Gulfport Energy Corporation (GPOR): Canvas de modelo de negocio [11-2024 Actualizado]

Comprender el modelo de negocio de Gulfport Energy Corporation (GPOR) ofrece información valiosa sobre cómo opera este jugador clave en el sector energético. Con un enfoque en Exploración de gas natural y petróleo, GPOR aprovecha su estratégico asociación y avanzado tecnologías para mantener una ventaja competitiva. Este análisis profundizará en los componentes del lienzo de modelo de negocio de GPOR, destacando factores esenciales como flujos de ingresos, estructura de costos, y Segmentos de clientes que impulsan su éxito en el mercado de energía dinámica. Descubra más sobre cómo GPOR se posiciona para un crecimiento sostenible y la rentabilidad a continuación.

Gulfport Energy Corporation (GPOR) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Instituciones financieras para cobertura de productos básicos

Gulfport Energy Corporation se asocia activamente con las instituciones financieras para administrar la volatilidad de los precios a través de la cobertura de productos básicos. Al 30 de septiembre de 2024, Gulfport tenía las siguientes posiciones de intercambio de precios fijos abiertos:

Índice	Volumen diario (MMBTU/D)	Precio promedio ponderado ($/mmbtu)
2024 NYMEX HENRY HUB restante	400,000	$3.77
2025 Nymex Henry Hub	250,000	$3.82
2026 Nymex Henry Hub	160,000	$3.59
2024 NYMEX WTI restante	500	$77.50
2025 Nymex WTI	2,000	$74.50
2024 restante Mont Belvieu C3	2,500	$30.25
2025 Mont Belvieu C3	2,000	$30.09

Estas estrategias de cobertura permiten a Gulfport mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones en el gas natural y los precios del petróleo, que a menudo están sujetos a una volatilidad significativa.

Empresas comerciales de energía para contratos derivados

Gulfport colabora con empresas comerciales de energía para celebrar varios contratos derivados, incluidas opciones e swaps. La compañía utiliza estos contratos para gestionar su exposición a las fluctuaciones de los precios de los productos básicos. Al 30 de septiembre de 2024, Gulfport tenía los siguientes puestos de opción de compra vendido abierto:

Índice	Volumen diario (MMBTU/D)	Precio promedio ponderado ($/mmbtu)
2024 NYMEX HENRY HUB restante	202,000	$3.33
2025 Nymex Henry Hub	193,315	$5.80

Estos arreglos ayudan a Gulfport a mejorar sus flujos de ingresos al tiempo que limitan los riesgos a la baja en condiciones adversas del mercado.

Proveedores de servicios para operaciones de perforación y finalización

Las asociaciones con proveedores de servicios son críticas para la eficiencia operativa de Gulfport en actividades de perforación y finalización. La compañía ha reportado importantes inversiones en operaciones de perforación, con una producción neta total de 1.057.2 mmcfe por día al tercer trimestre de 2024. Gulfport se convirtió en ventas 10 brutos (9.0 netos) operados durante el mismo período.

Los gastos operativos clave relacionados con los proveedores de servicios incluyen:

Tipo de gasto	Cantidad ($ miles)
Gastos operativos de arrendamiento	50,843
Transporte, recopilación, procesamiento y compresión	263,048
Depreciación, agotamiento y amortización	241,401

Estas asociaciones no solo facilitan las operaciones de perforación, sino que también contribuyen a la estrategia general de gestión de costos de Gulfport, asegurando que la compañía pueda operar de manera eficiente y efectiva dentro de sus mercados objetivo.

Gulfport Energy Corporation (GPOR) - Modelo de negocio: actividades clave

Exploración y producción de gas natural y petróleo

Gulfport Energy Corporation se involucra principalmente en la exploración y producción de gas natural y petróleo, con operaciones significativas ubicadas en las formaciones Utica y Marcellus en la región de los Apalaches y el juego de primicia en Oklahoma. Durante el tercer trimestre de 2024, Gulfport informó una producción neta total de aproximadamente 1.057.2 mmcfe por día, que refleja un aumento marginal de 1.056.9 mmcfe por día en el mismo período de 2023.

En los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Gulfport Spud 13 Gross (12.7 net) operó pozos y comenzó las ventas de 16 pozos operados brutos (15.4 netos) dirigidos a la formación Utica, incurriendo en un costo total de aproximadamente $ 227.5 millones. Además, la compañía comenzó las ventas de 3 pozos operados brutos (2.4 netos) en la primicia para un costo total incurrido de alrededor $ 47.5 millones.

Volúmenes de producción	Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024	Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023
Gas natural (MCF/día)	966,522	971,352
Aceite y condensado (BBL/DÍA)	4,618	3,195
NGL (BBL/DÍA)	10,489	11,061

Implementación de estrategias de gestión de riesgos

Para mitigar el impacto financiero de la volatilidad del precio de los productos básicos, Gulfport utiliza diversas estrategias de gestión de riesgos, incluidos los contratos derivados. Al 30 de septiembre de 2024, los derivados de gas natural y petróleo de Gulfport se estructuraron para proporcionar un grado de certeza de precios, con las siguientes posiciones:

Collares de costo de gas natural	Volumen diario (MMBTU/D)	Precio de piso promedio ponderado ($/mmbtu)	Precio de techo promedio ponderado ($/mmbtu)
2024 NYMEX HENRY HUB restante	225,000	3.36	5.14
2025 Nymex Henry Hub	220,000	3.37	4.23

Además, Gulfport ha entrado en posiciones de intercambio de base de gas natural para garantizar diferenciales de precios fijos a Nymex Henry Hub desde puntos de entrega especificados.

Mantener la eficiencia operativa en la producción

Gulfport Energy se centra en mejorar la eficiencia operativa en sus procesos de producción. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó gastos operativos totales de $ 640.0 millones, con costos significativos en el transporte, la recopilación, el procesamiento y la compresión por valor de $ 263.0 millones. La compañía tiene como objetivo optimizar sus operaciones mientras mantiene un plan de gastos de capital disciplinado, que para 2024 se estima que está en el rango de $ 325 millones a $ 335 millones para actividades de perforación y finalización.

En términos de flujo de efectivo, Gulfport generó $ 501.2 millones de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 567.7 millones para el mismo período en 2023.

Flujos de efectivo Overview	Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024	Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas	$ 501.2 millones	$ 567.7 millones
Gastos totales de propiedad de petróleo y gas natural	$ 376.9 millones	$ 421.1 millones
Recompras de acciones comunes	$ 103.9 millones	$ 82.8 millones

Gulfport Energy Corporation (GPOR) - Modelo de negocios: recursos clave

Activos en las cuencas de los Apalaches y Anadarko

Gulfport Energy Corporation opera principalmente en dos regiones importantes: la cuenca de los Apalaches, centrándose en las formaciones Utica y Marcellus, y la cuenca de Anadarko, dirigida a las formaciones Scoop Woodford y Springer. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó una producción neta total promediando aproximadamente 1.057.2 mmcfe por día, manteniendo los niveles de producción consistentes con el año anterior, principalmente debido a programas de desarrollo efectivos.

Región	Producción (MCF/Día)	Aceite & Condensado (bbl/día)	NGL (BBL/DÍA)
Utica & Marcellus	822,015	3,105	3,491
CUCHARA	144,507	1,513	6,998
Total	966,522	4,618	10,489

Fuerza laboral calificada y experiencia técnica

Gulfport pone un énfasis significativo en su fuerza laboral calificada, lo cual es crucial para su eficiencia operativa y avance tecnológico. La compañía emplea un equipo altamente capacitado que se especializa en la exploración y producción de gas natural y petróleo. Esta experiencia permite a Gulfport administrar efectivamente sus activos y optimizar las técnicas de producción. La compañía también ha invertido en programas de capacitación para mejorar las habilidades de su fuerza laboral, asegurando que estén bien equipados para manejar tecnologías avanzadas de perforación y finalización.

Tecnologías avanzadas de perforación y finalización

Palancos de energía de Gulfport Tecnologías avanzadas de perforación y finalización Para mejorar su eficiencia operativa y reducir los costos. Estas tecnologías incluyen el uso de perforación horizontal y fracturación hidráulica, que han mejorado significativamente las tasas de producción. Al 30 de septiembre de 2024, Gulfport informó recurrir a las ventas 10 pozos operados brutos (9.0 net), destacando su capacidad en la ejecución de programas de perforación efectivos.

El desempeño financiero de la compañía refleja su uso estratégico de estas tecnologías, con flujos de efectivo operativos que ascienden a $ 189.7 millones durante el tercer trimestre de 2024. Esta eficiencia operativa es más respaldada por una estructura financiera sólida, incluida la liquidez total de $ 909.4 millones Al final del tercer cuarto.

Gulfport Energy Corporation (GPOR) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Suministro confiable de gas natural y petróleo

Gulfport Energy Corporation se centra en proporcionar un suministro confiable de gas natural y petróleo. A partir del tercer trimestre de 2024, la compañía informó una producción neta total de aproximadamente 1.057.2 mmcfe por día, de acuerdo con el año anterior, lo que indica capacidades de producción estables en medio de condiciones fluctuantes del mercado.

El desglose de los volúmenes de producción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:

Tipo de producto	Utica & Marcellus (MCF/día)	SCOOP (MCF/DÍA)	Total (MCF/día)
Gas natural	822,015	144,507	966,522
Aceite y condensado (BBL/DÍA)	3,105	1,513	4,618
NGL (BBL/DÍA)	3,491	6,998	10,489

Compromiso con operaciones ambientalmente responsables

Gulfport Energy demuestra un Compromiso con operaciones ambientalmente responsables. La Compañía participa activamente en prácticas sostenibles que minimizan el impacto ambiental al tiempo que maximiza la eficiencia. La estrategia de desarrollo de Gulfport enfatiza el uso de tecnologías avanzadas y las mejores prácticas para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales.

En 2024, los aspectos operativos de Gulfport incluyeron:

• Liquidez total de $ 909.4 millones.
• Extendió la madurez de sustancialmente todas las notas senior a largo plazo de 2026 a 2029.
• Extendió el vencimiento de la línea de crédito a 2028.

Centrarse en el flujo de caja sostenible y los rendimientos de los accionistas

La empresa prioriza Flujo de efectivo sostenible y devoluciones de accionistas. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gulfport generó aproximadamente $ 189.7 millones en flujos de efectivo operativos. Los resultados financieros para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior, se resumen de la siguiente manera:

Categoría	2024 (en miles)	2023 (en miles)	% Cambiar
Ventas de gas natural	$492,606	$619,181	(20)%
Ventas de petróleo y condensado	$70,295	$76,212	(8)%
Ventas de NGL	$80,870	$92,935	(13)%
Ingresos totales	$718,258	$1,302,594	(45)%

Gulfport también recompra activamente acciones, con 341,132 acciones recompra para $ 49.9 millones en el tercer trimestre de 2024, reflejando un compromiso de mejorar el valor de los accionistas.

Gulfport Energy Corporation (GPOR) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Construyendo relaciones a largo plazo con compradores de energía

Gulfport Energy Corporation se centra en establecer relaciones sólidas a largo plazo con sus compradores de energía. Las operaciones de producción de la compañía se concentran principalmente en las cuencas de los Apalaches y Anadarko, dirigidos a los mercados de gas natural de alta demanda. En 2024, Gulfport informó una producción neta total de 1.057.2 MMCFE por día, mostrando su capacidad para satisfacer las necesidades energéticas de sus clientes de manera efectiva.

Participar en la comunicación transparente con respecto a las actualizaciones de producción

Gulfport enfatiza la transparencia en sus operaciones, proporcionando actualizaciones periódicas a sus clientes sobre los niveles de producción y las condiciones del mercado. La compañía generó $ 189.7 millones de flujos de efectivo operativos durante el tercer trimestre de 2024, lo que refleja su sólido desempeño operativo y su compromiso para mantener informados a las partes interesadas.

Ofreciendo precios competitivos a través de estrategias de cobertura efectivas

Para garantizar precios competitivos para sus clientes, Gulfport emplea estrategias efectivas de cobertura. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía posiciones de intercambio de precios fijos abiertos por un total de 400,000 mmbtu/d a un precio promedio ponderado de $ 3.77 por mmbtu para gas natural. Además, la estrategia de cobertura de Gulfport incluye el uso de collares sin costo, lo que les permite mantener la estabilidad de los precios al tiempo que gestiona la volatilidad del mercado.

Índice	Volumen diario	Precio promedio ponderado
Gas natural (MMBTU/D)	400,000	$3.77
Aceite (BBL/D)	500	$77.50
NGL (BBL/D)	2,500	$30.25

Además de estas estrategias, la gestión de la relación con el cliente de Gulfport es respaldada por un marco financiero sólido. Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 718.3 millones, por debajo de $ 1.3 mil millones en el mismo período del año anterior, lo que refleja las condiciones fluctuantes del mercado que afectan los precios de la energía. Este rendimiento destaca la resistencia y el compromiso de Gulfport para mantener relaciones sólidas con sus clientes a través de precios competitivos y prestación de servicios confiables.

Gulfport Energy Corporation (GPOR) - Modelo de negocios: canales

Ventas directas a servicios públicos y clientes industriales

Gulfport Energy Corporation participa en ventas directas de gas natural, petróleo y NGL (líquidos de gas natural) a servicios públicos y clientes industriales. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 718.3 millones, con ventas de gas natural que contribuyen con $ 492.6 millones, las ventas de petróleo y condensado que representan $ 70.3 millones, y ventas de líquidos de gas natural a $ 80.9 millones. El enfoque en las ventas directas permite a Gulfport establecer relaciones a largo plazo con grandes clientes, asegurando una demanda constante de sus productos.

Asociaciones con plataformas de comercio de energía

Gulfport ha formado asociaciones estratégicas con varias plataformas de comercio de energía para mejorar el alcance del mercado y optimizar las estrategias de precios. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había celebrado varios contratos de derivados de productos básicos para protegerse contra las fluctuaciones de precios, incluidos los swaps de precios fijos y los intercambios de base. Estas asociaciones permiten a Gulfport gestionar el riesgo y mantener los precios competitivos, facilitando así las transacciones más suaves con los socios comerciales.

Presencia del mercado en intercambios de energía regionales

Gulfport Energy mantiene una importante presencia del mercado en los intercambios de energía regionales, facilitando el comercio de sus productos básicos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía contratos de intercambio de precios fijos para gas natural con un volumen diario de 400,000 mmbtu a un precio promedio ponderado de $ 3.77. Esta presencia en los intercambios de energía permite a Gulfport capitalizar las oportunidades de mercado y ajustar sus estrategias de ventas en función de las condiciones del mercado en tiempo real.

Tipo de canal	Descripción	Métricas clave
Ventas directas	Ventas a servicios públicos y clientes industriales	Ingresos totales: $ 718.3 millones (gas natural: $ 492.6 millones)
Asociación	Asociaciones estratégicas con plataformas de comercio de energía	Contratos cubiertos: intercambios de precios fijos y swaps de base
Presencia en el mercado	Participación activa en intercambios de energía regionales	Volumen de intercambio de precios fijos: 400,000 mmbtu a $ 3.77

Gulfport Energy Corporation (GPOR) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Empresas de servicios públicos que requieren suministro de gas natural

Gulfport Energy Corporation sirve principalmente a compañías de servicios públicos que requieren un suministro estable de gas natural. En 2024, la compañía informó un volumen total de producción de gas natural de aproximadamente 266,011 MMCF para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, con un precio promedio de $ 2.76 por MCF, incluido el impacto de los derivados establecidos. Esta producción consistente respalda la demanda de gases naturales de las compañías de servicios públicos, esencial para la generación de electricidad y la calefacción.

Fabricantes industriales que utilizan productos de petróleo y gas

Gulfport también atiende a fabricantes industriales que utilizan productos de petróleo y gas en sus operaciones. La compañía informó que las ventas de petróleo y condensado de $ 70.3 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La demanda de los sectores industriales de estos productos sigue siendo significativa, lo que contribuye a la corriente de ingresos general de Gulfport. El enfoque estratégico de la compañía en sus operaciones en las regiones Utica y Marcellus, que son ricas en petróleo y gas natural, respalda aún más este segmento de clientes.

Inversores que buscan rendimientos de la producción de energía

Los inversores representan un segmento de clientes crucial para Gulfport Energy Corporation, particularmente aquellos que buscan rendimientos de la producción de energía. El ingreso neto de la Compañía atribuible a los accionistas comunes durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 7.3 millones, traduciendo a un ingreso neto por acción de $ 0.40. Gulfport también se ha dedicado a los programas de recompra de acciones, que recompra 341,132 acciones por $ 49.9 millones a un precio promedio ponderado de $ 146.17 por acción durante el tercer trimestre de 2024, lo que indica un compromiso de devolver capital a los accionistas.

Segmento de clientes	Volumen de producción 2024 (MMCF)	Precio promedio ($/MCF)	Ventas de petróleo y condensado ($ millones)	Ingresos netos ($ millones)	Recompra de acciones ($ millones)
Compañías de servicios públicos	266,011	2.76	-	-	-
Fabricantes industriales	-	-	70.3	-	-
Inversores	-	-	-	7.3	49.9

Gulfport Energy Corporation (GPOR) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Costos de exploración y producción

Al 30 de septiembre de 2024, Gulfport Energy Corporation incurrió en los costos de exploración y producción de la producción asociados principalmente con actividades de perforación y finalización. Los gastos en efectivo totales para las propiedades de petróleo y gas natural para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:

Categoría	Cantidad (en miles)
Costos de perforación y finalización	$267,802
Adquisiciones de arrendamiento	$89,931
Otro	$19,177
Gastos totales de propiedad de petróleo y gas natural	$376,910

Costos operativos relacionados con la perforación y finalización

Los costos operativos asociados con los procesos de perforación y finalización contribuyen significativamente a la estructura de costos generales de Gulfport. Estos costos incluyen gastos operativos de arrendamiento, impuestos distintos de los ingresos y el transporte, la recopilación, el procesamiento y los gastos de compresión. Los costos promedio por MCFE para estas operaciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:

Tipo de costo	Costo promedio ($/MCFE)
Gastos operativos de arrendamiento	$0.18
Impuestos distintos de los ingresos	$0.08
Transporte, recopilación, procesamiento y compresión	$0.91
Costos operativos totales (incluidos los costos de la corriente media)	$1.16

Gastos administrativos y financieros

Los gastos administrativos y financieros también juegan un papel crucial en la estructura de costos de Gulfport Energy Corporation. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó los siguientes gastos administrativos:

Tipo de gasto	Cantidad (en miles)
Gastos generales y administrativos, bruto	$59,921
Reembolsado de terceros	($10,962)
Gastos generales y administrativos capitalizados	($18,530)
Gastos generales y administrativos, neto	$30,429

Los gastos de interés para el mismo período fueron los siguientes:

Tipo de gasto de interés	Cantidad (en miles)
Interés en 2026 notas senior	$31,014
Interés en las notas senior de 2029	$2,194
Gastos de intereses en la facilidad de crédito	$12,001
Gastos de intereses totales	$46,027

En general, la estructura de costos de Gulfport Energy Corporation refleja una combinación de gastos de exploración, operativos, administrativos y financieros que son esenciales para mantener sus operaciones y lograr la estabilidad financiera en un mercado volátil. La gestión estratégica de estos costos es vital para maximizar la rentabilidad al tiempo que minimiza los riesgos asociados con las fluctuaciones de los precios de los productos básicos e ineficiencias operativas.

Gulfport Energy Corporation (GPOR) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas de productos de gas natural, petróleo y NGL

Las ventas totales para Gulfport Energy Corporation para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 643.8 millones, una disminución de $ 788.3 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución del 18%.

Desglose de ventas por producto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:

Producto	Ventas ($ miles)	Ventas ($ miles) 2023	% Cambiar
Gas natural	492,606	619,181	(20)%
Aceite y condensado	70,295	76,212	(8)%
Maestría	80,870	92,935	(13)%
Total	643,771	788,328	(18)%

Los precios promedio sin el impacto de los derivados para el gas natural fueron $ 2.23/MCFE en 2024 en comparación con $ 2.75/MCFE en 2023, lo que refleja una disminución del 22%. El precio promedio, incluidos los derivados establecidos, fue de $ 3.06/MCFE para 2024, en comparación con $ 3.10/MCFE en 2023.

Ingresos de actividades de cobertura

Las actividades de cobertura de Gulfport contribuyeron significativamente a su desempeño financiero. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia neta sobre gas natural, petróleo y derivados de NGL fue de $ 74.5 millones, en comparación con $ 514.3 millones en el mismo período de 2023.

Desglose de ganancias y pérdidas en instrumentos derivados para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:

Tipo derivado	Ganancias de valor razonable (pérdidas) ($ miles)	Ganancias de liquidación (pérdidas) ($ miles)	Ganancias totales (pérdidas) ($ miles)
Gas natural	(168,516)	242,645	74,129
Aceite	4,832	(166)	4,666
Maestría	(2,771)	(1,537)	(4,308)
Total	(166,455)	240,942	74,487

Al 30 de septiembre de 2024, Gulfport tenía posiciones de intercambio de bases de gas natural que incluían volúmenes diarios y diferenciales fijos, que son críticos para gestionar la volatilidad de los precios.

Ingresos potenciales de asociaciones y empresas conjuntas

Gulfport Energy busca activamente asociaciones y empresas conjuntas para mejorar sus flujos de ingresos. A finales de 2024, la compañía se ha involucrado en varias asociaciones para explorar y desarrollar nuevas oportunidades de perforación, particularmente en las regiones Utica y Marcellus, que se espera que generen rendimientos significativos.

A través de empresas conjuntas, Gulfport tiene como objetivo aprovechar los recursos y la experiencia compartidos, reduciendo así los costos y aumentando la eficiencia de producción. El enfoque se centra en maximizar el valor derivado de sus activos existentes al tiempo que explora nuevas oportunidades de crecimiento.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Gulfport Energy Corporation (GPOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gulfport Energy Corporation (GPOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Gulfport Energy Corporation (GPOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.