ARES Capital Corporation (ARCC): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]

Das verstehen Geschäftsmodell of Ares Capital Corporation (ARCC) bietet wertvolle Einblicke in die Funktionsweise dieser führenden Akteure im Bereich Private Equity und Schuldeninvestition. Mit einem Fokus auf Mittelmarktunternehmen, ARCC verwendet einen strategischen Ansatz, der wichtige Partnerschaften, vielfältige Einnahmequellen und ein Engagement für verantwortungsbewusste Investitionen umfasst. Erforschen Sie die Komponenten ihrer Geschäftsmodell Canvas Um herauszufinden, wie sie für Anleger und Kunden gleichermaßen Wert schaffen.

ARES Capital Corporation (ARCC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Zusammenarbeit mit Finanzinstituten

Die ARES Capital Corporation (ARCC) arbeitet mit verschiedenen Finanzinstituten zusammen, um die Kapitalstruktur und die Investitionsfähigkeit zu verbessern. Ab dem 30. September 2024 verfügt ARCC über eine revolvierende Finanzierungsfazilität mit erhöhten Verpflichtungen um 2.150 Millionen US -Dollardie Reinvestitionsperiode bis zur Ausweitung 8. Oktober 2027 . Die gewichtete durchschnittliche Rendite für die im Berichtszeitraum finanzierten Gesamtinvestitionen war 10.8% .

Partnerschaften mit Private -Equity -Unternehmen

ARCC unterhält strategische Partnerschaften mit Private -Equity -Unternehmen, um ihr Fachwissen bei der Beschaffung und Verwaltung von Investitionen zu nutzen. Diese Beziehungen sind für die Fähigkeit von ARCC von entscheidender Bedeutung, auf qualitativ hochwertige Investitionsmöglichkeiten zuzugreifen. Ab Oktober 2024 verließ ARCC ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar von Investitionsverpflichtungen mit 60% Erster Pfandrecht gewährte Senior Kredite.

Engagement mit Versicherungsunternehmen

ARCC engagiert sich mit verschiedenen Versicherungsunternehmen und bietet ihnen Investitionsmöglichkeiten für hochrangige Kredite. Zum Beispiel hat das Unternehmen erhebliche Investitionen in Unternehmen wie Alera Group, Inc. und Amynta Agency, wobei Kredite zu Wettbewerbssätzen strukturiert sind. Die folgende Tabelle fasst wichtige Investitionen in Versicherungsunternehmen zusammen:

Unternehmen	Investitionstyp	Gutscheinrate	Reife Datum	Schulleiter (Millionen US -Dollar)	Fair Value (Millionen $)
ALERA Group, Inc.	Erster Pfandrechter gesicherter Darlehen	10.10%	10/2028	46.1	46.1
Amynta Agency Bohrlower Inc.	Erster Pfandrechter gesicherter Darlehen	9.00%	02/2028	1.0	1.0
Access Risk Management Group, Inc.	Erster Pfandrechter gesicherter Darlehen	10.09%	11/2029	37.7	37.6

Strategische Allianzen mit Investmentbanken

ARCC bildet auch strategische Allianzen mit Investmentbanken, um seine Kapitalerhebungsbemühungen zu erleichtern und ihre Underwriting-Fähigkeiten zu verbessern. Diese Partnerschaften ermöglichen es ARCC, seinen Portfolio -Unternehmen umfassende finanzielle Lösungen anzubieten. Zum Beispiel war ARCC an der Preisgestaltung a beteiligt 544 Millionen US -Dollar Die Verbriefung der Laufzeitverbrennung wird voraussichtlich im November 2024 abgeschlossen.

ARES Capital Corporation (ARCC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Beschaffung und Analyse von Investitionsmöglichkeiten

Die Ares Capital Corporation (ARCC) bezieht aktiv Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren. Zum 30. September 2024 wurde das gesamte Anlageportfolio von ARCC mit rund 12,773 Milliarden US -Dollar bewertet. Das Unternehmen konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt und liefert sowohl Schulden- als auch Aktieninvestitionen. In den ersten neun Monaten des 2024 machte ARCC Investitionen in Höhe von 9,469 Milliarden US -Dollar. Diese strategische Beschaffung umfasst die Nutzung ihres umfangreichen Netzwerk- und Branchenkompetenzs, um Unternehmen zu identifizieren, die eine Finanzierung für Wachstum oder Umstrukturierung erfordern.

Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen

ARCC unterhält ein diversifiziertes Portfolio, das First Lien Senior Dokument, nachgeordnete Schulden und Eigenkapitalinvestitionen umfasst. Zum 30. September 2024 umfasste das Portfolio 646 Einzelinvestitionen in verschiedenen Sektoren. Das aus nicht kontrollierte/nicht-betroffene Unternehmensinvestitionen erzielte Anlageerträge belief sich auf 1,827 Milliarden US-Dollar für das Jahr. Die Strategie des Unternehmens betont das Risikomanagement durch Diversifizierung und zielt darauf ab, potenzielle Verluste aus einzelnen Investitionen zu verringern.

Investitionstyp	Wert (in Millionen)	Prozentsatz der Gesamtinvestitionen
Erster Pfandrechter gesicherter Kredite gesicherte Kredite	6,737	52.6%
Untergeordnete Schulden	2,200	17.2%
Aktieninvestitionen	3,200	25.0%
Andere Investitionen	636	5.2%

Durchführung von Sorgfaltspflicht für potenzielle Investitionen

Due Diligence ist ein kritischer Bestandteil des Investitionsprozesses von ARCC. Das Unternehmen setzt einen strengen Bewertungsrahmen ein und bewertet die finanziellen Gesundheits-, Marktbedingungen und die Verwaltungsfähigkeiten potenzieller Portfoliounternehmen. Zum 30. September 2024 meldete ARCC einen nicht realisierten Nettogewinn von 728 Millionen US -Dollar, was auf effektive Due -Diligence -Praktiken hinweist. Diese gründliche Prüfung hilft sicherzustellen profile und Anlagestrategie.

Überwachung der Portfolio -Leistung und des Risikomanagements

ARCC implementiert eine kontinuierliche Überwachung seines Portfolios, um die Leistung zu bewerten und Risiken zu verwalten. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Nettoerhöhung des Aktienkapitals infolge von 1,165 Milliarden US -Dollar. Zu den Risikomanagementstrategien gehören Diversifizierung, regelmäßige Leistungsüberprüfungen und proaktives Engagement mit Portfoliounternehmen, um potenzielle Probleme anzugehen. Das effektive Management dieser Anlagen hat in den ersten neun Monaten des 2024 zu einem Nettoinvestitionsergebnis von 1,044 Milliarden US -Dollar geführt.

ARES Capital Corporation (ARCC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Die Ares Capital Corporation (ARCC) hat ein sehr erfahrenes Investmentmanagement -Team, das eine entscheidende Rolle für den operativen Erfolg spielt. Das Team besteht aus Fachleuten mit umfangreichem Hintergrund in Bezug auf Private Equity, Credit und Investment Banking. Die Führung des Unternehmens umfasst über 200 Investmentfachleute in den verschiedenen Sektoren, die zu einem robusten Entscheidungsprozess beitragen.

Starke Kapitalbasis aus Eigenkapital- und Fremdfinanzierung

Zum 30. September 2024 hatte die Ares Capital Corporation insgesamt Vermögenswerte in Höhe von rund 12,8 Milliarden US -Dollar, wobei eine erhebliche Kapitalstruktur sowohl durch Eigenkapital als auch von Schulden unterstützt wurde. Die Schuldenquote des Unternehmens zu Equity lag bei ungefähr 1,3x und hob eine starke Hebelposition hervor, die es ihm ermöglicht, seine Investitionen effektiv zu finanzieren. Das von Stammaktien in den am 30. September 2024 endende Stammaktiengegebene betrug rund 836 Millionen US -Dollar.

Finanzielle Metriken	Betrag (in Millionen)
Gesamtvermögen	$12,773
Verschuldungsquote	1.3x
Eigenkapitalemission (9 Monate 2024)	$836

Beziehungen zu Kreditnehmern und Finanzpartnern

ARCC hat robuste Beziehungen zu einer Vielzahl von Kreditnehmern und Finanzpartnern aufgebaut. Das Unternehmen unterhält ein Portfolio von über 300 Portfoliounternehmen in verschiedenen Branchen, was seine Fähigkeit, attraktive Investitionsmöglichkeiten zu beschaffen, verbessert. Diese Beziehungen sind entscheidend bei der Erleichterung der Kapitalzuweisung und des Risikomanagements. Zum 30. September 2024 lag die Investitionen von ARCC hauptsächlich in den ersten Pfandlehrern, was ungefähr 82% seines gesamten Anlageportfolios entspricht.

Fortgeschrittene Risikobewertung und Analysewerkzeuge

Die ARES Capital Corporation nutzt fortschrittliche Risikobewertungs- und Analyse -Tools, um ihr Anlageportfolio aktiv zu bewerten und zu verwalten. Das Unternehmen beschäftigt proprietäre Modelle und Datenanalysen, um das Kreditrisiko, die Marktbedingungen und die potenziellen Renditen zu bewerten. Ab dem zweiten Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen nicht realisierten Nettogewinn von 1,6 Milliarden US -Dollar, wobei seine effektiven Risikomanagementstrategien vorgestellt werden.

Risikomanagementkennzahlen	Betrag (in Milliarden)
Netto nicht realisierter Gewinn	$1.6
Investmentportfolio -Unternehmen	300+
Erster Pfandpfandrechte -Darlehensprozentsatz	82%

ARES Capital Corporation (ARCC) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Bereitstellung flexibler Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt

Die Ares Capital Corporation (ARCC) ist darauf spezialisiert, flexible Finanzierungslösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen mit mittlerem Markt zugeschnitten sind. Ab dem zweiten Quartal 2024 hat ARCC übergeben 19 Milliarden Dollar Insgesamt Verpflichtungen für verschiedene Sektoren, einschließlich Gesundheits-, Technologie- und Verbraucherdienste. Die durchschnittliche Darlehensgröße war ungefähr 20 Millionen Dollar, damit Unternehmen auf Kapital für Wachstum, Akquisitionen und betriebliche Bedürfnisse zugreifen können.

Wettbewerbskosten für Anleger durch diversifizierte Anlagestrategien

ARCC setzt eine diversifizierte Anlagestrategie ein, die sich auf die Generierung von Wettbewerbsrenditen für seine Anleger konzentriert. Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr meldete ARCC ein Nettoinvestitionsergebnis von 1,55 USD pro Aktiemit einer starken Rendite, die von einer Mischung aus Erst- und Zweitlienkrediten sowie Aktieninvestitionen angetrieben wird. Das Unternehmen strebt eine annualisierte Dividendenertrag von ungefähr an 9.5%, was im aktuellen Zinsumfeld attraktiv ist.

Investitionstyp	Verpflichtungsbetrag (2023)	Prozentsatz des Portfolios
Erste Kredite	8,5 Milliarden US -Dollar	45%
Kredite der zweiten Liene	4,2 Milliarden US -Dollar	22%
Aktieninvestitionen	3,1 Milliarden US -Dollar	17%
Ungesicherte Schulden	2,2 Milliarden US -Dollar	16%

Expertise bei der Verwaltung komplexer Finanzstrukturen

Das Managementteam von Ares Capital bringt umfangreiche Fachkenntnisse bei der Verwaltung komplexer Finanzstrukturen mit, was für die Navigation der Feinheiten der Mittelmarktfinanzierung von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen verwendet einen strengen Due -Diligence -Prozess, der Finanzmodellierung und Branchenanalyse umfasst, um potenzielle Investitionen zu bewerten. Ab 2024 hat ARCC ein Portfolio mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von erfolgreich verwaltet 8.7%seine Fähigkeit, die Rendite zu optimieren und gleichzeitig Risiken im Zusammenhang mit der Kreditvergabe zu mildern.

Engagement für verantwortungsbewusste Investitionen und Risikomanagement

ARCC ist verantwortungsbewussten Investitionen und robusten Risikomanagementpraktiken verpflichtet. Das Unternehmen beschäftigt einen umfassenden Risikorahmen, der Kreditrisikobewertungen, Portfolio -Diversifizierung und laufende Überwachung der Anlageleistung umfasst. Ab März 2024 meldete ARCC eine Nicht-Akcrum-Rate von 1.5%Angabe eines effektiven Risikomanagements und einem Fokus auf die Aufrechterhaltung der Qualität seines Darlehensportfolios. Darüber hinaus hat ARCC Umwelt-, Social- und Governance -Kriterien (ESG) in seine Investitionsentscheidungen integriert und seine Attraktivität für sozial bewusste Anleger verbessert.

ARES Capital Corporation (ARCC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Aufbau langfristiger Beziehungen zu Portfoliounternehmen

Die ARES Capital Corporation (ARCC) konzentriert sich auf die Einrichtung langfristiger Partnerschaften mit ihren Portfoliounternehmen, zu denen in der Regel Middle-Market-Unternehmen in verschiedenen Sektoren gehören. Zum 30. September 2024 wurde das Investitionsportfolio von ARCC auf rund 27,1 Milliarden US -Dollar bewertet, was ein robustes Engagement für seine Kunden und die zugrunde liegenden Unternehmen widerspiegelt, in die es investiert.

Bereitstellung fortlaufender Unterstützung und Beratungsdienste für Kunden

ARCC bietet seinen Portfolio -Unternehmen umfangreiche Support- und Beratungsdienste und verbessert ihre operative Effizienz und ihr strategisches Wachstum. Das Unternehmen hat ein engagiertes Team, das Kunden bei der Kapitalstruktur, operativen Verbesserungen und Marktpositionierung unterstützt. Im Jahr 2024 meldete ARCC Capital Structuring Service-Gebühren in Höhe von 115 Millionen US-Dollar gegenüber 46 Mio. USD im Vorjahr, was seine aktive Rolle bei der Bereitstellung von Wertschöpfungsdiensten belegt.

Regelmäßige Kommunikation und Updates mit Investoren

ARCC priorisiert Transparenz und regelmäßige Kommunikation mit seinen Investoren. Das Unternehmen hält vierteljährliche Gewinnanrufe und liefert detaillierte Finanzberichte, um sicherzustellen, dass die Anleger über die Leistung und die strategische Ausrichtung informiert werden. Zum 30. September 2024 erklärte ARCC Dividenden in Höhe von insgesamt 899 Millionen US -Dollar, was sich auf das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt.

Maßgeschneiderte Investitionslösungen basierend auf Kundenbedürfnissen

ARCC ist spezialisiert, um Investitionslösungen zuzustimmen, um den besonderen Bedürfnissen seiner Kunden zu erfüllen. Das Unternehmen setzt einen maßgeschneiderten Ansatz zur Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung ein und bietet sowohl erste Pfandrechte als auch nachgeordnete Kredite. Zum Beispiel hatte ARCC ab dem 30. September 2024 ein vielfältiges Portfolio, das den ersten Pfandlehr -Senior -Kredite mit einer durchschnittlichen Gutscheinquote von 10,50%umfasste. Diese Flexibilität ermöglicht es ARCC, die spezifischen Anforderungen jedes Portfolios -Unternehmens zu erfüllen und stärkere Kundenbeziehungen zu fördern.

Kategorie	Details	Finanzielle Auswirkungen (2024)
Anlageportfolio	Wert von Portfoliounternehmen	27,1 Milliarden US -Dollar
Kapitalstrukturgebühren	Beratungsdienstgebühren für Kunden	115 Millionen Dollar
Dividenden deklariert	Renditen an die Aktionäre	899 Millionen US -Dollar
Durchschnittliche Gutscheinrate	Erster Pfandrechter gesicherter Kredite gesicherte Kredite	10.50%

ARES Capital Corporation (ARCC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Reichweite potenzieller Kreditnehmer und Partner

Die Ares Capital Corporation beteiligt sich direkt an potenzielle Kreditnehmer und Partner über ein engagiertes Team von Investmentfachleuten. Dieses Team konzentriert sich auf den Aufbau von Beziehungen zu Unternehmen mit mittlerem Markt, die die Hauptziele für ihre Kreditaktivitäten sind. Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtinvestitionen von Ares Capital zum beizulegenden Zeitwert auf 25,9 Milliarden US -Dollar und zeigen ihr aktives Engagement am Markt.

Online -Plattformen und Investor Relations Communications

Das Unternehmen unterhält eine robuste Online -Präsenz und nutzt seine Website- und Social -Media -Plattformen, um mit potenziellen Anlegern und Kreditnehmern zu kommunizieren. Ares Capital enthält detaillierte Informationen zu seinen Anlagestrategien, dem Portfolio und seiner finanziellen Leistung, was für das Vertrauen der Anleger von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoinvestitionseinkommen von 1,04 Milliarden US -Dollar, was die Effektivität seiner Kommunikationskanäle bei der Anziehung und Bindung von Investoren widerspiegelt.

Konferenzen und Branchenveranstaltungen für Networking

Ares Capital beteiligt sich aktiv an Konferenzen und Branchenveranstaltungen, die als wichtige Networking -Möglichkeiten dienen. Diese Veranstaltungen ermöglichen es dem Unternehmen, sich mit potenziellen Kreditnehmern, Anlegern und Kollegen in der Branche zu verbinden. Im Jahr 2024 nahm das Management von Ares Capital über 15 wichtige Branchenkonferenzen teil, um ihre Sichtbarkeit zu verbessern und neue Partnerschaften zu fördern.

Finanzmedien und Veröffentlichungen für die Sichtbarkeit von Marken

Um die Sichtbarkeit von Marken zu verbessern, beteiligt sich ARES Capital mit Finanzmedien und Veröffentlichungen. Das Unternehmen bietet regelmäßig Aktualisierungen seiner Leistung und strategischen Initiativen durch Pressemitteilungen und Interviews. Zum Beispiel hatte Ares Capital ab dem 30. September 2024 einen geschätzten Netto -nicht realisierten Gewinn für Bundessteuerzwecke von 0,2 Milliarden US -Dollar, die sie effektiv mitteilten, um das Vertrauen der Anleger zu stärken.

Kanal	Beschreibung	Schlüsselkennzahlen
Direkte Reichweite	Engagement mit potenziellen Kreditnehmern und Partnern durch ein engagiertes Investitionsteam.	Gesamtinvestitionen: 25,9 Milliarden US -Dollar
Online -Plattformen	Nutzung der Website und der sozialen Medien für Investorenbeziehungen und Kommunikation.	Nettoinvestitionseinkommen: 1,04 Milliarden US -Dollar (9 Monate 2024)
Konferenzen	Teilnahme an Branchenkonferenzen für Netzwerk und Sichtbarkeit.	Besuchte im Jahr 2024 über 15 Hauptkonferenzen.
Finanzmedien	Engagement mit Medien für die Sichtbarkeit von Marken und die Aktualisierungen von Investoren.	Netto nicht realisierter Gewinn: 0,2 Milliarden US -Dollar (ab dem 30. September 2024)

ARES Capital Corporation (ARCC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Mittelmarktunternehmen, die Kapital suchen

Die ARES Capital Corporation (ARCC) zielt hauptsächlich an Mittelmarktunternehmen ab und definiert als Unternehmen mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 Mio. USD und 1 Milliarde US-Dollar. Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtinvestitionen von ARCC in solche Unternehmen auf rund 25,9 Milliarden US -Dollar, was ein diversifiziertes Portfolio in verschiedenen Sektoren widerspiegelte, darunter Gesundheitswesen, Technologie und Konsumgüter.

Institutionelle Investoren suchen nach Rendite

ARCC zieht institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen an und sucht höhere Erträge als herkömmliche Investitionen mit festem Einkommen. Zum 30. September 2024 meldete ARCC eine gewichtete Durchschnittsrendite für sein Gesamtportfolio von 10,7%. Die Schuldtitel des Unternehmens haben aufgrund ihrer risikobereinigten Renditen, die viele Alternativen des öffentlichen Marktes übertroffen haben, angesprochen.

Einzelpersonen mit hohem Netzwert für private Investitionen interessiert

HNWIS (Hochnetzwerte) bilden ein weiteres kritisches Kundensegment für ARCC. Diese Anleger suchen in der Regel private Investitionsmöglichkeiten, die sowohl Kapitalerhaltung als auch Wachstum bieten. Ab dem dritten Quartal 2024 hatte ARCC Aktienkapital rund 12,8 Milliarden US -Dollar, von denen ein erheblicher Teil von HNWIS durch private Praktika und Direktinvestitionen entnommen wird.

Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen

Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen sind wesentliche Partner für ARCC und erleichtern den Zugang zu einer breiteren Basis von Einzelhandels- und institutionellen Anlegern. Im Jahr 2024 berichtete ARCC, dass rund 35% seines Gesamtkapitals durch Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen die Bedeutung dieser Beziehungen in seiner Wachstumsstrategie hervorgehoben haben.

Kundensegment	Eigenschaften	Investitionsbetrag (zum zweiten Quartal 2024)	Ertrag
Mittelmarktunternehmen	Jährliche Einnahmen 10 Mio. USD - 1 Mrd. USD	25,9 Milliarden US -Dollar	10.7%
Institutionelle Anleger	Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen	Nicht angegeben	10.7%
Individuelle mit hohem Netzwert	Suche nach Kapitalerhaltung und Wachstum	12,8 Milliarden US -Dollar an Aktienkapital	Nicht angegeben
Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen	Erleichtern den Zugang zu Investoren	35% des Kapitals erhöhten	Nicht angegeben

ARES Capital Corporation (ARCC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebskosten für das Investmentmanagement

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Ares Capital Corporation die gesamten operativen Kosten von ca. 1,127 Milliarden US -Dollar. Dies umfasst Ausgaben im Zusammenhang mit Zins- und Kreditfazilitätsgebühren in Höhe von 528 Mio. USD, Basismanagementgebühren von 274 Mio. USD und einkommensbasierten Gebühren von insgesamt 273 Mio. USD.

Gehälter und Vergütung für Investmentfachleute

Die Gesamtausgleichskosten für Investmentfachleute, einschließlich Gehälter und Boni, sind in der Kategorie Verwaltungs- und anderer Gebühren enthalten, die für die neun Monate, die am 30. September 2024, 9 Millionen US -Dollar belief .

Marketing- und Outreach -Kosten

Marketing- und Kontaktaufwendungen für die ARES Capital Corporation sind Teil der allgemeinen Verwaltungskosten. Im Jahr 2024 betrugen diese Ausgaben rund 24 Millionen US -Dollar, was das Engagement des Unternehmens für die Aufrechterhaltung einer starken Marktpräsenz und die Gewinnung potenzieller Investoren widerspiegelte.

Rechts- und Compliance -Kosten, die mit Investitionen verbunden sind

Die von der ARES Capital Corporation entstandenen Rechts- und Konformitätskosten beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf rund 3 Mio. USD. Diese Kosten sind von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung der behördlichen Anforderungen und die Verwaltung von rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit Anlagemätigkeiten zu gewährleisten.

Kostenkategorie	Betrag (in Millionen)
Betriebskosten	$1,127
Zins- und Kreditfazilitätsgebühren	$528
Basismanagementgebühren	$274
Einkommensbasierte Gebühren	$273
Gehälter und Entschädigung	$9
Marketing- und Outreach -Kosten	$24
Rechts- und Konformitätskosten	$3

ARES Capital Corporation (ARCC) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Zinserträge aus Kredite und Schuldtiteln

Die ARES Capital Corporation (ARCC) erzielt einen erheblichen Teil seines Umsatzes durch Zinserträge, die aus ihren Anlagen in Kredite und Schuldtitel erzielt werden. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete ARCC einen Nettoinvestitionsergebnis von 1,165 Milliarden US -Dollar, was hauptsächlich von Zinserträgen aus seinem Anlageportfolio zurückzuführen ist, das vorrangige Kredite und nachrangige Schulden umfasst.

Die durchschnittliche Rendite für seine Schuldeninvestitionen betrug ungefähr 10.04% Zum 30. September 2024, wobei ein erheblicher Teil dieser Kredite der erste Pfandrechte -Senior -Kredite war. Der Gesamtwert des Anlageportfolios von ARCC lag bei $ 12,773 Milliarden Zum selben Zeitpunkt widerspiegelt das Ausmaß seiner Kreditaktivitäten.

Verwaltungsgebühren aus der Verwaltung von Investmentfonds

ARCC erzielt auch Einnahmen durch Managementgebühren, die mit der Verwaltung von Investmentfonds verbunden sind. Das Unternehmen berechnet Verwaltungsgebühren anhand der verwalteten Vermögenswerte (AUM). Für das am 30. September 2024 endende Quartal meldete ARCC Managementgebühren von 12 Millionen Dollar. Das Gesamt -AUM zu diesem Datum war ungefähr ungefähr 11,2 Milliarden US -DollarAngabe einer robusten Verwaltungsgebührstruktur, die zu den Gesamteinnahmen beiträgt.

Leistungsgebühren basierend auf den Anlagenrenditen

Zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren erhält ARCC Leistungsgebühren auf der Grundlage der Anlagenrenditen, die sie für seine Aktionäre generiert. Für die neun Monate am 30. September 2024 erkannte ARCC die Leistungsgebühren in Höhe 18 Millionen Dollar. Diese Gebühren hängen davon ab, bestimmte Rendite -Schwellenwerte zu übertreffen, wodurch die Interessen des Managementteams mit denen der Anleger in Einklang gebracht werden.

Dividenden von Aktieninvestitionen und Portfoliounternehmen

ARCC erhält auch Dividenden von seinen Aktieninvestitionen und Portfoliounternehmen, die als eine weitere kritische Einnahmequelle dienen. Das Unternehmen gaben an, empfangen zu werden 189 Millionen Dollar In Dividenden in den ersten neun Monaten 2024. Dieser Einkommensstrom ist von entscheidender Bedeutung, da er die Zinserträge und die Verwaltungsgebühren ergänzt und eine diversifizierte Einnahmenbasis gewährleistet.

Einnahmequelle	Betrag (in Millionen)	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Zinserträge aus Darlehen	1,165	60%
Verwaltungsgebühren	12	1%
Leistungsgebühren	18	1%
Dividenden aus Aktieninvestitionen	189	10%
Anderes Einkommen	738	28%

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Ares Capital Corporation (ARCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Capital Corporation (ARCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Ares Capital Corporation (ARCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.