Sprott Inc. (SII): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Sprott Inc. (SII) Bundle
في المشهد التنافسي لإدارة الأصول، شركة سبروت (SII) تتميز بنموذج أعمال قوي يستفيد من خبرتها في مجال المعادن الثمينة والمواد الحيوية. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بـ Sprott، مع تسليط الضوء على العناصر الأساسية مثل مقترحات القيمة, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تقوم Sprott بدمج مواردها وأنشطتها بشكل فعال لتحقيق عوائد استثنائية للمستثمرين مع الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء والشركاء.
شركة Sprott Inc. (SII) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع صناديق الاستثمار
أقامت شركة Sprott Inc. تعاونًا رئيسيًا مع العديد من صناديق الاستثمار لتعزيز قدراتها في إدارة الأصول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت أصول سبروت الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 8٪ من 31.1 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024 وارتفاعًا بنسبة 16٪ من 28.7 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023. هذا النمو هو ويعزى ذلك إلى التدفقات القوية إلى منتجاتها المدرجة في البورصة والإطلاق الناجح لصندوق Physical Copper Trust.
الشراكة مع المؤسسات المالية
تحتفظ شركة Sprott Inc. بشراكات مهمة مع المؤسسات المالية الكبرى، مما يسهل عملياتها ويوسع نطاق وصولها إلى الأسواق. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 75 مليون دولار مع أحد البنوك الكندية الكبرى، مما يسمح لها بالاقتراض بالدولار الأمريكي والكندي. تتضمن الشروط الحالية معدل فائدة قدره SOFR + 2.33%، مع تاريخ استحقاق محدد في 8 أغسطس 2028. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد القائم على هذا التسهيل 18.7 مليون دولار.
العلاقات مع الهيئات التنظيمية
تعمل شركة Sprott Inc. بنشاط مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال وتعزيز إطارها التشغيلي. تلتزم الشركة باللوائح الصارمة التي تفرضها السلطات المالية، والتي تحكم استراتيجياتها الاستثمارية وممارسات إدارة الأموال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت Sprott ممتثلة لجميع التعهدات والشروط اللازمة المتعلقة بتسهيلاتها الائتمانية.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار | التعاون مع صناديق مختلفة لإدارة الأصول المدارة بقيمة 33.4 مليار دولار | زيادة بنسبة 8% في الأصول المُدارة من يونيو 2024 إلى سبتمبر 2024 |
| المؤسسات المالية | تسهيلات ائتمانية بقيمة 75 مليون دولار من أحد البنوك الكندية الكبرى | الرصيد المستحق 18.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| الهيئات التنظيمية | الالتزام باللوائح والتعهدات المالية | - الحفاظ على الامتثال لجميع شروط التسهيلات الائتمانية |
Sprott Inc. (SII) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
خدمات إدارة الأصول
توفر شركة Sprott Inc. مجموعة من خدمات إدارة الأصول التي تركز بشكل أساسي على المعادن الثمينة والمواد المهمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أصول تحت الإدارة بقيمة 33.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8٪ من 31.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، وبزيادة 16٪ من 28.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت الرسوم خلال الربع 38.7 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 18% مقارنة بـ 32.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تطوير استراتيجية الاستثمار
يتأثر تطوير استراتيجية الاستثمار لدى Sprott بشكل كبير باتجاهات السوق في المعادن الثمينة. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27.7% منذ بداية العام حتى 30 سبتمبر 2024، بينما ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 30.9% في نفس الفترة. شهد صندوق Sprott Gold Equity Fund الرائد للشركة أداءً رائعًا، مع عوائد بلغت 21.41٪ خلال الربع و36.34٪ منذ بداية العام حتى الآن. كما سجلت الشركة أيضًا مبيعات صافية كبيرة بلغت 589 مليون دولار أمريكي، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الصناديق الاستثمارية المادية للمعادن الثمينة.
إدارة المخاطر المالية
تستخدم شركة Sprott Inc. ممارسات شاملة لإدارة المخاطر المالية للتخفيف من التعرض لتقلبات السوق. بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 82.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة 12% من 73.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لهذا الربع 12.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 87% من 6.8 مليون دولار أمريكي في نفس الربع. من العام السابق. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية المعدلة للربع الثالث 20.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 16٪ من 17.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 33.4 مليار دولار | 28.7 مليار دولار | 33.4 مليار دولار | 28.7 مليار دولار |
| رسوم الإدارة | 38.7 مليون دولار | 32.9 مليون دولار | 113.1 مليون دولار | 97 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 37.6 مليون دولار | 32.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية المعدلة | 20.7 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | 62.8 مليون دولار | 53.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 82.2 مليون دولار | 73.1 مليون دولار | 82.2 مليون دولار | 73.1 مليون دولار |
Sprott Inc. (SII) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
المهنيين الاستثماريين ذوي الخبرة
توظف شركة Sprott Inc. فريقًا من محترفي الاستثمار المهرة ذوي الخبرة الواسعة في قطاع المعادن الثمينة والاستثمارات البديلة. يعد هذا الفريق ضروريًا في قيادة استراتيجيات الاستثمار وإدارة الأصول بشكل فعال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة Sprott إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 16٪ من 28.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويتجلى نجاح المتخصصين في الاستثمار في أداء صناديقهم، بما في ذلك صندوق Sprott Gold Equity، الذي ارتفع بنسبة 36.34% منذ بداية العام حتى تاريخه اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.
منصات الاستثمار الخاصة
قامت Sprott بتطوير منصات استثمار خاصة تسهل تداول وإدارة المعادن الثمينة. تسمح هذه المنصات بتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة إمكانية الوصول للمستثمرين. سجلت الشركة صافي مبيعات بقيمة 589 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، وذلك بشكل أساسي من صناديق الاستثمار المادية للمعادن الثمينة. وتشير التدفقات الكبيرة إلى هذه المنصات إلى فعاليتها في جذب رؤوس أموال المستثمرين والاحتفاظ بها.
| منصة الاستثمار | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | صافي معدل رسوم الإدارة |
|---|---|---|
| الثقة الذهبية المادية | 8.617 مليار دولار | 0.35% |
| الثقة الفضية المادية | 5.566 مليار دولار | 0.45% |
| صناديق الاستثمار المتداولة للمواد الحرجة | 2.307 مليار دولار | 0.55% |
| إجمالي المنتجات المدرجة في البورصة | 27.781 مليار دولار | 0.39% |
سمعة العلامة التجارية القوية في المعادن الثمينة
اكتسبت شركة Sprott Inc. سمعة طيبة لعلامتها التجارية في مجال الاستثمار في المعادن الثمينة، مدعومة بالتزامها بالشفافية والأداء. وتستفيد الشركة من سجل حافل، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وولائهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 20٪، مما يعكس الربحية والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. وتدعم قوة العلامة التجارية بشكل أكبر الطلب الكبير على الذهب، والذي سجل رقماً قياسياً يزيد عن 100 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
Sprott Inc. (SII) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
الخبرة في المعادن الثمينة والمواد الهامة
شركة Sprott Inc. متخصصة في استراتيجيات الاستثمار التي تركز على المعادن الثمينة و المواد الحرجة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 33.4 مليار دولارمما يعكس زيادة كبيرة في 16% من 28.7 مليار دولار في نهاية عام 2023. وقد استفادت الشركة بشكل فعال من الطلب المتزايد على الذهب والفضة، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 27.7% و 30.9% على التوالي من العام حتى تاريخه حتى 30 سبتمبر 2024. شهدت صناديق Sprott المادية، بما في ذلك صندوق Physical Gold Trust وphysic Silver Trust، تدفقات واردة كبيرة، بلغ إجماليها 589 مليون دولار في صافي المبيعات خلال الربع.
عروض استثمارية متنوعة (صناديق الاستثمار المتداولة، والاستراتيجيات الخاصة)
تقدم Sprott مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية، بما في ذلك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) و الاستراتيجيات الخاصة. ويهدف النهج الاستثماري المتنوع الذي تتبعه الشركة إلى تلبية تفضيلات المستثمرين المختلفة، وتعزيز مكانتها في السوق. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من المنتجات المدرجة في البورصة 85.4 مليون دولار، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيرادات الشركة 136 مليون دولار. وقد أدخلت الشركة أيضا جديدا صندوق النحاس الفيزيائي مما ساهم في نمو الأصول الخاضعة للإدارة. وكانت الرسوم الإدارية الناتجة عن هذه المنتجات 38.7 مليون دولار للربع، بمناسبة 18% زيادة عن العام السابق.
التركيز على تحقيق عوائد عالية للمستثمرين
ويتجلى التزام سبروت بتحقيق عوائد عالية من خلال أدائها المالي القوي. للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي الدخل بمبلغ 12.7 مليون دولار ($0.50 لكل سهم)، وهو أمر مثير للإعجاب 87% زيادة مقارنة ب 6.8 مليون دولار ($0.27 للسهم الواحد) عن العام السابق. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية المعدلة لنفس الفترة 20.7 مليون دولار ($0.81 لكل سهم)، يصل 16% من 17.9 مليون دولار ($0.71 للسهم الواحد) على أساس سنوي. علاوة على ذلك، حقق صندوق Sprott Gold Equity Fund الرائد في Sprott عائدًا قدره 36.34% اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.
| متري | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | التغيير من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 33.4 مليار دولار | +16% |
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار (0.50 دولار للسهم الواحد) | +87% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية المعدلة | 20.7 مليون دولار (0.81 دولار للسهم الواحد) | +16% |
| ارتفاع أسعار الذهب (حتى تاريخه) | 27.7% | لا يوجد |
| ارتفاع أسعار الفضة (حتى تاريخه) | 30.9% | لا يوجد |
| أرباح ربع سنوية | 0.30 دولار للسهم الواحد | +20% |
Sprott Inc. (SII) - نموذج العمل: علاقات العملاء
خدمة العملاء الشخصية
تركز شركة Sprott Inc. على تقديم خدمة عملاء مخصصة، وهو أمر بالغ الأهمية للاحتفاظ بالعملاء ورضاهم. تعمل الشركة بصافي دخل قدره 12.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 87٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. ويعكس هذا النمو فعالية نهج الخدمة الشخصية الذي تتبعه الشركة، والذي يلبي احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين من المؤسسات.
تحديثات السوق المنتظمة والرؤى
لإبقاء العملاء على اطلاع، توفر Sprott تحديثات ورؤى منتظمة للسوق. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت أصول Sprott الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8٪ عن الربع السابق. ويعزى هذا النمو إلى تقييمات السوق القوية واستراتيجيات الاتصال الفعالة التي تبقي العملاء منخرطين ومطلعين على اتجاهات السوق.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 6.8 | 12.7 | +87% |
| الأصول المدارة (مليار دولار) | 28.7 | 33.4 | +16% |
| الرسوم الإدارية (مليون دولار) | 32.9 | 38.7 | +18% |
مبادرات تعليم العملاء
وتؤكد Sprott أيضًا على مبادرات تثقيف العملاء لتعزيز فهم العملاء لاستثمارات المعادن الثمينة. وصلت الرسوم الإدارية للشركة للربع الثالث من عام 2024 إلى 38.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق، مما يشير إلى الاستجابة الإيجابية لجهودهم التعليمية. من خلال توفير الموارد التعليمية، تضع Sprott نفسها كشركة رائدة في الصناعة، حيث تساعد العملاء في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
| مبادرة | تفاصيل | تأثير |
|---|---|---|
| ندوات عبر الإنترنت للعملاء | ندوات شهرية عبر الإنترنت حول اتجاهات السوق | زيادة مشاركة العملاء |
| أدلة الاستثمار | أدلة شاملة عن المعادن الثمينة | تحسين معرفة العميل |
| النشرات الإخبارية | رسائل إخبارية ربع سنوية تحتوي على رؤى | تعزيز ولاء العملاء |
شركة Sprott Inc. (SII) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين
توظف شركة Sprott Inc. شبكة قوية من المستشارين الماليين لتسهيل البيع المباشر لمنتجاتها الاستثمارية. ويتيح هذا النهج للشركة التواصل مع المستثمرين الأفراد من خلال علاقات موثوقة، وبالتالي تعزيز ثقة العملاء في عروضهم. في الربع الثالث من عام 2024، سجلت Sprott صافي مبيعات بقيمة 589 مليون دولار، يُعزى إلى حد كبير إلى صناديق الائتمان المادية للمعادن الثمينة، والتي يتم تسويقها بشكل أساسي من خلال هؤلاء المستشارين الماليين.
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
بالإضافة إلى أساليب البيع التقليدية، تستفيد Sprott من منصات الاستثمار عبر الإنترنت للوصول إلى جمهور أوسع. توفر هذه المنصات وسيلة سهلة الوصول للمستثمرين للتعامل مع منتجات Sprott، بما في ذلك المنتجات المدرجة في البورصة مثل صناديق الاستثمار المتداولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة Sprott إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا كبيرًا مدفوعًا بالشعبية المتزايدة لحلول الاستثمار عبر الإنترنت.
| نوع المنتج | الأصول المُدارة (بملايين الدولارات) | صافي التدفقات الداخلة (بملايين الدولارات) | معدل الرسوم الإدارية (%) |
|---|---|---|---|
| الثقة الذهبية المادية | 8,617 | 361 | 0.35 |
| الثقة الفضية المادية | 5,566 | 224 | 0.45 |
| صندوق الذهب والفضة المادي | 5,225 | 0 | 0.40 |
| صناديق الاستثمار المتداولة للمعادن الثمينة | 404 | (11) | 0.33 |
| البلاتين المادي & ثقة البلاديوم | 151 | 7 | 0.50 |
التواصل مع المستثمرين المؤسسيين
تشارك شركة Sprott Inc. بنشاط في جهود التوعية الموجهة إلى المستثمرين المؤسسيين، مما يعزز ظهورها ومصداقيتها في مجتمع الاستثمار. ويكتمل هذا التواصل بمبادرات تسويقية استراتيجية والمشاركة في مؤتمرات الصناعة. ونتيجة لذلك، زادت الأصول المدارة لشركة "سبروت" بشكل ملحوظ، مع نمو سنوي بنسبة 16٪ من 28.7 مليار دولار في نهاية عام 2023 إلى 33.4 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| ربع | إجمالي الأصول المُدارة (بمليارات الدولارات) | صافي المبيعات (بملايين الدولارات) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الرابع 2023 | 28.7 | لا يوجد | لا يوجد |
| الربع الأول 2024 | 31.1 | لا يوجد | 8% |
| الربع الثاني 2024 | 33.4 | 589 | 8% |
Sprott Inc. (SII) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستثمري التجزئة الأفراد
تستهدف شركة Sprott Inc. مستثمري التجزئة الأفراد من خلال منتجاتها المتداولة في البورصة (ETPs) والصناديق الاستئمانية المادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة Sprott إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من المستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى التعرض للمعادن الثمينة. على سبيل المثال، يمتلك صندوق Physical Gold Trust ما يقرب من 8.6 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بين المستثمرين الأفراد بالذهب كوسيلة للتحوط ضد تقلبات السوق.
العملاء من المؤسسات (صناديق التقاعد، الأوقاف)
يمثل العملاء المؤسسيون، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف، شريحة كبيرة لشركة Sprott. ينجذب هؤلاء العملاء إلى استراتيجيات الاستثمار المتنوعة التي تتبعها شركة Sprott في المعادن الثمينة والمواد المهمة. في الربع الثالث من عام 2024، سجلت Sprott صافي مبيعات بقيمة 589 مليون دولار أمريكي، خاصة في صناديق الاستثمار المادية للمعادن الثمينة، مما يشير إلى الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين. يبلغ متوسط معدل الرسوم الإدارية عبر هذه المنتجات حوالي 0.39%، وهو معدل تنافسي داخل الصناعة.
الأفراد ذوي الثروات العالية
يعد الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة Sprott. غالبًا ما يبحثون عن استراتيجيات استثمارية مخصصة والوصول الحصري إلى الأسهم المدارة والاستراتيجيات الخاصة لشركة Sprott. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Sprott 20.5 مليون دولار أمريكي كرسوم إدارية من قطاع الأسهم المُدارة، مما يشير إلى مشاركة قوية من هذه الفئة الديموغرافية. يمثل الأثرياء حوالي 35% من الأصول الخاضعة للإدارة في استراتيجيات الأسهم المدارة لدى Sprott، والتي تركز في المقام الأول على المعادن الثمينة.
| شريحة العملاء | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | المنتجات الرئيسية | متوسط معدل الرسوم الإدارية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة الأفراد | 8.6 مليار دولار (صندوق الذهب المادي) | ETPs، صندوق الذهب المادي | 0.35% - 0.45% |
| العملاء المؤسسيون | جزء كبير من الأصول الخاضعة للإدارة بقيمة 33.4 مليار دولار | صناديق التقاعد، الأوقاف | ~0.39% |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | 20.5 مليون دولار (الأسهم المدارة) | الأسهم المدارة، والاستراتيجيات الخاصة | 0.90% |
Sprott Inc. (SII) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
النفقات الإدارية والتشغيلية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Sprott Inc. عن صافي مصاريف تعويض قدرها 16.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11% من 15.3 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. للفترة من العام حتى تاريخه، بلغ إجمالي صافي التعويضات 50.3 مليون دولار، أعلى 9% من 46 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
المصاريف العمومية والإدارية (SG&A) كانت 4.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أ 21% زيادة من 3.8 مليون دولار قبل عام. على أساس سنوي حتى تاريخه، بلغت نفقات SG&A 13.8 مليون دولار، وهو أ 10% زيادة مقارنة ب 12.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
يتم تضمين تكاليف التسويق واكتساب العملاء لشركة Sprott في نفقات SG&A. ركزت الشركة على زيادة ظهورها في السوق، مما أدى إلى الزيادة المذكورة أعلاه في نفقات SG&A. في الربع الثالث من عام 2024، لم يتم تقسيم إجمالي نفقات المبادرات التسويقية بشكل صريح ولكنها تنعكس في إجمالي نفقات SG&A 4.6 مليون دولار.
الامتثال والتكاليف التنظيمية
يعد الامتثال والتكاليف التنظيمية أمرًا ضروريًا لشركة Sprott Inc.، التي تعمل في بيئة مالية شديدة التنظيم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الشركة 82.2 مليون دولار، أعلى 12% من 73.1 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتشمل هذه الزيادة التزامات الإيجار المستحقة والمصروفات الأخرى المتعلقة بالامتثال.
بالإضافة إلى ذلك، لدى Sprott تسهيلات ائتمانية بقيمة 75 مليون دولار مع أحد البنوك الكندية الكبرى، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على الامتثال لاتفاقيات محددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 18.7 مليون دولار المعلقة على هذا التسهيل الائتماني.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 المبلغ (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 المبلغ (مليون دولار) | منذ بداية العام حتى تاريخه 2024 المبلغ (مليون دولار) | منذ بداية العام حتى تاريخه 2023 المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| صافي التعويضات | 16.9 | 15.3 | 50.3 | 46.0 |
| نفقات SG&A | 4.6 | 3.8 | 13.8 | 12.6 |
| إجمالي الالتزامات | 82.2 | 73.1 | - | - |
| التسهيلات الائتمانية المستحقة | 18.7 | - | - | - |
Sprott Inc. (SII) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تحقق شركة Sprott Inc. إيرادات كبيرة من خلال رسوم الإدارة بناءً على أصولها الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت الأصول المدارة لشركة Sprott إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من 31.1 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024 وبزيادة 16٪ من 28.7 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023. وتم الإبلاغ عن الرسوم الإدارية للربع بمبلغ 38.7 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% من 32.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وعلى أساس سنوي، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 113.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة 17% من 97 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
رسوم الأداء على أساس عوائد الاستثمار
تعتبر رسوم الأداء مصدرًا هامًا آخر للإيرادات لشركة Sprott Inc.، خاصة بالنسبة لمنتجات الأسهم المدارة. في الربع الثالث من عام 2024، سجلت Sprott رسوم أداء قدرها 4.1 مليون دولار، بزيادة كبيرة من 0 دولار للربع نفسه من عام 2023. وبلغت رسوم الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه 4.8 مليون دولار، ارتفاعًا من 0.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وتتوقف هذه الرسوم على تجاوز المعايير ذات الصلة وهي مستمدة في المقام الأول من قطاع الاستراتيجيات الخاصة، حيث يتم احتساب الفائدة المحمولة على أساس صافي الأرباح المحددة مسبقًا على العائد المفضل.
عمولات من أنشطة التداول
تعكس إيرادات العمولة من الأنشطة التجارية مصدرًا آخر للدخل لشركة Sprott. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات العمولات 0.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8٪ عن نفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات العمولات منذ بداية العام حتى تاريخه 4.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 30٪ من 7 ملايين دولار أمريكي للأشهر التسعة. المنتهية في 30 سبتمبر 2023. يُعزى الانخفاض في إيرادات العمولة إلى انخفاض النشاط في الصناديق المادية للمواد المهمة والبيع السابق للوسيط الكندي التابع لشركة Sprott.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (مليون دولار) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 38.7 | 32.9 | 113.1 | 97.0 |
| رسوم الأداء | 4.1 | 0.0 | 4.8 | 0.4 |
| إيرادات العمولة | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 7.0 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sprott Inc. (SII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprott Inc. (SII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprott Inc. (SII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.