Annaly Capital Management, Inc. (NLY) Bundle
ان Overview شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY)
ملخص عام لشركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY)
تأسست شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY) في عام 1997 وهي شركة رائدة في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS). تستثمر الشركة بشكل أساسي في وتمويل أنواع مختلفة من الأصول المتعلقة بالعقارات. تعمل Annaly من خلال قطاعات تشمل الوكالات والائتمان السكني والعقارات التجارية. اعتبارًا من عام 2024، يبلغ إجمالي المحفظة الاستثمارية للشركة تقريبًا 97.7 مليار دولارمما يعكس النمو الكبير في قاعدة أصولها.
في عام 2024، تشمل المنتجات والخدمات الأساسية لشركة Annaly ما يلي:
- وكالة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
- استثمارات الائتمان السكني
- حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR)
- الاستثمارات العقارية التجارية
وتشير أرقام المبيعات الحالية إلى أداء قوي، حيث بلغ إجمالي إيرادات الفوائد 3.5 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث التقارير المالية، أظهرت شركة Annaly Capital Management انتعاشًا كبيرًا ومسار نمو. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل قدره 538.7 مليون دولار، أو $0.80 لكل متوسط سهم عادي أساسي، مقارنة بصافي خسارة قدرها 1.2 مليار دولار، أو ($2.73) للسهم الواحد عن نفس الفترة من عام 2023.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية من فترة التقرير الأخيرة ما يلي:
| يقيس | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | $3,501,154,000 | $2,741,229,000 |
| صافي دخل الفوائد | $60,508,000 | ($57,834,000) |
| صافي دخل الخدمات | $320,361,000 | $239,250,000 |
| الأرباح المتاحة للتوزيع | $1,117,610,000 | $1,178,584,000 |
علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن صافي دخل الفوائد الاقتصادية لشركة Annaly (باستثناء PAA) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عند مستوى 1.05 مليار دولار، مما يدل على الأداء التشغيلي القوي.
مقدمة إلى Annaly Capital Management كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر شركة Annaly Capital Management واحدة من الشركات الرائدة في قطاع التمويل العقاري. وقد أدى موقعها الاستراتيجي داخل سوق MBS للوكالة، إلى جانب محفظة قوية من الاستثمارات العقارية السكنية والتجارية، إلى تعزيز سمعتها فيما يتعلق بالاستقرار والأداء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على نسبة رأس مال مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا البالغة 12.4% ونسبة رأس المال الاقتصادي 14.6%مما يشير إلى وجود قاعدة رأسمالية قوية لدعم عملياتها.
ومع التركيز على الأصول ذات العائد المرتفع وإدارة المخاطر، فإن Annaly مجهزة جيدًا للتعامل مع تقلبات السوق والاستفادة من الفرص الناشئة. إن النهج الاستباقي للشركة في إدارة الأصول واستراتيجيات الاستثمار المتنوعة يضعها في موقع إيجابي ضمن المشهد التنافسي لتمويل الرهن العقاري. لمزيد من التفاصيل حول استراتيجيات Annaly Capital Management وموقعها في السوق، تتوفر معلومات إضافية أدناه.
بيان مهمة شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY)
بيان المهمة Overview
يعد بيان مهمة Annaly Capital Management, Inc. (NLY) محوريًا في توجيه الأهداف الإستراتيجية للشركة والقرارات التشغيلية. ويؤكد الالتزام بتعظيم قيمة المساهمين من خلال استراتيجيات الاستثمار الحكيمة في قطاع التمويل العقاري. تؤكد المهمة على التركيز على تقديم عوائد متسقة ومستدامة مع إدارة المخاطر بفعالية.
المكون الأساسي 1: تعظيم قيمة المساهمين
تكرس شركة Annaly Capital Management جهودها لزيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى من خلال إدارة الاستثمار المنضبطة. وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمستثمريها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 404 ملايين دولار، أو 0.80 دولار للسهم الواحد، مقارنة بخسارة قدرها 1.34 مليار دولار، أو (2.73 دولار) للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يوضح تحول كبير والتزام بتعزيز عوائد المساهمين.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين | صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 404 مليون دولار | $0.80 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | (1.34 مليار دولار) | $(2.73) |
المكون الأساسي 2: العوائد المستدامة
تؤكد آنالي على أهمية الاستدامة في نهجها الاستثماري. وتتمحور استراتيجية الشركة حول الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عالية الجودة والأصول المرتبطة بالعقارات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي دخل الفوائد إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من 2.74 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا النمو إلى قدرة Annaly على توليد تدفقات دخل مستدامة لمساهميها.
| فترة | إجمالي إيرادات الفوائد |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 3.5 مليار دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 2.74 مليار دولار |
المكون الأساسي 3: إدارة المخاطر
تعتبر الإدارة الفعالة للمخاطر أمرًا أساسيًا في مهمة Annaly. تستخدم الشركة استراتيجية استثمارية متنوعة، مع التركيز على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة والتعرض للائتمان. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت آنالي عن نسبة رافعة اقتصادية تبلغ 5.7:1، مما يعكس نهجًا محافظًا للاستفادة من أصولها. وتساعد هذه الاستراتيجية في الحفاظ على الاستقرار وحماية استثمارات المساهمين خلال ظروف السوق المتقلبة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الرافعة الاقتصادية (30 سبتمبر 2024) | 5.7:1 |
| نسبة الرافعة المالية وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (30 سبتمبر 2024) | 6.9:1 |
باختصار، يتضمن بيان مهمة Annaly Capital Management, Inc. التزامها بتعظيم قيمة المساهمين، وتوفير عوائد مستدامة، والحفاظ على ممارسات قوية لإدارة المخاطر. هذه المكونات الأساسية توجه الشركة في تحقيق أهدافها طويلة المدى والتغلب على تعقيدات الأسواق المالية.
بيان رؤية شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY)
بيان الرؤية Overview
يوضح بيان رؤية شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY) تطلعات الشركة في القطاع المالي، مع التركيز على التزامها بتحقيق النمو المستدام والقيمة لمساهميها. تؤكد الرؤية على الدور القيادي في سوق التمويل العقاري مع الحفاظ على التركيز القوي على إدارة المخاطر والتميز التشغيلي.
الريادة في التمويل العقاري
تهدف شركة Annaly Capital Management إلى أن تكون لاعبًا رائدًا في قطاع التمويل العقاري. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 101.5 مليار دولار. تؤكد قاعدة الأصول الكبيرة هذه على حضورها القوي في السوق وقدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS).
الالتزام بالنمو المستدام
تركز آنالي على النمو المستدام من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والإدارة الحكيمة للمخاطر. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل قدره 538.7 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.80 دولار أمريكي لكل متوسط سهم عادي أساسي. ويعكس ذلك تعافياً كبيراً من خسارة صافية قدرها 1.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يظهر فعالية استراتيجيات النمو الخاصة بها.
التميز التشغيلي
يعد التميز التشغيلي عنصرًا أساسيًا في رؤية آنالي. أعلنت الشركة عن نفقات عمومية وإدارية بقيمة 127.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نهج إدارة النفقات الخاضع للرقابة. وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية لنفس الفترة 6.16%، مما يشير إلى الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح.
التركيز على إدارة المخاطر
تعد إدارة المخاطر جزءًا لا يتجزأ من رؤية آنالي. تحتفظ الشركة بنسبة رأس مال مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 12.4٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويدعم مركز رأس المال القوي هذا قدرتها على التعامل مع تقلبات السوق والالتزام بالمعايير التنظيمية مع متابعة فرص النمو.
استراتيجية المحفظة الاستثمارية
تتمحور استراتيجية الاستثمار لدى Annaly حول محفظة متنوعة، بما في ذلك قروض الرهن العقاري السكني وحقوق خدمة الرهن العقاري (MSR). وصلت القيمة السوقية لمحفظة MSR الخاصة بها إلى 2.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويساعد هذا التنويع على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق وتعزيز استقرار الدخل.
الخلاصة والنظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع شركة Annaly Capital Management بموقع جيد للاستفادة من فرص السوق مع الالتزام برؤيتها للريادة في تمويل الرهن العقاري، والنمو المستدام، والتميز التشغيلي، وإدارة المخاطر القوية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 101.5 مليار دولار | 89.6 مليار دولار | +11.9 مليار دولار |
| صافي الدخل | 538.7 مليون دولار | (1.2) مليار دولار | +1.7387 مليار دولار |
| ربحية السهم | $0.80 | $(2.73) | +$3.53 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 127.4 مليون دولار | 123.7 مليون دولار | +3.7 مليون دولار |
| العائد على متوسط حقوق الملكية | 6.16% | (14.51%) | +20.67% |
| نسبة رأس المال المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 12.4% | 11.9% | +0.5% |
القيم الأساسية لشركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية في شركة Annaly Capital Management, Inc. (NLY)، مع التركيز على الشفافية والسلوك الأخلاقي في جميع التعاملات التجارية. يعد هذا الالتزام أمرًا أساسيًا لبناء الثقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة.
في عام 2024، نفذت Annaly برامج امتثال صارمة لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية. على سبيل المثال، أنشأت الشركة خطًا ساخنًا مخصصًا للأخلاقيات، والذي تلقى أكثر من 100 مكالمة منذ إنشائه، مما يدل على التزام الموظفين بالممارسات الأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، ينعكس التزام Annaly بالنزاهة في سياستها القوية للإبلاغ عن المخالفات، والتي تشجع على الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي دون خوف من الانتقام.
التميز
يقود التميز سعي Annaly لتحقيق الأداء المتفوق في أسواق رأس المال. تعتبر هذه القيمة أمرًا بالغ الأهمية حيث تتنقل الشركة في المناظر المالية المعقدة.
في عام 2024، أعلنت "آنالي" عن دخل صافي قدره 538.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بخسارة قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا التحول الكبير إلى قرارات الاستثمار الاستراتيجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وحققت الشركة أيضًا صافي دخل خدمات قدره 320.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 239.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يؤكد التزامها بالتميز في تقديم الخدمات.
ابتكار
يدور الابتكار في Annaly حول التحسين المستمر للعمليات والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المتطورة. وهذه القيمة ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية في القطاع المالي.
وفي عام 2024، أطلقت Annaly منصة تقنية جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات تحليل البيانات، والتي من المتوقع أن تعمل على تحسين عمليات صنع القرار والكفاءة التشغيلية. وقد استثمرت الشركة حوالي 15 مليون دولار في هذه المبادرة. علاوة على ذلك، توسعت منصة Annaly للقروض السكنية الكاملة، مما أدى إلى زيادة قدرها 535 مليون دولار في محفظتها الائتمانية السكنية، والتي تبلغ قيمتها الآن 6.5 مليار دولار.
تعاون
يعزز التعاون ثقافة العمل الجماعي والنجاح المشترك في Annaly. تعمل هذه القيمة على تعزيز التواصل بين الأقسام وتقوي القدرات الجماعية على حل المشكلات.
في عام 2024، قامت Annaly بتيسير أكثر من 50 مشروعًا مشتركًا بين الأقسام، مما عزز التآزر بين الفرق. كما أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 10% في درجات مشاركة الموظفين، ويعزى ذلك إلى المبادرات التي تعزز بيئات العمل التعاونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح آنالي في استكمال ست عمليات توريق يبلغ مجموعها 3.2 مليار دولار أمريكي من الرصيد الأساسي غير المدفوع يوضح التعاون الفعال بين أقسام الشركة المختلفة.
المساءلة
تعتبر المساءلة حجر الزاوية في حوكمة شركة Annaly، مما يضمن أن يكون جميع الموظفين مسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم. هذه القيمة حيوية للحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء والسلوك الأخلاقي.
في عام 2024، عززت Annaly عمليات مراجعة الأداء لتشمل مقاييس المساءلة، مما أدى إلى تحسن بنسبة 15% في تقييمات أداء الفريق بشكل عام. كما أنشأت الشركة أيضًا هياكل واضحة لإعداد التقارير، مما يضمن فهم جميع الموظفين لأدوارهم ومسؤولياتهم. ويتجلى هذا الالتزام بالمساءلة بشكل أكبر من خلال نسبة رأس المال الاقتصادي للشركة، والتي تحسنت إلى 14.6% في عام 2024 من 13.1% في عام 2023، مما يعكس ممارسات إدارة المخاطر الحكيمة.
| القيمة الأساسية | المبادرات الرئيسية | مقاييس الأداء |
|---|---|---|
| نزاهة | برامج الامتثال، الخط الساخن للأخلاقيات | تم تلقي 100 مكالمة، وسياسة قوية للإبلاغ عن المخالفات |
| التميز | الكفاءة التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية | صافي الدخل 538.7 مليون دولار، وصافي إيرادات الخدمات 320.4 مليون دولار |
| ابتكار | منصة التكنولوجيا الجديدة، وتوسيع منصة مراسلة | استثمار بقيمة 15 مليون دولار، وزيادة قدرها 535 مليون دولار في محفظة الائتمان السكني |
| تعاون | المشاريع المشتركة بين الإدارات، ومبادرات مشاركة الموظفين | تم إنجاز 50 مشروعًا، وزيادة بنسبة 10% في درجات المشاركة |
| المساءلة | عمليات مراجعة الأداء، وهياكل إعداد التقارير | تحسن بنسبة 15% في تقييمات الأداء، ونسبة رأس المال الاقتصادي إلى 14.6% |
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Annaly Capital Management, Inc. (NLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Annaly Capital Management, Inc. (NLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Annaly Capital Management, Inc. (NLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.