تحليل PESTEL لشركة إدارة آريس (ARES)

في المشهد المالي المعقد اليوم، يعد فهم عدد لا يحصى من العوامل التي تؤثر على استراتيجيات الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية. تتنقل شركة Ares Management Corporation (ARES) في بيئة ديناميكية تتميز بـ التقلبات السياسية, الدورات الاقتصادية، ومتطورة الاتجاهات الاجتماعية. للتعمق أكثر في هذه التأثيرات وكيفية تطبيقها على وجه التحديد على ARES، نقدم تحليل PESTLE الشامل الذي يسلط الضوء على العناصر الحاسمة تشكيل القرارات والفرص التجارية للشركة. اكتشف التفاعل المعقد لهذه العوامل أدناه.

شركة إدارة آريس (ARES) - تحليل PESTLE: العوامل السياسية

يؤثر الاستقرار الجيوسياسي على استراتيجيات الاستثمار

يؤثر المشهد الجيوسياسي الحالي بشكل كبير على استراتيجيات الاستثمار الخاصة بشركة Ares Management. على سبيل المثال، في عام 2021، أثرت التقلبات في مناطق مثل أوروبا الشرقية والشرق الأوسط على الاستثمارات البديلة، مع انخفاض التدفقات الواردة المبلغ عنها بنحو 20 مليار دولار في الاستثمارات في الأسهم بسبب المخاطر السياسية.

تؤثر التغييرات التنظيمية على تكاليف الامتثال

أدت التغييرات التنظيمية الأخيرة في القطاع المالي، مثل تغييرات قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام 2022، إلى زيادة تكاليف الامتثال لشركات مثل Ares Management. ومن المتوقع أن الزيادة المقدرة في تكاليف الامتثال في 3 ملايين دولار لمديري الأصول الكبيرة. ارتفع إجمالي تكاليف الامتثال في صناعة إدارة الاستثمار إلى ما يقرب من 12.3 مليار دولار سنويا.

ويؤثر الدعم الحكومي للقطاعات المالية على نمو السوق

وقد أثبتت المبادرات الحكومية في مختلف البلدان، والتي تهدف إلى دعم القطاعات المالية، فائدتها. وشهد النمو المخصص للحكومة الأمريكية في مخصصات السيولة بقيادة الاحتياطي الفيدرالي ما مجموعه 6 تريليون دولار في الأصول التي تم شراؤها في الفترة من مارس 2020 إلى ديسمبر 2021، مما أثر بشكل إيجابي على استراتيجيات نمو أصول Ares Management.

السياسات والإصلاحات الضريبية التي تؤثر على الإيرادات والربحية

تستمر الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة وأوروبا في التأثير على ربحية شركات مثل Ares Management. خفض قانون التخفيضات الضريبية والوظائف معدل الضريبة على الشركات من 35% ل 21%مما أدى إلى زيادة تقدر في صافي الدخل لشركة Ares Management بحوالي 12 مليون دولار في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع معدلات الضرائب في الأسواق الأوروبية يشكل تحديات، حيث يبلغ متوسط ​​ضريبة الشركات حولها 24%.

ويشكل عدم الاستقرار السياسي في الأسواق الرئيسية مخاطر على الاستثمار

ويشكل عدم الاستقرار السياسي في الأسواق الحيوية مخاطر كبيرة على الاستثمارات. على سبيل المثال، أدت الأزمة السياسية في البرازيل عام 2019 إلى انخفاض 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بسبب مخاوف المستثمرين. واجهت شركة Ares Management تحديات في محفظتها الاستثمارية البرازيلية، حيث قدرت الخسائر المبلغ عنها بـ 50 مليون دولار بسبب عدم الاستقرار هذا.

العامل السياسي	التأثير على إدارة آريس	البيانات/الإحصاءات المالية
الاستقرار الجيوسياسي	يؤثر على استراتيجيات الاستثمار	انخفاض التدفقات الداخلة بنحو 20 مليار دولار في عام 2021
التغييرات التنظيمية	يؤثر على تكاليف الامتثال	الزيادة المقدرة بـ 3 ملايين دولار
الدعم الحكومي	يؤثر على نمو الأصول	6 تريليون دولار من مخصصات السيولة
السياسات الضريبية	يؤثر على الإيرادات والربحية	زيادة صافي الدخل بمقدار 12 مليون دولار بعد الإصلاح الضريبي
عدم الاستقرار السياسي	يعرض مخاطر الاستثمار	تم الإبلاغ عن خسائر بقيمة 50 مليون دولار في البرازيل

شركة آريس للإدارة (ARES) - تحليل PESTLE: العوامل الاقتصادية

وتؤثر تقلبات أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض وعوائد الاستثمار

تؤثر أسعار الفائدة بشكل كبير على تكلفة رأس مال Ares Management وعائدات استثماراتها. اعتبارًا من سبتمبر 2023، يبلغ النطاق المستهدف للاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 5.25% إلى 5.50%. وهذه زيادة كبيرة عن المعدلات القريبة من الصفر التي شهدناها خلال عام 2020. ومن الممكن أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى زيادة تكاليف اقتراض آريس بنحو 12 مليون دولار سنويا، على افتراض أن متوسط ​​الدين المستحق يبلغ 1.2 مليار دولار.

تؤثر الدورات الاقتصادية على فرص السوق وتقييم الأصول

تعمل الشركة ضمن فئات أصول مختلفة حساسة للدورات الاقتصادية. وفقًا للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود في يوليو 2022، مما يسلط الضوء على فترة الانكماش. شهدت شركة Ares Management انخفاضًا في تقييمات الأصول، حيث بلغ متوسط ​​شطب الأصول 10% في قطاعات مثل الطاقة والعقارات خلال هذه الدورة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 231 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التحديات والفرص المستقبلية بناءً على الدورة الاقتصادية.

وتؤثر معدلات التضخم على القوة الشرائية وقرارات الاستثمار

اعتبارًا من أغسطس 2023، تم تسجيل معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 3.7%. يمكن أن يؤدي التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية، مما يؤثر على سلوك المستهلك وتوافر رأس المال. تتأثر محفظة Ares Management بالضغوط المرتبطة بالتضخم. على سبيل المثال، مع متوسط ​​زيادة في التكلفة يبلغ حوالي 5% عبر العديد من القطاعات في عام 2023، قامت الاستثمارات العقارية - التي تمثل ما يقرب من 25% من الأصول المدارة - بتعديل أسعار الإيجار صعودًا بمتوسط ​​4% سنويًا.

تؤثر أسعار صرف العملات الأجنبية على الاستثمارات الدولية

تتمتع إدارة آريس بتعرض دولي كبير، وهو عرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. على سبيل المثال، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنسبة 8% مقابل اليورو، مما أثر على تقييم الأصول الأوروبية التي تمثل حوالي 15% من إجمالي محفظة آريس. وذكرت الشركة أن التقلبات في العملة أدت إلى خسارة محتملة بقيمة 30 مليون دولار في تقييم الاستثمارات الأجنبية.

النمو الاقتصادي العالمي يدفع فرص التوسع في السوق

إن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي له آثار على قرارات الاستثمار الإستراتيجية التي تتخذها شركة Ares Management. وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0٪ في عام 2023، مدعومًا بزيادة التعافي بعد الوباء. وقد حددت شركة آريس مانجمنت الأسواق الناشئة باعتبارها قنوات توزيع حيوية، مع التزام متوقع باستثمار مليار دولار أمريكي في مناطق آسيا والمحيط الهادئ على مدى العامين المقبلين للاستفادة من فرص النمو هذه.

المؤشر الاقتصادي	قيمة	التأثير على آريس
سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية	5.25% - 5.50%	زيادة تكاليف الاقتراض
معدل التضخم في الولايات المتحدة (أغسطس 2023)	3.7%	انخفاض القوة الشرائية
متوسط ​​شطب الأصول خلال فترة الركود	10%	انخفاض في تقييمات الأصول
ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل اليورو	8% (الربع الثاني 2023)	خسارة محتملة 30 مليون دولار
نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي (2023)	3.0%	الفرص في الأسواق الناشئة

شركة إدارة آريس (ARES) - تحليل PESTLE: العوامل الاجتماعية

تؤثر التغيرات الديموغرافية على الطلب في السوق واتجاهات الاستثمار

يتزايد متوسط ​​عمر المستثمرين، حيث أن حوالي 50٪ من جميع المستثمرين في الولايات المتحدة تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وفقًا لـ 2021 معهد شركة الاستثمار تقرير. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يكون هناك ما يقرب من 1.6 مليار شخص فوق سن 60 عامًا على مستوى العالم. تعمل هذه التركيبة السكانية المتقدمة في السن على تحويل طلب السوق نحو استراتيجيات استثمار أكثر تحفظًا.

تؤثر المواقف الاجتماعية تجاه الاستثمار على تفضيلات العميل

وفقا ل مسح مورغان ستانلي 2020أعرب 85% من المستثمرين عن اهتمامهم بالاستثمار المستدام، بينما من المرجح أن يستثمر 95% من جيل الألفية في شركات تركز على المسؤولية الاجتماعية. تتمحور التفضيلات حول الأصول التي تتوافق مع القيم الشخصية، وبالتالي تؤثر على استراتيجيات مشاركة العملاء الخاصة بشركة Ares Management.

تؤثر المسؤولية الاجتماعية للشركات على سمعة العلامة التجارية

اعتبارًا من عام 2021، يتوقع 86% من المستهلكين أن تتصرف الشركات بشأن القضايا الاجتماعية، وفقًا لـ أ دراسة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أجرتها CGS. استثمر آريس ما يقرب من 1.5 مليار دولار في الشركات المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما خلق ميزة تنافسية من خلال تعزيز السمعة، حيث أصبح التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمار.

تؤثر الاتجاهات في التعليم وتنقل القوى العاملة على اكتساب المواهب

في عام 2021، أفاد 41% من العمال الأمريكيين أنهم يفكرون في تغيير وظائفهم، مما يدل على زيادة في تنقل القوى العاملة، وفقًا لتقرير. تقرير القوى العاملة في LinkedIn. تركز إدارة Ares على الجامعات التي تنتج خريجين من ذوي المهارات العالية، حيث يحمل ما يقرب من 31% من القوى العاملة فيها درجات علمية متقدمة، مما يؤكد تركيز المنظمة على الاتجاهات التعليمية لجذب أفضل المواهب.

تخلق التغيرات في توزيع الدخل احتياجات استثمارية متنوعة على مستوى العالم

وفقا ل تقرير أوكسفام 2021وعلى مستوى العالم، استولى أغنى 1% على أكثر من 50% من الثروة العالمية، مما أدى إلى تفاوت في احتياجات الاستثمار. وفي عام 2022، أنفقت الأسر في الشريحة العشرية الأعلى ما يقرب من 205000 دولار على الاستثمارات، في حين أنفقت شريحة الـ50% الأدنى حوالي 4000 دولار. ويتطلب هذا التفاوت في الدخل عروض استثمارية متنوعة من شركات مثل آريس.

العامل الاجتماعي	الإحصائيات/البيانات	مصدر
متوسط ​​عمر المستثمرين	50% من المستثمرين الأمريكيين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا	معهد شركة الاستثمار (2021)
الاهتمام بالاستثمار المستدام	85% من المستثمرين مهتمون	مورجان ستانلي (2020)
توقعات المستهلك بشأن إجراءات الشركات	86% من المستهلكين يتوقعون اتخاذ إجراءات بشأن القضايا الاجتماعية	سي جي اس (2021)
تنقل القوى العاملة	41% من العاملين في الولايات المتحدة يفكرون في تغيير وظائفهم	تقرير القوى العاملة في LinkedIn (2021)
توزيع الدخل	1% من الأثرياء يملكون أكثر من 50% من الثروة العالمية	أوكسفام (2021)

شركة إدارة آريس (ARES) – تحليل PESTLE: العوامل التكنولوجية

تحليلات البيانات المتقدمة تعزز استراتيجيات الاستثمار

إن استخدام تحليلات البيانات المتقدمة في استراتيجيات الاستثمار يسمح لشركة Ares Management Corporation بمعالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة. بحسب تقرير ل البحوث والأسواق، من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لتحليلات البيانات الضخمة في قطاع الخدمات المالية من 5.47 مليار دولار في عام 2020 إلى 14.63 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.5٪.

تؤثر تقنية Blockchain على عمليات إدارة الأصول

يتم اعتماد تقنية Blockchain بشكل متزايد لقدرتها على توفير الشفافية والأمن في إدارة الأصول. دراسة من بيتفيوري تشير التقديرات إلى أن تقنية blockchain يمكن أن توفر على صناعة الخدمات المالية ما يصل إلى 12 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025 من خلال تعزيز الكفاءة في المعاملات وإعداد التقارير.

تعتبر تدابير الأمن السيبراني حاسمة لحماية البيانات الحساسة

وفي عام 2023، من المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني العالمي إلى 345.4 مليار دولار، مما يعكس الأهمية المتزايدة لتدابير الأمن السيبراني في حماية البيانات الحساسة في إدارة الأصول. تخصص إدارة آريس جزءًا كبيرًا من ميزانيتها - تقدر بحوالي 40 مليون دولار- لتعزيز بروتوكولات الأمن السيبراني سنويًا.

سنة	الحجم المقدر لسوق الأمن السيبراني (مليار دولار أمريكي)	ميزانية الأمن السيبراني لإدارة آريس (بالمليون دولار أمريكي)
2020	217.4	30
2021	250.3	35
2022	292.6	40
2023	345.4	40

تعمل الأتمتة والذكاء الاصطناعي على تحسين الكفاءة التشغيلية

تعد تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من تبسيط العمليات داخل إدارة Ares. بحسب تقرير ل ماكينزي، أبلغت الشركات المالية التي نفذت حلول الذكاء الاصطناعي عن مكاسب إنتاجية تصل إلى 40%. ويحقق آريس خطوات واسعة في هذا المجال، حيث تقدر الاستثمارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بنحو 100 مليار دولار 15 مليون دولار كل سنة.

تعمل ابتكارات التكنولوجيا المالية على إعادة تشكيل تفاعل العملاء وخدماتهم

تعمل ابتكارات التكنولوجيا المالية على تحسين تفاعلات العملاء بشكل كبير من خلال خدمات مبسطة. ال تقرير التكنولوجيا المالية العالمية 2023 وذكر أن معدلات اعتماد التكنولوجيا المالية وصلت 76% بين الأفراد ذوي الثروات العالية، مما يشير إلى تحول قوي نحو هذه التقنيات. استثمرت شركة Ares Management أيضًا في شراكات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في ذلك 10 ملايين دولار لتعزيز عروض خدماتها في عام 2022.

سنة	معدل اعتماد التكنولوجيا المالية (%)	شركة آريس مانجمنت للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية (بالمليون دولار أمريكي)
2020	62	5
2021	68	7
2022	76	10

شركة إدارة آريس (ARES) - تحليل PESTLE: العوامل القانونية

ويضمن الامتثال للوائح المالية الشرعية التشغيلية

تعمل شركة Ares Management Corporation في بيئة مالية شديدة التنظيم. اعتبارًا من عام 2023، تم تسجيل الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) وتلتزم بقوانين مختلفة مثل قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات كبيرة، بما في ذلك الغرامات التي يمكن أن تصل إلى مليون دولار. لكل انتهاك.

تحمي قوانين الملكية الفكرية أساليب الاستثمار الخاصة

إن حماية الملكية الفكرية أمر بالغ الأهمية لإدارة آريس. تعتمد الشركة على استراتيجيات التداول والاستثمار الخاصة. ووفقا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بلغ الإنفاق العالمي على حماية الملكية الفكرية في عام 2021 ما يقرب من 1.1 تريليون دولار، مما يسلط الضوء على التركيز المالي على الحفاظ على المزايا التنافسية من خلال حقوق الملكية الفكرية.

تؤثر النزاعات القانونية والتقاضي على السمعة والاستقرار المالي

يمكن أن يكون للنزاعات القانونية تأثير عميق على سمعة Ares Management وصحتها المالية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، قامت الشركة بتسوية العديد من القضايا القضائية، مما كلفها حوالي 20 مليون دولار، مما أثر على رأسمالها التشغيلي. ومن المتوقع أن ترتفع التكاليف القانونية بسبب ارتفاع المنازعات المتعلقة بالامتثال، حيث يصل متوسط ​​الرسوم القانونية لشركات إدارة الأصول إلى حوالي 2.7 مليون دولار سنويًا، بناءً على تقارير الصناعة.

تفرض قوانين مكافحة غسيل الأموال متطلبات صارمة

تخضع إدارة Ares للوائح الصارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML). وكجزء من جهود الامتثال، تستثمر الشركة حوالي 5 ملايين دولار سنويًا في برامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات يمكن أن تتجاوز 10 ملايين دولار، مما يؤكد الحاجة إلى الالتزام الصارم بالمتطلبات القانونية.

تتطلب الاختلافات القانونية العالمية استراتيجيات امتثال قابلة للتكيف

يتطلب الوجود العالمي لإدارة Ares وجود استراتيجية امتثال قابلة للتكيف. تعمل الشركة عبر ولايات قضائية مختلفة، ولكل منها لوائح مختلفة. على سبيل المثال، تفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي عقوبات قد تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من حجم المبيعات العالمية السنوية، مما يؤكد أهمية فهم الأطر القانونية الإقليمية.

منطقة الامتثال	تكلفة الامتثال لعام 2023	عقوبة محتملة لعدم الامتثال
قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940	1.5 مليون دولار	مليون دولار لكل مخالفة
حماية الملكية الفكرية	3 ملايين دولار	5 مليون دولار + اعتمادا على الانتهاك
المنازعات القانونية	20 مليون دولار (تسويات)	يختلف، ولكن يمكن أن يتجاوز 5 ملايين دولار
الامتثال لمكافحة غسل الأموال	5 ملايين دولار	10 ملايين دولار +
الامتثال للقانون العام لحماية البيانات	2 مليون دولار	20 مليون يورو أو 4% من حجم الأعمال السنوي

شركة إدارة آريس (ARES) - تحليل PESTLE: العوامل البيئية

تؤثر مبادرات تغير المناخ على الاستثمار في الأصول الخضراء

وبلغت السوق العالمية للسندات الخضراء ما يقرب من 1 تريليون دولار في عام 2022. ركزت شركة Ares Management على دمج الأصول الخضراء في محفظتها كجزء من استراتيجيتها للتوافق مع مبادرات تغير المناخ. في تقرير حديث، تحدث آريس حوله 500 مليون دولار وتحديداً تجاه مشاريع الطاقة المتجددة، مما يشير إلى التزام قوي بالاستثمار المستدام.

تؤثر اللوائح البيئية على خيارات الاستثمار وعملياته

اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 153 مليار دولار تم إنفاقها عالميًا من قبل الشركات للامتثال للوائح البيئية. بالنسبة لآريس، فإن الامتثال للوائح مثل لائحة الإفصاح المالي المستدام للاتحاد الأوروبي يفرض تحولات استراتيجية؛ تشير التقديرات إلى أن التعديلات التشغيلية قد تكلف حوالي 1000 دولار 200 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر هذه اللوائح حاسمة في تشكيل المشهد الاستثماري والبروتوكولات التشغيلية.

تجذب ممارسات الاستثمار المستدام العملاء المهتمين بالبيئة

وقد لاحظت إدارة آريس أ 40% زيادة في اهتمام العملاء بخيارات الاستثمار المستدام منذ عام 2020. وارتفع الطلب على الأموال البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG)، مع أكثر من 35 تريليون دولار في الأصول الخاضعة للإدارة على مستوى العالم اعتبارًا من عام 2022. وقد دفع هذا التحول شركة آريس إلى زيادة عروض صناديقها التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع توقع الوصول إلى 10 مليارات دولار في الأصول المُدارة لصناديق ESG بحلول عام 2025.

تشكل الكوارث الطبيعية مخاطر على الأصول المادية والعقارات

لقد أدت الكوارث الطبيعية إلى أضرار تجاوزت 300 مليار دولار عالميًا في عام 2022 وحده، مما سيؤثر على العقارات والأصول المادية بشكل كبير. لقد أدرك آريس المخاطر المالية المرتبطة بالكوارث المرتبطة بالمناخ، والتي يمكن أن تؤثر على العائدات تقريبًا 3 مليارات دولار من استثماراتها العقارية. وقد أدى تحليل مواقع العقارات إلى التحول نحو زيادة الاستثمار في البنية التحتية المرنة.

تشكل العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) قرارات الاستثمار

أصبح الالتزام بالمبادئ التوجيهية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أمرًا محوريًا في قرارات الاستثمار. أظهرت إحدى الدراسات أن الاستثمارات الموجهة بمعايير ESG تفوقت على المعايير التقليدية بمتوسط 2.5% سنويا. أبلغت شركة Ares Management عن زيادة في طلب العملاء على الأموال المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعكس تحولًا كبيرًا 60% من المستثمرين المؤسسيين يعطون الآن الأولوية للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في معاييرهم الاستثمارية.

سنة	سوق السندات الخضراء العالمية (مليار دولار)	استثمار آريس في الطاقة المتجددة (مليون دولار)	الإنفاق العالمي على الامتثال (مليار دولار)	طلب العملاء على الاستثمارات المستدامة (نسبة الزيادة)
2020	250	200	120	20
2021	500	300	130	30
2022	1000	500	140	40
2023	1200	600	153	50

في التعامل مع تعقيدات المشهد الاستثماري، شركة إدارة آريس (ARES) يجب أن يظل مدركًا تمامًا للطبيعة المتعددة الأوجه لبيئته التشغيلية، وأن يقوم بتحليل العوامل الرئيسية بدقة عبر مختلف المجالات. من سياسي الديناميات التي تؤثر على اللوائح التنظيمية اقتصادي التحولات التي تؤثر على الاقتراض وتقييم الأصول، كل عنصر يلعب دورا محوريا. علاوة على ذلك، الاجتماعية الآثار المترتبة على التطور الديموغرافي، التكنولوجية التطورات التي أحدثت ثورة في الخدمات المالية، قانوني التحديات التي تتطلب الامتثال، و بيئية الاعتبارات التي تدفع الاستثمارات المستدامة بشكل جماعي تشكل الاتجاه الاستراتيجي لـ ARES. كهؤلاء مدقة تتفاعل العناصر بشكل مستمر، فهي توفر التحديات والفرص التي ستحدد مرونة الشركة ونموها في سوق دائم التغير.