Gran Tierra Energy Inc. (GTE): مخطط نموذج الأعمال [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Bundle
تقف شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) في طليعة صناعة النفط في أمريكا الجنوبية، حيث تستفيد من الشراكات الإستراتيجية والالتزام بالاستدامة. تتعمق مشاركة المدونة هذه في GTE قماش نموذج الأعمال، واستكشاف كيفية تعامل الشركة مع تعقيدات التنقيب عن النفط وإنتاجه مع الحفاظ على علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. اكتشف تعقيدات عملياتها، بدءًا من عروض القيمة وحتى تدفقات الإيرادات، وتعرف على كيفية وضع GTE لنفسها في سوق تنافسية.
شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الحكومات المحلية في كولومبيا والإكوادور
تشارك شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) في تعاونات استراتيجية مع الحكومات المحلية في كولومبيا والإكوادور لتسهيل عملياتها وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. وتعد هذه الشراكات حاسمة لتأمين تراخيص الاستكشاف والإنتاج، وكذلك لمعالجة اهتمامات المجتمع.
وفي كولومبيا، تتأثر عمليات شركة GTE بعلاقتها مع وزارة المناجم والطاقة، التي تشرف على قطاع النفط والغاز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إنتاج GTE في كولومبيا حوالي 25,988 برميلًا من النفط يوميًا (BOPD)، بانخفاض قدره 3% عن العام السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحديات التنظيمية وجهود المشاركة المجتمعية.
وفي الإكوادور، أقامت شركة GTE شراكات مع السلطات المحلية لتعزيز أنشطتها الاستكشافية في كتلتي Chanangue وCharapa. وقد أدت هذه التعاونات إلى زيادة الإنتاج، مع نتائج حفر الآبار الاستكشافية الإيجابية التي ساهمت في النجاح التشغيلي.
الشراكة مع المقاولين للحفر والاستكشاف
تتعاون شركة GTE مع العديد من المقاولين في أنشطة الحفر والتنقيب، والتي تشمل شركات متخصصة في خدمات الحفر والمسوحات الجيولوجية والتقييمات البيئية. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة "جي تي إي" عن نفقات رأسمالية بقيمة 52.9 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير منها للحفر والإكمال.
يوضح الجدول التالي النفقات الرأسمالية لشركة GTE عبر مختلف القطاعات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | المبلغ (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| استكشاف | 32.5 |
| تطوير | 20.4 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 52.9 |
وتسمح هذه الشراكات لشركة GTE بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتخصصة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع إدارة التكاليف بشكل فعال.
تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية للتمويل
شكلت شركة Gran Tierra Energy تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية لتأمين التمويل لعملياتها وخططها التوسعية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت GTE سندات ممتازة بقيمة 150.0 مليون دولار أمريكي بفائدة 9.50%، والتي تستحق في أكتوبر 2029، لتعزيز مركز السيولة لديها. يلخص الجدول التالي الديون المستحقة على شركة GTE اعتبارًا من نفس التاريخ:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بملايين الدولارات الأمريكية) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 6.25% ملاحظات عليا | 24.8 | 2025 |
| 7.75% ملاحظات عليا | 24.2 | 2027 |
| 9.50% ملاحظات عليا | 737.6 | 2029 |
| إجمالي الديون | 786.6 | - |
تمكن هذه الشراكات المالية شركة GTE من متابعة فرص النمو وإدارة المخاطر التشغيلية بشكل فعال، مما يضمن أساسًا ماليًا مستقرًا لمشاريعها.
شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
التنقيب عن النفط وإنتاجه في أمريكا الجنوبية
تركز شركة Gran Tierra Energy Inc. على التنقيب عن النفط وإنتاجه في المقام الأول في كولومبيا والإكوادور. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت الشركة متوسط حجم إنتاج يومي قدره 25,988 برميلًا من النفط يوميًا، بانخفاض قدره 3% من 26,776 برميلًا من النفط يوميًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط سعر خام برنت 78.71 دولارًا للبرميل خلال هذا الربع. مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8٪ عن الفترة المماثلة من عام 2023.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات النفط للشركة 474.6 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 482.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتم بيع الإنتاج بشكل أساسي إلى عميل رئيسي واحد، وهو ما يمثل 100٪ من إجمالي حجم المبيعات. .
| فترة | متوسط الإنتاج اليومي (BOPD) | مبيعات النفط (بالدولار الأمريكي) | سعر برنت (دولار أمريكي/برميل) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 25,988 | 151.4 مليون دولار | $78.71 |
| الربع الثالث 2023 | 26,776 | 179.9 مليون دولار | $85.92 |
| 9شهر 2024 | 25,578 | 474.6 مليون دولار | $81.82 |
| 9 أشهر 2023 | 26,506 | 482.0 مليون دولار | $81.94 |
إدارة عمليات حقول النفط
تعد إدارة عمليات حقول النفط أمرًا بالغ الأهمية لنموذج أعمال Gran Tierra. بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 46.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7% مقارنة بـ 49.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تكاليف الرفع وانخفاض أنشطة الصيانة، مما يعوض الزيادة في التكاليف المتعلقة بتأجير المعدات وصيانة الطرق. .
بلغ صافي العائد التشغيلي لشركة Gran Tierra، والذي يمثل الإيرادات المتبقية بعد خصم نفقات التشغيل، 101.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 126.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتكبدت الشركة أيضًا مصاريف نقل بقيمة 3.9 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع، مما يعكس زيادة بنسبة 2٪ عن الربع السابق.
| يقيس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل (بالدولار الأمريكي) | 46.1 مليون دولار | 49.4 مليون دولار |
| صافي العائد التشغيلي (بالدولار الأمريكي) | 101.4 مليون دولار | 126.7 مليون دولار |
| مصاريف النقل (بالدولار الأمريكي) | 3.9 مليون دولار | 3.8 مليون دولار |
الامتثال التنظيمي والإدارة البيئية
تلتزم شركة Gran Tierra Energy بالالتزام بالمتطلبات التنظيمية وممارسات الإدارة البيئية. بلغ معدل الضريبة الفعلي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 44%، وهو أقل بكثير من 115% في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا النهج الاستراتيجي للتخطيط الضريبي، بما في ذلك الاعتراف بالخسائر الضريبية والتسويات في الالتزامات الضريبية.
تعد الإدارة البيئية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات الشركة، خاصة في المناطق الحساسة مثل كولومبيا والإكوادور. نفذت Gran Tierra مبادرات مختلفة لضمان الامتثال للوائح البيئية مع تقليل بصمتها البيئية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن استرداد ضريبة دخل مؤجلة بقيمة 32.3 مليون دولار، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للالتزامات الضريبية من خلال التخطيط الاستراتيجي.
| يقيس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| معدل الضريبة الفعلي | 44% | 115% |
| استرداد ضريبة الدخل المؤجلة (بالدولار الأمريكي) | 32.3 مليون دولار | 43.2 مليون دولار |
شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
خصائص النفط والغاز في كولومبيا والإكوادور
تدير شركة Gran Tierra Energy Inc. منشآت كبيرة للنفط والغاز تقع بشكل أساسي في كولومبيا والإكوادور. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي إنتاج قدره 25,988 برميلًا من النفط يوميًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3% عن العام السابق. بلغ متوسط السعر المحقق لخام برنت خلال هذه الفترة 78.71 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بانخفاض قدره 8٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وتم الإبلاغ عن صافي العائد التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 عند 101.4 مليون دولار أمريكي، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 20٪ على أساس سنوي. أكثر من سنة.
| موقع العقار | الإنتاج (BOPD) | سعر برنت (دولار/برميل) | تشغيل Netback (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| كولومبيا | 25,988 | $78.71 | $101.4 |
| الاكوادور | — | — | — |
القوى العاملة الماهرة والخبرة الفنية
تعزو شركة Gran Tierra Energy نجاحها التشغيلي إلى القوى العاملة الماهرة والخبرة الفنية في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. تركز الشركة على الحفاظ على فريق مدرب تدريباً عالياً قادر على تنفيذ عمليات الحفر المعقدة وإدارة الإنتاج بكفاءة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي عدد الموظفين في Gran Tierra يضم حوالي 400 موظف، مع تخصيص جزء كبير منهم للأدوار الفنية في الهندسة والجيولوجيا. تعد خبرة هذه القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في تحسين تقنيات الإنتاج وإدارة التحديات اللوجستية المرتبطة باستخراج النفط في المواقع النائية.
الموارد المالية من تمويل الأسهم والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Gran Tierra Energy عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 420.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 394.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. استخدمت الشركة آليات تمويل مختلفة لدعم عملياتها، بما في ذلك تمويل الأسهم وإصدار الديون. في عام 2024، أصدرت Gran Tierra سندات ممتازة جديدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي و150 مليون دولار أمريكي بنسبة 9.50%، ليصل إجمالي الديون المستحقة إلى حوالي 743.1 مليون دولار أمريكي. تم الإبلاغ عن مصروفات الفائدة الفعلية للربع الثالث بمبلغ 19.9 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 47٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويتيح هذا الهيكل المالي لشركة Gran Tierra الاستثمار في مشاريع الاستكشاف والتطوير مع إدارة تكاليفها التشغيلية بفعالية.
| المقياس المالي | 2024 المبلغ (مليون دولار) | 2023 المبلغ (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 420.9 | 394.5 | 6.9% |
| الديون المستحقة | 743.1 | 555.1 | 33.9% |
| حساب الفائدة | 19.9 | 13.5 | 47.0% |
شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إمدادات موثوقة من النفط الخام لكبار العملاء
تضمن شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) إمدادات موثوقة من النفط الخام، وتخدم في المقام الأول عميلًا رئيسيًا في كولومبيا والإكوادور، وهو ما يمثل 100٪ من إجمالي حجم المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2024. وانخفض إنتاج الشركة قليلاً، مع انخفاض وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 25.988 برميلاً من النفط يومياً للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 26.776 برميلاً يومياً في الربع نفسه من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط الإنتاج اليومي (BOPD) | 25,988 | 26,776 | -3% |
| إجمالي حجم المبيعات (BOPD) | 25,464 | 26,396 | -4% |
| مبيعات النفط (مليون دولار) | 151.4 | 179.9 | -16% |
الالتزام بالعمليات المستدامة والمسؤولة
تلتزم شركة Gran Tierra Energy بالعمليات المستدامة والمسؤولة، وتعمل بنشاط على تقليل التأثير البيئي وإعطاء الأولوية لمشاركة المجتمع. تركز الشركة على الإدارة المسؤولة للموارد وبدأت العديد من مشاريع الاستدامة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والإشراف البيئي. وينعكس هذا الالتزام في مقاييسها التشغيلية، حيث أعلنت الشركة عن انخفاض في نفقات التشغيل للبرميل إلى 19.66 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024 من 20.52 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يسلط الضوء على تحسن الكفاءة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المصروفات التشغيلية (مليون دولار) | 46.1 | 49.4 | -7% |
| مصاريف التشغيل للبرميل ($) | 19.66 | 20.52 | -4.2% |
| النفقات الرأسمالية (مليون دولار) | 52.9 | 43.1 | 23% |
أسعار تنافسية تتماشى مع ظروف السوق
تتبنى شركة Gran Tierra Energy استراتيجية تسعير تنافسية تتماشى مع ظروف السوق، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مكانتها في السوق أثناء تقلب أسعار النفط. بلغ متوسط سعر خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2024 78.71 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بانخفاض بنسبة 8٪ مقارنة بـ 85.92 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ متوسط السعر المحقق للشركة للبرميل، بعد احتساب خصومات الجودة والنقل، 64.61 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| سعر برنت (دولار للبرميل) | 78.71 | 85.92 | -8% |
| متوسط السعر المحقق (دولار للبرميل) | 64.61 | 74.09 | -13% |
| تشغيل Netback (مليون دولار) | 101.4 | 126.7 | -20% |
تم تصميم عروض القيمة الخاصة بشركة Gran Tierra Energy لتلبية احتياجات قاعدة عملائها الأساسية مع الالتزام بالممارسات التشغيلية المسؤولة واستراتيجيات التسعير التنافسية. تعمل هذه العناصر مجتمعة على تعزيز مكانة الشركة في السوق والمساهمة في مرونتها التشغيلية.
شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار المشترين
تعتمد شركة Gran Tierra Energy Inc. على عقود طويلة الأجل مع المشترين الرئيسيين لمبيعاتها من النفط، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من إيراداتها. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مبيعات نفطية بلغت 151.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 16% مقارنة ب 179.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. باعت الشركة 100% من إنتاجها لعميل رئيسي واحد في كولومبيا والإكوادور، مما يضمن طلبًا مستقرًا وتدفقًا نقديًا يمكن التنبؤ به.
التركيز على خدمة العملاء ورضاهم
تؤكد Gran Tierra على خدمة العملاء ورضاهم كجزء من قيمها الأساسية. تهدف الشركة إلى الحفاظ على علاقات قوية مع عملائها من خلال التواصل الفعال والتسليم الموثوق للمنتجات. على سبيل المثال، خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط السعر المحقق للبرميل $64.61، أسفل من $74.09 في الربع نفسه من عام 2023، مما يشير إلى الحاجة إلى استراتيجيات معززة لمشاركة العملاء للحفاظ على رضاهم وسط تقلب الأسعار.
المشاركة في المبادرات المجتمعية لبناء الثقة
تشارك Gran Tierra بنشاط في المبادرات المجتمعية في كولومبيا والإكوادور لتعزيز الثقة وتقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة والعملاء المحليين. لقد استثمرت الشركة في العديد من البرامج المجتمعية، التي تساهم في تعزيز سمعتها كمشغل مسؤول. على سبيل المثال، خصصت الشركة 52.9 مليون دولار للنفقات الرأسمالية في الربع الثالث من عام 2024، والتي يدعم جزء منها مبادرات المساعدات المجتمعية وتطوير البنية التحتية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات النفط (مليون دولار) | $151.4 | $179.9 | -16% |
| متوسط السعر المحقق للبرميل ($) | $64.61 | $74.09 | -13% |
| النفقات الرأسمالية (مليون دولار) | $52.9 | $43.1 | +23% |
شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - نموذج الأعمال: القنوات
المبيعات المباشرة لمشتري النفط في كولومبيا والإكوادور
تبيع شركة Gran Tierra Energy Inc. نفطها بشكل أساسي إلى عميل رئيسي واحد في كولومبيا والإكوادور، وهو ما يمثل 100% من إجمالي حجم المبيعات خلال الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. مبيعات النفط للشركة للربع الثالث من عام 2024 بلغت 151.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 16% مقارنة مع 179.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل انخفاض أسعار برنت وانخفاض أحجام المبيعات.
منصات إلكترونية للحصول على التحديثات المالية والتشغيلية
تستخدم Gran Tierra موقعها الإلكتروني والمنصات الأخرى عبر الإنترنت لتوصيل التحديثات المالية والتشغيلية إلى أصحاب المصلحة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن تدفق أموال من العمليات بقيمة 180.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6٪ من 192.1 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2023. ويشير ذلك إلى التزام الشركة بالشفافية والتحديثات المنتظمة، والتي ضروري لعلاقات المستثمرين والحفاظ على ثقة السوق.
مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية للتواصل
تعد المشاركة في المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية بمثابة استراتيجية رئيسية لشركة Gran Tierra Energy لتعزيز ظهورها وبناء العلاقات داخل قطاع النفط والغاز. تركز الشركة بشكل كبير على التواصل لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص عمل جديدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن نفقات تشغيل Gran Tierra بمبلغ 141.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة قدرها 2٪ من 139.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الاستثمارات المستمرة في الأنشطة التشغيلية، بما في ذلك حضور أحداث الصناعة الترويج لنموذج أعمالها.
| قناة | المقاييس الرئيسية | البيانات المالية |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | حجم المبيعات | 100% من المبيعات من عميل رئيسي واحد |
| المنصات عبر الإنترنت | تدفق الأموال من العمليات | 180.8 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| مؤتمرات الصناعة | مصاريف التشغيل | 141.6 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات النفط الكبرى تشتري النفط الخام
تبيع شركة Gran Tierra Energy Inc. في المقام الأول نفطها الخام إلى شركات النفط الكبرى، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات النفط للشركة 151.4 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 16٪ من 179.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض سعر خام برنت، الذي بلغ في المتوسط 78.71 دولارًا أمريكيًا للبرميل. بانخفاض 8% عن العام السابق.
الأسواق المحلية والإقليمية في أمريكا الجنوبية
وتتركز عمليات Gran Tierra بشكل كبير في أمريكا الجنوبية، وخاصة في كولومبيا والإكوادور. أعلنت الشركة عن إنتاج صافي صافي الإنتاج (صافي بعد الإتاوات) قدره 25,988 برميلًا من النفط يوميًا للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% من 26,776 برميلًا من النفط يوميًا في الربع الثالث من عام 2023. وتتأثر ديناميكيات السوق المحلية، بما في ذلك أحجام المبيعات والتسعير. حسب العوامل الإقليمية مثل لوجستيات النقل والطلب المحلي.
| قطاع السوق | الإنتاج في الربع الثالث من عام 2024 (BOPD) | حجم المبيعات (BOPD) | مبيعات النفط (بالملايين الدولارات) | سعر برنت (دولار/برميل) |
|---|---|---|---|---|
| كولومبيا | 25,988 | 25,464 | 151.4 | 78.71 |
| الاكوادور | المدرجة في المجموع | المدرجة في المجموع | المدرجة في المجموع | المدرجة في المجموع |
المستثمرون المؤسسيون المهتمون بقطاع الطاقة
تجتذب شركة Gran Tierra Energy المستثمرين المؤسسيين الذين يركزون على قطاع الطاقة، وخاصة المهتمين بفرص النفط والغاز في أمريكا اللاتينية. إن الأداء المالي للشركة، بما في ذلك الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 92.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، يجذب هؤلاء المستثمرين، على الرغم من انخفاضه من 119.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Gran Tierra 737.6 مليون دولار أمريكي في السندات الممتازة المستحقة في عام 2029، مما يشير إلى استراتيجية الشركة للاستفادة من أسواق رأس المال لتمويل العمليات والنمو.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات) | 92.8 | 119.2 | -22.2 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 1.1 | 6.5 | -83.1 |
| الديون (بملايين الدولارات) | 737.6 | لا يوجد | لا يوجد |
شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
المصاريف التشغيلية المتعلقة بالتنقيب والإنتاج
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Gran Tierra Energy عن نفقات تشغيل قدرها 46.1 مليون دولار، والذي يترجم إلى 19.66 دولارًا للبرميل من النفط المباع. وهذا يعكس أ انخفاض بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف الرفع، والتي تم تعويضها جزئيًا بزيادة أنشطة صيانة الآبار. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل إلى 141.6 مليون دولار، أو 20.20 دولارًا للبرميل.
| فترة | إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) | التكلفة لكل برميل |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $46.1 | $19.66 |
| الربع الثالث 2023 | $49.4 | $20.33 |
| 9شهر 2024 | $141.6 | $20.20 |
| 9 أشهر 2023 | $139.2 | $19.40 |
تكاليف النقل والخدمات اللوجستية لتوصيل النفط
تم الإبلاغ عن مصاريف النقل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 3.9 مليون دولار، وهو زيادة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وعلى أساس البرميل الواحد، ارتفعت تكاليف النقل إلى $1.67. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف النقل 14.2 مليون دولار، يعكس أ زيادة 34% سنة بعد سنة.
| فترة | إجمالي مصاريف النقل (بالملايين) | التكلفة لكل برميل |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $3.9 | $1.67 |
| الربع الثالث 2023 | $3.8 | $1.58 |
| 9شهر 2024 | $14.2 | $2.02 |
| 9 أشهر 2023 | $10.6 | $1.48 |
المصاريف الإدارية والعامة بما في ذلك الرواتب
بلغت المصاريف العمومية والإدارية قبل التعويضات على أساس الأسهم للربع الثالث من عام 2024 9.5 مليون دولار، بمناسبة زيادة 14% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية 31.2 مليون دولار، أعلى 8% من العام السابق. والجدير بالذكر أن التعويضات القائمة على الأسهم للربع الثالث من عام 2024 سجلت انتعاشًا قدره 3.1 مليون دولار، مقارنة بتكلفة 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | إجمالي النفقات العامة والإدارية (بالملايين) | التعويضات على أساس المخزون (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $9.5 | ($3.1) |
| الربع الثالث 2023 | $8.3 | $1.9 |
| 9شهر 2024 | $31.2 | $6.4 |
| 9 أشهر 2023 | $29.0 | $3.7 |
شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات النفط كمصدر رئيسي للدخل
تستمد شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) إيراداتها في الغالب من مبيعات النفط. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات النفط 151.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بـ 179.9 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض متوسط سعر خام برنت بنسبة 8% واستمرار انخفاض أسعار النفط. انخفاض بنسبة 4% في حجم المبيعات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات النفط 474.6 مليون دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 2% من 482.0 مليون دولار في العام السابق.
وبلغ متوسط السعر المحقق للبرميل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 62.94 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 72.51 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي. وبلغ متوسط الإنتاج اليومي لنفس الفترة 25,988 برميلًا يوميًا، بانخفاض قدره 3% عن 26,776 برميلًا يوميًا في العام السابق. ويلخص الجدول التالي أداء مبيعات النفط:
| فترة | مبيعات النفط (بآلاف الدولارات الأمريكية) | متوسط السعر المحقق (دولار أمريكي/برميل) | حجم المبيعات (BOPD) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 151,373 | 62.94 | 25,464 |
| الربع الثالث 2023 | 179,921 | 72.51 | 26,396 |
| 9شهر 2024 | 474,559 | 65.69 | 25,578 |
| 9 أشهر 2023 | 482,013 | 67.71 | 26,284 |
الدخل المحتمل من المشاريع المشتركة والشراكات
تشارك شركة Gran Tierra Energy في مشاريع مشتركة وشراكات استراتيجية لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع قاعدة مواردها. في حين لم يتم تفصيل أرقام الإيرادات المحددة من المشاريع المشتركة في أحدث التقارير، إلا أن الشراكات ساهمت تاريخياً بشكل إيجابي في تدفقات الإيرادات الإجمالية للشركة. وتستفيد أنشطة الاستكشاف والإنتاج التي تقوم بها الشركة في كولومبيا والإكوادور بشكل كبير من هذه الجهود التعاونية، مما يسمح بتقاسم الموارد وتخفيف المخاطر.
إيرادات الفوائد من الأصول المالية والاحتياطيات النقدية
وبالإضافة إلى مبيعات النفط، تحقق شركة Gran Tierra Energy إيرادات الفوائد من أصولها المالية واحتياطياتها النقدية. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة 684 ألف دولار أمريكي في إيرادات الفوائد، بزيادة قدرها 152% مقارنة بـ 271 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إيرادات الفوائد إلى 2.4 مليون دولار أمريكي. ارتفاعًا من 1.7 مليون دولار في العام السابق. ويعكس النمو في إيرادات الفوائد تحسن استراتيجيات إدارة النقد وارتفاع الاحتياطيات النقدية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.