U.S. Global Investors, Inc. (GROW): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Bundle
يكشف فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة U.S. Global Investors, Inc. (GROW) عن كيفية تعامل شركة الخدمات المالية هذه بفعالية مع تعقيدات إدارة الاستثمار. من خلال الاستراتيجية الشراكات ومجموعة قوية من أنشطة، لا تقدم GROW خيارات استثمارية متنوعة فحسب، بل تعززها أيضًا علاقات شخصية مع العملاء. يتعمق منشور المدونة هذا في المكونات الرئيسية لنموذج الأعمال الخاص بهم، ويعرض كيف تضع GROW نفسها لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف القطاعات شرائح العملاء مع الحفاظ على المستدامة تدفق الإيرادات.
شركة US Global Investors, Inc. (GROW) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تحتفظ شركة US Global Investors, Inc. (GROW) بتعاون استراتيجي مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز قدراتها في إدارة الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 1.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويسلط هذا الانخفاض في الأصول المدارة الضوء على أهمية هذه الشراكات في جذب عملاء جدد وإدارة الأصول الحالية بكفاءة.
ومن حيث الإيرادات، بلغت الرسوم الاستشارية من عملاء مؤسسة التدريب الأوروبية 1.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويؤكد هذا الانخفاض ضرورة قيام GROW بالاستفادة من شراكاتها لتحقيق الاستقرار والنمو. تدفقات إيراداتها.
الشراكات مع الهيئات التنظيمية
تتعاون شركة US Global Investors بنشاط مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال لمعايير ولوائح الصناعة. وكجزء من إطارها التشغيلي، تلتزم الشركة باللوائح المنصوص عليها في قانون شركات الاستثمار لعام 1940، والذي ينص على وجوب تجديد العقود الاستشارية الاستثمارية سنويًا. يعد هذا الامتثال أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة والمصداقية في مجتمع الاستثمار.
علاوة على ذلك، تمتلك الشركة تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 1.0 مليون دولار أمريكي، وهو مضمون ويظل غير مستخدم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتيح هذا التسهيل لـ GROW التنقل بين المتطلبات التنظيمية مع ضمان السيولة لاحتياجاتها التشغيلية.
العلاقات مع مستشاري الاستثمار والوسطاء
تعمل شركة US Global Investors على تعزيز العلاقات القوية مع مستشاري ووسطاء الاستثمار، والتي تعتبر ضرورية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. بلغ متوسط رسوم إدارة الاستثمار لصناديق الأسهم 77 نقطة أساس للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 80 نقطة أساس في العام السابق. ويشير هذا الانخفاض الطفيف إلى وجود مشهد تنافسي حيث يمكن للشراكات مع المستشارين والوسطاء أن توفر ميزة في جذب العملاء.
بلغ إجمالي الرسوم الاستشارية للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 31.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وهذا يؤكد على حاجة GROW لتعزيز شراكاتها لتحسين وضعها في السوق وقدراتها على توليد الإيرادات.
| فئة الشراكة | المقاييس الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية | إجمالي الأصول المُدارة | 1.5 مليار دولار (30 سبتمبر 2024) |
| الهيئات التنظيمية | تسهيلات ائتمانية | 1.0 مليون دولار (المستخدم: 0 دولار) |
| مستشارو/وسطاء الاستثمار | الرسوم الاستشارية | 2.1 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
| مستشارو/وسطاء الاستثمار | متوسط الرسوم الإدارية | 77 نقطة أساس (الربع الثالث 2024) |
شركة US Global Investors, Inc. (GROW) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة U.S. Global Investors من إدارة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول، بانخفاض عن 1.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ متوسط الأصول تحت الإدارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
وحققت خدمات إدارة الاستثمار للشركة إيرادات تشغيلية بقيمة 2.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 3.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 31.2٪ تقريبًا. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الرسوم الاستشارية بمقدار مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض متوسط الأصول الخاضعة للإدارة.
تقديم الخدمات الاستشارية لصناديق الاستثمار المتداولة
تقدم شركة U.S. Global Investors خدمات استشارية للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي ساهمت بحوالي 1.8 مليون دولار أمريكي من الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. الرسوم الاستشارية لصناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية Global Investors انخفض بنسبة 31.5% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض متوسط الأصول تحت الإدارة.
وسجلت الشركة أيضًا رسومًا استشارية بقيمة 466000 دولار أمريكي من USGIF خلال نفس الفترة، بانخفاض طفيف عن 506000 دولار أمريكي في العام السابق. بلغ متوسط معدل رسوم إدارة الاستثمار 62 نقطة أساس للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إجراء أبحاث السوق والتحليل
تركز شركة US Global Investors على إجراء أبحاث وتحليلات سوقية شاملة لتوجيه استراتيجياتها الاستثمارية. كجزء من أنشطتها الاستثمارية، تستخدم الشركة تقنيات تقييم مختلفة، بما في ذلك نموذج الشبكة ذات الحدين لتقدير القيمة العادلة لاستثماراتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت استثمارات الشركة المقاسة بالقيمة العادلة حوالي 14.9 مليون دولار.
سجلت الشركة صافي دخل استثماري قدره 917 ألف دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 513 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى انتعاش كبير يُعزى إلى تحسن ظروف السوق والأداء الاستثماري.
| المقاييس المالية الرئيسية | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة | 1.5 مليار دولار | 1.8 مليار دولار |
| متوسط الأصول تحت الإدارة | 1.5 مليار دولار | 2.1 مليار دولار |
| الإيرادات الاستشارية لصناديق الاستثمار المتداولة | 1.8 مليون دولار | 2.7 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات التشغيل | 2.2 مليون دولار | 3.1 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار (الخسارة) | $917,000 | ($513,000) |
شركة US Global Investors, Inc. (GROW) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محللون ومستشارون ماليون ذوو خبرة
توظف الشركة فريقًا من المحللين والمستشارين الماليين المهرة الذين يقدمون خدمات إدارة الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة US Global Investors عن صافي دخل قدره 315000 دولار أمريكي لهذا الربع، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 176000 دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. بلغ متوسط رسوم إدارة الاستثمار لصناديق الأسهم 77 نقطة أساس للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
منصات التكنولوجيا للتداول والإدارة
تستخدم شركة US Global Investors منصات تقنية متقدمة لتسهيل إدارة التداول والاستثمار. تحتفظ الشركة باستثمارات في الأوراق المالية المتداولة بقيمة عادلة تبلغ حوالي 11.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتكون الأوراق المالية المتداولة من أسهم وأوراق دين، مع قيم عادلة محددة موضحة على النحو التالي:
| نوع الأمن | التكلفة (آلاف الدولارات) | المكاسب (الخسائر) غير المحققة (بالآلاف) | القيمة العادلة (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الأسهم - الدولية | 762 | (415) | 347 |
| الأسهم - المحلية | 45 | (45) | 0 |
| صناديق الاستثمار المشتركة - الدخل الثابت | 9,869 | (156) | 9,713 |
| صناديق الاستثمار المشتركة - الأسهم العالمية | 929 | (71) | 858 |
| المجموع | 11,605 | (687) | 10,918 |
رأس المال للاستثمارات والعمليات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى المستثمرين العالميين الأمريكيين ما يقرب من 27.3 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله. أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 51.1 مليون دولار، مع إجمالي مطلوبات قدرها 2.7 مليون دولار. بلغ صافي رأس المال العامل للشركة حوالي 38.2 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى نسبة حالية تبلغ 21.0 إلى 1، مما يوضح مركز السيولة القوي للشركة. تتمتع الشركة أيضًا بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.0 مليون دولار، والتي تظل غير مستخدمة.
شركة US Global Investors, Inc. (GROW) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خيارات استثمارية متنوعة للعملاء
تقدم شركة US Global Investors مجموعة من المنتجات الاستثمارية بما في ذلك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الاستثمار المشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، بما في ذلك عملاء ETF وUSGIF، تقريبًا 1.5 مليار دولار، انخفاضا من 1.8 مليار دولار في الوقت نفسه من عام 2023. تدير الشركة العديد من صناديق الاستثمار المتداولة مثل US Global Jets ETF (رمز JETS) وUS Global GO GOLD وPrecious Metal Miners ETF (رمز GOAU)، مما يوفر نهجًا استثماريًا متنوعًا عبر قطاعات مختلفة.
| المنتج الاستثماري | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | رسوم الإدارة |
|---|---|---|
| صندوق يو إس جلوبال جيتس المتداول (JETS) | يختلف | 0.60% من متوسط صافي الأصول |
| صندوق الاستثمار المتداول الأمريكي العالمي GO GOLD (GOAU) | يختلف | 0.60% من متوسط صافي الأصول |
| الولايات المتحدة العالمية من البحر إلى السماء للشحن ETF (SEA) | يختلف | 0.69% من متوسط صافي الأصول |
خبرة في إدارة الأصول الأمريكية والدولية
وقد أثبتت الشركة خبرتها في إدارة الأصول المحلية والدولية، مع التركيز القوي على قطاعات مثل الموارد الطبيعية والأسواق الناشئة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية من خدمات إدارة الاستثمار 2.157 مليون دولار، بمساهمة ملحوظة 1.764 مليون دولار من الرسوم الاستشارية لصناديق الاستثمار المتداولة. كما شهد المستثمرون العالميون الأمريكيون أيضًا ارتفاعًا في الأصول في السوق، مع زيادة مُبلغ عنها قدرها 28.416 مليون دولار في إجمالي الأصول تحت الإدارة خلال نفس الفترة.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية لصناديق الاستثمار المتداولة | $1,764 | $2,709 |
| رسوم USGIF الاستشارية | $466 | $506 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $2,157 | $3,133 |
الالتزام بالشفافية والامتثال
تؤكد شركة US Global Investors على الالتزام القوي بالشفافية والامتثال التنظيمي. تلتزم الشركة بإرشادات ومعايير إعداد التقارير الصارمة، مما يضمن حصول المستثمرين على رؤية واضحة لاستثماراتهم والمخاطر المرتبطة بها. وفي تقريرها المالي الأخير، أشارت الشركة إلى مصروفات ضريبية قدرها $121,000 للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزامها بالامتثال التنظيمي. علاوة على ذلك، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح شهرية بقيمة 1 0.0075 دولار للسهم الواحد، مما يدل على تفانيها في إعادة القيمة إلى المساهمين.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| أرباح شهرية لكل سهم | $0.0075 |
| الأرباح النقدية المتوقعة (أكتوبر – ديسمبر 2024) | $309,000 |
| مصروفات الضرائب (الربع الثالث 2024) | $121,000 |
شركة US Global Investors, Inc. (GROW) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
خدمات استشارية شخصية للعملاء
تقدم شركة US Global Investors, Inc. خدمات استشارية مخصصة للعملاء تلبي الاحتياجات الاستثمارية المحددة لعملائها. تدير الشركة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس انخفاضًا من 1.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق. تشمل الخدمات الاستشارية استراتيجيات استثمارية مخصصة تهدف إلى تحسين محافظ العملاء بناءً على بيانات المخاطر الفردية والأهداف المالية.
تقارير الأداء والتحديثات المنتظمة
يتلقى العملاء تقارير أداء منتظمة، والتي توضح بالتفصيل أداء استثماراتهم ومحفظتهم الإجمالية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة يو إس جلوبال عن إيرادات تشغيلية قدرها 2.157 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره مليون دولار أمريكي، أو 31.2٪، مقارنة بـ 3.133 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض متوسط الأصول تحت الإدارة وتخفيض الرسوم الاستشارية، مما يشير إلى التركيز القوي على الحفاظ على التواصل الشفاف فيما يتعلق بمقاييس الأداء.
الموارد التعليمية للمستثمرين
توفر شركة US Global Investors موارد تعليمية لتمكين عملائها. تتضمن هذه الموارد ندوات عبر الإنترنت، ورسائل إخبارية عن الاستثمار، وتقارير تحليل السوق. وتهدف الشركة إلى تعزيز معرفة وثقة المستثمرين، وهو أمر بالغ الأهمية في بيئة السوق المتقلبة. كجزء من التزامها بتثقيف المستثمرين، قامت شركة US Global بتطوير منصة قوية عبر الإنترنت تتضمن رؤى حول اتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار.
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 1.5 مليار دولار | 1.8 مليار دولار | -16.7% |
| إيرادات التشغيل | 2.157 مليون دولار | 3.133 مليون دولار | -31.2% |
| صافي الدخل | $315,000 | $(176,000) | التغيير الإيجابي |
| الرسوم الاستشارية للعملاء | 2.127 مليون دولار | 3.103 مليون دولار | -31.5% |
شركة US Global Investors, Inc. (GROW) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع الشركة للمعلومات والخدمات
يعمل الموقع الرسمي لشركة U.S. Global Investors, Inc. كقناة رئيسية لتقديم المعلومات والخدمات للعملاء. ويتضمن وصفًا تفصيليًا لمنتجاتهم وأموالهم وخدماتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى بيانات الأداء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.8 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 208.9 مليون دولار أمريكي.
المستشارون الماليون والوسطاء لاكتساب العملاء
تعتمد شركة US Global Investors على المستشارين الماليين والوسطاء كقنوات مهمة لاكتساب العملاء. بلغ إجمالي الرسوم الاستشارية للشركة 2.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 1.0 مليون دولار أمريكي أو 31.2% مقارنة بـ 3.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض متوسط الأصول تحت الإدارة، لا سيما في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها، والتي شهدت انخفاضًا في متوسط الأصول المدارة من 2.1 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.5 مليار دولار في عام 2024.
التسويق الرقمي والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يعد التسويق الرقمي والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من القنوات ذات الأهمية المتزايدة للمستثمرين العالميين الأمريكيين. تستخدم الشركة العديد من المنصات عبر الإنترنت للتواصل مع المستثمرين المحتملين والترويج لخدماتها. بلغت نفقات الإعلان للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 109000 دولار أمريكي، بزيادة من 81000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الاستثمار تركيزًا استراتيجيًا على تعزيز رؤية العلامة التجارية وجذب عملاء جدد من خلال الوسائل الرقمية.
| نوع القناة | تفاصيل | مقاييس الأداء |
|---|---|---|
| موقع الشركة | معلومات عن المنتجات الاستثمارية وبيانات الأداء | إجمالي الأصول المُدارة: 1.5 مليار دولار (سبتمبر 2024) |
| المستشارون الماليون والوسطاء | مفتاح اكتساب العميل | الرسوم الاستشارية: 2.1 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي | المشاركة مع المستثمرين المحتملين | مصاريف الإعلان: 109000 دولار (الربع الثالث 2024) |
شركة US Global Investors, Inc. (GROW) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستثمري التجزئة الأفراد
تقدم شركة US Global Investors, Inc. حلولًا استثمارية مصممة خصيصًا لمستثمري التجزئة الأفراد، وذلك في المقام الأول من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الاستثمار المشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة ما يقرب من 1.5 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). وبلغ متوسط رسوم إدارة الاستثمار لصناديق الاستثمار المتداولة 0.77%.
المستثمرون المؤسسيون وصناديق التقاعد
كما تقدم الشركة خدماتها للمستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد، حيث تقدم خدمات إدارة استثمار مخصصة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة U.S. Global Investors مبلغ 393 ألف دولار أمريكي في صورة رسوم استشارية من العملاء المؤسسيين، مع إجمالي إيرادات تشغيلية من خدمات إدارة الاستثمار تصل إلى 2.157 مليون دولار أمريكي.
المستثمرون الدوليون الذين يسعون للوصول إلى الأسواق الأمريكية
يجذب برنامج U.S. Global Investors المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى الأسواق الأمريكية. يشمل التركيز الاستراتيجي للشركة تسويق صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة للعملاء العالميين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي أصول يبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس ظروف السوق ومعنويات المستثمرين.
| شريحة العملاء | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | متوسط الرسوم الإدارية | الرسوم الاستشارية (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة الأفراد | 1.5 مليار دولار | 0.77% | لا يوجد |
| المستثمرون المؤسسيون وصناديق التقاعد | لا يوجد | لا يوجد | $393,000 |
| المستثمرين الدوليين | 1.5 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
شركة US Global Investors, Inc. (GROW) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
بلغت تعويضات ومزايا الموظفين لشركة U.S. Global Investors, Inc $1,081,000 للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل ذلك انخفاضًا من $1,274,000 لنفس الفترة من عام 2023.
التكاليف التشغيلية بما في ذلك التكنولوجيا والامتثال
إجمالي التكاليف التشغيلية، بما في ذلك المصاريف العمومية والإدارية $1,503,000 للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بارتفاع طفيف من $1,501,000 في نفس الفترة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مصروفات الاستهلاك بمبلغ $22,000 لنفس الفترة بانخفاض عن $61,000 في عام 2023.
مصاريف التسويق والإعلان
ارتفعت مصاريف التسويق والإعلان إلى $109,000 للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $81,000 لنفس الفترة من عام 2023.
| مكون التكلفة | المبلغ 2024 (بالدولار) | المبلغ 2023 (بالدولار) |
|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | 1,081,000 | 1,274,000 |
| التكاليف العامة والإدارية | 1,503,000 | 1,501,000 |
| الاستهلاك | 22,000 | 61,000 |
| مصاريف التسويق والإعلان | 109,000 | 81,000 |
شركة US Global Investors, Inc. (GROW) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الرسوم الاستشارية من إدارة الأصول
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة U.S. Global Investors, Inc. عن إجمالي الرسوم الاستشارية البالغة 2.127 مليون دولار. وهذا يشمل 1.764 مليون دولار من الرسوم الاستشارية لمؤسسة التدريب الأوروبية و 0.466 مليون دولار من الرسوم الاستشارية USGIF. وبالمقارنة، لنفس الفترة من عام 2023، بلغ إجمالي الرسوم الاستشارية 3.103 مليون دولارمما يعكس انخفاضًا بنحو 31.5% سنة بعد سنة.
| سنة | الرسوم الاستشارية لصناديق الاستثمار المتداولة | رسوم USGIF الاستشارية | إجمالي الرسوم الاستشارية |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.764 مليون دولار | 0.466 مليون دولار | 2.127 مليون دولار |
| 2023 | 2.709 مليون دولار | 0.506 مليون دولار | 3.103 مليون دولار |
رسوم الأداء على أساس أداء الصندوق
تم تصميم هيكل رسوم الأداء للمستثمرين العالميين الأمريكيين ليتم تعديله بناءً على أداء أموالهم مقارنة بالمؤشرات القياسية المحددة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت رسوم الأداء المستلمة هي: $(0.103 مليون)مما يعكس انخفاضا طفيفا من $(0.112 مليون) في نفس الربع من عام 2023. رسوم الأداء هي رسوم ارتكاز يتم تعديلها حسب 0.25% لاختلافات 5% أو أكثر في الأداء
| سنة | رسوم الأداء |
|---|---|
| 2024 | $(0.103 مليون) |
| 2023 | $(0.112 مليون) |
الدخل من الاستثمار في الأوراق المالية والتداول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة U.S. Global Investors عن صافي دخل استثمار قدره 0.917 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة $(0.513 مليون) لنفس الفترة من عام 2023. ويستمد هذا الدخل من استثمارات مختلفة، بما في ذلك المكاسب المحققة من سندات الدين 0.203 مليون دولار. وكان للأوراق المالية المتداولة للشركة قيمة عادلة قدرها 11.166 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| سنة | صافي دخل الاستثمار | المكاسب المحققة على سندات الدين | القيمة العادلة للأوراق المالية المتداولة |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.917 مليون دولار | 0.203 مليون دولار | 11.166 مليون دولار |
| 2023 | $(0.513 مليون) | 0.336 مليون دولار | غير متوفر |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.