Enterprise Products Partners L.P. (EPD): Business Model Canvas [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) Bundle
فهم نموذج الأعمال Enterprise Products Partners L.P. (EPD) يكشف عن شبكة معقدة من الاستراتيجيات التي تقود أحد أكبر مقدمي الخدمات المتوسطة في أمريكا الشمالية. من خلال فحصهم الشراكات الرئيسية, أنشطة، و مقترحات القيمةيمكننا أن نرى كيف تربط EPD بشكل فعال بين المنتجين والمستهلكين في قطاع الطاقة. سوف يتعمق منشور المدونة هذا في المكونات الأساسية لـ Business Model Canvas الخاص بـ EPD، ويقدم رؤى حول عملياتهم ووضعهم في السوق.
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع منتجي النفط والغاز
تتعاون شركة Enterprise Products Partners L.P. (EPD) مع العديد من منتجي النفط والغاز في مجال التنقيب عن النفط والغاز لتأمين إمدادات ثابتة من المواد الخام لخدماتها في مجال التنقيب والإنتاج. تعد عمليات التعاون هذه ضرورية للحفاظ على الإنتاجية في خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة EPD عن زيادة في إجمالي هامش التشغيل من أنشطتها لتسويق الغاز الطبيعي، والذي ارتفع بمقدار 97 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع متوسط هوامش المبيعات.
مشاريع مشتركة مع شركات أخرى في منتصف الطريق
أنشأت EPD مشاريع مشتركة مع شركات أخرى في مجال النقل لتعزيز قدراتها التشغيلية والوصول إلى السوق. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الشراكة الإستراتيجية مع EnLink Midstream، والتي تركز على توسيع خدمات نقل وتخزين سوائل الغاز الطبيعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، إجمالي هامش التشغيل لشركة EPD من خطوط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي & تم الإبلاغ عن الخدمات بقيمة 3,044 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,992 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
تحالفات استراتيجية مع شركات البتروكيماويات
تعد التحالفات الإستراتيجية مع شركات البتروكيماويات جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمال EPD. وتسهل هذه الشراكات توزيع وتصنيع المنتجات البتروكيماوية. على سبيل المثال، لدى EPD اتفاقيات جارية مع كبار منتجي البتروكيماويات لتوريد الإيثيلين والبروبيلين. بلغ إجمالي هامش التشغيل من صادرات الإيثيلين والأنشطة ذات الصلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 106 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 89 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
شراكات مع خدمات النقل بالسكك الحديدية والبحري
تدخل EPD في شراكات مع خدمات النقل بالسكك الحديدية والبحري لتعزيز قدراتها اللوجستية. تسمح هذه الشراكات لشركة EPD بنقل سوائل الغاز الطبيعي وغيرها من المنتجات بكفاءة إلى الأسواق المختلفة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش التشغيل من النقل البحري والخدمات الأخرى 51 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 45 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع الشراكة | تفاصيل | هامش التشغيل الإجمالي (2024) | هامش التشغيل الإجمالي (2023) |
|---|---|---|---|
| التعاون المنبع | مختلف منتجي النفط والغاز | 5,757 مليون دولار | 5,203 مليون دولار |
| المشاريع المشتركة | الشراكة مع EnLink Midstream | 3,044 مليون دولار | 1,992 مليون دولار |
| تحالفات البتروكيماويات | اتفاقيات مع كبار منتجي البتروكيماويات | 106 مليون دولار | 89 مليون دولار |
| شراكات النقل | الخدمات اللوجستية البحرية والسكك الحديدية | 51 مليون دولار | 45 مليون دولار |
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
نقل الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط الخام
تدير شركة Enterprise Products Partners L.P. شبكة واسعة من خطوط الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والنفط الخام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن حجم نقل خطوط الأنابيب بشكل أساسي للمنتجات المكررة والبتروكيماويات عند 979 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 826 مليون برميل يوميًا لنفس الفترة من عام 2023.
معالجة وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي
تعتبر عمليات المعالجة والتجزئة ضرورية لاستخراج المكونات القيمة من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. تمتلك المؤسسة قطارين لمعالجة الغاز الطبيعي في حوض بيرميان وتتوقع استثمارات رأسمالية تبلغ حوالي 6.9 مليار دولار في مشاريع النمو المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2026. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إجمالي هامش التشغيل من إنتاج البروبيلين وما يتصل به وتم الإبلاغ عن الأنشطة بمبلغ 396 مليون دولار، بانخفاض عن 427 مليون دولار في العام السابق.
عمليات التخزين والمحطات النهائية للهيدروكربونات
تدير المؤسسة مرافق تخزين ومحطات كبيرة تعمل على تعزيز قدراتها اللوجستية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت لدى الشركة ممتلكات ومصانع ومعدات بقيمة 48.099 مليار دولار، والتي تشمل مرافق التخزين. وتهدف توسعة محطة مورجان بوينت إلى زيادة القدرة على تصدير الإيثيلين وتعزيز قدرات تحميل الإيثان.
إدارة المخاطر من خلال تحوط السلع
تستخدم المؤسسة إستراتيجية قوية لإدارة المخاطر باستخدام تحوط السلع للتخفيف من تقلبات الأسعار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن ما مجموعه 175 مليون دولار أمريكي من المشتقات المخصصة كأدوات تحوط، بقيمة عادلة قدرها 171 مليون دولار أمريكي من مشتقات الالتزامات. تقوم الشركة بتحوط المشتريات والمبيعات المستقبلية للسلع المرتبطة بعملياتها، بهدف تحقيق الاستقرار في الهوامش والأداء المالي.
| النشاط الرئيسي | المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| أحجام النقل عبر خطوط الأنابيب | ميغابايت في اليوم | 979 | 826 |
| هامش التشغيل الإجمالي - إنتاج البروبيلين | مليون دولار أمريكي | 396 | 427 |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | مليار دولار أمريكي | 48.099 | 45.804 |
| المشتقات المالية المخصصة كأدوات تحوط | مليون دولار أمريكي | 175 | 149 |
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
شبكة خطوط أنابيب واسعة النطاق عبر الولايات المتحدة
تدير شركة Enterprise Products Partners شبكة واسعة من خطوط الأنابيب يبلغ إجماليها تقريبًا 51,000 ميل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويشمل ذلك بنية تحتية مهمة لنقل الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط الخام والمنتجات المكررة. تنتقل خطوط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي التابعة للشركة 4,223 مليون برميل في اليوم وشهدت زيادة في أحجام النقل بنسبة 138 مليون برميل في اليوم في الأرباع الأخيرة.
مرافق المعالجة والتجزئة
وتفتخر الشركة بوجود العديد من مصانع المعالجة ومرافق التجزئة، والتي تعتبر ضرورية لفصل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي. تستضيف منطقة مونت بلفيو أكبر مجمع تجزئة، بهامش تشغيل إجمالي قدره 248 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة عن الفترات السابقة بسبب ارتفاع أحجام المعالجة. وصلت أحجام تجزئة NGL تقريبًا 1,611 مليون برميل في اليوم.
| نوع المنشأة | موقع | إجمالي هامش التشغيل (الربع الثالث 2024) | الحجم (ميجا بايت في اليوم) |
|---|---|---|---|
| تجزئة NGL | مونت بيلفيو | 248 مليون دولار | 1,611 |
| معالجة الغاز الطبيعي | حوض ميدلاند | 371 مليون دولار | 6,804 مليون قدم مكعب/اليوم |
محطات التخزين وأصول النقل البحري
تقوم Enterprise Products بتشغيل العديد من محطات التخزين التي تدعم عمليات سوائل الغاز الطبيعي والنفط الخام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن هامش تشغيل إجمالي قدره 716 مليون دولار من تخزين ومحطات سوائل الغاز الطبيعي. شهد قطاع النقل البحري، والذي يتضمن قناة هيوستن للسفن، زيادة في حجم صادرات غاز البترول المسال بنسبة 114 مليون برميل في اليوم، تعزيز تدفقات الإيرادات.
| نوع الأصول | إجمالي هامش التشغيل (الربع الثالث 2024) | الحجم (ميجا بايت في اليوم) |
|---|---|---|
| محطات تخزين الغاز الطبيعي المسال | 716 مليون دولار | 887 |
| النقل البحري | 299 مليون دولار | 4,952 |
القوى العاملة ذات الخبرة والخبرة التشغيلية
توظف شركة Enterprise Products Partners قوة عاملة ماهرة، وهو أمر ضروري للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لأصولها الواسعة. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في التدريب والتطوير، مما يضمن أن موظفيها مجهزون بأحدث المعرفة والممارسات الصناعية. تعتبر هذه القوى العاملة ذات الخبرة أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق صافي دخل قدره 4.278 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة سيولة موحدة قدرها 5.6 مليار دولارمما يعكس الصحة المالية والقدرات التشغيلية القوية.
| مقاييس القوى العاملة | عدد الموظفين | الاستثمار في التدريب (سنوي) |
|---|---|---|
| الطاقم التشغيلي | ما يقرب من 7000 | 50 مليون دولار |
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خدمات منتصف الطريق موثوقة وفعالة
توفر شركة Enterprise Products Partners L.P. (EPD) خدمات موثوقة في منتصف الطريق عبر قطاعاتها المختلفة، والتي تشمل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال & الخدمات، خطوط أنابيب النفط الخام & الخدمات، خطوط أنابيب الغاز الطبيعي & الخدمات والبتروكيماويات & خدمات المنتجات المكررة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات موحدة قدرها 42.018 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة كبيرة من 35.093 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
حلول لوجستية شاملة للهيدروكربونات
تقدم EPD حلولاً لوجستية شاملة تشمل خدمات النقل والتخزين والمحطات الطرفية. تدير الشركة شبكة واسعة من خطوط الأنابيب ومرافق التخزين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ممتلكات ومصانع ومعدات EPD حوالي 48.099 مليار دولار. وتواصل الشركة الاستثمار في توسيع قدراتها اللوجستية، حيث من المقرر الانتهاء من مشاريع رأسمالية نمو بقيمة 6.9 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026.
أسعار تنافسية وعقود طويلة الأجل
يستفيد شركاء منتجات المؤسسات من استراتيجيات التسعير التنافسية والعقود طويلة الأجل لتأمين تدفقات الإيرادات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت EPD عن توزيع نقدي ربع سنوي بقيمة 0.525 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة مشتركة، بما يصل إلى 1.15 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مستثمريها. كما أبرمت الشركة العديد من العقود طويلة الأجل التي توفر تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها، مع اعتبار مستقبلي ثابت من عقود الإيرادات المقدرة بـ 25.423 مليار دولار.
التزام قوي بمعايير السلامة والبيئة
تحافظ EPD على التزامها القوي بمعايير السلامة والبيئة، وهو ما ينعكس في ممارساتها التشغيلية واستثماراتها. وقامت الشركة بتطبيق تقنيات متقدمة في منشآتها لتعزيز السلامة وتقليل التأثير البيئي. على سبيل المثال، يتضمن مشروع محطة النفط البحرية (SPOT) أحدث أنظمة التحكم في خطوط الأنابيب وأنظمة كشف التسرب المصممة لتقليل الانبعاثات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,432 | $1,350 | +6.1% |
| الإيرادات الموحدة (بالمليارات) | $42.018 | $35.093 | +19.7% |
| التوزيع النقدي لكل وحدة مشتركة | $0.525 | $0.525 | لا تغيير |
| إجمالي الاستثمارات الرأسمالية (بالمليارات) | $6.9 | لا يوجد | لا يوجد |
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأمد مع كبرى شركات الطاقة
أبرمت شركة Enterprise Products Partners L.P. (EPD) عقودًا طويلة الأجل مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة، مما يضمن تدفقًا مستقرًا للإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن التزامات شراء منتجات تعاقدية مستقبلية بقيمة 9.0 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 11.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انتهاء صلاحية بعض الاتفاقيات.
إدارة حسابات مخصصة للعملاء الرئيسيين
لتعزيز العلاقات مع العملاء، توظف EPD فرقًا مخصصة لإدارة الحسابات تركز على احتياجات العملاء الرئيسيين. تم تصميم هذا النهج لتعزيز التعاون والتأكد من أن تقديم الخدمة يتوافق مع توقعات العملاء. وفي عام 2024، شهدت الشركة نمواً في قاعدة عملائها، حيث وصل إجمالي الإيرادات الموحدة إلى 42.018 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعاً من 35.093 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
حلقات تواصل وردود أفعال منتظمة
تؤكد EPD على التواصل المنتظم مع عملائها لجمع التعليقات وتحسين عروض الخدمة. وكانت هذه الاستراتيجية فعالة، كما يتضح من الزيادة في إيرادات التسويق، التي ارتفعت بمقدار 7.5 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق. ويشمل ذلك زيادة قدرها 7.0 مليار دولار في أحجام المبيعات وزيادة قدرها 508 ملايين دولار بسبب ارتفاع متوسط أسعار المبيعات.
التركيز على خدمة العملاء والشفافية التشغيلية
تعد الشفافية التشغيلية حجر الزاوية في إستراتيجية علاقات العملاء الخاصة بـ EPD. أبلغت الشركة عن جهودها للحفاظ على مستويات عالية من خدمة العملاء، وهو ما ينعكس في إجمالي هامش التشغيل من معالجة الغاز الطبيعي وأنشطة تسويق سوائل الغاز الطبيعي ذات الصلة، والذي زاد بمقدار 186 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة. الفترة في عام 2023.
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالمليارات) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بالمليارات) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $13.775 | $11.998 | $42.018 | $35.093 |
| تسويق سوائل الغاز الطبيعي والبتروكيماويات | $4.134 | $3.021 | $12.115 | $10.325 |
| خدمات منتصف الطريق | $1.229 | $1.251 | $3.900 | $3.650 |
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) - نموذج الأعمال: القنوات
المبيعات المباشرة لمنتجي الطاقة ومصافي التكرير
تشارك Enterprise Products Partners L.P. (EPD) في المبيعات المباشرة لمنتجي الطاقة ومصافي التكرير، حيث تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك نقل الهيدروكربونات ومعالجتها وتخزينها. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة EPD عن إيرادات إجمالية قدرها 13.775 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع إيرادات التسويق من زيادة حجم المبيعات والأسعار.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات من تسويق سوائل الغاز الطبيعي والنفط الخام والبتروكيماويات بمقدار 7.5 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قدرها 7 مليارات دولار في أحجام المبيعات.
منصات إلكترونية للاستفسار عن الخدمة وتحديثاتها
تستخدم EPD منصات عبر الإنترنت لتسهيل الاستفسارات عن الخدمة وتقديم التحديثات للعملاء. تعمل هذه المنصات على تعزيز مشاركة العملاء وتبسيط الاتصالات، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي حول الخدمات والتحديثات التشغيلية. يدعم هذا النهج الرقمي الكفاءة التشغيلية لشركة EPD واستجابتها في السوق التنافسية.
مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية للتواصل
تشارك EPD بنشاط في مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية، والتي تعمل كقنوات مهمة للتواصل وتطوير الشراكة وجمع معلومات السوق. تتيح هذه الأحداث لشركة EPD عرض قدراتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. في عام 2024، ركزت EPD على زيادة حضورها في مؤتمرات الطاقة الكبرى، مما يعزز ظهورها داخل القطاع.
الشراكات مع مقدمي الخدمات اللوجستية للخدمات المتكاملة
أنشأت EPD شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمات اللوجستية لتقديم خدمات متكاملة تشمل سلسلة التوريد بأكملها من الإنتاج إلى التسليم. ويعزز هذا التعاون الكفاءات التشغيلية ويوفر للعملاء حلولاً شاملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت EPD على مركز سيولة موحد قدره 5.6 مليار دولار أمريكي، والذي يتضمن 4.2 مليار دولار أمريكي من قدرة الاقتراض المتاحة، مما يؤكد قدرتها على دعم الشراكات اللوجستية واستثمارات البنية التحتية.
| قناة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات لمنتجي الطاقة ومصافي النفط لمختلف المنتجات الهيدروكربونية. | زيادة الإيرادات بمقدار 1.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. |
| المنصات عبر الإنترنت | يسهل الاستفسارات عن الخدمة والتحديثات التشغيلية. | يعزز مشاركة العملاء. لم يتم الكشف عن المقاييس المالية الدقيقة. |
| مؤتمرات الصناعة | المشاركة في أحداث الطاقة الكبرى للتواصل والتواجد في السوق. | يساهم في رؤية العلامة التجارية؛ الأثر المالي غير محدد. |
| الشراكات اللوجستية | التحالفات الاستراتيجية لتقديم الخدمات المتكاملة. | يدعم الكفاءات التشغيلية؛ يعزز عروض الخدمة. |
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
كبار منتجي النفط والغاز
تخدم شركة Enterprise Products Partners L.P. (EPD) في المقام الأول منتجي النفط والغاز الرئيسيين الذين يعتمدون على شبكتها الواسعة من خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة. في عام 2024، ذكرت شركة EPD أن إيراداتها من خطوط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي & بلغت قيمة الخدمات 12.1 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 10.3 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتدل هذه الزيادة على الطلب القوي من المنتجين الرئيسيين الذين يستخدمون خدمات EPD في نقل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي. .
مصنعي البتروكيماويات
يمثل مصنعو البتروكيماويات شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة EPD. حققت خدمات المنتجات البتروكيماوية والمكررة للشركة إيرادات بلغت 9.1 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 6.0 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويسلط هذا النمو الضوء على الاعتماد المتزايد لمصنعي البتروكيماويات على EPD لتوريد الإيثيلين و المواد الأولية الرئيسية الأخرى.
المستخدمون النهائيون الصناعيون للهيدروكربونات
يشكل المستخدمون النهائيون الصناعيون للهيدروكربونات، بما في ذلك المستخدمون في قطاعي التصنيع والطاقة، قاعدة عملاء مهمة لشركة EPD. بلغ إجمالي هامش التشغيل للشركة من خطوط أنابيب وخدمات الغاز الطبيعي 954 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 791 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويشير هذا إلى تزايد الطلب على الغاز الطبيعي من المستخدمين الصناعيين، الذين يعتمدون على البنية التحتية لشركة EPD لإمدادات موثوقة. إمداد.
أسواق تصدير سوائل الغاز الطبيعي والبتروكيماويات
تعد أسواق التصدير لسوائل الغاز الطبيعي والبتروكيماويات ضرورية لاستراتيجية أعمال EPD. قامت الشركة بتوسيع قدرتها التصديرية بشكل كبير، من خلال إنشاء مرافق جديدة تهدف إلى زيادة قدرات التحميل للبروبان والبيوتان بحوالي 300 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي هامش التشغيل لشركة EPD من خدمات المنتجات البتروكيماوية والمكررة 1.2 مليار دولار أمريكي. الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على أهمية أسواق التصدير في دفع نمو الإيرادات.
| شريحة العملاء | الإيرادات (2024، مليار دولار) | الإيرادات (2023، مليار دولار) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| كبار منتجي النفط والغاز | 12.1 | 10.3 | 17.5 |
| مصنعي البتروكيماويات | 9.1 | 6.0 | 51.7 |
| المستخدمون النهائيون الصناعيون للهيدروكربونات | 0.954 | 0.791 | 20.6 |
| أسواق التصدير لسوائل الغاز الطبيعي والبتروكيماويات | 1.2 | 1.0 | 20.0 |
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
النفقات الرأسمالية لصيانة البنية التحتية وتوسيعها
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Enterprise Products Partners L.P. عن نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 554 مليون دولار. الشركة لديها حول 6.9 مليار دولار من المشاريع الرأسمالية النمو المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2026. وتشمل المشاريع الرئيسية ما يلي:
- مشاريع توسعة تجميع الغاز الطبيعي في حوضي ديلاوير وميدلاند (2024 و2025)
- خط أنابيب الباهية للغاز الطبيعي المسال (الربع الثالث من عام 2025)
- مُجزئ سوائل الغاز الطبيعي ووحدة DIB المرتبطة بها في مجمع تجزئة سوائل الغاز الطبيعي بمنطقة مونت بيلفيو (الربع الثالث من عام 2025)
- قطار أوريون لمعالجة الغاز الطبيعي في حوض ميدلاند (الربع الثالث من عام 2025)
- توسعة محطة مورجان بوينت (الربع الرابع من عام 2024 والربع الرابع من عام 2025)
التكاليف التشغيلية للنقل والتجهيز
أبلغت شركة Enterprise Products Partners L.P عن إجمالي تكاليف التشغيل والنفقات تقريبًا 36.95 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتضمن تفصيل هذه التكاليف ما يلي:
| نوع التكلفة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $31,976 |
| تكاليف ونفقات التشغيل الأخرى | $2,946 |
| الاستهلاك والإطفاء والتراكم | $1,791 |
| التكاليف العمومية والإدارية | $184 |
مصاريف العمالة والإدارية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان لدى منتجات المؤسسة إجمالي النفقات العامة والإدارية 184 مليون دولار، زيادة من 172 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتم تضمين تكاليف العمالة في تكاليف التشغيل الإجمالية، مع وجود مكونات مهمة ناشئة عن الصيانة وتعويضات الموظفين.
التكاليف المرتبطة بالامتثال التنظيمي وتدابير السلامة
تم تضمين التكاليف المتعلقة بالامتثال التنظيمي وتدابير السلامة ضمن تكاليف التشغيل، والتي زادت بنسبة 197 مليون دولار سنة بعد سنة. لا يتم الكشف عن نفقات السلامة المحددة والتزامات الامتثال بشكل فردي ولكنها جزء لا يتجزأ من النفقات التشغيلية. كما تكبدت الشركة التزامات مقابل أعمال البناء قيد التنفيذ 491 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم خدمات النقل والتخزين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Enterprise Products Partners L.P. عن إجمالي إيرادات من خدمات النقل والتخزين بلغت حوالي 14.2 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا زيادة قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بشكل أساسي مدفوعًا بارتفاع الطلب وزيادة الإنتاجية عبر خطوط الأنابيب وعمليات التخزين.
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالمليارات) | الحجم (ميجا بايت في اليوم) |
|---|---|---|
| خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال & خدمات | $4.8 | 4,223 |
| خطوط أنابيب النفط الخام & خدمات | $5.3 | 5,250 |
| خطوط أنابيب الغاز الطبيعي & خدمات | $2.1 | 649 |
| البتروكيماويات & خدمات المنتجات المكررة | $3.0 | 3,044 |
مبيعات سوائل الغاز الطبيعي والبتروكيماويات المعالجة
حققت منتجات المؤسسات إيرادات كبيرة من بيع سوائل الغاز الطبيعي المعالجة والبتروكيماويات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من هذا القطاع حوالي 9.1 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 6.0 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع أحجام المبيعات وظروف التسعير المواتية في السوق.
| نوع المنتج | الإيرادات (بالمليارات) | الحجم (ميجا بايت في اليوم) |
|---|---|---|
| الإيثان | $2.4 | 1,250 |
| البروبان | $1.5 | 900 |
| البيوتان | $1.0 | 600 |
| البتروكيماويات | $4.2 | 1,500 |
الإيرادات من العقود طويلة الأجل ومعاملات السوق الفورية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الناتجة عن العقود طويلة الأجل ومعاملات السوق الفورية حوالي 16.5 مليار دولار أمريكي. وشهد هذا القطاع زيادة قوية قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى العقود الاستراتيجية التي تم تأمينها خلال فترات صعود السوق، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة.
| نوع العقد | الإيرادات (بالمليارات) | الحجم (ميجا بايت في اليوم) |
|---|---|---|
| عقود طويلة الأجل | $12.0 | 4,000 |
| معاملات السوق الفورية | $4.5 | 1,500 |
الدخل من الأدوات المشتقة وأنشطة إدارة المخاطر
أعلنت منتجات المؤسسات عن دخل من الأدوات المشتقة وأنشطة إدارة المخاطر يبلغ إجماليه حوالي 138 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بخسارة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يسلط الضوء على فعالية منتجاتها. استراتيجيات التحوط للتخفيف من تقلبات الأسعار.
| نوع الصك | الدخل (بالملايين) | يكتب |
|---|---|---|
| مشتقات السلع | $119 | التحوط |
| مشتقات أسعار الفائدة | $19 | التحوط |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Enterprise Products Partners L.P. (EPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enterprise Products Partners L.P. (EPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enterprise Products Partners L.P. (EPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.