شركة هانون أرمسترونج لرأس المال للبنية التحتية المستدامة (HASI): نموذج الأعمال التجارية [تم تحديث 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Bundle
تعد شركة هانون أرمسترونج لرأس المال للبنية التحتية المستدامة (HASI) قوة رائدة في مجال الاستثمارات المستدامة، وتتمتع بموقع فريد للاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول التي تركز على المناخ. مع محفظة قوية لأكثر من 13 مليار دولار في الأصول المدارة، تستفيد HASI من الشراكات القوية مع شركات الطاقة المتجددة والمستثمرين المؤسسيين والهيئات الحكومية لخلق مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من HASI، واستكشاف مكوناتها الرئيسية من الشراكات والأنشطة إلى تدفقات الإيرادات وقطاعات العملاء، والكشف عن كيفية تحفيز كليهما عوائد مالية و التأثير البيئي.
شركة هانون أرمسترونج لرأس مال البنية التحتية المستدامة (HASI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات الطاقة المتجددة
تعقد هانون أرمسترونج شراكات مع العديد من شركات الطاقة المتجددة لتعزيز محفظة مشاريعها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة ما يقرب من 6.3 مليار دولار أمريكي من استثمارات طريقة حقوق الملكية، بشكل أساسي في مشاريع حلول المناخ التي يديرها هؤلاء الشركاء. غالبًا ما يتم تأمين استثمارات الشركة من خلال التحسينات المثبتة أو الحقوق العقارية المرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة.
التعامل مع شركات خدمات الطاقة (ESCOs)
تعمل HASI بشكل وثيق مع شركات خدمات الطاقة لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة. يتضمن هذا التعاون عادةً استخدام اتفاقيات الشراء الرئيسية الموجودة مسبقًا، والتي تساعد في تعيين تدفقات الدفع من مدخرات المشروع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة HASI أن جزءًا كبيرًا من أصولها المورقة مدعومة بالذمم المدينة المتعلقة بالعقود مع شركات خدمات الطاقة.
الشراكة مع المستثمرين المؤسسيين لتمويل المشاريع
أقامت الشركة علاقات مع مستثمرين مؤسسيين لتأمين التمويل لمشاريعها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت هانون أرمسترونج من إدارة ما يقرب من 6.8 مليار دولار من الأصول من خلال صناديق التوريق غير المجمعة في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى وجود شبكة قوية من الشراكات المؤسسية.
تحالف استراتيجي مع KKR لاستثمارات الحلول المناخية
في مايو 2024، دخلت هانون أرمسترونج في شراكة استراتيجية مع KKR، حيث التزمت باستثمار مليار دولار لكل منهما في مشاريع الحلول المناخية. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من موارد وخبرات الشركتين في تطوير البنية التحتية المستدامة.
يعمل مع الجهات الحكومية للامتثال التنظيمي
تتعاون HASI مع مختلف الجهات الحكومية لضمان الامتثال للأطر التنظيمية. تعتبر هذه الشراكة ضرورية للتعامل مع المشهد المعقد لأنظمة الطاقة المتجددة وتأمين التصاريح اللازمة للمشاريع. وقد شاركت الشركة بنشاط في المشاريع التي تكون فيها الجهات الحكومية هي الملتزم النهائي بالذمم المدينة.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| شركات الطاقة المتجددة | تمكنت من إدارة استثمارات في الأسهم بقيمة 6.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. | تنويع قوي للمحفظة. |
| شركات خدمات الطاقة | الاستفادة من اتفاقيات الشراء الرئيسية لمشاريع كفاءة الطاقة. | تعزيز التدفق النقدي من وفورات المشروع. |
| المستثمرون المؤسسيون | إدارة أصول توريق بقيمة 6.8 مليار دولار من خلال صناديق الائتمان. | الوصول إلى رأس مال كبير لتمويل المشروع. |
| تحالف كيه كيه آر | التزام بقيمة مليار دولار لمشاريع الحلول المناخية. | زيادة القدرة الاستثمارية ومدى وصول المشروع. |
| الجهات الحكومية | التعاون من أجل الامتثال والحصول على التصاريح. | تسهيل الجداول الزمنية لتطوير المشروع. |
شركة هانون أرمسترونج لرأس مال البنية التحتية المستدامة (HASI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تحديد وتأمين الاستثمارات التي تركز على المناخ
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (HASI) عن مجموعة قوية من الفرص الاستثمارية الجديدة المحتملة تصل قيمتها إلى أكثر من 5.5 مليار دولار أمريكي. ويتكون خط الأنابيب هذا من مشاريع تتوافق مع استراتيجية HASI الاستثمارية، مع التركيز على الحلول المناخية عبر مختلف القطاعات.
يدير مجموعة متنوعة من الأصول المستدامة
يبلغ إجمالي محفظة HASI، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حوالي 6.3 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن حوالي 520 أصلًا. تم تصميم المحفظة لتعزيز التنوع عبر نوع المشروع والتكنولوجيا والجغرافيا والنضج. وتدير الشركة أيضًا أصولًا إضافية بقيمة 6.8 مليار دولار من خلال صناديق التوريق، ليصل إجمالي أصولها المدارة إلى حوالي 13 مليار دولار.
| نوع الأصول | القيمة (بالملايين) | نسبة المحفظة |
|---|---|---|
| استثمارات طريقة حقوق الملكية | 3,353 | 53% |
| المستحقات | 2,900 | 46% |
| العقارات | 3 | 0.05% |
تسهيل تمويل المشروع من خلال التوريق
تشارك HASI بنشاط في التوريق لتحسين تمويل المشروع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة ما يقرب من 258 مليون دولار من أصول التوريق، والتي تم تصميمها لتعزيز السيولة وتسهيل تمويل المشاريع التي تركز على المناخ.
يقوم بإدارة الأصول النشطة ومراقبة المحفظة
تجري HASI تقييمات منتظمة لأداء أصولها، مع التركيز على مقاييس مثل متوسط الخسارة السنوية المحققة على الأصول المدارة، والتي تبلغ 0.07٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتساعد هذه المراقبة الدقيقة في الحفاظ على جودة وأداء المحفظة.
يشارك في تقييم المخاطر واستراتيجيات التخفيف
تستخدم الشركة إطارًا شاملاً لإدارة المخاطر لتقييم وتخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة باستثماراتها. يتضمن هذا الإطار تقييمات نوعية وكمية لظروف السوق وجودة الائتمان والآثار التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ متوسط الخسارة السنوية المعترف بها لشركة HASI على الأصول المدارة 0.12%، مما يعكس ممارساتها القوية في إدارة المخاطر.
شركة هانون أرمسترونج لرأس المال للبنية التحتية المستدامة (HASI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
13 مليار دولار من الأصول المدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (HASI) تقريبًا 13.1 مليار دولار في الأصول المدارة، وهي زيادة ملحوظة من 12.3 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. تتضمن هذه المحفظة فئات أصول مختلفة، مثل استثمارات طريقة حقوق الملكية والذمم المدينة والعقارات والاستثمارات في الميزانية العمومية. توزيع هذه الأصول المدارة هو كما يلي:
| نوع الأصول | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| استثمارات طريقة حقوق الملكية | $3,353 |
| المستحقات (صافي المخصص) | $2,900 |
| العقارات | $3 |
| أصول التوريق | $258 |
| أصول أخرى | $75 |
| المجموع | $6,672 |
علاقات صناعية قوية وخبرة
هاسي يستفيد من علاقات طويلة الأمد مع كبار مطوري مشاريع الطاقة النظيفة والمرافق وشركات خدمات الطاقة (ESCOs). تسهل هذه الشبكة الوصول إلى فرص الاستثمار المتكررة وتعزز قدرة الشركة على تقييم وتنفيذ مشاريع الحلول المناخية بشكل فعال.
الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة
تمتلك الشركة استراتيجية تمويل قوية، وذلك باستخدام مزيج من ديون عدم الرجوع والديون حق الرجوعوإصدارات الأسهم وهياكل التوريق خارج الميزانية العمومية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى HASI تقريبًا 1.3 مليار دولار من السيولة المتوفرة والتي تشمل:
| مصدر السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقدية غير المقيدة | $44 |
| السعة غير المستخدمة (التسهيل الائتماني المتجدد غير المضمون) | $1,126 |
| السعة غير المستخدمة (برنامج الورق التجاري) | $107 |
| السعة غير المستخدمة (تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى) | $22 |
| إجمالي السيولة | $1,299 |
أطر إدارة المخاطر الملكية
توظف هاسي أطر إدارة المخاطر الخاصة لتقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة باستثماراتها. ويشمل ذلك تقييم أداء المشروع وجودة الائتمان وظروف السوق، مما يسمح للشركة بالحفاظ على متوسط خسارة سنوية محققة منخفض تاريخياً على الأصول المدارة 0.07% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أنظمة مراقبة المحفظة المتقدمة
الشركة تستفيد أنظمة مراقبة المحفظة المتقدمة لتتبع أداء استثماراتها عبر مقاييس مختلفة. يتضمن ذلك التركيز على التأثير البيئي، حيث تقدر HASI أن استثماراتها ستتجنبها تقريبًا 70.000 طن متري من انبعاثات الكربون سنويا. تساعد أنظمة المراقبة على ضمان قدرة HASI على تكييف استراتيجياتها استجابة لديناميكيات السوق المتغيرة ونتائج المشروع.
شركة هانون أرمسترونج لرأس مال البنية التحتية المستدامة (HASI) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
توفر فرصاً استثمارية مستدامة
تتخصص شركة هانون أرمسترونج لرأس مال البنية التحتية المستدامة (HASI) في توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية المستدامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت HASI من إدارة أصول بقيمة 13 مليار دولار تقريبًا، مع التركيز على الاستثمارات التي تعزز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. تتكون محفظة الشركة من حوالي 520 أصلًا، مع التركيز على التنوع عبر أنواع المشاريع وتقنياتها.
يوفر عوائد جذابة تتماشى مع الأهداف المناخية
تستهدف HASI عائدًا للمحفظة يبلغ حوالي 8.1٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 7.9٪ في نهاية عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت HASI دخلًا صافيًا قدره 132.3 مليون دولار، بزيادة كبيرة من 59.8 دولارًا. مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتماشى هذا الأداء مع الطلب المتزايد على الاستثمارات التي لا تحقق عوائد مالية فحسب، بل تساهم أيضًا في بشكل إيجابي للأهداف المناخية.
تقليل انبعاثات الكربون من خلال المشاريع المبتكرة
تم تصميم استثمارات HASI لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مع التركيز على المشاريع التي ترتبط علميًا بمكافئات ثاني أكسيد الكربون. يتم استخدام مقياس CarbonCount الخاص بالشركة لقياس انبعاثات الكربون التي يتم تجنبها من خلال مشاريعها، مما يساعد على دعم التزامها بالاستدامة.
توفر فوائد مالية وبيئية طويلة المدى
وتشمل استراتيجية الشركة استثمارات طويلة الأجل في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، مما يولد عوائد مالية وفوائد بيئية. على سبيل المثال، بلغ دخل الفوائد من الذمم المدينة حوالي 195.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 34% عن العام السابق. ويشير هذا إلى وجود أساس مالي قوي يدعم الاستثمارات المستمرة في المشاريع المستدامة.
يعزز كفاءة الطاقة للعملاء
تلعب HASI دورًا حاسمًا في تعزيز كفاءة الطاقة لعملائها، حيث توفر حلول التمويل التي تمكن من تنفيذ تقنيات توفير الطاقة. وقد أدت جهود التمويل التي بذلتها الشركة إلى توفير كبير في الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية لشركائها، وبالتالي خلق قيمة من خلال التحسينات الاقتصادية والبيئية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $132.3 | $59.8 | 121% |
| عائد المحفظة (٪) | 8.1% | 7.9% | 2.53% |
| إيرادات الفوائد (بالملايين) | $195.5 | $145.6 | 34% |
| إجمالي الأصول المدارة (بالمليارات) | $13.0 | $13.0 | 0% |
| عدد الأصول في المحفظة | 520 | 520 | 0% |
شركة هانون أرمسترونج لرأس المال للبنية التحتية المستدامة (HASI) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
يحافظ على التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة في المشروع
تعطي شركة Hannon Armstrong المستدامة للبنية التحتية المستدامة (HASI) الأولوية للحفاظ على التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة طوال دورة حياة مشاريعها. يتضمن ذلك تحديثات ومشاورات منتظمة مع المستثمرين ومديري المشاريع وممثلي المجتمع. وتدير الشركة ما يقرب من 13 مليار دولار من الأصول، مما يعكس التزامها بالشفافية والمشاركة مع أصحاب المصلحة.
يبني الثقة من خلال التقارير المالية الشفافة
تؤكد HASI على الشفافية في تقاريرها المالية باعتبارها حجر الزاوية في علاقاتها مع العملاء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 282.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21% من 233.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في إيرادات الفوائد التي ارتفعت إلى 195.5 مليون دولار أمريكي. من 145.6 مليون دولار أمريكي، مما يدل على الصحة المالية القوية للشركة والتزامها بالتواصل الواضح مع أصحاب المصلحة.
إشراك العملاء في عمليات الاستثمار التعاوني
تعمل HASI على إشراك عملائها بشكل نشط في عمليات الاستثمار التعاوني، مما يضمن التوافق مع أهداف الاستدامة الخاصة بهم. وتقوم الشركة بتنظيم استثماراتها من خلال الشراكات والمشاريع المشتركة، مما يسمح للعملاء بالمشاركة في صنع القرار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة HASI حوالي 520 أصلًا، مما يؤكد نهجها التعاوني في تطوير المشاريع والاستثمار.
توفر حلولاً استثمارية مخصصة بناءً على الاحتياجات
وتقدم الشركة حلولاً استثمارية مخصصة مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها. ويتجلى ذلك من خلال محفظتها المتنوعة، والتي تشمل استثمارات طريقة حقوق الملكية، وسندات الدين، والممتلكات العقارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المدارة لشركة HASI 13.1 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على الحلول المناخية التي تتوافق مع أهداف الاستدامة للعملاء.
يقدم الدعم والمراقبة بعد الاستثمار
توفر HASI الدعم الشامل والمراقبة بعد الاستثمار لضمان نجاح مشاريعها. يتضمن ذلك تقييمات الأداء المستمرة والتعديلات بناءً على تعليقات العملاء ونتائج المشروع. سجلت الشركة دخلاً صافيًا قدره 132.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس إدارتها الفعالة للاستثمارات والتزامها بدعم العملاء بعد الاستثمار.
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 282.3 مليون دولار | 233.3 مليون دولار | 21% |
| دخل الفوائد | 195.5 مليون دولار | 145.6 مليون دولار | 34% |
| صافي الدخل | 132.3 مليون دولار | 59.8 مليون دولار | 121% |
| الأصول المدارة | 13.1 مليار دولار | 12.3 مليار دولار | 6.5% |
شركة هانون أرمسترونج لرأس مال البنية التحتية المستدامة (HASI) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع مطوري المشاريع المحتملين
تعمل شركة Hannon Armstrong المستدامة للبنية التحتية المستدامة (HASI) بنشاط مع مطوري المشاريع من خلال مبادرات التوعية المباشرة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد وتأمين الشراكات لمشاريع الحلول المناخية، وبالتالي تعزيز محفظة الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HASI عن معاملات بقيمة 6.3 مليار دولار تقريبًا في ميزانيتها العمومية، مع محفظة تتكون من حوالي 520 أصلًا.
منصات على الإنترنت لمشاركة المستثمرين
تستخدم HASI منصات عبر الإنترنت لتسهيل مشاركة المستثمرين، وعرض فرصها الاستثمارية ومقاييس الأداء. يتم إدراج الأسهم العادية للشركة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت الرمز "HASI"، مما يوفر وسيلة شفافة للمستثمرين لتتبع أداء الأسهم والصحة المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة HASI حوالي 2.9 مليار دولار.
شبكات المستثمرين المؤسسيين لزيادة رأس المال
أنشأت HASI علاقات قوية مع شبكات المستثمرين المؤسسيين لجمع رأس المال بشكل فعال. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة سندات غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار مستحقة في عام 2034 بعائد حتى تاريخ الاستحقاق قدره 6.476%. بلغ إجمالي السيولة المتاحة لـ HASI اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل النقد غير المقيد والتسهيلات الائتمانية غير المستخدمة.
المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الصناعية
تشارك HASI في العديد من المؤتمرات والمنتديات الصناعية لتعزيز ظهورها وشبكتها داخل قطاع الطاقة المتجددة. تمكن هذه المشاركة الشركة من البقاء على اطلاع على اتجاهات السوق وإقامة الشراكات. وبلغت تعاملات الشركة خلال الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 396 مليون دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.
الاستعانة بالوسطاء الماليين لتمويل المشروعات
توظف HASI وسطاء ماليين لتسهيل تمويل المشاريع، والاستفادة من خبراتهم لتحسين هيكل رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت HASI من إدارة حوالي 6.8 مليار دولار من الأصول ضمن صناديق التوريق، إلى جانب محفظتها. تتضمن الإستراتيجية المالية للشركة أدوات دين متنوعة، حيث يبلغ إجمالي المطلوبات حوالي 4.35 مليار دولار أمريكي.
| قناة | وصف | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| التواصل المباشر | - المشاركة مع مطوري المشروع لتأمين الشراكات. | محفظة بقيمة 6.3 مليار دولار؛ 520 أصلًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| المنصات عبر الإنترنت | مشاركة المستثمرين من خلال الإدراج في بورصة نيويورك. | القيمة السوقية البالغة 2.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| الشبكات المؤسسية | زيادة رأس المال من خلال علاقات المستثمرين الراسخة. | 700 مليون دولار تم جمعها من الأوراق المالية غير المضمونة |
| مؤتمرات الصناعة | المشاركة في المنتديات لتعزيز الرؤية والتواصل. | 396 مليون دولار أمريكي و1.2 مليار دولار أمريكي في المعاملات في الربع الثالث وحتى بداية عام 2024 |
| الوسطاء الماليون | الاستعانة بالوسطاء لتمويل المشاريع. | إجمالي المطلوبات 4.35 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
شركة هانون أرمسترونج لرأس المال للبنية التحتية المستدامة (HASI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون الذين يبحثون عن استثمارات مستدامة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكن هانون أرمسترونج من الحفاظ على عافيته تقريبًا 13.1 مليار دولار في إجمالي الأصول، مع 6.8 مليار دولار من هذه الأصول التوريق المحتفظ بها في صناديق استئمانية غير موحدة. يركز المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يزيد الطلب على خيارات الاستثمار المستدام. وقد وضعت الشركة نفسها لتلبية هذا الطلب، وتوفير فرص الاستثمار في مشاريع الحلول المناخية.
ركزت الوكالات الحكومية على المبادرات المناخية
تعد الوكالات الحكومية من العملاء الرئيسيين لشركة HASI، وخاصة تلك المشاركة في المبادرات المناخية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشتمل محفظة HASI على عقود مع الهيئات الحكومية الفيدرالية والولائية والمحلية، مما يولد ما يقرب من 122 مليون دولار في التدفقات النقدية من المستحقات المضمونة بتقنيات كفاءة الطاقة. علاوة على ذلك، فإن استثمارات أسهم الشركة في مشاريع الحلول المناخية غالبًا ما تكون مدعومة بالدعم الحكومي والحوافز، مما يعزز جدوى هذه المشاريع.
مطورو مشاريع الطاقة المتجددة
تتعاون HASI مع مطوري مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفر التمويل من خلال استثمارات الأسهم والديون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة تقريبًا 6.3 مليار دولار للاستثمارات بطريقة حقوق الملكية والذمم المدينة ذات الصلة. يسهل هذا التعاون تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تأخذ HASI في كثير من الأحيان موقعًا مفضلاً أو مركزًا متوسطًا في هياكل التمويل، مما يضمن المطالبة بالأولوية على التدفقات النقدية للمشروع.
الشركات التي تهدف إلى تعزيز جهود الاستدامة
الشركات التي تسعى إلى تحسين استدامتها profile تمثل شريحة كبيرة من العملاء لشركة HASI. تساعد حلول التمويل التي تقدمها الشركة هذه الشركات على الاستثمار في التقنيات الموفرة للطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من المتوقع أن تتجنب استثمارات HASI تقريبًا 70.000 طن متري من انبعاثات الكربون سنويا. تستفيد الشركات من خبرة HASI في هيكلة صفقات التمويل المستدامة، والتي يمكن أن تعزز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).
المنظمات غير الربحية المعنية بالقضايا البيئية
تعد المنظمات غير الربحية التي تركز على القضايا البيئية أيضًا جزءًا من شرائح عملاء HASI. غالبًا ما تحتاج هذه المنظمات إلى دعم مالي للمشاريع التي تتوافق مع مهمتها لتعزيز الاستدامة. تتيح شراكات HASI الاستراتيجية واستثماراتها في مشاريع الحلول المناخية للمؤسسات غير الربحية الاستفادة من الموارد المالية بشكل فعال. لقد قدمت الشركة مساهمات كبيرة في المشاريع التي تتجنب بشكل تراكمي 7 ملايين طن متري من انبعاثات الكربون منذ عام 2013
| شريحة العملاء | المقاييس المالية الرئيسية | التركيز على الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | الأصول المدارة: 13.1 مليار دولار | خيارات الاستثمار المستدام |
| الوكالات الحكومية | التدفق النقدي للذمم المدينة: 122 مليون دولار | تقنيات كفاءة الطاقة |
| مطورو الطاقة المتجددة | الاستثمارات في الأسهم: 6.3 مليار دولار | مشاريع الطاقة المتجددة |
| الشركات | تجنب انبعاثات الكربون: 70 ألف طن متري سنويًا | تقنيات موفرة للطاقة |
| المنظمات غير الربحية | تجنب انبعاثات الكربون: 7 ملايين طن متري منذ عام 2013 | مشاريع الاستدامة البيئية |
شركة هانون أرمسترونج لرأس المال للبنية التحتية المستدامة (HASI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية لإدارة الأصول ومراقبتها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت هانون أرمسترونج عن إجمالي نفقات تشغيلية تبلغ حوالي 262.6 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل التكاليف المتعلقة بإدارة الأصول ومراقبتها. وتحديداً، بلغت المصاريف العمومية والإدارية نحو 24 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تكاليف التمويل المرتبطة بالديون وحقوق الملكية
بلغ إجمالي مصاريف فوائد هانون أرمسترونج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 180.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة على أساس سنوي قدرها 60.4 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع متوسط رصيد الديون المستحقة وارتفاع أسعار الفائدة. وبلغ إجمالي ديون الشركة حوالي 4.1 مليار دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024. وبلغت تكاليف التمويل المتعلقة بالسندات القابلة للتحويل حوالي 19 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة.
نفقات التسويق والتوعية
في حين لم يتم الكشف بشكل منفصل عن أرقام محددة لنفقات التسويق والتوعية، إلا أن هذه التكاليف يتم تضمينها بشكل عام ضمن النفقات العامة والإدارية. وبلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 24 مليون دولار.
التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال المتعلقة بالشراكات
عادةً ما يتم تضمين التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال ضمن النفقات العامة والإدارية. وعلى الرغم من عدم تقديم أرقام دقيقة لهذه التكاليف، فهي جزء من التكاليف التشغيلية الإجمالية، التي بلغ مجموعها حوالي 262.6 مليون دولار.
البحث والتطوير لفرص استثمارية جديدة
من المحتمل أن يتم تضمين نفقات البحث والتطوير، رغم أنها غير مفصلة بشكل واضح، في التكاليف التشغيلية الإجمالية. يشير التركيز الاستراتيجي لهانون أرمسترونج على حلول المناخ والبنية التحتية المستدامة إلى أن الاستثمار في البحث والتطوير يمثل أولوية، على الرغم من عدم تحديد مخصصات محددة في التقارير المالية.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المصاريف التشغيلية (الإجمالي) | 262.6 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 24.0 |
| حساب الفائدة | 180.8 |
| مصروفات الفائدة على الأوراق المالية القابلة للتحويل | 19.0 |
| إجمالي الديون | 4,131.0 |
شركة هانون أرمسترونج لرأس المال للبنية التحتية المستدامة (HASI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
صافي دخل الاستثمار من أصول المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت هانون أرمسترونج عن إيرادات فوائد بقيمة 195.5 مليون دولار، من 145.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 34% .
الرسوم من إدارة الأصول والخدمات
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حصل هانون أرمسترونج على أرباح 62.1 مليون دولار من المكاسب من بيع الأصول، وهو ما يعكس أ زيادة 17% مقارنة ب 52.9 مليون دولار في العام السابق .
أرباح عمليات التوريق
وخلال نفس الفترة بلغ الدخل من عمليات التوريق 19.2 مليون دولار، زيادة كبيرة 43% من 13.4 مليون دولار في عام 2023 .
الدخل من المشاريع المشتركة والشراكات
شهد دخل هانون أرمسترونج من استثمارات طريقة حقوق الملكية نموًا كبيرًا 162 مليون دولار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 27.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تحسن ملحوظ زيادة 491% .
الدخل المتكرر من حصص الملكية المتبقية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن دخل آخر قدره 3.5 مليون دولار، من 2.4 مليون دولار في العام السابق، يمثل أ زيادة 47% .
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | $195.5 | $145.6 | 34% |
| الرسوم من إدارة الأصول | $62.1 | $52.9 | 17% |
| مكاسب من التوريق | $19.2 | $13.4 | 43% |
| الدخل من المشاريع المشتركة | $162.0 | $27.4 | 491% |
| الدخل المتكرر من الفوائد المتبقية | $3.5 | $2.4 | 47% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.