شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE): مخطط نموذج الأعمال [تم تحديث 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Bundle
في عصر أصبحت فيه الاستدامة ذات أهمية قصوى، تقف شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE) في طليعة ثورة الطاقة المتجددة من خلال نموذج أعمالها المبتكر. من خلال التركيز على الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) الإنتاج والتوزيع، والشركة لا توفر فقط بدائل الوقود الأنظف ولكنه يعزز أيضًا الشراكات الإستراتيجية والعلاقات القوية مع العملاء. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بـ CLNE، ويستكشف كيف أن أنشطتها الرئيسية ومواردها ومقترحات القيمة تضعها كشركة رائدة في قطاع الطاقة النظيفة. تابع القراءة لاكتشاف القوى الدافعة وراء نجاح CLNE والتزامها بمستقبل مستدام.
شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع TotalEnergies وBP لمشاريع RNG
تحتفظ شركة Clean Energy Fuels Corp بشراكات استراتيجية مع TotalEnergies وBP لتعزيز قدرات إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد (RNG). وبموجب اتفاقيات المشروع المشترك، تشرف الشركة على العمليات اليومية وتتلقى الرسوم التشغيلية والإدارية. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت شركة Clean Energy بإيرادات رسوم الإدارة والتشغيل والصيانة بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 2.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة مستحقات رسوم الإدارة والتشغيل والصيانة بقيمة 0.4 مليون دولار من المشاريع المشتركة.
الشراكات مع الشركات المصنعة للسيارات لاعتماد الوقود النظيف
تتعاون شركة Clean Energy Fuels مع العديد من الشركات المصنعة للسيارات لتعزيز اعتماد تقنيات الوقود النظيف. تتيح هذه الشراكة للشركة توسيع تواجدها في السوق والتأكد من توافق المركبات مع حلول RNG. لم يتم تفصيل التأثيرات المالية المحددة لهذه الشراكات في التقارير الحالية، لكنها تلعب دورًا حاسمًا في استراتيجية الشركة لزيادة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في النقل.
مشاريع مشتركة لتعزيز القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المضغوط
في عام 2024، أبرمت شركة Clean Energy Fuels اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة Maas Energy Works, LLC لتطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط في مزارع الألبان. وتخطط الشركة لاستثمار ما يصل إلى 132 مليون دولار في هذه المبادرة، والتي من المتوقع أن تسفر عن إنتاج كبير من الغاز الطبيعي المضغوط لتزويد المركبات بالوقود. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت شركة Clean Energy بالفعل 4.1 مليون دولار في هذا المشروع المشترك.
بالإضافة إلى ذلك، شهد مشروع bp المشترك دعوة رأسمالية بقيمة 135.9 مليون دولار، حيث ساهمت كل من Clean Energy وBP بمبلغ 67.95 مليون دولار لكل منهما. تم الإبلاغ عن الاستثمار في مشروع BP المشترك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بقيمة 211.8 مليون دولار.
العلاقات مع الجهات الحكومية للحصول على الاعتمادات البيئية
تعمل شركة Clean Energy Fuels بنشاط مع الوكالات الحكومية لتأمين الاعتمادات البيئية، بما في ذلك أرصدة أرقام التعريف المتجددة (RINs) وأرصدة معايير الوقود منخفض الكربون (LCFS). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات RIN بقيمة 29.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 16.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وتتوقع الشركة أيضًا الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الفيدرالية كجزء من قانون خفض التضخم، مما يعزز مكانتها المالية في سوق الطاقة المتجددة.
| نوع الشراكة | شريك | الاستثمار/الإيرادات (بالملايين) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| مشروع مشترك | إجمالي الطاقات | $2.3 | رسوم الإدارة والتشغيل والصيانة لمدة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| مشروع مشترك | بي بي | $67.95 | الاستثمار في مشروع مشترك لشركة بي بي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
| اتفاقية التنمية المشتركة | ماس لأعمال الطاقة | $132 | الاستثمار المخطط لمشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط |
| علاقات الوكالات الحكومية | متنوع | $29.4 | إيرادات RIN لمدة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي المتجدد (RNG)
تشارك شركة Clean Energy Fuels Corp في إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط، وهو جزء مهم من عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، باعت الشركة ما يقرب من 174.7 مليون جالون من مكافئ البنزين (GGEs) من RNG، أعلى من 168.7 مليون وحدة حكومية في نفس الفترة من عام 2023. وقد استثمرت الشركة ما مجموعه 284.9 مليون دولار في تطوير مرافق إنتاج ADG RNG، بما في ذلك 242.2 مليون دولار ساهم في المشاريع المشتركة.
إنشاء وتشغيل محطات تزويد المركبات بالوقود
تقوم شركة Clean Energy Fuels Corp بتصميم وبناء وتشغيل محطات وقود المركبات العامة والخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. لعام 2024، تخطط الشركة لتخصيص ما يقرب من 60.0 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، في المقام الأول لبناء محطات الوقود. بلغت مبيعات إنشاء المحطة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 19.1 مليون دولار، مقارنة ب 17.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| سنة | مبيعات بناء المحطات (بالملايين) |
|---|---|
| 2023 | 17.5 |
| 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 19.1 |
بيع وصيانة معدات التزود بالوقود بالغاز الطبيعي
وتقوم الشركة أيضًا ببيع وخدمة معدات التزود بالوقود بالغاز الطبيعي. ارتفعت إيرادات الخدمات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 44.2 مليون دولار، يمثل 14.4% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 41.6 مليون دولار أو 13.1% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت تكلفة خدمة المبيعات لنفس الفترة إلى 28.5 مليون دولار، وهو 9.3% من إجمالي الإيرادات.
| فترة | إيرادات الخدمات (بالملايين) | تكلفة خدمة المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | 41.6 | 25.2 |
| 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 44.2 | 28.5 |
الانخراط في الامتثال التنظيمي وتأمين الاعتمادات البيئية
تشارك شركة Clean Energy Fuels بشكل نشط في الامتثال التنظيمي وتأمين الاعتمادات البيئية عن طريق بيع الغاز الطبيعي المضغوط في شكل غاز طبيعي طبيعي وغاز طبيعي مسال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتوليد 29.4 مليون دولار من أرقام التعريف المتجددة (اعتمادات RIN) و 6.1 مليون دولار من اعتمادات معيار الوقود منخفض الكربون (LCFS). وقد أظهر إجمالي الإيرادات من الاعتمادات البيئية زيادة كبيرة، مما يعكس التزام الشركة بالاستدامة والامتثال للوائح البيئية.
| فترة | إيرادات RIN (بالملايين) | إيرادات LCFS (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | 16.7 | 7.6 |
| 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 29.4 | 6.1 |
شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
شبكة واسعة من محطات الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة Clean Energy Fuels Corp. شبكة تضم حوالي 575 محطة وقود، مع وجود كبير في كل من الولايات المتحدة وكندا، مما يسهل توزيع الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) والغاز الطبيعي المضغوط (CNG). .
تكنولوجيا خاصة لإنتاج RNG
استثمرت شركة Clean Energy ما يقرب من 284.9 مليون دولار أمريكي في تطوير مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط (RNG) للهضم اللاهوائي، مع إنفاق رأسمالي متوقع يصل إلى 65 مليون دولار أمريكي في عام 2024 لمزيد من التطوير. وتضع هذه التقنية الخاصة الشركة كشركة رائدة في سوق الغاز الطبيعي المضغوط، مما يعزز قدرتها التنافسية.
القوى العاملة ذات الخبرة في حلول الطاقة النظيفة
توظف الشركة قوة عاملة ماهرة تتمتع بالخبرة في حلول الطاقة النظيفة، مما يساهم في الكفاءة التشغيلية والابتكار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Clean Energy Fuels Corp عن أن إجمالي عدد الموظفين يبلغ حوالي 600 موظف، مما يضمن قدرة الشركة على الحفاظ على معايير عالية في تقديم الخدمات والتقدم التكنولوجي.
الموارد المالية للنفقات الرأسمالية والاحتياجات التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clean Energy Fuels Corp عن إجمالي النقد والنقد المعادل بقيمة 243.5 مليون دولار. يبلغ إجمالي مديونية الشركة حوالي 303.3 مليون دولار أمريكي، مع مدفوعات فوائد متوقعة تبلغ حوالي 29.3 مليون دولار أمريكي لعام 2024. ويسمح الاستقرار المالي بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا.
| المقاييس المالية الرئيسية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي محطات التزود بالوقود | 575 |
| الاستثمار في مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط | 284.9 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 | 65 مليون دولار |
| عدد الموظفين | 600 |
| النقد والنقد المعادل | 243.5 مليون دولار |
| إجمالي المديونية | 303.3 مليون دولار |
| مدفوعات الفوائد المتوقعة لعام 2024 | 29.3 مليون دولار |
شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
توفير بدائل الوقود النظيفة للحد من انبعاثات الكربون
تركز شركة Clean Energy Fuels Corp على تقديم الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) والغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كبدائل أنظف للوقود الأحفوري التقليدي. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة 243.2 مليون دولار أمريكي من إيرادات المنتجات ذات الصلة بالحجم، مع زيادة ملحوظة تعزى إلى ارتفاع إيرادات أرقام التعريف المتجددة (RIN)، والتي ارتفعت بمقدار 12.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق.
حلول التزود بالوقود الشاملة للمركبات المتوسطة والثقيلة
توفر CLNE حلولاً متكاملة للتزود بالوقود مصممة خصيصًا للمركبات المتوسطة والثقيلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 306.5 مليون دولار، وتشكل إيرادات المنتج حوالي 85.6% من هذا الإجمالي. تقوم الشركة بتشغيل أكثر من 550 محطة وقود في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مما يتيح وصولاً كبيرًا لمشغلي الأساطيل.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $81.3 | $89.9 |
| إيرادات الخدمة | $14.3 | $15.0 |
| إجمالي الإيرادات | $95.6 | $104.9 |
القدرة على توليد الاعتمادات البيئية للعملاء
تمكن CLNE عملائها من الحصول على أرصدة بيئية من خلال بيع RNG. وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت إيرادات RIN إلى 11.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 6.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويدعم تدفق الإيرادات هذا العديد من البرامج الحكومية التي تحفز استخدام بدائل الوقود الأنظف.
الالتزام بالاستدامة وتطوير الطاقة المتجددة
تلتزم شركة Clean Energy Fuels بالاستدامة، مع خطط لاستثمار ما يقرب من 65.0 مليون دولار في تطوير مرافق إنتاج RNG للهضم اللاهوائي (ADG). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت الشركة ما مجموعه 284.9 مليون دولار أمريكي في مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط، مما يدل على التوافق القوي مع تطوير الطاقة المتجددة.
شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
تركيز قوي على الخدمة والدعم لعملاء الأسطول
تؤكد شركة Clean Energy Fuels Corp على تقديم خدمة ودعم استثنائيين لعملاء أسطولها، والذي يشمل شركات النقل الكبرى التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر للوقود. أعلنت الشركة عن إيرادات خدمات بلغت 44.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.4٪ مقارنة بـ 41.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
بناء شراكات طويلة الأمد مع مشغلي المركبات
تعمل شركة Clean Energy Fuels Corp بنشاط على إقامة شراكات طويلة الأمد مع مشغلي المركبات من خلال تقديم حلول ودعم مخصصين. وقد استثمرت الشركة ما يقرب من 284.9 مليون دولار أمريكي في تطوير مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط، الأمر الذي سيعزز عروض خدماتها للعملاء.
تقديم حوافز وائتمانات لتشجيع اعتماد RNG
تلعب الحوافز دورًا حاسمًا في إستراتيجية شركة Clean Energy Fuels Corp. لتعزيز اعتماد الغاز الطبيعي المتجدد (RNG). حققت الشركة 17.8 مليون دولار أمريكي من إيرادات ائتمان ضريبة الوقود البديل (AFTC) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 15.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تسمح اتفاقية التطوير المشتركة للشركة مع Maas Energy Works بالحصول على الحقوق الحصرية. لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي المتجدد، وتعزيز عروض الحوافز التي تقدمها.
الانخراط في المبادرات التثقيفية حول فوائد الوقود النظيف
تشارك شركة Clean Energy Fuels Corp في مبادرات تعليمية لتعريف العملاء بفوائد الوقود النظيف. ويشمل ذلك برامج التوعية والشراكات المصممة لزيادة الوعي وتشجيع الانتقال إلى RNG. وتنعكس جهود الشركة في زيادة حجم الوقود، حيث وصلت مبيعات الغاز الطبيعي المضغوط إلى 174.7 مليون وحدة GGE للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 168.7 مليون وحدة GGE في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2023 (تسعة أشهر) | 2024 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 41.6 مليون دولار | 44.2 مليون دولار |
| إيرادات ائتمان ضريبة الوقود البديلة | 15.0 مليون دولار | 17.8 مليون دولار |
| حجم مبيعات RNG (GGEs) | 168.7 مليون | 174.7 مليون |
| إجمالي الاستثمار في مرافق الغاز الطبيعي المضغوط | 242.2 مليون دولار | 284.9 مليون دولار |
شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال محطات التزود بالوقود المملوكة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clean Energy Fuels Corp عن إيرادات منتجات بقيمة 89.9 مليون دولار أمريكي، حيث ساهمت مبيعات الوقود بشكل كبير في هذا الرقم. تقوم الشركة بتشغيل العديد من محطات التزود بالوقود في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، والتي تعمل كنقاط مهمة للمبيعات المباشرة. وشكل هذا القطاع ما يقرب من 85.7% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يوضح أهمية هذه المحطات في نموذج أعمالها العام.
منصات إلكترونية لمشاركة العملاء وطلبات الخدمة
عززت شركة Clean Energy Fuels تواجدها على الإنترنت لتسهيل مشاركة العملاء. تستخدم الشركة المنصات الرقمية لتبسيط طلبات الخدمة وتوفير المعلومات حول خيارات الوقود والأسعار. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات الخدمات إلى 44.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 14.4% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 41.6 مليون دولار، أو 13.1%، للفترة نفسها من عام 2023.
شراكات مع شركات النقل بالشاحنات ومشغلي الأساطيل
أقامت الشركة شراكات استراتيجية مع العديد من شركات النقل بالشاحنات ومشغلي الأساطيل لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي المتجدد (RNG). تعتبر هذه الشراكات ضرورية لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة مبيعات الوقود. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن زيادة في إيرادات RIN بقيمة 12.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الأسهم ومتوسط أسعار RIN، مما يشير إلى التعاون الناجح في قطاع النقل بالشاحنات.
البرامج الحكومية التي تشجع الوقود المتجدد
يعمل وقود الطاقة النظيفة على تعزيز البرامج الحكومية التي تحفز استخدام الوقود المتجدد. تستفيد الشركة من مختلف الإعفاءات الضريبية الفيدرالية والولائية والمحلية، بما في ذلك الائتمان الضريبي للوقود البديل (AFTC)، والذي بلغ 17.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ولا تعمل هذه البرامج على تعزيز الإيرادات فحسب، بل تدعم أيضًا نطاق أوسع اعتماد حلول الطاقة النظيفة في قطاع النقل.
| قناة | المساهمة في الإيرادات (2024) | ملحوظات |
|---|---|---|
| البيع المباشر من خلال محطات التزود بالوقود المملوكة | 89.9 مليون دولار (85.7% من إجمالي الإيرادات) | النقاط الرئيسية لمعاملات العملاء ومبيعات الوقود. |
| المنصات عبر الإنترنت | إيرادات الخدمات: 44.2 مليون دولار (14.4% من إجمالي الإيرادات) | يسهل مشاركة العملاء وطلبات الخدمة. |
| الشراكة مع شركات النقل بالشاحنات | إيرادات RIN: زيادة قدرها 12.7 مليون دولار | يوسع قاعدة العملاء ويعزز استخدام RNG. |
| البرامج الحكومية | هيئة التجارة والصناعة: 17.8 مليون دولار | يحفز اعتماد الوقود المتجدد. |
شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
أساطيل المركبات المتوسطة والثقيلة في قطاع النقل
تخدم شركة Clean Energy Fuels Corp في المقام الأول أساطيل المركبات المتوسطة والثقيلة، والتي تعد مستهلكًا كبيرًا للغاز الطبيعي كوقود بديل. أفادت الشركة أنها باعت ما يقرب من 174.7 مليون جالون بنزين مكافئ (GGEs) في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة طفيفة عن 168.7 مليون جالون بنزين مكافئ في نفس الفترة من عام 2023. يعد هذا النمو في حجم الوقود أمرًا بالغ الأهمية لأنه يعكس تغلغل الشركة المتزايد في قطاع النقل، حيث تنتقل الأساطيل إلى خيارات الوقود الأنظف.
ركزت البلديات والهيئات الحكومية على الاستدامة
تعمل شركة Clean Energy Fuels Corp بنشاط مع البلديات والوكالات الحكومية التي تعطي الأولوية لمبادرات الاستدامة. أبرمت الشركة عقودًا لبيع الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) وشاركت في برامج تدعم الأهداف الحكومية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. والجدير بالذكر أن الائتمان الضريبي الفيدرالي للوقود البديل (AFTC) كان حافزًا كبيرًا لهؤلاء العملاء، حيث حققت الشركة ما يقرب من 17.8 مليون دولار أمريكي من إيرادات AFTC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. 2023.
الشركات التي تسعى إلى الالتزام باللوائح البيئية
تمثل الشركات في مختلف القطاعات التي تحتاج إلى الامتثال للوائح البيئية الصارمة شريحة عملاء حيوية لشركة Clean Energy Fuels Corp. إن الطلب على حلول الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي مدفوع بأطر تنظيمية تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 306.5 مليون دولار أمريكي، نشأ جزء كبير منها من العملاء بدافع من الامتثال التنظيمي. إن عروض الشركة، بما في ذلك RINs وائتمانات LCFS، تدعم هذه الشركات في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية.
الصناعات التي تنتقل إلى حلول الطاقة النظيفة
تشكل الصناعات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى حلول الطاقة النظيفة شريحة رئيسية أخرى من العملاء. شهدت شركة وقود الطاقة النظيفة تحولاً في الطلب من الوقود الأحفوري التقليدي إلى أنواع الوقود البديلة، لا سيما في قطاعات مثل النقل البحري والخدمات اللوجستية. أفادت الشركة أن إيرادات منتجاتها للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت 89.9 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة تعزى إلى زيادة مبيعات الوقود بالجملة والتوسع في قاعدة العملاء داخل هذه الصناعات الانتقالية.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | تأثير الإيرادات | اتجاهات النمو |
|---|---|---|---|
| أساطيل المركبات المتوسطة والثقيلة | بيع 174.7 مليون وحدة GGE (2024) | جزء من إجمالي الإيرادات 306.5 مليون دولار | زيادة حجم الوقود من 168.7 مليون وحدة GGE (2023) |
| البلديات والجهات الحكومية | إيرادات AFTC: 17.8 مليون دولار (2024) | يدعم مبادرات الاستدامة | تزايد المشاركة في برامج الاستدامة |
| الشركات الملتزمة باللوائح | جزء من قاعدة العملاء لـ RINs وأرصدة LCFS | مساهمة كبيرة في إجمالي الإيرادات | زيادة الطلب بسبب الضغوط التنظيمية |
| الصناعات التي تنتقل إلى الطاقة النظيفة | إجمالي إيرادات المنتج: 89.9 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) | مدفوعة بزيادة مبيعات الوقود بالجملة | التوسع في قاعدة العملاء داخل القطاعات الانتقالية |
شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات رأسمالية كبيرة لبناء محطة التزود بالوقود
تخطط شركة Clean Energy Fuels Corp لتخصيص ما يقرب من 60 مليون دولار في النفقات الرأسمالية لعام 2024، في المقام الأول لبناء محطات التزود بالوقود، وبرامج تكنولوجيا المعلومات، وتكاليف مصنع الغاز الطبيعي المسال.
تكاليف التشغيل المتعلقة بإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط
وأفادت الشركة أ تكلفة مبيعات المنتج ل 184.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 240.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشكلت هذه التكلفة 60.1% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تكلفة خدمة المبيعات زاد ل 28.5 مليون دولار لنفس الفترة.
نفقات البحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا
يتم تضمين نفقات البحث والتطوير في تكاليف التشغيل الإجمالية، ولكن لا يتم الكشف عن أرقام محددة للإنفاق على البحث والتطوير بشكل منفصل. ومع ذلك، تواصل الشركة الاستثمار في تحسينات التكنولوجيا كجزء من استراتيجيتها الشاملة.
المصاريف الإدارية والتسويقية لدعم اكتساب العملاء
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية مبلغ 83.4 مليون دولار، انخفاضا من 87.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم.
| فئة التكلفة | المبلغ 2023 (بالملايين) | المبلغ 2024 (بالملايين) | النسبة من إجمالي الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | - | 60.0 | - |
| تكلفة مبيعات المنتج | 240.7 | 184.2 | 60.1% |
| تكلفة خدمة المبيعات | 25.2 | 28.5 | 9.3% |
| البيع والعامة والإدارية | 87.3 | 83.4 | - |
شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات الغاز الطبيعي المتجدد والغاز الطبيعي التقليدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clean Energy Fuels Corp عن إيرادات منتجات بقيمة 262.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 85.6% من إجمالي الإيرادات. ويمثل هذا انخفاضًا من 276.7 مليون دولار (86.9٪ من إجمالي الإيرادات) لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في إيرادات المنتج في المقام الأول إلى انخفاض متوسط أسعار الوقود المباع، على الرغم من الزيادة في إجمالي GGE (معادل جالون البنزين) من الوقود مُباع.
| فترة | إيرادات المنتج (مليون دولار) | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 81.3 | 95.6 | 85.0 |
| الربع الثالث 2024 | 89.9 | 104.9 | 85.7 |
| 9 أشهر 2023 | 276.7 | 318.3 | 86.9 |
| 9شهر 2024 | 262.3 | 306.5 | 85.6 |
الاعتمادات البيئية (RINs وأرصدة LCFS)
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Clean Energy Fuels Corp إيرادات RIN (رقم التعريف المتجدد) بقيمة 29.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 16.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 12.7 مليون دولار أمريكي. وعلى العكس من ذلك، حققت أرصدة LCFS (معيار الوقود منخفض الكربون) إيرادات بقيمة 6.1 مليون دولار، بانخفاض عن 7.6 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى انخفاض قدره 1.5 مليون دولار.
| نوع الائتمان | 9 أشهر 2023 الإيرادات (بالملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 الإيرادات (بالملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| اعتمادات رين | 16.7 | 29.4 | +12.7 |
| اعتمادات LCFS | 7.6 | 6.1 | -1.5 |
إيرادات الخدمة من عقود التشغيل والصيانة
ارتفعت إيرادات الخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 44.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 14.4% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 41.7 مليون دولار (13.1% من إجمالي الإيرادات) خلال الفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة في GGEs المخدومة.
| فترة | إيرادات الخدمات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 14.3 | 15.0 |
| الربع الثالث 2024 | 15.0 | 14.3 |
| 9 أشهر 2023 | 41.7 | 13.1 |
| 9شهر 2024 | 44.3 | 14.4 |
خدمات البناء والتركيب للبنية التحتية لتزويد الوقود
بلغت الإيرادات من مبيعات بناء المحطات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 19.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 17.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الطلب المتزايد على البنية التحتية مع قيام شركة Clean Energy Fuels Corp بتوسيع عملياتها.
| فترة | إيرادات البناء (مليون دولار) |
|---|---|
| 9 أشهر 2023 | 17.5 |
| 9شهر 2024 | 19.1 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.