FS KKR Capital Corp. (FSK): مخطط نموذج الأعمال [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
FS KKR Capital Corp. (FSK) Bundle
في المشهد المالي التنافسي، يكشف فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة FS KKR Capital Corp. (FSK) كيف تتنقل هذه الشركة الاستثمارية عبر تعقيدات أسواق رأس المال. مع التركيز على التسليم عوائد جذابة للمستثمرين من خلال محفظة متنوعة، تستفيد FSK من شراكاتها وأنشطتها الرئيسية ومواردها للاستفادة منها فرص الاستثمار في الأسواق المتوسطة. تعمق في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بشركة FSK لتكتشف كيف تضع نفسها استراتيجيًا لتحقيق النجاح في عالم الاستثمارات البديلة.
FS KKR Capital Corp. (FSK) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
FS/KKR Advisor, LLC لإدارة الاستثمار
تتم إدارة FS KKR Capital Corp خارجيًا بواسطة FS/KKR Advisor, LLC، التي توفر خدمات إدارة الاستثمار. يحق للمستشار الحصول على رسوم إدارة أساسية قدرها 1.0% على الأصول الممولة باستخدام الرافعة المالية 1.0x الدين إلى حقوق الملكيةورسوم الحوافز على أساس الأداء.
المؤسسات المالية المختلفة لتمويل رأس المال
تتعاون FS KKR Capital Corp. مع العديد من المؤسسات المالية لتأمين تمويل رأس المال. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين (صافي تكاليف التمويل المؤجلة) 8.06 مليار دولار. تستخدم الشركة ترتيبات اقتراض مختلفة، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية المتجددة ومنتجات التمويل المهيكلة الأخرى، لتعزيز توافر رأس المال.
شركات المحفظة لفرص الاستثمار
تحتفظ شركة FS KKR Capital Corp. بمحفظة استثمارية متنوعة في المقام الأول في القروض المضمونة الممتازة والأسهم في العديد من شركات المحفظة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة للاستثمارات الخاضعة للرقابة 3.70 مليار دولار، في حين احتفظت الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة بقيمة عادلة قدرها 9.41 مليار دولار. كما شاركت الشركة بنشاط مع شركات المحفظة لتحقيق النمو المحتمل وفرص الخروج.
الهيئات التنظيمية للامتثال والحوكمة
باعتبارها شركة لتطوير الأعمال (BDC)، تخضع شركة FS KKR Capital Corp للتنظيم بموجب قانون الشركات الاستثمارية لعام 1940. وتلتزم الشركة بمعايير الامتثال والحوكمة التي وضعتها الهيئات التنظيمية، مما يؤثر على الممارسات التشغيلية وإعداد التقارير. ويشمل ذلك الحفاظ على نسب تغطية الأصول المحددة وتقديم تقارير منتظمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لضمان الشفافية والمساءلة.
| نوع الشراكة | شريك | تفاصيل |
|---|---|---|
| إدارة الاستثمار | مستشار FS/KKR، LLC | رسوم الإدارة الأساسية: 1.0% على الأصول ذات الرافعة المالية |
| تمويل رأس المال | المؤسسات المالية المختلفة | إجمالي الدين: 8.06 مليار دولار |
| فرص الاستثمار | شركات المحفظة | الاستثمارات الخاضعة للرقابة: 3.70 مليار دولار؛ الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة: 9.41 مليار دولار |
| الامتثال والحوكمة | الهيئات التنظيمية | ينظمها قانون شركات الاستثمار لعام 1940 |
FS KKR Capital Corp. (FSK) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستثمار في القروض المضمونة والثانوية العليا
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة FS KKR Capital Corp عن إجمالي تكلفة الإنشاء المباشر لـ 13,985.3 مليون دولار وإجمالي القيمة العادلة 13,479.5 مليون دولار. وكان متوسط العائد السنوي المرجح على استثمارات الديون المتراكمة 11.9%.
مراقبة وإدارة المحفظة الاستثمارية
كان لدى الشركة 208 شركات المحفظة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فقط 0.4% الاستثمارات في حالة عدم الاستحقاق على أساس القيمة العادلة. وبلغ إجمالي صافي الأصول في نهاية الفترة 6,671 مليون دولار، مما يدل على انخفاض من 6,849 مليون دولار في بداية الفترة.
إجراء العناية الواجبة على الاستثمارات المحتملة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FS KKR Capital Corp عن صافي دخل استثمار قدره 642 مليون دولار وصافي الخسارة المحققة من استثمارات (335 مليون دولار). وبلغ صافي الزيادة في صافي الأصول الناتجة عن العمليات 438 مليون دولار.
الإبلاغ عن الأداء المالي لأصحاب المصلحة
بلغ إجمالي العائد على أساس صافي قيمة الأصول للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.38%، في حين بلغ إجمالي العائد على أساس القيمة السوقية 10.19%. كانت نسبة صافي دخل الاستثمار إلى متوسط صافي الأصول 12.48%.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإنشاءات المباشرة | 13,985.3 مليون دولار | 14,797.5 مليون دولار |
| إجمالي القيمة العادلة للإنشاءات المباشرة | 13,479.5 مليون دولار | 14,176.1 مليون دولار |
| عدد شركات المحفظة | 208 | 196 |
| نسبة الاستثمارات غير المستحقة (على أساس القيمة العادلة) | 0.4% | 4.5% |
| متوسط العائد السنوي المرجح على استثمارات الديون المتراكمة | 11.9% | 12.7% |
| صافي دخل الاستثمار | 642 مليون دولار | 692 مليون دولار |
| صافي الربح (الخسارة) المحقق من الاستثمارات | (335 مليون دولار) | (327 مليون دولار) |
| إجمالي العائد (صافي قيمة الأصول) | 6.38% | 10.12% |
| إجمالي العائد (القيمة السوقية) | 10.19% | 32.45% |
FS KKR Capital Corp. (FSK) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
رأس المال من الأسهم وتمويل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة FS KKR Capital Corp إجمالي مطلوبات بقيمة 8,478 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين بقيمة 6,671 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي أصول بقيمة 15,149 مليون دولار أمريكي. وتتكون التزامات ديون الشركة من 722.2 مليون دولار أمريكي من التسهيلات الائتمانية المتجددة و878.3 مليون دولار أمريكي من القروض المتأخرة السحب. وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض 5.49% كما في 30 سبتمبر 2024.
الخبرة من فريق إدارة الاستثمار
تعمل شركة FS KKR Capital Corp مع فريق إدارة استثمار ذي خبرة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديد وإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة. يركز الفريق على توليد الدخل الحالي وزيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمارات في المقام الأول في القروض المضمونة الممتازة والقروض المضمونة ذات الامتياز الثاني للشركات الأمريكية الخاصة في السوق المتوسطة.
محفظة متنوعة من الاستثمارات في مختلف الصناعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FS KKR Capital Corp عن إجمالي استثمارات بقيمة عادلة قدرها 13,943 مليون دولار أمريكي. وشمل تكوين الاستثمار:
| نوع الاستثمار | التكلفة المطفأة (بالمليون) | القيمة العادلة (بالملايين) | نسبة المحفظة |
|---|---|---|---|
| القروض المضمونة العليا - الامتياز الأول | $8,626 | $8,355 | 59.9% |
| القروض المضمونة العليا - الامتياز الثاني | $842 | $866 | 6.2% |
| الديون الثانوية | $215 | $221 | 1.6% |
| التمويل القائم على الأصول | $1,232 | $1,232 | 8.8% |
| الأسهم / أخرى | $603 | $603 | 4.3% |
| النقد والنقد المعادل | $366 | $366 | 2.6% |
تكنولوجيا تحليل الاستثمار وإعداد التقارير
تستخدم شركة FS KKR Capital Corp حلولاً تكنولوجية متقدمة لتحليل الاستثمار وإعداد التقارير، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار. تستخدم الشركة تقنيات تقييم أسعار السوق لاستثماراتها، مما يضمن دقة التسعير وتتبع الأداء. بالإضافة إلى ذلك، قامت المنظمة بدمج أدوات برمجية مختلفة لإدارة عملياتها، مما أدى إلى تحسين الكفاءة والشفافية في عمليات إعداد التقارير الخاصة بها.
FS KKR Capital Corp. (FSK) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عوائد جذابة للمستثمرين من خلال محفظة متنوعة
تهدف شركة FS KKR Capital Corp إلى توفير عوائد جذابة لمستثمريها، وذلك في المقام الأول من خلال محفظة متنوعة تتكون من فئات أصول مختلفة. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة 13.943 مليار دولار، بتكلفة مطفأة قدرها 14.554 مليار دولار. أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري قدره 642 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزامها بتحقيق عوائد للمساهمين.
الوصول إلى فرص الاستثمار في السوق المتوسطة
تتخصص الشركة في استثمارات السوق المتوسطة، مع التركيز على القروض المضمونة الممتازة والقروض المضمونة ذات الامتياز الثاني للشركات الأمريكية الخاصة. وتتكون محفظتها بشكل أساسي من الاستثمارات في هذه المجالات، والتي تضمنت اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 9.697 مليار دولار أمريكي في شكل قروض مضمونة ممتازة. يتيح هذا القطاع للمستثمرين الاستفادة من فرص النمو في الأسواق التي يصعب الوصول إليها، وبالتالي تعزيز العائدات المحتملة.
خبرة في أسواق الائتمان والتمويل القائم على الأصول
تستفيد شركة FS KKR Capital Corp. من خبرتها الواسعة في أسواق الائتمان والتمويل القائم على الأصول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي قيمة تمويل على أساس الأصول تبلغ 2.081 مليار دولار. تتيح هذه الخبرة للشركة التنقل في البيئات المالية المعقدة بفعالية، مما يسمح لها بتحديد فرص الاستثمار المربحة والاستفادة منها مع إدارة المخاطر المرتبطة بها.
الالتزام بالامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر
وتحافظ الشركة على التزام قوي بالامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر، مما يضمن توافق عملياتها مع معايير الصناعة. ويتجلى ذلك في هيكلها كشركة لتطوير الأعمال (BDC) خاضعة للتنظيم بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940. وقد أبلغت الشركة عن التزامات إجمالية بقيمة 8.478 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نهجها الحكيم في الاستفادة من المخاطر المالية وإدارتها.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة | 13.943 مليار دولار |
| التكلفة المطفأة للاستثمارات | 14.554 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار (9 أشهر) | 642 مليون دولار |
| صافي قيمة التمويل على أساس الأصول | 2.081 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 8.478 مليار دولار |
FS KKR Capital Corp. (FSK) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التواصل القوي مع المستثمرين من خلال التحديثات المنتظمة
تحتفظ شركة FS KKR Capital Corp. (FSK) باستراتيجية اتصال قوية مع مستثمريها. توفر الشركة تحديثات منتظمة من خلال مكالمات الأرباح ربع السنوية وعروض المستثمرين والتقارير السنوية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت FSK عن زيادة صافية في صافي الأصول الناتجة عن العمليات بقيمة 438 مليون دولار أمريكي، أو 1.56 دولار أمريكي للسهم الواحد. يساعد هذا المستوى من الشفافية المستثمرين على البقاء على اطلاع بأداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
خدمة شخصية للمستثمرين من المؤسسات
تؤكد FSK على الخدمة الشخصية للمستثمرين المؤسسيين، والتي تشمل صناديق التقاعد والأوقاف والمكاتب العائلية. ويتجلى هذا النهج المصمم خصيصًا في فريق علاقات المستثمرين المخصص لديهم والذي يعالج استفسارات واحتياجات استثمارية محددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات FSK 8.478 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى حجم وتعقيد المنتجات الاستثمارية المقدمة للعملاء من المؤسسات.
تثقيف المستثمرين حول اتجاهات السوق والأداء
تستثمر FSK بكثافة في تثقيف المستثمرين حول اتجاهات السوق ومقاييس الأداء. تنشر الشركة بانتظام رؤى حول عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على استراتيجياتها الاستثمارية. على سبيل المثال، بلغ متوسط العائد السنوي المرجح لاستثمارات الديون المتراكمة 11.9% للربع الثالث من عام 2024. ولا تعمل هذه المبادرة التعليمية على تعزيز فهم المستثمرين فحسب، بل تعزز أيضًا العلاقات طويلة الأمد.
بناء الثقة من خلال الشفافية والمساءلة
تعمل FSK على بناء الثقة مع مستثمريها من خلال الالتزام بالشفافية والمساءلة. تفصح الشركة بانتظام عن نتائجها المالية، بما في ذلك صافي قيمة الأصول للسهم الواحد البالغة 23.82 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي العائد على أساس صافي قيمة الأصول 6.38٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس وضع الشركة. التفاني في تقديم القيمة لمساهميها.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الزيادة في صافي الأصول (الربع الثالث 2024) | 438 مليون دولار |
| ربحية السهم (الربع الثالث 2024) | $1.56 |
| إجمالي المطلوبات (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 8.478 مليار دولار |
| متوسط العائد السنوي المرجح على استثمارات الديون المتراكمة (الربع الثالث 2024) | 11.9% |
| صافي قيمة الأصول للسهم الواحد (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $23.82 |
| إجمالي العائد على أساس صافي قيمة الأصول (الربع الثالث 2024) | 6.38% |
FS KKR Capital Corp. (FSK) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للمستثمرين من المؤسسات
تشارك شركة FS KKR Capital Corp في المقام الأول في المبيعات المباشرة للمستثمرين المؤسسيين، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من قاعدة المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي أصول بقيمة 6.671 مليار دولار أمريكي، بإجمالي استثمارات بقيمة عادلة قدرها 13.943 مليار دولار أمريكي. تركز الشركة على تقديم حلول استثمارية مخصصة للعملاء من المؤسسات، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والمكاتب العائلية.
العروض التقديمية والمؤتمرات الخاصة بالمستثمرين
تشارك FS KKR Capital Corp بنشاط في العروض التقديمية والمؤتمرات للمستثمرين على مدار العام. وفي عام 2024، قامت الشركة بجدولة عدة عروض تقديمية رئيسية في مؤتمرات استثمارية بارزة، مما يعزز ظهورها بين المستثمرين المحتملين. تعتبر هذه الأحداث حاسمة لتوصيل استراتيجيات الشركة الاستثمارية ومقاييس الأداء. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل استثماري قدره 642 مليون دولار.
المنصات الرقمية لعلاقات المستثمرين
تستخدم FS KKR المنصات الرقمية لتعزيز جهود علاقات المستثمرين. يوفر موقع الشركة معلومات شاملة فيما يتعلق بإستراتيجيتها الاستثمارية وتقارير الأداء والملفات التنظيمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 280,066,433 سهمًا قائمًا. علاوة على ذلك، تستفيد FS KKR من وسائل التواصل الاجتماعي والندوات عبر الإنترنت للمستثمرين للتواصل مع جمهورها بشكل فعال، وتعزيز الشفافية وإمكانية الوصول إلى بياناتها المالية.
الإيداعات والتقارير التنظيمية
يعد الامتثال للمتطلبات التنظيمية حجر الزاوية في استراتيجية الاتصال الخاصة بشركة FS KKR. تقدم الشركة تقارير منتظمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، بما في ذلك التقارير الفصلية والسنوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت FS KKR عن إجمالي مطلوبات تبلغ 8.478 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن صافي الديون من تكاليف التمويل المؤجلة البالغة 8.060 مليار دولار أمريكي. توفر هذه التسجيلات بيانات مالية مهمة يستخدمها المستثمرون لتقييم أداء الشركة وصحتها المالية.
| قناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المشاركة مع المستثمرين المؤسسيين للحصول على حلول استثمارية مخصصة. | صافي الأصول: 6.671 مليار دولار |
| العروض التقديمية للمستثمرين | المشاركة في المؤتمرات لتوصيل الاستراتيجيات والأداء. | صافي الدخل الاستثماري: 642 مليون دولار |
| المنصات الرقمية | استخدام الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين. | الأسهم القائمة: 280,066,433 |
| الإيداعات التنظيمية | الامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة فيما يتعلق بالشفافية. | إجمالي الالتزامات: 8.478 مليار دولار |
FS KKR Capital Corp. (FSK) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عائد على الاستثمارات
تستهدف شركة FS KKR Capital Corp. في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن عائد على استثماراتهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي أصول الشركة 6.671 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 6.849 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ من عام 2023. وتمتلك الشركة محفظة استثمارية متنوعة، مع جزء كبير يتكون من القروض المضمونة الممتازة وسندات الدين، والتي عادة ما تقدم عوائد أعلى مقارنة بالاستثمارات التقليدية ذات الدخل الثابت.
الأفراد ذوي الثروات العالية يبحثون عن استثمارات بديلة
يمثل الأفراد من ذوي الثروات العالية شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة FS KKR. وتقدم الشركة فرصًا استثمارية بديلة تناسب هذه الفئة السكانية، وخاصة المهتمين بالائتمان الخاص والأسهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FS KKR عن صافي دخل استثماري قدره 642 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قدرتها على تحقيق عوائد جذابة للعملاء من ذوي الثروات العالية.
شركات الأسهم الخاصة والمؤسسات المالية
تخدم FS KKR أيضًا شركات الأسهم الخاصة والمؤسسات المالية الأخرى. تسعى هذه الكيانات غالبًا إلى الاستفادة من خبرة FS KKR في إدارة الأدوات المالية المعقدة والوصول إلى فرص استثمارية فريدة. بلغ إجمالي استثمارات الشركة بالقيمة العادلة حوالي 13.943 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتسمح قاعدة الأصول الكبيرة هذه لشركة FS KKR بالمشاركة في معاملات كبيرة، مما يجعلها شريكًا جذابًا لشركات الأسهم الخاصة.
مستثمرو التجزئة من خلال عروض الصناديق
بالإضافة إلى ذلك، تقدم FS KKR منتجات استثمارية تستهدف المستثمرين الأفراد، مما يسمح لهم بالمشاركة في مجال الاستثمار البديل. تم الإبلاغ عن القيمة السوقية للسهم الواحد للشركة عند 19.73 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ومن خلال توفير عروض صناديق يسهل الوصول إليها، تلبي FS KKR احتياجات جمهور أوسع، مما يمكّن مستثمري التجزئة من الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركة.
| شريحة العملاء | الخصائص المستهدفة | البيانات المالية | عروض الاستثمار |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | البحث عن عائد على الاستثمارات الكبيرة | صافي الأصول: 6.671 مليار دولار (30 سبتمبر 2024) | القروض المضمونة العليا وسندات الدين |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | البحث عن استثمارات بديلة | صافي دخل الاستثمار: 642 مليون دولار (9 أشهر 2024) | الائتمان الخاص، والاستثمارات في الأسهم |
| شركات الأسهم الخاصة | الانخراط في المعاملات المعقدة | إجمالي الاستثمارات: 13.943 مليار دولار (30 سبتمبر 2024) | الأدوات المالية المدارة |
| مستثمرو التجزئة | مهتم بعروض الصناديق التي يمكن الوصول إليها | القيمة السوقية للسهم: 19.73 دولارًا (30 سبتمبر 2024) | صناديق الاستثمار |
FS KKR Capital Corp. (FSK) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية المدفوعة لمستشار FS/KKR
رسوم الإدارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت 163 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 170 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الرسوم الإدارية 54 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 56 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2024. 2023.
النفقات التشغيلية لإدارة المحافظ
المجموع نفقات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمتها 672 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 691 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويشمل ذلك:
- رسوم حوافز الدخل الثانوي: 132 مليون دولار في عام 2024، انخفاضاً من 140 مليون دولار في عام 2023.
- - مصاريف الخدمات الإدارية: 7 ملايين دولار عام 2024 مقابل 10 ملايين دولار عام 2023.
- مصاريف الفوائد: 349 مليون دولار لكلا العامين، مما يعكس استقرار تكاليف التمويل.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 163 مليون دولار | 170 مليون دولار |
| رسوم حوافز الدخل الثانوي | 132 مليون دولار | 140 مليون دولار |
| مصاريف الخدمات الإدارية | 7 ملايين دولار | 10 ملايين دولار |
| حساب الفائدة | 349 مليون دولار | 349 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 672 مليون دولار | 691 مليون دولار |
التكاليف المتعلقة بالامتثال التنظيمي
تكاليف الامتثال التنظيمي تم تضمينها ضمن نفقات الخدمات الإدارية الأوسع، والتي بلغ إجماليها 7 ملايين دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا التركيز على الحفاظ على الامتثال لقانون شركات الاستثمار لعام 1940 والأطر التنظيمية الأخرى، التي تعتبر بالغة الأهمية للشرعية التشغيلية للشركة. إف إس كيه آر كابيتال كورب
مصاريف الفوائد على تمويل الديون
مصاريف الفوائد وبلغ حجم تمويل الديون 349 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يتوافق مع أرقام العام السابق. وبلغ متوسط القروض خلال هذه الفترة 8.149 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح 5.48%.
| مقاييس تمويل الديون | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| حساب الفائدة | 349 مليون دولار | 349 مليون دولار |
| متوسط الاقتراض | 8.149 مليار دولار | 8.609 مليار دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 5.48% | 5.22% |
FS KKR Capital Corp. (FSK) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من القروض والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FS KKR Capital Corp. عن إيرادات فوائد من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة يبلغ إجماليها 838 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 886 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويتضمن تفصيل هذا الدخل ما يلي:
- دخل الفوائد: 274 مليون دولار (2024) مقابل 290 مليون دولار (2023)
- إيرادات الفوائد العينية المدفوعة: 53 مليون دولار (2024) مقابل 94 مليون دولار (2023)
- دخل الرسوم: 46 مليون دولار (2024) مقابل 17 مليون دولار (2023)
أتعاب إدارة المحافظ والخدمات الاستشارية
بالإضافة إلى إيرادات الفوائد، تحقق شركة FS KKR Capital Corp إيرادات من خلال الرسوم من إدارة المحافظ. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 163 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 170 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، بلغت رسوم حوافز الدخل الثانوية 132 مليون دولار، بانخفاض من 140 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
أرباح من الاستثمارات في الأسهم
كما تحصل شركة FS KKR Capital Corp على أرباح من استثماراتها في الأسهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة 20 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 52 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشملت الإيرادات من الاستثمارات الخاضعة للرقابة/التابعة ما يلي:
- الأرباح والإيرادات الأخرى: 167 مليون دولار (2024) مقابل 189 مليون دولار (2023)
المكاسب المحققة من بيع الأصول والسداد
تساهم المكاسب المحققة من مبيعات الأصول والسداد بشكل كبير في تدفقات إيرادات FSK. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي ربح محقق قدره 350 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات، وهو ما يمثل زيادة طفيفة من 338 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي عائدات المبيعات وسداد الاستثمارات 4.512 مليار دولار أمريكي في 2024، مقابل 1.906 مليار دولار في 2023.
| تدفق الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد من القروض | $838 | $886 |
| رسوم الإدارة | $163 | $170 |
| رسوم حوافز الدخل الثانوي | $132 | $140 |
| أرباح من الاستثمارات في الأسهم | $20 | $52 |
| المكاسب المحققة من بيع الأصول | $350 | $338 |
| العائدات من المبيعات والسداد | $4,512 | $1,906 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FS KKR Capital Corp. (FSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FS KKR Capital Corp. (FSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FS KKR Capital Corp. (FSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.