Hercules Capital, Inc. (HTGC): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]

Hercules Capital, Inc. (HTGC) fällt in der Finanzlandschaft mit seiner einzigartigen Auswahl an Geschäftsmodell Entwickelt, um wachstumsstarke Unternehmen zu stärken, insbesondere im Bereich Technologie- und Biowissenschaften. Durch Nutzung von Strategie Partnerschaften und ein robustes Anlageportfolio im Wert 3,56 Milliarden US -Dollar, Hercules bietet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, die den spezifischen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht werden. Tauchen tiefer in die Feinheiten von HTGCs ein Geschäftsmodell Canvas aufzudecken, wie es Wert schafft und starke Beziehungen zu seinen unterschiedlichen Kundensegmenten aufrechterhält.

Hercules Capital, Inc. (HTGC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Zusammenarbeit mit Risikokapitalunternehmen

Hercules Capital arbeitet aktiv mit mehreren Risikokapitalunternehmen zusammen, um seine Investitionsfähigkeiten zu verbessern. Ab 2024 hat das Unternehmen Partnerschaften eingerichtet, die Co-Investitionsmöglichkeiten ermöglichen und damit das Fachwissen und die Netzwerke dieser Unternehmen nutzen. Die von Hercules Capital stammenden Gesamtinvestitionsverpflichtungen und die Beraterfonds erreichten ungefähr 2,07 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 1,76 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

Partnerschaften mit Technologie- und Biowissenschaftsunternehmen

Hercules Capital hat strategische Partnerschaften mit zahlreichen Technologie- und Biowissenschaftsunternehmen geschlossen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Sektoren wie Biotechnologie, Software und Gesundheitswesen. Bemerkenswerte Portfolio -Unternehmen umfassen:

Name der Firma	Art der Investition	Reife Datum	Hauptbetrag	Zinssatz
Adaptimmune Therapeutics plc	Senior gesichert	Juni 2029	$30,108,000	Prime + 1,15%
Pathai, Inc.	Senior gesichert	Januar 2027	$32,000,000	Prime + 2,15%
Senseonics Holdings, Inc.	Senior gesichert	September 2027	$21,875,000	Prime + 1,40%

Diese Kooperationen ermöglichen es Hercules Capital, auf innovative Technologien zuzugreifen und das Wachstum aufstrebender Unternehmen in diesen Sektoren zu unterstützen.

Beziehungen zu Finanzinstitutionen zur Fremdfinanzierung

Hercules Capital hält robuste Beziehungen zu verschiedenen Finanzinstitutionen auf, um die Schuldenfinanzierung zu sichern. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen insgesamt Zugang zu Kreditfazilitäten 625 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• MUFG Bank Facility: 400 Millionen US -Dollar, reif Januar 2026
• SMBC Facility: 225 Millionen US-Dollar, die Kredite auf mehreren Währung anbieten

Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Einrichtungen war 7.79% für die neun Monate am 30. September 2024.

Engagement mit Aufsichtsbehörden zur Gewährleistung der Einhaltung

Hercules Capital engagiert sich aktiv mit den Aufsichtsbehörden, um die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Das Unternehmen ist im Rahmen des Internal Revenue Code als registrierte Investmentgesellschaft (RIC) tätig, wodurch bestimmte Einnahmen- und Vermögensanforderungen zur Vermeidung des Bundeseinkommensteuers eingehalten werden. Dieser Compliance -Framework ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der operativen Legitimität und des Vertrauens der Anleger.

Strategische Allianzen mit Portfoliounternehmen

Hercules Capital bildet strategische Allianzen mit seinen Portfoliounternehmen, um Wachstum und operative Synergien zu fördern. Ab dem 30. September 2024 hat Hercules bemerkenswerte Investitionen in verschiedenen Sektoren, wobei der Gesamtwert seines Anlageportfolios bei der Anlage seines Anlageportfolios bei 3,56 Milliarden US -Dollar. Dies beinhaltet:

• Schuldeninvestitionen: 3,38 Milliarden US -Dollar
• Eigenkapitalinvestitionen: 143 Millionen US -Dollar
• Haftbefehle: 30 Millionen Dollar

Diese Allianzen bieten nicht nur Kapital, sondern auch strategische Anleitung, wodurch der Wertschöpfungsprozess innerhalb seines Investitionsökosystems verbessert wird.

Hercules Capital, Inc. (HTGC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Beschaffung und Bewertung von Investitionsmöglichkeiten

Hercules Capital, Inc. konzentriert sich auf die Beschaffung und Bewertung von Investitionsmöglichkeiten in erster Linie in Sektoren mit hoher Wachstumstechnologie und Biowissenschaften. Ab dem 30. September 2024 hat Hercules über 21,0 Milliarden US -Dollar in mehr als 660 Unternehmen entstanden. Das Unternehmen verwaltet aktiv rund 4,6 Milliarden US -Dollar an Vermögenswerten, um die Renditen durch strategische Investitionen zu maximieren.

Strukturierung von Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen

Hercules Capital ist auf die Strukturierung von Schulden- und Aktieninvestitionen spezialisiert, die normalerweise zwischen 25 und 100 Millionen US -Dollar liegen. Zum 30. September 2024 betrug der beizulegende Zeitwert der Schuldeninvestitionen von Hercules ungefähr 3,38 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen setzt einen strukturierten Schuldenansatz ein, der häufig Aktienkomponenten wie Optionsscheine, Optionen oder andere Rechte für den Kauf von Aktien umfasst.

Verwaltung und Überwachung von Anlageportfolios

Hercules Capital engagiert sich für die laufende Verwaltung und Überwachung seiner Anlageportfolios. Zum 30. September 2024 wurde der Gesamtwert seines Anlageportfolios bei 3,56 Milliarden US -Dollar gemeldet. Das Portfolio umfasst eine Vielzahl von Investitionen mit erheblichen Zuteilungen in Sektoren wie Software, Medizinprodukten und erneuerbaren Technologien.

Durchführung von Sorgfaltspflicht für potenzielle Investitionen

Der Due Diligence -Prozess bei Hercules Capital ist streng und umfasst umfassende Bewertungen potenzieller Investitionen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stammten Hercules Anlageverpflichtungen in Höhe von 2,07 Milliarden US -Dollar mit insgesamt 1,65 Milliarden US -Dollar nach Berücksichtigung der Verpflichtungen, die Beratungsfonds zugewiesen wurden. Dies spiegelt die Tiefe der Analyse und die sorgfältige Auswahl wider, die an ihrer Anlagestrategie beteiligt sind.

Bereitstellung von Beratungsdiensten für Portfoliounternehmen

Neben Kapitalinvestitionen bietet Hercules Capital seinen Portfolio -Unternehmen Beratungsdienste an, wodurch ihr Wachstumspotenzial verbessert wird. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Hercules einen Gesamtinvestitionsergebnis von 125,25 Mio. USD, einschließlich Beratungsgebührenerträgen. Dieses Einkommen ist entscheidend für die Unterstützung der operativen Fähigkeiten der Portfoliounternehmen und sorgt dafür, dass sie über die strategischen Anleitungen verfügen, die für das Gedeihen in wettbewerbsfähigen Märkten erforderlich sind.

Aktivität	Details	Finanzielle Metriken
Beschaffung von Investitionsmöglichkeiten	Konzentrieren Sie sich auf hochwertige Sektoren	Über 21,0 Milliarden US -Dollar an Verpflichtungen
Strukturierung von Investitionen	Schulden- und Eigenkapitalstrukturen, einschließlich Haftbefehle	Schuldeninvestitionen im Wert von 3,38 Milliarden US -Dollar
Verwaltung von Portfolios	Laufende Überwachung und Verwaltung	Anlageportfolio im Wert von 3,56 Milliarden US -Dollar
Due Diligence	Umfassende Bewertung für Investitionen	1,65 Milliarden US -Dollar Nettoinvestitionsverpflichtungen
Beratungsdienste	Unterstützung für das Wachstum des Portfolios -Unternehmens	Gesamtinvestitionseinkommen von 125,25 Mio. USD

Hercules Capital, Inc. (HTGC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Das Investmentmanagement -Team von Hercules Capital setzt sich aus erfahrenen Fachleuten mit umfassenden Kenntnissen in Risikokapital, Private -Equity und Fremdfinanzierung zusammen. Durch ihr Fachwissen kann das Unternehmen die Investitionsmöglichkeiten effektiv bewerten und ein vielfältiges Portfolio verwalten.

Zugang zu Kapitalmärkten für die Finanzierung

Hercules Capital hat starke Beziehungen zu verschiedenen Kapitalmärkten aufgebaut und ermöglicht es, die notwendigen Finanzmittel zu sichern. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen Zugang zu Kreditfazilitäten in Höhe von 1,74 Milliarden US -Dollar, was seine Anlageaktivitäten und die operativen Bedürfnisse unterstützt.

Robustes Anlageportfolio im Wert von 3,56 Milliarden US -Dollar ab September 2024

Der Gesamtwert des Anlageportfolios von Hercules Capital stand bei 3,56 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Portfolio umfasst eine Mischung aus Schulden, Eigenkapital und Haftbefehlen in verschiedenen Sektoren wie Technologie und Biowissenschaften.

Investitionstyp	Wert (in Millionen)
Schuldeninvestitionen	$3,380.6
Aktieninvestitionen	$143.0
Haftbefehle	$30.0
Investmentfonds & Fahrzeuge	$6.9
Gesamtinvestitionsportfolio	$3,560.5

Proprietäre Investitionsbewertungs- und Überwachungssysteme

Hercules Capital beschäftigt proprietäre Systeme zur Bewertung und Überwachung seiner Investitionen. Diese Systeme verbessern Entscheidungsprozesse und ermöglichen eine kontinuierliche Bewertung der Portfolioleistung, um die Einhaltung von Investitionskriterien und Risikomanagementprotokollen sicherzustellen.

Regulatorische Compliance -Frameworks

Das Unternehmen arbeitet im Rahmen eines robusten Rahmens für die Einhaltung von Vorschriften, das für die Aufrechterhaltung seines Status als Business Development Company (BDC) von wesentlicher Bedeutung ist. In diesem Rahmen wird sichergestellt, dass Hercules Capital die vom Investment Company Act von 1940 festgelegten Anforderungen entspricht, einschließlich der Aufrechterhaltung des spezifischen Vermögenswerts und der Einkommensanforderungen.

Hercules Capital, Inc. (HTGC) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Spezialisierte Finanzierungslösungen für wachstumsstarke Unternehmen

Hercules Capital, Inc. bietet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, die speziell für wachstumsstarke Unternehmen entwickelt wurden, insbesondere im Bereich Technologie- und Biowissenschaften. Das Unternehmen konzentriert sich auf strukturierte Schuldenangebote, die den einzigartigen Kapitalbedürfnissen dieser Unternehmen gerecht werden und ihnen helfen, effektiv zu skalieren und gleichzeitig das Risiko zu verwalten.

Konzentrieren Sie sich auf strukturierte Schulden für die Kapitaler Wertschätzung

Das Unternehmen beteiligt sich in erster Linie mit strukturierten Fremdfinanzierung, sodass es Kapitalsteigerung erreicht und gleichzeitig das Risiko -Engagement minimiert. Ab dem 30. September 2024 tragen die Schuldeninvestitionen von Hercules Capital im Allgemeinen die Zinssätze von ca. 8,0%und 17,7%mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 7,79%. Dieser strukturierte Ansatz verbessert nicht nur die Renditen, sondern stimmt auch mit den Cashflow -Profilen seiner Portfolio -Unternehmen überein.

Fachwissen in den Bereichen Technologie- und Biowissenschaften

Hercules Capital hat ein tiefes Fachwissen im Bereich Technologie- und Biowissenschaften entwickelt, das es ihm ermöglicht, Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu identifizieren und zu unterstützen. Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst erhebliche Zuweisungen für diese Branchen, die seinen strategischen Fokus widerspiegeln. Zum 30. September 2024 bestehen ungefähr 97,3% des Schuldenportfolios von Hercules Capital aus schwebenden Schuldeninvestitionen, die gegen wirtschaftliche Schwankungen widerstandsfähig sind.

Fähigkeit, bedeutendes Kapital bereitzustellen (typischerweise 25 Mio. USD bis 100 Mio. USD)

Hercules Capital kann seinen Portfoliounternehmen ein erhebliches Kapital zur Verfügung stellen, was in der Regel zwischen 25 und 100 Millionen US -Dollar pro Investition liegt. Diese Kapazität ermöglicht es dem Unternehmen, die Wachstumstrajektorien von aufstrebenden Unternehmen effektiv zu unterstützen. Zum Beispiel meldete das Unternehmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, eine Netto -Fonds für die Gesamtverschuldung von 1.054,5 Mio. USD.

Interne Managementstruktur, um Agilität und Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten

Die interne Managementstruktur von Hercules Capital soll die Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit verbessern. Diese Struktur ermöglicht es dem Unternehmen, sich schnell an sich ändernde Marktbedingungen und die spezifischen Bedürfnisse seiner Portfoliounternehmen anzupassen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtvermögen von 1.851,8 Mio. USD und eine Gesamtverbindlichkeit von 1.804,5 Mio. USD, wobei die robuste finanzielle Position vorliegt.

Metrisch	Wert
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz	7.79%
Schuldeninvestitionsbereich	$ 25m - $ 100 Mio.
Netto -Gesamtverschuldungspengungen (9 Monate am 30. September 2024)	1.054,5 Millionen US -Dollar
Gesamtnettovermögen (zum 30. September 2024)	$ 1.851,8 Millionen
Gesamtverbindlichkeiten (zum 30. September 2024)	1.804,5 Millionen US -Dollar
Prozentsatz der schwebenden Schuldeninvestitionen	97.3%

Hercules Capital, Inc. (HTGC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlageberatung und Unterstützung

Hercules Capital, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung von maßgeschneiderten Anlageberatungsdiensten für seine Portfolio -Unternehmen. Dieser personalisierte Ansatz beinhaltet die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen, die den spezifischen Bedürfnissen jedes Kunden übereinstimmen. Zum 30. September 2024 beliefen sich die von Hercules Capital und seinen Beraterfonds entstandenen Investitionsverpflichtungen auf 2.073,2 Mio. USD, was sich auf das Engagement für den personalisierten Service widerspiegelt.

Regelmäßige Kommunikation und Updates für Portfoliounternehmen

Regelmäßige Aktualisierungen und Kommunikation sind ein wesentlicher Bestandteil des Beziehungsmanagements von Hercules Capital. Das Unternehmen unterhält die laufenden Dialoge mit seinen Portfolio -Unternehmen und bietet Einblicke in Markttrends und Leistungsmetriken. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erhielten Hercules beispielsweise ungefähr 724,0 Mio. USD in aggregierten Hauptrückzahlungen, was auf ein aktives Engagement und die Reaktion auf die Portfolioleistung hinweist.

Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Kunden

Hercules Capital betont die Einrichtung langfristiger Partnerschaften mit seinen Kunden. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung über 21,0 Milliarden US -Dollar in mehr als 660 Unternehmen entstanden und zeigt sein Engagement für die Förderung dauerhafter Beziehungen. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Kundenbindung, sondern fördert auch das gegenseitige Wachstum.

Konzentrieren Sie sich auf gegenseitiges Wachstum und Erfolg

Das Unternehmen bemüht sich um gegenseitiges Wachstum mit seinen Kunden und stimmt seinen Erfolg mit dem seiner Portfolio -Unternehmen aus. Zum 30. September 2024 meldete Hercules ein Gesamtnettovermögen von 1.851,8 Mio. USD, was die positiven Auswirkungen seiner wachstumsorientierten Strategie widerspiegelt. Der Fokus auf den gemeinsamen Erfolg zeigt sich in ihren Anlagestrategien, die hochwertige Sektoren priorisieren.

Aktive Engagement in der strategischen Planung mit Portfoliounternehmen

Das aktive Engagement im strategischen Planungsprozess ist ein Kennzeichen der Kundenbeziehungsstrategie von Hercules Capital. Das Unternehmen arbeitet eng mit Portfolio -Unternehmen zusammen, um sich vor Herausforderungen zu befassen und die Chancen zu nutzen. Zum Beispiel hatten die Kontrollinvestitionen von Hercules Capital einen beizulegenden Zeitwert von 113,1 Mio. USD zum 30. September 2024, was auf eine erhebliche Beteiligung an der strategischen Anleitung dieser Unternehmen hinweist.

Metrisch	Wert
Gesamtinvestitionsverpflichtungen (zum 30. September 2024)	2.073,2 Millionen US -Dollar
Insgesamt erhaltene Rückzahlungen der wichtigsten Rückzahlungen (neun Monate am 30. September 2024)	724,0 Millionen US -Dollar
Gesamtnettovermögen (zum 30. September 2024)	$ 1.851,8 Millionen
Fairer Wert von Kontrollinvestitionen (zum 30. September 2024)	113,1 Millionen US -Dollar
Gesamtverpflichtungen stammen aus der Gründung	21,0 Milliarden US -Dollar

Hercules Capital, Inc. (HTGC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Öffentlichkeitsarbeit auf Risikokapital- und Private -Equity -Unternehmen

Hercules Capital engagiert sich direkt an Risikokapital- und Private -Equity -Unternehmen, um Beziehungen aufzubauen und Finanzierungsmöglichkeiten zu sichern. Ab dem 30. September 2024 hat Hercules Capital in mehr als 660 Unternehmen über 21,0 Milliarden US -Dollar an Verpflichtungen geführt, was auf ein robustes Netzwerk im Risikokapitalbereich hinweist.

Online -Präsenz für die Sichtbarkeit der Marken und die Beziehungen zur Investoren

Das Unternehmen unterhält eine starke Online -Präsenz, die die Sichtbarkeit der Marken verbessert und die Anlegerbeziehungen erleichtert. Die Website von Hercules Capital enthält detaillierte Informationen zu ihren Anlagestrategien, Portfoliounternehmen und finanziellen Leistung. Zum 30. September 2024 verwaltete Hercules Capital rund 4,6 Milliarden US -Dollar an Vermögenswerten.

Networking -Events und Branchenkonferenzen

Hercules Capital nimmt aktiv an Networking -Veranstaltungen und Branchenkonferenzen teil, die für den Aufbau von Verbindungen und die Förderung seiner Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung sind. Diese Veranstaltungen ziehen häufig wichtige Stakeholder aus dem Risikokapital- und Private -Equity -Sektor an und bieten Hercules Capital die Möglichkeit, seine Investitionsangebote und Leistungsmetriken zu präsentieren.

Nutzung von Finanzberatern und Makler

Finanzberater und Makler spielen eine wichtige Rolle in der Outreach -Strategie von Hercules Capital. Das Unternehmen arbeitet mit diesen Fachleuten zusammen, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und Transaktionen zu erleichtern. Dieser Kanal ist wichtig für den Zugang zu einem breiteren Bereich von Investoren und die Verbesserung des Deal Flows.

Berichte und Aktualisierungen, die über Investor -Kommunikationsplattformen geteilt werden

Hercules Capital teilt regelmäßig Berichte und Aktualisierungen mit Anlegern über Kommunikationsplattformen, um Transparenz zu gewährleisten und das Vertrauen der Anleger aufrechtzuerhalten. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Hercules Capital Gesamtzinsen und Dividendenerträge in Höhe von 119,05 Mio. USD, was seine starke Leistung demonstriert hat.

Kanal	Beschreibung	Leistungsmetrik
Direkte Reichweite	Engagement mit VC- und PE -Unternehmen	21,0 Milliarden US -Dollar an Verpflichtungen
Online -Präsenz	Website und digitales Marketing	Verwaltete Vermögenswerte: 4,6 Milliarden US -Dollar
Networking -Events	Teilnahme an Branchenkonferenzen	Zugang zu wichtigen Stakeholdern
Finanzberater	Zusammenarbeit mit Makler	Verbesserter Deal Flow
Anlegerberichte	Regelmäßige Aktualisierungen an Investoren	Gesamteinkommen: 119,05 Mio. USD

Hercules Capital, Inc. (HTGC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Hochwachstum Technologieunternehmen

Hercules Capital richtet sich hauptsächlich an wachstumsstarke Technologieunternehmen und investiert in Unternehmen, die häufig von Venture Capital unterstützt werden. Ab dem 30. September 2024 hat Hercules über 21,0 Milliarden US -Dollar in mehr als 660 Unternehmen entstanden, wobei ein erheblicher Teil davon in Technologiesektoren investiert wurde. Die durchschnittliche Investitionsgröße liegt in der Regel zwischen 25 und 100 Millionen US -Dollar, die auf die einzigartigen Finanzierungsbedürfnisse dieser Unternehmen zugeschnitten sind.

Startups für Biowissenschaften und Gesundheitswesen

Das Unternehmen konzentriert sich auch auf Startups für Lebenswissenschaften und Gesundheitswesen und bietet Kapital für Innovationen in der Medizintechnik und Pharmazeutika. Ab dem 30. September 2024 hat Hercules erhebliche Investitionen in diesen Sektor mit einem beizulegenden Zeitwert von rund 352,4 Millionen US -Dollar in Biowissenschaftsunternehmen über die SBIC -Fonds (Small Business Investment Company) getätigt.

Risikokapital und Private -Equity -Unternehmen

Hercules Capital arbeitet eng mit Risikokapital- und Private -Equity -Unternehmen zusammen und fungiert als Anbieter strukturierter Finanzierungslösungen. Das Unternehmen hat Beziehungen zu über 400 Risikokapitalunternehmen aufgebaut und die Fähigkeit, Portfoliounternehmen effektiv zu unterstützen, verbessert. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete Hercules Gesamtinvestitionsverpflichtungen in Höhe von 2.073,2 Mio. USD, wodurch sein fortlaufendes Engagement für diese Unternehmen hervorgehoben wurde.

Institutionelle Investoren, die nach alternativen Investitionen suchen

Institutionelle Investoren, die nach alternativen Investitionen suchen, bilden ein weiteres wichtiges Kundensegment. Hercules verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 4,6 Milliarden US-Dollar und erfüllt die Nachfrage nach spezialisierten Anlagebrücken, die im Vergleich zu herkömmlichen Optionen für feste Einkommen höhere Erträge bieten. Diese Beschwerde wird durch den Fokus des Unternehmens auf die Erzielung des aktuellen Einkommens durch seine Schuldeninvestitionen unterstrichen, die für die neun Monate am 30. September 2024 einen Gesamtinvestitionsergebnis von 371,8 Mio. USD erzielten.

Unternehmen, die strukturierte Finanzierungslösungen benötigen

Schließlich bedient Hercules Capital Unternehmen, die strukturierte Finanzierungslösungen benötigen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf flexible Schuldenstrukturen, die Optionsscheine und Eigenkapitalbeteiligungen umfassen und es Unternehmen ermöglichen, Zugang zu Kapital zu erhalten und gleichzeitig die Verdünnung zu minimieren. Zum 30. September 2024 hatte Hercules ein Gesamtinvestitionsportfolio im Wert von 3,56 Milliarden US -Dollar, wobei ein erheblicher Teil strukturierte Schuldeninvestitionen zugewiesen wurde.

Kundensegment	Investitionswert (in Millionen)	Durchschnittliche Investitionsgröße (in Millionen)	Gesamtinvestitionsverpflichtungen (in Millionen)	Verwaltetes Vermögen (in Milliarden)
Hochwachstum Technologieunternehmen	3,380.6	25-100	1,651.1	4.6
Startups für Biowissenschaften und Gesundheitswesen	352.4	25-100	1,651.1	4.6
Risikokapital und Private -Equity -Unternehmen	2,073.2	25-100	1,651.1	4.6
Institutionelle Anleger	4,600.0	N / A	1,651.1	4.6
Unternehmen, die eine strukturierte Finanzierung benötigen	3,560.5	25-100	1,651.1	4.6

Hercules Capital, Inc. (HTGC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebskosten im Zusammenhang mit dem Investmentmanagement

Die Gesamtbetriebskosten für Hercules Capital, Inc. für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 44.298.000 USD und für die neun Monate 135.066.000 USD. Dies schließt verschiedene Kosten ein, die mit dem Management von Investitionen verbunden sind.

Vergütung für Investmentfachleute

Für die drei Monate am 30. September 2024 belief sich die Arbeitnehmerentschädigung (einschließlich Leistungen) auf 12.159.000 USD, während die Aktienvergütung 3.194.000 USD betrug. Die Gesamtvergütung der Mitarbeiter für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 52.588.000 USD.

Rechts- und Vorschriftenkosten

Die gesetzlichen und behördlichen Einhaltung der Kosten sind in die allgemeinen und administrativen Ausgaben eingebettet, die für die drei Monate, die am 30. September 2024 und 14.135.000 USD für die neun am 30. September 2024 endenden, 4.596.000 USD beliefen wurden.

Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten

Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten sind in den allgemeinen und administrativen Kosten enthalten. Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtausgaben der allgemeinen und Verwaltungskosten im Quartal 4.596.000 USD und 14.135.000 USD.

Zinskosten für die Fremdfinanzierung

Die Zinskosten für Hercules Capital, Inc. betrugen in den drei Monaten, die am 30. September 2024 und 57.156.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024, 20.370.000 USD betrugen. Dies spiegelt die mit der Schuldenfinanzierung des Unternehmens verbundenen Kosten wider.

Kostenkategorie	Q3 2024 ($ Tausende)	YTD 2024 ($ Tausende)
Betriebskosten	44,298	135,066
Entschädigung (Mitarbeiter)	12,159	52,588
Aktienbasierte Vergütung	3,194	9,671
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,596	14,135
Zinskosten	20,370	57,156

Hercules Capital, Inc. (HTGC) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus Schuldeninvestitionen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Hercules Capital Gesamtzinsen und Dividendenerträge von $352,358 Tausend, einschließlich Interesse an nicht kontrollierenden/nicht-feindlichen Investitionen in Höhe $342,457 Tausend und Kontrollinvestitionen von $9,901 tausend.

Verwaltungsgebühren aus Beratungsdiensten

Die Verwaltungsgebühren, die aus Beratungsdiensten für die neun Monate zum 30. September 2024 erzeugt wurden, wurden insgesamt $19,449 Tausend, abgeleitet aus Gebühreneinnahmen bei nicht kontrollierenden/nicht-betroffenen Investitionen von $19,341 Tausend und Kontrollinvestitionen von $108 tausend.

Leistungsbasierte Anreizgebühren

Hercules Capital erhält auch leistungsbasierte Anreizgebühren, die mit der Leistung der von ihr verwalteten Mittel verbunden sind. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen leistungsorientierte Gebühren im Rahmen seines Gesamtgebühreneinkommens, was zum Gesamtgebührergebnis von beitrug $6,198 Tausend für dieses Viertel.

Kapitalgewinne aus Aktieninvestitionen und -befehl

Kapitalgewinne aus Aktieninvestitionen und -befehl sind für Hercules Capital von Bedeutung. Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen net realisierte Gewinne von $1,825 Tausend für die neun Monate endeten neben der Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung von $(41,920) tausend.

Dividendenerträge aus Portfoliounternehmen

Die vom Berater der Tochtergesellschaft erklärte Dividendenerträge belief sich auf $5,000 Tausend für die neun Monate endeten am 30. September 2024, was die Einnahmen von Portfoliounternehmen widerspiegelt.

Einnahmequelle	Q3 2024 (Tausende)	Q3 2023 (Tausende)	Neun Monate endete am 30. September 2024 (Tausende)	Neun Monate endete am 30. September 2023 (Tausende)
Zinserträge	$119,050	$110,339	$352,358	$319,222
Verwaltungsgebühren	$6,198	$6,405	$19,449	$18,843
Leistungsgebühren	In den Verwaltungsgebühren enthalten	In den Verwaltungsgebühren enthalten	Leistungsbasierte Gebühren, die in Gesamtgebühreneinkommen enthalten sind	Leistungsbasierte Gebühren, die in Gesamtgebühreneinkommen enthalten sind
Kapitalgewinne	Net Realized -Gewinn: $ (559)	Netto realisierter Verlust: $ (2.587)	Netto realisierter Gewinn: $ 1.825	Netto realisierter Gewinn: $ 5.590
Dividendeneinkommen	$1,800	$0	$5,000	$0

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Hercules Capital, Inc. (HTGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hercules Capital, Inc. (HTGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Hercules Capital, Inc. (HTGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.