Sprott Inc. (SII) Bundle
ان Overview شركة سبروت (SII)
عام Overview شركة سبروت (SII)
Sprott Inc. (SII) هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمار في المعادن الثمينة والمواد الحيوية. تأسست الشركة في عام 2000، وتطورت لتصبح شركة بارزة لإدارة الأصول، وتقدم مجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك صناديق الاستثمار المادية للمعادن الثمينة، والمنتجات المدرجة في البورصة، والأسهم المدارة. اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة Sprott Inc. ما يقرب من 33.4 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس زيادة كبيرة من 28.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بظروف السوق القوية واهتمام المستثمرين بالمعادن الثمينة.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Sprott Inc صافي الدخل 12.7 مليون دولار (0.50 دولار للسهم الواحد)، مما يمثل زيادة بنسبة 87% من 6.8 مليون دولار (0.27 دولار للسهم الواحد) في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل صافي الدخل 37.6 مليون دولار (1.48 دولار للسهم الواحد)، بزيادة 17% من 32.1 مليون دولار (1.27 دولار للسهم الواحد) خلال نفس الفترة من عام 2023.
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية المعدلة للربع الثالث 20.7 مليون دولار (0.81 دولار للسهم الواحد)، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي من 17.9 مليون دولار (0.71 دولار للسهم الواحد). إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة من العام حتى تاريخه 62.8 مليون دولار (2.47 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد)، مما يعكس نموًا بنسبة 18٪ من 53.1 مليون دولار أمريكي (2.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد) في العام السابق.
خلال الربع، سجل سبروت 589 مليون دولار في صافي المبيعات، بشكل أساسي من صناديق الائتمان المادية للمعادن الثمينة. بلغت الرسوم الإدارية للشركة لهذا الربع 38.7 مليون دولار، بزيادة 18٪ من 32.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتم الوصول إلى رسوم الإدارة منذ بداية العام حتى تاريخه 113.1 مليون دولار، بزيادة 17٪ من 97 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت الفوائد المحمولة ورسوم الأداء نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت إلى 4.1 مليون دولار للربع و 4.8 مليون دولار منذ بداية العام حتى تاريخه، مقارنة بصفر و0.4 مليون دولار على التوالي في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار (0.50 دولار للسهم) | 6.8 مليون دولار (0.27 دولار للسهم) | 37.6 مليون دولار (1.48 دولار للسهم) | 32.1 مليون دولار (1.27 دولار للسهم) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية المعدلة | 20.7 مليون دولار (0.81 دولار للسهم) | 17.9 مليون دولار (0.71 دولار للسهم) | 62.8 مليون دولار (2.47 دولار للسهم) | 53.1 مليون دولار (2.10 دولار للسهم) |
| رسوم الإدارة | 38.7 مليون دولار | 32.9 مليون دولار | 113.1 مليون دولار | 97 مليون دولار |
| صافي المبيعات | 589 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مقدمة لشركة Sprott Inc. كشركة رائدة في الصناعة
تبرز شركة Sprott كلاعب مهم في صناعة إدارة الاستثمار، لا سيما في قطاعات المعادن الثمينة والمواد الحيوية. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الصناديق الاستئمانية المادية والمنتجات المدرجة في البورصة يجعلها في وضع جيد للاستفادة من اهتمام المستثمرين المتزايد في هذه المجالات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت الأصول الخاضعة للإدارة لشركة Sprott بنسبة 8% من 31.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، وبنسبة 16% من 28.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتمكنت الشركة من الاستفادة من خبرتها في مجال المعادن الثمينة، وشهدت أسعار الذهب والفضة زيادات كبيرة، حيث ارتفع الذهب بنسبة 27.7% والفضة بنسبة 30.9% منذ بداية العام حتى تاريخه.
بفضل أدائها المالي القوي وعروض المنتجات المبتكرة، تواصل شركة Sprott Inc. جذب اهتمام المستثمرين وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع إدارة الاستثمار. يتم تشجيع المستثمرين والمحللين على حد سواء على استكشاف العوامل التي تساهم في نجاح Sprott ورؤيتها الإستراتيجية للمستقبل.
بيان مهمة شركة Sprott Inc. (SII)
بيان مهمة الشركة
تلتزم شركة Sprott Inc. (SII) بكونها شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الأصول البديلة التي تركز على المعادن الثمينة والمواد الحيوية. ويؤكد بيان المهمة على تفاني الشركة في تقديم عوائد استثمارية متفوقة وخدمة عملاء استثنائية مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية.
المكون الأساسي 1: تحقيق عوائد استثمارية متميزة
التركيز الأساسي لشركة Sprott Inc. هو تحقيق عوائد استثمارية ممتازة لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت أصول Sprott الخاضعة للإدارة (AUM). 33.4 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 16% من 28.7 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى التقييمات السوقية القوية للمعادن الثمينة، وخاصة الذهب والفضة، والتي شهدت زيادات في الأسعار بنحو 27.7% و 30.9% من العام حتى الآن، على التوالي.
وفي الربع الثالث من عام 2024، سجل سبروت 589 مليون دولار في صافي المبيعات، وبشكل أساسي في صناديق الاستثمار المادية الخاصة بالمعادن الثمينة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في الاستثمارات البديلة لتتفوق باستمرار على المعايير القياسية، كما يتضح من 21.41% عودة صندوق Sprott Gold Equity Fund خلال هذا الربع.
المكون الأساسي 2: خدمة العملاء الاستثنائية
تعطي شركة Sprott Inc. الأولوية لخدمة العملاء الاستثنائية، مما يضمن حصول العملاء على اهتمام شخصي وحلول استثمارية مخصصة. وينعكس التزام الشركة في تركيزها على التواصل القوي والخدمة سريعة الاستجابة. حافظت الشركة على نسبة صافي تعويضات قدرها 46% في الربع الثالث من عام 2024، انخفاضا من 50% في العام السابق، مما يشير إلى تحسن الكفاءة في إدارة العلاقات مع العملاء.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي رسوم إدارة Sprott لهذا الربع 38.7 مليون دولار، زيادة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتسلط هذه الزيادة الضوء على قدرة الشركة على جذب العملاء والاحتفاظ بهم من خلال عروض خدماتها، مما يعزز سمعتها في صناعة إدارة الاستثمار.
المكون الأساسي 3: النزاهة والشفافية
تعتبر النزاهة والشفافية أساسًا لمهمة شركة Sprott Inc. تلتزم الشركة بمعايير أخلاقية صارمة وتضمن إعلام جميع أصحاب المصلحة بعملياتها وأدائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات 82.2 مليون دولار، بإجمالي أصول 412.5 مليون دولار، مما يدل على ميزانية عمومية قوية. يعزز النهج الاستباقي للشركة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية والحوكمة التزامها بالشفافية.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة Sprott عن توزيع أرباح للربع الثالث بقيمة 0.30 دولار للسهم الواحد، بمناسبة أ 20% زيادة عن الأرباح السابقة، مما يشير إلى القوة المالية والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويتجلى التزام الشركة بأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات في التزامها بجميع التعهدات المتعلقة بتسهيلاتها الائتمانية، والتي تتمتع بهيكل من 75 مليون دولار بتاريخ الاستحقاق 8 أغسطس 2028.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 33.4 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 12.7 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.50 |
| الأرباح (الربع الثالث 2024) | 0.30 دولار للسهم الواحد |
| الرسوم الإدارية (الربع الثالث 2024) | 38.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 412.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 82.2 مليون دولار |
بيان رؤية شركة Sprott Inc. (SII)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية شركة Sprott Inc. (SII) على التزامها بكونها شركة استثمارية رائدة تركز على المعادن الثمينة والمواد الحيوية، بهدف تقديم عوائد متفوقة لعملائها مع الالتزام بأعلى معايير النزاهة والكفاءة المهنية.
الالتزام بالمعادن الثمينة
تهدف شركة Sprott Inc. إلى أن تكون مصدرًا رئيسيًا للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض للمعادن الثمينة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت أسعار الذهب والفضة زيادات كبيرة، حيث ارتفع الذهب بنسبة 27.7% والفضة بنسبة 30.9% منذ بداية العام حتى الآن. تمتلك الشركة ما يقرب من 8 مليارات دولار من الأصول الفضية المادية الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس تفانيها في هذا القطاع.
التركيز على المواد الهامة
بالإضافة إلى المعادن الثمينة، يدرك سبروت الأهمية المتزايدة للمواد الحيوية للاقتصاد العالمي. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من هذا الطلب، لا سيما في قطاعات مثل تكنولوجيا الطاقة النظيفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتضمن قطاع المواد الحيوية في Sprott أكثر من 2 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة.
الأداء المالي والنمو
يشير الأداء المالي لشركة Sprott إلى نمو قوي وكفاءة إدارية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- بلغ صافي الدخل 12.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 87% من 6.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية المعدلة 20.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 16% عن الربع السابق.
- يصل إجمالي الأصول المدارة إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% عن الربع السابق وزيادة بنسبة 16% عن 31 ديسمبر 2023.
الالتزام بقيمة المساهمين
تلتزم Sprott بتوفير القيمة لمساهميها من خلال الأداء المتسق والأرباح. في نوفمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح للربع الثالث بقيمة 0.30 دولار للسهم الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 20٪.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 12.7 | 6.8 | 37.6 | 32.1 |
| الأرباح الأساسية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 20.7 | 17.9 | 62.8 | 53.1 |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (مليار دولار) | 33.4 | 28.7 | 33.4 | 28.7 |
| أرباح السهم الواحد ($) | 0.30 | 0.25 |
الالتزام بالمعايير العالية
تعمل شركة Sprott Inc. ضمن إطار من المعايير الأخلاقية العالية، مما يضمن الشفافية والمساءلة في تعاملاتها. تحافظ الشركة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين.
رؤية طويلة المدى
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Sprott Inc. إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار، مع التركيز على النمو المستدام والابتكار. وتستعد الشركة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق في كل من المعادن الثمينة والمواد الحيوية، مما يعكس رؤيتها المتمثلة في كونها شريكًا موثوقًا للمستثمرين.
القيم الأساسية لشركة Sprott Inc. (SII)
نزاهة
تؤكد شركة Sprott Inc. على النزاهة كقيمة أساسية، مما يضمن أن جميع الإجراءات والقرارات تسترشد بالصدق والشفافية. ويتجلى هذا الالتزام في التزامهم بالمتطلبات التنظيمية والمعايير الأخلاقية في عملياتهم.
على سبيل المثال، تحافظ شركة Sprott على الامتثال لمتطلبات رأس المال التي تحددها الهيئات التنظيمية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية في أونتاريو ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة ممتثلة لجميع التعهدات المتعلقة بتسهيلاتها الائتمانية، والتي لها هيكل مدته 5 سنوات بقيمة 75 مليون دولار مع فترة استحقاق في 8 أغسطس 2028.
ابتكار
يعد الابتكار أمرًا أساسيًا في استراتيجية Sprott، حيث يؤدي إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي متطلبات السوق المتطورة. ويشكل إطلاق أدوات استثمارية جديدة، مثل صندوق النحاس المادي، شهادة على هذا الالتزام.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت أصول Sprott الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪ عن الربع السابق. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى تقييمات السوق القوية وإدخال منتجات مبتكرة تجذب اهتمام المستثمرين.
التركيز على العميل
يعد التركيز على العميل قيمة قصوى في Sprott، حيث يعطي الأولوية لاحتياجات المستثمرين ومصالحهم. تتفاعل الشركة بنشاط مع العملاء لفهم أهدافهم الاستثمارية وتقديم حلول مخصصة لهم.
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Sprott عن صافي مبيعات بقيمة 589 مليون دولار، مدفوعة في المقام الأول بالتدفقات الداخلة إلى صناديق الائتمان المادية الخاصة بالمعادن الثمينة. وهذا يدل على تفانيهم في مواءمة عروضهم مع تفضيلات العملاء.
التميز
تلتزم شركة Sprott Inc. بالتميز في تقديم الخدمات والأداء الاستثماري. وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق معايير عالية في جميع جوانب عملياتها.
في عام 2024، حقق صندوق الأسهم الذهبية الرائد في Sprott عوائد مذهلة، حيث حقق مكاسب بنسبة 21.41٪ خلال الربع و36.34٪ منذ بداية العام حتى الآن. يؤكد هذا الأداء التزام Sprott بتوفير استراتيجيات استثمارية متميزة تتجاوز توقعات العملاء.
تعاون
يعد التعاون قيمة أساسية تعزز العمل الجماعي والشراكات داخل Sprott ومع أصحاب المصلحة الخارجيين. ويعزز هذا النهج عملية صنع القرار والابتكار.
تتعاون Sprott بشكل وثيق مع شركاء مختلفين في مجتمع الاستثمار، وتستفيد من خبراتهم لتحسين أداء الصندوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الشركة 82.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الإدارة المالية الحكيمة بالتعاون مع المؤسسات المالية.
| القيمة الأساسية | وصف | مثال | تأثير |
|---|---|---|---|
| نزاهة | تسترشد بالصدق والشفافية | الامتثال للمتطلبات التنظيمية | يضمن الثقة مع أصحاب المصلحة |
| ابتكار | الالتزام بتطوير منتجات جديدة | إطلاق صندوق النحاس المادي | زيادة الأصول المدارة إلى 33.4 مليار دولار |
| التركيز على العميل | تحديد أولويات احتياجات المستثمرين | 589 مليون دولار في صافي المبيعات | التوافق مع مصالح العملاء |
| التميز | السعي لتحقيق معايير الخدمة العالية | أداء صندوق الأسهم الذهبية | استراتيجيات استثمارية متفوقة |
| تعاون | تعزيز العمل الجماعي والشراكات | الإدارة المالية مع الشركاء | الممارسات المالية الحكيمة |
Sprott Inc. (SII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sprott Inc. (SII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprott Inc. (SII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprott Inc. (SII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.