Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Bundle
في عالم الاستثمار العقاري الديناميكي، تتميز شركة Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) بنموذج أعمال قوي يركز على الشراكات الإستراتيجية ومحفظة الأعمال المتنوعة. من خلال التركيز على القروض العقارية التجارية و إدارة الأصول، FBRT لا يسلم فقط عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمستثمريها ولكنها تضمن أيضًا تدفقًا ثابتًا للإيرادات عبر قنوات مختلفة. اكتشف كيف تجتمع الأنشطة والموارد والعلاقات مع العملاء الرئيسية لـ FBRT معًا لإنشاء عرض قيمة مقنع في المشهد التنافسي للتمويل العقاري.
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية
تحتفظ شركة Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) بشراكات استراتيجية مع العديد من البنوك التجارية والمؤسسات المالية لتعزيز هيكل رأس المال وقدراتها التمويلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي القروض القائمة بحوالي 4.53 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 7.9% عبر أدوات الدين المختلفة.
| نوع الشراكة | البنك/المؤسسة | المبلغ المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| مرفق الريبو | جي بي مورجان تشيس | 29.6 | 8.02 | 07/2026 |
| مرفق الريبو | أطلس | 87.6 | 7.76 | 01/2026 |
| التزامات القروض المضمونة | متنوع | 3,418.7 | 7.9 | لا يوجد |
العلاقات مع الوسطاء والوكلاء العقاريين
تعمل FBRT على تعزيز العلاقات مع وسطاء ووكلاء العقارات لتحديد فرص الاستحواذ وتعظيم أداء الأصول. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لتحديد مصادر العقارات متعددة الأسر والتجارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة FBRT 157 قرضًا عقاريًا تجاريًا بقيمة اسمية إجمالية تبلغ حوالي 5.17 مليار دولار أمريكي.
| نوع العقار | القيمة (بالملايين) | نسبة المحفظة |
|---|---|---|
| متعدد الأسر | 3,809.99 | 73.8% |
| ضيافة | 706.47 | 13.7% |
| صناعي | 298.09 | 5.8% |
| مكتب | 208.56 | 4.0% |
| بيع بالتجزئة | 45.64 | 0.9% |
الشراكات مع مديري الأصول الطرف الثالث
تتعاون FBRT مع مديري الأصول الخارجيين لتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية وكفاءتها التشغيلية. تتيح هذه الشراكة لـ FBRT الوصول إلى الخبرة المتخصصة في إدارة فئات الأصول المتنوعة، لا سيما الديون العقارية التجارية والأوراق المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات فوائد تبلغ حوالي 398.25 مليون دولار أمريكي من استثمارات الديون العقارية.
التعامل مع المستثمرين المؤسسيين للحصول على رأس المال
تعمل FBRT بنشاط مع المستثمرين المؤسسيين لتأمين رأس المال لاستثماراتها العقارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة حوالي 1.52 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن مساهمات من مختلف المستثمرين المؤسسيين.
| نوع المستثمر | مبلغ الاستثمار (بالملايين) | نسبة الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1,347.46 | 81.4% |
| المساهمين المفضلين | 258.74 | 10.3% |
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنشاء وإدارة القروض العقارية التجارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) محفظة تتكون من 157 قرضًا عقاريًا تجاريًا محتفظ بها للاستثمار، بإجمالي قيمة دفترية تبلغ تقريبًا 5.08 مليار دولار. أعلنت الشركة عن صافي إيرادات الفوائد بمبلغ 140.31 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضاً من 196.12 مليون دولار في فترة العام السابق.
الاستثمار في الأوراق المالية العقارية وCMBS
تركز FBRT على الاستثمار في الأوراق المالية العقارية، وبشكل أساسي في الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري (CMBS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة 210.7 مليون دولار في الأوراق المالية العقارية المتاحة للبيع، مقاسة بالقيمة العادلة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت FBRT ربحًا قدره 0.1 مليون دولار بشأن مبيعات سندات CMBS.
إدارة أصول العقارات المملوكة
تدير FBRT محفظة من العقارات المملوكة بصافي قيمة دفترية تبلغ حوالي 113.85 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. أعلنت الشركة عن إيراداتها من العقارات المملوكة لشركة 14.20 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13.07 مليون دولار في العام السابق.
| نشاط | القيمة/الأداء |
|---|---|
| القروض العقارية التجارية (المحتفظ بها للاستثمار) | 5.08 مليار دولار |
| الأوراق المالية العقارية | 210.7 مليون دولار |
| الإيرادات من العقارات المملوكة | 14.20 مليون دولار (2024) |
| صافي دخل الفوائد | 140.31 مليون دولار (2024) |
إجراء تحليل السوق وتقييم المخاطر
تجري FBRT تحليلاً شاملاً للسوق وتقييمات للمخاطر لتوجيه استراتيجياتها الاستثمارية. كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مخصص لخسائر الائتمان بمبلغ 34.79 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تعد قدرة الشركة على تقييم ظروف السوق أمرًا بالغ الأهمية في إدارة محفظتها من قروض الرهن العقاري التجارية والأوراق المالية العقارية بشكل فعال.
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة من ذوي الخبرة مع الخبرة الصناعية
يتمتع فريق الإدارة في Franklin BSP Realty Trust, Inc. بخبرة واسعة في مجال التمويل العقاري. ويقود الفريق متخصصون يتمتعون بخلفيات في العقارات التجارية وأسواق رأس المال وإدارة الأصول، مما يضمن الحوكمة الفعالة والإشراف التشغيلي. خبرتهم أمر بالغ الأهمية في التنقل في ظروف السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
الوصول إلى أسواق رأس المال لتمويل الديون
أنشأ FBRT إطارًا قويًا للوصول إلى أسواق رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي التزامات تحمل فوائد تبلغ حوالي 4.53 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 7.9%. تشمل المصادر الرئيسية للتمويل ما يلي:
- التزامات القروض المضمونة: 3.42 مليار دولار
- اتفاقيات إعادة الشراء – قروض الرهن العقاري التجارية: 767.5 مليون دولار
- الديون غير المضمونة: 81.4 مليون دولار
محفظة القروض العقارية التجارية والأوراق المالية
تركز استراتيجية الاستثمار لدى FBRT على الديون العقارية التجارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإدارة محفظة تتكون من:
- 157 قرضاً عقارياً تجارياً للاستثمار بقيمة اسمية إجمالية تبلغ حوالي 5.17 مليار دولار.
- 10 أوراق مالية عقارية متاحة للبيع بتكلفة مطفأة قدرها 210.3 مليون دولار.
تتنوع محفظة القروض بين مختلف أنواع العقارات، وفي المقام الأول العقارات المتعددة الأسر (73.8%)، والضيافة (13.7%)، والمكاتب (4.0%). وهذا التنويع يخفف من المخاطر ويعزز استقرار الدخل.
تكنولوجيا إنشاء القروض وإدارة الأصول
يستفيد FBRT من أنظمة التكنولوجيا المتقدمة لإنشاء القروض وإدارة الأصول بكفاءة. تستخدم الشركة تحليلات البيانات والمنصات الرقمية لتبسيط العمليات وتعزيز عمليات صنع القرار. يدعم هذا الاستثمار التكنولوجي إدارة محفظتهم الواسعة، مما يضمن المراقبة الفعالة وإعداد التقارير في الوقت المناسب لمقاييس الأداء.
| نوع المورد | وصف | البيانات المالية |
|---|---|---|
| فريق الإدارة | أصحاب الخبرة في مجال التمويل العقاري | لا يوجد |
| تمويل الديون | الوصول إلى أسواق رأس المال | إجمالي الالتزامات التي تحمل فوائد: 4.53 مليار دولار |
| محفظة القروض | القروض العقارية التجارية والأوراق المالية | 157 قرضاً بقيمة إجمالية 5.17 مليار دولار |
| تكنولوجيا | أنظمة إنشاء القروض وإدارتها | لا يوجد |
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر على الاستثمارات العقارية
تهدف شركة Franklin BSP Realty Trust, Inc. إلى تحقيق النجاح عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر من خلال استراتيجيتها الاستثمارية المتنوعة في العقارات التجارية. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل قدره 62.235 مليون دولار، مقارنة ب 114.478 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 الربح الأساسي للسهم الواحد وقفت عند $0.30.
تقديم تعرض متنوع للأصول العقارية التجارية
يوفر FBRT للمستثمرين تعرضًا متنوعًا لمجموعة من الأصول العقارية التجارية، بما في ذلك العقارات متعددة الأسر والضيافة والصناعية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة 5.078 مليار دولار في قروض الرهن العقاري التجارية المحتفظ بها للاستثمار. تتكون المحفظة من 157 قرضًا، تتضمن عقارات متعددة الأسر 73.8% من القيمة الإجمالية.
| نوع العقار | القيمة الاسمية (بملايين الدولارات) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| متعدد الأسر | 3,809.989 | 73.8% |
| ضيافة | 706.471 | 13.7% |
| صناعي | 298.089 | 5.8% |
| مكتب | 208.559 | 4.0% |
| بيع بالتجزئة | 45.641 | 0.9% |
| آخر | 96.678 | 1.8% |
تقديم إدارة الخبراء وتخصيص الأصول الاستراتيجية
وتؤكد الشركة إدارة الخبراء و توزيع الأصول الاستراتيجية لتحسين محفظتها الاستثمارية. حسبما أفاد FBRT للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 154.507 مليون دولار في إجمالي الدخل، مع 49.670 مليون دولار في الدخل للربع الثالث. ويركز فريق الإدارة على تعظيم العوائد مع إدارة المخاطر بفعالية، كما يتضح من صافي دخل الفوائد ل 140.311 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تسهيل الوصول إلى حلول التمويل العقاري
FBRT يسهل الوصول إليها حلول التمويل العقاري من خلال عروض قروض الرهن العقاري التجارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي قروض الرهن العقاري التجارية المحتفظ بها للاستثمار بمبلغ 5.078 مليار دولار. وتواصل الشركة توسيع قدراتها التمويلية، وتوفير حلول مخصصة لتلبية احتياجات المقترضين في قطاع العقارات التجارية.
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
الحفاظ على الشفافية والتواصل المنتظم مع المستثمرين
تؤكد شركة Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) على الشفافية والتواصل باعتبارهما عنصرين أساسيين في استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت FBRT عن إجمالي حقوق ملكية بقيمة 1.524 مليار دولار، مما يعكس التزامها بالحفاظ على مركز مالي واضح مع المستثمرين. تنشر الشركة بانتظام صحتها المالية من خلال تقارير الأرباح الفصلية والنشرات الصحفية، مما يضمن حصول المستثمرين على أحدث المعلومات المتعلقة بأدائها.
تقديم استراتيجيات وتقارير استثمارية مخصصة
توفر FBRT استراتيجيات استثمارية مخصصة لمستثمريها، مع التركيز على الاحتياجات والتفضيلات الفردية. وبلغت إيرادات الشركة من العقارات المملوكة 14.196 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على قدرتها على تحقيق الدخل من خلال إدارة الممتلكات الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، تشارك الشركة في تقييمات منتظمة لمحافظها الاستثمارية، وتقدم تقارير شخصية توضح بالتفصيل مقاييس الأداء وفرص النمو المحتملة.
بناء الثقة من خلال مقاييس الأداء المتسقة
ولبناء الثقة مع مستثمريها، تركز FBRT على تقديم مقاييس أداء متسقة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت FBRT دخلاً صافيًا قدره 62.235 مليون دولار أمريكي. يتم التعبير عن هذا الأداء الثابت من خلال تقارير مالية مفصلة، مع التركيز على مقاييس مثل ربحية السهم (EPS)، والتي بلغت 0.53 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة. ومن خلال الحفاظ على سجل حافل من الأداء المالي القوي، يعزز FBRT ثقة المستثمرين وولائهم.
المشاركة مع أصحاب المصلحة من خلال اجتماعات المستثمرين والتحديثات
تعمل FBRT بنشاط مع أصحاب المصلحة من خلال اجتماعات وتحديثات منتظمة للمستثمرين. تعقد الشركة مكالمات ربع سنوية حول الأرباح، حيث يناقش المسؤولون التنفيذيون النتائج المالية والمبادرات الإستراتيجية، مما يعزز التواصل القوي مع مجتمع المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FBRT إجمالي 83.066 مليون سهم قائم، مما يشير إلى الاهتمام القوي من المستثمرين. لا توفر هذه المشاركات تحديثات حول أداء الشركة فحسب، بل تسمح أيضًا بالحصول على تعليقات مباشرة من المستثمرين، مما يزيد من تعزيز العلاقة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 1.524 مليار دولار |
| الإيرادات من العقارات المملوكة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 14.196 مليون دولار |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 62.235 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $0.53 |
| الأسهم القائمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 83.066 مليون |
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال مستشاري الاستثمار والوسطاء
تستفيد شركة Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) من شبكة من المستشارين والوسطاء الاستثماريين لتسهيل المبيعات المباشرة لمنتجاتها الاستثمارية العقارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 62.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة في التعامل مع هؤلاء الوسطاء الماليين. تتعاون الشركة بشكل نشط مع أكثر من 300 مستشار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يساهم بشكل كبير في جهود جمع رأس المال.
منصات إلكترونية لفرص الاستثمار العقاري
تستخدم FBRT المنصات الرقمية للوصول إلى جمهور أوسع من مستثمري التجزئة. ويقدم الموقع الإلكتروني للشركة واجهة مبسطة للمستثمرين المحتملين للوصول إلى معلومات حول فرص الاستثمار، بما في ذلك الأوراق المالية العقارية وقروض الرهن العقاري. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان لدى FBRT ما يقرب من 1.6 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول، مع تسويق جزء من هذه الأصول بشكل نشط عبر الإنترنت. وقد سهلت القنوات عبر الإنترنت الاستحواذ على أكثر من 125.000 سهم من خلال خطط الشراء المباشر للأسهم خلال العام.
المؤتمرات والعروض التقديمية للمستثمرين المؤسسيين
تشارك FBRT بانتظام في مؤتمرات المستثمرين المؤسسيين لعرض استراتيجياتها الاستثمارية وأدائها. وفي عام 2024، حضرت الشركة أكثر من 15 مؤتمرًا رئيسيًا، مما أدى إلى زيادة ظهورها بين المستثمرين المؤسسيين. وساهمت المشاركة في زيادة الملكية المؤسسية بنسبة 10%، والتي تبلغ الآن حوالي 60% من إجمالي الأسهم القائمة. تتضمن العروض التقديمية الرئيسية تحليلات تفصيلية لأداء محفظة الشركة، واستراتيجيات إدارة المخاطر، وفرص النمو المستقبلية.
التقارير والتحديثات عبر البريد الإلكتروني وموقع الشركة
تحافظ FBRT على التواصل مع أصحاب المصلحة من خلال التقارير والتحديثات المنتظمة التي يتم نشرها عبر البريد الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني. تنشر الشركة تقارير أرباح ربع سنوية تقدم رؤى حول الأداء المالي، بما في ذلك الإيرادات من العقارات المملوكة، والتي بلغ إجماليها 14.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الموقع بقسم علاقات المستثمرين الذي يضم البيانات الصحفية والبيانات المالية. والتحديثات الاستراتيجية، وتعزيز الشفافية والمشاركة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين.
| قناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | شبكة من المستشارين والوسطاء الاستثماريين | صافي الدخل: 62.2 مليون دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | التسويق الرقمي لفرص الاستثمار العقاري | إجمالي الأصول: 1.6 مليار دولار؛ الأسهم المستحوذ عليها: 125,000 |
| مؤتمرات المستثمرين | المشاركة في فعاليات المستثمرين المؤسسيين | الملكية المؤسسية: 60% |
| بريد إلكتروني & تحديثات الموقع | تحديثات وتقارير مالية منتظمة | الإيرادات من العقارات المملوكة: 14.2 مليون دولار |
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون الذين يسعون إلى التعرض للعقارات
تستهدف شركة Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الأصول العقارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ FBRT عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 6.33 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير لقروض الرهن العقاري التجارية والاستثمارات العقارية. وهذا يسمح للمستثمرين المؤسسيين بالاستفادة من العقارات دون الملكية المباشرة للعقارات، وبالتالي تقليل المخاطر وتعزيز السيولة.
الأفراد من ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن استثمارات متنوعة
يقدم FBRT أيضًا خدماته للأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) الذين يبحثون عن فرص استثمارية متنوعة. تتضمن استراتيجية الشركة الاستثمارية مزيجًا من الديون العقارية والأسهم، مما يجذب أصحاب الثروات الذين يبحثون عن عوائد مستقرة. تم الإبلاغ عن متوسط العائد على الأوراق المالية العقارية لشركة FBRT بحوالي 7.46٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا العائد خيارًا جذابًا لأصحاب الثروات الذين يسعون إلى تحقيق الدخل من خلال الاستثمارات العقارية المتنوعة.
المستشارون الماليون الذين يديرون محافظ العملاء
يلعب المستشارون الماليون دورًا حاسمًا في قطاعات عملاء FBRT. وغالباً ما يوصون بـ FBRT كجزء من استراتيجية استثمارية أوسع لعملائهم، وخاصة تلك التي تركز على الأصول المدرة للدخل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي دخل FBRT العائد إلى الأسهم العادية بمبلغ 24.87 مليون دولار، مما يعكس قدرة الشركة على تحقيق عوائد متسقة يمكن للمستشارين الاستفادة منها لمحافظ العملاء.
صناديق الاستثمار العقاري (REITs) والصناديق الأخرى
تتعاون FBRT مع صناديق الاستثمار العقارية الأخرى وصناديق الاستثمار التي تسعى إلى تنويع ممتلكاتها من خلال الشراكات الاستراتيجية أو عمليات الاستحواذ. تشمل المحفظة العقارية المملوكة للشركة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 115.83 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقارات متعددة الأسر والمكاتب والتجزئة، والتي تعد جذابة لصناديق الاستثمار العقارية الأخرى التي تتطلع إلى تعزيز مزيج أصولها. ويتيح هذا التعاون تبادل الخبرات وتخفيف المخاطر في الاستثمارات العقارية.
| شريحة العملاء | صفات | التركيز على الاستثمار | البيانات المالية المعلنة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | تسعى التعرض العقاري | القروض العقارية التجارية والاستثمارات العقارية | إجمالي الأصول: 6.33 مليار دولار |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | استثمارات متنوعة | الديون العقارية وحقوق الملكية | متوسط العائد: 7.46% |
| المستشارين الماليين | إدارة محافظ العملاء | الأصول المدرة للدخل | صافي الدخل: 24.87 مليون دولار |
| صناديق الاستثمار العقاري والصناديق الأخرى | تبحث عن التنويع | الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية | العقارات المملوكة: 115.83 مليون دولار |
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف الفوائد على تمويل الديون
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Franklin BSP Realty Trust, Inc. مصاريف فائدة يبلغ إجماليها 257.9 مليون دولار، مقارنة ب 224.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 33.6 مليون دولار. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في متوسط القيمة الدفترية لالتزامات القروض المضمونة بنسبة 100% 451.6 مليون دولار .
الرسوم الإدارية والتكاليف التشغيلية
بلغت الرسوم الإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 19.0 مليون دولار، أسفل من 24.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي التكاليف التشغيلية بما في ذلك المصاريف الإدارية 7.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11.0 مليون دولار في عام 2023 .
التكاليف المرتبطة بإنشاء القروض والاكتتاب
تم الإبلاغ عن التكاليف المتعلقة بإصدار القروض والاكتتاب للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ $688,000، انخفاضا من $977,000 في نفس الفترة من عام 2023 . وكان إجمالي إنشاء قروض الرهن العقاري التجارية المحتفظ بها للبيع خلال هذه الفترة 271.2 مليون دولارمما يدل على حجم العمليات والتكاليف المرتبطة بها.
الرسوم الإدارية والمهنية للامتثال وإعداد التقارير
وكانت الرسوم الإدارية والمهنية للامتثال وإعداد التقارير تقريبية 11.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يتوافق مع 11.8 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، كانت تكاليف التعويض على أساس الأسهم لنفس الفترة 6.0 مليون دولار، وهي زيادة من 3.5 مليون دولار في عام 2023 .
| فئة التكلفة | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| مصاريف الفوائد | $257.9 | $224.3 | $33.6 |
| رسوم الإدارة | $19.0 | $24.9 | -$5.9 |
| التكاليف التشغيلية | $7.4 | $11.0 | -$3.6 |
| تكاليف إنشاء القرض | $0.688 | $0.977 | -$0.289 |
| إداري & الرسوم المهنية | $11.5 | $11.8 | -$0.3 |
| التعويض على أساس الأسهم | $6.0 | $3.5 | $2.5 |
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من القروض العقارية التجارية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الفوائد من القروض العقارية التجارية 398.3 مليون دولار، انخفاضا من 420.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
إيرادات العقارات المملوكة وإيرادات الإيجار
بلغت إيرادات العقارات المملوكة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 14.2 مليون دولار، من 13.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع إيرادات الإيجار على النحو التالي:
| فترة | دخل الإيجار (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 5.4 |
| الربع الثالث 2023 | 3.3 |
| 9شهر 2024 | 14.2 |
| 9 أشهر 2023 | 13.1 |
أرباح بيع الأوراق المالية العقارية والقروض
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت FBRT ربحًا قدره 13.1 مليون دولار من بيع قروض الرهن العقاري التجارية. وفي نفس الفترة بلغت أرباح بيع الأوراق المالية العقارية 0.1 مليون دولار.
رسوم الإدارة من خدمات إدارة الأصول
إجمالي الرسوم الإدارية من خدمات إدارة الأصول للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 19.0 مليون دولار، أسفل من 24.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.