WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) Bundle
ان Overview من شركة WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)
ملخص عام للشركة
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) تعمل بشكل أساسي في توفير تمويل الديون والأسهم لشركات السوق المتوسطة الخاصة عبر مختلف القطاعات. تأسست الشركة في عام 2013، وقد قامت ببناء محفظة متنوعة تركز على القروض المضمونة الممتازة، والتي تشكل غالبية استراتيجيتها الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2024، لدى WhiteHorse Finance ما يقرب من 707 مليون دولار في الاستثمارات بالقيمة العادلة، مما يعكس التزامها بدعم الشركات في السوق المتوسطة الدنيا.
فيما يتعلق بعروض المنتجات، تتخصص WHF في:
- الحصول على القروض المضمونة العليا
- توفير الديون الثانوية واستثمارات الأسهم
- تقديم حلول تمويل الميزانين
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت WhiteHorse Finance عن إجمالي مبيعات يبلغ تقريبًا 71.8 مليون دولار في إيرادات الاستثمار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة WhiteHorse Finance عن إجمالي دخل استثمار قدره 71.8 مليون دولار، انخفاضا من 77.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الاستثمار للشركة بعد الضريبة الانتقائية لهذه الفترة 29.3 مليون دولار، مقارنة ب 32.1 مليون دولار في العام السابق.
وعلى صعيد المصروفات فقد بلغ إجمالي المصروفات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 41.7 مليون دولار، والتي تشمل:
- مصاريف الفوائد: 21.4 مليون دولار
- رسوم الإدارة الأساسية: 9.2 مليون دولار
- رسوم الحوافز على أساس الأداء: 7.3 مليون دولار
بلغ إجمالي صافي أصول WhiteHorse Finance اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 296.9 مليون دولار، مع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد $12.77. كانت إيرادات الشركة القياسية مدفوعة في المقام الأول بعروض منتجاتها الأساسية في القروض المضمونة الممتازة، والتي يبلغ متوسط العائد الفعلي المرجح لها 10.6%.
مقدمة عن الشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة
لقد أثبتت شركة WhiteHorse Finance, Inc. نفسها كشركة رائدة في قطاع تطوير الأعمال من خلال التركيز على توفير حلول مالية مخصصة للسوق المتوسطة الدنيا. وتتميز الاستراتيجية الاستثمارية للشركة بنهج منضبط لإدارة المخاطر والالتزام بدعم نمو شركات محفظتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت محفظة WHF تتألف من: 129 منصبًا عير 73 شركة.
وباعتبارها كيانًا للتداول العام مدرجًا في بورصة ناسداك تحت الرمز WHF، فقد أظهرت الشركة المرونة والقدرة على التكيف في بيئة السوق الديناميكية. يتم تشجيع المستثمرين على استكشاف المزيد لفهم العوامل التي تساهم في نجاح WHF، بما في ذلك شراكاتها الإستراتيجية وإطار الاستثمار القوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 22.9 مليون دولار | 25.9 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار بعد الضريبة الانتقائية | 9.2 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 13.4 مليون دولار | 14.9 مليون دولار |
| صافي الأصول | 296.9 مليون دولار | 322.3 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $12.77 | $13.87 |
بيان مهمة شركة WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)
بيان مهمة شركة WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)
يعد بيان مهمة شركة WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) عنصرًا حاسمًا يعكس التوجه الاستراتيجي للشركة والتزامها تجاه أصحاب المصلحة. وهو يجسد غرض الشركة ويضع إطارًا لعملياتها، ويوجه عملية صنع القرار ومواءمة المنظمة نحو تحقيق أهدافها طويلة المدى.
المكون الأساسي 1: الالتزام بالجودة
تؤكد شركة WhiteHorse Finance على التزامها القوي بتقديم منتجات وخدمات مالية عالية الجودة. ويتجلى هذا التفاني في استراتيجياتها الاستثمارية، التي تركز على العناية الواجبة الشاملة وعمليات إدارة المخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي استثمارات بالقيمة العادلة تبلغ 654.3 مليون دولار أمريكي، مما يدل على قاعدة أصولها الكبيرة وقدرتها على تقديم حلول مالية قوية.
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة | 654,338 |
| النقد والنقد المعادل | 11,164 |
| النقد المقيد والنقد المعادل | 8,634 |
| إجمالي الأصول | 683,584 |
| إجمالي الالتزامات | 386,709 |
المكون الأساسي 2: النهج المرتكز على العميل
يسلط بيان مهمة WHF الضوء أيضًا على نهجها الذي يركز على العملاء، والذي يعطي الأولوية لاحتياجات عملائها ومصالحهم. تهدف الشركة إلى بناء علاقات طويلة الأمد من خلال توفير حلول مالية مخصصة تلبي متطلبات العملاء المحددة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت WhiteHorse Finance دخلاً من الفوائد والرسوم بقيمة 30.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نجاحها في تعزيز رضا العملاء وولائهم.
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| دخل الفوائد والرسوم (9 أشهر) | 30,592 |
| إجمالي دخل الاستثمار | 30,592 |
| إجمالي النفقات | 23,645 |
| صافي دخل الاستثمار | 6,947 |
| صافي الزيادة في حقوق الأعضاء | 9,062 |
المكون الأساسي 3: النمو المستدام
علاوة على ذلك، يؤكد بيان مهمة WHF على التزامها بالنمو المستدام، مع التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل لمساهميها. تدير الشركة محفظتها بشكل استراتيجي لتحقيق التوازن بين المخاطر والعائد مع الحفاظ على هيكل رأسمالي قوي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى WHF 161.6 مليون دولار أمريكي من القروض المستحقة بموجب تسهيلاتها الائتمانية، مع نسبة تغطية أصول تبلغ 183.4%، مما يشير إلى مركز مالي قوي.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| القروض المعلقة | 161.6 |
| نسبة تغطية الأصول | 183.4% |
| إجمالي الديون | 352.8 |
| صافي الأصول | 296.9 |
بيان رؤية شركة WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)
بيان الرؤية Overview
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) إلى أن تكون المزود الرائد لحلول رأس المال لشركات السوق المتوسطة، مع التركيز على النمو المستدام وخلق القيمة لأصحاب المصلحة. وتتمحور الرؤية حول تعزيز الشراكات طويلة الأمد وتقديم حلول مالية مبتكرة.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لرؤية WHF ما يلي:
- تعزيز جودة المحفظة: وتهدف الشركة إلى الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة، مع التركيز على الأصول عالية الجودة التي تحقق عوائد مستدامة.
- توسيع الحضور في السوق: تسعى WHF إلى زيادة بصمتها في قطاع السوق المتوسطة من خلال استهداف فرص استثمارية جديدة وتوسيع قاعدة عملائها.
- الالتزام تجاه أصحاب المصلحة: تلتزم الشركة بتقديم القيمة لمساهميها وعملائها وموظفيها من خلال ممارسات شفافة وحلول مبتكرة.
أهداف الأداء المالي
وضعت شركة WhiteHorse Finance أهدافًا محددة للأداء المالي لتتوافق مع رؤيتها:
- صافي قيمة الأصول (NAV): اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة الأصول للسهم 12.77 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 13.63 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
- إجمالي الأصول: تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بمبلغ 683.58 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- دخل الاستثمار: وبلغ إجمالي دخل الاستثمار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 22.85 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 25.87 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- إدارة الديون: كان لدى الشركة قروض مستحقة بقيمة 161.6 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الالتزام بالاستدامة
تتضمن رؤية WHF التزامًا قويًا بالاستدامة، مع التركيز على ممارسات الاستثمار المسؤولة والإشراف البيئي:
- الاستثمار في الشركات المستدامة: وتسعى الشركة بشكل حثيث إلى الاستثمار في الأعمال التجارية التي تُظهر ممارسات مستدامة وتساهم بشكل إيجابي في المجتمع.
- المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG): تقوم WHF بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار الاستثماري لتعزيز الاستدامة طويلة المدى والحوكمة الأخلاقية.
الابتكار والتكامل التكنولوجي
تلتزم شركة WhiteHorse Finance بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها التشغيلية وإشراك العملاء:
- التحول الرقمي: وتستثمر الشركة في منصات التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين تقديم خدمة العملاء.
- تحليلات البيانات: تستخدم WHF التحليلات المتقدمة لتقييم فرص الاستثمار وإدارة المخاطر بشكل فعال.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $12.77 | $13.63 |
| إجمالي الأصول | 683.58 مليون دولار | 730.75 مليون دولار |
| إجمالي دخل الاستثمار | 22.85 مليون دولار | 25.87 مليون دولار |
| القروض المعلقة | 161.6 مليون دولار | 196.5 مليون دولار |
رؤية طويلة المدى
تتمثل الرؤية طويلة المدى لشركة WhiteHorse Finance, Inc. في الاعتراف بها كشريك موثوق به في قطاع تمويل السوق المتوسطة، وتوفير حلول مبتكرة تساهم في نمو ونجاح عملائها مع ضمان عوائد قوية لمستثمريها. وتطمح الشركة إلى التكيف مع تغيرات السوق ومواصلة تطوير استراتيجياتها لتلبية الاحتياجات الديناميكية لأصحاب المصلحة.
القيم الأساسية لشركة WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية في شركة WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). ويؤكد على أهمية الصدق والشفافية في جميع التعاملات التجارية.
في عام 2024، أثبتت منظمة WHF التزامها بالنزاهة من خلال المبادرات التالية:
- عمليات التدقيق المنتظمة وفحوصات الامتثال لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
- الإفصاح الكامل عن الأداء المالي، بما في ذلك صافي دخل الاستثمار البالغ 9,154,000 دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
التركيز على العملاء
التركيز على العملاء في WHF يعني إعطاء الأولوية لاحتياجات عملائها ورضاهم. هذه القيمة تدفع الشركة إلى تقديم حلول مالية مخصصة.
في عام 2024، نفذت WHF عدة برامج لتعزيز خدمة العملاء:
- تقديم استراتيجيات الاستثمار الشخصية، مما يؤدي إلى إنشاء محفظة بقيمة عادلة قدرها 654,338,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- آليات ردود فعل العملاء التي أدت إلى تحسين تقديم الخدمات وتقييمات الرضا.
التميز
يدل التميز على التزام WHF بالمعايير العالية في عملياتها وخدماتها. وتسعى الشركة إلى التحسين المستمر والابتكار.
ومن أمثلة التميز في العمل ما يلي:
- تحقيق إجمالي صافي قيمة الأصول 296,875,000 دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2024.
- الاستثمار في الأدوات التحليلية المتقدمة التي أدت إلى تحسين عمليات صنع القرار في إدارة الأصول.
تعاون
يعكس التعاون إيمان WHF بالعمل الجماعي والشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة. تعزز هذه القيمة ثقافة الشمولية والنجاح المشترك.
في عام 2024، واصل WHF جهودًا تعاونية من خلال:
- المشاريع المشتركة التي وسعت نطاق استثماراتها، بما في ذلك الشراكات التي ساهمت في محفظة متنوعة بقيمة 707,131,000 دولار أمريكي.
- التعاون الداخلي بين الإدارات لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة.
المساءلة
تعني المساءلة في WHF تحمل المسؤولية عن الإجراءات والقرارات، وضمان بقاء الشركة مسؤولة أمام أصحاب المصلحة.
تشمل الأمثلة على المساءلة ما يلي:
- إعداد تقارير منتظمة عن المقاييس المالية، بما في ذلك انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 41,423,000 دولار.
- الالتزام بالممارسات الأخلاقية التي تدعم سمعة الشركة وثقة أصحاب المصلحة.
| القيمة الأساسية | مبادرة المثال | التأثير المالي |
|---|---|---|
| نزاهة | عمليات تدقيق الامتثال التنظيمي | صافي دخل الاستثمار 9,154,000 دولار |
| التركيز على العملاء | استراتيجيات الاستثمار الشخصية | القيمة العادلة للمحفظة تبلغ 654,338,000 دولار أمريكي |
| التميز | معايير تشغيلية عالية | إجمالي صافي الأصول 296,875,000 دولار |
| تعاون | المشاريع المشتركة | محفظة متنوعة بقيمة 707,131,000 دولار |
| المساءلة | التقارير المالية المنتظمة | انخفضت الخسائر المتراكمة إلى 41,423,000 دولار |
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.