Die Carlyle Group Inc. (CG): Geschäftsmodell-Leinwand [11-2024 Aktualisiert]

Die Carlyle Group Inc. (CG) betreibt ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell, das seine umfangreiche Erfahrung nutzt Private -Equity- und Kreditmärkte. Carlyle konzentriert sich auf wichtige Partnerschaften und Aktivitäten und erstellt maßgeschneiderte Investitionslösungen institutionelle Anleger und Individuen mit hohem Netzwert. Tauchen Sie tiefer in diesen Blog -Beitrag ein, um die Feinheiten von Carlyle zu erkunden Geschäftsmodell Canvas, enthüllen, wie es Leistung und Wert in der wettbewerbsfähigen Finanzlandschaft fördert.

Die Carlyle Group Inc. (CG) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Zusammenarbeit mit institutionellen Anlegern

Die Carlyle Group arbeitet mit einer breiten Palette von institutionellen Investoren zusammen, darunter Pensionsfonds, souveräne Vermögensfonds und Stiftungen. Ab dem 30. September 2024 meldete Carlyle insgesamt verwaltete Vermögenswerte (AUM) von 169,2 Milliarden US -Dollar, wobei erhebliche Beiträge von institutionellen Anlegern rund 76% der Gesamtverpflichtungen ausmachten.

Partnerschaften mit Private -Equity- und Kreditfonds

Carlyle hat Partnerschaften mit verschiedenen Private -Equity- und Kreditfonds eingerichtet. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio mit einem bemerkenswerten Fokus auf Sekundär- und Portfoliofinanzierungsstrategien, die im dritten Quartal 2024 einen Zuflüsse von 7,0 Milliarden US -Dollar leisteten. Das globale Kreditsegment vom 30. September 2024 hatte eine AUM von 194,5 Milliarden US -Dollar. widerspiegelt ein starkes Partnerschaftsnetz über die Kreditmärkte hinweg.

Strategische Allianzen mit Finanzinstituten

Carlyle unterhält strategische Allianzen mit wichtigen Finanzinstitutionen, um seine Investitionsfähigkeiten zu verbessern. Diese Allianzen ermöglichen den Zugang zu neuen Investitionsmöglichkeiten und zum Kapital. Das Investment Solutions -Segment des Unternehmens, das globale Private -Equity -Programme berät, meldete AUM am 30. September 2024 in Höhe von 84 Milliarden US -Dollar.

Beziehungen zu Aufsichtsbehörden

Carlyle engagiert sich aktiv mit den Aufsichtsbehörden, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten und transparente Operationen zu fördern. Das Unternehmen hält verschiedene regulatorische Rahmenbedingungen in seinen globalen Operationen ein, was für die Aufrechterhaltung des Vertrauens der Anleger und der operativen Integrität von wesentlicher Bedeutung ist. Das Unternehmen hat auch das Engagement für das Risikomanagement und die Einhaltung der Einhaltung gezeigt, wie sich die Einhaltung von Risikomatrassen in seinen CLO -Fahrzeugen ergibt.

Partnerschaftstyp	Beschreibung	Schlüsselkennzahlen
Institutionelle Anleger	Zusammenarbeit mit Pensionsfonds, souveränen Vermögensfonds und Stiftungen.	Gesamt -AUM: 169,2 Milliarden US -Dollar (zum 30. September 2024)
Private -Equity- und Kreditfonds	Partnerschaften mit Schwerpunkt auf Sekundär- und Portfoliofinanzierungsstrategien.	Zuflüsse: 7,0 Milliarden US -Dollar (Quartal 2024)
Finanzinstitutionen	Strategische Allianzen zur Verbesserung der Investitionsfähigkeiten.	Investment Solutions AUM: 84 Milliarden US -Dollar (zum 30. September 2024)
Regulierungsbehörden	Engagements zur Gewährleistung der Einhaltung und der operativen Integrität.	Einhaltung der Risikoretentionsregeln für CLOS

Die Carlyle Group Inc. (CG) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Fondsmanagement und Anlageberatung

Die Fondsmanagement- und Anlageberatungsdienste der Carlyle Group sind entscheidend für die Anziehung und Verwaltung von Vermögenswerten. Ab dem 30. September 2024 meldete Carlyle die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) von Togeshots of Management (AUM) von 169,2 Milliarden US -Dollar, was zugenommen hat um 5% aus $ 161,3 Milliarden Zum 31. Dezember 2023. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Verwaltungsgebühren, die insgesamt belief $ 1,5907 Milliarden In den neun Monaten zum 30. September 2024.

Asset -Akquisitions- und Portfoliomanagement

Die Strategien für die Akquisition von Carlyle konzentrieren sich auf verschiedene Sektoren wie Private Equity, Credit, Immobilien und Infrastruktur. Das Unternehmen erwarb Vermögenswerte in Höhe 5,0 Milliarden US -Dollar In den neun Monaten bis zum 30. September 2024, während der Erlös aus Umsatz und Siedlungen waren 3,7 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio mit erheblichen Bestandteilen an verschiedenen Mitteln, einschließlich 84 Milliarden US -Dollar Im Segment Global Investment Solutions.

Segment	AUM (zum 30. September 2024)	Gebührenverdiener AUM
Globale Private -Equity	169,2 Milliarden US -Dollar	159 Milliarden US -Dollar
Globaler Kredit	$ 194,5 Milliarden	$ 194,5 Milliarden
Globale Investitionslösungen	84 Milliarden US -Dollar	51 Milliarden US -Dollar

Leistungszuweisung und Anreizgebührenstrukturierung

Die Leistungszuweisungsstruktur von Carlyle soll die Interessen von Fondsmanagern und Investoren ausrichten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Leistungseinnahmen von $ 1,8267 Milliarden, mit insgesamt Nettoleistungseinnahmen 604,3 Millionen US -Dollar. Die erzeugten Anreizgebühren sind ein entscheidender Bestandteil des Einnahmemodells mit $ 1,2224 Milliarden zu einer leistungsbezogenen Kompensation zugewiesen.

Risikobewertung und Compliance -Management

Die Risikobewertung und -konformität sind für die Geschäftstätigkeit von Carlyle von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung der behördlichen Einhaltung zu gewährleisten und die Anlegerinteressen zu schützen. Das Unternehmen meldete die Gesamtkosten von $ 1,8489 Milliarden Für die neun Monate am 30. September 2024, einschließlich der Kosten, die mit Risikomanagement und Compliance -Praktiken verbunden sind. Darüber hinaus war Carlyles Investitionseinkommen (Verlust) für den gleichen Zeitraum $ 1,8315 MilliardenAngabe der finanziellen Auswirkungen eines effektiven Risikomanagements.

Das Carlyle Group Inc. (CG) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrene Investmentprofis

Die Carlyle Group beschäftigt weltweit über 1.800 Fachleute, darunter rund 500 Investmentfachleute in verschiedenen Sektoren. Diese Fachkräfte bringen eine Fülle von Fachwissen und Erfahrung mit und tragen zu Carlyles Fähigkeit bei, Investitionen effektiv zu identifizieren, auszuführen und zu verwalten. Die Führung des Unternehmens umfasst zahlreiche ehemalige Führungskräfte von Top -Finanzinstitutionen und Unternehmen, die ihre strategischen Erkenntnisse und operativen Fähigkeiten verbessern.

Bedeutende Vermögenswerte zu Management (AUM)

Ab dem 30. September 2024 stand Carlyle insgesamt verwaltetes Vermögen (AUM) bei 83,7 Milliarden US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg von ca. 9% von 76,9 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Dieses Wachstum wurde um 7,0 Milliarden US -Dollar aus Fundraising -Aktivitäten und 4,8 Milliarden US -Dollar an Marktwertsteigerung angeheizt. Die folgende Tabelle fasst das AUM -Wachstum in den letzten beiden Quartalen zusammen:

Zeitraum	Gesamt -AUM (in Milliarden)	Veränderung (in Milliarden)	Prozentualer Veränderung
31. Dezember 2023	$76.9	N / A	N / A
30. Juni 2024	$80.6	$3.7	4%
30. September 2024	$83.7	$3.1	4%

Proprietäre Anlagestrategien und Methoden

Carlyle hat proprietäre Anlagestrategien entwickelt, die sich auf Private -Equity-, Kredit- und Investitionslösungen konzentrieren. Das Unternehmen nutzt einen disziplinierten Ansatz zur Investitionsauswahl und nutzt seine umfangreichen Forschungs- und Marktanalysemöglichkeiten. Im Jahr 2024 erzielte das globale Private -Equity -Segment von Carlyle Einnahmen von Einnahmen von 1,6 Milliarden US -Dollar aus Fondsmanagementgebühren, während das globale Kreditsegment beigetragen hat 0,9 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum.

Starker Markenreputation in Private Equity

Carlyle ist weltweit als eines der führenden Private -Equity -Unternehmen anerkannt, wobei über Jahrzehnte ein starker Ruf der Marke aufgebaut ist. Das Unternehmen hat in verschiedenen Branchenerhebungen und -Rankings durchweg zu den Top -Private -Equity -Unternehmen gehalten. Dieser Ruf wird durch seine historische Leistung mit bedeutenden realisierten Leistungseinnahmen von unterstützt 1,8 Milliarden US -Dollar Allein im dritten Quartal 2024 unterstreicht die erfolgreiche Investitions -Erfolgsbilanz.

Finanzielle Metriken	Q3 2024	Q3 2023	Veränderung (in Milliarden)
Gesamtumsatz	2,6 Milliarden US -Dollar	0,7 Milliarden US -Dollar	1,9 Milliarden US -Dollar
Realisierte Leistungseinnahmen	1,8 Milliarden US -Dollar	$ 118,3 Millionen)	1,9 Milliarden US -Dollar
Nettoeinkommen, der auf die Carlyle Group Inc. zuzurechnen ist.	595,7 Millionen US -Dollar	81,3 Millionen US -Dollar	514,4 Millionen US -Dollar

Diese robuste finanzielle Leistung in Verbindung mit einem starken Ruf von Marken positioniert Carlyle in der Wettbewerbslandschaft von Private Equity positiv, um Kapital anzuziehen und neue Investitionsmöglichkeiten effektiv zu verfolgen.

Die Carlyle Group Inc. (CG) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Zugang zu verschiedenen Investitionsmöglichkeiten

Die Carlyle Group bietet Zugang zu einer Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Anlageklassen, einschließlich Private -Equity, Kredit und Immobilien. Ab dem 30. September 2024 erreichte das Gesamtvermögen (AUM) (AUM) 83,7 Milliarden US -Dollareinen signifikanten Anstieg von 76,9 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Mit diesem vielfältigen Portfolio können Kunden in verschiedene Sektoren und Regionen investieren und so ihre Anlagestrategien verbessern.

Expertise in Private Equity- und Kreditmärkten

Carlyle hat sich als führender Anbieter von Private -Equity- und Kreditmärkten etabliert und seine umfangreiche Branchenkompetenz zur effektiven Verwaltung von Investitionen nutzt. Das Unternehmen meldete eine grobe interne Rendite (IRR) von 21% für seinen ASF VII -Fonds -Vintage 2020 und ein Netto -IRR von 16%. Diese Aufführung zeigt Carlyles Fähigkeit, seinen Investoren erhebliche Renditen zu erzielen, die von strategischen Markteinsichten und operativen Effizienzstufen untermauert werden.

Maßgeschneiderte Investitionslösungen für Kunden

Carlyle betont personalisierte Investitionslösungen, die auf die besonderen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen verübt einen beratenden Ansatz, um sicherzustellen, dass die Anlagestrategien den Kundenzielen entsprechen. In den ersten neun Monaten des 2024 erzeugte Carlyle 1,6 Milliarden US -Dollar In den Fondsmanagementgebühren, die das Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Investitionsmanagementdienste widerspiegeln.

Starke historische Leistung und Renditen

Historisch gesehen hat Carlyle eine robuste Leistung in seinen Mitteln gezeigt. Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtinvestitionseinkommen von 1,8 Milliarden US -Dollar Im dritten Quartal eine erhebliche Erholung von Verlusten im Vorjahr. Die Fonds des Unternehmens, insbesondere im globalen Private -Equity -Segment, haben die Benchmarks konsequent übertroffen, was zu seinem Ruf als zuverlässiger Investitionspartner beiträgt.

Metrisch	Q3 2024	Q3 2023	Ändern
Gesamt -AUM	83,7 Milliarden US -Dollar	76,9 Milliarden US -Dollar	+9%
Brutto IRR (ASF VII, 2020)	21%	N / A	N / A
Net IRR (ASF VII, 2020)	16%	N / A	N / A
Fondsmanagementgebühren (9m 2024)	1,6 Milliarden US -Dollar	1,5 Milliarden US -Dollar	+7%
Gesamtinvestitionseinkommen (Q3 2024)	1,8 Milliarden US -Dollar	(17,7 Millionen US -Dollar)	N / A

Die Carlyle Group Inc. (CG) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Engagierte Kundendienstteams

Die Carlyle Group betont ein starkes Engagement für Kundenbeziehungen durch engagierte Kundendienstteams. Diese Teams sind strukturiert, um einen personalisierten Service zu bieten, der auf die spezifischen Bedürfnisse institutioneller Anleger und Einzelpersonen mit hohem Netzwerk zugeschnitten ist. Zum 30. September 2024 leitete Carlyle ein über Management (AUM) in Höhe von rund 447 Milliarden US -Dollar in Höhe von rund 447 Milliarden US -Dollar, was angibt, in der diese Teams tätig sind, um die Erwartungen der Kunden und die Lieferung von Dienstleistungen zu erfüllen.

Regelmäßige Leistungsberichte und Updates

Carlyle bietet seinen Kunden eine systematische Leistungsberichterstattung an, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte das Unternehmen den Gesamtumsatz von 4,39 Milliarden US Fähigkeiten.

Individuelle Anlagestrategien basierend auf Kundenanforderungen

Um den verschiedenen Kundenanforderungen gerecht zu werden, entwickelt Carlyle maßgeschneiderte Anlagestrategien. Allein das globale Private-Equity-Segment machte die Verwaltungsgebühren in Höhe von 1,59 Milliarden US-Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 aus. Dies spiegelt die Fähigkeit von Carlyle wider, seinen Ansatz anzupassen und Anlageprodukte mit kundenspezifischen Mandaten auszurichten und so das Engagement und die Kundenbindung des Kunden zu verbessern.

Engagement durch Investorenversammlungen und Konferenzen

Die Einbeziehung mit Kunden wird durch reguläre Investorenversammlungen und Konferenzen weiter erleichtert. Diese Veranstaltungen dienen als Plattformen für die Erörterung von Markttrends, Anlagestrategien und Leistungsaktualisierungen. Im Jahr 2024 zielte Carlyle Kapitalzuflüsse in Höhe von 40 Milliarden US -Dollar an und präsentierte ihren proaktiven Ansatz bei der Aufrechterhaltung der Anlegerbeziehungen durch direktes Engagement.

Kundenbindungsmetriken	Q3 2024	Q3 2023	Ändern (%)
Gesamt -AUM	447 Milliarden US -Dollar	420 Milliarden US -Dollar	6.4%
Gesamtumsatz	2,64 Milliarden US -Dollar	716,6 Millionen US -Dollar	268%
Verwaltungsgebühren	1,59 Milliarden US -Dollar	1,51 Milliarden US -Dollar	5.3%
Leistungsgebühren	1,79 Milliarden US -Dollar	$ 118,3 Millionen)	Nm

In dieser Tabelle werden wichtige Metriken hervorgehoben, die Carlyles Fokus auf Kundenbeziehungen und die Wirksamkeit seiner Engagementstrategien veranschaulichen. Das signifikante Wachstum von Einnahmen und AUM spiegelt das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch personalisierte Dienstleistungen und regelmäßige Aktualisierungen wider.

Das Carlyle Group Inc. (CG) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktumsatz durch Investmentfachleute

Die Carlyle Group nutzt ein Team von Investmentfachleuten, um direkt mit Kunden, einschließlich institutioneller Investoren, in Kontakt zu treten. Ab dem 30. September 2024 meldete Carlyle eine Vermögenswerte (AUM) von insgesamt 83,7 Milliarden US 4,8 Milliarden US -Dollar.

Online -Plattformen für Investorenkommunikation

Carlyle hat robuste Online -Plattformen entwickelt, um die Investorenkommunikation zu erleichtern. Die digitale Infrastruktur des Unternehmens unterstützt die Echtzeitberichterstattung und -aktualisierungen, verbessert die Transparenz und das Engagement für Investoren. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Carlyle einen Gesamtinvestitionsergebnis von 2,03 Milliarden US -Dollar, einschließlich Leistungszuweisungen von 1,83 Milliarden US -Dollar.

Branchenkonferenzen und Networking -Events

Die Carlyle Group nimmt aktiv an Branchenkonferenzen und Networking -Veranstaltungen teil, um Beziehungen aufzubauen und ihre Anlagestrategien zu präsentieren. Diese Veranstaltungen sind für die Sichtbarkeit von Marken und das Engagement von Investoren von entscheidender Bedeutung. Im Jahr 2024 veranstaltete Carlyle mehrere Veranstaltungen, die im Vergleich zum Vorquartal zu einem 4% igen Wachstum der AUM beitrugen.

Institutionelle Anlegerbeziehungen

Carlyle unterhält starke Beziehungen zu institutionellen Anlegern, die einen wesentlichen Teil seiner Kundenbasis ausmachen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen allein innerhalb seines globalen Kreditsegments ungefähr 194,5 Mrd. USD an AUM, was auf erhebliche institutionelle Interessen hinweist.

Kanal	Beschreibung	Finanzielle Auswirkungen (zum 30. September 2024)
Direktverkäufe	Engagement durch Investmentfachleute	AUM: 83,7 Milliarden US -Dollar
Online -Plattformen	Echtzeit-Berichts- und Investor-Updates	Gesamtinvestitionseinkommen: 2,03 Milliarden US -Dollar
Branchenkonferenzen	Vernetzung und Präsentation von Anlagestrategien	AUM Wachstum: 4% in Q3 2024
Institutionelle Beziehungen	Partnerschaften mit institutionellen Anlegern	Global Credit AUM: 194,5 Milliarden US -Dollar

Die Carlyle Group Inc. (CG) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger (Pensionsfonds, Stiftungen)

Die Carlyle Group bedient institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Stiftungen, die einen erheblichen Teil ihres Kundenstamms darstellen. Zum 30. September 2024 belief sich Carlyle insgesamt Management (AUM) in Höhe von 83,7 Milliarden US -Dollar mit einem erheblichen Beitrag von institutionellen Anlegern. Zu den Zuflüssen aus der Fundraising für den Zeitraum gehörten 7,0 Milliarden US -Dollar, die hauptsächlich von Sekundär- und Portfoliofinanzierungsstrategien zurückzuführen sind.

Einzelpersonen mit hohem Netzwert und Familienbüros

Carlyle richtet sich an Hochveranstaltungen und Familienbüros, die maßgeschneiderte Investitionslösungen und Zugang zu exklusiven Fonds anbieten. Das Unternehmen berichtete, dass Kunden mit hohem Netzwert insbesondere zu seiner AUM beigetragen haben, die im Vergleich zum Ende 2023 einen Anstieg von 6,8 Milliarden US-Dollar oder ungefähr 9%verzeichnete, was auf starke Spendenaktionen zurückzuführen war.

Unternehmen suchen Investitionslösungen

Unternehmen, die nach Investitionslösungen suchen, bilden auch ein entscheidendes Segment von Carlyle's Kundenstamm. Das Unternehmen bietet strategische Beratungsdienste und Investitionsmanagementlösungen an, die auf Unternehmensbedürfnisse zugeschnitten sind. Im dritten Quartal von 2024 erzielte Carlyle einen Umsatz von 2.706,9 Mio. USD, wobei erhebliche Beiträge von Unternehmenskunden in verschiedenen Segmenten in verschiedenen Segmenten waren.

Öffentliche und private Mittel

Carlyle verwaltet sowohl öffentliche als auch private Fonds und richtet sich an eine Vielzahl von Anlegerbedürfnissen. Die Anlagestrategien des Unternehmens umfassen Private -Equity-, Kredit- und Investitionslösungen, die verschiedene Fondsarten ansprechen. Zum 30. September 2024 erreichte Carlyle die Einnahmen aus den Fondsmanagementgebühren 1.590,7 Mio. USD, wodurch die robuste Leistung bei der Verwaltung öffentlicher und privater Fondsinvestitionen hervorgehoben wurde.

Kundensegment	Beitrag zu AUM (zum 30. September 2024)	Jüngste Fundraising (Q3 2024)	Gesamtumsatz (Q3 2024)
Institutionelle Anleger	83,7 Milliarden US -Dollar	7,0 Milliarden US -Dollar	2.706,9 Millionen US -Dollar
Individuelle mit hohem Netzwert	Bedeutsam	Erhöhung um 6,8 Milliarden US -Dollar	2.706,9 Millionen US -Dollar
Unternehmen	Teil von Aum	Enthalten in der Gesamtförderung	2.706,9 Millionen US -Dollar
Öffentliche und private Mittel	Teil von Aum	Enthalten in der Gesamtförderung	$ 1.590,7 Millionen

Die Carlyle Group Inc. (CG) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Entschädigung und Leistungen für Mitarbeiter

Die Gesamtausgleich und die Leistungen für die Carlyle Group Inc. für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 1.169,1 Mio. USD. Dies beinhaltet:

• Vergütung und Leistungen in bar basiert
• Realisierte Leistungseinnahmen verbundene Vergütung: 541,9 Mio. USD

Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtvergütung und die Leistungen in Höhe von 2.213,2 Mio. USD, was Folgendes umfasste:

• Vergütung und Leistungen in bar basiert
• Aktienbasierte Vergütung: 355,1 Millionen US-Dollar
• Leistungszuweisungen und Anreizgebühren im Zusammenhang mit der Entschädigung: 1.222,4 Mio. USD

Betriebskosten (administrativ, legal)

Die allgemeinen, administrativen und sonstigen indirekten Ausgaben für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 270,5 Mio. USD. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

• Allgemeine, administrative und andere indirekte Ausgaben: 270,5 Mio. USD
• Abschreibungs- und Amortisationsaufwand: 34,2 Millionen US -Dollar
• Zinsaufwand: 91,5 Millionen US -Dollar

Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Betriebskosten 512,2 Mio. USD für allgemeine, administrative und andere Ausgaben, wobei zusätzliche Zinsaufwendungen auf 91,5 Mio. USD entspricht.

Marketing- und Kundenerwerbskosten

Die Marketing- und Kundenerwerbskosten sind in die allgemeinen Verwaltungskosten eingebettet und werden nicht separat bekannt gegeben. Die Gesamteinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten jedoch 2.706,9 Mio. USD, einschließlich:

• Fondsmanagementgebühren: 1.590,7 Mio. USD
• Portfolio -Beratungs- und Transaktionsgebühren: 83,0 Millionen US -Dollar
• Gebührenbedingte Leistungseinnahmen: 98,5 Millionen US-Dollar

Leistungsbasierte Kompensation, die mit der Fondsleistung gebunden ist

Die leistungsorientierte Vergütung für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 541,9 Mio. USD, getrieben von:

• Realisierte Leistungseinnahmen verbundene Vergütung: 541,9 Mio. USD

In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Leistungszuweisungen und die in der Anreizgebühr verbundene Vergütung auf 1.222,4 Mio. USD.

Kostenkomponente	Drei Monate endeten 30. September 2024 (in Millionen)	Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen)
Vergütung und Leistungen in bar basiert	$627.2	$1,480.1
Realisierte Leistungseinnahmen im Zusammenhang mit der Vergütung	$541.9	$1,222.4
Allgemeine, administrative und andere indirekte Ausgaben	$270.5	$512.2
Abschreibungs- und Amortisationsaufwand	$34.2	N / A
Zinsaufwand	$91.5	$91.5

Die Carlyle Group Inc. (CG) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren aus verwalteten Vermögenswerten

Die Carlyle Group erhält die Verwaltungsgebühren, die als Prozentsatz der zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) berechnet wurden. Zum 30. September 2024 betrug das Gesamt -AUM von Carlyle 83,7 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 76,9 Mrd. USD zum 31. Dezember 2023, was auf einen Anstieg von ca. 9%zurückzuführen ist. Die Verwaltungsgebühren sind in der Regel zwischen 1,0% und 2,0% der Kapitalverpflichtungen während des Investitionszeitraums strukturiert und können nach Ende des Investitionszeitraums auf 0,5% auf 2,0% sinken, basierend auf dem niedrigeren Kosten- oder Fair -Marktwert des investierten Kapitals. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Carlyle Fondsmanagementgebühren in Höhe von 1,5907 Milliarden US -Dollar.

Leistungsgebühren basierend auf den Anlagenrenditen

Carlyle erzielt auch Einnahmen durch Leistungsgebühren, die als getragenes Zinsen bezeichnet werden und die von der Erzielung bestimmter Anlagemittelenditen abhängig sind. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Leistungszuweisungen auf 1,7855 Milliarden US -Dollar, was im gleichen Zeitraum im Vorjahr einen signifikanten Anstieg von (118,3) Mio. USD (118,3) betrug. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Leistungszuweisung von 1,8267 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr gegenüber 204,3 USD.

Beratungsgebühren für Transaktionsdienste

Beratungsgebühren sind ein weiterer Einnahmequellenstrom, der aus Transaktions- und Portfolio -Beratungsdiensten abgeleitet wird, die Portfolio -Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden Carlyle Portfolio -Beratung und Transaktionsgebühren von 83,0 Mio. USD gemeldet. Diese Gebühren sind im Allgemeinen mit den Aktivitäten des Kapitalmarktes und den Beratungsdiensten für Mittel verbunden, in denen Carlyle ein Allgemeinmediziner -Interesse hält.

Zinserträge aus Kreditinvestitionen

Carlyle erzielt auch Zinserträge aus seinen Kreditinvestitionstätigkeiten. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Zinserträge bei 207,2 Mio. USD gemeldet. Dieses Einkommen beruht auf verschiedenen Kreditprodukten, einschließlich CLOS und anderen strukturierten Kreditinvestitionen. Die Zinserträge für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 46,0 Mio. USD.

Einnahmequelle	Q3 2024 Einnahmen (in Millionen)	YTD -Einnahmen (in Millionen)	Details
Verwaltungsgebühren	$532.7	$1,590.7	1% bis 2% AUM
Leistungsgebühren	$1,785.5	$1,826.7	Basierend auf den Anlagenrenditen
Beratungsgebühren	$27.4	$83.0	Transaktions- und Portfolio -Beratungsdienste
Zinserträge	$46.0	$207.2	Aus Kreditinvestitionen

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. The Carlyle Group Inc. (CG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Carlyle Group Inc. (CG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View The Carlyle Group Inc. (CG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.