شركة Gulfport Energy Corporation (GPOR): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Gulfport Energy Corporation (GPOR) Bundle
إن فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة Gulfport Energy Corporation (GPOR) يقدم رؤى قيمة حول كيفية عمل هذا اللاعب الرئيسي في قطاع الطاقة. مع التركيز على التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط، تستفيد GPOR من استراتيجيتها الشراكات ومتقدمة التقنيات للحفاظ على الميزة التنافسية. سوف يتعمق هذا التحليل في مكونات مخطط نموذج الأعمال الخاص بشركة GPOR، مع تسليط الضوء على العوامل الأساسية مثل تدفقات الإيرادات, هيكل التكلفة، و شرائح العملاء التي تدفع نجاحها في سوق الطاقة الديناميكية. اكتشف المزيد حول كيفية وضع GPOR لنفسها لتحقيق النمو المستدام والربحية أدناه.
شركة جولفبورت للطاقة (GPOR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المؤسسات المالية للتحوط السلعي
تتعاون شركة Gulfport Energy Corporation بشكل فعال مع المؤسسات المالية لإدارة تقلبات الأسعار من خلال التحوط للسلع الأساسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جولفبورت مراكز مقايضة الأسعار الثابتة المفتوحة التالية:
| فِهرِس | الحجم اليومي (مليون وحدة حرارية بريطانية/اليوم) | متوسط السعر المرجح (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) |
|---|---|---|
| ما تبقى من 2024 NYMEX Henry Hub | 400,000 | $3.77 |
| 2025 نايمكس هنري هب | 250,000 | $3.82 |
| 2026 نايمكس هنري هب | 160,000 | $3.59 |
| ما تبقى من 2024 في نايمكس غرب تكساس الوسيط | 500 | $77.50 |
| نايمكس غرب تكساس الوسيط 2025 | 2,000 | $74.50 |
| المتبقي 2024 مونت بلفيو C3 | 2,500 | $30.25 |
| 2025 مونت بلفيو C3 | 2,000 | $30.09 |
وتسمح استراتيجيات التحوط هذه لشركة جولفبورت بتخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار الغاز الطبيعي والنفط، والتي غالبا ما تكون عرضة لتقلبات كبيرة.
شركات تجارة الطاقة لعقود المشتقات المالية
تتعاون شركة جولفبورت مع شركات تجارة الطاقة للدخول في عقود مشتقة مختلفة، بما في ذلك الخيارات والمقايضات. تستخدم الشركة هذه العقود لإدارة تعرضها لتقلبات أسعار السلع الأساسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جولفبورت مراكز خيارات الاتصال المفتوحة التالية:
| فِهرِس | الحجم اليومي (مليون وحدة حرارية بريطانية/اليوم) | متوسط السعر المرجح (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) |
|---|---|---|
| ما تبقى من 2024 NYMEX Henry Hub | 202,000 | $3.33 |
| 2025 نايمكس هنري هب | 193,315 | $5.80 |
وتساعد هذه الترتيبات شركة "غلفبورت" على تعزيز تدفقات إيراداتها مع الحد من المخاطر السلبية في ظل ظروف السوق المعاكسة.
مقدمو خدمات عمليات الحفر والإكمال
تعد الشراكات مع مقدمي الخدمات أمرًا بالغ الأهمية للكفاءة التشغيلية لشركة جولفبورت في أنشطة الحفر والإكمال. أعلنت الشركة عن استثمارات كبيرة في عمليات الحفر، بإجمالي صافي إنتاج قدره 1,057.2 مليون قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. وقامت شركة جولفبورت ببيع 10 آبار إجمالية (9.0 صافي) خلال نفس الفترة.
تشمل النفقات التشغيلية الرئيسية المتعلقة بمقدمي الخدمات ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | 50,843 |
| النقل والجمع والمعالجة والضغط | 263,048 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | 241,401 |
لا تسهل هذه الشراكات عمليات الحفر فحسب، بل تساهم أيضًا في استراتيجية إدارة التكاليف الشاملة لشركة جولفبورت، مما يضمن قدرة الشركة على العمل بكفاءة وفعالية داخل الأسواق المستهدفة.
شركة جولفبورت للطاقة (GPOR) – نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط
تعمل شركة جولفبورت للطاقة في المقام الأول في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط، مع عمليات كبيرة تقع في تكوينات يوتيكا ومارسيلوس في منطقة أبالاتشيا وسكوب في أوكلاهوما. خلال الربع الثالث من عام 2024، أعلنت جولفبورت عن إجمالي صافي إنتاج يقارب 1,057.2 مليون قدم مكعب في اليوم، وهو ما يعكس زيادة هامشية من 1,056.9 مليون قدم مكعب في اليوم في نفس الفترة من عام 2023.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة جولفبورت بحفر 13 بئرًا تشغيلية إجمالية (12.7 صافيًا) وبدأت المبيعات من 16 بئرًا تشغيلية إجمالية (15.4 صافيًا) تستهدف تكوين يوتيكا، مما تكبد تكلفة إجمالية تبلغ حوالي 227.5 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة المبيعات من إجمالي 3 آبار (صافي 2.4) في منطقة سكوب بتكلفة إجمالية متكبدة تبلغ حوالي 47.5 مليون دولار.
| أحجام الإنتاج | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب/يوم) | 966,522 | 971,352 |
| النفط والمكثفات (برميل/يوم) | 4,618 | 3,195 |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل/يوم) | 10,489 | 11,061 |
تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر
للتخفيف من الأثر المالي لتقلبات أسعار السلع الأساسية، تستخدم جلفبورت استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر بما في ذلك العقود المشتقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت هيكلة الغاز الطبيعي ومشتقات النفط في جولفبورت لتوفير درجة من اليقين في الأسعار، مع المواقف التالية:
| الياقات الغاز الطبيعي غير مكلفة | الحجم اليومي (مليون وحدة حرارية بريطانية/اليوم) | المتوسط المرجح لسعر الأرضية (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) | متوسط سعر السقف المرجح (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) |
|---|---|---|---|
| ما تبقى من 2024 NYMEX Henry Hub | 225,000 | 3.36 | 5.14 |
| 2025 نايمكس هنري هب | 220,000 | 3.37 | 4.23 |
بالإضافة إلى ذلك، دخلت شركة جولفبورت في مراكز مبادلة أساس الغاز الطبيعي لضمان فروق الأسعار الثابتة لبورصة نيويورك هنري هاب من نقاط التسليم المحددة.
الحفاظ على الكفاءة التشغيلية في الإنتاج
تركز شركة جولفبورت إنيرجي على تعزيز الكفاءة التشغيلية في عملياتها الإنتاجية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مصاريف تشغيل قدرها 640.0 مليون دولار، مع تكاليف كبيرة في النقل والتجميع والمعالجة والضغط تصل إلى 263.0 مليون دولار. تهدف الشركة إلى تحسين عملياتها مع الحفاظ على خطة إنفاق رأسمالية منضبطة، والتي من المتوقع أن تكون في نطاق 2024 325 مليون دولار إلى 335 مليون دولار لأنشطة الحفر والإكمال.
من حيث التدفق النقدي، ولدت جولفبورت 501.2 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 567.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| التدفقات النقدية Overview | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 501.2 مليون دولار | 567.7 مليون دولار |
| إجمالي النفقات العقارية على النفط والغاز الطبيعي | 376.9 مليون دولار | 421.1 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم العادية | 103.9 مليون دولار | 82.8 مليون دولار |
شركة جولفبورت للطاقة (GPOR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
الأصول في حوضي أبالاتشيا وأناداركو
تعمل شركة جولفبورت للطاقة في المقام الأول في منطقتين مهمتين: حوض أبالاتشي، مع التركيز على تكوينات يوتيكا ومارسيلوس، وحوض أناداركو، الذي يستهدف تكوينات سكوب وودفورد وسبرينغر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي صافي الإنتاج بمتوسط تقريبًا 1,057.2 مليون قدم مكعب في اليوم، والحفاظ على مستويات الإنتاج متسقة مع العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى برامج التطوير الفعالة.
| منطقة | الإنتاج (مليون قدم مكعب/يوم) | زيت & المكثفات (برميل/يوم) | سوائل الغاز الطبيعي (برميل/يوم) |
|---|---|---|---|
| أوتيكا & Marcellus | 822,015 | 3,105 | 3,491 |
| مغرفة | 144,507 | 1,513 | 6,998 |
| المجموع | 966,522 | 4,618 | 10,489 |
القوى العاملة الماهرة والخبرة الفنية
تركز شركة جولفبورت بشكل كبير على قوتها العاملة الماهرة، وهو أمر بالغ الأهمية لكفاءتها التشغيلية والتقدم التكنولوجي. توظف الشركة فريقًا مدربًا تدريبًا عاليًا متخصصًا في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط. تتيح هذه الخبرة لشركة Gulfport إدارة أصولها بشكل فعال وتحسين تقنيات الإنتاج. كما استثمرت الشركة أيضًا في برامج التدريب لتعزيز مهارات القوى العاملة لديها، مما يضمن أنهم مجهزون جيدًا للتعامل مع تقنيات الحفر والإكمال المتقدمة.
تقنيات الحفر والإكمال المتقدمة
تستفيد شركة جولفبورت للطاقة تقنيات الحفر والإكمال المتقدمة لتعزيز كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف. وتشمل هذه التقنيات استخدام الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، مما أدى إلى تحسين معدلات الإنتاج بشكل كبير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جولفبورت عن تحولها إلى المبيعات 10 آبار إجمالية (9.0 صافية).مما يبرز قدرته على تنفيذ برامج الحفر الفعالة.
ويعكس الأداء المالي للشركة استخدامها الاستراتيجي لهذه التقنيات، حيث بلغت التدفقات النقدية التشغيلية 189.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024. ويتم دعم هذه الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر من خلال هيكل مالي قوي، بما في ذلك إجمالي السيولة 909.4 مليون دولار في نهاية الربع الثالث.
شركة جولفبورت للطاقة (GPOR) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي والنفط
تركز شركة جولفبورت للطاقة على توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي والنفط. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي إنتاج يقارب 1,057.2 مليون قدم مكعب في اليوم، بما يتوافق مع العام السابق، مما يشير إلى قدرات إنتاجية مستقرة وسط ظروف السوق المتقلبة.
فيما يلي تفاصيل أحجام الإنتاج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المنتج | أوتيكا & مارسيلوس (مكف / يوم) | سكوب (مكف / يوم) | الإجمالي (مليون قدم مكعب/يوم) |
|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | 822,015 | 144,507 | 966,522 |
| النفط والمكثفات (برميل/يوم) | 3,105 | 1,513 | 4,618 |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل/يوم) | 3,491 | 6,998 | 10,489 |
الالتزام بالعمليات المسؤولة بيئيًا
توضح شركة جولفبورت للطاقة أ الالتزام بالعمليات المسؤولة بيئيًا. تشارك الشركة بنشاط في الممارسات المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي مع زيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى. تؤكد استراتيجية التطوير في جولفبورت على استخدام التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
في عام 2024، تضمنت أبرز الإنجازات التشغيلية لشركة جولفبورت ما يلي:
- إجمالي السيولة 909.4 مليون دولار.
- تمديد فترة استحقاق جميع السندات العليا طويلة الأجل بشكل كبير من 2026 إلى 2029.
- تمديد فترة استحقاق التسهيل الائتماني إلى 2028.
التركيز على التدفق النقدي المستدام وعوائد المساهمين
الشركة تعطي الأولوية التدفق النقدي المستدام وعوائد المساهمين. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت جولفبورت ما يقرب من 189.7 مليون دولار في تشغيل التدفقات النقدية. تتلخص النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق على النحو التالي:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي | $492,606 | $619,181 | (20)% |
| مبيعات النفط والمكثفات | $70,295 | $76,212 | (8)% |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | $80,870 | $92,935 | (13)% |
| إجمالي الإيرادات | $718,258 | $1,302,594 | (45)% |
قامت شركة جولفبورت أيضًا بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط، مع 341,132 سهم أعيد شراؤها ل 49.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الالتزام بتعزيز القيمة للمساهمين.
شركة جولفبورت للطاقة (GPOR) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
بناء علاقات طويلة الأمد مع مشتري الطاقة
تركز شركة جولفبورت للطاقة على إقامة علاقات قوية وطويلة الأمد مع مشتري الطاقة لديها. وتتركز عمليات الإنتاج للشركة في المقام الأول في حوضي أبالاتشي وأناداركو، مستهدفة أسواق الغاز الطبيعي ذات الطلب المرتفع. في عام 2024، أعلنت شركة جولفبورت عن إجمالي صافي إنتاج قدره 1,057.2 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يوضح قدرتها على تلبية احتياجات عملائها من الطاقة بشكل فعال.
الانخراط في اتصالات شفافة فيما يتعلق بتحديثات الإنتاج
تؤكد شركة جولفبورت على الشفافية في عملياتها، حيث تقدم تحديثات منتظمة لعملائها حول مستويات الإنتاج وظروف السوق. وحققت الشركة 189.7 مليون دولار من التدفقات النقدية التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أدائها التشغيلي القوي والتزامها بإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع.
تقديم أسعار تنافسية من خلال استراتيجيات التحوط الفعالة
لضمان أسعار تنافسية لعملائها، تستخدم شركة جولفبورت استراتيجيات التحوط الفعالة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة مراكز مقايضة أسعار ثابتة مفتوحة يبلغ إجماليها 400,000 مليون وحدة حرارية بريطانية/اليوم بمتوسط سعر مرجح قدره 3.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الطبيعي. علاوة على ذلك، تتضمن استراتيجية التحوط الخاصة بشركة جولفبورت استخدام أطواق غير مكلفة، مما يسمح لها بالحفاظ على استقرار الأسعار مع إدارة تقلبات السوق.
| فِهرِس | الحجم اليومي | متوسط السعر المرجح |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي (مليون وحدة حرارية بريطانية/اليوم) | 400,000 | $3.77 |
| النفط (برميل / يوم) | 500 | $77.50 |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل/يوم) | 2,500 | $30.25 |
بالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات، يتم دعم إدارة علاقات العملاء في جولفبورت من خلال إطار مالي قوي. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 718.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.3 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس ظروف السوق المتقلبة التي تؤثر على أسعار الطاقة. يسلط هذا الأداء الضوء على مرونة شركة جولفبورت والتزامها بالحفاظ على علاقات قوية مع عملائها من خلال الأسعار التنافسية وتقديم الخدمات الموثوقة.
شركة جولفبورت للطاقة (GPOR) – نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للمرافق والعملاء الصناعيين
تشارك شركة Gulfport Energy Corporation في المبيعات المباشرة للغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي (سوائل الغاز الطبيعي) للمرافق والعملاء الصناعيين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 718.3 مليون دولار أمريكي، حيث ساهمت مبيعات الغاز الطبيعي بمبلغ 492.6 مليون دولار أمريكي، ومبيعات النفط والمكثفات بقيمة 70.3 مليون دولار أمريكي، ومبيعات سوائل الغاز الطبيعي بقيمة 80.9 مليون دولار أمريكي. إن التركيز على المبيعات المباشرة يسمح لشركة جولفبورت بإقامة علاقات طويلة الأمد مع كبار العملاء، مما يضمن الطلب المستمر على منتجاتها.
شراكات مع منصات تداول الطاقة
قامت شركة جولفبورت بتكوين شراكات استراتيجية مع العديد من منصات تداول الطاقة لتعزيز وصولها إلى السوق وتحسين استراتيجيات التسعير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبرمت الشركة العديد من عقود مشتقات السلع للتحوط ضد تقلبات الأسعار، بما في ذلك مقايضات الأسعار الثابتة ومقايضات الأساس. تمكن هذه الشراكات شركة جولفبورت من إدارة المخاطر والحفاظ على الأسعار التنافسية، وبالتالي تسهيل المعاملات الأكثر سلاسة مع الشركاء التجاريين.
التواجد في السوق في بورصات الطاقة الإقليمية
وتحافظ شركة "غلفبورت إنيرجي" على حضور كبير في السوق في بورصات الطاقة الإقليمية، مما يسهل تداول سلعها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبرمت الشركة عقود مبادلة أسعار ثابتة للغاز الطبيعي بحجم يومي يبلغ 400000 مليون وحدة حرارية بريطانية بمتوسط سعر مرجح قدره 3.77 دولار. ويتيح هذا التواجد في بورصات الطاقة لشركة Gulfport الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق وتعديل استراتيجيات المبيعات الخاصة بها بناءً على ظروف السوق في الوقت الفعلي.
| نوع القناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات للمرافق والعملاء الصناعيين | إجمالي الإيرادات: 718.3 مليون دولار (الغاز الطبيعي: 492.6 مليون دولار) |
| الشراكات | شراكات استراتيجية مع منصات تداول الطاقة | العقود التحوطية: مقايضات الأسعار الثابتة ومقايضات الأساس |
| تواجد السوق | المشاركة النشطة في التبادلات الإقليمية للطاقة | حجم مبادلة السعر الثابت: 400,000 مليون وحدة حرارية بريطانية بسعر 3.77 دولار |
شركة جولفبورت للطاقة (GPOR) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات المرافق التي تحتاج إلى إمدادات الغاز الطبيعي
تخدم شركة جولفبورت للطاقة في المقام الأول شركات المرافق التي تحتاج إلى إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي. في عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حجم إنتاج الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 266,011 مليون قدم مكعب للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بمتوسط سعر 2.76 دولار لكل قدم مكعب، بما في ذلك تأثير المشتقات المستقرة. ويدعم هذا الإنتاج المستمر طلب شركات المرافق على الغاز الطبيعي، الضروري لتوليد الكهرباء والتدفئة.
الشركات الصناعية التي تستخدم منتجات النفط والغاز
تقدم شركة جولفبورت أيضًا خدماتها للمصنعين الصناعيين الذين يستخدمون منتجات النفط والغاز في عملياتهم. أعلنت الشركة عن مبيعات نفط ومكثفات بقيمة 70.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ولا يزال الطلب من القطاعات الصناعية على هذه المنتجات كبيرًا، مما يساهم في تدفق الإيرادات الإجمالي لشركة جولفبورت. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على عملياتها في منطقتي يوتيكا ومارسيلوس، الغنيتين بالنفط والغاز الطبيعي، يدعم شريحة العملاء هذه بشكل أكبر.
المستثمرون يبحثون عن عوائد من إنتاج الطاقة
يمثل المستثمرون شريحة مهمة من عملاء شركة جولفبورت للطاقة، وخاصة أولئك الذين يسعون للحصول على عوائد من إنتاج الطاقة. بلغ صافي دخل الشركة العائد إلى المساهمين العاديين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى صافي دخل للسهم قدره 0.40 دولار أمريكي. وانخرطت "غلفبورت" أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء 341,132 سهمًا مقابل 49.9 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر مرجح قدره 146.17 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
| شريحة العملاء | حجم الإنتاج 2024 (مليون قدم مكعب) | متوسط السعر ($/مكف) | مبيعات النفط والمكثفات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إعادة شراء الأسهم (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|---|
| شركات المرافق | 266,011 | 2.76 | - | - | - |
| المصنعين الصناعيين | - | - | 70.3 | - | - |
| المستثمرين | - | - | - | 7.3 | 49.9 |
شركة جولفبورت للطاقة (GPOR) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف الاستكشاف والإنتاج
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة جولفبورت للطاقة تكاليف الاستكشاف والإنتاج المرتبطة في المقام الأول بأنشطة الحفر والإكمال. بلغ إجمالي النفقات النقدية لممتلكات النفط والغاز الطبيعي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكاليف الحفر والانتهاء | $267,802 |
| عمليات الاستحواذ على العقارات المستأجرة | $89,931 |
| آخر | $19,177 |
| إجمالي النفقات العقارية على النفط والغاز الطبيعي | $376,910 |
التكاليف التشغيلية المتعلقة بالحفر والإكمال
تساهم التكاليف التشغيلية المرتبطة بعمليات الحفر والإكمال بشكل كبير في هيكل التكاليف الإجمالي لشركة جولفبورت. وتشمل هذه التكاليف مصاريف تشغيل الإيجار، والضرائب الأخرى غير الدخل، ونفقات النقل والتجميع والمعالجة والضغط. كان متوسط التكاليف لكل Mcfe لهذه العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع التكلفة | متوسط التكلفة (دولار/مكفي) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $0.18 |
| الضرائب غير الدخل | $0.08 |
| النقل والجمع والمعالجة والضغط | $0.91 |
| إجمالي تكاليف التشغيل (بما في ذلك تكاليف منتصف الطريق) | $1.16 |
المصاريف الإدارية والتمويلية
تلعب النفقات الإدارية والتمويلية أيضًا دورًا حاسمًا في هيكل تكاليف شركة جولفبورت للطاقة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن المصاريف الإدارية التالية:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية، إجمالية | $59,921 |
| تسدد من أطراف ثالثة | ($10,962) |
| المصاريف العمومية والإدارية المرسملة | ($18,530) |
| مصاريف عمومية وإدارية، صافي | $30,429 |
وكانت مصاريف الفوائد لنفس الفترة كما يلي:
| نوع مصروفات الفائدة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الفائدة على 2026 ملاحظات كبار | $31,014 |
| الفائدة على 2029 ملاحظات كبار | $2,194 |
| مصاريف الفوائد على التسهيلات الائتمانية | $12,001 |
| إجمالي مصاريف الفوائد | $46,027 |
بشكل عام، يعكس هيكل تكاليف شركة جولفبورت للطاقة مجموعة من نفقات الاستكشاف والتشغيل والإدارية والتمويل التي تعتبر ضرورية للحفاظ على عملياتها وتحقيق الاستقرار المالي في سوق متقلب. تعد الإدارة الإستراتيجية لهذه التكاليف أمرًا حيويًا لتحقيق أقصى قدر من الربحية مع تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية وعدم الكفاءة التشغيلية.
شركة جولفبورت للطاقة (GPOR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
المبيعات من منتجات الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي
بلغ إجمالي مبيعات شركة "غلفبورت إنيرجي كوربوريشن" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 643.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 788.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 18٪.
توزيع المبيعات حسب المنتج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منتج | المبيعات (بالآلاف) | المبيعات (بالآلاف) 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | 492,606 | 619,181 | (20)% |
| النفط والمكثفات | 70,295 | 76,212 | (8)% |
| الغاز الطبيعي المسال | 80,870 | 92,935 | (13)% |
| المجموع | 643,771 | 788,328 | (18)% |
بلغ متوسط الأسعار بدون تأثير مشتقات الغاز الطبيعي 2.23 دولار أمريكي لكل مليون قدم مكعب في عام 2024 مقارنة بـ 2.75 دولار أمريكي لكل مليون قدم مكعب في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 22%. بلغ متوسط السعر، بما في ذلك المشتقات المستقرة، 3.06 دولارًا أمريكيًا لكل مكفي عام 2024، مقارنة بـ 3.10 دولارًا أمريكيًا لكل مكفي عام 2023.
الدخل من أنشطة التحوط
ساهمت أنشطة التحوط التي قامت بها شركة جولفبورت بشكل كبير في أدائها المالي. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الربح من مشتقات الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي 74.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 514.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع أرباح وخسائر الأدوات المشتقة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع مشتق | أرباح (خسائر) القيمة العادلة (بالآلاف الدولارات) | مكاسب (خسائر) التسوية (بالآلاف) | إجمالي المكاسب (الخسائر) (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | (168,516) | 242,645 | 74,129 |
| زيت | 4,832 | (166) | 4,666 |
| الغاز الطبيعي المسال | (2,771) | (1,537) | (4,308) |
| المجموع | (166,455) | 240,942 | 74,487 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جولفبورت مراكز مبادلة على أساس الغاز الطبيعي تتضمن أحجامًا يومية وفروق أسعار ثابتة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لإدارة تقلبات الأسعار.
الإيرادات المحتملة من الشراكات والمشاريع المشتركة
وتسعى شركة "غلفبورت إنيرجي" بنشاط إلى إقامة شراكات ومشاريع مشتركة لتعزيز مصادر إيراداتها. اعتبارًا من أواخر عام 2024، انخرطت الشركة في شراكات مختلفة لاستكشاف وتطوير فرص الحفر الجديدة، لا سيما في منطقتي يوتيكا ومارسيلوس، والتي من المتوقع أن تحقق عوائد كبيرة.
ومن خلال المشاريع المشتركة، تهدف جولفبورت إلى الاستفادة من الموارد والخبرات المشتركة، وبالتالي تقليل التكاليف وزيادة كفاءة الإنتاج. ويظل التركيز على تعظيم القيمة المستمدة من أصولها الحالية مع استكشاف فرص جديدة للنمو.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gulfport Energy Corporation (GPOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gulfport Energy Corporation (GPOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gulfport Energy Corporation (GPOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.