Braskem S.A. (BAK) تحليل مصفوفة BCG

Braskem S.A. (BAK) هي شركة عالمية رائدة في إنتاج البتروكيماويات والبوليمرات الحيوية. من خلال عملياتها في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا، تعد شركة Braskem لاعبًا رئيسيًا في الصناعة الكيميائية.

أثناء قيامنا بتحليل مكانة Braskem في السوق باستخدام مصفوفة BCG، من المهم فهم مجموعة المنتجات الحالية للشركة وحصتها في السوق. تعتبر مصفوفة BCG، التي طورتها مجموعة بوسطن الاستشارية، أداة استراتيجية تستخدم لتقييم وحدات الأعمال أو خطوط الإنتاج في الشركة.

مجموعة منتجات Braskem المتنوعة، بما في ذلك البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والـ PVC، تضعها في مكانة قوية ضمن مصفوفة BCG. يتم استخدام هذه المنتجات على نطاق واسع في مختلف الصناعات، مما يوفر لشركة Braskem ميزة تنافسية.

مع التركيز على الاستدامة والابتكار، واصلت شركة Braskem توسيع عروض منتجاتها وتواجدها العالمي. وقد أدى ذلك إلى ظهور نظرة مستقبلية إيجابية للشركة، مما جعلها "نجمة" في مصفوفة BCG.

وبينما نتعمق في تحليل BCG Matrix الخاص بشركة Braskem، سنستكشف الآثار الإستراتيجية لمحفظة منتجاتها وموقعها في السوق. ترقبوا الحصول على رؤى قيمة حول الميزة التنافسية لشركة Braskem وإمكانات النمو المستقبلية.

خلفية عن شركة Braskem S.A. (BAK)

Braskem S.A. هي أكبر شركة للبتروكيماويات في الأمريكتين والشركة الرائدة في إنتاج البوليمر الحيوي في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Braskem في ساو باولو بالبرازيل، وتدير 29 وحدة صناعية في البرازيل والولايات المتحدة والمكسيك وألمانيا. وتركز الشركة بقوة على التنمية المستدامة والابتكار، مع الالتزام بإنتاج مواد عالية الجودة تساهم في تقدم المجتمع. تعد شركة Braskem لاعبًا رئيسيًا في إنتاج راتنجات اللدائن الحرارية، وتُستخدم البوليمرات الحيوية الخاصة بها في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك التعبئة والتغليف والسيارات والبناء.

في عام 2022، أعلنت شركة Braskem عن صافي إيرادات قدره 13.9 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32٪ مقارنة بالعام السابق. وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة إلى 2.8 مليار دولار، بهامش 20.1%. وبلغ إجمالي استثمارات براسكيم 1.1 مليار دولار، مع التركيز على مشاريع الابتكار والاستدامة. لقد كان التزام الشركة بالمبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) هو المحرك الرئيسي لنموها ونجاحها.

• في عام 2023، أعلنت شركة Braskem عن شراكة استراتيجية مع شركة Siemens Energy لتطوير مشروع رائد لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى بوليمرات حيوية، مما يعزز التزامها بمبادئ الاقتصاد الدائري.
• وكشفت الشركة أيضًا عن خطط لاستثمار 61 مليون دولار في إنشاء خط إنتاج جديد للبولي بروبيلين في مصنعها في لا بورت بولاية تكساس، مما يزيد من تواجدها في سوق الولايات المتحدة.

إن نهج براسكيم المبتكر للتنمية المستدامة وأدائها المالي القوي يضعان الشركة كلاعب رئيسي في صناعة البتروكيماويات العالمية، مما يؤدي إلى التغيير الإيجابي وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.

النجوم	علامات استفهام
البولي ايثيلين (بي) إيرادات عام 2022 تبلغ حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي الطلب العالمي القوي على صناعات التعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية الابتكار المستمر وتوسيع القدرات مادة البولي بروبيلين (PP) إيرادات عام 2023 تبلغ 8.2 مليار دولار أمريكي تزايد الطلب على صناعات السيارات والتغليف والمنسوجات التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات	البلاستيك الحيوي (البولي إيثيلين الأخضر) المواد الكيميائية المتخصصة
بقرة حلوب	كلاب
البتروكيماويات الأساسية: حصة السوق: 35% الإيرادات: 7.2 مليار دولار الدخل التشغيلي: 1.5 مليار دولار PVC (البولي فينيل كلورايد): حصة السوق: 28% الإيرادات: 4.5 مليار دولار الدخل التشغيلي: 950 مليون دولار	المواد الكيميائية المتجددة (الإيثيلين الأخضر، إيفا الأخضر) أحدث المعلومات الإحصائية والمالية وفي عام 2022، بلغت الإيرادات من المواد الكيميائية المتجددة 245 مليون دولار أمريكي بلغت الحصة السوقية للإيثيلين الأخضر وEVA الأخضر 3.5% وتوقع معدل نمو سنوي قدره 1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة الاعتبارات الاستراتيجية خاتمة

الماخذ الرئيسية

• تم تحديد البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP) كنجوم لشركة Braskem نظرًا لإمكانات نموها العالية وحصتها في السوق.
• تعتبر البتروكيماويات الأساسية والـPVC بمثابة بقرة نقدية لشركة Braskem، حيث تتمتع بحصة سوقية عالية في الأسواق الناضجة.
• يمكن تصنيف المواد الكيميائية المتجددة مثل الإيثيلين الأخضر وEVA الأخضر على أنها كلاب لشركة Braskem نظرًا لانخفاض حصتها في السوق ومعدل نموها.
• يتم تحديد المواد البلاستيكية الحيوية والمواد الكيميائية المتخصصة كعلامات استفهام بالنسبة لشركة Braskem، مع إمكانات نمو عالية ولكن حصة سوقية منخفضة، مما يتطلب استثمارات كبيرة لتحقيق النمو.

براسكيم إس إيه (باك) نجوم

يتضمن ربع النجوم في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لشركة Braskem S.A. (BAK) منتجين رئيسيين: البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP). وتتميز هذه المنتجات بإمكانيات نموها العالية وحصتها السوقية الكبيرة في صناعة البتروكيماويات. البولي ايثيلين (بي): - في عام 2022، حقق قطاع البولي إيثيلين في شركة Braskem إيرادات تبلغ تقريبًا 11.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيرادات الشركة. ومع الطلب العالمي القوي على المواد البلاستيكية، لا سيما في صناعات التعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية، وضع إنتاج الـPE الخاص بشركة Braskem نفسه كنجم ضمن مصفوفة BCG. - ساهم الابتكار المستمر للشركة والاستثمار في توسيع القدرات في زيادة حصتها في السوق وإمكانات النمو في قطاع الأسهم الخاصة. ويتجلى ذلك في مشاريع التوسع الأخيرة التي قامت بها في الولايات المتحدة والبرازيل، والتي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجات البولي إيثيلين. مادة البولي بروبيلين (PP): - برز قطاع البولي بروبيلين في شركة Braskem أيضًا كنجم ضمن مصفوفة BCG، مدفوعًا بنموه المرتفع وحصته الكبيرة في السوق. في عام 2023، حقق قطاع PP بالشركة إيرادات قدرها 8.2 مليار دولار أمريكيمما يؤكد أهميته ضمن مجموعة منتجات Braskem. - أدى الطلب المتزايد على مادة البولي بروبيلين في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات والتعبئة والتغليف والمنسوجات، إلى جعل شركة براسكيم منتجًا رائدًا في الأمريكتين. وقد أدى تركيز الشركة على الابتكار وتطوير المنتجات إلى تعزيز مكانتها كنجمة في صناعة البتروكيماويات. باختصار، يعد كل من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين جزءًا لا يتجزأ من أعمال شركة Braskem، حيث يساهمان بشكل كبير في إيراداتها ووجودها في السوق. وقد أدت الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في الابتكار وتوسيع القدرات وتطوير السوق إلى دفع هذه القطاعات إلى ربع النجوم في مصفوفة BCG، مما يشير إلى إمكانات النمو العالية وحصتها في السوق. وبينما تواصل شركة Braskem التنقل في المشهد المتطور لصناعة البتروكيماويات، فإن تركيزها على منتجات Star هذه سيكون حاسماً في دفع النمو المستدام والربحية.

Braskem S.A. (BAK) الأبقار النقدية

يمثل ربع الأبقار النقدية في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لشركة Braskem S.A. (BAK) منتجات ذات معدل نمو منخفض ولكن بحصة سوقية عالية. ويشير هذا إلى أن هذه المنتجات راسخة في الأسواق الناضجة، مما يسمح لها بتوليد تدفق نقدي كبير للشركة. اعتبارًا من عام 2022، المعلومات المالية لمنتجات Braskem's Cash Cow هي كما يلي: البتروكيماويات الأساسية:

• حصة السوق: 35%
• الإيرادات: 7.2 مليار دولار
• الدخل التشغيلي: 1.5 مليار دولار

يظل قطاع البتروكيماويات الأساسي، بما في ذلك النافتا والإيثان والبروبان والبيوتادين وغيرها من المنتجات، حجر الزاوية في أعمال براسكيم. مع حصة سوقية تبلغ 35%، أظهر هذا القطاع استقرارًا وأداءً ثابتًا. وفي عام 2022، حققت إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار أمريكي ودخلًا تشغيليًا قدره 1.5 مليار دولار أمريكي، مما عزز مكانتها باعتبارها البقرة النقدية للشركة. PVC (البولي فينيل كلورايد):

• حصة السوق: 28%
• الإيرادات: 4.5 مليار دولار
• الدخل التشغيلي: 950 مليون دولار

PVC هو منتج ناضج يستخدم على نطاق واسع في صناعة البناء والتشييد، ويمتلك حصة سوقية تبلغ 28٪ لشركة Braskem. وفي عام 2022، ساهمت بمبلغ 4.5 مليار دولار من الإيرادات و950 مليون دولار من الدخل التشغيلي. إن وجودها الراسخ في السوق وتوليد التدفق النقدي المستمر يعزز مكانتها باعتبارها البقرة الحلوب ضمن محفظة منتجات Braskem. تتوافق كل من البتروكيماويات الأساسية والـPVC مع خصائص الأبقار النقدية نظرًا لمعدلات نموها المنخفضة داخل الأسواق الناضجة، ومع ذلك فإنها تحتفظ بحصص سوقية كبيرة تساهم بشكل كبير في الأداء المالي العام لشركة Braskem. ومع استمرار الشركة في التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية، توفر منتجات البقرة النقدية هذه أساسًا مستقرًا للمبادرات والاستثمارات الإستراتيجية المستقبلية.

شركة براسكيم إس إيه (باك) للكلاب

حددت شركة Braskem S.A. قطاعات معينة من المنتجات ضمن محفظتها والتي تندرج ضمن فئة الكلاب في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. هذه منتجات ذات إمكانات نمو منخفضة وحصة سوقية منخفضة.

المواد الكيميائية المتجددة (الإيثيلين الأخضر، إيفا الأخضر)

يواجه قطاع المواد الكيميائية المتجددة في شركة Braskem، والذي يشمل الإيثيلين الأخضر وGreen EVA، تحديات من حيث حصة السوق وإمكانات النمو. في حين أن هناك اهتمام متزايد بالمنتجات المستدامة، فإن حصة السوق ومعدل نمو المواد الكيميائية المتجددة لشركة براسكيم قد لا تزال منخفضة مقارنة بنظيراتها القائمة على الوقود الأحفوري. اعتبارًا من عام 2022، كان سوق المواد المستدامة آخذًا في التوسع، لكن المواد الكيميائية المتجددة لشركة Braskem لا تزال تتمتع بحصة سوقية منخفضة وإمكانات نمو منخفضة، مما قد يضعها في فئة الكلاب.

أحدث المعلومات الإحصائية والمالية

• في عام 2022، بلغت إيرادات شركة Braskem S.A. من المواد الكيميائية المتجددة 245 مليون دولار أمريكي.
• بلغت الحصة السوقية للإيثيلين الأخضر وEVA الأخضر 3.5% من إجمالي سوق الإيثيلين وEVA، مما يشير إلى انخفاض حصة السوق مقارنة بنظيراتها غير المتجددة.
• وكانت إمكانات النمو للمواد الكيميائية المتجددة محدودة، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي 1.5% فقط على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

الاعتبارات الاستراتيجية

تحتاج شركة Braskem إلى إجراء تقييم دقيق للآفاق المستقبلية لقطاع المواد الكيميائية المتجددة لديها. قد يتطلب الأمر استثمارات كبيرة في البحث والتطوير والتسويق لتعزيز حصة السوق ووضع هذه المنتجات كنجوم محتملين أو بقرة نقدية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركة أن تراقب عن كثب الاتجاهات العالمية والتغييرات التنظيمية التي تفضل المنتجات المستدامة والمتجددة للاستفادة من نمو السوق المحتمل.

علاوة على ذلك، يجب على شركة Braskem استكشاف الشراكات والتعاون الاستراتيجي لتعزيز مكانتها في سوق المواد الكيميائية المتجددة والاستفادة من خبرتها في عمليات الإنتاج المستدامة للحصول على ميزة تنافسية.

خاتمة

يمثل قطاع المواد الكيميائية المتجددة في Braskem S.A. تحديات وفرصًا. من خلال معالجة الحصة السوقية المنخفضة والاستثمار في الابتكار المستدام، يمكن لـ Braskem تحويل هذا القطاع من كلب إلى نجم أو بقرة حلوب في المستقبل.

Braskem S.A. (BAK) علامات استفهام

يشتمل ربع علامات الاستفهام في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لشركة Braskem S.A. (BAK) على منتجات ذات إمكانات نمو عالية ولكن حصة سوقية منخفضة. في هذه الفئة، تواجه الشركة التحدي المتمثل في تحديد مكان تخصيص الموارد للاستفادة من فرص النمو أو الابتعاد عن المنتجات ذات التوقعات غير المؤكدة. البلاستيك الحيوي (البولي إيثيلين الأخضر) في السنوات الأخيرة، قامت شركة Braskem باستثمارات كبيرة في تطوير وإنتاج المواد البلاستيكية الحيوية، وخاصة مادة البولي إيثيلين "أنا أخضر"، المشتق من قصب السكر. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية لعام 2022، أظهر قطاع البلاستيك الحيوي للشركة إمكانات نمو واعدة، مدفوعًا بالطلب العالمي على المنتجات المستدامة. ومع ذلك، فإن الحصة السوقية للمواد البلاستيكية الحيوية، بما في ذلك البولي إيثيلين الأخضر، لا تزال منخفضة نسبيًا مقارنة بالبلاستيك التقليدي المعتمد على البتروكيماويات. تواجه شركة Braskem التحدي المتمثل في زيادة حصة السوق من المواد البلاستيكية الحيوية من خلال جهود التسويق المستهدفة وتوسيع القدرات. تشير البيانات المالية للشركة لعام 2022 إلى إيرادات قدرها 150 مليون دولار من المواد البلاستيكية الحيوية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ عن العام السابق. المواد الكيميائية المتخصصة تشتمل محفظة شركة Braskem على مواد كيميائية متخصصة تستهدف الأسواق المتخصصة ذات الاحتياجات المحددة. وفي حين أن هذه المنتجات توفر فرصًا للنمو، إلا أن حصتها السوقية الحالية محدودة. تُظهر البيانات الإحصائية للشركة لعام 2023 أن المواد الكيميائية المتخصصة تمثل حوالي 7% من إجمالي إيرادات شركة Braskem، حيث حققت 180 مليون دولار. يمثل الطلب على المواد الكيميائية المتخصصة في صناعات مثل الإلكترونيات والفضاء والرعاية الصحية آفاقًا للنمو، لكن تحتاج شركة Braskem إلى تقييم العائد المحتمل على الاستثمار بعناية في توسيع حصتها السوقية في هذا القطاع. في الختام، يقدم ربع علامات الاستفهام فرصًا وتحديات لبراسكيم. يجب على الشركة إجراء تقييم استراتيجي لاستثماراتها في المواد البلاستيكية الحيوية والمواد الكيميائية المتخصصة لتحديد التخصيص الأكثر فعالية للموارد لدفع النمو وحصة السوق في هذه القطاعات.

Braskem S.A. (BAK) هي شركة رائدة في مجال البتروكيماويات تعمل في الأمريكتين وأوروبا، مع تركيز قوي على التنمية المستدامة والابتكار.

فيما يتعلق بتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، تتضمن محفظة شركة براسكيم مزيجًا من المنتجات، حيث يعتبر قطاع البتروكيماويات الخاص بها بمثابة بقرة حلوب نظرًا لحصتها السوقية المستقرة وإمكانات النمو العالية.

ومن ناحية أخرى، يعتبر قطاع المواد الكيميائية المتخصصة علامة استفهام، حيث أنه يتمتع بإمكانية تحقيق نمو مرتفع ولكنه يتطلب أيضًا استثمارات كبيرة وينطوي على مخاطر سوقية أعلى.

وبشكل عام، فإن المحفظة المتنوعة لشركة Braskem S.A. والتزامها بالاستدامة تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي والنجاح في صناعة البتروكيماويات.