شركة Prospect Capital Corporation (PSEC): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Prospect Capital Corporation (PSEC) Bundle
فهم نموذج العمل تكشف شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) كيف تتنقل هذه الشركة في عالم التمويل الخاص المعقد. بالاستفادة الشراكات الرئيسية وإطارًا قويًا، توفر PSEC حلولاً تمويلية مخصصة تلبي احتياجات الشركات المدعومة بالأسهم الخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تعمق أكثر لاستكشاف كل عنصر من عناصرها قماش نموذج الأعمال، بدءًا من عروض القيمة الخاصة بهم وحتى تدفقات الإيرادات، واكتشف كيف يخلقون قيمة في المشهد المالي.
شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الرعاة الماليين
تتعاون شركة Prospect Capital Corporation مع العديد من الجهات الراعية المالية لتعزيز قدراتها الاستثمارية. ولهذه الشراكات أهمية بالغة في الوصول إلى رأس المال وفرص الاستثمار المشترك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار من الاستثمارات الخاضعة للرقابة 52,382 دولارًا أمريكيًا، في حين بلغ إجمالي دخل الاستثمار من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة 94,910 دولارًا أمريكيًا. يتيح هذا التعاون لشركة Prospect الاستفادة من خبرات وموارد رعاتها الماليين، وتسهيل استراتيجية استثمار متنوعة عبر مختلف القطاعات.
الشراكات مع شركات المحفظة
تحتفظ Prospect Capital بشراكات استراتيجية مع شركات محفظتها الاستثمارية، والتي تشمل حصصًا كبيرة في الأسهم وترتيبات تمويل الديون. على سبيل المثال، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قدمت Prospect مبلغ 21,615 دولارًا أمريكيًا من تمويل الديون لشركة National Property REIT Corp (NPRC) لدعم النفقات الرأسمالية واحتياجات رأس المال العامل. بلغت القيمة العادلة للاستثمار في NPRC 1,629,967 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس أهمية هذه الشراكة في استراتيجية الاستثمار الشاملة لشركة Prospect.
| شركة المحفظة | تمويل الديون المقدمة (بالآلاف) | القيمة العادلة للاستثمار (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الشركة الوطنية العقارية ريت | $21,615 | $1,629,967 |
| شركة القروض الوطنية ذ.م.م | $1,748 | $11,735 |
| إن إم إم بي، إنك. | $1,070 | $21,658 |
العلاقات مع البنوك ومؤسسات الائتمان
أنشأت Prospect Capital علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات الائتمانية، والتي تعمل كمصدر حيوي للتمويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد المستحق على التسهيل الائتماني المتجدد 547,231 دولارًا أمريكيًا. سعر الفائدة الفعلي على هذا التسهيل هو شهر SOFR بالإضافة إلى 205 نقطة أساس، مما يشير إلى الاعتماد على تمويل الديون ذات الفائدة المتغيرة. ولا توفر هذه العلاقات السيولة اللازمة فحسب، بل تسهل أيضًا التخطيط المالي الاستراتيجي وإدارة المخاطر.
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي المتميز (بالآلاف) | سعر الفائدة الفعلي |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $547,231 | 1 مليون صوفر + 2.05% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $156,168 | 6.63% |
| ملاحظات عامة | $976,504 | 3.98% - 6.53% |
شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنشاء القروض وإدارتها بشكل مباشر
تعمل شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) في المقام الأول في إنشاء وإدارة القروض للشركات المتوسطة الحجم المملوكة للقطاع الخاص. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات فوائد بقيمة 184,615,000 دولار أمريكي، والتي تشمل كلاً من الاستثمارات المسيطرة والاستثمارات غير المسيطرة/غير التابعة. نشطت الشركة في توفير تمويل الديون، بإجمالي أصول استثمارية تبلغ 290,639,000 دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تتضمن استراتيجية الشركة التركيز على القروض ذات الفائدة المتغيرة، مع قروض بقيمة 4,510,871,000 دولار أمريكي بالقيمة العادلة تحمل فائدة بمعدلات متغيرة. اعتبارا من نفس التاريخ.
- إجراء العناية الواجبة بشأن الفرص الاستثمارية
تعد العناية الواجبة عنصرًا حاسمًا في عملية الاستثمار في PSEC. تجري الشركة تقييمات شاملة لفرص الاستثمار المحتملة لتقييم الصحة المالية والقدرات التشغيلية للشركات المستهدفة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قدمت PSEC مبلغ 21,615,000 دولار أمريكي في تمويل الديون على وجه التحديد لشركة محفظتها، National Property REIT Corp. (NPRC)، لتمويل النفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ. تعد عملية العناية هذه ضرورية لتخفيف المخاطر المرتبطة بجودة الائتمان، كما يتضح من القيمة العادلة للقروض في حالة عدم الاستحقاق والتي تبلغ 206,889,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
مراقبة أداء المحفظة وإدارة المخاطر
يعد رصد أداء محفظتها الاستثمارية أمرًا حيويًا لشركة PSEC. أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري قدره 89,877,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل استراتيجيات إدارة المخاطر تقييم الجودة الائتمانية للقروض والحفاظ على الامتثال للتعهدات المرتبطة بالتسهيل الائتماني المتجدد، والذي كان لديه رصيد مستحق قدره 547,231,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تقوم الشركة أيضًا بتقييم القيمة العادلة لاستثماراتها، والتي بلغ إجماليها 7,476,641,000 دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ.
| المقاييس المالية الرئيسية | 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي إيرادات الفوائد | $184,615,000 |
| أصول الاستثمار الإجمالي | $290,639,000 |
| تمويل الديون لشركة NPRC | $21,615,000 |
| صافي دخل الاستثمار | $89,877,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد المتميز | $547,231,000 |
| القيمة العادلة للاستثمارات | $7,476,641,000 |
| القروض على حالة عدم الاستحقاق | $206,889,000 |
شركة بروسبكت كابيتال (PSEC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
رأس المال الاستثماري من الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Prospect Capital Corporation إجمالي ديون مستحقة بقيمة 2,294,376 دولارًا أمريكيًا، والتي تشمل:
- التسهيل الائتماني المتجدد: 547,231 دولارًا
- الأوراق المالية القابلة للتحويل: 156,168 دولارًا
- ملاحظات عامة: 987.715 دولارًا
- Prospect Capital InterNotes®: 603,262 دولارًا أمريكيًا
وتباينت أسعار الفائدة الفعلية على هذه الديون، حيث تم تحديد التسهيل الائتماني المتجدد عند مليون SOFR + 205 نقطة أساس. كما أبلغت الشركة عن صافي الأصول المتاحة للمساهمين العاديين بقيمة 3,510,813 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من نفس التاريخ.
فريق الإدارة والمستشارين ذوي الخبرة
يتكون فريق إدارة Prospect Capital من محترفين ذوي خبرة وخلفيات في مجال التمويل وإدارة الاستثمار والقيادة التشغيلية. وقد أظهر الفريق خبرة كبيرة في إدارة المحافظ الاستثمارية المعقدة، واتخاذ القرارات الإستراتيجية، والتعامل مع ظروف السوق.
الأنظمة التكنولوجية لتحليل وتتبع الاستثمار
تستخدم Prospect Capital أنظمة تقنية متقدمة لتحليل وتتبع الاستثمار. تمكن هذه الأنظمة الشركة من إجراء العناية الواجبة الشاملة بشأن فرص الاستثمار، ومراقبة أداء المحفظة، وإدارة المخاطر بفعالية. إن دمج التكنولوجيا في عملياتها يدعم قدرة الشركة على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وتحسين استراتيجيات إدارة محفظتها.
| أداة الدين | الرئيسية المتميزة | سعر الفائدة الفعلي | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $547,231 | 1 مليون SOFR + 205 نقطة أساس | يونيو 2029 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $156,168 | 6.63% | 2025 |
| ملاحظات عامة | $987,715 | 3.98% - 6.63% | 2026-2028 |
| بروسبكت كابيتال InterNotes® | $603,262 | 3.15% - 8.00% | 2025-2043 |
شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
تقديم حلول تمويلية مخصصة للشركات الخاصة
تتخصص شركة Prospect Capital Corporation في تقديم حلول تمويل مخصصة تستهدف في المقام الأول الشركات الخاصة في السوق المتوسطة. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات الشركة حوالي 7.48 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير للسيطرة على الاستثمارات التي بلغت قيمتها الإجمالية 3.74 مليار دولار أمريكي من حيث القيمة العادلة. تحمل قروض الشركة لشركات المحفظة معدلات فائدة تتراوح من 3.0٪ إلى 16.0٪. يسمح هذا النطاق الواسع لـ PSEC بمعالجة احتياجات التمويل المتنوعة، واستيعاب نماذج الأعمال المختلفة ومراحل النمو.
تحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمارات المتنوعة
تهدف Prospect Capital إلى تحقيق عوائد جذابة من خلال استراتيجية استثمارية متنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول (NAV) المطبقة على المساهمين العاديين بمبلغ 3.51 مليار دولار أمريكي، مما يعني أن صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم عادي يبلغ 8.10 دولار أمريكي. بلغ الدخل الاستثماري للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 196.31 مليون دولار أمريكي، مما يوضح قدرتها على توليد تدفقات إيرادات كبيرة. يؤدي التنويع عبر مختلف الصناعات إلى تخفيف المخاطر مع تعزيز إمكانية تحقيق عوائد أعلى على الاستثمارات.
تقديم خيارات الاستثمار في الديون والأسهم
توفر Prospect Capital مزيجًا من خيارات الاستثمار في الديون والأسهم لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أدوات دين مستحقة بما في ذلك 603.26 مليون دولار أمريكي في Prospect Capital InterNotes®. تسمح هذه المرونة لشركة PSEC بالتعامل مع شركات المحافظ على مستويات مختلفة من هيكل رأس مالها، وتقديم حلول تتراوح من القروض المضمونة الممتازة إلى الاستثمارات في الأسهم، وبالتالي تعظيم إمكانات العوائد مع دعم نمو شركات محفظتها.
| نوع الاستثمار | المبلغ المستحق (بالملايين) | نطاق سعر الفائدة | القيمة العادلة للاستثمار (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| بروسبكت كابيتال InterNotes® | $603.26 | 7.14% | لا يوجد |
| مراقبة الاستثمارات | لا يوجد | لا يوجد | $3,744.51 |
| القروض ذات الفائدة المتغيرة | $4,510.87 | 0.0% - 5.5% | لا يوجد |
| القروض ذات السعر الثابت | $1,172.53 | 3.0% - 16.0% | لا يوجد |
شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
بناء شراكات طويلة الأمد مع شركات المحفظة
تركز شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) على تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع شركات محفظتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ أساس تكلفة الاستثمارات في الشركات الخاضعة للرقابة 3,326,598 دولارًا أمريكيًا، بقيمة عادلة قدرها 3,744,510 دولارًا أمريكيًا. ويسهل هذا الهيكل التعاون والدعم، مما يعزز القدرات التشغيلية لهذه الشركات.
تقديم الدعم المستمر والخدمات الاستشارية
توفر PSEC الدعم المستمر والخدمات الاستشارية لشركات محفظتها. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة 38,489 دولارًا أمريكيًا في فوائد PIK (الدفع العيني)، مما يدل على مشاركتها مع شركات المحفظة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت PSEC على 213,056 دولارًا أمريكيًا من الاستثمارات الجديدة وأكملت استثمارات متابعة يبلغ مجموعها حوالي 32,875 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة.
الحفاظ على التواصل الشفاف مع المستثمرين
تؤكد PSEC على التواصل الشفاف مع مستثمريها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم عادي عند 8.10 دولارات. أعلنت الشركة أيضًا عن توزيعات نقدية شهرية على المساهمين العاديين، تصل إلى 0.0450 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لشهر نوفمبر 2024. ويعد هذا التواصل المستمر أمرًا حيويًا للحفاظ على ثقة المستثمرين.
| المقياس المالي | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| أساس تكلفة الاستثمارات الخاضعة للرقابة | $3,326,598 |
| القيمة العادلة للاستثمارات الخاضعة للرقابة | $3,744,510 |
| مصلحة بيك | $38,489 |
| الاستثمارات الجديدة المكتسبة | $213,056 |
| متابعة الاستثمارات | $32,875 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي | $8.10 |
| التوزيع النقدي الشهري (الأسهم العادية) | $0.0450 |
شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع الشركات الخاصة التي تسعى للحصول على رأس المال
تشارك شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) في المقام الأول في التواصل المباشر مع الشركات الخاصة في السوق المتوسطة التي تحتاج إلى رأس المال. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت PSEC عن إجمالي أصول استثمار بقيمة 290,639 دولارًا أمريكيًا، والتي تضمنت 213,056 دولارًا أمريكيًا من الاستثمارات الجديدة و32,875 دولارًا أمريكيًا من الاستثمارات اللاحقة. تركز الشركة على تقديم حلول مالية مخصصة، مما يسمح لها باغتنام الفرص مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى تمويل للنمو أو الاستحواذ أو التحسينات التشغيلية.
المنصات الرقمية لعلاقات المستثمرين والتحديثات
تستخدم PSEC المنصات الرقمية للحفاظ على التواصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي قيمة أصول الشركة لكل سهم عادي 8.10 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 8.74 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. توفر الشركة تحديثات منتظمة عن أدائها المالي، بما في ذلك التقارير ربع السنوية التي تفصل دخل الاستثمار ونفقات التشغيل وصافي دخل الاستثمار. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار 196,308 دولارًا أمريكيًا. ولا تعمل هذه القنوات الرقمية على تعزيز الشفافية فحسب، بل تسهل أيضًا المشاركة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين.
مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل للحصول على صفقات المصادر
تشارك PSEC بنشاط في مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل للحصول على صفقات وشراكات جديدة. تتضمن استراتيجية الشركة الاستفادة من هذه الأحداث لبناء علاقات مع شركات المحفظة المحتملة والمستثمرين الآخرين. وهذا النهج أمر بالغ الأهمية لتحديد فرص الاستثمار في قطاع السوق المتوسطة التنافسية. تتجلى استراتيجية الشركة الاستثمارية في التركيز بشكل كبير على استثمارات الديون والأسهم، حيث تبلغ القروض المستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد 547,231 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع القناة | تفاصيل | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| التواصل المباشر | التعامل مع الشركات الخاصة لتلبية احتياجات رأس المال | إجمالي أصول الاستثمار: 290,639 دولارًا |
| المنصات الرقمية | علاقات المستثمرين والتحديثات المالية | صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي: 8.10 دولار |
| مؤتمرات الصناعة | التواصل للحصول على فرص الاستثمار | الرصيد المستحق للتسهيل الائتماني المتجدد: 547,231 دولارًا أمريكيًا |
شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الشركات المدعومة بالأسهم الخاصة
تستهدف شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) في المقام الأول الشركات المدعومة بالأسهم الخاصة للحصول على فرص الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت PSEC ما يقرب من 3.74 مليار دولار في استثمارات السيطرة، والتي تتضمن حصصًا كبيرة في العديد من الكيانات المدعومة بالأسهم الخاصة. تركز الشركة على تقديم حلول مالية مخصصة تدعم النمو والتحسينات التشغيلية في هذه الشركات.
الشركات العقارية وصناديق الاستثمار العقارية
لدى PSEC استراتيجية مخصصة للاستثمار في الشركات العقارية وصناديق الاستثمار العقاري (REITs). تركز شركة National Property REIT Corp. (NPRC)، وهي شركة تابعة لشركة PSEC، على حيازة وتشغيل وإدارة محفظة متنوعة من الأصول العقارية، بما في ذلك العقارات الصناعية والتجارية والمتعددة الأسر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت PSEC مبلغ 21.6 مليون دولار لتمويل الديون إلى NPRC لتمويل النفقات الرأسمالية واحتياجات رأس المال العامل.
| نوع الاستثمار | مبلغ الاستثمار (مليون دولار) | مجالات التركيز | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|---|
| الأسهم الخاصة | 3,740 | النمو والتحسينات التشغيلية | مراقبة الاستثمارات، وتمويل الديون |
| العقارات (NPRC) | 21.6 | صناعية، تجارية، متعددة الأسر | تمويل الديون، النفقات الرأسمالية |
الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى رأس المال
تخدم PSEC أيضًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلب رأس مال لمختلف المبادرات التشغيلية والنموية. توفر الشركة حلول تمويل مرنة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لهذه الشركات. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخرطت PSEC في استثمارات جديدة يبلغ مجموعها 213 مليون دولار، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم استراتيجيات التوسع الخاصة بها.
| فئة | مبلغ الاستثمار (مليون دولار) | نوع التمويل | المؤسسات المستهدفة |
|---|---|---|---|
| الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم | 213 | تمويل الديون والاستثمارات في الأسهم | الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو النمو |
شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية والتنظيمية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Prospect Capital Corporation رسوم إدارة أساسية تبلغ $38,606 ألف ورسوم حوافز الدخل $15,680 ألف.
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل المتعلقة بالأنشطة الإدارية والتنظيمية لنفس الفترة $106,431 ألف.
مصاريف الفوائد على رأس المال المقترض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة Prospect Capital Corporation $2,294,376 ألف. وهذا يشمل:
- التسهيل الائتماني المتجدد: $547,231 ألف بمعدل فائدة فعلي قدره 1 مليون صوفر + 2.05%
- ملاحظات 2025: $156,168 ألف بمعدل فائدة فعلي قدره 6.63%
- ملاحظات قابلة للتحويل: $156,168 ألف
- ملاحظات 2026: $400,000 ألف بمعدل فائدة فعلي قدره 3.98%
- ملاحظات عامة: $987,715 ألف
- بروسبكت كابيتال إنترنوتيس®: $603,262 ألف بمعدل فائدة فعلي قدره 6.53%
وبلغ إجمالي مصاريف الفوائد والتسهيلات الائتمانية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ $39,760 ألف.
التكاليف المتعلقة بالعناية الواجبة وتحليل الاستثمار
عادةً ما يتم تضمين التكاليف المرتبطة بالعناية الواجبة وتحليل الاستثمار ضمن نفقات التشغيل. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم فرض رسوم التدقيق والامتثال والرسوم المتعلقة بالضرائب $1,720 ألف. وبلغت المصاريف العمومية والإدارية الأخرى $4,807 ألف.
تساهم التكاليف الإجمالية المتعلقة بالعناية الواجبة وتحليل الاستثمار في إجمالي نفقات التشغيل $106,431 ألف.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | $38,606 |
| رسوم حوافز الدخل | $15,680 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $106,431 |
| مصاريف الفوائد والتسهيلات الائتمانية | $39,760 |
| رسوم التدقيق والامتثال والرسوم المتعلقة بالضرائب | $1,720 |
| مصاريف عمومية وإدارية أخرى | $4,807 |
شركة بروسبكت كابيتال (PSEC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من القروض المقدمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الفوائد لشركة Prospect Capital Corporation من القروض المقدمة حوالي 196.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ. تعمل الشركة في المقام الأول في تقديم قروض لأجل الامتياز الأول والثاني لشركات المحفظة المختلفة، مع أسعار فائدة تتراوح عادة من 6.00٪ إلى 15.00٪. تشتمل المحفظة على قروض بمبالغ أصلية وأسعار فائدة كما يلي:
| نوع القرض | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| أول امتياز أول قرض لأجل | 8,056 | 10.88% (3 شهور صفر + 5.50%) | 10/15/2028 |
| قرض الامتياز الأول لمدة ثانية | 5,674 | 12.00% (بيك) | 6/13/2028 |
| فائدة الدفع العيني (PIK). | 33,144 | لا يوجد | متنوع |
الأرباح الرأسمالية من الاستثمارات في الأسهم
كما تحقق شركة Prospect Capital Corporation إيرادات من خلال المكاسب الرأسمالية من استثمارات الأسهم. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسائر المحققة من الاستثمارات حوالي 100.4 مليون دولار أمريكي. تتكون المحفظة من حصص أسهم مختلفة في شركات عبر قطاعات متعددة، مما يساهم في تحقيق مكاسب رأسمالية محتملة عند الخروج من هذه الاستثمارات أو بيعها. يشمل توزيع استثمارات الأسهم ما يلي:
| نوع الاستثمار | القيمة الرئيسية (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) | % من صافي الأصول |
|---|---|---|---|
| مراقبة الاستثمارات | 3,326,598 | 3,744,510 | 50.0% |
| الاستثمارات التابعة | 11,735 | 21,658 | 0.3% |
| الاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة | 3,991,005 | 3,710,473 | 49.7% |
أتعاب الخدمات الاستشارية وإدارة الصناديق
بالإضافة إلى إيرادات الفوائد والأرباح الرأسمالية، تحصل شركة Prospect Capital Corporation على رسوم من الخدمات الاستشارية وإدارة الصناديق. وبلغ إجمالي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 78.4 مليون دولار أمريكي. تتقاضى الشركة رسومًا مقابل إدارة الأموال وتقديم الخدمات الاستشارية لشركات المحافظ، مما يساهم في تدفق إيراداتها الإجمالي.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية من إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية | 15,000 | 19.1% |
| رسوم الإدارة | 63,397 | 80.9% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Prospect Capital Corporation (PSEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Prospect Capital Corporation (PSEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Prospect Capital Corporation (PSEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.