شركة Devon Energy Corporation (DVN): نموذج الأعمال التجارية [تم تحديثه في 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Devon Energy Corporation (DVN) Bundle
في قطاع الطاقة دائم التطور، تتميز شركة Devon Energy Corporation (DVN) بنموذج أعمالها القوي، المصمم لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والاستدامة. هذا قماش نموذج الأعمال يوضح نهج ديفون الاستراتيجي، ويسلط الضوء على الشراكات والأنشطة والموارد الرئيسية التي تدفع نجاحها. من التنقيب والإنتاج للمشاركة المبتكرة للعملاء، اكتشف كيف تقدم ديفون القيمة أثناء التنقل في تعقيدات صناعة النفط والغاز.
شركة ديفون للطاقة (DVN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات خدمات حقول النفط
تتعاون شركة Devon Energy مع العديد من شركات خدمات حقول النفط لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وتشمل هذه التعاونات كبار مقدمي الخدمات مثل هاليبرتون وشلمبرجر، الذين يقدمون خدمات الحفر والإكمال والصيانة. وفي عام 2024، أعلنت ديفون عن إنفاق رأسمالي قدره 2.719 مليار دولار، تم تخصيص جزء كبير منه لهذه الشراكات لأنشطة الحفر والإنتاج. وتتجلى الكفاءة المكتسبة من خلال هذه التعاونات، حيث وصل إنتاج ديفون من النفط في الربع الثالث من عام 2024 إلى 335 مليون برميل يوميًا، متجاوزًا خطة الإنتاج بنسبة 4%.
المشاريع المشتركة لتصريف المياه والبنية التحتية
أنشأت ديفون مشاريع مشتركة، لا سيما مع WaterBridge NDB LLC، لإدارة التخلص من المياه وتعزيز البنية التحتية في المناطق التشغيلية الرئيسية مثل Delaware Basin وEagle Ford. يسمح هذا المشروع المشترك لديفون بالمساهمة في أصول البنية التحتية للمياه مع تحقيق حصة تصويت تبلغ 30% في الكيان. وتساعد الشراكة الاستراتيجية في زيادة القدرة والمرونة في التخلص من المياه المنتجة، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على المعايير البيئية والكفاءة التشغيلية.
التحالفات الاستراتيجية مع شركات الطاقة الأخرى
تعد التحالفات الإستراتيجية مع شركات الطاقة الأخرى أمرًا ضروريًا لشركة ديفون لتوسيع تواجدها في السوق وقدراتها التكنولوجية. على سبيل المثال، يعكس استحواذ شركة Devon على أعمال Williston Basin من Grayson Mill في 27 سبتمبر 2024، مقابل ما يقرب من 5.0 مليار دولار، استراتيجيتها لتعزيز النطاق التشغيلي والإنتاج. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة أحجام إنتاج ديفون بحوالي 100 مليون برميل نفط يومياً في عام 2025، مما يوضح تأثير مثل هذه الشراكات الإستراتيجية على إمكانات النمو.
شراكات سلسلة التوريد للمعدات والمواد
تحتفظ شركة Devon Energy بشراكات قوية في سلسلة التوريد لتأمين المعدات والمواد اللازمة لعملياتها. يعد التعاون مع الموردين فيما يتعلق بأجهزة الحفر ومعدات الإنجاز والمواد أمرًا ضروريًا لتحسين عمليات الإنتاج. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغت سيولة ديفون 3.7 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 700 مليون دولار أمريكي نقدًا، مما يمكّن الشركة من إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها بشكل فعال والاستفادة من فرص السوق. ويؤكد النهج المنضبط الذي تتبعه الشركة في الاستثمار الرأسمالي، مع تخصيص ما يقرب من 55% من التدفق النقدي التشغيلي للنفقات الرأسمالية، أهمية هذه الشراكات في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
| نوع الشراكة | الشركات الشريكة | منطقة التركيز | 2024 التأثير المالي |
|---|---|---|---|
| خدمات حقول النفط | هاليبرتون، شلمبرجير | الحفر، الإكمال | 2.719 مليار دولار نفقات رأسمالية |
| المشاريع المشتركة | واتر بريدج إن دي بي ذ.م.م | التخلص من المياه | حصة تصويت بنسبة 30% في مشروع Water JV |
| التحالفات الاستراتيجية | غرايسون ميل | مقياس الإنتاج | استحواذ بقيمة 5.0 مليار دولار |
| الموردين | مختلف الموردين | المعدات والمواد | سيولة بقيمة 3.7 مليار دولار |
شركة ديفون للطاقة (DVN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
تعمل شركة Devon Energy بشكل أساسي في خمس مناطق أساسية: حوض ديلاوير، وإيجل فورد، وحوض أناداركو، وحوض ويليستون، وحوض نهر باودر. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ديفون عن إجمالي إنتاج للنفط بلغ 335 مليون برميل في اليوم، بما يتوافق مع الربع السابق. وجاء توزيع إنتاج النفط حسب الحوض على النحو التالي:
| حوض | الإنتاج في الربع الثالث من عام 2024 (مليون برميل/اليوم) | % من إجمالي الإنتاج | الإنتاج في الربع الثاني من عام 2024 (مليون برميل/اليوم) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| حوض ديلاوير | 227 | 68% | 221 | 2% |
| ايجل فورد | 44 | 13% | 46 | -6% |
| حوض أناداركو | 13 | 4% | 14 | -4% |
| حوض ويليستون | 34 | 10% | 37 | -8% |
| حوض نهر البودرة | 14 | 4% | 13 | 5% |
| آخر | 3 | 1% | 4 | -3% |
الاستحواذ على الأصول وتصفية الاستثمارات
في 27 سبتمبر 2024، أكملت ديفون عملية الاستحواذ على أعمال حوض ويليستون في غرايسون ميل مقابل إجمالي قدره 5.0 مليار دولار تقريبًا. ويتكون هذا من 3.5 مليار دولار نقدًا وحوالي 37.3 مليون سهم من أسهم ديفون العادية بقيمة 38.96 دولارًا للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 1.5 مليار دولار بما في ذلك تعديلات أسعار الشراء. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات ديفون الإنتاجية بشكل كبير، مع زيادة متوقعة تبلغ حوالي 100 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2025.
إدارة الكفاءة التشغيلية
تركز ديفون على تخفيف الاستثمار الرأسمالي مع تعزيز الكفاءة التشغيلية. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لديفون حوالي 2.719 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 55٪ من التدفق النقدي التشغيلي البالغ 4.9 مليار دولار أمريكي. وجاء توزيع النفقات الرأسمالية حسب الحوض للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| حوض | النفقات الرأسمالية (بالملايين) |
|---|---|
| حوض ديلاوير | $516 |
| ايجل فورد | $177 |
| حوض أناداركو | $55 |
| حوض ويليستون | $33 |
| حوض نهر البودرة | $58 |
| آخر | $1 |
| المجموع | $877 |
إدارة المخاطر من خلال المشتقات السلعية
تستخدم ديفون مشتقات مالية مختلفة للتحوط ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت مراكز المشتقات النفطية في ديفون ما يلي:
| فترة | الحجم (برميل/د) | متوسط السعر المرجح (دولار/برميل) |
|---|---|---|
| الربع الرابع 2024 | 33,000 | $78.38 |
| الربع الأول إلى الربع الرابع 2025 | 8,468 | $71.90 |
بالإضافة إلى ذلك، كان لدى ديفون مراكز مشتقات الغاز الطبيعي على النحو التالي:
| فترة | الحجم (مليون وحدة حرارية بريطانية/اليوم) | متوسط السعر المرجح (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) |
|---|---|---|
| الربع الرابع 2024 | 252,000 | $3.16 |
| الربع الأول إلى الربع الرابع 2025 | 220,537 | $3.34 |
شركة ديفون للطاقة (DVN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
احتياطيات واسعة من النفط والغاز
تمتلك شركة Devon Energy Corporation محفظة قوية من احتياطيات النفط والغاز، تتركز بشكل أساسي في خمس مناطق أساسية: حوض ديلاوير، وإيجل فورد، وحوض أناداركو، وحوض ويليستون، وحوض نهر باودر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ديفون عن إجمالي احتياطيات مؤكدة تبلغ حوالي 1.4 مليار برميل من مكافئ النفط (Boe)، مع تصنيف جزء كبير منها على أنها نفط خام وسوائل غاز طبيعي (NGLs).
تكنولوجيا الحفر والإنتاج المتقدمة
تستخدم ديفون تقنيات وتقنيات الحفر المتقدمة، بما في ذلك الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، لتحسين كفاءة الإنتاج. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز قدراتها التشغيلية، مما أدى إلى خفض تكاليف الحفر وتحسين معدلات الاستخلاص من الآبار الحالية.
القوى العاملة الماهرة وفريق الإدارة
تفتخر ديفون بقوى عاملة ذات مهارات عالية تعتبر ضرورية لنجاحها التشغيلي. يتمتع فريق الإدارة بالخبرة في التعامل مع تعقيدات صناعة النفط والغاز، والمساهمة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تدفع نمو الشركة واستدامتها. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد الشركة على التدريب والتطوير المستمر لموظفيها للحفاظ على الميزة التنافسية.
مركز مالي قوي وسيولة تبلغ 3.7 مليار دولار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Devon Energy Corporation عن مركز مالي قوي بإجمالي سيولة تبلغ حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن 0.7 مليار دولار أمريكي نقدًا وما يعادله. تم الإبلاغ عن التدفق النقدي التشغيلي القوي للشركة خلال الاثني عشر شهرًا التالية بقيمة 6.7 مليار دولار، مما يؤكد صحتها المالية وقدرتها على تمويل العمليات وتوزيعات الأرباح والنفقات الرأسمالية.
| المقاييس المالية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الاحتياطيات المؤكدة (بنك إنجلترا) | 1.4 مليار |
| إجمالي السيولة | 3.7 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 0.7 مليار دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي (TTM) | 6.7 مليار دولار |
شركة ديفون للطاقة (DVN) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
إمدادات موثوقة من النفط والغاز مع تكاليف إنتاج منخفضة
إنتاج شركة ديفون للطاقة profile وترتكز عملياتها في المناطق الأساسية مثل حوض ديلاوير، وإيجل فورد، وحوض ويليستون، والتي تولد مجتمعة كمية كبيرة من النفط والغاز. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت ديفون عن إنتاج نفط قدره 335 مليون برميل في اليوم، مع الحفاظ على إنتاج مستقر مقارنة بالأرباع السابقة. ويتجلى تركيز الشركة على الإنتاج منخفض التكلفة من خلال قدرتها على تحقيق هامش نقدي على مستوى الحقل يبلغ حوالي 40.71 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا.
الالتزام بالممارسات المستدامة ومبادرات ESG
تلتزم شركة Devon Energy بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ودمج الممارسات المستدامة في عملياتها. وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لديفون حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة.
سياسات عوائد نقدية قوية من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
وضعت ديفون سياسة قوية للعوائد النقدية، تتميز بدفعات أرباح متسقة وبرنامج نشط لإعادة شراء الأسهم. وفي عام 2024، قامت الشركة برفع أرباحها الثابتة من 0.20 دولار أمريكي إلى 0.22 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى إجمالي توزيعات أرباح تبلغ حوالي 794 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام حتى تاريخه. بالإضافة إلى ذلك، قام مجلس الإدارة بتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 5.0 مليار دولار أمريكي، مع استخدام ما يقرب من 3.0 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية سبتمبر 2024.
| سنة | الأرباح الثابتة ($) | الأرباح المتغيرة ($) | إجمالي الأرباح ($) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 الربع الأول | 143 مليون | 156 مليون | 299 مليون | 0.44 |
| 2024 الربع الثاني | 138 مليون | 85 مليون | 223 مليون | 0.35 |
| 2024 الربع الثالث | 136 مليون | 136 مليون | 272 مليون | 0.44 |
| المجموع 2024 حتى تاريخه | 417 مليون | 377 مليون | 794 مليون | لا يوجد |
تعزيز حجم الإنتاج من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
تتضمن استراتيجية النمو لشركة Devon Energy عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز حجم الإنتاج والكفاءة التشغيلية. في 27 سبتمبر 2024، استحوذت شركة ديفون على شركة Williston Basin التابعة لشركة Grayson Mill مقابل مبلغ إجمالي قدره حوالي 5.0 مليار دولار. تضمنت عملية الاستحواذ هذه 3.5 مليار دولار نقدًا و37.3 مليون سهم من أسهم ديفون العادية. ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى تعزيز أحجام إنتاج ديفون بحوالي 100 مليون برميل نفط يومياً بدءاً من عام 2025، مما يضيف قيمة كبيرة إلى بصمتها التشغيلية.
شركة ديفون للطاقة (DVN) – نموذج الأعمال: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار المشترين
تبرم شركة Devon Energy عقودًا طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين لضمان ثبات المبيعات واستقرار الإيرادات. غالبًا ما تتضمن هذه العقود أسعارًا ثابتة أو هياكل تسعير قائمة على السوق توفر القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات ديفون إلى ما يقرب من 4.69 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، ويعزى جزء كبير منها إلى الاتفاقيات طويلة الأجل.
خدمة العملاء المستجيبة والدعم
تؤكد شركة Devon Energy على خدمة العملاء سريعة الاستجابة، والحفاظ على فرق مخصصة لمعالجة استفسارات العملاء واحتياجات الدعم. استثمرت الشركة في التكنولوجيا لتبسيط الاتصالات وتعزيز تجربة العملاء. على سبيل المثال، أعلنت شركة ديفون عن أرباح صافية قدرها 825 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الكفاءة التشغيلية القوية واستراتيجيات مشاركة العملاء.
المشاركة من خلال التحديثات والتقارير المنتظمة
تحافظ شركة Devon على اتصالات استباقية مع عملائها من خلال التحديثات المنتظمة وتقارير الأداء. لا تعمل هذه الممارسة على إبقاء العملاء على اطلاع فحسب، بل تعمل أيضًا على بناء الثقة والولاء. وقدمت الشركة تحديثات عن عملياتها، بما في ذلك مستويات الإنتاج البالغة 335 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث من عام 2024، والتي تجاوزت التوقعات.
سمعة قوية مبنية على الموثوقية والأداء
اكتسبت شركة Devon Energy سمعة قوية في صناعة النفط والغاز، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى موثوقيتها في تقديم المنتجات والحفاظ على معايير الأداء. يتجلى تركيز الشركة على التميز التشغيلي في التدفق النقدي التشغيلي المعلن عنه والذي يبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. وتعزز هذه السمعة العلاقات مع العملاء وتعزز الشراكات طويلة الأمد.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.69 مليار دولار | 4.55 مليار دولار | 4.55 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 825 مليون دولار | 855 مليون دولار | 920 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.7 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | 2.0 مليار دولار |
| إنتاج النفط | 335 ميجا بايت/اليوم | 335 ميجا بايت/اليوم | 319 ميجابايت في اليوم |
شركة ديفون للطاقة (DVN) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للمصافي والمسوقين
تشارك شركة Devon Energy Corporation في المبيعات المباشرة للنفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) لمصافي التكرير والمسوقين. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت ديفون عن مبيعات من النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي بقيمة 2.665 مليار دولار تقريبًا. تركز الشركة على الحفاظ على علاقات قوية مع مصافي التكرير الكبيرة لضمان الطلب المستمر على منتجاتها.
شراكات مع مشغلي منتصف الطريق
أقامت ديفون شراكات مع العديد من مشغلي النقل لتعزيز قدرات النقل والمعالجة. وتسهل هذه الشراكات الحركة الفعالة لإنتاجها إلى السوق، وهو أمر بالغ الأهمية نظرا للانتشار الجغرافي لعملياتها عبر الأحواض الرئيسية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات التسويق والنقل ما يقرب من 3.342 مليار دولار أمريكي، مما يدل على أهمية هذه الشراكات في استراتيجية توليد الإيرادات.
استخدام منصات التداول لبيع السلع
تستخدم ديفون العديد من منصات التداول لتحسين مبيعات السلع. يتيح هذا النهج للشركة الاستجابة بشكل ديناميكي لظروف السوق وتأمين الأسعار المناسبة لمنتجاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ديفون مراكز مفتوحة لمشتقات الغاز الطبيعي تتضمن مقايضات الأسعار وأطواق الأسعار، مما يوضح استراتيجيتها للتحوط ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال، كان لدى الشركة متوسط سعر مرجح قدره 3.34 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمقايضات الغاز الطبيعي المحددة لعام 2025.
علاقات المستثمرين عبر الإنترنت من أجل الشفافية
تحتفظ شركة Devon Energy ببرنامج نشط لعلاقات المستثمرين عبر الإنترنت يهدف إلى ضمان الشفافية والتواصل الفعال مع مساهميها. تقوم الشركة بانتظام بتحديث مستثمريها من خلال موقعها على الإنترنت، مما يتيح الوصول إلى التقارير المالية والنشرات الصحفية والعروض التقديمية للمستثمرين. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت "ديفون" عن أرباح صافية تعزى إلى الشركة بقيمة 812 مليون دولار أمريكي، أو 1.30 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مما يعكس التزامها المستمر بتقديم القيمة لمساهميها.
| قناة | وصف | الأثر المالي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات للمصافي والمسوقين | 2.665 مليار دولار |
| الشراكات | التعاون مع مشغلي منتصف الطريق | 3.342 مليار دولار (تسويق & إيرادات منتصف الطريق) |
| منصات التداول | استخدام المنصات لبيع السلع | مبادلة أسعار الغاز الطبيعي عند 3.34 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (2025) |
| علاقات المستثمرين | الشفافية والتواصل عبر الإنترنت | صافي الربح 812 مليون دولار |
شركة ديفون للطاقة (DVN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المصافي والمستخدمين الصناعيين للنفط والغاز
تخدم شركة Devon Energy مجموعة متنوعة من المصافي والمستخدمين الصناعيين للنفط والغاز. في عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات ديفون من النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي حوالي 11.5 مليار دولار. ويعتمد هذا القطاع بشكل كبير على قدرات ديفون الإنتاجية، والتي بلغ إجماليها 335 مليون برميل يوميًا من النفط في الربع الثالث من عام 2024. وتوفر عمليات الشركة في أحواض مختلفة، بما في ذلك ديلاوير وإيجل فورد، إمدادات مستقرة للمصافي التي تعالج النفط الخام إلى وقود ومنتجات أخرى. .
أسواق الطاقة بالجملة
تعمل شركة ديفون بنشاط في أسواق الطاقة بالجملة، حيث تبيع الغاز الطبيعي والنفط. أعلنت الشركة عن إيرادات تسويقية ومتوسطة تبلغ حوالي 3.34 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. إن تركيز ديفون الاستراتيجي على الحفاظ على كفاءة الإنتاج والاستفادة من البنية التحتية لخطوط الأنابيب الخاصة بها يسمح لها بالمنافسة الفعالة في هذه الأسواق، مما يضمن قدرتها على الاستجابة لتقلبات أسعار الطاقة و ديناميات الطلب.
المستثمرون من المؤسسات والأفراد يبحثون عن أرباح
أنشأت شركة Devon Energy إطارًا قويًا لجذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ثابتة بقيمة 0.22 دولار أمريكي للسهم الواحد في نوفمبر 2024، ليصل إجمالي الأرباح المدفوعة منذ بداية العام حتى تاريخه في عام 2024 إلى 794 مليون دولار أمريكي. وتؤكد سياسة توزيع الأرباح هذه، التي تتضمن مكونات ثابتة ومتغيرة، التزام ديفون بإعادة القيمة إلى المساهمين، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
شركاء المشاريع المشتركة في مشاريع محددة
تلعب المشاريع المشتركة دورًا حاسمًا في استراتيجية ديفون التشغيلية، خاصة في المشاريع ذات رأس المال المرتفع. إن الاستحواذ الأخير على أعمال Grayson Mill في حوض ويليستون مقابل مبلغ إجمالي يبلغ حوالي 5.0 مليار دولار، بما في ذلك 3.5 مليار دولار نقدًا وأسهم، يجسد هذا النهج. تسهل مثل هذه الشراكات المخاطر المشتركة والاستثمار في المشاريع واسعة النطاق، مما يسمح لديفون بتعزيز نطاقها التشغيلي وكفاءتها مع تقديم قيمة مستدامة لشركائها في المشاريع المشتركة.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | 2024 الآثار المالية |
|---|---|---|
| المصافي والمستخدمين الصناعيين | إجمالي إنتاج النفط: 335 مليون برميل يومياً | إيرادات المبيعات: 11.5 مليار دولار |
| أسواق الطاقة بالجملة | إيرادات منتصف الطريق: 3.34 مليار دولار | تحديد المواقع في السوق: استراتيجيات التسعير التنافسية |
| المستثمرون من المؤسسات والأفراد | الأرباح المدفوعة: 794 مليون دولار | معدل الأرباح: 0.22 دولار للسهم الواحد |
| شركاء المشروع المشترك | تكلفة الاستحواذ: 5.0 مليار دولار (جرايسون ميل) | النمو الاستراتيجي: تعزيز النطاق التشغيلي |
شركة ديفون للطاقة (DVN) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
- نفقات رأسمالية كبيرة على الحفر والبنية التحتية
في عام 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Devon Energy حوالي 2.719 مليار دولاروالتي تضمنت استثمارات في الحفر والبنية التحتية. ويعكس هذا الرقم انخفاضا من 2.973 مليار دولار في عام 2023. ويوضح الجدول أدناه توزيع النفقات الرأسمالية على مختلف المناطق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | النفقات الرأسمالية لعام 2024 (بالملايين) | النفقات الرأسمالية لعام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| حوض ديلاوير | $1,589 | $1,735 |
| ايجل فورد | $536 | $573 |
| حوض أناداركو | $174 | $163 |
| حوض ويليستون | $117 | $264 |
| حوض نهر البودرة | $144 | $125 |
| آخر | $4 | $4 |
| المجموع | $2,719 | $2,973 |
التكاليف التشغيلية المتعلقة بالإنتاج والنقل
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تكبدت شركة ديفون إجمالي نفقات إنتاج تبلغ تقريبًا 2.302 مليار دولار، زيادة طفيفة من 2.169 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويرد أدناه تفاصيل هذه التكاليف التشغيلية:
| نوع التكلفة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار (LOE) | $1,129 | $1,047 |
| التجميع والمعالجة & مواصلات | $577 | $521 |
| ضرائب الإنتاج | $542 | $531 |
| الضرائب العقارية | $54 | $70 |
| إجمالي مصاريف الإنتاج | $2,302 | $2,169 |
المصاريف الإدارية لحوكمة الشركات
بلغت النفقات العامة والإدارية لشركة Devon Energy للربع الثالث من عام 2024 تقريبًا 117 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 114 مليون دولار في الربع السابق. توزيع النفقات العامة والإدارية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| العمل والفوائد | $70 | $62 |
| غير العمل | $47 | $52 |
| إجمالي النفقات العامة والإدارية | $117 | $114 |
البحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا
واصلت شركة Devon Energy الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز التكنولوجيا والكفاءة التشغيلية. وفي عام 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير تقريبًا 16 مليون دولار، بما يتوافق مع إنفاق العام السابق. ويهدف هذا الاستثمار إلى تحسين تقنيات الحفر وتحسين تقنيات الإنتاج عبر مناطق العمليات.
شركة ديفون للطاقة (DVN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Devon Energy عن أحجام الإنتاج التالية:
| منتج | الحجم (MBbls/d) | % من إجمالي الإنتاج |
|---|---|---|
| النفط الخام | 330 | 45% |
| الغاز الطبيعي | 1,194 | 54% |
| الغاز الطبيعي المسال | 180 | 1% |
وكانت الأسعار المحققة لكل منتج على النحو التالي:
| منتج | السعر المحقق |
|---|---|
| النفط الخام (لكل برميل) | $76.08 |
| الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $0.75 |
| سوائل الغاز الطبيعي (لكل برميل) | $19.84 |
بشكل عام، ساهمت المبيعات من هذه المنتجات بشكل كبير في إيرادات شركة Devon Energy، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحققة حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
التسويق وإيرادات منتصف الطريق
حققت عمليات التسويق وعمليات النقل التابعة لشركة Devon Energy إيرادات من خلال بيع منتجات الطرف الثالث وخدمات النقل. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت هذه العمليات بما يلي:
| تدفق الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات التسويق | $48 |
| إيرادات التشغيل المتوسطة | $51 |
ساهم إجمالي إيرادات التسويق والتحويل في التدفق النقدي الإجمالي ودعم الكفاءة التشغيلية لديفون.
الأرباح من تداول مشتقات السلع
تشارك شركة Devon Energy في تداول مشتقات السلع للتحوط ضد تقلبات الأسعار. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| سلعة | الأرباح (بالملايين) |
|---|---|
| مشتقات النفط | $4 |
| مشتقات الغاز الطبيعي | $132 |
| مشتقات الغاز الطبيعي المسال | $3 |
وبشكل عام، بلغ إجمالي التسويات النقدية لديفون من تداول المشتقات المالية 139 مليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة في الأرباح مقارنة بالفترات السابقة.
العوائد النقدية من المشاريع المشتركة والشراكات
تشارك شركة Devon Energy في العديد من المشاريع المشتركة والشراكات التي تساهم في عوائدها النقدية. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وزعت الشركة ما يقرب من 36 مليون دولار أمريكي على الحصص غير المسيطرة في مشاريعها المشتركة.
تركز شراكات ديفون الإستراتيجية على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوليد تدفقات نقدية إضافية، وهو أمر حيوي للحفاظ على نفقاتها الرأسمالية وعوائد المساهمين.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Devon Energy Corporation (DVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Devon Energy Corporation (DVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Devon Energy Corporation (DVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.