شركة آريس كابيتال (ARCC): نموذج الأعمال التجارية

مرحبا بكم في استكشاف الثاقبة لل مخطط نموذج العمل التجاري لشركة Ares Capital Corporation (ARCC)، وهي لاعب بارز في مجال الاستثمار. اكتشف كيف تقوم ARCC بصياغة موقعها الفريد من خلاله الشراكات الاستراتيجية, الأنشطة الأساسية، وفهم عميق لقطاعات عملائها. هذه اللوحة القماشية لا تسلط الضوء فقط على عروض القيمة التي تميز ARCC عن بعضها البعض ولكنها تتعمق أيضًا في تعقيداتها هيكل التكاليف و مصادر الدخل. مفتون؟ دعونا نكشف عن طبقات نموذج أعمال ARCC أدناه.

شركة آريس كابيتال (ARCC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

بنوك الاستثمار

تتعاون شركة Ares Capital Corporation مع العديد من البنوك الاستثمارية لتسهيل استراتيجيات التمويل والاستثمار الخاصة بها. الشركاء الرئيسيون يشملون:

• جولدمان ساكس
• جي بي مورغان
• بنك أوف أمريكا ميريل لينش

وتساعد هذه البنوك الاستثمارية في ضمان وهيكلة عروض الديون، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على السيولة والاستفادة من فرص الاستثمار. على سبيل المثال، في عام 2022، جمعت شركة آريس كابيتال ما يقرب من 2.45 مليار دولار من خلال عروضها العامة والاكتتابات الخاصة، مما يعرض الدور الحاسم لشراكات البنوك الاستثمارية في تأمين رأس المال.

شركات الأسهم الخاصة

تعمل Ares Capital بشكل وثيق مع شركات الأسهم الخاصة للوصول إلى تدفق الصفقات الجيدة والاستثمار المشترك في الفرص المربحة. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:

• عرض الشرائح الأسهم الخاصة
• مجموعة بلاكستون
• مجموعة كارلايل

وفي السنة المالية 2022، قدمت شركة ARCC التزامات بلغ مجموعها حوالي 1.8 مليار دولار في الاستثمارات المشتركة إلى جانب هذه الشركات، مما يعزز تنويع محفظتها وعوائدها.

شركات المحفظة

تتكون محفظة Ares Capital من استثمارات في أكثر من 350 الشركات في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية. تشمل شركات المحفظة الكبرى ما يلي:

• النظام الصحي اللانهائي
• طب الأسنان عن بعد
• شركة زينجا

بلغت الإيرادات الناتجة عن شركات المحفظة هذه تقريبًا 10 مليارات دولار في عام 2022، مما سيساهم بشكل كبير في العائد الإجمالي على حقوق الملكية لشركة ARCC.

شركة	صناعة	حجم الاستثمار (مليار دولار)	سنة
النظام الصحي اللانهائي	الرعاىة الصحية	0.5	2022
طب الأسنان عن بعد	تكنولوجيا	0.3	2021
شركة زينجا	خدمات المستهلك	0.4	2022

المستشارين القانونيين

يلعب المستشارون القانونيون دورًا حيويًا في ضمان الامتثال وإدارة الجوانب القانونية للاستثمارات. تتعاون شركة Ares Capital مع العديد من الشركات القانونية رفيعة المستوى، بما في ذلك:

• كيركلاند وإيليس إل إل بي
• سكادن، آربس، سليت، ميجر وفلوم إل إل بي
• ديبيفواز آند بليمبتون إل إل بي

في السنوات الأخيرة، تكبدت ARCC رسومًا قانونية تبلغ حوالي 15 مليون دولار للخدمات الاستشارية المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، مؤكدا على أهمية هذه الشراكات في الحد من المخاطر المرتبطة بالصفقات.

شركة آريس كابيتال (ARCC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

توفير الحلول الرأسمالية

تتخصص شركة Ares Capital Corporation (ARCC) في تقديم مجموعة متنوعة من الحلول الرأسمالية لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي التزامات ARCC الاستثمارية تقريبًا 17.3 مليار دولار. تعمل الشركة بشكل أساسي في أنواع التمويل التالية:

• الديون كبار
• الديون الثانوية
• استثمارات الأسهم

تستهدف ARCC الشركات التي تتراوح أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 10 ملايين دولار ل 100 مليون دولارمما يسمح لها بالاستحواذ على جزء كبير من شريحة السوق المتوسطة.

إدارة المحافظ

تستخدم ARCC عملية قوية لإدارة المحافظ الاستثمارية لتعظيم عوائدها وتقليل المخاطر المرتبطة باستثماراتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول (NAV) لشركة Ares Capital بحوالي 8.28 مليار دولار. وشملت المحفظة حولها 348 شركات في مختلف القطاعات، بمتوسط ​​حجم استثمار يبلغ حوالي 49 مليون دولار.

يتم دعم إدارة محفظة الشركة من خلال:

• مراقبة الأداء بشكل منتظم
• المشاركة النشطة مع شركات المحفظة
• التخطيط الاستراتيجي للخروج

تقييم المخاطر

تركز ARCC بشكل كبير على ممارسات تقييم المخاطر الصارمة لتقييم الاستثمارات المحتملة بدقة. وينعكس ذلك في المتوسط ​​المرجح لعائد الاستثمارات الذي بلغ حوالي 8.3% في الربع الثالث من عام 2023. تشمل المكونات الرئيسية لإطار تقييم المخاطر في ARCC ما يلي:

• تحليل مخاطر السوق
• تقييم مخاطر الائتمان
• تقييم العوامل الصناعية والبيئية

تعتبر عملية الاكتتاب أيضا تنويعبهدف توزيع المخاطر عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية للتخفيف من أي تراجعات محتملة.

العناية الواجبة

تجري ARCC عملية العناية الواجبة الشاملة قبل الالتزام برأس المال لضمان اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. عادةً ما تستغرق عملية العناية الواجبة ما بين من 4 إلى 8 أسابيع ويتضمن:

• تحليل القوائم المالية
• التقييم القانوني والتشغيلي
• زيارات الموقع واجتماعات الإدارة

في عام 2022، أكملت ARCC تقريبًا 3.8 مليار دولار في التزامات استثمارية جديدة، مع معدل نجاح في العناية الواجبة يزيد عن 90% على الاستثمارات التي تمت. يعد هذا الاجتهاد أمرًا بالغ الأهمية لتقليل معدلات فشل الاستثمار وتحسين الأداء العام للمحفظة.

النشاط الرئيسي	تفاصيل	مقاييس الأداء
توفير الحلول الرأسمالية	إجمالي الالتزامات الاستثمارية لشركة ARCC.	17.3 مليار دولار
إدارة المحافظ	عدد الشركات في المحفظة.	348
تقييم المخاطر	المتوسط ​​المرجح للعائد على الاستثمارات.	8.3%
العناية الواجبة	التزامات استثمارية جديدة في 2022.	3.8 مليار دولار

شركة آريس كابيتال (ARCC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

رأس المال المالي

أبلغت شركة Ares Capital Corporation، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 16 مليار دولار. وكانت القيمة السوقية الخاصة بهم حوالي 7.5 مليار دولارمما يعكس الأساس المالي الكبير للشركة اللازم للقيام بالاستثمارات في شركات السوق المتوسطة.

وتحافظ الشركة أيضًا على نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ تقريبًا 0.97، والذي يسمح لـ Ares Capital بالاستفادة من رأسمالها لاستثمارات إضافية.

فريق إدارة ذو خبرة

يتولى قيادة شركة Ares Capital Corporation فريق إدارة متمرس يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الأسهم الخاصة والائتمان. والمسؤولون التنفيذيون هم:

• من هو الرئيس التنفيذي: السيد كيب ديفير - زيادة 20 سنه في أسواق الأسهم الخاصة والائتمان.
• المدير المالي: السيدة بينيلوبي تي دينيف - زيادة 15 سنة خبرة في مجال التمويل والإدارة.
• كبير مسؤولي الاستثمار: السيد جيسي سي جيه كوهن – خبرة في الإقراض المباشر والائتمان الخاص.

علاقات صناعية قوية

أنشأت Ares Capital علاقات قوية داخل مجتمع الاستثمار. تمتلك الشركة شبكة واسعة تشمل:

• زيادة 300 شراكة بين البنوك والمؤسسات المالية لمصادر الصفقة.
• اتصالات مع ما يقرب من 100 راعي مالي التي تعزز فرص الاستثمار المشترك.
• الوصول إلى خط أنابيب الملكية من المعاملات المقدرة ب 4 مليار دولار سنويا.

بيانات المحفظة الشاملة

تفتخر شركة Ares Capital Corporation بمحفظة استثمارية متنوعة تضم حوالي 154 شركة محفظة، تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. ويوضح الجدول أدناه التوزيع حسب الصناعة:

صناعة	حجم الاستثمار (مليار دولار)	نسبة المحفظة (%)
الرعاىة الصحية	2.5	16.7
تكنولوجيا	3.2	21.3
خدمات المستهلك	1.8	12.0
تصنيع	2.0	13.3
الخدمات المالية	1.5	10.0
صناعات أخرى	4.0	26.7

وكان متوسط ​​العائد المرجح للمحفظة تقريبا 8.2%مما يؤكد قدرة الشركة على تحقيق الدخل بشكل فعال.

شركة آريس كابيتال (ARCC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

خيارات تمويل مرنة

تتخصص شركة Ares Capital Corporation في تقديم حلول تمويل مرنة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها في السوق المتوسطة. في الربع الثاني من عام 2023، قدمت شركة ARCC مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما في ذلك القروض المضمونة الممتازة والديون الثانوية واستثمارات الأسهم، والتي شكلت أكثر من 16 مليار دولار في الاستثمارات في مختلف القطاعات.

أسعار فائدة تنافسية

في تقاريرها المالية الأخيرة، قامت شركة Ares Capital Corporation بتوثيق عرض ثابت لأسعار الفائدة التنافسية. اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط ​​العائد على محفظتها الاستثمارية تقريبًا 8.9%، في حين أن الأسعار المقدمة على القروض الجديدة تتماشى مع معايير السوق، مما يوفر للمقترضين إمكانية الوصول إلى حلول رأسمالية فعالة من حيث التكلفة.

منظور الاستثمار طويل الأجل

تتبنى شركة Ares Capital Corporation استراتيجية استثمار طويلة المدى، مع التركيز على توليد دخل مستدام مع مرور الوقت. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت ARCC عن صافي قيمة الأصول (NAV) بحوالي $20.04 للسهم الواحد، مما يشير إلى الأداء القوي والمرونة في التوقعات طويلة المدى. تحتفظ الشركة عادة باستثماراتها بمتوسط 3-5 سنوات، مما يساهم في الاستقرار وتدفقات الإيرادات المتوقعة.

الخبرة في صناعات السوق المتوسطة

قامت شركة Ares Capital Corporation بتطوير الخبرة في مختلف صناعات السوق المتوسطة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية. إن فهم ARCC الشامل لهذه القطاعات قد مكنها من الإغلاق تقريبًا 1.5 مليار دولار في إجمالي الالتزامات في النصف الأول من عام 2023 وحده. ويوضح الجدول أدناه توزيع الاستثمارات عبر القطاعات:

صناعة	إجمالي الالتزامات (بالمليارات)	نسبة المحفظة
الرعاىة الصحية	$0.7	46.7%
تكنولوجيا	$0.5	33.3%
منتجات المستهلك	$0.3	20.0%

هذا التركيز الدقيق على صناعات محددة يسمح لشركة Ares Capital Corporation ليس فقط بتلبية احتياجات العملاء بفعالية ولكن أيضًا بالحفاظ على ميزة تنافسية في سوق التمويل.

شركة آريس كابيتال (ARCC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

خدمة شخصية

تعطي شركة آريس كابيتال (ARCC) الأولوية خدمة شخصية في تعاملاتها مع أصحاب المصلحة. تلبي الشركة الاحتياجات المحددة لعملائها، وتوفر حلول تمويلية مخصصة. في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة ARCC عن تقديم أكثر من 10 مليار دولار أمريكي من الالتزامات الجديدة، مما يعكس تفانيها في تلبية احتياجات التمويل الفردية للعملاء.

تحديثات المحفظة العادية

يؤكد ARCC تحديثات المحفظة العادية لإبقاء العملاء على علم باستثماراتهم. التقارير المالية ربع السنوية تفصل مقاييس أداء المحفظة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي المحفظة الاستثمارية لشركة ARCC حوالي 19.3 مليار دولار أمريكي، بمتوسط ​​عائد مرجح يبلغ 8.8%.

التواصل المباشر مع الإدارة

يعد التواصل المباشر حجر الزاوية في نموذج أعمال ARCC، مما يتيح للعملاء الحصول عليه القنوات المفتوحة للملاحظات والاستفسارات. فريق الإدارة متاح للعملاء، مما يعزز الشفافية. وكما تم توضيحه في آخر مكالمة للمستثمرين، حققت ARCC معدل رضا قدره 95% بين العملاء فيما يتعلق بتفاعلاتهم مع الإدارة.

حلول تمويلية مصممة خصيصاً

تركز ARCC على التسليم حلول تمويلية مخصصة لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة. وفي عام 2023، قامت الشركة بتنظيم ما يقرب من 65% من تمويلاتها لتشمل شروطًا مرنة، مما يسمح للعملاء بتحسين هيكل رأس مالهم. يشمل نطاق التمويل الديون الممتازة والديون الثانوية والاستثمارات في الأسهم.

نوع التمويل	المبلغ الملتزم به (بمليارات الدولارات)	النسبة من إجمالي التمويل
الديون كبار	12.5	65%
الديون الثانوية	4.0	20%
استثمارات الأسهم	2.5	15%

ويضمن النهج المصمم خصيصًا للتمويل أن شركة ARCC لا تلبي توقعات العملاء فحسب، بل تعمل أيضًا على بناء علاقات طويلة الأمد، مما يساهم في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في النمو المستدام.

شركة آريس كابيتال (ARCC) - نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشرة

تستخدم شركة Ares Capital Corporation فريق مبيعات مباشر مخصص للتعامل مع العملاء المحتملين وبناء العلاقات. فريق المبيعات مسؤول عن إنشاء وإغلاق فرص استثمارية جديدة. في السنة المالية 2022، أبلغت شركة Ares Capital عن إجمالي إجمالي الأصول تقريبًا 7.1 مليار دولار. تنعكس فعالية فريق المبيعات في قدرته على تحويل العملاء المتوقعين إلى معاملات ممولة.

المستشارين الماليين

يلعب المستشارون الماليون دورًا حاسمًا في نموذج أعمال Ares Capital من خلال التوصية بالحلول الاستثمارية لعملائهم. تتعاون آريس كابيتال مع أكثر من 2800 مستشار مالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. توفر هذه الشبكة الواسعة قنوات حيوية لتوزيع منتجاتها المالية وتوسيع نطاق وصولها إلى الأفراد ذوي الثروات العالية.

منصة على الانترنت

في عام 2023، عززت Ares Capital منصتها عبر الإنترنت، مما أتاح إمكانية وصول أكبر إلى المعلومات المتعلقة بعروضها الاستثمارية. تعد هذه المنصة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتهم الرقمية، مما يؤدي إلى زيادة مشاركة المستثمرين. سجل الموقع متوسط 500.000 زيارة شهرياوتسهيل الوصول إلى رؤى السوق والتقارير المالية. تدعم المنصة أيضًا ميزات إدارة الحساب، مما يعزز تجربة المستخدم.

مؤتمرات الصناعة

تشارك Ares Capital بنشاط في مؤتمرات الصناعة لعرض استراتيجياتها الاستثمارية وشبكاتها مع العملاء المحتملين. في عام 2022، حضروا أكثر 30 مؤتمرامما سهل الاتصال المباشر مع المستثمرين من المؤسسات والاستشاريين والمستشارين الماليين. تعتبر هذه الأحداث حاسمة لرؤية العلامة التجارية واكتساب العملاء.

نوع القناة	تفاصيل	التأثير على الاستثمار
فريق المبيعات المباشرة	إشراك العملاء، وإغلاق المعاملات	ساهم في 7.1 مليار دولار في إجمالي الأصول في عام 2022
المستشارين الماليين	يتعاون مع أكثر من 2800 مستشار	يوسع الوصول إلى الأفراد ذوي الثروات العالية
منصة على الانترنت	متوسط ​​500.000 زيارة شهريا	يزيد من مشاركة المستثمرين والوصول إلى المعلومات
مؤتمرات الصناعة	حضر أكثر من 30 مؤتمرًا في عام 2022	يعزز رؤية العلامة التجارية ويسهل التواصل

شركة آريس كابيتال (ARCC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

شركات السوق المتوسطة

تستهدف شركة آريس كابيتال في المقام الأول شركات السوق المتوسطة، والتي تُعرف بأنها الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 10 ملايين دولار و 1 مليار دولار. يمثل هذا القطاع جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأمريكي، حيث تمثل ما يقرب من **200000** شركة من شركات السوق المتوسطة ما يقرب من **33%** من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2022.

الشركات المدعومة بالأسهم الخاصة

تتكون شريحة العملاء الأساسية لشركة ARCC من الشركات المدعومة بالأسهم الخاصة. هذه هي الشركات التي تمولها عادة الأسهم الخاصة لتسريع النمو. اعتبارًا من منتصف عام 2023، كانت شركات الأسهم الخاصة تمتلك ما يقرب من ** 4.5 تريليون دولار ** من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يجعلها شركاء أساسيين لشركة Ares Capital. قدمت ARCC التمويل لأكثر من **150** من رعاة الأسهم الخاصة وشركات محافظهم الاستثمارية.

الشركات الموجهة نحو النمو

يشمل هذا الجزء الشركات الموجهة نحو النمو التي تركز على توسيع عملياتها. وفقًا للتقديرات الأخيرة، تمثل شركات النمو حوالي **70%** من خلق فرص العمل في الولايات المتحدة. تقدم Ares Capital حلولاً تمويلية مصممة خصيصًا لمساعدة هذه الشركات على التغلب على تحديات التوسع، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، حيث يعد الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للابتكار.

الشركات التي تبحث عن حلول رأس المال

الشركات المحتاجة حلول رأس المال تشكيل شريحة عملاء رئيسية أخرى. في عام 2022، أفيد أن ما يقرب من **57%** من الشركات الأمريكية طلبت تمويلًا خارجيًا لتمويل عملياتها. توفر Ares Capital خيارات تمويل متنوعة، بما في ذلك القروض الممتازة والديون الثانوية، لتلبية متطلبات رأس المال المتنوعة. يتراوح متوسط ​​حجم القرض الذي تقدمه ARCC عادةً من ** 10 ملايين دولار إلى 75 مليون دولار **.

شريحة من العملاء	تعريف	حجم السوق	التمويل الرئيسي المقدم
شركات السوق المتوسطة	الشركات التي تبلغ إيراداتها 10 مليون دولار - 1 مليار دولار	200 ألف شركة، 33% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة	القروض العليا، تمويل الميزانين
الشركات المدعومة بالأسهم الخاصة	الشركات الممولة من الأسهم الخاصة	4.5 تريليون دولار من الأصول المُدارة	تمويل الأسهم، ووضع الديون
الشركات الموجهة نحو النمو	ركزت الشركات على التوسع	70% من خلق فرص العمل في الولايات المتحدة	نمو رأس المال، والتمويل المنظم
الشركات التي تبحث عن حلول رأس المال	الشركات التي تحتاج إلى تمويل خارجي	57% طلبوا التمويل في 2022	القروض العليا، الديون الثانوية

شركة آريس كابيتال (ARCC) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

مصروفات الفوائد

تعمل شركة آريس كابيتال في المقام الأول في مجال الإقراض لشركات السوق المتوسطة الخاصة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت ARCC عن مصاريف فائدة تبلغ تقريبًا 136 مليون دولار للربع. كانت نفقات الفائدة السنوية لعام 2022 موجودة 564 مليون دولار. تقوم الشركة عادة بتمويل هذه القروض من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الاقتراض المصرفي وإصدار سندات غير مضمونة.

تكاليف التشغيل

تشمل التكاليف التشغيلية لشركة ARCC الرواتب والمصروفات الإدارية وتعديل الوثائق وتكاليف إدارة الأموال. بالنسبة للسنة المالية 2022، تم الإبلاغ عن التكاليف التشغيلية بحوالي 100 مليون دولارمع زيادة ملحوظة في عام 2023 بسبب الضغوط التضخمية والتوسع في أسواق جديدة. ويوضح الجدول أدناه توزيع التكاليف التشغيلية:

فئة التكلفة	المبلغ (السنة المالية 2022)	المبلغ (تقدير السنة المالية 2023)
الرواتب والمزايا	50 مليون دولار	55 مليون دولار
تكاليف إدارية	25 مليون دولار	30 مليون دولار
التكنولوجيا والدعم	10 ملايين دولار	15 مليون دولار
النفقات المتنوعة	15 مليون دولار	20 مليون دولار

الرسوم الإدارية

تعد رسوم الإدارة لشركة Ares Capital Corporation مكونات مهمة في هيكل التكلفة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت الرسوم الإدارية ما يقرب من 76 مليون دولاروالتي يتم حسابها كنسبة مئوية من إجمالي أصول الشركة. تمثل رسوم الإدارة 1.125% سنويا من إجمالي أصول آريس كابيتال. ويضمن هيكل الرسوم هذا توافق الإدارة مع مصالح المساهمين.

تكاليف الامتثال التنظيمي

وقد ارتفعت تكاليف الامتثال التنظيمي بسبب زيادة الرقابة في القطاع المالي. اعتبارًا من عام 2022، بلغت هذه التكاليف حوالي 20 مليون دولار، مما يعكس النفقات المتعلقة بعمليات التدقيق والرسوم القانونية وبرامج الامتثال. بالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن ترتفع تكاليف الامتثال التنظيمي إلى 25 مليون دولار نتيجة للمتطلبات التنظيمية الجديدة التي تؤثر على قطاع الاستثمار. يوضح الجدول أدناه تكاليف الامتثال التاريخية والمتوقعة:

سنة	تكاليف الامتثال التنظيمي
2021	15 مليون دولار
2022	20 مليون دولار
2023 (متوقع)	25 مليون دولار

شركة آريس كابيتال (ARCC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

إيرادات الفوائد

تقوم شركة Ares Capital Corporation بتوليد الإيرادات في المقام الأول من خلال إيرادات الفوائد من استثماراتها في شركات السوق المتوسطة الخاصة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة ARCC عن إجمالي إيرادات الفوائد بحوالي 292 مليون دولار. ويأتي هذا الدخل في المقام الأول من:

• سندات الدين
• القروض المضمونة العليا
• الديون الثانوية

توزيعات الارباح

هناك مصدر آخر مهم للإيرادات لشركة ARCC توزيعات الارباح. في الربع الثاني من عام 2023، أبلغت الشركة عن استلامها 15 مليون دولار في إيرادات توزيعات الأرباح من استثماراتها في الأسهم. المصادر تشمل:

• الأسهم المشتركة
• الاسهم المفضلة

مكاسب رأس المال

تستفيد آريس كابيتال أيضًا من مكاسب رأس المال نتيجة لارتفاع قيمة محفظتها الاستثمارية. وفي عام 2022، حققت شركة ARCC مكاسب رأسمالية تجاوزت 99 مليون دولار. ومن العوامل المساهمة في هذه المكاسب ما يلي:

• التخارج الناجح من استثمارات المحفظة
• ظروف السوق لصالح تقييمات الأسهم

الدخل من الرسوم

آريس كابيتال يكسب الدخل من الرسوم المتعلقة بأنشطتها الاستثمارية والتي بلغت حوالي 36 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. يتكون دخل الرسوم من:

• الرسوم الإدارية
• رسوم الخدمة
• رسوم الالتزام

تدفق الإيرادات	المبلغ في الربع الثاني من عام 2023	مبلغ 2022
إيرادات الفوائد	292 مليون دولار	1.06 مليار دولار
توزيعات الارباح	15 مليون دولار	35 مليون دولار
مكاسب رأس المال	99 مليون دولار	250 مليون دولار
الدخل من الرسوم	36 مليون دولار	140 مليون دولار