The Carlyle Group Inc. (CG): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
The Carlyle Group Inc. (CG) Bundle
تدير شركة Carlyle Group Inc. (CG) نموذج أعمال متطورًا يستفيد من خبرتها الواسعة في أسواق الأسهم الخاصة والائتمان. من خلال التركيز على الشراكات والأنشطة الرئيسية، تقوم كارلايل بإنشاء حلول استثمارية مخصصة تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية. تعمق في منشور المدونة هذا لاستكشاف تعقيدات كارلايل قماش نموذج الأعمال، ويكشف عن كيفية دفع الأداء والقيمة في المشهد المالي التنافسي.
مجموعة كارلايل (CG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المستثمرين المؤسسيين
تتعاون مجموعة كارلايل مع مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والأوقاف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كارلايل عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 169.2 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين تمثل حوالي 76٪ من إجمالي الالتزامات.
شراكات مع صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان
أقامت كارلايل شراكات مع العديد من صناديق الأسهم الخاصة والائتمان. تدير الشركة محفظة متنوعة، مع تركيز ملحوظ على استراتيجيات التمويل الثانوية والمحفظة، والتي ساهمت بتدفقات داخلة بقيمة 7.0 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024. كما بلغ حجم الأصول المدارة لقطاع الائتمان العالمي، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 194.5 مليار دولار أمريكي. مما يعكس شبكة شراكة قوية عبر أسواق الائتمان.
تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية
تحتفظ كارلايل بتحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية الرئيسية لتعزيز قدراتها الاستثمارية. وتسهل هذه التحالفات الوصول إلى فرص استثمارية ورأس مال جديدة. أعلن قطاع الحلول الاستثمارية التابع للشركة، والذي يقدم المشورة لبرامج الأسهم الخاصة العالمية، عن 84 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
العلاقات مع الهيئات التنظيمية
تتعاون كارلايل بنشاط مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال وتعزيز العمليات الشفافة. تلتزم الشركة بأطر تنظيمية مختلفة عبر عملياتها العالمية، وهو أمر ضروري للحفاظ على ثقة المستثمرين والنزاهة التشغيلية. أظهرت الشركة أيضًا التزامًا بإدارة المخاطر والامتثال، كما يتضح من التزامها بقواعد الاحتفاظ بالمخاطر في أدوات CLO الخاصة بها.
| نوع الشراكة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | التعاون مع صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والأوقاف. | إجمالي الأصول المُدارة: 169.2 مليار دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| صناديق الأسهم الخاصة والائتمان | شراكات تركز على استراتيجيات التمويل الثانوية والمحفظة. | التدفقات الداخلة: 7.0 مليار دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| المؤسسات المالية | تحالفات استراتيجية لتعزيز القدرات الاستثمارية. | الأصول المُدارة لحلول الاستثمار: 84 مليار دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| الهيئات التنظيمية | التعاقدات لضمان الامتثال والسلامة التشغيلية. | الالتزام بقواعد الاحتفاظ بالمخاطر الخاصة بـ CLOs |
مجموعة كارلايل (CG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الصناديق والاستشارات الاستثمارية
تعد إدارة الصناديق والخدمات الاستشارية الاستثمارية التي تقدمها مجموعة كارلايل أمرًا بالغ الأهمية لجذب الأصول وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كارلايل عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 169.2 مليار دولار، والذي زاد بنسبة 5% من 161.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023. تحقق الشركة إيرادات من خلال رسوم الإدارة، والتي بلغ إجماليها 1.5907 مليار دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حيازة الأصول وإدارة المحافظ
تركز استراتيجيات اكتساب الأصول لدى كارلايل على قطاعات متنوعة بما في ذلك الأسهم الخاصة، والائتمان، والعقارات، والبنية التحتية. استحوذت الشركة على أصول بقيمة 5.0 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، في حين بلغت عائدات المبيعات والتسويات 3.7 مليار دولار. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة مع حيازات كبيرة في صناديق مختلفة، بما في ذلك 84 مليار دولار في قطاع حلول الاستثمار العالمية.
| شريحة | الأصول المُدارة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | الأصول المُدارة ذات تحصيل الرسوم |
|---|---|---|
| الأسهم الخاصة العالمية | 169.2 مليار دولار | 159 مليار دولار |
| الائتمان العالمي | 194.5 مليار دولار | 194.5 مليار دولار |
| حلول الاستثمار العالمية | 84 مليار دولار | 51 مليار دولار |
تخصيص الأداء وهيكلة رسوم الحوافز
تم تصميم هيكل توزيع الأداء في كارلايل لمواءمة مصالح مديري الصناديق والمستثمرين. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات أداء قدرها 1.8267 مليار دولار، مع إجمالي صافي إيرادات الأداء 604.3 مليون دولار. تعد رسوم الحوافز الناتجة جزءًا مهمًا من نموذج الإيرادات 1.2224 مليار دولار المخصصة للتعويضات المتعلقة بالأداء.
تقييم المخاطر وإدارة الامتثال
يعد تقييم المخاطر والامتثال أمرًا حيويًا لعمليات كارلايل، مما يضمن الالتزام التنظيمي وحماية مصالح المستثمرين. أعلنت الشركة عن إجمالي المصاريف 1.8489 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تتضمن التكاليف المرتبطة بإدارة المخاطر وممارسات الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، بلغ الدخل (الخسارة) الاستثماري لشركة كارلايل لنفس الفترة 1.8315 مليار دولارمما يشير إلى الأثر المالي للإدارة الفعالة للمخاطر.
مجموعة كارلايل (CG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المهنيين الاستثماريين ذوي الخبرة
توظف مجموعة كارلايل أكثر من 1800 متخصص على مستوى العالم، بما في ذلك ما يقرب من 500 متخصص في الاستثمار في مختلف القطاعات. ويجلب هؤلاء المحترفون ثروة من الخبرات والتجارب، مما يساهم في قدرة كارلايل على تحديد الاستثمارات وتنفيذها وإدارتها بفعالية. وتضم قيادة الشركة العديد من المديرين التنفيذيين السابقين من كبرى المؤسسات المالية والشركات، مما يعزز رؤيتها الإستراتيجية وقدراتها التشغيلية.
الأصول الهامة تحت الإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة كارلايل 83.7 مليار دولار، مما يعكس زيادة قدرها حوالي 9 ٪ من 76.9 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بتدفقات بقيمة 7.0 مليار دولار من أنشطة جمع الأموال و4.8 مليار دولار من ارتفاع قيمة السوق. يلخص الجدول التالي نمو الأصول المدارة خلال الربعين الأخيرين:
| فترة | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليارات) | التغيير (بالمليارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2023 | $76.9 | لا يوجد | لا يوجد |
| 30 يونيو 2024 | $80.6 | $3.7 | 4% |
| 30 سبتمبر 2024 | $83.7 | $3.1 | 4% |
استراتيجيات ومنهجيات الاستثمار الخاص
قامت كارلايل بتطوير استراتيجيات استثمار خاصة تركز على حلول الأسهم الخاصة والائتمان والاستثمار. وتستخدم الشركة نهجا منضبطا لاختيار الاستثمار، والاستفادة من قدراتها البحثية واسعة النطاق وتحليل السوق. في عام 2024، حقق قطاع الأسهم الخاصة العالمية في كارلايل إيرادات قدرها 1.6 مليار دولار من رسوم إدارة الصندوق، بينما ساهم قطاع الائتمان العالمي 0.9 مليار دولار في نفس الفترة.
سمعة العلامة التجارية القوية في الأسهم الخاصة
تُعتبر كارلايل واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأسهم الخاصة على مستوى العالم، وتتمتع بسمعة طيبة لعلامتها التجارية على مدى عقود. وقد تم تصنيف الشركة باستمرار بين أفضل شركات الأسهم الخاصة في مختلف الدراسات الاستقصائية والتصنيفات الصناعية. ويدعم هذه السمعة أدائها التاريخي، مع إيرادات أداء كبيرة محققة تبلغ 1.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 وحده، مما يسلط الضوء على سجلها الاستثماري الناجح.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.6 مليار دولار | 0.7 مليار دولار | 1.9 مليار دولار |
| إيرادات الأداء المحققة | 1.8 مليار دولار | (118.3 مليون دولار) | 1.9 مليار دولار |
| صافي الدخل العائد إلى شركة Carlyle Group Inc. | 595.7 مليون دولار | 81.3 مليون دولار | 514.4 مليون دولار |
هذا الأداء المالي القوي، إلى جانب سمعة العلامة التجارية القوية، يضع كارلايل في مكانة إيجابية في المشهد التنافسي للأسهم الخاصة، مما يمكنها من جذب رأس المال ومتابعة فرص استثمارية جديدة بفعالية.
مجموعة كارلايل (CG) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة
توفر مجموعة كارلايل إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان والعقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). 83.7 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 76.9 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتمكن هذه المحفظة المتنوعة العملاء من الاستثمار في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مما يعزز استراتيجياتهم الاستثمارية.
- خبرة في أسواق الأسهم الخاصة والائتمان
لقد رسخت كارلايل مكانتها كشركة رائدة في أسواق الأسهم الخاصة والائتمان، مستفيدة من خبرتها الواسعة في الصناعة لإدارة الاستثمارات بفعالية. سجلت الشركة معدل عائد داخلي إجمالي (IRR) قدره 21% لصندوق ASF VII الخاص به لعام 2020، وصافي معدل العائد الداخلي قدره 16%. يُظهر هذا الأداء قدرة كارلايل على تحقيق عوائد كبيرة لمستثمريها، مدعومة برؤى السوق الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
حلول استثمارية مخصصة للعملاء
تؤكد كارلايل على حلول الاستثمار الشخصية المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها. تنتهج الشركة نهجًا استشاريًا، مما يضمن توافق استراتيجيات الاستثمار مع أهداف العميل. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أنتجت شركة كارلايل 1.6 مليار دولار في رسوم إدارة الصناديق، وهو ما يعكس التزامها بتقديم خدمات إدارة استثمار عالية الجودة.
أداء وعوائد تاريخية قوية
تاريخياً، أظهرت كارلايل أداءً قوياً عبر صناديقها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل استثمار قدره 1.8 مليار دولار للربع الثالث، تعافي كبير من خسائر العام السابق. لقد تفوقت صناديق الشركة، وخاصة في قطاع الأسهم الخاصة العالمية، باستمرار على المعايير القياسية، مما ساهم في سمعتها كشريك استثماري موثوق به.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 83.7 مليار دولار | 76.9 مليار دولار | +9% |
| إجمالي معدل العائد الداخلي (ASF VII، 2020) | 21% | لا يوجد | لا يوجد |
| صافي معدل العائد الداخلي (ASF VII، 2020) | 16% | لا يوجد | لا يوجد |
| رسوم إدارة الصندوق (التسعة أشهر 2024) | 1.6 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | +7% |
| إجمالي دخل الاستثمار (الربع الثالث 2024) | 1.8 مليار دولار | (17.7 مليون دولار) | لا يوجد |
مجموعة كارلايل (CG) – نموذج الأعمال: علاقات العملاء
فرق خدمة العملاء المتخصصة
تؤكد مجموعة كارلايل على الالتزام القوي بالعلاقات مع العملاء من خلال فرق خدمة العملاء المخصصة. تم تصميم هذه الفرق لتقديم خدمة شخصية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت كارلايل من إدارة ما يقرب من 447 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يشير إلى النطاق الذي تعمل به هذه الفرق لتلبية توقعات العملاء وتقديم الخدمات.
تقارير الأداء والتحديثات المنتظمة
توفر كارلايل لعملائها تقارير أداء منتظمة، مما يضمن الشفافية والمساءلة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 4.39 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 2.04 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتم توصيل هذا الأداء المالي القوي بانتظام إلى العملاء، مما يعزز الثقة والرضا في إدارة الشركة. القدرات.
استراتيجيات استثمارية مخصصة بناءً على احتياجات العميل
لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة، تقوم كارلايل بتطوير استراتيجيات استثمار مخصصة. استحوذ قطاع الأسهم الخاصة العالمية وحده على 1.59 مليار دولار أمريكي من الرسوم الإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا قدرة كارلايل على تصميم نهجها، ومواءمة المنتجات الاستثمارية مع التفويضات الخاصة بالعميل، وبالتالي تعزيز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم.
المشاركة من خلال اجتماعات ومؤتمرات المستثمرين
يتم تسهيل التواصل مع العملاء بشكل أكبر من خلال اجتماعات ومؤتمرات المستثمرين المنتظمة. تعمل هذه الأحداث كمنصات لمناقشة اتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار وتحديثات الأداء. في عام 2024، تهدف كارلايل إلى الحصول على 40 مليار دولار من تدفقات رأس المال، وإظهار نهجها الاستباقي في الحفاظ على علاقات المستثمرين من خلال المشاركة المباشرة.
| مقاييس مشاركة العميل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 447 مليار دولار | 420 مليار دولار | 6.4% |
| إجمالي الإيرادات | 2.64 مليار دولار | 716.6 مليون دولار | 268% |
| رسوم الإدارة | 1.59 مليار دولار | 1.51 مليار دولار | 5.3% |
| رسوم الأداء | 1.79 مليار دولار | (118.3 مليون دولار) | نانومتر |
يسلط هذا الجدول الضوء على المقاييس الرئيسية التي توضح تركيز كارلايل على علاقات العملاء وفعالية استراتيجيات المشاركة الخاصة بها. ويعكس النمو الكبير في الإيرادات والأصول المدارة التزام الشركة بتعزيز رضا العملاء من خلال الخدمات الشخصية والتحديثات المنتظمة.
مجموعة كارلايل (CG) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المتخصصين في الاستثمار
تستخدم مجموعة كارلايل فريقًا من المتخصصين في الاستثمار للتعامل مباشرة مع العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كارلايل عن إجمالي 83.7 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس زيادة بنسبة 9٪ من 76.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بتدفقات واردة بقيمة 7.0 مليار دولار أمريكي وارتفاع في السوق بقيمة 7.0 مليار دولار أمريكي. 4.8 مليار دولار.
منصات عبر الإنترنت لاتصالات المستثمرين
قامت كارلايل بتطوير منصات قوية عبر الإنترنت لتسهيل التواصل مع المستثمرين. تدعم البنية التحتية الرقمية للشركة التقارير والتحديثات في الوقت الفعلي، مما يعزز الشفافية والمشاركة مع المستثمرين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "كارلايل" عن إجمالي دخل استثماري قدره 2.03 مليار دولار أمريكي، والذي تضمن مخصصات للأداء بقيمة 1.83 مليار دولار أمريكي.
مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل
تشارك مجموعة كارلايل بنشاط في المؤتمرات الصناعية وفعاليات التواصل لبناء العلاقات وعرض استراتيجياتها الاستثمارية. تعتبر هذه الأحداث حاسمة لرؤية العلامة التجارية ومشاركة المستثمرين. في عام 2024، استضافت كارلايل العديد من الأحداث التي ساهمت في نمو الأصول المدارة بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق، مع ارتفاع الطلب على استراتيجيات الاستثمار.
علاقات المستثمرين المؤسسية
تحتفظ كارلايل بعلاقات قوية مع المستثمرين المؤسسيين، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 194.5 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة ضمن قطاع الائتمان العالمي وحده، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي كبير.
| قناة | وصف | الأثر المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المشاركة من خلال المتخصصين في الاستثمار | الأصول المُدارة: 83.7 مليار دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | التقارير في الوقت الحقيقي وتحديثات المستثمرين | إجمالي دخل الاستثمار: 2.03 مليار دولار |
| مؤتمرات الصناعة | التواصل وعرض استراتيجيات الاستثمار | نمو الأصول المُدارة: 4% في الربع الثالث من عام 2024 |
| العلاقات المؤسسية | الشراكات مع المستثمرين المؤسسيين | الأصول المدارة للائتمان العالمي: 194.5 مليار دولار |
مجموعة كارلايل (CG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون (صناديق التقاعد، الأوقاف)
تخدم مجموعة كارلايل المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التقاعد والأوقاف، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة كارلايل 83.7 مليار دولار أمريكي، مع مساهمة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين. وشملت التدفقات الداخلة من جمع الأموال لهذه الفترة 7.0 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول باستراتيجيات التمويل الثانوي والمحفظة.
الأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية
تستهدف كارلايل الأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية، وتقدم حلولاً استثمارية مخصصة وإمكانية الوصول إلى الأموال الحصرية. وأفادت الشركة أن العملاء من ذوي الثروات العالية ساهموا بشكل ملحوظ في أصولها المدارة، والتي شهدت زيادة قدرها 6.8 مليار دولار، أو ما يقرب من 9٪، مقارنة بنهاية عام 2023، مما يعكس الجهود القوية لجمع الأموال.
الشركات التي تبحث عن حلول استثمارية
تشكل الشركات التي تبحث عن حلول استثمارية أيضًا شريحة مهمة من قاعدة عملاء كارلايل. وتقدم الشركة خدمات استشارية استراتيجية وحلول إدارة الاستثمار مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت كارلايل عن إيرادات بلغت 2,706.9 مليون دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من عملاء الشركات عبر مختلف القطاعات.
الأموال العامة والخاصة
تدير كارلايل الصناديق العامة والخاصة، وتلبي مجموعة متنوعة من احتياجات المستثمرين. وتشمل استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركة الأسهم الخاصة، والائتمان، وحلول الاستثمار، التي تناسب مختلف أنواع الصناديق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات كارلايل من رسوم إدارة الصناديق إلى 1,590.7 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على أدائها القوي في إدارة استثمارات الصناديق العامة والخاصة.
| شريحة العملاء | المساهمة في الأصول المُدارة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | عمليات جمع التبرعات الأخيرة (الربع الثالث من عام 2024) | إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 83.7 مليار دولار | 7.0 مليار دولار | 2,706.9 مليون دولار |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | بارِز | زيادة 6.8 مليار دولار | 2,706.9 مليون دولار |
| الشركات | جزء من AUM | المدرجة في مجموع جمع التبرعات | 2,706.9 مليون دولار |
| الصناديق العامة والخاصة | جزء من AUM | المدرجة في مجموع جمع التبرعات | 1,590.7 مليون دولار |
مجموعة كارلايل (CG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التعويضات والمزايا للموظفين
بلغ إجمالي التعويضات والمزايا لشركة Carlyle Group Inc. عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,169.1 مليون دولار أمريكي. وهذا يشمل:
- التعويضات والمزايا النقدية: 627.2 مليون دولار
- التعويضات المتعلقة بإيرادات الأداء المحققة: 541.9 مليون دولار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التعويضات والمزايا 2,213.2 مليون دولار أمريكي، وتتكون من:
- التعويضات والمزايا النقدية: 1,480.1 مليون دولار
- التعويضات على أساس حقوق الملكية: 355.1 مليون دولار
- مخصصات الأداء والتعويضات المتعلقة برسوم الحوافز: 1,222.4 مليون دولار
المصاريف التشغيلية (الإدارية والقانونية)
وبلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية والمصروفات غير المباشرة الأخرى لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 270.5 مليون دولار أمريكي. التقسيم هو كما يلي:
- المصاريف العمومية والإدارية وغيرها غير المباشرة: 270.5 مليون دولار
- مصاريف الإهلاك والاستهلاك: 34.2 مليون دولار
- مصاريف الفوائد: 91.5 مليون دولار
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت النفقات التشغيلية 512.2 مليون دولار أمريكي للمصروفات العامة والإدارية وغيرها، مع مصاريف فوائد إضافية تبلغ 91.5 مليون دولار أمريكي.
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
يتم تضمين تكاليف التسويق واكتساب العملاء ضمن المصاريف الإدارية العامة ولا يتم الكشف عنها بشكل منفصل. إلا أن إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ 2,706.9 مليون دولار، والتي تشمل:
- رسوم إدارة الصندوق: 1,590.7 مليون دولار
- رسوم الاستشارات والمعاملات الخاصة بالمحفظة: 83.0 مليون دولار
- إيرادات الأداء المتعلقة بالرسوم: 98.5 مليون دولار
التعويض على أساس الأداء مرتبط بأداء الصندوق
بلغت التعويضات على أساس الأداء للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 541.9 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بما يلي:
- التعويضات المتعلقة بإيرادات الأداء المحققة: 541.9 مليون دولار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مخصصات الأداء والتعويضات المتعلقة برسوم الحوافز 1,222.4 مليون دولار أمريكي.
| مكون التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا النقدية | $627.2 | $1,480.1 |
| إيرادات الأداء المحققة التعويضات ذات الصلة | $541.9 | $1,222.4 |
| المصاريف العمومية والإدارية وغيرها من المصاريف غير المباشرة | $270.5 | $512.2 |
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | $34.2 | لا يوجد |
| مصاريف الفوائد | $91.5 | $91.5 |
مجموعة كارلايل (CG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من الأصول تحت الإدارة
تحصل مجموعة كارلايل على رسوم الإدارة المحسوبة كنسبة مئوية من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المدارة لشركة كارلايل 83.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 76.9 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023، مما يعكس زيادة قدرها 9٪ تقريبًا. يتم تنظيم رسوم الإدارة عادةً بين 1.0% إلى 2.0% من التزامات رأس المال خلال فترة الاستثمار ويمكن أن تنخفض إلى 0.5% إلى 2.0% بناءً على تكلفة رأس المال المستثمر الأقل أو القيمة السوقية العادلة بعد انتهاء فترة الاستثمار. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كارلايل عن رسوم إدارة صندوق بقيمة 1.5907 مليار دولار.
رسوم الأداء على أساس عوائد الاستثمار
تحقق كارلايل أيضًا إيرادات من خلال رسوم الأداء، المعروفة باسم الفوائد المحمولة، والتي تتوقف على تحقيق عوائد استثمارية محددة. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مخصصات الأداء 1.7855 مليار دولار أمريكي، بارتفاع كبير عن (118.3) مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مخصصات الأداء 1.8267 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من (204.3) مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
الرسوم الاستشارية لخدمات المعاملات
تعتبر الرسوم الاستشارية مصدرًا آخر للإيرادات، مستمدة من الخدمات الاستشارية للمعاملات والمحفظة المقدمة لشركات المحافظ. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم الاستشارات والمعاملات الخاصة بمحفظة كارلايل 83.0 مليون دولار. ترتبط هذه الرسوم عمومًا بأنشطة سوق رأس المال والخدمات الاستشارية للصناديق التي تمتلك فيها كارلايل حصة شريك عام.
إيرادات الفوائد من الاستثمارات الائتمانية
تحصل كارلايل أيضًا على إيرادات الفوائد من أنشطتها الاستثمارية الائتمانية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الفوائد 207.2 مليون دولار أمريكي. ينبع هذا الدخل من منتجات ائتمانية مختلفة، بما في ذلك التزامات القروض المضمونة وغيرها من الاستثمارات الائتمانية المنظمة. بلغ دخل الفوائد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 46.0 مليون دولار أمريكي.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات منذ بداية العام (بالملايين) | تفاصيل |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $532.7 | $1,590.7 | 1% إلى 2% من الأصول المُدارة |
| رسوم الأداء | $1,785.5 | $1,826.7 | على أساس عوائد الاستثمار |
| الرسوم الاستشارية | $27.4 | $83.0 | الخدمات الاستشارية للمعاملات والمحفظة |
| دخل الفوائد | $46.0 | $207.2 | من الاستثمارات الائتمانية |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Carlyle Group Inc. (CG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Carlyle Group Inc. (CG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Carlyle Group Inc. (CG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.