Gran Tierra Energy Inc. (GTE): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) est à l'avant-garde de l'industrie pétrolière sud-américaine, tirant parti des partenariats stratégiques et un engagement envers la durabilité. Ce billet de blog se plonge dans GTE Toile de modèle commercial, explorant comment l'entreprise navigue dans les complexités de l'exploration et de la production pétrolières tout en conservant de solides relations avec les principales parties prenantes. Découvrez les subtilités de leurs opérations, des propositions de valeur aux sources de revenus et découvrez comment GTE se positionne sur un marché concurrentiel.

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec les gouvernements locaux en Colombie et en Équateur

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) s'engage dans des collaborations stratégiques avec les gouvernements locaux en Colombie et en Équateur pour faciliter ses opérations et garantir la conformité aux exigences réglementaires. Ces partenariats sont cruciaux pour obtenir des licences d'exploration et de production, ainsi que pour répondre aux préoccupations des communautés.

En Colombie, les opérations de GTE sont influencées par sa relation avec le ministère des Mines et de l'Énergie, qui supervise le secteur pétrolier et gazier. Au 30 septembre 2024, la production de GTE en Colombie était d'environ 25 988 barils de pétrole par jour (BOPD), une diminution de 3% par rapport à l'année précédente, en partie en raison de défis réglementaires et d'efforts d'engagement communautaire.

En Équateur, GTE a établi des partenariats avec les autorités locales pour améliorer ses activités d'exploration dans les blocs Chanangue et Charapa. Ces collaborations ont entraîné une augmentation de la production, avec des résultats de forage de puits positifs contribuant au succès opérationnel.

Partenariats avec les entrepreneurs pour forage et exploration

GTE s'associe à divers entrepreneurs pour ses activités de forage et d'exploration, qui comprennent des entreprises spécialisées dans les services de forage, les enquêtes géologiques et les évaluations environnementales. Pour le troisième trimestre de 2024, GTE a déclaré des dépenses en capital de 52,9 millions de dollars, avec une partie importante allouée aux forages et aux achèvements.

Le tableau suivant illustre les dépenses en capital de GTE sur différents segments pour le troisième trimestre de 2024:

Segment	Montant (millions USD)
Exploration	32.5
Développement	20.4
Total des dépenses en capital	52.9

Ces partenariats permettent à GTE de tirer parti de l'expertise et de la technologie spécialisées, améliorant l'efficacité opérationnelle tout en gérant efficacement les coûts.

Alliances stratégiques avec des institutions financières pour le financement

Gran Tierra Energy a formé des alliances stratégiques avec des institutions financières pour garantir un financement pour ses plans d'exploitation et d'expansion. Au 30 septembre 2024, GTE a émis 150,0 millions de dollars sur 9,50% de billets supérieurs, qui sont dus en octobre 2029, pour améliorer sa position de liquidité. Le tableau suivant résume la dette en cours de GTE à la même date:

Type de dette	Montant principal (millions USD)	Date d'échéance
6,25% de billets pour personnes âgées	24.8	2025
7,75% de billets pour personnes âgées	24.2	2027
9,50% des notes seniors	737.6	2029
Dette totale	786.6	-

Ces partenariats financiers permettent à GTE de poursuivre les opportunités de croissance et de gérer efficacement les risques opérationnels, garantissant une base financière stable pour ses projets.

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration et production de pétrole en Amérique du Sud

Gran Tierra Energy Inc. se concentre sur l'exploration et la production d'huile principalement en Colombie et en Équateur. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a signalé des volumes de production quotidiens moyens de 25 988 barils de pétrole par jour (BOPD), une baisse de 3% par rapport à 26 776 BOPD au cours de la même période de 2023. Le prix Brent était en moyenne de 78,71 $ par baril au cours de ce trimestre , reflétant une diminution de 8% par rapport à la période comparable en 2023.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des ventes de pétrole de la société a atteint 474,6 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 482,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La production a été principalement vendue à un client majeur, qui représentait 100% des volumes de ventes totaux .

Période	Production quotidienne moyenne (BOPD)	Ventes de pétrole (USD)	Brent Price (USD / BBL)
Q3 2024	25,988	151,4 millions de dollars	$78.71
Q3 2023	26,776	179,9 millions de dollars	$85.92
9m 2024	25,578	474,6 millions de dollars	$81.82
9m 2023	26,506	482,0 millions de dollars	$81.94

Gestion des opérations de champ pétrolier

La gestion des opérations sur le terrain pétrolier est essentielle au modèle commercial de Gran Tierra. Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont été déclarées à 46,1 millions de dollars, soit une réduction de 7% contre 49,4 millions de dollars au troisième trime .

Gran Tierra's operating netback, which represents the revenue remaining after deducting operating expenses, was $101.4 million in Q3 2024, down from $126.7 million in Q3 2023. The company also incurred transportation expenses of $3.9 million during this quarter, reflecting a 2% increase from the trimestre précédent.

Mesure	Q3 2024	Q3 2023
Dépenses d'exploitation (USD)	46,1 millions de dollars	49,4 millions de dollars
Netback en fonctionnement (USD)	101,4 millions de dollars	126,7 millions de dollars
Frais de transport (USD)	3,9 millions de dollars	3,8 millions de dollars

Conformité réglementaire et gestion environnementale

Gran Tierra Energy s'engage à respecter les exigences réglementaires et les pratiques de gestion de l'environnement. Le taux d'imposition effectif de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 44%, nettement inférieur aux 115% au cours de la même période de 2023. responsabilités fiscales.

La gestion de l'environnement est cruciale pour les opérations de l'entreprise, en particulier dans des régions sensibles comme la Colombie et l'Équateur. Gran Tierra a mis en œuvre diverses initiatives pour garantir le respect des réglementations environnementales tout en minimisant son empreinte écologique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la Société a déclaré une reprise d'impôt sur le revenu différé de 32,3 millions de dollars, indiquant une gestion efficace des obligations fiscales grâce à la planification stratégique.

Mesure	Q3 2024	Q3 2023
Taux d'imposition effectif	44%	115%
Recouvrement d'impôt sur le revenu différé (USD)	32,3 millions de dollars	43,2 millions de dollars

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Propriétés pétrolières et gazières en Colombie et en Équateur

Gran Tierra Energy Inc. exploite des propriétés d'huile et de gaz importantes principalement situées en Colombie et en Équateur. Au 30 septembre 2024, la société a signalé une production nette de 25 988 barils de pétrole par jour (BOPD), reflétant une diminution de 3% par rapport à l'année précédente. Le prix moyen réalisé pour le pétrole brut Brent au cours de cette période était de 78,71 $ le baril, une baisse de 8% par rapport au même trimestre en 2023. Le netback de fonctionnement du troisième trimestre de 2024 a été déclaré à 101,4 millions de dollars, marquant une baisse de 20% sur l'année.

Emplacement de la propriété	Production (BOPD)	Brent Price ($ / bbl)	Netback opérationnel (million de dollars)
Colombie	25,988	$78.71	$101.4
Equateur	—	—	—

L'expertise de main-d'œuvre qualifiée et technique

Gran Tierra Energy attribue son succès opérationnel à une main-d'œuvre qualifiée et à une expertise technique en exploration et en production pétrolière et gazière. La société se concentre sur le maintien d'une équipe hautement qualifiée capable d'exécuter efficacement les opérations de forage complexes et de gérer efficacement la production. Au 30 septembre 2024, les effectifs totaux de Gran Tierra comprenaient environ 400 employés, avec une partie importante dédiée aux rôles techniques dans l'ingénierie et la géologie. L'expertise de cette main-d'œuvre est essentielle, en particulier dans l'optimisation des techniques de production et la gestion des défis logistiques associés à l'extraction d'huile dans des endroits éloignés.

Ressources financières de l'équité et du financement de la dette

Au 30 septembre 2024, Gran Tierra Energy a déclaré des capitaux propres totaux des actionnaires de 420,9 millions de dollars, soit une augmentation de 394,5 millions de dollars l'année précédente. La société a utilisé divers mécanismes de financement pour soutenir ses opérations, notamment le financement des actions et l'émission de dettes. En 2024, Gran Tierra a émis 100 millions de dollars et 150 millions de dollars en nouveaux billets de premier rang de 9,50%, portant la dette totale en cours à environ 743,1 millions de dollars. Les intérêts effectifs pour le troisième trimestre ont été signalés à 19,9 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de 47% par rapport à la même période en 2023. Cette structure financière permet à Gran Tierra d'investir dans des projets d'exploration et de développement tout en gérant efficacement ses coûts opérationnels.

Métrique financière	2024 Montant (million de dollars)	2023 Montant (million de dollars)	% Changement
Total des capitaux propres des actionnaires	420.9	394.5	6.9%
Dette en suspens	743.1	555.1	33.9%
Intérêts	19.9	13.5	47.0%

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Alimentation fiable de pétrole brut aux principaux clients

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) assure un approvisionnement fiable de pétrole brut, servant principalement un client majeur en Colombie et en Équateur, qui représentait 100% du total des volumes de ventes au cours du troisième trimestre de 2024. La production de la société a légèrement diminué, avec un Production quotidienne moyenne de 25 988 barils de pétrole par jour (BOPD) pour le troisième trimestre de 2024, contre 26 776 BOPD au même trimestre de 2023.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Production quotidienne moyenne (BOPD)	25,988	26,776	-3%
Volumes de ventes totaux (BOPD)	25,464	26,396	-4%
Ventes de pétrole (millions de dollars)	151.4	179.9	-16%

Engagement envers les opérations durables et responsables

Gran Tierra Energy s'engage dans les opérations durables et responsables, travaillant activement à minimiser l'impact environnemental et à hiérarchiser l'engagement communautaire. La société se concentre sur la gestion responsable des ressources et a lancé divers projets de durabilité visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la gestion de l'environnement. Cet engagement se reflète dans ses mesures opérationnelles, car la société a déclaré une diminution des dépenses d'exploitation par baril à 19,66 $ au troisième trimestre 2024, contre 20,52 $ au troisième trimestre 2023, soulignant une amélioration de l'efficacité.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Dépenses d'exploitation (millions de dollars)	46.1	49.4	-7%
Dépenses d'exploitation par baril ($)	19.66	20.52	-4.2%
Dépenses en capital (million de dollars)	52.9	43.1	23%

Prix ​​compétitifs alignés sur les conditions du marché

Gran Tierra Energy adopte une stratégie de tarification concurrentielle alignée sur les conditions du marché, ce qui est crucial pour maintenir sa position sur le marché pendant les prix de fluctuation des prix du pétrole. Le prix moyen du Brent au cours du troisième trimestre 2024 était de 78,71 $ par baril, une baisse de 8% contre 85,92 $ au troisième trimestre 2023. Le prix moyen réalisé de la société par baril, après tenant compte des réductions de qualité et de transport, était de 64,61 $ au troisième trimestre 2024.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Brent Price ($ par baril)	78.71	85.92	-8%
Prix ​​moyen réalisé ($ par baril)	64.61	74.09	-13%
Netback opérationnel (million de dollars)	101.4	126.7	-20%

Les propositions de valeur de Gran Tierra Energy sont conçues pour répondre aux besoins de sa clientèle principale tout en adhérant aux pratiques opérationnelles responsables et aux stratégies de tarification compétitives. Ces éléments améliorent collectivement le positionnement du marché de l'entreprise et contribuent à sa résilience opérationnelle.

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les principaux acheteurs

Gran Tierra Energy Inc. s'appuie sur des contrats à long terme avec les principaux acheteurs pour ses ventes de pétrole, ce qui constitue une partie importante de ses revenus. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes de pétrole s'élevant à 151,4 millions de dollars, une diminution de 16% par rapport à 179,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La société a vendu 100% de sa production à un seul client majeur en Colombie et en Équateur, garantissant une demande stable et des flux de trésorerie prévisibles.

Concentrez-vous sur le service client et la satisfaction

Gran Tierra met l'accent sur le service client et la satisfaction dans le cadre de ses valeurs fondamentales. L'entreprise vise à maintenir des relations solides avec ses clients grâce à une communication efficace et à une livraison fiable de produits. Par exemple, au cours du troisième trimestre de 2024, le prix moyen réalisé par baril était $64.61, à partir de $74.09 Au même trimestre de 2023, indiquant la nécessité d'une amélioration des stratégies d'engagement des clients pour maintenir la satisfaction au milieu des prix fluctuants.

Engagement dans les initiatives communautaires pour renforcer la confiance

Gran Tierra engage activement des initiatives communautaires en Colombie et en Équateur pour favoriser la confiance et renforcer les relations avec les parties prenantes et les clients locaux. La société a investi dans divers programmes communautaires, qui contribuent à sa réputation d'opérateur responsable. Par exemple, l'entreprise a alloué 52,9 millions de dollars Pour les dépenses en capital au troisième trimestre de 2024, dont une partie soutient les initiatives d'aide communautaire et le développement des infrastructures.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Ventes de pétrole (millions de dollars)	$151.4	$179.9	-16%
Prix ​​moyen réalisé par baril ($)	$64.61	$74.09	-13%
Dépenses en capital (million de dollars)	$52.9	$43.1	+23%

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes aux acheteurs de pétrole en Colombie et en Équateur

Gran Tierra Energy Inc. vend principalement son pétrole à un seul client majeur en Colombie et en Équateur, qui représentait 100% du total des volumes de ventes au cours des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les ventes de pétrole de la société pour le troisième trimestre de 2024 a atteint 151,4 millions de dollars, reflétant une baisse de 16% contre 179,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été attribuée à une combinaison de prix de Brent inférieurs et de réductions de volumes de vente.

Plateformes en ligne pour les mises à jour financières et opérationnelles

Gran Tierra utilise son site Web et d'autres plateformes en ligne pour communiquer les mises à jour financières et opérationnelles des parties prenantes. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré que les fonds provenaient d'exploitations de 180,8 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 6% par rapport à 192,1 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2023. essentiel aux relations avec les investisseurs et à maintenir la confiance du marché.

Conférences de l'industrie et salons commerciaux pour le réseautage

La participation aux conférences et aux salons du commerce de l'industrie est une stratégie clé pour Gran Tierra Energy pour améliorer sa visibilité et établir des relations dans le secteur du pétrole et du gaz. La société met l'accent sur le réseautage pour favoriser les partenariats et explorer de nouvelles opportunités commerciales. Au 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation de Gran Tierra ont été déclarées à 141,6 millions de dollars pour la fin des neuf mois, une augmentation de 2% par rapport à 139,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Promouvoir son modèle commercial.

Canal	Mesures clés	Données financières
Ventes directes	Volume des ventes	100% des ventes d'un client majeur
Plateformes en ligne	Les fonds découlent des opérations	180,8 millions de dollars (9m 2024)
Conférences de l'industrie	Dépenses d'exploitation	141,6 millions de dollars (9m 2024)

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Les grandes compagnies pétrolières achètent du pétrole brut

Gran Tierra Energy Inc. vend principalement son pétrole brut aux grandes compagnies pétrolières, qui constituent une partie importante de sa clientèle. Au 30 septembre 2024, les ventes de pétrole de la société ont totalisé 151,4 millions de dollars pour le trimestre, reflétant une baisse de 16% par rapport à 179,9 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cette baisse est attribuée à un prix du pétrole BRENT inférieur, qui a été en moyenne de 78,71 $ par baril, En baisse de 8% par rapport à l'année précédente.

Marchés locaux et régionaux en Amérique du Sud

Les opérations de Gran Tierra sont fortement concentrées en Amérique du Sud, en particulier en Colombie et en Équateur. La société a signalé que la production NAR (net après redevances) de 25 988 barils de pétrole par jour (BOPD) pour le troisième trimestre 2024, soit une baisse de 3% de 26 776 BOPD au troisième tri par des facteurs régionaux tels que la logistique des transports et la demande locale.

Segment de marché	Q3 2024 Production (BOPD)	Volume des ventes (BOPD)	Ventes de pétrole (millions de dollars)	Brent Price ($ / bbl)
Colombie	25,988	25,464	151.4	78.71
Equateur	Inclus dans le total	Inclus dans le total	Inclus dans le total	Inclus dans le total

Investisseurs institutionnels intéressés par le secteur de l'énergie

Gran Tierra Energy attire des investisseurs institutionnels axés sur le secteur de l'énergie, en particulier ceux qui s'intéressent aux opportunités pétrolières et gazières en Amérique latine. La performance financière de la société, y compris un EBITDA ajusté de 92,8 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, fait appel à ces investisseurs, malgré une baisse de 119,2 millions de dollars au T3 2023.

Au 30 septembre 2024, Gran Tierra avait une dette totale de 737,6 millions de dollars en billets supérieurs en 2029, ce qui indique la stratégie de l'entreprise visant à tirer parti des marchés de capitaux pour financer les opérations et la croissance.

Métrique financière	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
EBITDA ajusté (millions de dollars)	92.8	119.2	-22.2
Revenu net (millions de dollars)	1.1	6.5	-83.1
Dette (millions de dollars)	737.6	N / A	N / A

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses d'exploitation liées à l'exploration et à la production

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Gran Tierra Energy a déclaré des dépenses d'exploitation de 46,1 millions de dollars, qui se traduit par 19,66 $ par baril d'huile vendue. Cela reflète un 7% de diminution Comparé à la même période en 2023, principalement en raison de la baisse des coûts de levage, partiellement compensée par une augmentation des activités de travail. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales ont augmenté à 141,6 millions de dollars, ou 20,20 $ par baril.

Période	Dépenses d'exploitation totales (millions)	Coût par baril
Q3 2024	$46.1	$19.66
Q3 2023	$49.4	$20.33
9m 2024	$141.6	$20.20
9m 2023	$139.2	$19.40

Coûts de transport et de logistique pour la livraison de pétrole

Les frais de transport pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés à 3,9 millions de dollars, qui est une augmentation de 2% par rapport à la même période en 2023. Sur une base par baril, les coûts de transport sont passés à $1.67. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de transport ont totalisé 14,2 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 34% d'une année à l'autre.

Période	Dépenses totales de transport (millions)	Coût par baril
Q3 2024	$3.9	$1.67
Q3 2023	$3.8	$1.58
9m 2024	$14.2	$2.02
9m 2023	$10.6	$1.48

Dépenses administratives et générales, y compris les salaires

Les dépenses générales et administratives (G&A) avant la rémunération en actions pour le troisième trimestre 2024 sont élevées à 9,5 millions de dollars, marquant une augmentation de 14% par rapport au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les dépenses G&A ont totalisé 31,2 millions de dollars, en haut 8% de l'année précédente. Notamment, la rémunération en actions pour le troisième trimestre 2024 a enregistré une reprise de 3,1 millions de dollars, par rapport à une dépense de 1,9 million de dollars au troisième trimestre 2023.

Période	Total des dépenses en G&A (millions)	Compensation à base d'actions (millions)
Q3 2024	$9.5	($3.1)
Q3 2023	$8.3	$1.9
9m 2024	$31.2	$6.4
9m 2023	$29.0	$3.7

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Les ventes de pétrole comme principale source de revenus

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) tire ses revenus principalement des ventes de pétrole. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes de pétrole s'élevaient à 151,4 millions de dollars, reflétant une baisse de 16% contre 179,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La baisse a été attribuée à une baisse de 8% du prix du pétrole moyen et d'un prix du Brent et d'un Réduction de 4% des volumes de vente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes de pétrole ont totalisé 474,6 millions de dollars, une légère baisse de 2% par rapport à 482,0 millions de dollars l'année précédente.

Le prix moyen réalisé par baril (BBL) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 62,94 $, contre 72,51 $ d'une année à l'autre. La production quotidienne moyenne pour la même période était de 25 988 BOPD, une diminution de 3% de 26 776 BOPD l'année précédente. Le tableau suivant résume les performances des ventes de pétrole:

Période	Ventes de pétrole (des milliers de USD)	Prix ​​moyen réalisé (USD / BBL)	Volume des ventes (BOPD)
Q3 2024	151,373	62.94	25,464
Q3 2023	179,921	72.51	26,396
9m 2024	474,559	65.69	25,578
9m 2023	482,013	67.71	26,284

Revenu potentiel des coentreprises et des partenariats

Gran Tierra Energy s'engage dans des coentreprises stratégiques et des partenariats pour améliorer son efficacité opérationnelle et étendre sa base de ressources. Bien que les chiffres spécifiques des revenus des coentreprises n'étaient pas détaillés dans les derniers rapports, les partenariats ont historiquement contribué positivement aux sources de revenus globales de la société. Les activités d'exploration et de production de l'entreprise en Colombie et en Équateur bénéficient considérablement de ces efforts de collaboration, permettant des ressources communes et des atténuations des risques.

Revenu des intérêts provenant des actifs financiers et des réserves de trésorerie

En plus des ventes de pétrole, Gran Tierra Energy génère des revenus d'intérêt à partir de ses actifs financiers et de ses réserves de trésorerie. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a enregistré 684 000 $ en revenus d'intérêts, soit une augmentation de 152% contre 271 000 $ au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'intérêts ont augmenté à 2,4 millions de dollars, contre 1,7 million de dollars l'année précédente. La croissance des revenus des intérêts reflète une amélioration des stratégies de gestion des espèces et des réserves de trésorerie plus élevées au cours de la période de déclaration.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.