جينكو للشحن & Trading Limited (GNK): مخطط نموذج الأعمال [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Bundle
في عالم الشحن الديناميكي، فهم نموذج العمل أمر بالغ الأهمية للتغلب على التحديات والفرص التي تنشأ. جينكو للشحن & تمثل شركة Trading Limited (GNK) إطارًا قويًا من خلال قماش نموذج الأعمال، وتعرض العناصر الأساسية التي تقود عملياتها. من الشراكات الإستراتيجية إلى مصادر الإيرادات المتنوعة، يسلط نموذج GNK الضوء على التزامها بالاستدامة والكفاءة في نقل السلع السائبة. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تشابك هذه المكونات لتكوين استراتيجية عمل مرنة.
جينكو للشحن & Trading Limited (GNK) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
العلاقات مع المستأجرين ووسطاء الشحن
جينكو للشحن & تعمل شركة Trading Limited في المقام الأول من خلال المواثيق الزمنية ومواثيق السوق الفورية. تم الإبلاغ عن متوسط سعر استئجار الوقت (TCE) للأسطول عند 19,260 دولارًا أمريكيًا في اليوم للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 59.4٪ من 12,082 دولارًا أمريكيًا في اليوم في نفس الربع من عام 2023. وقد أقامت الشركة علاقات قوية مع مختلف المستأجرين، مما يسمح لها بالتفاوض على شروط مواتية وتأمين عقود طويلة الأجل. على سبيل المثال، تتراوح أسعار الاستئجار اليومية لبعض السفن بشكل كبير، مع أسعار محددة مثل 30 ألف دولار لسفينة Baltic Wolf و17000 دولار لسفينة Genco Weatherly.
تعاون الإدارة الفنية مع GS Shipmanagement وSynergy Marine
تتعاون Genco مع GS Shipmanagement وSynergy Marine للإدارة الفنية. تمكن هذه الشراكات جينكو من الاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة السفن والكفاءة التشغيلية، مما يضمن الامتثال للوائح الدولية والحفاظ على معايير تشغيلية عالية. وبلغت نفقات الإدارة الفنية المبلغ عنها 1,005 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة طفيفة عن 973 مليون دولار في العام السابق. ويساعد هذا التعاون على تخفيف المخاطر المرتبطة بعدم الكفاءة التشغيلية ومشكلات الامتثال.
الشراكة مع المؤسسات المالية للحصول على التسهيلات الائتمانية
أقامت Genco شراكات مهمة مع المؤسسات المالية لتأمين التسهيلات الائتمانية الضرورية لتوسيع الأسطول والاستدامة التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي سيولة بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، منها 46.7 مليون دولار أمريكي نقدًا و313 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. استخدمت الشركة 20 مليون دولار من هذا التسهيل في الربع الأخير من عام 2024 لتمويل الاستحواذ على Genco Intrepid، وهي سفينة Capesize. يعد هذا الدعم المالي أمرًا بالغ الأهمية لخطط النمو الإستراتيجية لشركة Genco، بما في ذلك عمليات الاستحواذ على السفن والتحسينات التشغيلية.
شراكات الامتثال للوائح المنظمة البحرية الدولية
استجابة للوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بدأت شركة Genco العديد من شراكات الامتثال لتلبية المعايير البيئية، وتحديدًا مؤشر السفن الحالية لكفاءة الطاقة (EEXI) ومؤشر كثافة الكربون (CII). استثمرت الشركة بشكل كبير في برامج الحفاظ على الطاقة، حيث تقدر النفقات الرأسمالية المتوقعة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود بمبلغ 56.3 مليون دولار أمريكي لعام 2024. ولا تضمن هذه الشراكات الامتثال التنظيمي فحسب، بل تعزز أيضًا استدامة عمليات جينكو، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة بالعقوبات التنظيمية المحتملة.
| نوع الشراكة | شريك | غاية | التأثير المالي |
|---|---|---|---|
| المستأجرون | متنوع | تأمين عقود طويلة الأجل | متوسط معدل أشكال التعبير الثقافي التقليدي: 19,260 دولارًا في اليوم |
| الإدارة الفنية | جي إس لإدارة السفن، سينيرجي مارين | الكفاءة التشغيلية والامتثال | مصاريف الإدارة الفنية: 1,005 مليون دولار |
| المؤسسات المالية | بنوك متعددة | تسهيلات ائتمانية للنمو | إجمالي السيولة: 360 مليون دولار |
| امتثال | المنظمة البحرية الدولية | تلبية اللوائح البيئية | النفقات الرأسمالية للترقيات: 56.3 مليون دولار |
جينكو للشحن & Trading Limited (GNK) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تشغيل أسطول من الناقلات الجافة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شركة Genco Shipping & تقوم شركة Trading بتشغيل أسطول مكون من 47 ناقلة للبضائع الجافة، والتي تشمل 15 سفينة Capesize، و24 سفينة Supramax، و8 سفن Ultramax. يبلغ إجمالي الحمولة الساكنة (DWT) للأسطول حوالي 6.2 مليون طن ساكن. ويتم إدارة أسطول الشركة بشكل استراتيجي لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الأسطول، حيث بلغ معدل استخدام الأسطول 97.9% للربع الثالث من عام 2024.
تأجير السفن للعقود الفورية والزمنية
تشارك Genco في استراتيجيات التأجير الفوري والوقتي لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط سعر استئجار الوقت (TCE) للأسطول 19,260 دولارًا أمريكيًا في اليوم، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 12,082 دولارًا أمريكيًا في اليوم في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للسفن السائبة الرئيسية، ارتفع سعر استئجار السفن الكبيرة إلى 26,951 دولارًا أمريكيًا لكل يوم. في اليوم، بينما حققت السفن السائبة الصغيرة 14.608 دولارًا في اليوم.
| نوع السفينة | متوسط أشكال التعبير الثقافي التقليدي (الربع الثالث 2024) | متوسط أشكال التعبير الثقافي التقليدي (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حجم الرأس | $26,951 | $15,424 | 74.7% |
| سوبراماكس | $14,608 | $10,296 | 41.9% |
| الأسطول الشامل | $19,260 | $12,082 | 59.4% |
صيانة الأسطول والإدارة الفنية
تؤكد شركة Genco Shipping على الصيانة الصارمة للأسطول والإدارة الفنية لضمان الموثوقية التشغيلية. بلغ إجمالي نفقات تشغيل السفن للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 77.8 مليون دولار، مع متوسط نفقات تشغيل السفن اليومية 6,618 دولارًا في اليوم. وبلغت نفقات الإدارة الفنية لنفس الفترة حوالي 3.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على معايير تشغيلية عالية.
تنفيذ ترقيات كفاءة الطاقة
تماشيًا مع الامتثال التنظيمي وأهداف الاستدامة، بدأت جينكو استثمارات في تحسين كفاءة الطاقة عبر أسطولها. ويشمل ذلك تركيب الأجهزة الموفرة للطاقة (ESDs) وأنظمة الطلاء عالية الأداء. خصصت الشركة ما يقرب من 56.3 مليون دولار للنفقات الرأسمالية المتعلقة باقتناء السفن وتحديثها خلال الفترة المتبقية من عام 2024. ويهدف امتثال Genco للوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 20٪ بحلول عام 2030.
جينكو للشحن & Trading Limited (GNK) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
أسطول متنوع مكون من 42 سفينة (Capesize وUltramax وSupramax)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شركة Genco Shipping & تدير Trading Limited أسطولًا يتكون من 42 سفينة. يشمل هذا الأسطول:
- السفن ذات الحجم الكبير: 19
- سفن التراماكس: 17
- سفن سوبراماكس: 6
يبلغ إجمالي الحمولة الساكنة للأسطول حوالي 4.2 مليون طن ساكن. تسمح المرونة التشغيلية للأسطول لشركة Genco بخدمة مجموعة متنوعة من الأسواق بما في ذلك خام الحديد والفحم، وهما من السلع الأساسية في التجارة العالمية.
فريق إداري ذو خبرة مقره في نيويورك
يتكون فريق إدارة Genco من محترفين متمرسين يتمتعون بخلفيات واسعة في مجال الشحن والتمويل. تشمل إدارة المفاتيح ما يلي:
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: جون سي وبنسميث
- المدير المالي: ديفيد س. وبنسميث
- الرئيس التنفيذي للعمليات: جون جيه مكارثي
ويستفيد فريق الإدارة من خبرته في التعامل مع اللوائح البحرية المعقدة وديناميكيات السوق، مما يضمن النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية.
الموارد المالية بما في ذلك النقد والتسهيلات الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت جينكو ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 46.7 مليون دولار
- التوفر بموجب التسهيلات الائتمانية: 333.0 مليون دولار من إجمالي 500 مليون دولار
- صافي العائدات من بيع جينكو هادريان: تم استلام حوالي 24 مليون دولار في أكتوبر 2024
تحتفظ الشركة بحد أدنى من متطلبات السيولة يبلغ حوالي 21 مليون دولار، مما يضمن قدرتها على تلبية احتياجات النفقات التشغيلية والرأسمالية. وتبلغ النفقات الرأسمالية المتوقعة لاقتناء السفن وتحديثها 56.3 مليون دولار لعام 2024 و47.7 مليون دولار لعام 2025.
الامتثال للوائح البحرية الدولية
تلتزم شركة Genco Shipping بالامتثال للوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2023، مع التركيز على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. استثمرت الشركة في برامج الحفاظ على الطاقة، بما في ذلك:
- تركيب أجهزة موفرة للطاقة على سفن مختارة
- ترقية المراوح وتطبيق أنظمة طلاء عالية الأداء
وتتوافق هذه المبادرات مع أهداف المنظمة البحرية الدولية لإزالة الكربون على المدى الطويل، والتي تهدف إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 20٪ بحلول عام 2030.
جينكو للشحن & Trading Limited (GNK) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
نقل موثوق للسلع السائبة
جينكو للشحن & شركة Trading Limited متخصصة في النقل الموثوق للسلع السائبة الجافة، بما في ذلك خام الحديد والفحم والمنتجات الزراعية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جينكو عن إيرادات رحلات بلغت 323.8 مليون دولار، زيادة من 268.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس معدل نمو قدره 20.7%. ارتفع استخدام أسطول الشركة بشكل طفيف إلى 97.9% في الربع الثالث من عام 2024 من 97.7% في الربع الثالث من عام 2023. وتضمن هذه الكفاءة التشغيلية احتفاظ جينكو بمكانة قوية في السوق، وتقديم خدمة متسقة لعملائها.
الالتزام بالاستدامة وكفاءة الطاقة
قامت شركة Genco باستثمارات كبيرة في مبادرات الاستدامة، بما يتماشى مع لوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. بدأت الشركة خطة للامتثال لمؤشر السفن الحالية لكفاءة الطاقة (EEXI) ومقاييس مؤشر كثافة الكربون (CII)، والتي تتطلب تخفيض 20% في كثافة الكربون بحلول عام 2030. وقد استثمرت جينكو في تقنيات الحفاظ على الطاقة، بما في ذلك الأجهزة الموفرة للطاقة وأنظمة الطلاء عالية الأداء، لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في أسطولها. إن الالتزام المستمر بالاستدامة يضع جينكو في مكانة إيجابية بين العملاء والمستثمرين المهتمين بالبيئة.
أسعار تأجير تنافسية بسبب تحسين الأسطول
أدت استراتيجية تحسين أسطول Genco إلى أسعار تأجير تنافسية. ارتفع متوسط معدل مكافئ ميثاق الوقت (TCE) لأسطول جينكو الإجمالي بمقدار 59.4% ل $19,260 يوميًا في الربع الثالث من عام 2024 من $12,082 يوميًا في الربع الثالث من عام 2023. وقد وصل معدل TCE لسفن البضائع السائبة الرئيسية إلى $26,951 يوميًا، مدفوعًا بالمعدلات الأعلى التي حققتها سفن Capesize. لا يؤدي هذا التحسين إلى تعزيز الربحية فحسب، بل يجذب أيضًا المزيد من العملاء الذين يبحثون عن حلول شحن موثوقة وفعالة من حيث التكلفة.
سياسة توزيع أرباح قوية تدعم قيمة المساهمين
حافظت شركة Genco على سياسة توزيع أرباح قوية، معلنة عن توزيعات أرباح تراكمية قدرها $5.26 للسهم الواحد منذ الربع الرابع من عام 2021 حتى الربع الثالث من عام 2024. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت جينكو عن صافي دخل عائد إلى مساهمي 63.7 مليون دولار، يترجم إلى ربحية مخففة للسهم الواحد $1.46. يوضح الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح الصحة المالية القوية لشركة Genco ونجاحها التشغيلي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الرحلة | 99.3 مليون دولار | 83.4 مليون دولار | 19.2% |
| استخدام الأسطول | 97.9% | 97.7% | 0.2% |
| متوسط معدل أشكال التعبير الثقافي التقليدي (الأسطول الإجمالي) | $19,260 | $12,082 | 59.4% |
| صافي الدخل العائد للمساهمين | 63.7 مليون دولار | - 17.8 مليون دولار | 457.8% |
| الأرباح التراكمية لكل سهم | $5.26 | لا يوجد | لا يوجد |
جينكو للشحن & Trading Limited (GNK) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين
جينكو للشحن & تعمل شركة Trading Limited في العقود طويلة الأجل في المقام الأول من خلال المواثيق الزمنية وعقود التأجير، مما يسمح بتدفقات إيرادات مستقرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات رحلات بقيمة 323.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة قدرها 20.7٪ من 268.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
خدمة العملاء سريعة الاستجابة من خلال فرق مخصصة
تدير الشركة فريقًا عالميًا يقع في الولايات المتحدة وكوبنهاجن وسنغافورة لإدارة علاقات العملاء. يدعم هذا الهيكل الخدمة سريعة الاستجابة والإدارة الفعالة للسفن، مما يساهم في معدل استخدام الأسطول بنسبة 97.9٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 97.7٪ في نفس الفترة من عام 2023.
المشاركة في ممارسات الشحن المستدامة
وتماشيًا مع اللوائح الدولية، بدأت شركة Genco خطة امتثال لمعايير المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مع التركيز على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وتستمر الاستثمارات في الأجهزة الموفرة للطاقة وأنظمة الطلاء عالية الأداء، مع الالتزام بتلبية إرشادات المنظمة البحرية الدولية للأعوام 2030 و2040 و2050.
بناء الثقة من خلال الخدمة الموثوقة والشفافية
ركزت جينكو على الشفافية والموثوقية في عملياتها، وهو ما أبرزه الانخفاض الكبير في الديون، وتحقيق رصيد دين قدره 80 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو انخفاض بنسبة 82٪ عن مستويات 1 يناير 2021. تعمل هذه القوة المالية على تعزيز ثقة العملاء وتضع Genco في مكانة إيجابية في سوق الشحن التنافسي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الرحلة | 99.3 مليون دولار | 83.4 مليون دولار | 19.2% |
| إجمالي الإيرادات | 99.3 مليون دولار | 83.4 مليون دولار | 19.2% |
| استخدام الأسطول | 97.9% | 97.7% | 0.2% |
| رصيد الدين | 80 مليون دولار | 450 مليون دولار (2021) | -82% |
جينكو للشحن & Trading Limited (GNK) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال اتفاقيات التأجير
جينكو للشحن & تعمل شركة Trading Limited في المقام الأول من خلال البيع المباشر عبر اتفاقيات التأجير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات رحلات الشركة إلى 323.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20.7% من 268.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وزاد متوسط معدل مكافئ الميثاق الزمني (TCE) للأسطول الإجمالي بنسبة 59.4% ليصل إلى 19,260 دولارًا أمريكيًا. يوميًا من 12,082 دولارًا أمريكيًا يوميًا على أساس سنوي. تتضمن اتفاقيات ميثاق Genco كلا من مواثيق الوقت ومواثيق السوق الفورية، مما يسمح بالمرونة في الاستجابة لظروف السوق.
منصات إلكترونية لتوفر السفن وحجزها
تستخدم Genco منصات عبر الإنترنت لتعزيز رؤيتها وتبسيط عملية الحجز لتوافر السفينة. تتعامل الشركة مع الأسواق الرقمية التي تسهل مطابقة احتياجات الشحن مع السفن المتاحة. يسمح هذا النهج لشركة Genco بالاستفادة من قاعدة عملاء أوسع وتحسين معدلات استخدام الأسطول، والتي ظلت مرتفعة عند 97.9% خلال الربع الثالث من عام 2024. ويدعم دمج التكنولوجيا في العمليات التواصل الفعال مع العملاء ويوفر بيانات في الوقت الفعلي حول توفر السفن. ، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية في سوق الشحن الجاف.
المعارض التجارية الصناعية ومؤتمرات الشحن
تعد المشاركة في المعارض التجارية الصناعية ومؤتمرات الشحن قناة رئيسية لشركة Genco لإنشاء علاقات مع العملاء والشركاء والحفاظ عليها. تعد الأحداث مثل Posidonia وNorth American Maritime Expo بمثابة منصات تعرض فيها Genco خدماتها وشبكاتها مع أصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة. يمكن أن تؤدي هذه التفاعلات إلى اتفاقيات ميثاق وشراكات جديدة، مما يعزز تواجد الشركة في السوق. وتتميز صناعة الشحن باعتمادها على العلاقات الشخصية، وتعكس مشاركة جينكو النشطة في هذه الأحداث التزامها بتعزيز الاتصالات داخل القطاع.
التواصل من خلال جمعيات الشحن
جينكو هو عضو نشط في جمعيات الشحن المختلفة، التي تلعب دورًا حاسمًا في التواصل والدعوة داخل الصناعة البحرية. تسمح العضويات في منظمات مثل الغرفة الدولية للشحن (ICS) والجمعية الأمريكية لمالكي السفن (ASA) لشركة Genco بالبقاء على اطلاع بالتغييرات التنظيمية ومعايير الصناعة. توفر هذه الجمعيات منصات للتعاون وتبادل المعرفة بين الأعضاء، مما يسهل قدرة Genco على التكيف مع تحولات السوق وتعزيز استراتيجياتها التشغيلية.
| قناة | تفاصيل | التأثير على الأعمال |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | تدر اتفاقيات التأجير 323.8 مليون دولار من إيرادات الرحلة | زيادة الإيرادات واستخدام الأسطول |
| المنصات عبر الإنترنت | استخدام الأسواق الرقمية للحجوزات | تعزيز الرؤية والكفاءة في العمليات |
| المعارض التجارية | المشاركة في أحداث مثل Posidonia | تعزيز العلاقات مع العملاء والشراكات الجديدة |
| جمعيات الشحن | العضوية في ICS وASA | الوصول إلى رؤى الصناعة والدعوة |
جينكو للشحن & Trading Limited (GNK) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
تجار السلع السائبة والمصنعين
جينكو للشحن & تخدم شركة Trading Limited في المقام الأول تجار السلع السائبة والمصنعين الذين يحتاجون إلى نقل المواد الخام. يؤدي الطلب العالمي على السلع مثل خام الحديد والفحم والحبوب إلى زيادة الحاجة إلى خدمات الشحن بالجملة. وفي الربع الأخير، أعلنت الشركة عن إيرادات رحلات بلغت 99.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 19.2٪ مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الشحن بالجملة.
شركات الطاقة التي تتطلب نقل الفحم وخام الحديد
تعد شركات الطاقة من العملاء المهمين لشركة Genco، وخاصة تلك العاملة في مجال نقل الفحم وخام الحديد. قامت الشركة بتعديل استراتيجية نشر أسطولها لتلبية احتياجات قطاعات الطاقة هذه. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع متوسط سعر مكافئ الإيجار الزمني (TCE) لسفن البضائع السائبة الكبرى بنسبة 74.7٪ ليصل إلى 26,951 دولارًا أمريكيًا في اليوم، مما يوضح الطلب القوي من شركات الطاقة.
القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى حلول موثوقة للشحن السائب
ويشكل القطاع الصناعي، بما في ذلك البناء والتصنيع، شريحة حيوية أخرى من العملاء. تعد قدرة جينكو على تقديم حلول شحن موثوقة وفعالة أمرًا بالغ الأهمية لهذه الصناعات، خاصة في ظل ظروف السوق المتقلبة. سجلت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 323.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الأداء القوي مدفوعًا بقاعدة العملاء هذه.
شركات الشحن والخدمات اللوجستية العالمية
تشكل شركات الشحن والخدمات اللوجستية العالمية أيضًا جزءًا أساسيًا من قطاعات عملاء Genco. وتعتمد هذه الشركات على أسطول جينكو لنقل السلع عبر المياه الدولية. تتضمن الإستراتيجية المستمرة للشركة مزيجًا من مواثيق السوق الفورية قصيرة الأجل والعقود طويلة الأجل، مما يتيح المرونة في تلبية متطلبات الشركاء اللوجستيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جينكو سيولة إجمالية قدرها 360 مليون دولار، مما يسهل قدرتها على خدمة شركات الخدمات اللوجستية العالمية بشكل فعال.
| شريحة العملاء | الاحتياجات الرئيسية | الأثر المالي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| تجار ومصنعي السلع السائبة | نقل المواد الخام | ارتفعت إيرادات الرحلة بنسبة 19.2٪ لتصل إلى 99.3 مليون دولار |
| شركات الطاقة | نقل الفحم وخام الحديد | متوسط أشكال التعبير الثقافي التقليدي للسفن السائبة الكبرى بسعر 26,951 دولارًا في اليوم |
| القطاعات الصناعية | حلول شحن بالجملة موثوقة | إجمالي الإيرادات 323.8 مليون دولار لمدة 9 أشهر |
| شركات الشحن والخدمات اللوجستية العالمية | خيارات شحن مرنة | إجمالي السيولة 360 مليون دولار |
جينكو للشحن & Trading Limited (GNK) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف التشغيل المتعلقة بصيانة السفن
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Genco Shipping عن إجمالي نفقات تشغيل السفينة بقيمة 77.8 مليون دولار، مقارنة ب 71.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 6.1 مليون دولار أو 8.4%. ارتفع متوسط نفقات تشغيل السفن اليومية (DVOE) للأسطول إلى $6,514 لكل سفينة يوميًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بدءًا من $5,971 يوميا في العام السابق.
تكاليف الوقود والطاقم
وكانت مصاريف الرحلة، والتي تشمل تكاليف الوقود والطاقم 95.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 100.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض استهلاك الوقود حيث تم إجراء عدد أقل من الرحلات الفورية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الرحلة 28.2 مليون دولار، مقارنة ب 34.3 مليون دولار للربع نفسه من عام 2023.
المصاريف الإدارية والتنظيمية
إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 20.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 21.3 مليون دولار في عام 2023. ويشمل ذلك إطفاء الأسهم غير المستثمرة بقيمة 4.3 مليون دولار لعام 2024 مقارنة بـ 4.2 مليون دولار لعام 2023. كما ارتفعت مصاريف الإدارة الفنية إلى 3.3 مليون دولار من 3.1 مليون دولار خلال نفس الفترة.
التزامات سداد الديون والفوائد
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Genco Shipping مصاريف فائدة قدرها 10.5 مليون دولار، مقارنة ب 6.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد قامت الشركة بسداد دفعات مسبقة تراكمية طوعية للديون بقيمة 231 مليون دولار من عام 2022 إلى سبتمبر 2024، مما ساهم في انخفاض معدل تعادل التدفق النقدي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا توجد أقساط إلزامية للديون المستحقة حتى عام 2028.
| فئة التكلفة | 2024 (بالمليون دولار أمريكي) | 2023 (بالمليون دولار أمريكي) | التغيير (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل السفينة | 77.8 | 71.7 | 6.1 |
| مصاريف الرحلة | 95.7 | 100.5 | -4.8 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 20.8 | 21.3 | -0.5 |
| مصاريف الإدارة الفنية | 3.3 | 3.1 | 0.2 |
| حساب الفائدة | 10.5 | 6.2 | 4.3 |
جينكو للشحن & Trading Limited (GNK) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الميثاق من العقود الزمنية والعقود الفورية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شركة جينكو للشحن & ذكرت التجارة إيرادات الرحلة 323.8 مليون دولار، من 268.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 20.7%. ارتفع معدل مكافئ استئجار الوقت (TCE) للأسطول الإجمالي بمقدار 40.4% ل $19,458 يوميا. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع معدل أشكال التعبير الثقافي التقليدي لسفن البضائع السائبة الرئيسية بنسبة 60.2% ل $27,160 يوميا. ارتفع متوسط أشكال التعبير الثقافي التقليدي للسفن السائبة الصغيرة بنسبة 22.9% ل $14,594 يوميا.
بيع السفن كجزء من استراتيجية تجديد الأسطول
جينكو للشحن & شاركت التجارة بنشاط في استراتيجية تجديد الأسطول التي تضمنت بيع السفن القديمة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سجلت الشركة صافي ربح من بيع سفن بقيمة 16.7 مليون دولار. وشمل ذلك المكاسب من بيع جينكو واريور، وجينكو كلوديوس، وجينكو مكسيموس. باعت الشركة جينكو هادريان مقابل 24.5 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة خسارة انخفاض في القيمة قدرها 5.6 مليون دولار على جينكو هادريان.
المكاسب المحتملة من اتفاقيات التحوط للوقود
تشارك Genco Shipping في تحوط الوقود للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار الوقود. على الرغم من أن المكاسب المحددة من اتفاقيات التحوط لم يتم تفصيلها في التقارير المالية، إلا أن الاستراتيجية العامة تهدف إلى تثبيت تكاليف الوقود، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من نفقات التشغيل. أعلنت الشركة عن إيرادات فوائد قدرها 2.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة من 1.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيعات الأرباح من الاستثمارات والعمليات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Genco Shipping عن توزيعات أرباح تراكمية قدرها $5.26 للسهم الواحد منذ الربع الرابع من عام 2021. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قدره 50.4 مليون دولار، مقارنة ب 34.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما تمتلك الشركة موارد السيولة بما في ذلك 46.7 مليون دولار نقدا و 333 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| إيرادات الرحلة | $323.8 | 20.7 |
| صافي الربح من بيع السفن | $16.7 | لا يوجد |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $50.4 | 45.9 |
| دخل الفوائد | $2.3 | 21.1 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genco Shipping & Trading Limited (GNK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genco Shipping & Trading Limited (GNK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.