شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN): نموذج الأعمال التجارية [تم تحديثه في 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
استكشف نموذج الأعمال الديناميكي لـ شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN)، أحد اللاعبين في قطاع الطاقة الملتزم بتقديم حلول موثوقة للغاز الطبيعي والنفط. هذا المنصب يتعمق في الشركة الشراكات الرئيسية, أنشطة، و مقترحات القيمة، ويكشف عن كيفية تعامل إبسيلون مع تعقيدات السوق مع ضمان الاستدامة والكفاءة. اكتشف كيف يضع النهج الاستراتيجي لشركة Epsilon الشركة كقوة تنافسية في مجال الطاقة.
شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع Appalachia Midstream Services لتجميع الغاز
أنشأت شركة Epsilon Energy Ltd. شراكة طويلة الأمد مع شركة Appalachia Midstream Services, LLC. في 17 مايو 2024، نفذت شركة إبسيلون اتفاقية جديدة لتجميع الغاز من شركات الشحن المرساة (ASGGA) لشمال بنسلفانيا، اعتبارًا من 1 يناير 2024. وتمتد هذه الاتفاقية لمدة أولية مدتها عشر سنوات وتحدد معدلات ثابتة للتجميع والضغط والتدفق المتقاطع لـ الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة إبسيلون. تم تحديد المعدل الثابت لتجميع الخدمات في نظام تجميع الغاز في أوبورن (GGS) لعام 2024 عند 0.475 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتنص الاتفاقية أيضًا على تعديل الأسعار سنويًا بناءً على مؤشر أسعار المستهلك اعتبارًا من يناير 2025.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة إبسيلون بجمع وتسليم إجمالي 30.2 مليار قدم مكعب الإجمالي (صافي 10.6 مليار قدم مكعب لمصلحة إبسيلون)، في المتوسط 111 مليون قدم مكعب/اليوم من خلال أوبورن GGS.
مشاريع مشتركة في حوض بيرميان والحوض الرسوبي الكندي الغربي
شاركت إبسيلون في مشاريع مشتركة استراتيجية لتوسيع عملياتها في مناطق النفط والغاز الرئيسية. في أكتوبر 2024، شكلت إبسيلون مشروعًا مشتركًا مع مشغل خاص يغطي الأراضي في الحوض الرسوبي الكندي الغربي (WCSB) في ألبرتا، كندا. وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تحصل شركة Epsilon على 25% فائدة تشغيلية عبر تقريبا إجمالي 160.000 فدان بعد الانتهاء من التزام الفائدة المحملة من 7.3 مليون دولار بحلول 1 ديسمبر 2025.
في حوض بيرميان، حصل إبسيلون على 25% فائدة تشغيلية في ثلاثة آبار منتجة و إجمالي 3246 فدانًا غير مطور في مقاطعة إكتور، تكساس، بسعر شراء إجمالي قدره 14.8 مليون دولار.
الشراكات مع مقدمي الخدمات لأنشطة الحفر والإكمال
تتعاون شركة Epsilon مع مختلف مقدمي الخدمات لتعزيز أنشطة الحفر والإكمال. شاركت الشركة في أعمال الحفر بئرين الإجمالي في مقاطعة إكتور خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2024. كما استحوذت الشركة على أ 50% فائدة تشغيلية في إجمالي 14,243 فدانًا ل 1.0 مليون دولارومن المتوقع أن يسهل المزيد من عمليات الحفر.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إبسيلون سبعة آبار إجمالية (0.7 صافي) محفورة ومكتملة في انتظار التسليم، مما يشير إلى التعاون المستمر مع مقدمي الخدمة لتحسين الإنتاج.
| نوع الشراكة | شريك | تفاصيل | الالتزام المالي | مصلحة العمل |
|---|---|---|---|---|
| تجمع الغاز | خدمات أبالاتشيا ميدستريم | ASGGA جديدة لتجميع الغاز في شمال ولاية بنسلفانيا | — | — |
| مشروع مشترك | مشغل خاص | الحوض الرسوبي الكندي الغربي، ألبرتا | 7.3 مليون دولار تحمل التزامات الفوائد | 25% |
| اكتساب | مشغل خاص | حوض بيرميان، مقاطعة إكتور، تكساس | 14.8 مليون دولار | 25% |
| اكتساب | مشغل خاص | إجمالي 14,243 فدانًا | 1.0 مليون دولار | 50% |
شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط
تعمل شركة Epsilon Energy Ltd. في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط في المقام الأول في منطقة Marcellus Shale في ولاية بنسلفانيا، وحوض بيرميان في تكساس، وحوض أناداركو في أوكلاهوما. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر الغاز الطبيعي المحقق لشركة إبسيلون هو $1.54 لكل Mcf، مما يعكس أ 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، انخفض صافي إيرادات الفوائد على إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 32% إلى 1.2 مليار قدم مكعب للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 1.7 مليار قدم مكعب في عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، انخفض الإنتاج 33% من 6.0 مليار قدم مكعب إلى 4.0 مليار قدم مكعب.
تشغيل أنظمة تجميع الغاز
تقوم شركة Epsilon بتشغيل أنظمة تجميع الغاز، بما في ذلك نظام تجميع الغاز Auburn (GGS) في ولاية بنسلفانيا، حيث تمتلك 35% مصلحة الملكية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بجمع وتسليم 7.0 مليار قدم مكعب الإجمالي (صافي 2.5 لمصلحة إبسيلون)، وهو ما يُترجم إلى متوسط قدره 76 مليون قدم مكعب/اليوم. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع هذا الرقم إلى 30.2 مليار قدم مكعب الإجمالي (صافي 10.6) بمتوسط 111 مليون قدم مكعب/اليوم. تحدد اتفاقية تجميع غاز Anchor Shipper الجديدة، التي تم تنفيذها في 17 مايو 2024، معدل تجميع ثابت قدره $0.475 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لعام 2024.
إدارة مخاطر أسعار السلع الأساسية من خلال المشتقات المالية
تستخدم إبسيلون استراتيجية لإدارة مخاطر أسعار السلع الأساسية من خلال المشتقات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي مقايضات الغاز الطبيعي المعلقة 1.13 مليار قدم مكعب وإجمالي مقايضات النفط الخام 28 ميجا بايت. بلغت القيمة العادلة لهذه الموجودات المشتقة تقريبًا $358,189. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت إبسيلون بمكاسب من عقود المشتقات بقيمة $440,712. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي التسويات النقدية المستلمة من عقود المشتقات المالية $1,245,931.
| نشاط | تفاصيل | إحصائيات |
|---|---|---|
| الاستكشاف والإنتاج | إنتاج الغاز الطبيعي والنفط بشكل أساسي في PA وTX وOK | سعر الغاز المحقق: 1.54 دولار/مكف؛ الإنتاج: 1.2 مليار قدم مكعب (3 أشهر 2024) |
| عمليات تجميع الغاز | تشغيل Auburn GGS بفائدة 35% | المُجمَّعة: إجمالي 7.0 مليار قدم مكعب (3 أشهر 2024)؛ سعر ثابت: 0.475 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية |
| إدارة مخاطر أسعار السلع الأساسية | استخدام المشتقات لإدارة مخاطر الأسعار | المقايضات: 1.13 مليار قدم مكعب من الغاز؛ القيمة العادلة للمشتقات: 358,189 دولارًا أمريكيًا |
شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فائدة بنسبة 35% في نظام تجميع الغاز في أوبورن
شركة إبسيلون للطاقة المحدودة حاصلة على درجة حصة ملكية 35% في نظام تجميع الغاز في أوبورن (GGS)، وهو أحد الأصول المهمة التي تعزز قدراتها التشغيلية في منطقة مارسيلوس شيل. تمتد منطقة Auburn GGS لمسافة 45 ميلًا تقريبًا وتسهل عملية تجميع ونقل الغاز الطبيعي بكفاءة. تم جمع النظام وتسليمها 7.0 مليار قدم مكعب الإجمالي (صافي 2.5 مليار قدم مكعب لمصلحة إبسيلون) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل متوسط 76 مليون قدم مكعب/اليوم. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم التجميع 30.2 مليار قدم مكعب الإجمالي (صافي 10.6 مليار قدم مكعب)، في المتوسط 111 مليون قدم مكعب/اليوم.
| متري | الربع الثالث 2024 | حتى عام 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الغاز المتجمع | 7.0 مليار قدم مكعب | 30.2 مليار قدم مكعب |
| صافي الغاز المتجمع | 2.5 مليار قدم مكعب | 10.6 مليار قدم مكعب |
| متوسط معدل التجميع اليومي | 76 مليون قدم مكعب/اليوم | 111 مليون قدم مكعب/اليوم |
الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي والنفط
تتضمن محفظة شركة Epsilon Energy عددًا كبيرًا الاحتياطيات المؤكدة حيوية لإنتاجها وتوليد الإيرادات. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أفادت الشركة بما يلي:
- 65,916 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
- 383,174 برميل سوائل الغاز الطبيعي (NGLs)
- 341,286 برميل من النفط والمكثفات
يعد مخزون الاحتياطيات هذا ضروريًا للحفاظ على مستويات الإنتاج ودعم استراتيجية نمو الشركة.
| نوع المورد | مقدار |
|---|---|
| الغاز الطبيعي | 65,916 مليون قدم مكعب |
| الغاز الطبيعي المسال | 383,174 برميل |
| النفط والمكثفات | 341,286 برميل |
قوة عاملة ماهرة وخبرة فنية في مجال استخراج الطاقة
تفتخر شركة Epsilon Energy بـ القوى العاملة الماهرة تتمتع بخبرة فنية كبيرة في قطاع الطاقة، وخاصة في مجال استخراج الغاز الطبيعي والنفط. يعد رأس المال البشري أمرًا بالغ الأهمية للكفاءة التشغيلية للشركة والابتكار في تقنيات الحفر والإنتاج. ويضمن تركيز الشركة على التدريب والتطوير أن تظل قوتها العاملة ماهرة في التغلب على تعقيدات سوق الطاقة وتنفيذ أفضل الممارسات في تقنيات الاستخراج.
| مقاييس القوى العاملة | تفاصيل |
|---|---|
| تجربة الصناعة | أكثر من 15 سنة (متوسط) |
| برامج التدريب | دورات تدريبية منتظمة في مجال السلامة والتقنية |
| الشهادات الفنية | غالبية القوى العاملة معتمدة في المجالات ذات الصلة |
شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي والنفط للعملاء
تتمتع شركة Epsilon Energy Ltd. بموقع يمكنها من توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي والنفط، مدعومة بقدراتها الإنتاجية الواسعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي إيرادات الفائدة على إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 1.2 مليار قدم مكعب للربع الثالث، بانخفاض من 1.7 مليار قدم مكعب في نفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ، بلغ الإنتاج 4.0 مليار قدم مكعب، بانخفاض عن 6.0 مليار قدم مكعب على أساس سنوي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 33٪.
وفي حوض بيرميان، بلغ السعر المحقق لإبسيلون للنفط وسوائل الغاز الطبيعي 54.19 دولارًا أمريكيًا لبرميل النفط المكافئ (Boe) خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 16٪ عن العام السابق. وبلغ إجمالي صافي إنتاج فوائد الإيرادات لنفس الفترة 73.3 ألف برميل نفط مكافئ، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 428% مقارنة بـ 13.9 ألف برميل نفط مكافئ في عام 2023.
أسعار تنافسية من خلال عمليات فعالة واستراتيجيات التحوط
تستخدم شركة Epsilon Energy عمليات فعالة وتحوطًا استراتيجيًا للحفاظ على الأسعار التنافسية. نفذت الشركة اتفاقية جديدة لجمع الغاز من Anchor Shipper في مايو 2024، حيث حددت معدلات تجميع ثابتة تبلغ 0.475 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) لعام 2024، والتي سيتم تعديلها سنويًا بناءً على مؤشر أسعار المستهلك. ويدعم هذا النهج تكاليف التشغيل المستقرة وسط تقلب أسعار السوق.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات إبسيلون إلى 22.58 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 22.17 مليون دولار أمريكي في العام السابق، في حين بلغ متوسط السعر المحقق للغاز الطبيعي 1.60 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما أعلنت الشركة عن تسويات نقدية صافية بقيمة 1.24 مليون دولار تتعلق بعقود المشتقات خلال هذه الفترة، مما يعكس استراتيجياتها الفعالة لإدارة المخاطر.
الالتزام بالممارسات المستدامة في إنتاج الطاقة
تلتزم شركة Epsilon Energy بالممارسات المستدامة في عملياتها. وتشارك الشركة بنشاط في المشاريع التي تركز على إنتاج الطاقة المسؤولة بيئيا. وكجزء من استراتيجيتها، انخرطت إبسيلون في مشروع مشترك في أكتوبر 2024، يغطي حوالي 160 ألف فدان إجمالي في ألبرتا، كندا، مع التزام قدره 7.3 مليون دولار أمريكي للوفاء بفوائدها المحملة.
علاوة على ذلك، يشمل إجمالي صافي الاحتياطيات المؤكدة المقدرة لشركة إبسيلون اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، 65,916 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و383,174 برميلًا من سوائل الغاز الطبيعي، و341,286 برميلًا من النفط والمكثفات، مما يوضح التزامها بالحفاظ على قاعدة احتياطية قوية مع الالتزام بالممارسات المستدامة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات الفائدة على إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 1.2 | 1.7 | 4.0 | 6.0 |
| السعر المحقق (حوض العصر البرمي) (دولار/بنك إنجلترا) | $54.19 | لا يوجد | $53.82 | لا يوجد |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | $7.29 | $6.31 | $22.58 | $22.17 |
| صافي التسويات النقدية على عقود المشتقات (مليون دولار) | $0.49 | لا يوجد | $1.25 | $2.98 |
| إجمالي الاحتياطيات المؤكدة (مليون قدم مكعب) | 65,916 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
التعامل المباشر مع كبار العملاء الصناعيين
تتعامل شركة Epsilon Energy Ltd. بشكل مباشر مع كبار العملاء الصناعيين، وذلك في المقام الأول من خلال إنتاج الغاز الطبيعي وخدماته. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت شركة إبسيلون الغاز الطبيعي إلى 22 عميلًا فريدًا، حيث يمثل أكبر ثلاثة عملاء 34% و14% و12% من إجمالي الإيرادات. ويعزز هذا التفاعل المباشر العلاقات القوية ويضمن تقديم خدمات مخصصة تلبي الاحتياجات التشغيلية المحددة لهؤلاء العملاء.
عقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين لإمدادات الغاز
أبرمت الشركة عقودًا طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين لتأمين تدفقات إيرادات مستقرة. في 17 مايو 2024، أبرمت شركة Epsilon اتفاقية Anchor Shipper جديدة لتجميع الغاز مع شركة Appalachia Midstream Services, LLC، اعتبارًا من 1 يناير 2024، لمدة أولية مدتها عشر سنوات. تتضمن هذه الاتفاقية معدلات تجميع وضغط وتدفق ثابتة، والتي سيتم تعديلها سنويًا بواسطة مؤشر أسعار المستهلك بدءًا من يناير 2025. تم تحديد السعر الثابت لخدمات التجميع في نظام تجميع الغاز في أوبورن لعام 2024 عند 0.475 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
| نوع العقد | نوع العميل | مدة | السعر ($/مليون وحدة حرارية بريطانية) | تاريخ النفاذ |
|---|---|---|---|---|
| اتفاقية تجميع الغاز للشاحنة المرساة | كبار العملاء الصناعيين | 10 سنوات | $0.475 | 1 يناير 2024 |
خدمة العملاء سريعة الاستجابة ودعم الاحتياجات التشغيلية
تحافظ شركة Epsilon على إطار عمل سريع الاستجابة لخدمة العملاء لدعم احتياجاتها التشغيلية. أعلنت الشركة عن زيادات كبيرة في كفاءة الإنتاج، حيث وصل إجمالي صافي إنتاج فوائد الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 191.4 مليون برميل نفط مكافئ، بزيادة قدرها 565% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويكتمل هذا النجاح التشغيلي بالعملاء القويين. ممارسات الخدمة التي تعالج استفسارات العملاء واحتياجات الخدمة على الفور.
شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للعملاء الصناعيين والتجاريين
تعمل شركة Epsilon Energy Ltd. في المقام الأول في مجال المبيعات المباشرة للغاز الطبيعي والنفط للعملاء الصناعيين والتجاريين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إبسيلون عن إيرادات إجمالية قدرها 22.58 مليون دولار، مما يعكس زيادة طفيفة من 22.17 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وباعت الشركة الغاز الطبيعي إلى 30 عميلاً فريدًا، حيث يمثل عميلان 18% و11 عميلًا. % من إجمالي الإيرادات.
الاستفادة من أنظمة تجميع الغاز للتوزيع
تستخدم شركة Epsilon أنظمة تجميع الغاز الخاصة بها، وخاصة نظام تجميع الغاز Auburn، لتوزيع الغاز الطبيعي. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت شركة إبسيلون وسلمت إجمالي 7.0 مليار قدم مكعب (صافي 2.5 لمصلحة إبسيلون)، مما يعني معدل 76 مليون قدم مكعب في اليوم. يعد نظام تجميع الغاز في أوبورن أمرًا بالغ الأهمية لعمليات إبسيلون، حيث تمتلك الشركة حصة بنسبة 35% في هذا النظام الذي يبلغ طوله 45 ميلًا. المعدل الثابت لتجميع الخدمات في Auburn GGS لعام 2024 هو 0.475 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
| فترة | الإجمالي المجمع (مليار قدم مكعب) | صافي إلى إبسيلون (Bcf) | السعر ($/مليون وحدة حرارية بريطانية) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 7.0 | 2.5 | 0.475 |
| 9 أشهر 2024 | 30.2 | 10.6 | 0.475 |
منصات إلكترونية لعلاقات المستثمرين ونشر المعلومات
تستفيد شركة Epsilon Energy من المنصات الإلكترونية لعلاقات المستثمرين ونشر المعلومات. تحتفظ الشركة بحضور نشط على موقعها الإلكتروني، حيث توفر معلومات محدثة عن الأداء المالي والتحديثات التشغيلية والنشرات الصحفية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إبسيلون فائض في رأس المال العامل قدره 7.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 33.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويشير هذا إلى التزام الشركة المستمر بالشفافية وإمكانية الوصول للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستهلكون الصناعيون للغاز الطبيعي والنفط
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل شركة Epsilon Energy Ltd. بنشاط على خدمة المستهلكين الصناعيين للغاز الطبيعي والنفط، وهما عنصران حيويان لتدفق إيراداتها. قامت الشركة بتجميع وتسليم إجمالي 30.2 مليار قدم مكعب (صافي 10.6 لمصلحة إبسيلون) خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أي ما يعادل متوسط 111 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال نظام جمع الغاز في أوبورن.
بلغ سعر الغاز الطبيعي المحقق لشركة إبسيلون خلال هذه الفترة 1.60 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويؤثر هذا التسعير على هيكل التكلفة للمستهلكين الصناعيين، الذين يعتمدون على العرض والتسعير المستقر لعملياتهم.
شركات المرافق تبحث عن مصادر طاقة موثوقة
تشكل شركات المرافق شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة Epsilon Energy. ويلعب نظام تجميع الغاز في أوبورن، الذي تمتلك شركة إبسيلون حصة بنسبة 35% فيه، دورًا حيويًا في إمداد هذه المرافق بالغاز. تم تحديد معدل التجميع الثابت لعام 2024 عند 0.475 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، والذي سيتم تعديله سنويًا بناءً على مؤشر أسعار المستهلك بدءًا من عام 2025.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ السعر المحقق لشركة إبسيلون لجميع إنتاج حوض بيرميان 54.19 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا، مما يشير إلى زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وهو أمر بالغ الأهمية لشركات المرافق التي تبحث عن مصادر طاقة موثوقة.
المستثمرون يبحثون عن فرص في قطاع الطاقة
وتستهدف شركة Epsilon Energy Ltd. أيضًا المستثمرين الباحثين عن فرص في قطاع الطاقة. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 2,688,577 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 4,349,191 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض في صافي الدخل التقلبات في أسعار الطاقة، والتي يمكن أن تؤثر على معنويات المستثمرين وقراراتهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إبسيلون فائض في رأس المال العامل قدره 7.5 مليون دولار، بانخفاض من 33.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويشير برنامج إعادة شراء أسهم الشركة أيضًا إلى تحرك استراتيجي لتعزيز قيمة المساهمين، حيث تم إعادة شراء 125000 سهم بمتوسط بسعر 5.00 دولارات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستهلكين الصناعيين | 30.2 مليار قدم مكعب إجمالي التسليم (9 أشهر 2024) | متوسط السعر: 1.60 دولار لكل قدم مكعب |
| شركات المرافق | معدل التجميع الثابت: 0.475 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية | السعر المحقق لإنتاج العصر البرمي: 54.19 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا |
| المستثمرين | صافي الدخل: 2,688,577 دولارًا أمريكيًا (التسعة أشهر 2024) | فائض رأس المال العامل: 7.5 مليون دولار |
شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
- نفقات رأسمالية كبيرة للاستكشاف والإنتاج
في عام 2024، أعلنت شركة Epsilon Energy Ltd. عن إجمالي نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 32.9 مليون دولار، مع استثمارات كبيرة موجهة نحو أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مناطق مختلفة بما في ذلك بنسلفانيا وتكساس. وهذا يشمل أ 14.8 مليون دولار الاستحواذ على حصة عمل بنسبة 25٪ في إنتاج الآبار والأفدنة غير المطورة في تكساس. بالإضافة إلى ذلك، التزمت إبسيلون بالمصلحة المحملة لـ 7.3 مليون دولار في مشروع مشترك في ألبرتا، كندا.
التكاليف التشغيلية المرتبطة بجمع الغاز ومعالجته
بلغت التكاليف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 12.6 مليون دولار، مع تقسيمات محددة على النحو التالي:
| فئة التكلفة | المبلغ ($) |
|---|---|
| تكاليف تشغيل الإيجار | 2,099,501 |
| جمع تكاليف تشغيل النظام | 490,325 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 1,758,685 |
| النضوب والاستهلاك والإطفاء والتراكم | 7,127,641 |
| إجمالي التكاليف التشغيلية | 12,641,773 |
تم الإبلاغ عن تكاليف تشغيل نظام التجميع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.69 مليون دولار. تعكس التكاليف التشغيلية النفقات الجارية المتعلقة بأنظمة معالجة وتجميع الغاز، والتي تعتبر بالغة الأهمية لقدرات إنتاج شركة Epsilon.
التكاليف المتعلقة بالامتثال والمتطلبات التنظيمية
تتحمل شركة Epsilon Energy تكاليف الامتثال المرتبطة بالمتطلبات التنظيمية التي تحكم عملياتها. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف العامة والإدارية، والتي تشمل مصاريف الالتزام 5.43 مليون دولار. وهذا يمثل انخفاضا قدره 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة التزامات مستمرة لسحب الأصول تقدر بمبلغ 3.6 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهي ضرورية للامتثال البيئي والالتزام التنظيمي عند توقف العمليات في مواقع محددة.
شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي
تحقق شركة Epsilon Energy Ltd. إيرادات كبيرة من بيع الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) |
|---|---|
| الغاز الطبيعي | 6,828,155 |
| الغاز الطبيعي المسال | 1,096,678 |
| النفط والمكثفات | 10,193,535 |
| إجمالي الإيرادات من مبيعات المنتجات | 18,118,368 |
وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية من هذه المصادر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 22,582,502 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة طفيفة من 22,166,939 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة من عام 2023.
الدخل من خدمات تجميع وضغط الغاز
توفر شركة Epsilon Energy أيضًا خدمات تجميع الغاز وضغطه، مما يساهم في زيادة إيراداتها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل من خدمات تجميع وضغط الغاز:
| نوع الخدمة | الدخل ($) |
|---|---|
| رسوم تجميع وضغط الغاز | 4,464,134 |
هذه الإيرادات مستمدة من ملكية الشركة في نظام Auburn Gas Gathering System، الذي يعمل بموجب هيكل معدل ثابت تم إنشاؤه في اتفاقية Anchor Shipper Gas Gathering الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2024.
المكاسب من مشتقات السلع وأنشطة التحوط
تشارك إبسيلون في عقود مشتقات السلع الأساسية للتحوط ضد التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي والنفط. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بالاعتراف بالمكاسب من هذه الأنشطة على النحو التالي:
| نوع النشاط | الربح ($) |
|---|---|
| مكاسب عقود المشتقات | 245,095 |
| التسويات النقدية المستلمة | 1,245,931 |
| إجمالي المكاسب من المشتقات المالية | 1,491,026 |
وبالمقارنة، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، تكبدت إبسيلون خسائر قدرها 1,672,535 دولارًا أمريكيًا من العقود المشتقة.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.