Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Bundle
في العالم الديناميكي للتمويل العقاري التجاري، تتميز شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) بنموذج أعمال قوي مصمم لزيادة عوائد المستثمرين إلى أقصى حد والتنقل عبر المناظر الطبيعية المعقدة للسوق. بالاستفادة شراكات قوية مع المطورين والمؤسسات المالية، إلى جانب التركيز على عقارات مدرة للدخل عالية الجودةتقدم ARI حلولاً مالية مصممة خصيصًا لمجموعة متنوعة من العملاء. استكشف المكونات المعقدة لـ Business Model Canvas الخاص بـ ARI للكشف عن كيفية قيام هذه الشركة بتحسين عملياتها وتقديم القيمة في صناعة تنافسية.
شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
العلاقات مع المطورين العقاريين التجاريين
تحتفظ شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) بعلاقات قوية مع العديد من مطوري العقارات التجارية. وتعتبر هذه الشراكات ضرورية لإيجاد فرص استثمارية جديدة وتسهيل التطوير العقاري. في عام 2024، ساهمت ARI بالملكية القانونية للعقار في مشروع مشترك مع مطور عقاري خارجي، حيث تمتلك حصة ملكية بنسبة 100٪ في هذا المشروع. وشمل هذا التعاون اتفاقية تمويل بناء بقيمة 164.8 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن حدًا أقصى للالتزام يبلغ 388.4 مليون دولار أمريكي.
التعاون مع المؤسسات المالية للحصول على التمويل
تتعاون ARI مع العديد من المؤسسات المالية لتأمين التمويل لعملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رصيد التكلفة المطفأة لترتيبات الديون المضمونة حوالي 5.55 مليار دولار أمريكي. ويشمل ذلك القروض طويلة الأجل المضمونة، والتسهيلات الائتمانية المتجددة، وهياكل التمويل الأخرى. على سبيل المثال، أبرمت ARI قرضًا عالي الأجل مضمونًا بقيمة 500 مليون دولار في مايو 2019، والذي ينتقل إلى أسعار الفائدة المستندة إلى SOFR ويستحق في مايو 2026.
| المؤسسة المالية | نوع التمويل | المبلغ (مليون دولار) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|---|
| قرض لأجل مضمون كبير | كبار المضمون | 500 | مايو 2026 | صوفر + 2.86% |
| 2028 قرض لأجل | كبار المضمون | 300 | مارس 2028 | صوفر + 3.61% |
| التسهيل الائتماني المتجدد | الائتمان الدوار | 147 | يختلف | يختلف |
الشراكة مع شركات إدارة الممتلكات
تتعاون ARI مع شركات إدارة العقارات للإشراف على أصولها العقارية بشكل فعال. وتعتبر هذه الشراكات ضرورية للحفاظ على الكفاءة التشغيلية والربحية للعقارات الخاضعة للإدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت ARI إيرادات من العمليات المملوكة للعقارات بقيمة 24.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية. ويساعد هذا التعاون في تحسين أداء العقارات وتعزيز رضا المستأجرين.
التعامل مع وكالات التصنيف الائتماني
تعمل ARI بنشاط مع وكالات التصنيف الائتماني لتقييم وإدارة مخاطر الائتمان المرتبطة بمحفظتها الاستثمارية. وتعد هذه المشاركة حيوية للحفاظ على تصنيفات ائتمانية مواتية، وهو ما يؤثر بدوره على تكلفة رأس المال وثقة المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل (خسارة) ARI المتاحة للمساهمين العاديين (94.6) مليون دولار. تعد قدرة الشركة على التنقل في التقييمات الائتمانية أمرًا ضروريًا للحفاظ على علاقاتها التمويلية وسمعتها السوقية بشكل عام.
شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنشاء والحصول على قروض الرهن العقاري التجارية
خصصت الشركة 1.1 مليار دولار من رأس المال لقروض جديدة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع تمويل 955.3 مليون دولار عند الإغلاق. بالإضافة إلى ذلك، قدمت ARI مبلغ 530.7 مليون دولار أمريكي على شكل تمويل إضافي، بما في ذلك قروض كبيرة مثل 212.9 مليون دولار أمريكي مضمونة بمحفظة من الحانات في المملكة المتحدة. خلال نفس الفترة، تلقت ARI 1.7 مليار دولار في سداد القروض والمبيعات.
| نوع القرض | القيمة الدفترية (بالآلاف) | قسيمة المتوسط المرجح (%) | المتوسط المرجح للعائد الشامل (%) |
|---|---|---|---|
| قروض الرهن العقاري التجارية، صافي | $7,456,389 | 8.4 | 9.1 |
| القروض الثانوية، صافي | $374,222 | 0.0 | 0.0 |
| المجموع | $7,830,611 | 8.0 | 8.5 |
إدارة الاستثمارات العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن صافي الأصول العقارية لشركة ARI ثلاثة عقارات: فندق DC بقيمة 156.7 مليون دولار أمريكي، ومشروع Brooklyn Development بقيمة 270.1 مليون دولار أمريكي، وفندق أتلانتا بقيمة 75.0 مليون دولار أمريكي. سجلت الشركة تكاليف بناء وتمويل رأسمالية بقيمة 44.0 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
| ملكية | التقييم (بالملايين) | تاريخ الاقتناء | الوضع الحالي |
|---|---|---|---|
| فندق دي سي | $156.7 | 24 مايو 2021 | محتفظ بها للاستثمار |
| تطوير بروكلين | $270.1 | 3 أغسطس 2022 | محتفظ بها للاستثمار |
| فندق أتلانتا | $75.0 | 31 مارس 2023 | محتفظ بها للاستثمار |
تقييم المخاطر ومراقبة المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تألفت محفظة ARI من 7.5 مليار دولار من قروض الرهن العقاري التجاري، مع نسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 3.5. أعلنت الشركة عن زيادة في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة المتوقعة (CECL) المحدد بقيمة 149.5 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس تقييمات المخاطر المستمرة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 3.5 |
| قروض الرهن العقاري التجاري (بمليارات الدولارات) | $7.5 |
| القروض الثانوية (بالمليون دولار) | $374.2 |
| زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة المتوقعة (CECL) المحددة (بالملايين الدولارات) | $149.5 |
الهيكلة المالية لأدوات الدين
تتضمن استراتيجية التمويل الخاصة بشركة ARI الاستفادة من ترتيبات الديون المضمونة التي يبلغ مجموعها 5.5 مليار دولار. وتلتزم الشركة بحد أقصى قدره 388.4 مليون دولار أمريكي في تمويل البناء بمعدل فائدة SOFR + 2.55%، تستحق في أغسطس 2026، ويمكن تمديدها لمدة عام واحد في ظل ظروف معينة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت ARI على الالتزام بتعهداتها المالية، والتي تتطلب سيولة غير مربوطة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي وصافي قيمة يتجاوز 600 مليون دولار أمريكي.
| ترتيب التمويل | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| تمويل البناء | $388.4 | صوفر + 2.55% | أغسطس 2026 |
| إجمالي الديون المضمونة | $5,524.8 | لا يوجد | لا يوجد |
شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة ذو خبرة مع خبرة في الصناعة
تتم إدارة شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) من قبل فريق من المحترفين المتمرسين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في ضمان وهيكلة معاملات التمويل العقاري التجاري. يستفيد فريق الإدارة من البنية التحتية العالمية لشركة Apollo، مما يتيح تحديد المصادر الفعالة وتقييم وإدارة الاستثمارات في الأصول المستهدفة.
رأس مال كبير للإقراض والاستثمار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خصصت ARI 1.1 مليار دولار من رأس المال لقروض جديدة، مع تمويل 955.3 مليون دولار عند الإغلاق. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة 530.7 مليون دولار من التمويل الإضافي. وبلغ إجمالي القيمة الدفترية لمحفظة القروض حوالي 7.8 مليار دولار أمريكي، منها 7.5 مليار دولار أمريكي في قروض الرهن العقاري التجاري و0.4 مليار دولار أمريكي في القروض الثانوية.
| نوع القرض | القيمة الدفترية (بالآلاف) | قسيمة المتوسط المرجح (%) | المتوسط المرجح للعائد الشامل (%) |
|---|---|---|---|
| قروض الرهن العقاري التجارية، صافي | $7,456,389 | 8.4% | 9.1% |
| القروض الثانوية، صافي | $374,222 | 0.0% | 0.0% |
| المجموع | $7,830,611 | 8.0% | 8.5% |
تكنولوجيا إدارة المخاطر ومراقبة القروض
تستخدم ARI حلولاً تقنية متقدمة لإدارة المخاطر بشكل فعال ومراقبة القروض. ويشمل ذلك الأنظمة التي تسهل التتبع الفوري لأداء القروض والتعرض للمخاطر، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة محفظة القروض.
شبكة واسعة في العقارات التجارية
تستفيد ARI من شبكة واسعة في قطاع العقارات التجارية، مما يعزز قدرتها على توفير فرص استثمارية عالية الجودة. تتضمن هذه الشبكة علاقات مع المطورين والوسطاء والمستثمرين المؤسسيين، والتي تعتبر ضرورية لتحديد وتنفيذ فرص الإقراض والاستثمار.
شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
أسعار فائدة تنافسية على القروض التجارية
تقدم شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) أسعار فائدة تنافسية على قروضها التجارية، مع قسيمة نقدية بمتوسط مرجح تبلغ 8.1% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف عن 8.3% في ديسمبر 2023. تمكنت الشركة من الحفاظ على أسعار جذابة في سياق ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية التي تؤثر على السوق الأوسع.
التركيز على العقارات عالية الجودة والمدرة للدخل
تركز الشركة على الاستثمار في العقارات عالية الجودة والمدرة للدخل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت محفظة قروض ARI تتألف تقريبًا من 7.5 مليار دولار في قروض الرهن العقاري التجارية، مع مبلغ إضافي 0.4 مليار دولار في القروض الثانوية. وتشمل العقارات التي تضمن هذه القروض 22.8% مكتب، 20.6% الفندق، 18.5% التجزئة، و 15.5% سكني. ويساعد هذا التنويع في تخفيف المخاطر ويضمن توليد إيرادات متسقة.
الخبرة في التعامل مع احتياجات التمويل المعقدة
يتكون فريق إدارة ARI من محترفين ذوي خبرة يتمتعون بخبرة كبيرة في ضمان وهيكلة معاملات التمويل العقاري التجاري. تعتبر هذه الخبرة ضرورية للتعامل بفعالية مع احتياجات التمويل المعقدة. وقد التزمت الشركة 1.1 مليار دولار من رأس المال إلى القروض الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يسلط الضوء على قدرته على التعامل مع ترتيبات التمويل المعقدة.
الالتزام بالشفافية وعائدات المستثمرين
تحافظ ARI على التزام قوي بالشفافية وتحقيق عوائد للمستثمرين. أعلنت الشركة عن صافي الدخل (الخسارة) المتاحة للمساهمين العاديين (94.6) مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعني خسارة قدرها ($0.69) لكل حصة مخففة. ورغم هذه الخسائر، فإن الشركة مستمرة في توزيع الأرباح، بعد أن أعلنت $0.25 للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024. وهذا يوضح تركيز ARI على الحفاظ على ثقة المستثمرين من خلال التواصل المستمر والجهود المبذولة لتعزيز قيمة المساهمين.
| متري | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| القسيمة النقدية المتوسطة المرجحة | 8.1% |
| إجمالي محفظة القروض | 7.5 مليار دولار (قروض الرهن العقاري التجارية) |
| القروض الثانوية | 0.4 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) متاح لحاملي الأسهم العادية | (94.6) مليون دولار |
| الخسارة لكل سهم مخفف | ($0.69) |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.25 |
شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التعامل المباشر مع المقترضين من خلال فرق مخصصة
توظف شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) فرقًا مخصصة للتعامل مباشرة مع المقترضين، مما يضمن دعمًا مخصصًا طوال عملية القرض. ويعزز هذا النهج الثقة ويحسن رضا المقترض. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ضمت محفظة قروض ARI 45 قرضًا برصيد رئيسي قدره 8.24 مليار دولار.
التواصل المنتظم فيما يتعلق بأداء القرض
تحافظ ARI على اتصالات منتظمة مع عملائها فيما يتعلق بأداء القروض، وهو أمر بالغ الأهمية للشفافية وإدارة العلاقات. أعلنت الشركة عن صافي إيرادات الفوائد بمبلغ 47.04 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تساعد هذه المشاركة المستمرة المقترضين على فهم مراكزهم المالية وأي إجراءات ضرورية قد يلزم اتخاذها.
خدمة شخصية لتلبية احتياجات العملاء
تعطي ARI الأولوية للخدمة الشخصية لتلبية احتياجات العملاء المحددة. ويشمل ذلك حلول تمويل مخصصة ودعمًا مصممًا خصيصًا ليناسب الظروف الفريدة لكل مقترض. وكان متوسط القسيمة النقدية المرجحة لقروض ARI هو 8.1% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى هياكل التسعير التنافسية للمقترضين.
بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء
يعد بناء شراكات طويلة الأمد بمثابة استراتيجية أساسية لـ ARI. ويتجلى تركيز الشركة على الاحتفاظ بالعملاء من خلال التزامات القروض الكبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ARI 503.9 مليون دولار في التزامات القروض غير الممولة، مما يعكس التزامها بدعم العملاء على المدى الطويل.
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد القروض | 45 |
| الرصيد الرئيسي | $8,243,398,000 |
| صافي دخل الفوائد (الربع الثالث 2024) | $47,043,000 |
| القسيمة النقدية المتوسطة المرجحة | 8.1% |
| التزامات القروض غير الممولة | $503,900,000 |
شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال موظفي القروض والوسطاء
تستخدم شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) شبكة من مسؤولي القروض والوسطاء كقناة أساسية للمبيعات المباشرة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، التزمت ARI بقروض جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، مع تمويل 955.3 مليون دولار أمريكي عند الإغلاق. تسمح هذه القناة لشركة ARI بالحفاظ على علاقات وثيقة مع العملاء، وتوفير حلول تمويل مخصصة لتلبية احتياجاتهم.
منصات إلكترونية لطلبات القروض والمعلومات
قامت ARI بتطوير منصات عبر الإنترنت تسهل طلبات القروض وتوفر معلومات شاملة حول خدماتها. يعزز هذا النهج الرقمي مشاركة العملاء ويبسط عملية تقديم الطلبات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة ARI 45 قرضًا برصيد رئيسي قدره 8.24 مليار دولار. تدعم المنصة عبر الإنترنت الكفاءة في معالجة طلبات القروض وإدارة تفاعلات العملاء.
مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل
تعد المشاركة في مؤتمرات الصناعة وأحداث التواصل قناة مهمة أخرى لـ ARI. تسمح هذه الأماكن لشركة ARI بالتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، وتوسيع نطاق وصولها داخل سوق التمويل العقاري التجاري. إن تركيز الشركة على تأسيس حضور قوي في الصناعة يسهل تطوير الأعمال وبناء العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.
علاقات المستثمرين من خلال التقارير والتحديثات المالية
تعمل ARI بنشاط مع المستثمرين من خلال التقارير والتحديثات المالية المنتظمة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ARI عن خسارة صافية قدرها 94.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى خسارة قدرها 0.69 دولار أمريكي لكل سهم مخفف. تحافظ الشركة على الشفافية مع مستثمريها، وتقدم رؤى حول الأداء المالي، واستراتيجيات إدارة المخاطر، والتطورات التشغيلية. يعد هذا التواصل أمرًا حيويًا للحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
| قناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | الاستفادة من مسؤولي القروض والوسطاء لتأمين صفقات التمويل. | تم الالتزام بقروض جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| المنصات عبر الإنترنت | التطبيقات الرقمية ونشر المعلومات. | 45 قرضاً، إجمالي الرصيد الأساسي 8.24 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2024. |
| أحداث الصناعة | فرص التواصل للتواصل مع العملاء والشركاء. | تعزيز العلاقات التي تؤدي إلى أعمال مستقبلية محتملة. |
| علاقات المستثمرين | تحديثات منتظمة من خلال التقارير المالية. | صافي خسارة قدرها 94.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون الذين يسعون إلى التعرض للعقارات
تستهدف شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) المستثمرين المؤسسيين من خلال تزويدهم بمحفظة متنوعة من قروض الرهن العقاري التجارية والاستثمارات العقارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي قروض الرهن العقاري التجاري لشركة ARI 7.5 مليار دولارمما يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين من المؤسسات الذين يبحثون عن التعرض للقطاع العقاري.
مطورو العقارات التجارية الذين يحتاجون إلى التمويل
تخدم ARI مطوري العقارات التجارية من خلال تقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، التزمت ARI 1.1 مليار دولار في رأس المال إلى قروض جديدة، مع 955.3 مليون دولار تم تمويلها عند الإغلاق. يعد هذا التمويل أمرًا بالغ الأهمية للمطورين الذين يسعون لتمويل مشاريع البناء والتجديد.
صناديق الاستثمار العقاري (REITs)
تعد صناديق الاستثمار العقاري (REITs) شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة ARI. يسمح هيكل الشركة كصندوق استثمار عقاري بتوفير عوائد جذابة لصناديق الاستثمار العقاري التي تتطلع إلى الاستثمار في العقارات التجارية. كانت أرباح ARI المعلنة لكل سهم من الأسهم العادية $0.25 للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يسلط الضوء على التزامها بتوفير القيمة لمساهميها.
الأفراد من ذوي الثروات العالية الذين يستثمرون في العقارات التجارية
يمثل الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) شريحة مهمة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI). يبحث هؤلاء المستثمرون غالبًا عن فرص في العقارات التجارية للحفاظ على الثروة وتقديرها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في ARI 3.5مما يشير إلى نهج يعتمد على الرفع المالي ويمكن أن يجذب أصحاب الثروات الذين يبحثون عن عوائد أعلى.
| شريحة العملاء | المقاييس المالية الرئيسية | فرص الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | إجمالي قروض الرهن العقاري التجاري: 7.5 مليار دولار | التعرض العقاري المتنوع |
| مطوري العقارات التجارية | القروض الجديدة الملتزم بها: 1.1 مليار دولار | تمويل البناء والتجديد |
| صناديق الاستثمار العقاري (REITs) | الأرباح المعلنة لكل سهم: 0.25 دولار | استثمار ذو عائد جذاب |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 3.5 | إمكانية تحقيق عائد أعلى من خلال الاستثمارات ذات الرافعة المالية |
شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف الفوائد على ترتيبات الديون المضمونة
بلغت مصاريف الفوائد التي تكبدتها شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، $390,447 ألف، مقارنة ب $342,963 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك زيادة قدرها $47,484 ألف سنة على مدى سنة.
التكاليف التشغيلية بما في ذلك الرواتب والمصروفات الإدارية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ARI عن مصروفات عمومية وإدارية قدرها $22,408 ألف، أعلى قليلا من $22,150 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى ارتفاع قدره $258 ألف.
الرسوم الإدارية للمديرين الخارجيين
تم إجمالي الرسوم الإدارية المدفوعة للأطراف ذات العلاقة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $27,395 ألف، انخفاضا من $28,425 ألف في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس انخفاضاً قدره $1,030 ألف.
التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال المرتبطة باتفاقيات القروض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تضمين التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال المرتبطة باتفاقيات القروض ضمن التكاليف التشغيلية ولكن لم يتم تفصيلها بشكل صريح في البيانات المالية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه التكاليف تنعكس بشكل عام في إجمالي النفقات التشغيلية ويمكن أن تختلف بناءً على مدى تعقيد الاتفاقيات وحجم المعاملات المنجزة.
| فئة التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف الفوائد | 390,447 | 342,963 | 47,484 |
| عام & المصاريف الإدارية | 22,408 | 22,150 | 258 |
| رسوم الإدارة | 27,395 | 28,425 | (1,030) |
شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من قروض الرهن العقاري التجارية
المصدر الرئيسي لإيرادات شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) مشتق من إيرادات الفوائد الناتجة عن قروض الرهن العقاري التجارية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الفوائد من قروض الرهن العقاري التجاري 543.0 مليون دولار، مقارنة ب 520.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 22.3 مليون دولار سنة بعد سنة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد الرئيسي لقروض الرهن العقاري التجارية 8.24 مليار دولار، مع قسيمة نقدية متوسطة مرجحة قدرها 8.1%.
الرسوم من إنشاء القرض والخدمة
تولد ARI إيرادات إضافية من خلال الرسوم المرتبطة بإنشاء القروض وخدمتها. وذكرت الشركة أنه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.57 مليون دولار في الإيرادات الأخرى، والتي تشمل الرسوم من إنشاء القروض وتقديم الخدمات. تم تضمين الرسوم الإجمالية من إنشاء القروض وتقديم الخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في إجمالي صافي إيرادات الشركة 233.2 مليون دولار.
الإيرادات من عمليات العقارات المملوكة
تعد الإيرادات من العمليات المملوكة للعقارات مصدرًا حيويًا آخر للإيرادات بالنسبة لشركة ARI. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من العمليات العقارية المملوكة 77.7 مليون دولار، مقارنة ب 66.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى ارتفاع قدره 11.5 مليون دولار. وارتفع صافي الدخل المتعلق بالعقارات المملوكة إلى 6.91 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ويلخص الجدول التالي إيرادات العمليات العقارية المملوكة خلال الأرباع الماضية:
| فترة | إيرادات العمليات المملوكة للعقارات (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 24.5 |
| الربع الثاني 2024 | 29.4 |
| الربع الأول 2024 | 23.8 |
| الربع الثالث 2023 | 22.0 |
أرباح بيع الاستثمارات العقارية
تحصل ARI أيضًا على إيرادات من خلال المكاسب الناتجة عن بيع الاستثمارات العقارية. وفي أبريل 2024، سجلت الشركة خسارة محققة قدرها 0.7 مليون دولار من بيع قرض رهن عقاري تجاري بضمان عقار فندقي. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ARI عن صافي خسارة محققة على الاستثمارات تبلغ 128.2 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أ 127.5 مليون دولار الخسارة المحققة عند إلغاء قرض الرعاية الصحية في ولاية ماساتشوستس.
ويلخص الجدول التالي أرباح وخسائر الاستثمارات العقارية:
| فترة | الأرباح / الخسائر من الاستثمارات العقارية (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | (127.5) |
| الربع الثاني 2024 | (0.7) |
| الربع الأول 2024 | 0.0 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.