WhiteHorse Finance, Inc. (WHF): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) Bundle
تدير شركة WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) نموذج أعمال مقنعًا يركز على تقديم الخدمات عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر من خلال استثمارات الديون الاستراتيجية في السوق المتوسطة الدنيا. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات مخطط نموذج أعمال WHF، ويسلط الضوء على الجوانب الرئيسية مثل الشراكة مع المؤسسات المالية, مقترحات القيمة تتمحور حول القروض المضمونة الممتازة، ومصادر الإيرادات المتنوعة التي تقود نجاحها. اكتشف كيف تتنقل WHF في المشهد المالي لخلق قيمة لكل من شركات محفظتها الاستثمارية والمستثمرين.
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
تقوم شركة WhiteHorse Advisers بإدارة الأنشطة الاستثمارية
تعمل شركة WhiteHorse Advisers كمستشار استثماري لشركة WhiteHorse Finance، حيث تشرف على إدارة الأنشطة الاستثمارية للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المحفظة الاستثمارية لشركة WhiteHorse Finance 129 منصبًا في 73 شركة، بقيمة إجمالية عادلة تبلغ 654.3 مليون دولار أمريكي. بلغت الرسوم الإدارية المستحقة لشركة WhiteHorse Advisers اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 3.0 مليون دولار أمريكي.
التعاون مع شركات المحفظة
تتعاون WhiteHorse Finance بشكل وثيق مع شركات محفظتها لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو. بلغ متوسط حجم الاستثمار في المحفظة 4.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغ متوسط العائد الفعلي المرجح لاستثمارات الديون المدرة للدخل 13.1%. بلغ إجمالي أساس التكلفة للقروض غير المستحقة 57.0 مليون دولار أمريكي، بقيمة عادلة قدرها 34.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويلخص الجدول التالي أداء شركات المحفظة المختارة اعتبارًا من نفس التاريخ:
اسم الشركة | نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي | القيمة العادلة | سعر الفائدة |
---|---|---|---|---|
ABB/Con-cise Optical Group LLC | القرض الأول المضمون لأجل | 20.4 مليون دولار | 19.5 مليون دولار | 12.31% |
مجموعة خدمات الطاقة CR Acquisition Inc. | القرض الأول المضمون لأجل | 8.7 مليون دولار | 8.8 مليون دولار | 11.50% |
هولاندر المتوسطة ذ م م | القرض الأول المضمون لأجل | 21.1 مليون دولار | 23.5 مليون دولار | 11.04% |
المؤسسات المالية للقروض المشتركة
تتعاون WhiteHorse Finance مع العديد من المؤسسات المالية لقروض مشتركة لتعزيز قدراتها على الإقراض. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القروض المستحقة بموجب التسهيل الائتماني حوالي 161.6 مليون دولار أمريكي، مع سحب متاح يبلغ حوالي 173.4 مليون دولار أمريكي. يتم ضمان التسهيل الائتماني بجميع أصول WhiteHorse Credit، والتي تتضمن قروضًا بقيمة 523.2 مليون دولار أمريكي. تعتمد أسعار الفائدة على التسهيل الائتماني على أساس SOFR بالإضافة إلى هامش بنسبة 2.50%. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت شركة WhiteHorse Finance العديد من اتفاقيات شراء الأوراق المالية، بما في ذلك:
نوع الملاحظة | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
---|---|---|---|
5.375% 2025 سندات | 40 مليون دولار | 5.375% | 20 أكتوبر 2025 |
5.375% 2026 ملاحظات | 10 ملايين دولار | 5.375% | 4 ديسمبر 2026 |
7.875% 2028 ملاحظات | 34.5 مليون دولار | 7.875% | 15 سبتمبر 2028 |
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنشاء وإدارة استثمارات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة WhiteHorse Finance, Inc. محفظة استثمارية بإجمالي قيمة عادلة قدرها 654.3 مليون دولار. تتكون هذه المحفظة في المقام الأول من القروض المضمونة الممتازة عبر 129 منصبًا في 73 شركة. وكان متوسط حجم الاستثمار تقريبا 4.3 مليون دولار، مع متوسط حجم استثمار الديون 5.6 مليون دولار. تراوحت أحجام الاستثمار من 0 إلى 20.7 مليون دولار، وكان متوسط العائد الفعلي المرجح على المحفظة 10.6%، مع عائد استثمارات الديون المدرة للدخل 13.1% .
إجراء العناية الواجبة على المقترضين المحتملين
تقوم شركة WhiteHorse Finance بإجراء العناية الواجبة الشاملة على المقترضين المحتملين لتقييم الجدارة الائتمانية وجدوى الاستثمار. لدى الشركة عملية منظمة تتضمن تحليل البيانات المالية وتقييم ظروف السوق ومراجعة فرق إدارة المقترضين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 161.6 مليون دولار في القروض المستحقة بموجب التسهيل الائتماني، بما يقرب من 173.4 مليون دولار متاحة للسحب على أساس متطلبات جودة الضمانات والمحفظة.
مراقبة أداء المحفظة
ولضمان تحقيق عوائد مثالية، تقوم WhiteHorse Finance بمراقبة أداء محفظتها بشكل نشط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 57 مليون دولار في القروض غير المستحقة، بقيمة عادلة قدرها 34.2 مليون دولار. وكان المتوسط المرجح للمدة المتبقية لاستثمارات الدين تقريبيا 3.1 سنة، مع احتفاظ الشركة بنسبة تغطية الأصول البالغة 183.4% للمبالغ المقترضة .
المقاييس الرئيسية | قيمة |
---|---|
القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية | 654.3 مليون دولار |
عدد المناصب | 129 |
متوسط حجم الاستثمار | 4.3 مليون دولار |
متوسط حجم استثمار الدين | 5.6 مليون دولار |
المتوسط المرجح للعائد الفعال | 10.6% |
عائد استثمارات الديون المدرة للدخل | 13.1% |
القروض القائمة بموجب التسهيلات الائتمانية | 161.6 مليون دولار |
متاح للسحب | 173.4 مليون دولار |
القروض غير المستحقة | 57 مليون دولار |
القيمة العادلة للقروض غير المستحقة | 34.2 مليون دولار |
المتوسط المرجح للمدة المتبقية لاستثمارات الدين | 3.1 سنة |
نسبة تغطية الأصول | 183.4% |
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إداري ذو خبرة في WhiteHorse Advisers
يعد فريق الإدارة في WhiteHorse Advisers جزءًا لا يتجزأ من النجاح التشغيلي لشركة WhiteHorse Finance, Inc. ويمتلك هذا الفريق خبرة واسعة في مجال التمويل وإدارة الاستثمار، مع التركيز على شركات السوق المتوسطة الدنيا. تتيح خبرتهم تحديد مصادر الاستثمارات وهيكلتها وإدارتها بشكل فعال.
رأس المال الذي تم جمعه من خلال العروض العامة
نجحت شركة WhiteHorse Finance في جمع رأس مال كبير من خلال العروض العامة المختلفة. تشمل البيانات المالية الرئيسية ما يلي:
تاريخ العرض | يكتب | المبلغ الأصلي (بالملايين) | صافي العائدات (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
---|---|---|---|---|---|
24 أغسطس 2023 | 7.875% 2028 ملاحظات | 34.5 | 30.0 | 7.875% | 15 سبتمبر 2028 |
20 أكتوبر 2020 | 5.375% 2025 سندات | 40.0 | لا يوجد | 5.375% | 20 أكتوبر 2025 |
4 ديسمبر 2020 | 5.375% 2026 ملاحظات | 10.0 | لا يوجد | 5.375% | 4 ديسمبر 2026 |
6 ديسمبر 2021 | 4.250% 2028 ملاحظات | 25.0 | لا يوجد | 4.250% | 6 ديسمبر 2028 |
إقامة علاقات مع شركات السوق المتوسطة الدنيا
قامت شركة WhiteHorse Finance ببناء علاقات قوية مع العديد من شركات السوق المتوسطة الدنيا، مما عزز قدرتها على تحديد فرص الاستثمار والاستفادة منها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون المحفظة الاستثمارية من:
نوع الاستثمار | عدد المناصب | إجمالي القيمة العادلة (بالملايين) | متوسط حجم الاستثمار (بالملايين) | المتوسط المرجح للعائد الفعال |
---|---|---|---|---|
القروض المضمونة العليا | 129 | 654.3 | 4.3 | 10.6% |
استثمارات الديون | لا يوجد | 640.6 | لا يوجد | 13.1% |
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
استهداف عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) عن صافي قيمة أصول (NAV) قدره 12.77 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بانخفاض من 13.63 دولارًا أمريكيًا في نهاية ديسمبر 2023. وتهدف الشركة إلى توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر من خلال استراتيجيات الاستثمار، والتي تركز على القروض المضمونة العليا. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت WHF صافي دخل استثماري بعد الضريبة الانتقائية بقيمة 29.261 مليون دولار أمريكي.
التركيز على القروض المضمونة الممتازة في السوق المتوسطة الدنيا
تستثمر شركة WhiteHorse Finance في المقام الأول في القروض المضمونة الممتازة، وتستهدف على وجه التحديد السوق المتوسطة الدنيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون المحفظة الاستثمارية للشركة من 129 منصبًا في 73 شركة، بقيمة عادلة إجمالية تبلغ 654.3 مليون دولار. غالبية هذه القروض عبارة عن استثمارات ذات أسعار فائدة متغيرة مرتبطة بـ SOFR، بمتوسط عائد فعال مرجح يبلغ 10.6%.
نوع الاستثمار | عدد المناصب | إجمالي القيمة العادلة (بالملايين) | متوسط حجم الاستثمار (بالملايين) | متوسط العائد المرجح |
---|---|---|---|---|
القروض المضمونة العليا | 129 | $654.3 | $4.3 | 10.6% |
المرونة في الاستثمار في هياكل رأس المال المختلفة
تسمح استراتيجية الاستثمار لدى WhiteHorse Finance بالمرونة عبر هياكل رأس المال المختلفة، بما في ذلك الامتياز الأول والرهن الثاني والقروض غير المضمونة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع القيمة العادلة للمحفظة على النحو التالي:
نوع القرض | القيمة العادلة (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
---|---|---|
القروض المضمونة بالامتياز الأول | $426.756 | 65.1% |
القروض المضمونة بالامتياز الثاني | $5.000 | 0.8% |
القروض غير المضمونة | $1.149 | 0.2% |
ملاحظات ثانوية إلى STRS JV | $84.416 | 12.9% |
الأسهم العادية | $0.095 | 0.01% |
لا يؤدي هذا النهج المتنوع إلى تعزيز العوائد المحتملة فحسب، بل يخفف أيضًا من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق وتخلف المقترض عن السداد، مما يتيح لشركة WhiteHorse Finance الاستفادة من فرص السوق المختلفة.
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
التعامل المباشر مع شركات المحفظة
تتعاون شركة WhiteHorse Finance, Inc. بشكل نشط مع شركات محفظتها لضمان المواءمة ومراقبة الأداء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون المحفظة الاستثمارية بشكل أساسي من قروض مضمونة رفيعة المستوى عبر 129 منصبًا في 73 شركة، بقيمة عادلة إجمالية تبلغ 654.3 مليون دولار أمريكي. وبلغ متوسط حجم الاستثمار حوالي 4.3 مليون دولار أمريكي، مع متوسط العائد الفعلي المرجح بنسبة 10.6%.
تستخدم الشركة عمليات مراقبة صارمة تشمل:
- مناقشات متكررة مع الإدارة والجهات الراعية، بما في ذلك حقوق مراقبة مجلس الإدارة حيثما أمكن ذلك.
- تحليل مقارن للأداء المالي مقابل خطط العمل والتوقعات الداخلية.
- مراقبة الامتثال للعهود ومقاييس الأداء الرئيسية الأخرى المحددة في مرحلة الاستثمار الأولية.
- مراجعات ربع سنوية تجريها لجنة الاستثمار لكل أصل، مع التركيز على تلك الموجودة في حالة "قائمة المراقبة".
التواصل المنتظم مع المستثمرين
تحافظ شركة WhiteHorse Finance على اتصالات متسقة وشفافة مع مستثمريها. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي دخل استثماري بعد الضريبة الانتقائية قدره 29.261 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي صافي الأصول حتى 30 سبتمبر 2024، 296.875 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 316.772 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وتعد التحديثات والتقارير المنتظمة ضرورية لإبقاء المستثمرين على اطلاع بمقاييس الأداء والتوجهات الاستراتيجية.
تشمل المقاييس الرئيسية المتعلقة بتواصل المستثمرين ما يلي:
متري | قيمة |
---|---|
صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $12.77 |
الأرباح المعلنة لكل سهم (للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $1.16 |
ربحية السهم الأساسية والمخففة (للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $0.30 |
إجمالي العائد السنوي على أساس صافي قيمة الأصول (للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 2.94% |
تقارير شفافة عن أداء الاستثمار
تعد الشفافية في إعداد التقارير حجر الزاوية في علاقة WhiteHorse Finance مع مستثمريها. تقدم الشركة تقارير مفصلة عن أداء الاستثمار، بما في ذلك المكاسب والخسائر غير المحققة. كما في 30/9/2024 بلغ صافي التغير في القيمة غير المحققة على الاستثمارات (16,051) مليون دولار. تدير الشركة أيضًا مستويات ديونها وتكاليف الاقتراض بشكل فعال، حيث بلغ إجمالي القروض المستحقة 161.594 مليون دولار.
تشمل أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
المقياس المالي | قيمة |
---|---|
إجمالي دخل الاستثمار | 71.808 مليون دولار |
إجمالي النفقات | 41.694 مليون دولار |
صافي دخل الاستثمار قبل الضريبة الانتقائية | 30.114 مليون دولار |
صافي الزيادة في صافي الأصول الناتجة عن العمليات | 9.062 مليون دولار |
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) - نموذج الأعمال: القنوات
سوق ناسداك جلوبال سيليكت لتداول الأسهم
يتم تداول شركة WhiteHorse Finance, Inc. في سوق Nasdaq Global Select Market تحت رمز المؤشر WHF. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 23,243,088، مع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بمبلغ 12.77 دولارًا. تخضع أسهم الشركة للتقلبات بناءً على ظروف السوق ومعنويات المستثمرين والأداء المالي العام.
العروض التقديمية والمؤتمرات الخاصة بالمستثمرين
تعمل شركة WhiteHorse Finance بنشاط مع المستثمرين من خلال العروض التقديمية والمؤتمرات المختلفة. بذلت الشركة جهودًا كبيرة للحفاظ على الشفافية وتقديم تحديثات حول أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي. على سبيل المثال، في عام 2023، شاركت WhiteHorse Finance في العديد من مؤتمرات المستثمرين، حيث عرضت إستراتيجيتها الاستثمارية وسلامتها المالية. غالبًا ما تسلط العروض التقديمية للشركة الضوء على المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك:
متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
---|---|
إجمالي الأصول | 683.6 مليون دولار |
إجمالي الالتزامات | 386.7 مليون دولار |
إجمالي صافي الأصول | 296.9 مليون دولار |
صافي دخل الاستثمار (بعد الضريبة الانتقائية) | 9.2 مليون دولار |
دخل الاستثمار | 22.9 مليون دولار |
منصات الأخبار المالية للحصول على التحديثات
تستخدم WhiteHorse Finance العديد من منصات الأخبار المالية لنشر المعلومات المتعلقة بعملياتها وأدائها المالي. توفر هذه المنصات تحديثات في الوقت الفعلي حول أداء الأسهم واتجاهات السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض القائمة 7.44%، مما يعكس التغيرات في ظروف السوق واستراتيجيات التمويل للشركة. بالإضافة إلى ذلك، استفادت WhiteHorse Finance من وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الأخبار المالية لتعزيز ظهورها والوصول إليها بين المستثمرين.
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات السوق المتوسطة الدنيا في الولايات المتحدة
تستهدف شركة WhiteHorse Finance, Inc. في المقام الأول شركات السوق المتوسطة الدنيا في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتألف المحفظة الاستثمارية من قروض مضمونة رفيعة المستوى عبر 129 منصبًا في 73 شركة، بقيمة عادلة إجمالية تبلغ 654.3 مليون دولار أمريكي. وبلغ متوسط حجم الاستثمار حوالي 4.3 مليون دولار، وتراوحت أحجام استثمار الديون من صفر إلى 20.7 مليون دولار. غالبية هذه القروض عبارة عن استثمارات ذات أسعار فائدة متغيرة، مربوطة بشكل أساسي بـ SOFR، وبلغ متوسط العائد الفعلي المرجح لاستثمارات الديون المدرة للدخل 13.1%.
المستثمرون الأفراد والمؤسسات الذين يبحثون عن الدخل
يخدم WhiteHorse Finance المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين يبحثون عن فرص استثمارية مدرة للدخل. أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري بعد الضريبة الانتقائية قدره 9.154 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الأرباح والتوزيعات المعلنة لكل سهم عادي 0.39 دولارًا أمريكيًا للربع، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مستثمريها. بلغ صافي قيمة الأصول للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 12.77 دولارًا أمريكيًا.
الرعاة الماليون يبحثون عن حلول الديون
يعد الرعاة الماليون، بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة، شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة WhiteHorse Finance. وتشارك الشركة في حلول ديون مختلفة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هؤلاء الرعاة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى WhiteHorse 161.594 مليون دولار أمريكي من القروض المستحقة بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها، بمعدل فائدة 7.44%. وكان لدى الشركة مبلغ 173.406 مليون دولار غير مسحوب بموجب التسهيل الائتماني، مما يشير إلى قدرتها على توفير خيارات تمويل مرنة. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الالتزامات غير الممولة لمنح الائتمان 28.208 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024.
شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | عرض القيمة |
---|---|---|
شركات السوق المتوسطة الدنيا | 73 شركة، محفظة بقيمة 654.3 مليون دولار | القروض المضمونة الممتازة، متوسط حجمها 4.3 مليون دولار |
المستثمرون الأفراد والمؤسسات | صافي دخل الاستثمار: 9.154 مليون دولار | توزيعات الأرباح للسهم الواحد: 0.39 دولارًا أمريكيًا، صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 12.77 دولارًا أمريكيًا |
الرعاة الماليون | القروض القائمة: 161.594 مليون دولار | حلول مرنة للديون، ائتمان غير مسحوب: 173.406 مليون دولار |
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية المدفوعة لشركة WhiteHorse Advisers
بلغت الرسوم الإدارية التي تكبدتها شركة WhiteHorse Finance لشركة WhiteHorse Advisers للعام المالي 2024 حوالي 3.014 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا انخفاضًا من 3.595 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
مصاريف الفوائد على الديون المستحقة
شمل إجمالي مصاريف الفائدة لشركة WhiteHorse Finance على ديونها المستحقة ما يلي:
- مصاريف الفوائد على التسهيل الائتماني: 3.753 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- مصروفات الفوائد على الأوراق المالية للأعضاء: 3.785 مليون دولار لنفس الفترة.
وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض القائمة 7.44% كما في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي القروض القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 مبلغ 161.594 مليون دولار.
تكاليف التشغيل بما في ذلك العناية الواجبة والامتثال
تشمل تكاليف التشغيل لشركة WhiteHorse Finance أيضًا نفقات العناية الواجبة والامتثال. وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 7.922 مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك الرسوم الإدارية البالغة 166 دولارًا أمريكيًا، والمصروفات الأخرى بقيمة 218 دولارًا أمريكيًا، كما بلغ إجمالي النفقات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 23.645 مليون دولار أمريكي.
فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | ملحوظات |
---|---|---|
رسوم الإدارة | $3.014 | تُدفع لمستشاري WhiteHorse |
الفائدة على التسهيلات الائتمانية | $3.753 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
الاهتمام بالملاحظات للأعضاء | $3.785 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
إجمالي تكاليف التشغيل | $7.922 | إجمالي النفقات التشغيلية |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي مطلوبات تبلغ حوالي 386.709 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل توزيعات مستحقة الدفع بقيمة 8.949 مليون دولار أمريكي وفوائد مستحقة الدفع بقيمة 3.652 مليون دولار أمريكي. وتعكس هذه الأرقام المسؤوليات المالية المستمرة المرتبطة بأنشطتها التشغيلية والاستثمارية.
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة WhiteHorse Finance, Inc. عن دخل فوائد بقيمة 16,352,000 دولار أمريكي من استثمارات الشركات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة، و2,488,000 دولار أمريكي من استثمارات الشركات التابعة الخاضعة للرقابة. على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار 71,808,000 دولار أمريكي، مع جزء كبير مستمد من دخل الفوائد عبر أنواع الاستثمار المختلفة.
الإنشاء والرسوم الأخرى من القروض
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حصلت WhiteHorse Finance على 1,337,000 دولار أمريكي من دخل الرسوم من استثمارات الشركات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة و520,000 دولار أمريكي من استثمارات الشركات التابعة غير الخاضعة للرقابة. وبلغ إجمالي إيرادات الرسوم لهذه الفترة 1,857,000 دولار أمريكي، مما يعكس الدور النشط للشركة في إنشاء القروض وإدارتها.
احتمال زيادة رأس المال من حصص الأسهم في شركات المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة 654,338,000 دولارًا أمريكيًا، مع احتمال زيادة رأس المال بشكل أساسي من حصص الأسهم في شركات المحفظة. ينعكس ارتفاع رأس المال في المكاسب والخسائر غير المحققة على الاستثمارات، حيث بلغ صافي التغير في التقدير غير المحقق مبلغًا قدره (16,051,000 دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتساهم الاستثمارات في الأسهم في الأداء العام للمحفظة، مما يسلط الضوء على الإمكانات للعائدات المستقبلية.
تدفق الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | تفاصيل |
---|---|---|
دخل الفوائد من استثمارات الديون | $16,352 | من استثمارات الشركات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة |
دخل الفوائد من الاستثمارات التابعة الخاضعة للرقابة | $2,488 | من استثمارات الشركات التابعة الخاضعة للرقابة |
إجمالي دخل الاستثمار (تسعة أشهر) | $71,808 | يشمل إيرادات الفوائد والرسوم الأخرى |
الإنشاء والرسوم الأخرى | $1,337 | من استثمارات الشركات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة |
تقدير رأس المال المحتمل | $654,338 | إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة |
صافي التغير في التقدير غير المحقق | $(16,051) | للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.