شركة آريس للإدارة (ARES): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Ares Management Corporation (ARES) Bundle
في عالم إدارة الأصول التنافسي، تبرز شركة Ares Management Corporation (ARES) بنموذج أعمالها القوي الذي يركز على الشراكات الإستراتيجية واستراتيجيات الاستثمار المتنوعة. هذا النموذج لا يعزز فقط علاقات قوية مع العملاء ولكن أيضا الروافع المالية الخبرة في فئات الأصول البديلة لتقديم حلول استثمارية مخصصة. انغمس في مكونات نموذج الأعمال الخاص بـ ARES لاكتشاف كيفية تعامل هذه الشركة مع تعقيدات المشهد المالي، مما يضمن النمو ورضا العملاء.
شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المستثمرين المؤسسيين
أنشأت شركة Ares Management Corporation شراكات قوية مع العديد من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت آريس عن ما يقرب من 463.8 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المؤسسيين في الشركة. وتمثل هذه الأصول المدارة زيادة كبيرة من 418.8 مليار دولار في نهاية عام 2023، مما يدل على تدفق قوي لرأس المال من هذه الشراكات.
المشاريع المشتركة مع شركات الأسهم الخاصة
شاركت آريس في العديد من المشاريع المشتركة مع شركات الأسهم الخاصة لتعزيز قدراتها الاستثمارية. والجدير بالذكر أن آريس أعلنت عن استحواذها على الأعمال الدولية لشركة GLP Capital Partners Limited مقابل 3.7 مليار دولار في أكتوبر 2024، وهي خطوة تهدف إلى توسيع نطاق وجودها في قطاع الأسهم الخاصة. تضمنت عملية الاستحواذ هذه 1.8 مليار دولار أمريكي نقدًا و1.9 مليار دولار أمريكي في مقابل الأسهم، مما يوضح استراتيجية آريس المتمثلة في الاستفادة من الشراكات لتعزيز رأس مالها وقوتها التشغيلية.
الشراكة مع المستشارين الماليين
تتعاون آريس مع المستشارين الماليين لتسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية لعملائها. تمكن هذه الشراكات آريس من الاستفادة من شبكات المستشارين، مما يزيد من توسيع نطاق وصوله. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت آريس عن رسوم إدارية سنوية إضافية محتملة بقيمة 721.5 مليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة والتي لم تدفع الرسوم بعد، مما يشير إلى الدور الهام الذي يلعبه المستشارون الماليون في دفع النمو المستقبلي.
العلاقات مع البنوك للتمويل
تعتبر العلاقات مع البنوك أمرًا بالغ الأهمية لأنشطة التمويل التي تقوم بها إدارة Ares. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى آريس ما يقرب من 2.54 مليار دولار من التزامات الديون، والتي تشمل تسهيلات ائتمانية مختلفة وسندات ممتازة. في أكتوبر 2024، أصدرت آريس سندات ممتازة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي مع تاريخ استحقاق في أكتوبر 2054، مما يعكس استراتيجيتها المستمرة لتحسين هيكل رأس المال. ولا توفر هذه العلاقات المصرفية رأس المال اللازم فحسب، بل تسهل أيضًا التمويل الفعال لأدواتها الاستثمارية.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | الشراكة مع صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. | 463.8 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| شركات الأسهم الخاصة | المشاريع المشتركة وعمليات الاستحواذ، بما في ذلك GLP Capital Partners. | تكلفة الاستحواذ البالغة 3.7 مليار دولار لشركة GLP Capital Partners في أكتوبر 2024 |
| المستشارين الماليين | التعاون لتعزيز فرص الاستثمار. | رسوم الإدارة السنوية الإضافية المحتملة البالغة 721.5 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة والتي لم تدفع الرسوم بعد |
| البنوك | التمويل من خلال التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين المختلفة. | 2.54 مليار دولار من التزامات الديون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الصناديق واستراتيجيات الاستثمار
تدير شركة Ares Management Corporation مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار عبر فئات أصول متعددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة حوالي 463.8 مليار دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي:
| شريحة | الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليارات) |
|---|---|
| مجموعة الائتمان | 335.3 |
| مجموعة الأصول الحقيقية | 70.4 |
| مجموعة الأسهم الخاصة | 24.5 |
| مجموعة الثانويات | 27.3 |
| أعمال أخرى | 6.4 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 463.8 |
وتستخدم الشركة هياكل صناديق مختلفة، بما في ذلك صناديق الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق الائتمان، لجذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وبلغ إجمالي الرسوم الإدارية الناتجة عن هذه الصناديق 2.16 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
تقييم المخاطر وإدارة المحافظ
تستخدم آريس إطارًا شاملاً لتقييم المخاطر لتقييم فرص الاستثمار وإدارة محفظتها بشكل فعال. تركز الشركة على تنويع استثماراتها عبر القطاعات والمناطق الجغرافية للتخفيف من المخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توضح المقاييس التالية أداء إدارة المخاطر:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الأرباح المحققة وغير المحققة من الاستثمارات | 13.8 مليون دولار |
| مصاريف الفوائد | (105.1 مليون دولار) |
| صافي الدخل العائد إلى شركة Ares Management Corporation | 286.4 مليون دولار |
تتضمن إدارة الشركة الاستباقية لمخاطر المحفظة مراقبة اتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية لتعديل استراتيجياتها وفقًا لذلك.
إدارة علاقات العملاء
تركز إدارة Ares بشدة على بناء العلاقات مع عملائها والحفاظ عليها. تستخدم الشركة فريق خدمة عملاء متخصص لضمان التواصل الفعال وتلبية احتياجات العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد آريس بما يلي:
| مقياس العلاقة مع العميل | قيمة |
|---|---|
| إجمالي التزامات العملاء | 13.2 مليار دولار |
| عدد العملاء المؤسسيين | أكثر من 1000 |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 95% |
وقد ساهم هذا التركيز على إدارة علاقات العملاء في ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء وزيادة الالتزامات الرأسمالية بمرور الوقت.
البحث وتحليل السوق
تجري شركة Ares Management أبحاثًا مكثفة وتحليلات للسوق لتوجيه استراتيجياتها الاستثمارية. توظف الشركة فريقًا من المحللين والباحثين الذين يتتبعون اتجاهات السوق والبيانات الاقتصادية وأداء القطاع. تشمل الأفكار الرئيسية من أبحاثهم ما يلي:
| التركيز على البحوث | النتائج |
|---|---|
| اتجاهات سوق الائتمان | وأدى الطلب المتزايد على الإقراض المباشر إلى التزامات ديون جديدة بقيمة 8.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| تحليل سوق العقارات | أدت الأساسيات القوية في العقارات الحضرية إلى زيادة بنسبة 15% في الأصول المدارة في مجموعة الأصول الحقيقية |
| تقييمات الأسهم الخاصة | يبلغ متوسط معدلات العائد الداخلي (IRR) 11.5% عبر الصناديق الكبيرة |
تؤثر الأفكار المكتسبة من البحث وتحليل السوق بشكل مباشر على قرارات آريس الاستثمارية واستراتيجيتها الشاملة.
شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المهنيين الاستثماريين ذوي الخبرة
توظف شركة Ares Management Corporation أكثر من 2000 متخصص في مختلف التخصصات الاستثمارية. تركز الشركة بشدة على توظيف المواهب والاحتفاظ بها، مع التركيز على محترفي الاستثمار ذوي الخبرة الذين يتمتعون بخلفيات متنوعة في مجال التمويل وإدارة الاستثمار والخبرة الخاصة بالصناعة. يعد مجمع المواهب هذا أمرًا بالغ الأهمية لتحديد فرص الاستثمار وتقييمها وإدارتها.
التكنولوجيا الخاصة وتحليلات البيانات
لقد استثمر آريس بشكل كبير في التكنولوجيا الخاصة وقدرات تحليل البيانات. تدمج منصتهم أدوات تحليل البيانات المتقدمة التي تعزز عمليات صنع القرار الاستثماري. على سبيل المثال، تستخدم آريس التحليلات التنبؤية ونماذج التعلم الآلي لتقييم ظروف السوق وأداء الاستثمار، مما يدعم نهجًا يعتمد بشكل أكبر على البيانات لإدارة الأصول. وخصصت الشركة ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي لتحسينات التكنولوجيا في عام 2024 وحده، مما يعكس التزامها بالحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد المالي سريع التطور.
سمعة العلامة التجارية القوية في إدارة الأصول
تتمتع شركة Ares Management بسمعة طيبة لعلامتها التجارية، وهي معترف بها عالميًا لخبرتها في إدارة الأصول البديلة. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الشركة ما يقرب من 463.8 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة. وتجتذب هذه السمعة المستثمرين المؤسسيين والأفراد من ذوي الثروات العالية، مما يسهل تدفقات رأس المال والشراكات التي تزيد من تعزيز مكانتها في السوق.
محفظة استثمارية متنوعة
وتتنوع المحفظة الاستثمارية للشركة بشكل كبير عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان والعقارات والبنية التحتية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت آريس عن التوزيع التالي للأصول المُدارة:
| فئة الأصول | الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليارات) |
|---|---|
| مجموعة الائتمان | $335.3 |
| مجموعة الأصول الحقيقية | $70.4 |
| مجموعة الأسهم الخاصة | $24.5 |
| مجموعة الثانويات | $27.3 |
| أعمال أخرى | $6.4 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $463.8 |
لا يؤدي هذا التنويع إلى تخفيف المخاطر فحسب، بل يعزز أيضًا إمكانية تحقيق عوائد عبر ظروف السوق المختلفة، مما يجعل آريس لاعبًا مرنًا في مجال إدارة الأصول.
شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة
تقدم شركة Ares Management Corporation (ARES) مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية عبر فئات الأصول المتعددة، بما في ذلك الائتمان والأسهم الخاصة والأصول الحقيقية والثانوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت آريس عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 463.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النمو القوي في مختلف قطاعات الاستثمار.
| مجموعة الاستثمار | الأصول المُدارة اعتبارًا من 30/9/2024 (بالمليارات) | الأصول المُدارة اعتبارًا من 31/12/2023 (بالمليارات) | النمو (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الائتمان | $335.3 | $299.4 | $35.9 |
| مجموعة الأصول الحقيقية | $70.4 | $65.4 | $5.0 |
| مجموعة الأسهم الخاصة | $24.5 | $24.6 | -$0.1 |
| مجموعة الثانويات | $27.3 | $24.8 | $2.5 |
| أعمال أخرى | $6.4 | $4.8 | $1.6 |
حلول استثمارية مخصصة للعملاء
توفر آريس حلولاً استثمارية مخصصة لتلبية الاحتياجات والأهداف المحددة لعملائها. تستخدم الشركة نهجًا يعتمد على البيانات لتصميم استراتيجيات الاستثمار التي تتوافق مع أهداف العميل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى آريس مبلغ كبير من الأصول الخاضعة للإدارة، حوالي 74.1 مليار دولار أمريكي، والتي تم تحديدها على أنها أصول تحت الإدارة لم تدفع الرسوم بعد، مما يوفر فرصًا لتوليد الرسوم في المستقبل.
| فئة | الأصول المُدارة لم تدفع الرسوم بعد (بالمليارات) | الرسوم الإدارية السنوية الإضافية المحتملة (بالملايين) |
|---|---|---|
| ائتمان | $40.3 | $389.5 |
| الأصول الحقيقية | $10.1 | $100.0 |
| الأسهم الخاصة | $5.1 | $50.0 |
| المرتبات الثانوية | $10.0 | $100.0 |
| أعمال أخرى | $8.6 | $81.0 |
الخبرة في فئات الأصول البديلة
لقد أثبتت شركة Ares Management نفسها كشركة رائدة في إدارة فئات الأصول البديلة، مستفيدة من خبرتها العميقة وشبكتها الواسعة. تشمل استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركة الائتمان السائل، والإقراض المباشر، والائتمان الانتهازي، من بين أمور أخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى آريس ما يقرب من 20.4 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (IGAUM) المولدة للحوافز، مع جزء كبير مستمد من مجموعة الائتمان.
| فئة الأصول | IGAUM (بالمليارات) | تعبير |
|---|---|---|
| مجموعة الائتمان | $18.5 | 90.7% |
| مجموعة الثانويات | $1.9 | 9.3% |
مقاييس الأداء التاريخية القوية
لقد أظهرت شركة Ares Management باستمرار مقاييس أداء قوية، والتي تعتبر أساسية لجذب المستثمرين والاحتفاظ بهم. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت آريس دخلاً صافيًا قدره 280.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 197.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 42.4٪ على أساس سنوي. كما ارتفعت الرسوم الإدارية للشركة بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 753.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 18٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $280.7 | $197.0 | 42.4% |
| الرسوم الإدارية (بالملايين) | $753.6 | $637.5 | 18% |
شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
فرق علاقات العملاء المخصصة
تؤكد شركة Ares Management Corporation على إطار عمل قوي لعلاقة العملاء من خلال فرق مخصصة تلبي احتياجات العملاء المحددة. ويعزز هذا النهج مشاركة العملاء ورضاهم، وهو أمر بالغ الأهمية للاحتفاظ بالأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت آريس عن أصول تحت الإدارة (AUM) يبلغ إجماليها حوالي 463.8 مليار دولار أمريكي، مما يوضح فعالية هذه الفرق في جذب استثمارات العملاء والحفاظ عليها.
تحديثات الأداء المنتظمة وإعداد التقارير
توفر آريس للعملاء تحديثات منتظمة للأداء، مما يضمن الشفافية وتعزيز الثقة. يتلقى العملاء تقارير مفصلة عن أداء الصندوق، بما في ذلك التحديثات ربع السنوية التي تسلط الضوء على المقاييس الرئيسية مثل صافي الدخل ورسوم الإدارة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت آريس عن إيرادات إجمالية قدرها 1.13 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 68٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويتم توصيل هذا الأداء القوي إلى العملاء، مما يعزز ثقتهم في القدرات الإدارية لشركة Ares.
خدمات الاستشارة الاستثمارية الشخصية
تقدم الشركة خدمات استشارية استثمارية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الأهداف المحددة لكل عميل. يتم دعم هذا النهج المفصل من خلال استراتيجيات الاستثمار المتنوعة لآريس عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الائتمان والأسهم الخاصة. على سبيل المثال، وصلت الرسوم الإدارية لشركة آريس إلى 2.16 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الطلب القوي على خدماتهم الشخصية.
الموارد التعليمية ورؤى السوق
تستثمر شركة Ares Management Corporation في توفير الموارد التعليمية ورؤى السوق لعملائها. يتضمن ذلك الوصول إلى التقارير البحثية الحصرية وتحليلات السوق التي تساعد العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 721.5 مليون دولار أمريكي من رسوم الإدارة السنوية الإضافية المحتملة من الأصول الخاضعة للإدارة والتي لم تدفع الرسوم بعد، مما يوضح النمو المحتمل في مشاركة العملاء من خلال المبادرات التعليمية.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 463.8 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 1.13 مليار دولار |
| الرسوم الإدارية (حتى تاريخه 2024) | 2.16 مليار دولار |
| الرسوم الإدارية السنوية الإضافية المحتملة | 721.5 مليون دولار |
شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال مستشاري الاستثمار
توظف شركة Ares Management Corporation شبكة قوية من مستشاري الاستثمار لتسهيل المبيعات المباشرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 463.8 مليار دولار أمريكي. وتعكس هذه الأصول الكبيرة المدارة فعالية استراتيجية المبيعات المباشرة الخاصة بهم، مما يمكّن المستشارين من تقديم فرص استثمارية مخصصة للعملاء، وبالتالي زيادة المشاركة وتدفقات الاستثمار إلى الحد الأقصى.
المنصات عبر الإنترنت لمشاركة العملاء
تستفيد إدارة Ares من المنصات عبر الإنترنت لتعزيز مشاركة العملاء. استثمرت الشركة في الحلول التقنية التي تتيح للعملاء الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي حول استثماراتهم واتجاهات السوق. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أشارت آريس إلى أن أدوات المشاركة الرقمية الخاصة بها ساهمت في زيادة رضا العملاء، مع زيادة بنسبة 25% في التفاعلات عبر الإنترنت مقارنة بالعام السابق.
فرق المبيعات المؤسسية للعملاء الكبار
تعتبر فرق المبيعات المؤسسية في Ares Management ضرورية لتأمين حسابات العملاء الكبيرة. وفي عام 2024، كانت هذه الفرق مسؤولة عن ما يقرب من 39.9 مليار دولار أمريكي من التزامات الأسهم الجديدة. ويتضمن ذلك التزامات كبيرة من صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وغيرها من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، مما يسلط الضوء على فعالية نهج آريس المستهدف في المبيعات المؤسسية.
فعاليات التواصل والمؤتمرات الصناعية
تشارك آريس بنشاط في فعاليات التواصل والمؤتمرات الصناعية لتعزيز تواجدها في السوق وعلاقاتها مع العملاء. وفي عام 2024، استضافت الشركة العديد من الفعاليات رفيعة المستوى.profile فعاليات المستثمرين، والتي اجتذبت مجتمعة أكثر من 1000 مشارك من مختلف القطاعات. لا تعمل هذه الأحداث كمنصة لعرض استراتيجيات آريس الاستثمارية فحسب، بل تسهل أيضًا التفاعلات المباشرة مع العملاء المحتملين، مما يزيد من ترسيخ مكانتهم في السوق.
| نوع القناة | وصف | مقاييس 2024 |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المشاركة من خلال مستشاري الاستثمار | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة: 463.8 مليار دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | الوصول في الوقت الحقيقي إلى معلومات الاستثمار | زيادة بنسبة 25% في التفاعلات عبر الإنترنت |
| المبيعات المؤسسية | المبيعات المستهدفة للعملاء الكبار | التزامات الأسهم الجديدة: 39.9 مليار دولار |
| أحداث الشبكات | فعاليات المستثمرين ومؤتمرات الصناعة | أكثر من 1000 مشارك في الأحداث الكبرى |
شركة آريس للإدارة (ARES) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون (صناديق التقاعد، الأوقاف)
تخدم شركة Ares Management Corporation عددًا كبيرًا من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 463.8 مليار دولار أمريكي. ويمثل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من هذه الأصول المدارة، وغالبًا ما يبحثون عن استراتيجيات استثمار متنوعة عبر الائتمان والأسهم الخاصة والأصول الحقيقية.
الأفراد ذوي الثروات العالية
وتستهدف الشركة أيضًا الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs)، حيث توفر حلولًا استثمارية مخصصة تتوافق مع أهدافهم المالية الفريدة. وفقًا لأحدث التقارير، شهد آريس اهتمامًا متزايدًا من الأثرياء، مما ساهم في زيادة ملحوظة في إيرادات قطاع إدارة الثروات. بلغت إيرادات الرسوم الإدارية المتعلقة بالأثرياء حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المكاتب العائلية وشركات الأسهم الخاصة
تمثل المكاتب العائلية وشركات الأسهم الخاصة شريحة أخرى مهمة من عملاء آريس. وقد أقامت الشركة شراكات استراتيجية مع العديد من المكاتب العائلية، حيث تقدم أدوات استثمارية متخصصة تلبي أهداف نمو رأس المال على المدى الطويل. على سبيل المثال، أعلنت مجموعة الأسهم الخاصة التابعة لشركة آريس عن أصول تحت الإدارة تبلغ حوالي 24.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد شهد هذا القطاع نموًا ثابتًا، مدفوعًا بزيادة التزامات المكاتب العائلية التي تبحث عن فرص استثمارية بديلة.
الشركات التي تبحث عن حلول استثمارية
تشكل الشركات التي تبحث عن حلول استثمارية قطاعًا حيويًا بالنسبة لآريس، خاصة في مجال الإقراض المباشر واستراتيجيات الائتمان. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة آريس الائتمانية عن أصول مدارة تبلغ حوالي 335.3 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من العملاء من الشركات الذين يبحثون عن خيارات تمويل. وقد أدت قدرة آريس على تقديم حلول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات إلى طلب قوي من هذا القطاع.
| شريحة العملاء | الأصول المُدارة (اعتبارًا من 30/9/2024) | مساهمة الإيرادات (2024) | العروض الرئيسية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 463.8 مليار دولار | 2.2 مليار دولار | استراتيجيات استثمار متنوعة عبر الائتمان والأسهم الخاصة والأصول الحقيقية |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | غير محدد | 2.2 مليار دولار | حلول استثمارية مخصصة |
| مكاتب العائلة | 24.5 مليار دولار | غير محدد | أدوات استثمارية متخصصة |
| الشركات | 335.3 مليار دولار | غير محدد | استراتيجيات الإقراض والائتمان المباشر |
شركة آريس للإدارة (ARES) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Ares Management Corporation عن إجمالي نفقات تعويضات الموظفين ومزاياهم البالغة $685,542,000، مقارنة ب $598,205,000 لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 14.6%. وفي الربع الثالث من عام 2024 وحده بلغت التعويضات والمزايا $257,901,000، من $201,224,000 في الربع الثالث من عام 2023.
التكاليف التشغيلية لإدارة الصندوق
تم الإبلاغ عن التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة الصندوق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على أنها $206,630,000، مقارنة ب $142,470,000 في العام السابق. وتسلط هذه الزيادة الضوء على الارتفاع الكبير في المصاريف العمومية والإدارية التي بلغت $69,663,000 للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $47,346,000 في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التسويق واكتساب العملاء
يتم تضمين مصاريف التسويق واكتساب العملاء ضمن المصاريف الإدارية العامة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية والأخرى $206,630,000، مما يعكس زيادة كبيرة من $142,470,000 خلال نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا التفصيل إلى تزايد الاستثمار في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم مع قيام الشركة بتوسيع تواجدها في السوق.
الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية
واصلت شركة Ares Management الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. في عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي التدفق النقدي للأثاث والمعدات وتحسينات العقارات المستأجرة $82,203,000وإظهار التزامها بتحديث قدراتها التكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مصروفات الاستهلاك المرتبطة بالأصول غير الملموسة 87.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 |
|---|---|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | $201,224,000 | $257,901,000 | $598,205,000 | $685,542,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية وغيرها | $47,346,000 | $69,663,000 | $142,470,000 | $206,630,000 |
| تسويق & مصاريف اكتساب العميل | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | متضمنة في المصاريف العامة |
| تكنولوجيا & استثمارات البنية التحتية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | $82,203,000 |
شركة آريس للإدارة (ARES) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من الأصول تحت الإدارة
تحقق شركة Ares Management Corporation إيرادات كبيرة من خلال رسوم الإدارة المستمدة من أصولها الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية حوالي 2,162,970,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 1,853,304,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل نموًا بنسبة 17٪.
رسوم الحوافز على أساس الأداء
تعد رسوم الحوافز المستندة إلى الأداء مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات بالنسبة لإدارة Ares. وللأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الرسوم 48,638,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 16,454,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 196%. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم 105,039,000 دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 33,327,000 دولار أمريكي في عام 2023.
الفوائد المنقولة من أرباح الاستثمار
تمثل الفوائد المحمولة حصة من أرباح الاستثمارات التي قامت بها صناديق Ares Management. في الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن تخصيص الفوائد المحمولة بمبلغ 277,651,000 دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من مبلغ سلبي قدره 28,126,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الفوائد المحمولة 194,006,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 541,828,000 دولار أمريكي في عام 2023.
الرسوم الإدارية والمعاملات من العملاء
تحقق Ares Management أيضًا إيرادات من خلال الرسوم الإدارية ورسوم المعاملات والرسوم الأخرى المفروضة على العملاء. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت هذه الرسوم مبلغ 41,817,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 36,071,000 دولار أمريكي في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 16%. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت هذه الرسوم إلى 119,222,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 110,459,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) | 9 أشهر 2024 ($) | 9 أشهر 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 753,597,000 | 637,517,000 | 2,162,970,000 | 1,853,304,000 |
| رسوم الحوافز القائمة على الأداء | 48,638,000 | 16,454,000 | 105,039,000 | 33,327,000 |
| الفائدة المنقولة | 277,651,000 | (28,126,000) | 194,006,000 | 541,828,000 |
| الرسوم الإدارية ورسوم المعاملات | 41,817,000 | 36,071,000 | 119,222,000 | 110,459,000 |
| إجمالي الإيرادات | 1,129,739,000 | 671,255,000 | 2,625,784,000 | 2,577,903,000 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ares Management Corporation (ARES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Management Corporation (ARES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ares Management Corporation (ARES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.