Five Point Holdings, LLC (FPH): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Five Point Holdings, LLC (FPH) Bundle
فهم نموذج العمل توفر شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) رؤى قيمة حول عملياتها في قطاع العقارات. تجمع هذه الشركة المبتكرة بشكل فعال الشراكات الاستراتيجية و خبرة في إدارة الأراضي لإنشاء مجتمعات مستدامة ودفع النمو في المناطق الحضرية الرئيسية. تعمق أكثر لاستكشاف المكونات الأساسية لنموذج أعمال FPH، بما في ذلك مقترحات القيمة, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات.
شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع Lennar وCastlelake
تحتفظ شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) بشراكات مهمة مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع التطوير العقاري، ولا سيما شركة Lennar وCastellake. تعتبر هذه التعاونات حاسمة لتنفيذ مشاريع سكنية واسعة النطاق ومتعددة الاستخدامات، والاستفادة من نقاط القوة لدى كل شريك في البناء وإدارة الاستثمار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت FPH عن إجمالي إيرادات بقيمة 80.8 مليون دولار أمريكي، ويُعزى جزء كبير منها إلى الشراكات التي تعزز قدراتها التشغيلية ووصولها إلى السوق. وعلى وجه الخصوص، سهلت الشراكة مع Lennar مبيعات الأراضي وتطوير الإسكان عبر مشاريع مختلفة، بما في ذلك منطقة Great Park Neighborhoods.
مشاريع مشتركة في مشروعي Great Park وGateway Commercial Ventures
شاركت FPH في مشاريع مشتركة مثل Great Park Venture، حيث تمتلك 37.5% الفائدة، ومشروع Gateway Commercial Venture، حيث تمتلك أ 75% حصة. تعتبر هذه المشاريع محورية بالنسبة لاستراتيجية FPH، مما يسمح لها بإدارة مشاريع تطوير الأراضي الهامة مع تقاسم المخاطر المالية مع شركائها.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وزع مشروع Great Park Venture تقريبًا 86.2 مليون دولار إلى FPH، مع تسليط الضوء على الفوائد المالية المستمدة من هذه الشراكة. ويساهم مشروع Gateway Commercial Venture أيضًا في محفظة FPH من خلال إدارة مكتب تجاري وحرم بحثي، مما يعزز القيمة الإجمالية لتطوراتها.
العلاقات مع الحكومات المحلية للحصول على موافقات التطوير
تعمل FPH بنشاط مع الهيئات الحكومية المحلية للحصول على الموافقات التطويرية اللازمة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتنفيذ مشاريعها في الوقت المناسب. وقد تم إثبات قدرة الشركة على التنقل في المشهد التنظيمي بفعالية من خلال حصولها الناجح على تصاريح للتطورات واسعة النطاق، مثل تلك الموجودة في قطاعي فالنسيا وسان فرانسيسكو.
على سبيل المثال، في أكتوبر 2019، تلقت FPH موافقة من مدينة سان فرانسيسكو لخطة تطوير منقحة أدت إلى زيادة المساحة التجارية المحتملة في مشروعي Candlestick وSan Francisco Shipyard بأكثر من مليوني قدم مربعمما يسمح بمزيد من التوسع والاستثمار.
| شراكة | حصة | التأثير المالي | التركيز على المشروع |
|---|---|---|---|
| شركة لينار | لا يوجد | إيرادات كبيرة من مبيعات الأراضي | التطورات السكنية في أحياء جريت بارك |
| كاستيلليك | لا يوجد | لا يوجد | إدارة الاستثمار للمشاريع السكنية |
| مشروع المنتزه العظيم | 37.5% | توزيعات بقيمة 86.2 مليون دولار (2024) | تطوير الأراضي في مقاطعة أورانج |
| مشروع البوابة التجارية | 75% | لا يوجد | مكتب تجاري وحرم بحثي |
تعتبر شراكات FPH ومشاريعها المشتركة مفيدة في استراتيجية أعمالها، وتسهيل الحصول على الموارد، وتخفيف المخاطر، والكفاءة التشغيلية في سوق العقارات التنافسية. وتؤثر قدرة الشركة على الاستفادة من هذه العلاقات بشكل كبير على أدائها المالي ومسار نموها في السنوات القادمة.
شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير العقارات السكنية والتجارية
تعمل شركة Five Point Holdings, LLC في تطوير العقارات السكنية والتجارية الكبيرة. يمتد عقار فالنسيا على مساحة 15000 فدان تقريبًا ومن المتوقع أن يشمل ما يصل إلى 21500 موقعًا منزليًا وحوالي 11.5 مليون قدم مربع من المساحات التجارية. وحتى 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إجمالي إيرادات مبيعات الأراضي بقيمة 1.2 مليون دولار، بانخفاض كبير من 61.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى قلة مبيعات الأراضي في عام 2024.
إدارة الأصول العقارية
تدير FPH مجموعة متنوعة من الأصول العقارية عبر قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك Great Park وGateway Commercial Ventures. حققت الخدمات الإدارية المتعلقة بهذه الأصول إيرادات بلغت حوالي 75.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 29.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل الموحد للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 56.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الإدارة الفعالة والكفاءة التشغيلية ضمن ممتلكاتها العقارية.
تنسيق مشاريع البناء والبنية التحتية
تتولى شركة Five Point Holdings مسؤولية تنسيق مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق داخل مناطقها التنموية. وأفادت الشركة أنه خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت تكاليف تتعلق بخدمات الإدارة بقيمة 19.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 14.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى زيادة في أنشطة تطوير البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، قام مشروع Great Park Venture، الذي تمتلك FPH فيه حصة بنسبة 37.5%، بتسهيل عملية بيع أرضين تجاريتين بمساحة إجمالية 12.8 فدانًا مقابل 25.4 مليون دولار.
| المقاييس الرئيسية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات مبيعات الأراضي | 1.2 مليون دولار | 61.3 مليون دولار |
| إيرادات الخدمات الإدارية | 75.0 مليون دولار | 29.5 مليون دولار |
| صافي الدخل الموحد | 56.6 مليون دولار | 55.0 مليون دولار |
| تكلفة الخدمات الإدارية | 19.5 مليون دولار | 14.4 مليون دولار |
| بيع الأراضي التجارية | 25.4 مليون دولار | لا يوجد |
شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
ممتلكات كبيرة من الأراضي في ولاية كاليفورنيا
تمتلك شركة Five Point Holdings, LLC ما يقرب من 15,000 فدانًا في مجتمع فالنسيا، والتي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى ما يقرب من 21,500 موقعًا منزليًا وحوالي 11.5 مليون قدم مربع من المساحات التجارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المخزونات المبلغ عنها 2.34 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تتكون عقارات Candlestick وSan Francisco Shipyard من حوالي 800 فدان، مع إمكانية استيعاب ما يصل إلى حوالي 12000 منزل وحوالي 6.3 مليون قدم مربع من المساحات التجارية.
حقوق الملكية في المشاريع المشتركة
تمتلك شركة Five Point Holdings حصة تبلغ 37.5% في مشروع Great Park Venture، الذي يركز على منطقة Great Park Neighborhoods، وهو مجتمع مخطط متعدد الاستخدامات في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا. أبلغت شركة Great Park Venture عن إجمالي أصول مجمعة بقيمة 1.41 مليار دولار أمريكي والتزامات بقيمة 68.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Great Park Venture بتوزيعات إجمالية بقيمة 229.9 مليون دولار أمريكي لحاملي الفوائد المئوية .
| مشروع مشترك | نسبة الملكية | إجمالي الأصول (بالمليارات) | إجمالي الالتزامات (بالملايين) | التوزيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مشروع المنتزه العظيم | 37.5% | 1.41 | 68.9 | 229.9 |
فريق إدارة ذو خبرة
يتمتع فريق الإدارة في Five Point Holdings بخبرة عالية في قطاع العقارات، لا سيما في مجال تطوير الأراضي على نطاق واسع وتخطيط المجتمع. نجحت الشركة في إدارة العديد من المشاريع، بما في ذلك اتفاقية إدارة التطوير مع Great Park Venture، والتي تم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2026، برسوم أساسية ثابتة سنوية قدرها 13.5 مليون دولار. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمات الإدارية - الأطراف ذات العلاقة 16.03 مليون دولار أمريكي.
| إيرادات الخدمات الإدارية (بالملايين) | الرسوم الأساسية (بالملايين) | التعويض الحافز (بالملايين) | مدة اتفاقية الإدارة |
|---|---|---|---|
| 16.03 | 13.5 | متغير على أساس التوزيعات | حتى 31 ديسمبر 2026 |
شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
تنمية مجتمعية عالية الجودة ومستدامة
تركز شركة Five Point Holdings, LLC على إنشاء مشاريع تطوير مجتمعية مستدامة وعالية الجودة في جميع أنحاء كاليفورنيا. وتشمل مشاريعهم الرئيسية فالنسيا، وأحياء غريت بارك، وحوض بناء السفن في سان فرانسيسكو، والتي تم تصميمها لتلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية في المناطق الحضرية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المخزونات التي تحتفظ بها FPH 2.34 مليار دولار، وتتكون في المقام الأول من مشاريع الأراضي والتنمية.
مواقع استراتيجية في المناطق الحضرية المتنامية
تضع FPH تطوراتها بشكل استراتيجي في المواقع الحضرية ذات الطلب المرتفع. على سبيل المثال، يمتد مجتمع فالنسيا تقريبًا 15.000 فدان ولديه القدرة على 21.500 منزل و 11.5 مليون قدم مربع من المساحة التجارية. تحيط مشاريع San Francisco Shipyard وCandlestick حولها 800 فدان من الممتلكات المطلة على الخليج، مع خطط ل ما يصل إلى 12000 منزل و 6.3 مليون قدم مربع من المساحة التجارية. يتيح هذا التركيز الاستراتيجي على التوسع الحضري لشركة FPH الاستفادة من المناطق ذات إمكانات النمو الكبيرة.
خدمات إدارية شاملة لأصحاب المصلحة
توفر شركة Five Point Holdings خدمات إدارية واسعة النطاق، مما يضمن كفاءة العمليات عبر مشاريعها المختلفة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت إيرادات الخدمات الإدارية من الأطراف ذات العلاقة 75.0 مليون دولارمما يدل على قدرة الشركة على تحقيق دخل كبير من خلال اتفاقيات الإدارة الخاصة بها. كما أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 78.1 مليون دولار لنفس الفترة. يشتمل نهج إدارة FPH على الرسوم الأساسية وهيكل التعويضات التحفيزية، الذي يوائم مصالحها مع مصالح أصحاب المصلحة، وبالتالي تعزيز خلق القيمة.
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المخزونات | 2.34 مليار دولار |
| منازل فالنسيا | 21,500 |
| مساحة فالنسيا التجارية | 11.5 مليون قدم مربع |
| مواقع بناء السفن في سان فرانسيسكو | 12,000 |
| الفضاء التجاري لحوض بناء السفن في سان فرانسيسكو | 6.3 مليون قدم مربع |
| إيرادات الخدمات الإدارية (9 أشهر 2024) | 75.0 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | 78.1 مليون دولار |
شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) - نموذج العمل: علاقات العملاء
المشاركة مع بناة المنازل والمطورين
تعمل شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) بنشاط مع شركات بناء المنازل والمطورين لتسهيل مبيعات الأراضي ومشاريع التطوير. في الربع الثالث من عام 2024، شهدت FPH طلبًا مستمرًا على الأراضي من شركات بناء المنازل في كل من مجتمعاتها في فالنسيا وGreat Park Neighborhoods. خلال هذه الفترة، باع عمال البناء الضيوف 89 منزلاً في فالنسيا و166 منزلاً في أحياء غريت بارك، مما ساهم في بيع إجمالي 1525 منزلاً منذ بدء المبيعات في مايو 2021.
أغلقت الشركة عمليتي بيع أراضي تجارية للبيع بالتجزئة بإجمالي 12.8 فدانًا في منطقة Great Park Neighborhoods مقابل سعر شراء إجمالي إجمالي قدره 25.4 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات الخدمات الإدارية من الأطراف ذات العلاقة بشكل ملحوظ لتصل إلى 75.0 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 29.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
التواصل المستمر مع الجهات المعنية بالمجتمع
تحافظ FPH على التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة في المجتمع لضمان التوافق مع احتياجات ومصالح التنمية المحلية. لدى الشركة اهتمام كبير بمشروع Great Park Venture، حيث تقوم بإدارة جميع جوانب دورة التطوير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 224.5 مليون دولار أمريكي، بإجمالي سيولة قدرها 349.5 مليون دولار أمريكي، مما يدعم مبادراتها التنموية المستمرة.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تلقت FPH إجمالي توزيعات بقيمة 86.2 مليون دولار أمريكي من Great Park Venture، والتي تضمنت عائد الاستثمار وتعويض رسوم إدارة الحوافز. قامت الشركة أيضًا بتمديد مدة اتفاقية إدارة التطوير مع Great Park Venture حتى 31 ديسمبر 2026، مما يشير إلى التزام طويل الأمد بتنمية المجتمع.
دعم العملاء من خلال خدمات إدارة الممتلكات
تقدم FPH خدمات إدارة الممتلكات التي تعزز دعم العملاء ورضاهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن تكاليف ومصروفات الخدمات الإدارية بقيمة 19.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35٪ من 14.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع مصاريف إطفاء الأصول غير الملموسة.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف FPH إلى تلبية احتياجاتها النقدية قصيرة الأجل من خلال النفقات الإدارية العامة ونفقات التطوير، مما يضمن بقاء خدمات إدارة الممتلكات قوية ومستجيبة لاحتياجات العملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المنازل المباعة (فالنسيا) | 89 | - | لا يوجد |
| المنازل المباعة (جريت بارك) | 166 | 63 | +163% |
| إجمالي إيرادات مبيعات الأراضي | 0.4 مليون دولار | 60.7 مليون دولار | -99.4% |
| إيرادات الخدمات الإدارية (حتى تاريخه) | 75.0 مليون دولار | 29.5 مليون دولار | +154% |
| النقد والنقد المعادل | 224.5 مليون دولار | 353.8 مليون دولار | -36.4% |
| إجمالي السيولة | 349.5 مليون دولار | - | لا يوجد |
شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لبناة المنازل والمطورين التجاريين
تشارك شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) في المبيعات المباشرة لشركات بناء المنازل والمطورين التجاريين، مع التركيز على مبيعات الأراضي عبر مجتمعاتها المختلفة. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت FPH عن إجمالي إيرادات مبيعات الأراضي بقيمة 372 ألف دولار، بانخفاض كبير من 60.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى غياب مبيعات الأراضي في ربع 2024 مقارنة بالربع السابق العام الماضي، حيث شملت المبيعات 146 منزلاً على مساحة 26 فدانًا تقريبًا.
التسويق من خلال الشراكات العقارية
تستخدم FPH شراكات تسويقية استراتيجية مع الكيانات العقارية لتعزيز وصولها إلى السوق. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة ما يقرب من 30 مليون دولار أمريكي من إيرادات المشاركة في الأرباح من شركات بناء المنازل، مما يعكس فعالية استراتيجية الشراكة الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، حققت الخدمات الإدارية المتعلقة بهذه الشراكات 15.9 مليون دولار أمريكي كرسوم إدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 4.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
منصات على الإنترنت لقوائم العقارات والمعلومات
تستفيد شركة Five Point Holdings من المنصات عبر الإنترنت لقوائم العقارات ونشر المعلومات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أصول سائلة بقيمة 224.5 مليون دولار، مما يدعم جهود التسويق الرقمي والظهور عبر الإنترنت. وتحتفظ FPH أيضًا بحضور قوي عبر الإنترنت لتسهيل الاتصال المباشر مع المشترين والمستثمرين المحتملين، مما يعزز قنوات البيع الخاصة بها.
| نوع القناة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | إيرادات المشاركة في الربح | الرسوم الإدارية (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | $372,000 | 60.7 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| الشراكات العقارية | لا يوجد | لا يوجد | 30 مليون دولار | 15.9 مليون دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
بناة المنازل يبحثون عن أرض للمشاريع السكنية
تخدم شركة Five Point Holdings, LLC (FPH) في المقام الأول شركات بناء المنازل التي تبحث عن أرض لتطوير المشاريع السكنية. في عام 2024، أبلغت الشركة عن استمرار الطلب على الأراضي من شركات بناء المنازل في مجتمعاتها النشطة، لا سيما في فالنسيا وأحياء غريت بارك.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FPH ما يقرب من 15000 فدان في عقار فالنسيا، مع إمكانية إنشاء 21500 موقع منزلي وحوالي 11.5 مليون قدم مربع من المساحات التجارية. وتمثل أحياء غريت بارك أيضًا فرصة كبيرة لبناة المنازل، مما يساهم في التركيز الاستراتيجي للشركة على التطوير السكني.
المطورين التجاريين للمكاتب ومساحات البيع بالتجزئة
يستهدف FPH أيضًا المطورين التجاريين الذين يبحثون عن أرض للمكاتب ومساحات البيع بالتجزئة. يعد مشروع Gateway التجاري للشركة، والذي يتضمن أجزاء من مجمع Five Point Gateway، أحد الأصول الرئيسية في هذا القطاع. في الربع الثالث من عام 2024، أغلقت FPH مبيعتي أراضي تجارية للاستخدام بالتجزئة بمساحة إجمالية 12.8 فدانًا بسعر شراء إجمالي إجمالي قدره 25.4 مليون دولار.
ومن خلال مشروع San Francisco Venture، تتمتع FPH بوضع يمكنها من الاستفادة من الطلب على التطويرات التجارية الحضرية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المجمعة لشركة San Francisco Venture 1.41 مليار دولار أمريكي، وتتكون في المقام الأول من المخزونات وأصول الأطراف ذات الصلة التي تجذب المطورين التجاريين.
المستثمرون المهتمون بالممتلكات العقارية
تجتذب FPH المستثمرين المهتمين بالممتلكات العقارية، لا سيما من خلال مشاريعها المشتركة وحصصها في مختلف التطورات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تلقت FPH توزيعات إجمالية بقيمة 86.2 مليون دولار أمريكي من Great Park Venture، مما يوضح الاهتمام القوي للمستثمرين وعوائد الاستثمار.
يعكس الأداء المالي للشركة الإدارة الناجحة لاستثماراتها، حيث بلغت حقوق الملكية في أرباح الكيانات غير المجمعة 45.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة. ويشير هذا الأداء إلى قدرة FPH على تحقيق عوائد جذابة لمستثمريها مع توسيع محفظتها العقارية.
| شريحة العملاء | نقاط البيانات الرئيسية |
|---|---|
| بناة المنازل | 15000 فدان متاحة في فالنسيا؛ 21.500 موقع منزلي محتمل |
| المطورين التجاريين | أغلقت مبيعات أراضي التجزئة 12.8 فدانًا مقابل 25.4 مليون دولار |
| المستثمرين | تلقى 86.2 مليون دولار من التوزيعات من Great Park Venture؛ 45.1 مليون دولار أرباح الأسهم |
Five Point Holdings, LLC (FPH) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف حيازة الأراضي وتطويرها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تعلن شركة Five Point Holdings, LLC عن أي مبيعات للأراضي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 39.0 مليون دولار أمريكي في تكاليف مبيعات الأراضي لنفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ، اعترفت الشركة بإجمالي 1.2 مليون دولار أمريكي من إيرادات مبيعات الأراضي، بانخفاض كبير من 61.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وبالتالي، لم تكن هناك تكاليف مقابلة لبيع الأراضي خلال هذه الفترة.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Five Point Holdings مصاريف بيع وعمومية وإدارية بقيمة 11.9 مليون دولار أمريكي، بما يتوافق مع 11.9 مليون دولار أمريكي المُبلغ عنها لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، نفقات SG&A بلغ إجماليها 37.0 مليون دولار، بانخفاض عن 38.4 مليون دولار في العام السابق.
تكاليف خدمة الإدارة للمشاريع المشتركة
ارتفعت تكاليف الخدمات الإدارية المتعلقة بالمشاريع المشتركة بشكل كبير في عام 2024. وبلغ إجمالي الرسوم الإدارية المستحقة من Great Park Venture 75.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 29.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. للأشهر الثلاثة المنتهية في وفي 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية المفروضة 16.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف حيازة الأراضي وتطويرها | 0.0 | 39.0 | 1.2 | 61.3 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 11.9 | 11.9 | 37.0 | 38.4 |
| تكاليف خدمة الإدارة | 16.0 | 4.5 | 75.0 | 29.5 |
Five Point Holdings, LLC (FPH) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع مواقع الأراضي السكنية والتجارية
تحقق شركة Five Point Holdings, LLC إيرادات كبيرة من خلال بيع مواقع الأراضي السكنية والتجارية. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات مبيعات الأراضي 1.2 مليون دولار، بانخفاض عن 61.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بالدرجة الأولى إلى غياب مبيعات الأراضي في عام 2024 مقارنة بالعام السابق. حيث بلغ سعر الشراء الأساسي الثابت للأرض المباعة 60.6 مليون دولار.
وبلغت مبيعات الأراضي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 372 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 60.7 مليون دولار أمريكي للربع المماثل من عام 2023. ويعكس انخفاض إيرادات مبيعات الأراضي عدم وجود مبيعات أراضي خلال الفترة المحددة من عام 2024.
رسوم الإدارة من المشاريع المشتركة
تمثل رسوم الإدارة مصدرًا رئيسيًا آخر للإيرادات لشركة Five Point Holdings. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات الإدارية من الأطراف ذات الصلة 75 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 29.5 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من عام 2023. ووصلت الرسوم الإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 16 مليون دولار أمريكي. ارتفاعًا من 4.5 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023.
تُعزى الزيادة في رسوم الإدارة إلى اتفاقية إدارة التطوير مع Great Park Venture، والتي تم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2026، مما يسمح بزيادة رسوم الإدارة الأساسية مع الحفاظ على المستويات الحالية لتعويضات الحوافز.
دخل الإيجار من العقارات التجارية
تستمد شركة Five Point Holdings أيضًا إيرادات الإيجار من عقاراتها التجارية. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار من مشروع Gateway Commercial Venture 7 ملايين دولار، مقارنة بـ 6.3 مليون دولار في العام السابق. يعكس دخل الإيجار ترتيبات التأجير للمساحات المكتبية التجارية والأراضي داخل مجمع Five Point Gateway، والذي يشمل حوالي مليون قدم مربع عبر أربعة مبانٍ.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات الأراضي | $372,000 | $60,694,000 | $1,214,000 | $60,685,000 |
| رسوم الإدارة | $16,030,000 | $4,502,000 | $75,035,000 | $29,512,000 |
| دخل الإيجار | $2,840,000 | $2,229,000 | $8,893,000 | $7,002,000 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Five Point Holdings, LLC (FPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Five Point Holdings, LLC (FPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Five Point Holdings, LLC (FPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.