شركة East Resources Acquisition (ERES): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
East Resources Acquisition Company (ERES) Bundle
اكتشف النهج المبتكر لشركة East Resources Acquisition Company (ERES) بينما نستكشفه قماش نموذج الأعمال. يسلط هذا الإطار الاستراتيجي الضوء على كيفية تنقل ERES بشكل فعال في سوق تسوية التأمين على الحياة الشراكات الرئيسية, مقترحات القيمة، والتركيز على الامتثال التنظيمي. ومن إشراك المستثمرين المؤسسيين إلى الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة، تعمل ERES على إعادة تعريف فرص الاستثمار. تعمق أكثر لفهم تعقيدات نموذج أعمالهم وكيف يميزهم عن المشهد المالي.
شركة East Resources Acquisition (ERES) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مستوطنات العداد، LLC
أنشأت شركة East Resources Acquisition Company (ERES) شراكة مهمة مع Abacus Settlements, LLC. يمكّن هذا التعاون ERES من الاستفادة من خبرة Abacus في سوق تسوية الحياة. كجزء من عملية دمج الأعمال التي تم الانتهاء منها في 30 يونيو 2023، استحوذت ERES على Abacus بسعر شراء إجمالي يبلغ حوالي 165.36 مليون دولار. عززت عملية الاستحواذ محفظة ERES، مما سمح لها بتعزيز عروض خدماتها وحضورها في السوق في مجال تسويات الحياة.
العلاقات مع وسطاء بوليصة التأمين على الحياة
تحتفظ ERES بعلاقات استراتيجية مع العديد من وسطاء بوليصة التأمين على الحياة لتسهيل إنشاء وإدارة سياسات التسوية على الحياة. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لسياسات تحديد المصادر، حيث يلعب الوسطاء دورًا حيويًا في ربط البائعين بالمستثمرين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ERES عن زيادة كبيرة في إيرادات الإنشاء، بإجمالي 4.39 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.72 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وتدل هذه الزيادة على فعالية علاقاتهم مع الوسطاء في توليد الأعمال.
الشراكة مع شركات إدارة الاستثمار
أقامت ERES شراكات مع العديد من شركات إدارة الاستثمار لتعزيز قدراتها الإدارية النشطة. تزود هذه الشركات ERES بالرؤى المهمة والاستراتيجيات المالية التي تقود قرارات الشركة الاستثمارية. وفي عام 2024، أبرمت ERES اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على شركة Carlisle Management Company SCA مقابل 200 مليون دولار تقريبًا، مما يعزز استراتيجية إدارة الاستثمار الخاصة بها. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ بشكل كبير في إيرادات الإدارة النشطة لشركة ERES، والتي تم الإبلاغ عنها بمبلغ 73.78 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خبراء الامتثال التنظيمي
تتعاون ERES مع خبراء الامتثال التنظيمي للتنقل في المشهد القانوني المعقد المحيط بتسويات الحياة. ويضمن هؤلاء الخبراء التزام ERES بجميع اللوائح ذات الصلة، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بفشل الامتثال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ERES عن تكاليف المعاملات المتراكمة المتعلقة بالامتثال والموافقات التنظيمية بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي. يعد هذا النهج الاستباقي للامتثال أمرًا ضروريًا للحفاظ على النزاهة التشغيلية وثقة المستثمرين.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مستوطنات أباكوس، ذ.م.م | الاستحواذ بمبلغ 165.36 مليون دولار | عروض الخدمات المحسنة في مستوطنات الحياة |
| وسطاء التأمين على الحياة | العلاقات الاستراتيجية لصياغة السياسات | ارتفعت إيرادات الإنشاء إلى 4.39 مليون دولار |
| شركات إدارة الاستثمار | الاستحواذ على شركة إدارة كارلايل | المساهمة المتوقعة في إيرادات الإدارة النشطة تبلغ 73.78 مليون دولار |
| خبراء الامتثال التنظيمي | ضمان الالتزام باللوائح القانونية | تكاليف المعاملات المستحقة 2.6 مليون دولار |
شركة الشرق لإقتناء الموارد (ERES) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
الحصول على تسويات التأمين على الحياة
يتضمن النشاط الأساسي الذي تقوم به شركة East Resources Acquisition Company (ERES) الاستحواذ على تسويات التأمين على الحياة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أفادت الشركة أنها قدمت خدماتها لـ 1210 وثيقة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.31 مليار دولار. ويعكس ذلك انخفاضاً بنسبة 21.4% في عدد الوثائق المخدومة مقارنة بالفترة السابقة، حيث تمت خدمة 1539 وثيقة بقيمة 3.29 مليار دولار.
إدارة وخدمة السياسات المكتسبة
تدير ERES بنشاط محفظتها من وثائق التأمين على الحياة المكتسبة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات خدمات المحفظة بقيمة 539,209 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 814,626 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وانخفض إجمالي الدولارات المستثمرة في السياسات بنسبة 42.8% إلى 682.48 مليون دولار. وتشمل هذه الإدارة مدفوعات الأقساط المستمرة ومراقبة أداء البوليصة، مما يساهم بشكل كبير في تدفق إيرادات الشركة.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| عدد السياسات التي تمت خدمتها | 1,210 | 1,539 | -21.4% |
| قيمة السياسات المقدمة (بالدولار) | 2,306,003,622 | 3,290,222,030 | -29.9% |
| إجمالي الدولارات المستثمرة ($) | 682,483,526 | 1,193,481,436 | -42.8% |
تكامل الكيانات المدمجة
شاركت ERES في عمليات اندماج واستحواذ كبيرة لتعزيز عملياتها. تم الانتهاء من عملية الاندماج مع شركة Abacus Life, Inc. في 30 يونيو 2023، بقيمة مشروع تجاري تبلغ حوالي 165.36 مليون دولار. كانت هذه الصفقة حاسمة لأنها سمحت لشركة ERES بتوسيع تواجدها في السوق في قطاع تسوية الحياة. ويتضمن تكامل هذه الكيانات مواءمة العمليات التشغيلية، وتوحيد التقارير المالية، وضمان الإدارة الفعالة للأصول المكتسبة.
الامتثال التنظيمي وإعداد التقارير
يعد الامتثال للمتطلبات التنظيمية نشاطًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ ERES، نظرًا لطبيعة صناعة تسوية الحياة. تخضع الشركة للوائح المختلفة التي تحكم الحصول على وثائق التأمين على الحياة وتقديم الخدمات لها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تراكمت لدى ERES 2.6 مليون دولار أمريكي لتغطية تكاليف المعاملات ذات الصلة المرتبطة بعمليات الاستحواذ المستقبلية. ويضمن هذا التركيز على الالتزام التنظيمي أن تحافظ ERES على نزاهتها التشغيلية وضماناتها ضد التحديات القانونية المحتملة.
شركة East Resources Acquisition (ERES) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
فريق إدارة ذو خبرة
تتكون القيادة في شركة East Resources Acquisition Company (ERES) من محترفين متمرسين يتمتعون بخلفيات واسعة في مجال التمويل والاستثمار وقطاع التأمين على الحياة. يضم فريق الإدارة أفرادًا ذوي خبرة سابقة في معاملات SPAC وعمليات الدمج والاستحواذ، مما يعزز الفعالية التشغيلية للشركة. تتجلى القرارات الإستراتيجية للفريق في الاندماج الناجح مع شركة Abacus Life, Inc.، والتي تقدر قيمتها بحوالي $165,361,332.
التكنولوجيا الخاصة لتقييم السياسات
تستخدم ERES تكنولوجيا خاصة متقدمة لتقييم وثائق التأمين على الحياة. تسمح هذه التقنية بإجراء تقييمات دقيقة لقيم السياسة، مما يمكّن ERES من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات الاستحواذ وإدارة محافظ تسوية الحياة. وتسهل هذه التكنولوجيا تتبع أداء السياسات واتجاهات السوق، وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين العائدات على استثماراتهم.
رأس المال من ثقة SPAC والمستثمرين
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، كان لدى ERES إجمالي أصول يبلغ تقريبًا $62,961,688. تستفيد الشركة من رأس المال الذي تم جمعه من خلال صندوق SPAC الخاص بها، والذي بلغ $972,262. ويعد رأس المال هذا ضروريًا لتمويل عمليات الاستحواذ ودعم النمو التشغيلي، وتوفير أساس مالي متين للمساعي المستقبلية.
شبكة واسعة من العلاقات الصناعية
قامت ERES بتطوير شبكة واسعة من العلاقات في قطاعي التأمين على الحياة والاستثمار، وهو أمر حيوي لإيجاد فرص الاستحواذ وتسهيل المعاملات. تعمل هذه العلاقات على تعزيز قدرة ERES على التفاوض بشأن الشروط المواتية والوصول إلى صفقات الملكية. قامت الشركة بخدمة ما مجموعه 1,210 سياسات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بقيمة إجمالية تبلغ تقريبًا $2,306,003,622. ولا تساعد هذه الشبكة الواسعة في الحصول على السياسات فحسب، بل تدعم أيضًا إدارة السياسات الحالية، مما يضمن الأداء الأمثل والعائد على الاستثمار.
| الموارد الرئيسية | وصف | البيانات المالية |
|---|---|---|
| فريق إدارة ذو خبرة | محترفون محنكون في مجال التمويل والتأمين ويتمتعون بسجل حافل بالاندماج الناجح. | الاندماج بقيمة $165,361,332 |
| التكنولوجيا الخاصة | تكنولوجيا متقدمة لإجراء تقييمات دقيقة لسياسة الحياة. | لا ينطبق |
| رأس المال من SPAC Trust | الأموال التي تم جمعها من خلال صندوق SPAC لعمليات الاستحواذ والنمو. | إجمالي الأصول $62,961,688 اعتبارًا من 30 يونيو 2023 |
| العلاقات الصناعية | تعمل الشبكة على تسهيل عمليات الاستحواذ وتحسين إدارة السياسات. | مخدومة 1,210 سياسات تقدر ب $2,306,003,622 |
شركة East Resources Acquisition (ERES) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
الوصول إلى فرص استثمارية فريدة في التسويات الحياتية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة East Resources Acquisition Company (ERES) بإجمالي 532 وثيقة تسوية على الحياة، بقيمة اسمية إجمالية قدرها $976,761,831. تم تقييم القيمة العادلة لهذه السياسات بمبلغ $273,249,493. وهذا يمثل زيادة كبيرة من 296 سياسة تم عقده في نهاية عام 2023، مما يوضح المحفظة الاستثمارية المتوسعة لشركة ERES في مستوطنات الحياة.
| نوع السياسة | القيمة الاسمية الإجمالية | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| السياسات بالقيمة العادلة | $976,761,831 | $273,249,493 |
| السياسات في طريقة الاستثمار | $2,225,000 | $1,071,172 |
الخبرة في تقييم بوليصة التأمين على الحياة
تستخدم ERES تقنيات تقييم متقدمة لوثائق التأمين على الحياة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الإدارة النشطة البالغة $73,778,331، زيادة كبيرة 84.8% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى المكاسب المحققة من السياسات المحاسبية على أساس طريقة القيمة العادلة.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الإدارة النشطة | $26,967,575 | $18,926,144 | 42.5% |
| المكاسب المحققة من سياسات القيمة العادلة | $28,101,899 | $7,187,799 | 290.0% |
كفاءات تشغيلية قوية من خلال عمليات الدمج
في يونيو 2023، أكملت ERES عملية اندماج كبيرة مع شركة Abacus Settlements, LLC بقيمة $165,361,332. وقد أدى هذا الاندماج إلى تمكين ERES من الاستفادة من خبرة Abacus الصناعية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع حضورها في السوق.
ضمان الامتثال التنظيمي للمستثمرين
تؤكد ERES على الامتثال التنظيمي كعنصر أساسي في عرض القيمة الخاص بها. ويضمن النموذج التشغيلي للشركة الالتزام بأنظمة التأمين ذات الصلة، مما يمنح المستثمرين الثقة في سلامة استثماراتهم. كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي التزاماتها بمبلغ $110,088,766مما يعكس التزامها بالحفاظ على أطر امتثال قوية.
| مقاييس الامتثال | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $110,088,766 |
| التزامات العقد | $924,083 |
شركة East Resources Acquisition (ERES) - نموذج العمل: علاقات العملاء
المشاركة المباشرة مع المستثمرين المؤسسيين
تعمل شركة East Resources Acquisition Company (ERES) بنشاط مع المستثمرين المؤسسيين من خلال قنوات مختلفة، مما يضمن تلبية احتياجاتهم ومواءمة أهداف الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ERES عن إجمالي إيرادات قدره 78,711,777 دولارًا أمريكيًا، مع مساهمات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين. تتضمن استراتيجية الشركة التواصل الشخصي وفرص الاستثمار المخصصة التي تناسب هذا القطاع، مع التركيز على الشفافية ومقاييس الأداء.
خدمة شخصية لبائعي السياسات
تقدم ERES خدمات شخصية لبائعي وثائق التأمين، والتي تشمل حاملي وثائق التأمين على الحياة الذين يتطلعون إلى بيع وثائقهم. وقد أنشأت الشركة إطارًا قويًا لتقييم قيمة سياسات تسوية الحياة، مما يوفر للبائعين عروض سوق عادلة. تبلغ القيمة العادلة المقدرة لعلاقات العملاء المتعلقة بالوكلاء حوالي 12,600,000 دولار أمريكي، مع عمر إنتاجي يبلغ 5 سنوات. هذا الاستثمار في العلاقات مع العملاء يعزز الثقة ويشجع على تكرار الأعمال.
التواصل المستمر فيما يتعلق بأداء الاستثمار
يعد التواصل المنتظم مع المستثمرين حجر الزاوية في نموذج أعمال ERES. تستخدم الشركة لوحات معلومات الأداء والتحديثات ربع السنوية لإبقاء العملاء على علم باستثماراتهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ERES عن إيرادات إدارية نشطة قدرها 73,778,331 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس المراقبة والإدارة المستمرة لوثائق التأمين على الحياة. تساعد استراتيجية الاتصال الاستباقية هذه في بناء علاقات طويلة الأمد والاحتفاظ بالعملاء.
الموارد التعليمية المتعلقة بالتسويات الحياتية
توفر ERES موارد تعليمية لكل من المستثمرين وبائعي السياسات لتعزيز فهمهم للتسويات الحياتية. يتضمن ذلك الندوات عبر الإنترنت والكتيبات الإعلامية والموارد عبر الإنترنت. يعد التزام الشركة بالتعليم جزءًا من استراتيجيتها الأوسع لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مدفوعات الأقساط المستقبلية المقدرة لوثائق التأمين على الحياة 205,134 دولارًا أمريكيًا، مما يؤكد أهمية اختيارات الاستثمار المستنيرة.
| جانب العلاقة مع العملاء | تفاصيل | الآثار المالية |
|---|---|---|
| المشاركة المباشرة | التواصل النشط مع المستثمرين المؤسسيين | إجمالي الإيرادات: 78,711,777 دولارًا |
| خدمة شخصية | عروض مخصصة لبائعي السياسة | القيمة العادلة لعلاقات العملاء: 12,600,000 دولار |
| التواصل المستمر | لوحات معلومات الأداء والتحديثات ربع السنوية | إيرادات الإدارة النشطة: 73,778,331 دولارًا أمريكيًا |
| الموارد التعليمية | ندوات عبر الإنترنت ومواد إعلامية | مدفوعات الأقساط المستقبلية المقدرة: 205,134 دولارًا أمريكيًا |
شركة الشرق لإقتناء الموارد (ERES) - نموذج العمل: القنوات
منصة على الإنترنت لمعاملات السياسة
تستخدم شركة East Resources Acquisition Company (ERES) منصة عبر الإنترنت لتسهيل معاملات السياسة، وتعزيز إمكانية الوصول والكفاءة للعملاء. تتيح هذه المنصة للمستخدمين إدارة سياسات تسوية حياتهم وعرض المعاملات والوصول إلى الوثائق ذات الصلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ERES عن إجمالي إيرادات قدره 28,148,491 دولارًا أمريكيًا، ويُعزى جزء كبير منها إلى إيرادات الإدارة النشطة الناتجة عن مثل هذه المعاملات عبر الإنترنت.
فرق المبيعات المباشرة للعملاء من المؤسسات
توظف ERES فرق مبيعات مباشرة مخصصة تركز على العملاء المؤسسيين، بما في ذلك شركات الاستثمار وشركات التأمين. هذه الفرق مسؤولة عن بناء العلاقات وزيادة المبيعات من خلال التفاعلات المباشرة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ERES عن نفقات مبيعات وتسويق بقيمة 6,651,942 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 113.4% عن العام السابق، مما يشير إلى دفعة استراتيجية لتعزيز جهود المبيعات المباشرة.
المؤتمرات والأحداث الصناعية للتواصل
تعد المشاركة في المؤتمرات والأحداث الصناعية قناة مهمة لـ ERES، مما يسمح للشركة بالتواصل مع العملاء المحتملين وشركاء الصناعة. في عام 2024، خصصت ERES موارد لحضور المؤتمرات الكبرى المتعلقة بصناعة تسوية الحياة، مما يساعد في رؤية العلامة التجارية وبناء العلاقات. ويدعم هذا النهج استراتيجيتهم التسويقية الشاملة، كما يتضح من زيادة إجمالي هوامش الربح، التي ارتفعت إلى 87.6% على أساس سنوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التسويق الرقمي للتوعية بالعلامة التجارية
تستخدم ERES استراتيجية تسويق رقمية قوية لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وجذب عملاء جدد. يتضمن ذلك تحسين محركات البحث (SEO)، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت. بلغت نفقات المبيعات والتسويق للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,169,197 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 27.3٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يسلط الضوء على الالتزام بتوسيع بصمتها الرقمية.
| قناة | مساهمة الإيرادات | مصاريف التسويق (الربع الثالث 2024) | معدل النمو (على أساس سنوي) |
|---|---|---|---|
| منصة على الانترنت | $28,148,491 | لا يوجد | لا يوجد |
| فرق البيع المباشر | لا يوجد | $6,651,942 | 113.4% |
| المؤتمرات & الأحداث | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| التسويق الرقمي | لا يوجد | $2,169,197 | 27.3% |
شركة East Resources Acquisition (ERES) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن استثمارات بديلة
تستهدف شركة East Resources Acquisition Company (ERES) المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمارات البديلة، لا سيما في سوق تسوية الحياة. في عام 2024، قدر إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في السوق الثانوية للتأمين على الحياة بحوالي 2.4 مليار دولار. وقد أظهر هذا السوق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 12٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن بدائل معززة للعائد لفئات الأصول التقليدية.
حاملي وثائق التأمين الذين يتطلعون إلى بيع وثائق التأمين على الحياة
تخدم ERES أيضًا حاملي وثائق التأمين الذين يرغبون في بيع وثائق التأمين على حياتهم. ويبلغ متوسط القيمة الاسمية لوثائق التأمين على الحياة المباعة في السوق الثانوية ما يقرب من مليون دولار، ويحصل حاملو وثائق التأمين على ما متوسطه 20% إلى 30% من القيمة الاسمية للبوليصة. وفي عام 2024، توقعت ERES حجمًا يصل إلى 200 معاملة سياسية، أي ما يعادل قيمة إجمالية للمعاملة تبلغ حوالي 40 مليون دولار.
المستشارين الماليين والوسطاء
يعد المستشارون الماليون والوسطاء من قطاعات العملاء المهمة بالنسبة لـ ERES، حيث يعملون كوسطاء بين حاملي وثائق التأمين والمستثمرين المؤسسيين. وفي عام 2024، قدرت ERES أنها ستتعاون مع أكثر من 150 مستشارًا ماليًا، لتسهيل حوالي 50% من إجمالي معاملاتها. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الناتجة عن الرسوم المفروضة على المستشارين إلى 5 ملايين دولار لهذا العام.
شركات إدارة الثروات
تمثل شركات إدارة الثروات شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة ERES. وتقوم هذه الشركات بشكل متزايد بدمج الاستثمارات البديلة في محافظها الاستثمارية لتنويع ممتلكات العملاء. وفي عام 2024، تتوقع ERES إقامة شراكات مع ما لا يقل عن 30 شركة لإدارة الثروات، تدير بشكل جماعي أصولًا تتجاوز 10 مليارات دولار، مما يؤدي إلى إيرادات متوقعة قدرها 3 ملايين دولار من الرسوم الاستشارية.
| شريحة العملاء | حجم السوق | متوسط قيمة الصفقة | الإيرادات المتوقعة (2024) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 2.4 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| أصحاب البوليصة | لا يوجد | 1 مليون دولار | 40 مليون دولار |
| المستشارين الماليين | لا يوجد | لا يوجد | 5 ملايين دولار |
| شركات إدارة الثروات | 10 مليارات دولار | لا يوجد | 3 ملايين دولار |
شركة East Resources Acquisition (ERES) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
المصاريف الإدارية والتشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة East Resources Acquisition عن مصروفات عمومية وإدارية بقيمة 41,396,346 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 272.5٪ مقارنة بـ 11,113,382 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالمخزون غير النقدي - مصاريف التعويضات القائمة على 13,123,756 دولارًا أمريكيًا، ونفقات الرواتب 10,178,892 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى أتعاب مهنية مختلفة.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف العمومية والإدارية 15,489,503 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 57.4% من 9,838,951 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
تكاليف التسويق والمبيعات
وصلت مصاريف المبيعات والتسويق إلى 6,651,942 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 113.4% من 3,116,999 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف المبيعات والتسويق 2,169,197 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 27.3% من 1,704,154 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة في 2023 .
| فترة | مصاريف المبيعات والتسويق | زيادة النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $2,169,197 | 27.3% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,704,154 | - |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $6,651,942 | 113.4% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $3,116,999 | - |
تطوير وصيانة التكنولوجيا
بلغ إجمالي مصاريف الإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5,177,785 دولارًا أمريكيًا، بزيادة كبيرة قدرها 205.1% مقارنة بـ 1,696,994 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة من عملية الاستحواذ على Abacus.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف الاستهلاك والإطفاء 1,745,279 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع طفيف من 1,694,853 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
التكاليف المرتبطة بالامتثال التنظيمي
كجزء من الامتثال التنظيمي المستمر، تكبدت الشركة تكاليف كبيرة تتعلق بالرسوم القانونية والمهنية، والتي بلغت 2,211,209 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تعتبر هذه التكاليف بالغة الأهمية للحفاظ على الامتثال للوائح الشركة العامة بعد الاندماج مع شركة Abacus Life, Inc.
بالإضافة إلى ذلك، تراكمت على الشركة مبلغ 2,600,000 دولار أمريكي مقابل تكاليف المعاملات ذات الصلة المرتبطة بعمليات الاستحواذ المخطط لها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
شركة East Resources Acquisition (ERES) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الإيرادات من تسويات بوليصة التأمين على الحياة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك ERES 532 وثيقة تسوية على الحياة، بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 976,761,831 دولارًا أمريكيًا وقيمة عادلة مقابلة تبلغ 273,249,493 دولارًا أمريكيًا. إن الإيرادات الناتجة عن هذه السياسات كبيرة، لا سيما من طريقة القيمة العادلة، والتي تسمح بتحقيق مكاسب محققة وغير محققة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة الاسمية الإجمالية للسياسات | $976,761,831 |
| القيمة العادلة للسياسات | $273,249,493 |
| المكاسب المحققة (طريقة القيمة العادلة) | $28,101,899 |
| الإيرادات من الاستحقاقات | $5,382,504 |
رسوم خدمات إدارة السياسات
تحقق ERES إيرادات من خلال رسوم إدارة وثائق التأمين على الحياة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات خدمة المحفظة بقيمة 116,386 دولارًا أمريكيًا، والتي تشمل إيرادات خدمة الأطراف ذات الصلة وإيرادات خدمة المحفظة الخارجية.
| نوع الخدمة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات خدمات الأطراف ذات العلاقة | $56,539 | $168,899 |
| إيرادات خدمة المحفظة | $59,847 | $55,670 |
| إجمالي إيرادات خدمات المحفظة | $116,386 | $224,569 |
المكاسب من تداول تسويات الحياة
يعد تداول تسويات الحياة مصدرًا كبيرًا آخر لإيرادات ERES. أعلنت الشركة عن مكاسب محققة قدرها 69,729 دولارًا أمريكيًا من السياسات المباعة بموجب طريقة الاستثمار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مكاسب كبيرة غير محققة من السياسات المحتفظ بها.
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| المكاسب المحققة على السياسات المباعة | $69,729 | $1,817,764 |
| متوسط الربح المحقق من الوثائق المباعة (طريقة الاستثمار) | 43.2% | 29.2% |
| المكاسب المحققة (طريقة القيمة العادلة) | $10,099,512 | $6,168,304 |
الرسوم المستندة إلى الأداء من المستثمرين
تحصل ERES أيضًا على رسوم على أساس الأداء من المستثمرين بناءً على نتائج استثماراتهم في تسويات الحياة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الإدارة النشطة بقيمة 73,778,331 دولارًا أمريكيًا، والتي تتضمن رسوم الأداء مدفوعة بالمكاسب المحققة وغير المحققة من وثائق التأمين على الحياة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي إيرادات الإدارة النشطة | $73,778,331 |
| الإيرادات المستندة إلى الأداء (الخدمات المستندة إلى الرسوم) | $6,959,273 |
| المكاسب المحققة على السياسات (طريقة القيمة العادلة) | $28,742,680 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- East Resources Acquisition Company (ERES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of East Resources Acquisition Company (ERES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View East Resources Acquisition Company (ERES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.