Lantronix, Inc. (LTRX) Bundle
ان Overview شركة لانترونيكس (LTRX)
ملخص عام لشركة Lantronix, Inc.
تعد شركة Lantronix, Inc. (LTRX) مزودًا عالميًا للوصول الآمن إلى البيانات وحلول الإدارة لإنترنت الأشياء (IoT). تأسست الشركة في عام 1989، وتطورت من شركة مصنعة للأجهزة التسلسلية إلى إيثرنت إلى شركة رائدة في حلول إنترنت الأشياء، مع التركيز على حلول إنترنت الأشياء وأنظمة إنترنت الأشياء المضمنة. اعتبارًا من عام 2024، تقدم Lantronix مجموعة من المنتجات والخدمات التي تشمل:
- حلول إنترنت الأشياء المدمجة
- حلول نظام إنترنت الأشياء
- البرامج والخدمات
في أحدث التقارير المالية، أبلغت Lantronix عن إجمالي مبيعات 34.423 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل زيادة 4.2% من 33.031 مليون دولار في فترة العام السابق.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Lantronix:
- صافي الإيرادات: 34.423 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 19.948 مليون دولار
- إجمالي الربح: 14.475 مليون دولار
- الخسارة من العمليات: (2.128) مليون دولار
- صافي الخسارة: (2.502) مليون دولار
- صافي الخسارة لكل سهم: $(0.07)
وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بالارتفاع الكبير في قطاع حلول إنترنت الأشياء المدمجة، مما أدى إلى توليد 13.387 مليون دولار، أ زيادة 17.7% من 11.373 مليون دولار في العام السابق. ومع ذلك، شهد قطاع حلول أنظمة إنترنت الأشياء انخفاضًا طفيفًا إلى 18.759 مليون دولار من 19.036 مليون دولار، يعكس أ انخفاض بنسبة 1.5%.
إجمالي مصاريف التشغيل 16.603 مليون دولار، والتي شملت:
- البيع والعمومية والإدارية: 9.496 مليون دولار
- البحث والتطوير: 4.956 مليون دولار
- رسوم إعادة الهيكلة: 0.900 مليون دولار
وقد أدى ذلك إلى هامش ربح إجمالي قدره 42.1%، بانخفاض طفيف عن 42.7% في العام السابق.
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف Lantronix بأنها شركة رائدة في صناعة إنترنت الأشياء، حيث تستفيد من خبرتها الواسعة وخبرتها الهندسية لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للأسواق العالمية. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الحلول المدمجة وتكامل الأنظمة قد وضعها في موقع جيد في سوق إنترنت الأشياء سريع التوسع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Lantronix على مركز نقدي قوي قدره 26.395 مليون دولار وإجمالي الأصول البالغة 137.858 مليون دولار. يواصل التزام الشركة بالابتكار والجودة دفع نجاحها ونموها في قطاع إنترنت الأشياء.
بيان مهمة شركة Lantronix, Inc. (LTRX)
بيان مهمة شركة Lantronix, Inc. (LTRX)
تلتزم شركة Lantronix, Inc. (LTRX) بتقديم حلول إنترنت الأشياء المبتكرة التي تعمل على تعزيز الاتصال وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات في جميع أنحاء العالم. ويلخص بيان مهمة الشركة تفانيها في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
المكون الأساسي 1: الابتكار
في قلب مهمة Lantronix يوجد تركيز قوي على ابتكار. وينعكس هذا الالتزام في استثمارهم المستمر في البحث والتطوير. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Lantronix عن نفقات بحث وتطوير بقيمة 4,956,000 دولار أمريكي، والتي تشكل تقريبًا 14.4% من صافي إيراداتها 34.423.000 دولار. ويهدف هذا الاستثمار في الابتكار إلى دفع تحسينات المنتج وتطوير الجيل التالي من حلول إنترنت الأشياء.
المكون الأساسي 2: الجودة
عنصر أساسي آخر في بيان المهمة هو التركيز على جودة. تسعى Lantronix جاهدة لضمان تلبية منتجاتها لمعايير الجودة الصارمة. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن إجمالي ربح قدره 14.475.000 دولار أمريكي لنفس الربع، مما يشير إلى هامش إجمالي يبلغ حوالي 42%. يعكس هذا الهامش فعالية عمليات ضمان الجودة وقدرتهم على إدارة تكاليف الإنتاج مع تقديم القيمة للعملاء.
المكون الأساسي 3: الحلول التي تركز على العملاء
تسلط مهمة Lantronix الضوء أيضًا على تفانيها في تقديم الخدمات حلول تتمحور حول العملاء. وتهدف الشركة إلى فهم وتوقع احتياجات العملاء، وتقديم حلول مخصصة تعزز قدراتهم التشغيلية. في الربع الأخير، تم إنشاء Lantronix $18,759,000 من حلول نظام إنترنت الأشياء، وهو ما يمثل 54.5% من إجمالي الإيرادات. وهذا يدل على قدرتهم على تقديم الحلول التي تتناسب مع متطلبات السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $34,423,000 | $33,031,000 | 4.2% |
| إجمالي الربح | $14,475,000 | $14,097,000 | 2.7% |
| نفقات البحث والتطوير | $4,956,000 | $5,106,000 | -2.9% |
| الهامش الإجمالي | 42% | 42.7% | -1.7% |
| إيرادات حلول نظام إنترنت الأشياء | $18,759,000 | $19,036,000 | -1.5% |
بيان رؤية شركة Lantronix, Inc. (LTRX)
بيان رؤية شركة Lantronix, Inc. (LTRX)
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Lantronix, Inc. إلى تمكين المؤسسات من خلال تقديم حلول إنترنت الأشياء المبتكرة والموثوقة وعالية الجودة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والاتصال في مشهد رقمي سريع التطور.
الابتكار والقيادة التكنولوجية
تضع Lantronix نفسها كشركة رائدة في حلول إنترنت الأشياء المبتكرة. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي إيرادات قدره 34.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 4.2% من 33.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة بنسبة 17.7% في قطاع حلول إنترنت الأشياء المدمجة. ، والتي حققت 13.4 مليون دولار، وهو ما يمثل 38.9٪ من إجمالي الإيرادات.
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول إنترنت الأشياء المدمجة | $13,387,000 | $11,373,000 | 17.7% |
| حلول نظام إنترنت الأشياء | $18,759,000 | $19,036,000 | -1.5% |
| البرامج والخدمات | $2,277,000 | $2,622,000 | -13.2% |
الالتزام بنجاح العملاء
تؤكد Lantronix على الالتزام القوي بنجاح العملاء، مع التركيز على تقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة. بلغ إجمالي أرباح الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14.5 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي يبلغ حوالي 42.0%. وهذا يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية مع الاستثمار في تطوير المنتجات وخدمة العملاء.
الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية
وتماشيًا مع رؤيتها، تلتزم Lantronix بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. تعمل الشركة بنشاط على تقليل بصمتها البيئية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفعت مستويات مخزون Lantronix إلى 29.5 مليون دولار، وهو ما يتضمن التركيز على المواد المستدامة. تعد جهود الشركة في مجال الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها ورؤيتها طويلة المدى.
الوصول العالمي وتوسيع السوق
قامت شركة Lantronix بتوسيع نطاق تواجدها العالمي، مع حضور ملحوظ في مناطق الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وAPJ. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من الأمريكتين 17.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 24.0٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب في بعض الأسواق. ومع ذلك، أظهرت مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا، مما يشير إلى فعالية مبادرات Lantronix الإستراتيجية للتوسع في السوق.
| منطقة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $17,420,000 | $22,933,000 | -24.0% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $10,484,000 | $6,591,000 | 59.1% |
| APJ | $6,519,000 | $3,507,000 | 85.9% |
مشاركة الموظفين وتطويرهم
تدرك Lantronix أن مشاركة الموظفين أمر بالغ الأهمية لتحقيق رؤيتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة قوة عاملة تبلغ حوالي 400 موظف. واستثمرت الشركة 1.6 مليون دولار أمريكي في التعويضات على أساس الأسهم خلال الفترة نفسها، مما يدل على التزامها بجذب المواهب والاحتفاظ بها.
القيم الأساسية لشركة Lantronix, Inc. (LTRX)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية أساسية في شركة Lantronix, Inc. (LTRX)، حيث توجه عمليات الشركة وعمليات صنع القرار. تكمن أهمية النزاهة في بناء الثقة مع العملاء والشركاء والموظفين.
تُظهر Lantronix التزامها بالنزاهة من خلال الاتصالات الشفافة والممارسات التجارية الأخلاقية. على سبيل المثال، خلال الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن خسارة صافية قدرها 2,502,000 دولار أمريكي، والتي تم الكشف عنها على الفور في بياناتها المالية للحفاظ على الشفافية مع أصحاب المصلحة.
ابتكار
يعد الابتكار أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Lantronix لأنها تعمل في قطاع التكنولوجيا سريع التطور. هذه القيمة ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية وتلبية متطلبات العملاء.
طرحت الشركة العديد من المنتجات الجديدة في خط حلول إنترنت الأشياء المضمنة، مما ساهم في زيادة الإيرادات من هذا القطاع بنسبة 17.7٪، لتصل إلى 13.387.000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. علاوة على ذلك، بلغ استثمار Lantronix في البحث والتطوير 4.956.000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة، مما يؤكد تفانيها في الابتكار.
التركيز على العملاء
يعد التركيز على العملاء قيمة أساسية تؤكد على أهمية فهم احتياجات العملاء وتلبيتها. هذه القيمة ضرورية لتعزيز العلاقات طويلة الأمد وضمان رضا العملاء.
تتعاون Lantronix بنشاط مع عملائها لتصميم حلول إنترنت الأشياء الخاصة بها بشكل فعال. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في الإيرادات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان (APJ)، والتي نمت بنسبة 85.9٪ لتصل إلى 6,519,000 دولار أمريكي. وهذا يوضح كيف أدى نهج الشركة الذي يركز على العملاء إلى نجاح مالي ملموس.
تعاون
يعد التعاون أمرًا حيويًا في Lantronix لأنه يعزز العمل الجماعي ومشاركة الأفكار عبر مختلف الأقسام والمناطق الجغرافية. هذه القيمة أمر بالغ الأهمية لدفع الابتكار وتحقيق الأهداف المشتركة.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي أصول Lantronix إلى 137,858,000 دولار أمريكي، مما يعكس التعاون الناجح بين فرق الهندسة والمبيعات لتعزيز عروض المنتجات. كما أبلغت الشركة عن وجود قوة عاملة تبلغ 38,474 سهمًا قائمًا، مما يدل على الجهود التعاونية في مشاركة الموظفين والمشاركة في الأسهم.
المساءلة
المساءلة هي قيمة أساسية تعزز مسؤولية الموظفين للوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على معايير الشركة.
أنشأت Lantronix مواثيق مالية واضحة بموجب التسهيلات الائتمانية العليا الخاصة بها، والتي تتطلب الحفاظ على الحد الأدنى من مستويات السيولة والامتثال لمقاييس مالية معينة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على سيولة تزيد عن 4,000,000 دولار أمريكي، مما يدل على مسؤوليتها تجاه التزاماتها المالية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن نفقات تعويضات على أساس الأسهم بقيمة 1,600,000 دولار أمريكي خلال هذا الربع، مما يعكس الإدارة المسؤولة للموارد.
| القيمة الأساسية | أهمية | مثال حديث |
|---|---|---|
| نزاهة | بناء الثقة مع أصحاب المصلحة | تم الكشف على الفور عن خسارة صافية قدرها 2,502,000 دولار |
| ابتكار | الحفاظ على القدرة التنافسية | زيادة الإيرادات من حلول إنترنت الأشياء المدمجة بنسبة 17.7% |
| التركيز على العملاء | فهم احتياجات العملاء | ارتفعت إيرادات APJ بنسبة 85.9٪ لتصل إلى 6,519,000 دولار |
| تعاون | تعزيز العمل الجماعي | ارتفع إجمالي الأصول إلى 137,858,000 دولار |
| المساءلة | مسؤولية الوفاء بالالتزامات | سيولة محتفظ بها تزيد عن 4,000,000 دولار |
Lantronix, Inc. (LTRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lantronix, Inc. (LTRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lantronix, Inc. (LTRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lantronix, Inc. (LTRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.