CTO Realty Growth, Inc. (CTO): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Bundle
في عالم العقارات الديناميكي، يمكن أن يكشف فهم نموذج الأعمال لشركة مثل CTO Realty Growth, Inc. (CTO) عن الأطر الإستراتيجية التي تدفع نجاحها. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من CTO، وتسليط الضوء على المكونات الرئيسية مثل الشراكات, تدفقات الإيرادات، و مقترحات القيمة. اكتشف كيف يتنقل CTO بشكل فعال في السوق لإنشاء محفظة متنوعة وضمان رضا المستأجر، مع الاستفادة من الاستثمارات الإستراتيجية في الأسواق المتنامية. تابع القراءة لاستكشاف تعقيدات استراتيجيتهم التشغيلية!
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات إدارة الممتلكات
تعمل شركة CTO Realty Growth, Inc. (CTO) مع العديد من شركات إدارة العقارات لتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر محفظتها الاستثمارية. تمكن هذه الشراكات CTO من الاستفادة من الخبرة المتخصصة في علاقات المستأجرين وصيانة الممتلكات، مما يضمن معدلات إشغال عالية ورضا المستأجر. على سبيل المثال، تعتمد عقارات CTO متعددة المستأجرين، والتي تولد ما يقرب من 85.8 مليون دولار من الإيرادات السنوية من مدفوعات الإيجار الأساسية على القسط الثابت، على الإدارة الفعالة للحفاظ على نمو الإيرادات.
الشراكة مع المؤسسات المالية للحصول على القروض
يحتفظ CTO بعلاقات استراتيجية مع المؤسسات المالية لتأمين التمويل لعمليات الاستحواذ على العقارات وتطويرها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CTO مستوى التزام حالي بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها قدره 300 مليون دولار أمريكي، مع التزام غير مسحوب يبلغ إجماليه 205 مليون دولار أمريكي. تعد هذه المرونة المالية أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية الاستحواذ القوية لـ CTO، والتي شهدت استخدام 215.3 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
العلاقات مع وسطاء العقارات لعمليات الاستحواذ
تتعاون CTO مع وسطاء العقارات لتحديد والحصول على العقارات التي تتوافق مع استراتيجيتها الاستثمارية. نفذت الشركة بنجاح العديد من عمليات الاستحواذ، بقيمة إجمالية قدرها 210 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما في ذلك أربعة عقارات ذات دخل متعدد المستأجرين. تعتبر هذه العلاقات حيوية بالنسبة لـ CTO للوصول إلى الصفقات خارج السوق وتحسين تكوين محفظتها.
تحالفات استراتيجية مع الحكومات المحلية لمشاريع تنموية
يشكل CTO تحالفات إستراتيجية مع الحكومات المحلية لتسهيل مشاريع التنمية والمواءمة مع مبادرات نمو المجتمع. ومن الممكن أن تشمل هذه الشراكات حوافز ضريبية، وتعديلات تقسيم المناطق، ودعم تحسين البنية التحتية. إن تركيز CTO على العقارات في المناطق الحضرية الكبرى يجعلها تستفيد من العلاقات الحكومية المحلية المواتية، مما يزيد من تعزيز قدراتها التنموية.
| نوع الشراكة | الفوائد الرئيسية | التأثير المالي |
|---|---|---|
| شركات إدارة الممتلكات | تعزيز رضا المستأجرين ومعدلات الإشغال | 85.8 مليون دولار إيرادات من العقارات متعددة المستأجرين |
| المؤسسات المالية | الوصول إلى رأس المال لعمليات الاستحواذ | تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون دولار؛ 215.3 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية |
| وسطاء العقارات | تحديد الاستحواذات الاستراتيجية | 210 مليون دولار في عمليات الاستحواذ |
| الحكومات المحلية | دعم المبادرات التنموية والمجتمعية | الحوافز الضريبية المحتملة وتحسين البنية التحتية |
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
شراء العقارات المدرة للدخل
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت CTO Realty Growth على أربعة عقارات ذات دخل متعدد المستأجرين، وقطعة أرض واحدة شاغرة ضمن عقار حالي متعدد المستأجرين، ومبنى واحد ضمن عقار حالي متعدد الدخل المستأجرين بسعر شراء إجمالي قدره 210.0 مليون دولار، بتكلفة إجمالية قدرها 207.8 مليون دولار. وتتوقع الشركة تمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية في عام 2024، مع توجيهات تتراوح من 300.0 مليون دولار إلى 350.0 مليون دولار.
| تفاصيل الاستحواذ | نوع العقار | سعر الشراء | تكلفة الاستحواذ | الإشغال عند الاستحواذ | المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية |
|---|---|---|---|---|---|
| ثلاثة محفظة عقارية | مراكز التسوق في الهواء الطلق | 137.5 مليون دولار | 135.1 مليون دولار | 93%-100% | 5.9 - 7.4 سنة |
| السوق في سيمينول تاون سنتر | خاصية دخل متعددة المستأجرين | 68.7 مليون دولار | 68.8 مليون دولار | 98% | 4.7 سنة |
| جزء البيع بالتجزئة من The Exchange at Gwinnett | بيع بالتجزئة | 2.3 مليون دولار | 2.3 مليون دولار | لا يوجد | 10.0 سنوات |
| قطعة أرض فارغة | التطور المستقبلي | 1.5 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
إدارة الأصول العقارية
أبلغ CTO Realty Growth عن إجمالي الإيرادات من عمليات الدخل العقاري 79.0 مليون دولار والدخل التشغيلي 56.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 70.4 مليون دولار في الإيرادات و 49.5 مليون دولار في الدخل التشغيلي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت التكاليف المباشرة لإيرادات هذه العمليات 22.6 مليون دولار.
تطوير وإعادة تنظيم العقارات
تواصل CTO Realty Growth تعزيز محفظتها العقارية من خلال جهود التطوير وإعادة التموضع، مما يساهم في نمو المحفظة بشكل عام. وقد أدت عمليات الاستحواذ الأخيرة للشركة إلى 12.3% ارتفاع الإيرادات من العقارات ذات الدخل، ويعزى ذلك إلى تحسن معدلات الإشغال والإيجار.
الإدارة المالية وإعداد التقارير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات CTO إلى 88.8 مليون دولار، زيادة 12.0% من 79.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 45.8 مليون دولار، زيادة من 39.9 مليون دولار في العام السابق. وبلغ إجمالي أصول الشركة 1.18 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 88.8 مليون دولار | 79.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 24.9 مليون دولار | 16.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 13.3 مليون دولار | (1.5) مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.18 مليار دولار | 989.7 مليون دولار |
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة العقارات التجارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة CTO Realty Growth, Inc. وتدير محفظة مكونة من 22 عقارًا تجاريًا عبر سبع ولايات، بإجمالي إجمالي يبلغ حوالي 4.6 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير. تشمل المحفظة الحالية ما يلي:
| نوع العقار | عدد العقارات | الإيرادات السنوية من دفعات الإيجار | المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية (سنوات) |
|---|---|---|---|
| خصائص متعددة المستأجرين | 16 | 85.8 مليون دولار | 5.0 |
| عقارات المستأجر الواحد | 6 | 5.6 مليون دولار | 5.5 |
بلغ إجمالي الإيرادات من العمليات العقارية ذات الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 79.0 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 12.3٪ مقارنة بـ 70.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
فريق إدارة ذو خبرة
يرأس CTO Realty Growth فريق إدارة متمرس يتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار العقاري وإدارته. حقق قطاع الخدمات الإدارية إيرادات قدرها 3.1 مليون دولار و3.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 على التوالي. هذا الفريق مسؤول عن القرارات الإستراتيجية وإدارة الأصول والكفاءة التشغيلية، مما يساهم في الأداء العام للشركة واستقرارها.
رأس المال المالي من إصدار الأسهم والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك CTO رأس مال مالي كبير، حيث يبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 8.2 مليون دولار أمريكي والنقد المقيد 1.7 مليون دولار أمريكي. كما قامت الشركة بجمع رأس مال كبير من خلال إصدارات الأسهم. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت CTO ما يقرب من 134.2 مليون دولار أمريكي من خلال برنامج أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها، وبيعت 7,226,192 سهمًا بمتوسط سعر مرجح قدره 18.57 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ مستوى الالتزام الحالي في إطار التسهيل الائتماني 300.0 مليون دولار أمريكي، مع التزام غير مسحوب قدره 205.0 مليون دولار أمريكي.
علاقات قوية مع المستأجرين
تحتفظ CTO بعلاقات قوية مع مستأجريها، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تدفقات الإيرادات من ممتلكاتها. أعلنت الشركة عن زيادة في إجمالي الإيرادات من عقاراتها المدرة للدخل بنسبة 13.3% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الإدارة الفعالة للمستأجرين واستراتيجيات الاحتفاظ بهم، مما يضمن معدلات إشغال عالية عبر محفظتها.
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عقارات للبيع بالتجزئة ومتعددة الاستخدامات عالية الجودة
تركز شركة CTO Realty Growth, Inc. على الاستحواذ على العقارات عالية الجودة للبيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشتمل المحفظة الحالية للشركة على 16 عقارًا متعدد المستأجرين تدر إيرادات تبلغ حوالي 85.8 مليون دولار أمريكي من مدفوعات الإيجار الأساسية السنوية الثابتة، مع متوسط مرجح لمدة إيجار متبقية تبلغ 5.0 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تدير الشركة 6 عقارات ذات دخل مستأجر واحد تنتج حوالي 5.6 مليون دولار من دفعات الإيجار السنوية، مع متوسط مرجح لمدة الإيجار المتبقية يبلغ 5.5 سنوات.
محفظة متنوعة توفر تدفقات نقدية مستقرة
تشتمل المحفظة المتنوعة لشركة CTO Realty Growth على أنواع مختلفة من الأصول، مما يساهم في استقرار التدفقات النقدية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 88.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.0% من 79.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة على العقارات ذات الدخل للشركة وتحسين إيرادات المتجر نفسه. وبلغت الإيرادات من العقارات ذات الدخل وحده 79.0 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.3% مقارنة بـ 70.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الاستثمارات الاستراتيجية في الأسواق المتنامية
تستثمر CTO Realty Growth بنشاط في الأسواق المتنامية، مما يعزز قيمة محفظتها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على أربعة عقارات ذات دخل متعدد المستأجرين وقطعة أرض شاغرة بتكلفة استحواذ إجمالية قدرها 207.8 مليون دولار. وشملت عمليات الاستحواذ البارزة جناح كارولينا في شارلوت بولاية نورث كارولينا، والسوق في سيمينول تاون سنتر في سانفورد، فلوريدا، والتي تم شراؤها بمبلغ 137.5 مليون دولار و68.7 مليون دولار على التوالي.
الالتزام بعلاقات المستأجرين طويلة الأمد
يؤكد CTO Realty Growth على علاقات المستأجرين طويلة الأمد، مما يساعد في الاحتفاظ بالمستأجرين وتدفقات الإيرادات المستقرة. تحافظ عقارات الشركة على معدلات إشغال عالية، حيث تبلغ نسبة إشغال أجزاء كبيرة من محفظتها 93% إلى 100% وقت الاستحواذ. وينعكس هذا التركيز على علاقات المستأجرين في أداء إيرادات الشركة، حيث حققت عمليات العقارات ذات الدخل إيرادات بقيمة 28.5 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
| عرض القيمة | تفاصيل | البيانات المالية |
|---|---|---|
| عقارات للبيع بالتجزئة ومتعددة الاستخدامات عالية الجودة | 16 عقارًا متعدد المستأجرين و6 عقارات مستأجرًا فرديًا | 85.8 مليون دولار إيرادات سنوية من العقارات متعددة المستأجرين |
| محفظة متنوعة توفر تدفقات نقدية مستقرة | مجموعة متنوعة من أنواع الأصول | إجمالي الإيرادات: 88.8 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| الاستثمارات الاستراتيجية في الأسواق المتنامية | عمليات الاستحواذ الأخيرة في المواقع الرئيسية | 207.8 مليون دولار إجمالي تكلفة الاستحواذ (التسعة أشهر 2024) |
| الالتزام بعلاقات المستأجرين طويلة الأمد | التركيز على الاحتفاظ بالمستأجر | معدلات إشغال عالية (93%-100%) |
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التركيز على رضا المستأجر والاحتفاظ به
تؤكد CTO Realty Growth, Inc. على رضا المستأجر لضمان معدلات استبقاء عالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على متوسط مرجح لمدة الإيجار المتبقية قدره 5.0 سنوات لخصائصها متعددة المستأجرين و 5.5 سنة للعقارات ذات المستأجر الواحد. تتكون المحفظة حاليا من 16 عقارًا متعدد المستأجرين توليد 85.8 مليون دولار في الإيرادات السنوية من مدفوعات الإيجار. ويساعد هذا التركيز الاستراتيجي على عقود الإيجار طويلة الأجل على استقرار التدفق النقدي وتخفيف مخاطر الشواغر.
التواصل المنتظم فيما يتعلق بإدارة الممتلكات
يعد التواصل المنتظم مع المستأجرين حجر الزاوية في استراتيجية إدارة الممتلكات لدى CTO. تستخدم الشركة قنوات مختلفة لإبقاء المستأجرين على علم بتحديثات العقارات وجداول الصيانة والمبادرات المجتمعية. ويعزز هذا النهج الاستباقي العلاقة القوية بين الإدارة والمستأجرين، مما يساهم في زيادة ولاء المستأجر ورضاه.
المشاركة من خلال الأحداث والمبادرات المجتمعية
يقوم CTO بإشراك المستأجرين بنشاط من خلال الأحداث والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى بناء شعور بالانتماء للمجتمع. لا تؤدي هذه المشاركة إلى تعزيز رضا المستأجر فحسب، بل تعزز أيضًا فترات الإيجار الأطول. كجزء من استراتيجيتها، نظمت CTO فعاليات تشمل أيام تقدير المستأجرين وعروض الأعمال المحلية، مما يعزز بيئة تعاونية بين المستأجرين.
الشفافية في إعداد التقارير المالية لأصحاب المصلحة
يعطي CTO الأولوية للشفافية في تقاريره المالية لأصحاب المصلحة، والتي تتضمن إفصاحات مفصلة في تقارير أرباحه الفصلية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 88.8 مليون دولار، زيادة 12.0% مقارنة بالعام السابق. أعلنت الشركة عن صافي الدخل العائد لشركة 13.3 مليون دولار لنفس الفترة. هذا المستوى من الشفافية لا يبني الثقة مع المستثمرين فحسب، بل يعزز أيضًا المصداقية الشاملة لعمليات الشركة مع المستأجرين والشركاء.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 88.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 13.3 مليون دولار |
| عقارات متعددة المستأجرين | 16 |
| الإيرادات السنوية من العقارات متعددة المستأجرين | 85.8 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية (متعدد المستأجرين) | 5.0 سنوات |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية (مستأجر واحد) | 5.5 سنة |
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر للمستأجرين من خلال الإدارة الداخلية
يستخدم CTO Realty Growth فريق إدارة داخليًا لتأجير العقارات للمستأجرين مباشرةً. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات من عقارات الدخل بقيمة 79.0 مليون دولار، مقارنة ب 70.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 12.3%. وقد بلغ الدخل التشغيلي من هذه العمليات 56.4 مليون دولار، من 49.5 مليون دولار سنة بعد سنة.
منصات على الإنترنت لقوائم العقارات والمعلومات
تحافظ CTO Realty Growth على حضور قوي عبر الإنترنت لقوائم العقارات ومعلومات المستأجرين، مما يعزز الرؤية وإمكانية الوصول. تدعم هذه الإستراتيجية عملية التأجير وإشراك المستأجر. تدير الشركة محفظة متنوعة تتكون من 16 عقارًا متعدد المستأجرين 85.8 مليون دولار من مدفوعات الإيجار الأساسية السنوية بالقسط الثابت، مع متوسط مرجح لمدة عقد إيجار متبقي قدره 5.0 سنوات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
علاقات المستثمرين من خلال التقارير المالية والعروض التقديمية
يتفاعل CTO مع المستثمرين من خلال التقارير المالية والعروض التقديمية التفصيلية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 88.8 مليون دولار، زيادة من 79.2 مليون دولار في العام السابق، مدفوعًا بالدخل المعزز من عمليات الاستحواذ على العقارات والقروض التجارية. كما أفادت الشركة 4.4 مليون دولار في إيرادات الفوائد من القروض التجارية خلال نفس الفترة.
التواصل في المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية
تشارك CTO Realty Growth بنشاط في مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية للتواصل وإقامة اتصالات مع الشركاء والمستثمرين المحتملين. تعد هذه المشاركة أمرًا بالغ الأهمية لتحديد فرص الاستحواذ الجديدة وتعزيز تواجد الشركة في السوق. أكملت الشركة عمليات الاستحواذ بإجمالي 210.0 مليون دولار في عام 2024، مما يدل على التركيز الاستراتيجي على توسيع محفظتها العقارية.
| قناة | وصف | تأثير الإيرادات | المقاييس التشغيلية |
|---|---|---|---|
| التأجير المباشر | الإدارة الداخلية لتأجير المستأجر | 79.0 مليون دولار (2024) | الدخل التشغيلي: 56.4 مليون دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | قوائم العقارات ومعلومات المستأجر | 85.8 مليون دولار سنويا | المتوسط المرجح لمدة الإيجار: 5.0 سنوات |
| علاقات المستثمرين | التقارير المالية والعروض التقديمية | 88.8 مليون دولار (2024) | دخل الفوائد: 4.4 مليون دولار |
| الشبكات | المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية | 210.0 مليون دولار (عمليات الاستحواذ 2024) | عمليات الاستحواذ الجديدة: 4 عقارات متعددة المستأجرين |
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات البيع بالتجزئة تبحث عن مساحات تجارية
تستهدف شركة CTO Realty Growth, Inc. شركات البيع بالتجزئة من خلال توفير عقارات تجارية متعددة المستأجرين ومستأجر واحد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشتمل محفظة الشركة على 16 عقارًا متعدد المستأجرين تولد ما يقرب من 85.8 مليون دولار من الإيرادات السنوية من مدفوعات الإيجار الأساسية على القسط الثابت. ويبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية لهذه العقارات 5.0 سنوات. وتشمل العقارات المحددة مجموعة من ثلاثة مراكز تسوق في الهواء الطلق تم الاستحواذ عليها مقابل 135.1 مليون دولار، والتي كانت مشغولة بنسبة 93% وقت الاستحواذ.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عوائد مستقرة
تجذب CTO المستثمرين المؤسسيين من خلال تقديم عوائد مستقرة من خلال استراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على العقارات المدرة للدخل. بلغت إيرادات الشركة من عقارات الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 79.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.3% مقارنة بـ 70.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين للأشهر التسعة 8.3 مليون دولار أمريكي. ارتفاعًا من خسارة قدرها 5.1 مليون دولار في العام السابق. تحتفظ الشركة أيضًا بهيكل رأسمالي قوي، حيث يصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 595.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الحكومات المحلية المهتمة بتنمية المجتمع
تعمل CTO مع الحكومات المحلية من خلال المشاركة في مبادرات تنمية المجتمع. تُظهر استثمارات الشركة في عقارات مثل Marketplace at Seminole Towne Center، والتي تم الاستحواذ عليها بمبلغ 68.8 مليون دولار أمريكي وشغل 98% منها عند الاستحواذ، التزامها بتنشيط الاقتصادات المحلية. علاوة على ذلك، تتوافق خيارات التأجير المرنة والتطورات الموجهة نحو المجتمع لدى CTO مع أهداف الحكومة المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي والبنية التحتية.
يحتاج المستأجرون إلى خيارات تأجير مرنة
يوفر CTO خيارات تأجير مرنة لتلبية احتياجات المستأجرين المختلفة. تتميز المحفظة الحالية للشركة بمتوسط مرجح لمدة الإيجار المتبقية تبلغ 5.5 سنوات لعقاراتها ذات دخل المستأجر الواحد، والتي تولد 5.6 مليون دولار من مدفوعات الإيجار الأساسية السنوية الثابتة. وتتجلى هذه المرونة أيضًا من خلال الاستحواذ على قطعة أرض شاغرة للتطوير المستقبلي، مما يسمح بحلول تأجير مخصصة تلبي متطلبات المستأجرين.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| أعمال البيع بالتجزئة | 16 عقارًا متعدد المستأجرين، إيرادات بقيمة 85.8 مليون دولار | استحوذت على ثلاثة مراكز تسوق مقابل 135.1 مليون دولار |
| المستثمرون المؤسسيون | صافي الدخل 8.3 مليون دولار، إجمالي حقوق الملكية 595.8 مليون دولار | ارتفعت إيرادات العقارات المدرة للدخل بنسبة 12.3% |
| الحكومات المحلية | المشاركة في تنمية المجتمع | تم الاستحواذ على Marketplace في Seminole Towne Center مقابل 68.8 مليون دولار |
| المستأجرين | 5.5 سنوات متوسط مدة الإيجار للعقارات ذات المستأجر الواحد | تم الحصول على الأراضي الشاغرة للتطوير المستقبلي |
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف التشغيل لإدارة الممتلكات
بلغ إجمالي تكاليف التشغيل لإدارة الممتلكات في CTO Realty Growth, Inc. تقريبًا 22.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 20.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف الصيانة والإصلاح
تم إدراج مصاريف الصيانة والإصلاح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ضمن التكاليف المباشرة للإيرادات. وبلغ إجمالي التكاليف المباشرة لعمليات دخل الممتلكات، والتي تشمل الصيانة والإصلاحات، 22.6 مليون دولار.
عمولات التسويق والتأجير
عادة ما تكون عمولات التسويق والتأجير جزءًا من النفقات العامة والإدارية. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية 11.75 مليون دولار، مما يعكس زيادة من 10.49 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد الموظفين بسبب زيادة الأنشطة التشغيلية.
مصاريف الفوائد على تمويل الديون
بلغ إجمالي مصاريف الفوائد التي تكبدتها شركة CTO Realty Growth, Inc 16.77 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16.16 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة التكلفة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| تكاليف التشغيل لإدارة الممتلكات | 22.6 مليون دولار | 20.9 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 11.75 مليون دولار | 10.49 مليون دولار |
| مصاريف الفوائد | 16.77 مليون دولار | 16.16 مليون دولار |
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من عقود الإيجار التجارية
بلغ إجمالي الإيرادات من خصائص الدخل 79.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 70.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 12.3%. بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 28.5 مليون دولار، من 25.2 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ 13.3% يزيد.
إن مكونات إيرادات الإيجار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| مكون إيرادات التأجير | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دفعات الإيجار | $21,143 | $19,547 |
| دفعات الإيجار المتغيرة | $7,385 | $5,636 |
| إجمالي إيرادات التأجير | $28,528 | $25,183 |
رسوم الإدارة من الخدمات العقارية
إجمالي الإيرادات من الخدمات الإدارية 3.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.3 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض قدره 2.0%. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الرسوم الإدارية 1.1 مليون دولار، زيادة طفيفة من 1.094 مليون دولار في عام 2023.
إيرادات الفوائد من القروض التجارية
إجمالي إيرادات الفوائد من القروض التجارية والاستثمارات 4.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 48.6% مقارنة ب 3.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وللثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إيرادات الفوائد 1.6 مليون دولار، من 1.1 مليون دولار في عام 2023.
أرباح بيع العقارات والتصرفات فيها
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت CTO عقارين للدخل بسعر مبيعات إجمالي قدره 38.0 مليون دولار، تحقيق مكاسب 3.8 مليون دولار. وهذا يشمل العقارات متعددة الاستخدامات التي تم بيعها 20.0 مليون دولار مع مكسب 4.6 مليون دولار، وعقار متعدد المستأجرين تم بيعه مقابل 18.0 مليون دولار مع خسارة 0.8 مليون دولار. في المقابل، تم بيع ثلاث عقارات في عام 2023 22.9 مليون دولار في المبيعات مع مكاسب 3.3 مليون دولار.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CTO Realty Growth, Inc. (CTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CTO Realty Growth, Inc. (CTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.