Hercules Capital, Inc. (HTGC): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Hercules Capital, Inc. (HTGC) Bundle
تبرز شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) في المشهد المالي بتميزها الفريد نموذج العمل وهي مصممة لتمكين الشركات ذات النمو المرتفع، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة. من خلال الاستفادة الاستراتيجية الشراكات ومحفظة استثمارية قوية بقيمة 3.56 مليار دولارتوفر شركة Hercules حلولاً تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها. تعمق في تعقيدات HTGC قماش نموذج الأعمال للكشف عن كيفية خلق القيمة والحفاظ على علاقات قوية مع شرائح عملائها المتنوعة.
شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات رأس المال الاستثماري
تتعاون شركة Hercules Capital بشكل نشط مع العديد من شركات رأس المال الاستثماري لتعزيز قدراتها الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2024، أنشأت الشركة شراكات تتيح فرص الاستثمار المشترك، وبالتالي الاستفادة من خبرات وشبكات هذه الشركات. بلغ إجمالي الالتزامات الاستثمارية التي أنشأتها شركة Hercules Capital وصناديق المستشارين تقريبًا 2.07 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 1.76 مليار دولار في عام 2023.
شراكات مع شركات التكنولوجيا وعلوم الحياة
شكلت شركة Hercules Capital شراكات استراتيجية مع العديد من شركات التكنولوجيا وعلوم الحياة. تركز الشركة على قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية والبرمجيات والرعاية الصحية. تشمل شركات المحفظة البارزة ما يلي:
| اسم الشركة | نوع الاستثمار | تاريخ الاستحقاق | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|---|
| شركة Adaptimmune Therapeutics plc | كبار المضمون | يونيو 2029 | $30,108,000 | برايم + 1.15% |
| شركة باث آي | كبار المضمون | يناير 2027 | $32,000,000 | برايم + 2.15% |
| شركة سينسيونيكس القابضة | كبار المضمون | سبتمبر 2027 | $21,875,000 | برايم + 1.40% |
تسمح هذه التعاونات لشركة Hercules Capital بالوصول إلى التقنيات المبتكرة ودعم نمو الشركات الناشئة في هذه القطاعات.
العلاقات مع المؤسسات المالية لتمويل الديون
تحتفظ شركة Hercules Capital بعلاقات قوية مع العديد من المؤسسات المالية لتأمين تمويل الديون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية إجمالية 625 مليون دولار، مشتمل:
- تسهيلات بنك MUFG: 400 مليون دولار، تستحق في يناير 2026
- تسهيلات SMBC: 225 مليون دولار، تقدم قروضاً متعددة العملات
وكان المتوسط المرجح لسعر الفائدة على هذه التسهيلات هو 7.79% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- المشاركة مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال
تعمل شركة Hercules Capital بنشاط مع الهيئات التنظيمية للحفاظ على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. تعمل الشركة كشركة استثمار مسجلة (RIC) بموجب قانون الإيرادات الداخلية، وبالتالي تلتزم بمتطلبات الدخل والأصول المحددة لتجنب ضريبة الدخل الفيدرالية. يعد إطار الامتثال هذا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الشرعية التشغيلية وثقة المستثمرين.
تحالفات استراتيجية مع شركات المحفظة
تشكل شركة Hercules Capital تحالفات استراتيجية مع شركات محفظتها لتعزيز النمو والتآزر التشغيلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة هرقل استثمارات ملحوظة في مختلف القطاعات، حيث يبلغ إجمالي القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية 3.56 مليار دولار. وهذا يشمل:
- استثمارات الدين: 3.38 مليار دولار
- استثمارات الأسهم: 143 مليون دولار
- الضمانات: 30 مليون دولار
لا توفر هذه التحالفات رأس المال فحسب، بل توفر أيضًا التوجيه الاستراتيجي، مما يعزز عملية خلق القيمة داخل نظامها البيئي الاستثماري.
شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تحديد وتقييم الفرص الاستثمارية
تركز شركة Hercules Capital, Inc. على تحديد مصادر فرص الاستثمار وتقييمها بشكل أساسي في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة عالية النمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Hercules التزامات تزيد قيمتها عن 21.0 مليار دولار عبر أكثر من 660 شركة. تدير الشركة بشكل نشط ما يقرب من 4.6 مليار دولار من الأصول، وتسعى إلى تحقيق أقصى قدر من العائدات من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
- هيكلة استثمارات الديون والأسهم
تتخصص شركة Hercules Capital في هيكلة استثمارات الديون والأسهم، والتي تتراوح عادة من 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة لاستثمارات ديون شركة هرقل حوالي 3.38 مليار دولار. تستخدم الشركة نهجا منظما للديون، والذي يتضمن غالبا مكونات حقوق الملكية مثل الضمانات أو الخيارات أو حقوق أخرى لشراء الأسهم.
إدارة ومراقبة المحافظ الاستثمارية
تلتزم شركة Hercules Capital بالإدارة والمراقبة المستمرة لمحافظها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية 3.56 مليار دولار. وتشمل المحفظة مجموعة متنوعة من الاستثمارات، مع مخصصات كبيرة في قطاعات مثل البرمجيات والأجهزة الطبية والتكنولوجيا المتجددة.
إجراء العناية الواجبة على الاستثمارات المحتملة
إن عملية العناية الواجبة في Hercules Capital صارمة، وتتضمن تقييمات شاملة للاستثمارات المحتملة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Hercules التزامات استثمارية بقيمة 2.07 مليار دولار أمريكي، بإجمالي صافي قدره 1.65 مليار دولار أمريكي بعد حساب الالتزامات المخصصة لأموال المستشارين. وهذا يعكس عمق التحليل والاختيار الدقيق لاستراتيجيتهم الاستثمارية.
تقديم الخدمات الاستشارية لشركات المحفظة
بالإضافة إلى استثمار رأس المال، تقدم شركة Hercules Capital خدمات استشارية لشركات محفظتها الاستثمارية، مما يعزز إمكانات نموها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "هرقل" عن إجمالي دخل استثماري قدره 125.25 مليون دولار أمريكي، والذي يتضمن دخل الرسوم الاستشارية. يعد هذا الدخل أمرًا بالغ الأهمية لدعم القدرات التشغيلية لشركات المحفظة، مما يضمن حصولها على التوجيه الاستراتيجي اللازم للازدهار في الأسواق التنافسية.
| نشاط | تفاصيل | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| مصادر فرص الاستثمار | التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع | أكثر من 21.0 مليار دولار من الالتزامات |
| هيكلة الاستثمارات | هياكل الديون وحقوق الملكية، بما في ذلك الضمانات | استثمارات الدين بقيمة 3.38 مليار دولار |
| إدارة المحافظ | المراقبة والإدارة المستمرة | محفظة استثمارية بقيمة 3.56 مليار دولار |
| العناية الواجبة | التقييم الشامل للاستثمارات | 1.65 مليار دولار صافي التزامات الاستثمار |
| الخدمات الاستشارية | دعم نمو محفظة الشركة | إجمالي دخل الاستثمار 125.25 مليون دولار |
شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار ذو الخبرة
يتكون فريق إدارة الاستثمار في Hercules Capital من محترفين متمرسين يتمتعون بمعرفة واسعة في رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة وتمويل الديون. خبرتهم تسمح للشركة بتقييم فرص الاستثمار بشكل فعال وإدارة محفظة متنوعة.
الوصول إلى أسواق رأس المال للحصول على التمويل
وقد أنشأت شركة Hercules Capital علاقات قوية مع مختلف أسواق رأس المال، مما مكنها من تأمين التمويل اللازم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.74 مليار دولار أمريكي، مما يدعم أنشطتها الاستثمارية واحتياجاتها التشغيلية.
محفظة استثمارية قوية بقيمة 3.56 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من سبتمبر 2024
وبلغ إجمالي القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية لشركة هيركيوليز كابيتال 3.56 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تتضمن هذه المحفظة مزيجًا من الديون والأسهم والضمانات عبر قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة.
| نوع الاستثمار | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| استثمارات الديون | $3,380.6 |
| استثمارات الأسهم | $143.0 |
| أوامر | $30.0 |
| صناديق الاستثمار & المركبات | $6.9 |
| إجمالي المحفظة الاستثمارية | $3,560.5 |
أنظمة تقييم ومراقبة الاستثمار الخاص
تستخدم شركة Hercules Capital أنظمة خاصة لتقييم ومراقبة استثماراتها. تعمل هذه الأنظمة على تعزيز عمليات صنع القرار وتسمح بالتقييم المستمر لأداء المحفظة، مما يضمن الالتزام بمعايير الاستثمار وبروتوكولات إدارة المخاطر.
أطر الامتثال التنظيمي
تعمل الشركة ضمن إطار امتثال تنظيمي قوي، وهو أمر ضروري للحفاظ على مكانتها كشركة لتطوير الأعمال (BDC). يضمن هذا الإطار التزام شركة Hercules Capital بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون شركات الاستثمار لعام 1940، والذي يتضمن الحفاظ على متطلبات محددة للأصول والدخل.
شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول تمويلية متخصصة للشركات ذات النمو المرتفع
توفر شركة Hercules Capital, Inc. حلولاً تمويلية مصممة خصيصًا للشركات ذات النمو المرتفع، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة. تركز الشركة على عروض الديون المهيكلة التي تلبي الاحتياجات الرأسمالية الفريدة لهذه الشركات، مما يساعدها على التوسع بفعالية مع إدارة المخاطر.
التركيز على الديون المهيكلة لزيادة رأس المال
تعمل الشركة في المقام الأول في تمويل الديون المهيكلة، مما يسمح لها بتحقيق زيادة في رأس المال مع تقليل التعرض للمخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحمل استثمارات الديون الخاصة بشركة Hercules Capital بشكل عام أسعار فائدة تتراوح من حوالي 8.0% إلى 17.7%، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 7.79%. لا يعمل هذا النهج المنظم على تعزيز العائدات فحسب، بل يتماشى أيضًا مع ملفات التدفق النقدي لشركات محفظته.
-خبرة في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة
قامت شركة Hercules Capital بتطوير خبرة عميقة في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة، مما مكنها من تحديد ودعم الشركات ذات إمكانات النمو العالية. وتتضمن المحفظة الاستثمارية للشركة مخصصات كبيرة لهذه الصناعات، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون ما يقرب من 97.3% من محفظة ديون شركة Hercules Capital من استثمارات الديون ذات المعدل المتغير، والتي تتميز بالمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
القدرة على توفير رأس مال كبير (عادةً 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار)
تتمتع شركة Hercules Capital بالقدرة على توفير رأس مال كبير لشركات محفظتها الاستثمارية، يتراوح عادة من 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار لكل استثمار. تتيح هذه القدرة للشركة دعم مسارات نمو الشركات الناشئة بشكل فعال. على سبيل المثال، أبلغت الشركة عن صافي إجمالي تمويل الديون بقيمة 1,054.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
هيكل الإدارة الداخلية ضمان خفة الحركة والاستجابة
تم تصميم الهيكل الإداري الداخلي لشركة Hercules Capital لتعزيز المرونة والاستجابة. يمكّن هذا الهيكل الشركة من التكيف بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة والاحتياجات المحددة لشركات محفظتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي أصول قدره 1,851.8 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 1,804.5 مليون دولار أمريكي، مما يوضح مركزها المالي القوي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 7.79% |
| نطاق الاستثمار في الديون | 25 مليون دولار - 100 مليون دولار |
| صافي إجمالي تمويلات الديون (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 1,054.5 مليون دولار |
| إجمالي صافي الأصول (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 1,851.8 مليون دولار |
| إجمالي المطلوبات (حتى 30 سبتمبر 2024) | 1,804.5 مليون دولار |
| النسبة المئوية لاستثمارات الديون ذات السعر المتغير | 97.3% |
شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
استشارات ودعم استثماري شخصي
تركز شركة Hercules Capital, Inc. على تقديم خدمات استشارية استثمارية مخصصة لشركات محفظتها الاستثمارية. يتضمن هذا النهج الشخصي تطوير حلول تمويل مخصصة تتوافق مع الاحتياجات المحددة لكل عميل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات الاستثمارية التي أنشأتها شركة Hercules Capital وصناديقها الاستشارية 2,073.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامهم بالخدمة الشخصية.
التواصل والتحديثات المنتظمة لشركات المحفظة
تعد التحديثات والتواصل المنتظم جزءًا لا يتجزأ من إدارة علاقات Hercules Capital. وتحافظ الشركة على حوارات مستمرة مع شركات محفظتها، وتقدم رؤى حول اتجاهات السوق ومقاييس الأداء. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تلقت شركة Hercules ما يقرب من 724.0 مليون دولار أمريكي من إجمالي مدفوعات أصل القرض، مما يشير إلى المشاركة النشطة والاستجابة لأداء المحفظة.
بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء
تؤكد شركة Hercules Capital على إقامة شراكات طويلة الأمد مع عملائها. وقد جمعت الشركة ما يزيد عن 21.0 مليار دولار أمريكي من الالتزامات عبر أكثر من 660 شركة منذ إنشائها، مما يظهر تفانيها في تعزيز العلاقات الدائمة. ولا يؤدي هذا النهج إلى تعزيز ولاء العملاء فحسب، بل يعزز أيضًا النمو المتبادل.
التركيز على النمو المتبادل والنجاح
وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق النمو المتبادل مع عملائها، ومواءمة نجاحها مع نجاح الشركات التابعة لها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hercules عن إجمالي صافي أصول بقيمة 1,851.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التأثير الإيجابي لاستراتيجيتها الموجهة نحو النمو. ويتجلى التركيز على النجاح التعاوني في استراتيجياتهم الاستثمارية التي تعطي الأولوية للقطاعات ذات النمو المرتفع.
المشاركة النشطة في التخطيط الاستراتيجي مع شركات المحفظة
تعد المشاركة النشطة في عملية التخطيط الاستراتيجي سمة مميزة لاستراتيجية علاقات العملاء الخاصة بشركة Hercules Capital. تتعاون الشركة بشكل وثيق مع شركات المحفظة للتغلب على التحديات والاستفادة من الفرص. على سبيل المثال، بلغت قيمة استثمارات السيطرة لشركة Hercules Capital قيمة عادلة قدرها 113.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى مشاركة كبيرة في توجيه التوجهات الإستراتيجية لهذه الشركات.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات الاستثمارية (حتى 30 سبتمبر 2024) | 2,073.2 مليون دولار |
| إجمالي أقساط أصل السداد المستلمة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 724.0 مليون دولار |
| إجمالي صافي الأصول (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 1,851.8 مليون دولار |
| القيمة العادلة للاستثمارات المسيطرة (كما في 30 سبتمبر 2024) | 113.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات الناشئة منذ البداية | 21.0 مليار دولار |
شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع شركات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة
تشارك شركة Hercules Capital في التواصل المباشر مع شركات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة لإقامة العلاقات وتأمين فرص التمويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأت شركة Hercules Capital أكثر من 21.0 مليار دولار أمريكي من الالتزامات عبر أكثر من 660 شركة، مما يشير إلى وجود شبكة قوية في مجال رأس المال الاستثماري.
التواجد عبر الإنترنت لرؤية العلامة التجارية وعلاقات المستثمرين
تحتفظ الشركة بحضور قوي عبر الإنترنت يعزز رؤية العلامة التجارية ويسهل العلاقات مع المستثمرين. يوفر موقع Hercules Capital معلومات مفصلة عن استراتيجياتها الاستثمارية وشركات المحافظ والأداء المالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة Hercules Capital من إدارة ما يقرب من 4.6 مليار دولار من الأصول.
فعاليات التواصل والمؤتمرات الصناعية
تشارك شركة Hercules Capital بنشاط في فعاليات التواصل والمؤتمرات الصناعية، والتي تعد ضرورية لبناء العلاقات وتعزيز خدماتها. غالبًا ما تجتذب هذه الأحداث أصحاب المصلحة الرئيسيين من قطاعات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، مما يوفر لشركة Hercules Capital فرصًا لتقديم عروضها الاستثمارية ومقاييس الأداء.
الاستفادة من المستشارين الماليين والوسطاء
يلعب المستشارون الماليون والوسطاء دورًا هامًا في استراتيجية التوعية الخاصة بشركة Hercules Capital. وتتعاون الشركة مع هؤلاء المهنيين لتحديد فرص الاستثمار المحتملة وتسهيل المعاملات. تعتبر هذه القناة ضرورية للوصول إلى نطاق أوسع من المستثمرين وتعزيز تدفق الصفقات.
التقارير والتحديثات التي تتم مشاركتها من خلال منصات التواصل مع المستثمرين
تقوم شركة Hercules Capital بمشاركة التقارير والتحديثات بانتظام مع المستثمرين عبر منصات التواصل لضمان الشفافية والحفاظ على ثقة المستثمرين. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hercules Capital عن إجمالي دخل الفوائد وأرباح الأسهم بقيمة 119.05 مليون دولار أمريكي، مما يدل على أدائها القوي.
| قناة | وصف | مقياس الأداء |
|---|---|---|
| التواصل المباشر | التعامل مع شركات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة | 21.0 مليار دولار من الالتزامات |
| التواجد على الإنترنت | الموقع الإلكتروني والتسويق الرقمي | الأصول المدارة: 4.6 مليار دولار |
| أحداث الشبكات | المشاركة في المؤتمرات الصناعية | الوصول إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين |
| المستشارين الماليين | التعاون مع الوسطاء | تعزيز تدفق الصفقات |
| تقارير المستثمرين | تحديثات منتظمة للمستثمرين | إجمالي الدخل: 119.05 مليون دولار |
شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات التكنولوجيا عالية النمو
تستهدف شركة Hercules Capital في المقام الأول شركات التكنولوجيا ذات النمو المرتفع، حيث تستثمر في الشركات التي غالبًا ما تكون مدعومة برأس المال الاستثماري. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Hercules التزامات تزيد قيمتها عن 21.0 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 660 شركة، مع استثمار جزء كبير منها في قطاعات التكنولوجيا. ويتراوح متوسط حجم الاستثمار عادة من 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، وهو مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات التمويلية الفريدة لهذه الشركات.
علوم الحياة والرعاية الصحية الناشئة
وتركز الشركة أيضًا على العلوم الحياتية والشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، وتوفر رأس المال للابتكارات في مجال التكنولوجيا الطبية والمستحضرات الصيدلانية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Hercules باستثمارات كبيرة في هذا القطاع، بقيمة عادلة تبلغ حوالي 352.4 مليون دولار أمريكي في شركات علوم الحياة من خلال صناديق SBIC (شركة استثمار الأعمال الصغيرة) التابعة لها.
شركات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة
تتعاون شركة Hercules Capital بشكل وثيق مع شركات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، وتعمل كمزود لحلول التمويل المهيكلة. وقد أقامت الشركة علاقات مع أكثر من 400 شركة لرأس المال الاستثماري، مما عزز قدرتها على دعم شركات المحافظ بشكل فعال. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hercules عن إجمالي التزامات استثمارية بقيمة 2,073.2 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على مشاركتها المستمرة مع هذه الشركات.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن استثمارات بديلة
ويشكل المستثمرون المؤسسيون الذين يبحثون عن استثمارات بديلة شريحة رئيسية أخرى من العملاء. تدير شركة Hercules ما يقرب من 4.6 مليار دولار من الأصول، مما يلبي الطلب على الأدوات الاستثمارية المتخصصة التي تقدم عوائد أعلى مقارنة بخيارات الدخل الثابت التقليدية. ويتم التأكيد على هذا النداء من خلال تركيز الشركة على توليد الدخل الحالي من خلال استثمارات الديون، والتي حققت إجمالي دخل استثماري قدره 371.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الشركات التي تحتاج إلى حلول تمويلية منظمة
وأخيرًا، تخدم شركة Hercules Capital الشركات التي تحتاج إلى حلول تمويل منظمة. وتتخصص الشركة في توفير هياكل الديون المرنة التي تشمل الضمانات وحصص الأسهم، مما يسمح للشركات بالوصول إلى رأس المال مع تقليل التخفيف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Hercules إجمالي محفظة استثمارية بقيمة 3.56 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير منها لاستثمارات الديون المهيكلة.
| شريحة العملاء | قيمة الاستثمار (بالملايين) | متوسط حجم الاستثمار (بالملايين) | إجمالي الالتزامات الاستثمارية (بالملايين) | الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| شركات التكنولوجيا عالية النمو | 3,380.6 | 25-100 | 1,651.1 | 4.6 |
| علوم الحياة والرعاية الصحية الناشئة | 352.4 | 25-100 | 1,651.1 | 4.6 |
| شركات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة | 2,073.2 | 25-100 | 1,651.1 | 4.6 |
| المستثمرين المؤسسيين | 4,600.0 | لا يوجد | 1,651.1 | 4.6 |
| الشركات التي تحتاج إلى تمويل منظم | 3,560.5 | 25-100 | 1,651.1 | 4.6 |
شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية المتعلقة بإدارة الاستثمار
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل لشركة Hercules Capital, Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 44,298,000 دولارًا أمريكيًا، وللأشهر التسعة 135,066,000 دولارًا أمريكيًا. وهذا يشمل التكاليف المختلفة المرتبطة بإدارة الاستثمارات.
تعويض العاملين في مجال الاستثمار
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تعويضات الموظفين (بما في ذلك المزايا) 12,159,000 دولار أمريكي، في حين بلغت التعويضات على أساس الأسهم 3,194,000 دولار أمريكي. بلغ إجمالي تعويضات الموظفين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 52,588,000 دولار أمريكي.
تكاليف الامتثال القانوني والتنظيمي
تم تضمين تكاليف الامتثال القانوني والتنظيمي ضمن المصاريف العامة والإدارية، والتي بلغ إجماليها 4,596,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و14,135,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مصاريف التسويق وتطوير الأعمال
يتم تضمين مصاريف التسويق وتطوير الأعمال ضمن التكاليف العمومية والإدارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات العامة والإدارية 4,596,000 دولارًا أمريكيًا للربع و14,135,000 دولارًا أمريكيًا حتى تاريخه.
مصاريف الفوائد على تمويل الديون
بلغت مصاريف الفوائد لشركة Hercules Capital, Inc. 20,370,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و57,156,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا التكاليف المرتبطة بتمويل ديون الشركة.
| فئة التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | حتى تاريخه 2024 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 44,298 | 135,066 |
| التعويض (الموظف) | 12,159 | 52,588 |
| التعويض على أساس الأسهم | 3,194 | 9,671 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 4,596 | 14,135 |
| مصاريف الفوائد | 20,370 | 57,156 |
شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hercules Capital عن إجمالي دخل الفوائد وأرباح الأسهم $352,358 ألف، والتي تتضمن فوائد من الاستثمارات غير المسيطرة/غير التابعة والتي تبلغ $342,457 ألف والسيطرة على الاستثمارات $9,901 ألف.
الرسوم الإدارية من الخدمات الاستشارية
تم إجمالي الرسوم الإدارية الناتجة عن الخدمات الاستشارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $19,449 ألف، مشتقة من دخل الرسوم على الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة لـ $19,341 ألف والسيطرة على الاستثمارات $108 ألف.
رسوم الحوافز على أساس الأداء
تحصل شركة Hercules Capital أيضًا على رسوم حوافز على أساس الأداء، والتي ترتبط بأداء الصناديق التي تديرها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن الرسوم على أساس الأداء كجزء من إجمالي دخل الرسوم، مما ساهم في إجمالي دخل الرسوم $6,198 ألف لهذا الربع.
الأرباح الرأسمالية من الاستثمارات في الأسهم والضمانات
تعتبر المكاسب الرأسمالية من استثمارات الأسهم والضمانات مهمة بالنسبة لشركة Hercules Capital. كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي أرباح محققة قدرها $1,825 ألف للأشهر التسعة المنتهية، إلى جانب صافي التغير في التقدير غير المحقق لـ $(41,920) ألف.
إيرادات توزيعات الأرباح من شركات المحفظة
بلغ دخل توزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة التابعة المستشار $5,000 ألف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الدخل من شركات المحفظة.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | $119,050 | $110,339 | $352,358 | $319,222 |
| رسوم الإدارة | $6,198 | $6,405 | $19,449 | $18,843 |
| رسوم الأداء | متضمنة في رسوم الإدارة | متضمنة في رسوم الإدارة | الرسوم على أساس الأداء المدرجة في إجمالي إيرادات الرسوم | الرسوم على أساس الأداء المدرجة في إجمالي إيرادات الرسوم |
| مكاسب رأس المال | صافي الربح المحقق: $(559) | صافي الخسارة المحققة: $(2,587) | صافي الربح المحقق: 1,825 دولارًا | صافي الربح المحقق: 5,590 دولارًا |
| دخل الأرباح | $1,800 | $0 | $5,000 | $0 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hercules Capital, Inc. (HTGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hercules Capital, Inc. (HTGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hercules Capital, Inc. (HTGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.