U.S. Global Investors, Inc. (Grow): Business Model Canvas [11-2024 Mise à jour]

Comprendre le modèle commercial des États-Unis Global Investors, Inc. (Grow) révèle comment cette entreprise de services financiers navigue efficacement dans les complexités de la gestion des investissements. À travers stratégique partenariats et un ensemble robuste de activités, Growing propose non seulement des options d'investissement diverses, mais aussi des favoris relations personnalisées avec les clients. Ce billet de blog se plonge dans les éléments clés de leur toile de modèle d'entreprise, montrant comment la croissance se positionne pour répondre aux besoins uniques de divers segments de clientèle Tout en maintenant un durable flux de revenus.

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec des institutions financières

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) maintient des collaborations stratégiques avec diverses institutions financières pour améliorer ses capacités de gestion des investissements. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux sous gestion (AUM) étaient d'environ 1,5 milliard de dollars, contre 1,8 milliard de dollars un an plus tôt. Cette baisse de l'AUM met en évidence l'importance de ces partenariats pour attirer efficacement les nouveaux clients et gérer les actifs existants.

En termes de revenus, les frais de conseil des clients ETF s'élevaient à 1,8 million de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 2,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette diminution souligne la nécessité de croître pour tirer parti de ses partenariats pour se stabiliser et se développer pour se stabiliser et croître ses sources de revenus.

Partenariats avec des organismes de réglementation

Les investisseurs mondiaux américains se livrent activement à des organismes de réglementation pour garantir la conformité aux normes et réglementations de l'industrie. Dans le cadre de son cadre opérationnel, la société adhère aux réglementations énoncées par la loi de 1940 sur la société d'investissement, qui exige que les contrats de conseil en placement soient renouvelés chaque année. Cette conformité est essentielle pour maintenir la confiance et la crédibilité dans la communauté des investissements.

De plus, la société a une facilité de crédit de 1,0 million de dollars, qui est garantie et reste inutilisée au 30 septembre 2024. Cette installation permet de croître de naviguer dans les exigences réglementaires tout en garantissant des liquidités pour ses besoins opérationnels.

Relations avec les conseillers en placement et les courtiers

Les investisseurs mondiaux américains favorisent de solides relations avec les conseillers en placement et les courtiers, qui sont essentiels pour l'acquisition et la rétention des clients. Les frais de gestion des investissements moyens pour les fonds d'actions étaient de 77 points de base pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 80 points de base un an auparavant. Cette légère diminution indique un paysage concurrentiel où les partenariats avec des conseillers et des courtiers peuvent fournir un avantage pour attirer des clients.

Les frais consultatifs totaux de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 2,1 millions de dollars, soit une baisse de 31,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Cela souligne la nécessité de croître pour améliorer ses partenariats pour améliorer ses capacités de positionnement du marché et de génération de revenus.

Catégorie de partenariat	Mesures clés	Détails
Institutions financières	Total Aum	1,5 milliard de dollars (30 septembre 2024)
Organismes de réglementation	Facilité de crédit	1,0 million de dollars (utilisé: 0 $)
Conseillers en placement / courtiers	Frais de conseil	2,1 millions de dollars (T3 2024)
Conseillers en placement / courtiers	Frais de gestion moyens	77 points de base (Q3 2024)

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle commercial: activités clés

Gestion des fonds d'investissement et des portefeuilles

Au 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont géré environ 1,5 milliard de dollars d'actifs totaux, une baisse de 1,8 milliard de dollars l'année précédente. Les actifs moyens sous gestion pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 1,5 milliard de dollars, contre 2,1 milliards de dollars pour la même période en 2023.

Les services de gestion des investissements de la société ont généré des revenus d'exploitation de 2,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 3,1 millions de dollars au cours de la même période 2023, reflétant une diminution d'environ 31,2%. La baisse a été principalement attribuée à une baisse de 1,0 million de dollars des frais de conseil, en grande partie en raison de la baisse des actifs moyens sous gestion.

Fournir des services de conseil pour les FNB

Les investisseurs mondiaux des États-Unis fournissent des services de conseil pour les fonds négociés en bourse (ETF) qui ont contribué environ 1,8 million de dollars en revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 2,7 millions de dollars pour la même période en 2023. diminué de 31,5% en glissement annuel, principalement en raison de la réduction des actifs moyens sous gestion.

La société a également enregistré 466 000 $ en frais de conseil à l'USGIF au cours de la même période, légèrement en baisse de 506 000 $ l'année précédente. Le taux moyen des frais de gestion des investissements était de 62 points de base pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.

Effectuer des études de marché et une analyse

Les investisseurs mondiaux américains se concentrent sur la réalisation d'études et d'analyses de marché approfondies pour éclairer ses stratégies d'investissement. Dans le cadre de ses activités d'investissement, la société utilise diverses techniques d'évaluation, y compris le modèle de réseau binomial pour les estimations de la juste valeur de ses investissements. Au 30 septembre 2024, les investissements de la société mesurés à la juste valeur étaient d'environ 14,9 millions de dollars.

La société a déclaré un revenu de placement net de 917 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 513 000 $ pour la même période en 2023, indiquant une reprise importante attribuée à l'amélioration des conditions du marché et à la performance des investissements.

Mesures financières clés	30 septembre 2024	30 septembre 2023
Total des actifs sous gestion	1,5 milliard de dollars	1,8 milliard de dollars
Actifs moyens sous gestion	1,5 milliard de dollars	2,1 milliards de dollars
Revenus consultatifs du ETF	1,8 million de dollars	2,7 millions de dollars
Revenus opérationnels totaux	2,2 millions de dollars	3,1 millions de dollars
Revenu de placement net (perte)	$917,000	($513,000)

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Analystes et conseillers financiers expérimentés

La société emploie une équipe d'analystes financiers et de conseillers qualifiés qui fournissent des services de gestion des investissements. Au 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont déclaré un bénéfice net de 315 000 $ pour le trimestre, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 176 000 $ au même trimestre de l'année précédente. Les frais de gestion des investissements moyens pour les fonds de capitaux propres étaient de 77 points de base pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.

Plateformes technologiques pour le trading et la gestion

Les investisseurs mondiaux américains utilisent des plateformes de technologie de pointe pour faciliter la gestion des échanges et des investissements. La Société maintient des investissements dans des titres de négociation à une juste valeur, soit à environ 11,2 millions de dollars au 30 septembre 2024. Les titres de négociation sont constitués de titres de fonds propres et de créances, avec des valeurs de juste juste des valeurs indiquées comme suit:

Type de sécurité	Coût (milliers de dollars)	Gains non réalisés (pertes) (milliers de dollars)	Juste valeur (milliers de dollars)
Actions - internationales	762	(415)	347
Actions - domestiques	45	(45)	0
Fonds communs de placement - titulaire de file	9,869	(156)	9,713
Fonds communs de placement - capitaux propres mondiaux	929	(71)	858
Total	11,605	(687)	10,918

Capital pour les investissements et les opérations

Au 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains avaient environ 27,3 millions de dollars en espèces et en espèces. La société a déclaré un actif total de 51,1 millions de dollars, avec un passif total de 2,7 millions de dollars. Le fonds de roulement net de la société s'élevait à environ 38,2 millions de dollars, indiquant un ratio actuel de 21,0 à 1, présentant sa forte position de liquidité. La société a également accès à une facilité de crédit de 1,0 million de dollars, qui reste inutilisée.

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Diverses options d'investissement pour les clients

Les investisseurs mondiaux américains proposent une gamme de produits d'investissement, notamment des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux sous gestion, y compris les clients ETF et USGIF, étaient approximativement 1,5 milliard de dollars, une diminution de 1,8 milliard de dollars En même temps en 2023. L'entreprise gère plusieurs ETF tels que le US Global Jets ETF (Ticker Jets) et les États-Unis GO GO GOLD et PRECICE Metal Miners ETF (Ticker GoAU), offrant une approche d'investissement diversifiée dans différents secteurs.

Produit d'investissement	Actifs sous gestion (AUM)	Frais de gestion
US Global Jets ETF (Jets)	Varie	0,60% des actifs nets moyens
US Global Go Gold ETF (GOAU)	Varie	0,60% des actifs nets moyens
US Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA)	Varie	0,69% des actifs nets moyens

Expertise dans la gestion des actifs américains et internationaux

La société a démontré une expertise dans la gestion des actifs nationaux et internationaux, avec un fort accent sur des secteurs tels que les ressources naturelles et les marchés émergents. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation des services de gestion des investissements ont totalisé 2,157 millions de dollars, avec une contribution notable de 1,764 million de dollars des frais consultatifs du ETF. Les investisseurs mondiaux américains américains ont également connu une appréciation du marché des actifs, avec une augmentation signalée de 28,416 millions de dollars dans le total des actifs sous gestion au cours de la même période.

Source de revenus	Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers)	Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers)
Frais de conseil ETF	$1,764	$2,709
Frais de conseil USGIF	$466	$506
Revenus opérationnels totaux	$2,157	$3,133

Engagement à la transparence et à la conformité

Les investisseurs mondiaux américains mettent l'accent sur un fort engagement envers la transparence et la conformité réglementaire. La société respecte les directives strictes et les normes de rapport, garantissant que les investisseurs ont une visibilité claire sur leurs investissements et les risques associés. Dans le dernier rapport financier, la société a noté une charge fiscale de $121,000 Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant son engagement envers la conformité réglementaire. En outre, le conseil a autorisé un dividende mensuel de 0,0075 $ par action, présentant son dévouement à la valeur de retour aux actionnaires.

Métrique financière	Valeur
Dividende mensuel par action	$0.0075
Dividendes en espèces attendus (octobre-déce 2024)	$309,000
Dépense fiscale (TC 2024)	$121,000

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: relations clients

Services de conseil aux clients personnalisés

U.S. Global Investors, Inc. offre des services de conseil aux clients personnalisés qui répondent aux besoins d'investissement spécifiques de ses clients. La société gère environ 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au 30 septembre 2024, ce qui reflète une baisse de 1,8 milliard de dollars par an. Les services consultatifs comprennent des stratégies d'investissement sur mesure visant à optimiser les portefeuilles clients en fonction des profils de risque individuels et des objectifs financiers.

Représentations et mises à jour régulières des performances

Les clients reçoivent des rapports de performance réguliers, qui détaillent les performances de leurs investissements et du portefeuille global. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, U.S. Global a déclaré des revenus d'exploitation de 2,157 millions de dollars, une baisse de 1 million de dollars, ou 31,2%, contre 3,133 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette diminution a été principalement attribuée à une baisse des actifs moyens sous Gestion et réduction des frais de conseil, indiquant un fort accent sur le maintien d'une communication transparente concernant les mesures de performance.

Ressources éducatives pour les investisseurs

Les investisseurs mondiaux américains fournissent des ressources éducatives pour permettre à ses clients. Ces ressources incluent des webinaires, des newsletters d'investissement et des rapports d'analyse de marché. La société vise à améliorer les connaissances et la confiance des investisseurs, ce qui est essentiel dans un environnement de marché volatil. Dans le cadre de son engagement envers l'éducation des investisseurs, les États-Unis ont développé une plateforme en ligne robuste qui comprend des informations sur les tendances du marché et les stratégies d'investissement.

Métrique de performance	Q3 2024	Q3 2023	Changement
Actifs sous gestion (AUM)	1,5 milliard de dollars	1,8 milliard de dollars	-16.7%
Revenus opérationnels	2,157 millions de dollars	3,133 millions de dollars	-31.2%
Revenu net	$315,000	$(176,000)	Changement positif
Frais de conseil des clients	2,127 millions de dollars	3,103 millions de dollars	-31.5%

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle commercial: canaux

Site Web de l'entreprise pour l'information et les services

Le site officiel de l'US Global Investors, Inc. est un canal clé pour fournir des informations et des services aux clients. Il comprend des descriptions détaillées de leurs produits d'investissement, fonds et services, ainsi que des données de performance. Au 30 septembre 2024, le total des actifs sous gestion (AUM) était d'environ 1,5 milliard de dollars, contre 1,8 milliard de dollars en même temps en 2023, reflétant une baisse de 208,9 millions de dollars.

Conseillers financiers et courtiers pour l'acquisition de clients

Les investisseurs mondiaux américains s'appuient sur des conseillers financiers et des courtiers en tant que canaux importants pour l'acquisition des clients. Les frais de conseil de la société ont totalisé 2,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 1,0 million de dollars ou 31,2% contre 3,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse était principalement due à la baisse des actifs moyens sous gestion, en particulier dans Leurs ETF, qui ont connu une baisse de l'AUM moyenne, de 2,1 milliards de dollars en 2023 à 1,5 milliard de dollars en 2024.

Marketing numérique et sensibilisation des médias sociaux

Le marketing numérique et la sensibilisation des médias sociaux sont des canaux de plus en plus importants pour les investisseurs mondiaux américains. L'entreprise utilise diverses plateformes en ligne pour s'engager avec des investisseurs potentiels et promouvoir ses services. Les dépenses publicitaires pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été déclarées à 109 000 $, soit une augmentation de 81 000 $ au cours de la même période en 2023. Cet investissement reflète un accent stratégique sur l'amélioration de la visibilité de la marque et l'attraction de nouveaux clients par des moyens numériques.

Type de canal	Détails	Métriques de performance
Site Web de l'entreprise	Informations sur les produits d'investissement et les données de performance	AUM total: 1,5 milliard de dollars (septembre 2024)
Conseillers financiers et courtiers	Clé pour l'acquisition du client	Frais de conseil: 2,1 millions de dollars (troisième trimestre 2024)
Marketing numérique et médias sociaux	Engagement avec les investisseurs potentiels	Dépenses publicitaires: 109 000 $ (TC 2024)

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs de détail individuels

U.S. Global Investors, Inc. propose des solutions d'investissement adaptées aux investisseurs de détail individuels, principalement par le biais de ses fonds échangés (ETF) et de fonds communs de placement. Au 30 septembre 2024, la société a géré environ 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Les frais de gestion des investissements moyens pour les ETF étaient de 0,77%.

Investisseurs institutionnels et fonds de pension

L'entreprise dessert également les investisseurs institutionnels et les fonds de retraite, fournissant des services de gestion des investissements sur mesure. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont généré 393 000 $ en frais de conseil des clients institutionnels, avec des revenus d'exploitation totaux des services de gestion des investissements s'élevant à 2,157 millions de dollars.

Investisseurs internationaux à la recherche d'un accès au marché américain

Les investisseurs mondiaux américains attirent les investisseurs internationaux qui cherchent à accéder aux marchés américains. L'objectif stratégique de l'entreprise comprend la commercialisation de ses ETF et de ses fonds communs de placement à des clients mondiaux. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif net total d'environ 1,5 milliard de dollars, une baisse de 1,8 milliard de dollars l'année précédente, reflétant les conditions du marché et le sentiment des investisseurs.

Segment de clientèle	Actifs sous gestion (AUM)	Frais de gestion moyens	Frais consultatifs (TC 2024)
Investisseurs de détail individuels	1,5 milliard de dollars	0.77%	N / A
Investisseurs institutionnels et fonds de pension	N / A	N / A	$393,000
Investisseurs internationaux	1,5 milliard de dollars	N / A	N / A

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

La rémunération et les avantages sociaux des employés pour U.S. Global Investors, Inc. se sont équipés de $1,081,000 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Cela représente une diminution de $1,274,000 pour la même période en 2023.

Coûts opérationnels, y compris la technologie et la conformité

Les coûts opérationnels, englobant les frais généraux et administratifs, totalisent $1,503,000 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, augmentant légèrement de $1,501,000 au cours de la même période de l'année précédente. De plus, les frais d'amortissement ont été signalés à $22,000 pour la même période, en baisse de $61,000 en 2023.

Dépenses de marketing et de publicité

Les dépenses de marketing et de publicité ont augmenté à $109,000 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $81,000 pour la même période en 2023.

Composant coût	2024 Montant (en $)	2023 Montant (en $)
Compensation et avantages sociaux des employés	1,081,000	1,274,000
Frais généraux et administratifs	1,503,000	1,501,000
Dépréciation	22,000	61,000
Dépenses de marketing et de publicité	109,000	81,000

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de conseil de la gestion des actifs

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, U.S. Global Investors, Inc. a déclaré des frais de conseil totaux de 2,127 millions de dollars. Cela comprend 1,764 million de dollars des frais consultatifs du ETF et 0,466 million de dollars des frais de conseil USGIF. En comparaison, pour la même période en 2023, les frais consultatifs totaux étaient 3,103 millions de dollars, reflétant une diminution d'environ 31.5% d'une année à l'autre.

Année	Frais de conseil ETF	Frais de conseil USGIF	Frais consultatifs totaux
2024	1,764 million de dollars	0,466 million de dollars	2,127 millions de dollars
2023	2,709 millions de dollars	0,506 million de dollars	3,103 millions de dollars

Frais de performance basés sur la performance du fonds

La structure des frais de performance pour les investisseurs mondiaux américains est conçue pour s'adapter en fonction de la performance de leurs fonds par rapport aux indices de référence désignés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de performance reçus étaient $ (0,103 million), reflétant une légère diminution de $ (0,112 million) dans le même trimestre de 2023. Les frais de performance sont des frais de point d'appui qui s'ajustent par 0.25% pour les différences de 5% ou plus en performance.

Année	Frais de performance
2024	$ (0,103 million)
2023	$ (0,112 million)

Revenu des titres d'investissement et de négociation

Au 30 septembre 2024, les investisseurs mondiaux américains ont déclaré un revenu de placement net de 0,917 million de dollars, par rapport à une perte nette de $ (0,513 million) pour la même période en 2023. Ce revenu provient de divers investissements, y compris des gains réalisés sur les titres de créance de 0,203 million de dollars. Les titres de négociation de la société avaient une juste valeur de 11,166 millions de dollars Au 30 septembre 2024.

Année	Revenu de placement net	Réalisé des gains sur les titres de créance	Juste valeur des titres de négociation
2024	0,917 million de dollars	0,203 million de dollars	11,166 millions de dollars
2023	$ (0,513 million)	0,336 million de dollars	Pas disponible

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.