Prospect Capital Corporation (PSEC) Bundle
ان Overview شركة بروسبكت كابيتال (PSEC)
ملخص عام لشركة بروسبكت كابيتال
تأسست شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) في عام 2004، وهي شركة مساهمة عامة لتطوير الأعمال (BDC) ومقرها في مدينة نيويورك. تركز الشركة في المقام الأول على توفير تمويل الديون والأسهم لشركات السوق المتوسطة الخاصة في مختلف الصناعات. تتخصص PSEC في القيام بالاستثمارات في القروض المضمونة الممتازة، والديون الثانوية، والاستثمارات في الأسهم، بهدف توليد الدخل لمساهميها.
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Prospect Capital Corporation محفظة متنوعة تغطي قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية. تؤكد استراتيجية الشركة الاستثمارية على أهمية الحفاظ على رأس المال مع توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر. بلغ إجمالي مبيعات شركة Prospect Capital Corporation في السنة المالية الأخيرة حوالي 220 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها المالية.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بروسبكت كابيتال عن إجمالي دخل استثماري قدره 196.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 236.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت المصاريف التشغيلية لنفس الربع 106.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي دخل استثماري. بقيمة 89.9 مليون دولار، مقارنة بـ 125.6 مليون دولار في العام السابق.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شهدت الشركة انخفاضًا صافيًا في صافي الأصول الناتجة عن العمليات بقيمة 134 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى صافي الخسائر المحققة من الاستثمارات التي بلغ مجموعها 100.4 مليون دولار أمريكي. وانخفض صافي قيمة الأصول المطبقة على المساهمين العاديين إلى 3.51 مليار دولار أمريكي، مما يعني أن صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي قدره 8.10 دولار أمريكي، بانخفاض من 8.74 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | $196,308 |
| مصاريف التشغيل | $106,431 |
| صافي دخل الاستثمار | $89,877 |
| صافي الخسائر المحققة على الاستثمارات | $(100,370) |
| صافي الأصول المطبقة على المساهمين العاديين | $3,510,813 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $8.10 |
بشكل عام، يشير الأداء المالي للشركة إلى بيئة سوق مليئة بالتحديات، مما يؤثر على عوائد استثماراتها وصافي قيمة أصولها.
مقدمة لشركة Prospect Capital Corporation كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Prospect Capital Corporation بأنها إحدى الشركات الرائدة في قطاع تطوير الأعمال، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استراتيجيتها الاستثمارية الشاملة وخبرتها الواسعة في السوق. وقد اكتسبت الشركة سمعة طيبة لقدرتها على تحديد الفرص الاستثمارية المربحة والاستفادة منها، لا سيما في قطاع السوق المتوسطة.
مع التركيز على توليد عوائد مستدامة لمستثمريها، قامت PSEC بتطوير محفظة متنوعة تتضمن حصصًا مسيطرة في العديد من شركات المحافظ. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة حصصًا مسيطرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية، مما يظهر قدرتها على التكيف والمرونة في السوق المتقلبة.
يمكن للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم ديناميكيات شركة Prospect Capital Corporation وموقعها الاستراتيجي في الصناعة استكشاف المزيد من التفاصيل أدناه لفهم العوامل التي تساهم في نجاح الشركة المستمر.
بيان مهمة شركة بروسبكت كابيتال (PSEC)
Overview بيان مهمة شركة Prospect Capital Corporation
يعد بيان مهمة شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) بمثابة مبدأ توجيهي للشركة، حيث يؤكد التزامها بتوفير حلول مالية مبتكرة وتعظيم قيمة المساهمين. تم تصميم المهمة لتعكس تفاني الشركة تجاه أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها. تهدف PSEC إلى تحقيق النمو المستدام من خلال ممارسات استثمارية منضبطة والتركيز على خلق القيمة على المدى الطويل.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
1. الالتزام تجاه المساهمين
تلتزم PSEC بتقديم عوائد قوية لمساهميها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) المطبق على المساهمين العاديين 3,510,813 دولارًا أمريكيًا، مما يعني أن صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم عادي يبلغ 8.10 دولارًا أمريكيًا. لقد دفعت الشركة أرباحًا باستمرار، حيث وصلت توزيعات أرباح الأسهم العادية إلى 104.515 دولارًا أمريكيًا في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
2. التركيز على النمو المستدام
وتؤكد الشركة على النمو المستدام من خلال استراتيجية استثمارية متنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل استثمار PSEC 196,308 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس أنشطتها الاستثمارية القوية في شركات السوق المتوسطة. أعلنت الشركة عن إجمالي أصول استثمارية بقيمة 290,639 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة، مما يعرض نهجها الاستباقي لتوسيع المحفظة.
3. الحلول المالية المبتكرة
تسعى PSEC جاهدة لتوفير حلول مالية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركات محفظتها. تركز الشركة بشكل كبير على استثمارات السيطرة، بقيمة عادلة تبلغ 3,744,510 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى التزام استراتيجي بتعزيز الشراكات طويلة الأجل وتقديم القيمة من خلال المنتجات المالية المخصصة.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) المطبق على المساهمين العاديين | $3,510,813 | $3,711,733 |
| صافي قيمة الأصول لكل حصة عادية | $8.10 | $8.74 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $196,308 | $236,245 |
| أصول الاستثمار الإجمالي | $290,639 | لا يوجد |
| الأرباح الموزعة على المساهمين العاديين | $104,515 | $92,802 |
بيان رؤية شركة بروسبكت كابيتال (PSEC)
مكونات بيان الرؤية لشركة Prospect Capital Corporation (PSEC)
يشمل بيان رؤية شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) العديد من المكونات الرئيسية التي توجه اتجاهها الاستراتيجي وتركيزها التشغيلي اعتبارًا من عام 2024. ويعكس كل مكون التزام الشركة تجاه أصحاب المصلحة والسوق الأوسع.
1. الالتزام بخلق القيمة على المدى الطويلتلتزم شركة Prospect Capital Corporation بخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 3,510,813 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يُترجم إلى صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي قدره 8.10 دولارات أمريكية. ويعكس هذا انخفاضًا عن صافي قيمة الأصول في الربع السابق بقيمة 3,711,733 دولارًا أمريكيًا وصافي قيمة الأصول للسهم الواحد بقيمة 8.74 دولارًا أمريكيًا. وتهدف الشركة إلى تعزيز هذه القيمة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في شركات السوق المتوسطة، مع التركيز على تمويل الديون والأسهم.
2. التركيز على استثمارات السوق المتوسطةتستثمر شركة Prospect Capital Corporation في المقام الأول في الشركات المتوسطة الحجم والمملوكة للقطاع الخاص. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي استثمارات تبلغ حوالي 4,510,871 دولارًا أمريكيًا في شكل قروض لشركات المحفظة، مع جزء كبير يحمل فوائد بمعدلات متغيرة. يسمح هذا التركيز لشركة PSEC بالاستفادة من قطاعات السوق المحرومة، وتوفير الدعم المالي والتوجيه التشغيلي لشركات محفظتها.
3. الالتزام بإدارة رأس المال المسؤولةتؤكد PSEC على إدارة رأس المال المسؤولة من خلال الممارسات المالية الحكيمة. أعلنت الشركة عن إجمالي دخل استثماري قدره 196,308 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 236,245 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وتم تسجيل مصاريف التشغيل بمبلغ 106,431 دولارًا أمريكيًا، مما يسلط الضوء على جهود الشركة للحفاظ على هيكل تكلفة مستدام. تتضمن استراتيجية الإدارة تحسين هيكل رأس المال لتحقيق التوازن بين النمو والمخاطر بشكل فعال.
4. عوائد المساهمين وأرباح الأسهمتلتزم Prospect Capital بتوفير عوائد جذابة لمساهميها من خلال توزيعات أرباح متسقة. بالنسبة لشهر نوفمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع نقدي شهري بقيمة 0.0450 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي. وفي الربع السابق، بلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين العاديين والمفضلين 104,515 دولارًا أمريكيًا، مما يدل على التزام الشركة المستمر بإعادة رأس المال إلى مستثمريها.
5. الابتكار والقدرة على التكيفتدرك الشركة أهمية الابتكار والقدرة على التكيف في بيئة السوق الديناميكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت PSEC بتنويع محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة التي يبلغ مجموعها 213,056 دولارًا أمريكيًا. تعد القدرة على التركيز على اتجاهات السوق والتكيف معها عنصرًا حاسمًا في رؤيتها، مما يضمن الملاءمة المستدامة والقدرة التنافسية في قطاع الخدمات المالية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | $3,510,813 | $3,711,733 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي | $8.10 | $8.74 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $196,308 | $236,245 |
| مصاريف التشغيل | $106,431 | $110,633 |
| إجمالي التوزيعات على المساهمين | $104,515 | $92,802 |
بشكل عام، يعكس بيان رؤية شركة Prospect Capital Corporation التزامًا ثابتًا تجاه أصحاب المصلحة من خلال النمو المستدام والإدارة المسؤولة لرأس المال والتركيز على خلق القيمة على المدى الطويل.
القيم الأساسية لشركة بروسبكت كابيتال (PSEC)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية في شركة Prospect Capital Corporation (PSEC)، مع التركيز على الشفافية والسلوك الأخلاقي في جميع التعاملات التجارية. يعد هذا الالتزام أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة وشركات المحافظ.
في عام 2024، أثبتت PSEC نزاهتها من خلال الامتثال الصارم للمعايير التنظيمية وممارسات إعداد التقارير الشفافة. تتم مراجعة البيانات المالية للشركة من قبل شركة خارجية ذات سمعة طيبة، مما يضمن أن جميع البيانات المالية المقدمة، مثل صافي قيمة الأصول البالغة 3.51 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، دقيقة وموثوقة.
الالتزام تجاه المساهمين
يتجلى التزام PSEC تجاه المساهمين في توزيعات الأرباح المتسقة ومبادرات مشاركة المساهمين. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وزعت PSEC ما يقرب من 77.36 مليون دولار أمريكي على المساهمين العاديين. ويعكس هذا التزامًا قويًا بإعادة القيمة إلى المساهمين، حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
كما نفذت الشركة خطة إعادة استثمار الأرباح، حيث تم إصدار 1,834,082 سهم خلال نفس الفترة. وتتيح هذه المبادرة للمساهمين إعادة استثمار أرباحهم في أسهم إضافية، مما يعزز التزام الشركة بالنمو على المدى الطويل.
المسؤولية الاجتماعية
تعد المسؤولية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من عمليات PSEC، مع التركيز على الاستثمارات المستدامة والمشاركة المجتمعية. في عام 2024، خصصت PSEC مبلغ 21.61 مليون دولار لتمويل الديون لشركة National Property REIT Corp. (NPRC) للنفقات الرأسمالية العقارية وتنمية المجتمع. لا تدعم استراتيجية الاستثمار هذه محفظة PSEC فحسب، بل تعزز أيضًا النمو الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
تؤكد PSEC أيضًا على المسؤولية البيئية من خلال الاستثمار في الشركات التي تعطي الأولوية للممارسات المستدامة وكفاءة الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف المجتمعية الأوسع للاستدامة.
التميز
يعد التميز قوة دافعة وراء الاستراتيجيات التشغيلية لشركة PSEC، والتي تهدف إلى الأداء المتفوق في إدارة الاستثمار. أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي قدره 196.31 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يوضح قدرتها على تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمارات.
تسعى PSEC بنشاط إلى تعزيز محفظتها الاستثمارية من خلال نهج منضبط، مع التركيز على الاستثمارات عالية الجودة. على سبيل المثال، أكملت الشركة استثمارات جديدة بلغ مجموعها حوالي 213.06 مليون دولار خلال نفس الفترة، بهدف تحسين أدائها الاستثماري العام وتوفير عوائد أفضل للمساهمين.
ابتكار
ينعكس الابتكار في PSEC في استراتيجيات الاستثمار التكيفية واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتقوم الشركة باستمرار باستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما في ذلك التمويل المهيكل وقطاعات الأسواق الناشئة، لتنويع محفظتها الاستثمارية.
على سبيل المثال، نفذت PSEC أدوات تحليلية وإدارة مخاطر متقدمة لتقييم فرص الاستثمار بشكل أفضل وتحسين محفظتها. وقد أتاح هذا النهج المبتكر للشركة أن تظل قادرة على المنافسة في المشهد المالي سريع التغير، مما يضمن النمو المستدام وخلق القيمة.
| القيمة الأساسية | أمثلة على الالتزام | 2024 البيانات المالية |
|---|---|---|
| نزاهة | الإبلاغ الشفاف والامتثال | صافي قيمة الأصول: 3.51 مليار دولار |
| الالتزام تجاه المساهمين | توزيعات أرباح ومشاركة متسقة | التوزيعات: 77.36 مليون دولار |
| المسؤولية الاجتماعية | الاستثمارات المستدامة والدعم المجتمعي | تمويل الديون لشركة NPRC: 21.61 مليون دولار |
| التميز | معايير تشغيلية وأداء عالي | الدخل التشغيلي: 196.31 مليون دولار |
| ابتكار | استراتيجيات التكيف واستخدام التكنولوجيا | الاستثمارات الجديدة: 213.06 مليون دولار |
Prospect Capital Corporation (PSEC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Prospect Capital Corporation (PSEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Prospect Capital Corporation (PSEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Prospect Capital Corporation (PSEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.