شركة Main Street Capital Corporation (MAIN): نموذج الأعمال التجارية [تم تحديثه في 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Main Street Capital Corporation (MAIN) Bundle
اكتشف كيف تستفيد شركة Main Street Capital Corporation (MAIN) من خدماتها الفريدة نموذج العمل أن نصبح شركة رائدة في تقديم حلول تمويلية مخصصة لشركات السوق المتوسطة الدنيا. مع التركيز على فرص استثمارية ذات عائد مرتفع والالتزام بها العوائد المعدلة حسب المخاطرإن شراكات شركة MAIN الإستراتيجية ومصادر إيراداتها المتنوعة تجعلها شركة استثمارية متوجهة. الغوص في تفاصيلهم قماش نموذج الأعمال لفهم المكونات الأساسية التي تقود نجاحهم.
شركة مين ستريت كابيتال (MAIN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع صناديق الأسهم الخاصة
تعمل شركة Main Street Capital Corporation مع صناديق الأسهم الخاصة لتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت Main Street ما يقرب من 1.88 مليار دولار أمريكي في محفظة القروض الخاصة الخاصة بها، مع التركيز على استثمارات الديون المضمونة في الشركات المملوكة لصناديق الأسهم الخاصة. ويبلغ متوسط العائد الفعلي السنوي المرجح لمحفظة القروض الخاصة 12.4%.
العلاقات مع شركات السوق المتوسطة الدنيا
تستهدف Main Street في المقام الأول شركات السوق المتوسطة الدنيا (LMM)، مع 84 شركة محفظة تبلغ قيمتها حوالي 2.47 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويبلغ متوسط ملكية الأسهم المخففة بالكامل في شركات محفظة LMM هذه حوالي 39٪. ويبلغ متوسط العائد الفعلي السنوي المرجح لمحفظة LMM 13.0%، مما يعكس تركيز Main Street على استثمارات الديون المضمونة.
تحالفات استراتيجية مع شركات استثمارية أخرى
أنشأت مين ستريت تحالفات استراتيجية مع شركات استثمارية مختلفة، مما يسمح بالاستثمارات المشتركة والفرص المشتركة. ومن الجدير بالذكر أن مين ستريت تشارك في الاستثمار في صندوق القروض الخاصة وصندوق القروض الخاصة الثاني، حيث ساهمت بمبلغ 14.2 مليون دولار و7.4 مليون دولار على التوالي، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعزز هذا التعاون الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص الاستثمار وتنويع المخاطر.
الموارد المشتركة مع مدير الاستثمار الخارجي
تشارك Main Street الموظفين والموارد مع مدير الاستثمار الخارجي لديها، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مساهمة مدير الاستثمار الخارجي في صافي دخل الاستثمار لشركة Main Street 7.9 مليون دولار أمريكي للربع الأخير. تبلغ القيمة العادلة لمدير الاستثمار الخارجي حوالي 218.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يشكل 4.4% من المحفظة الاستثمارية لشركة Main Street.
| نوع الشراكة | مبلغ الاستثمار | شركات المحفظة | العائد المتوسط المرجح |
|---|---|---|---|
| صناديق الأسهم الخاصة | 1.88 مليار دولار | — | 12.4% |
| شركات السوق المتوسطة الدنيا | 2.47 مليار دولار | 84 | 13.0% |
| مدير الاستثمار الخارجي | 218.4 مليون دولار | — | — |
شركة مين ستريت كابيتال (MAIN) – نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
توفير الديون المخصصة وتمويل الأسهم
تتخصص شركة Main Street Capital Corporation في تقديم حلول تمويلية مخصصة لشركات السوق المتوسطة الدنيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات الشركة حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي، مع مزيج متنوع من استثمارات الديون والأسهم. وبلغ متوسط العائد الفعلي السنوي المرجح لمحفظة الديون 12.9%.
إجراء تحليل استثماري شامل
تتضمن عملية تحليل الاستثمار في Main Street تقييمًا صارمًا للاستثمارات المحتملة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مين ستريت عن إجمالي دخل استثماري بلغ حوالي 136.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 11٪ عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع إيرادات الفوائد إلى 110.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 99.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات
تشتمل محفظة Main Street على مجموعة متنوعة من أنواع الأصول، بما في ذلك ديون الامتياز الأول والأسهم وديون الامتياز الثاني. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة لمحفظة LMM (السوق المتوسطة الدنيا) 2.47 مليار دولار أمريكي، وبلغت محفظة القروض الخاصة 1.88 مليار دولار أمريكي، وبلغت قيمة محفظة السوق المتوسطة 178.2 مليون دولار أمريكي.
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالملايين) | التكلفة (بالملايين) | استثمارات الدين٪ من المحفظة | استثمارات الأسهم % من المحفظة |
|---|---|---|---|---|
| LMM | $2,468.8 | $1,924.5 | 72.2% | 27.8% |
| قرض خاص | $1,883.3 | $1,937.7 | 95.9% | 4.1% |
| السوق الأوسط | $178.2 | $218.3 | 88.0% | 12.0% |
الانخراط في إدارة المحافظ النشطة
تدير Main Street بنشاط محفظتها الاستثمارية لتحسين العائدات وتخفيف المخاطر. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي دخل استثماري قدره 264.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 248.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي العائد السنوي على الاستثمارات للأشهر التسعة 16.7%، مقارنة بـ 15.4% في العام السابق.
شركة مين ستريت كابيتال (MAIN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار ذو الخبرة
تفتخر شركة Main Street Capital Corporation (MAIN) بفريق إدارة استثمار متمرس يتمتع بخبرة واسعة في استثمارات الأسهم الخاصة والديون. يعد الفريق جزءًا لا يتجزأ من تحديد مصادر الاستثمارات وإدارتها في شركات السوق المتوسطة الدنيا، والاستفادة من خبراتهم لتحديد الفرص التي تتوافق مع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركة.
الوصول إلى تدفق الصفقات الملكية
تحتفظ Main Street بعلاقات قوية مع شركات الأسهم الخاصة وأصحاب الأعمال والوسطاء، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى تدفق الصفقات الخاصة. تمكن هذه الشبكة الشركة من تحديد الفرص الاستثمارية التي قد لا تكون متاحة للمستثمرين الآخرين. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Main Street 84 شركة محفظة في استراتيجيتها الاستثمارية في السوق المتوسطة الدنيا (LMM)، بقيمة عادلة تبلغ 2.47 مليار دولار.
قاعدة رأسمالية قوية للاستثمارات
تتميز قاعدة رأس مال Main Street بالقوة، وتدعمها هياكل تمويلية مختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 5.09 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 2.40 مليار دولار أمريكي. أصدرت الشركة العديد من السندات غير المضمونة لدعم هيكل رأس مالها، بما في ذلك:
| نوع الملاحظة | المبلغ الأصلي (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات يونيو 2027 | $400.0 | 6.50% | يونيو 2027 |
| ملاحظات مارس 2029 | $350.0 | 6.95% | مارس 2029 |
| يوليو 2026 ملاحظات | $500.0 | 3.00% | يوليو 2026 |
| ملاحظات ديسمبر 2025 | $150.0 | 4.00% | ديسمبر 2025 |
أدوات التحليل المالي المتقدمة
يستخدم Main Street أدوات التحليل المالي المتقدمة لتقييم فرص الاستثمار ومراقبة أداء المحفظة. تدعم هذه الأدوات عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات، مما يؤدي إلى تحسين استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها. على سبيل المثال، كان متوسط العائد الفعلي السنوي المرجح لمحفظة ديون Main Street اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المحفظة | متوسط العائد الفعلي السنوي المرجح |
|---|---|
| السوق المتوسطة السفلى | 13.0% |
| قرض خاص | 12.4% |
| السوق الأوسط | 12.6% |
وتوضح هذه البيانات قدرة الشركة على تحقيق عوائد جذابة على استثماراتها، وهو دليل على فعالية قدراتها التحليلية وفريق إدارة الاستثمار لديها.
شركة مين ستريت كابيتال (MAIN) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول تمويلية شاملة لشركات LMM
تستهدف شركة Main Street Capital Corporation (MAIN) شركات السوق المتوسطة الدنيا (LMM)، حيث توفر مجموعة شاملة من حلول التمويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات محفظة LMM لشركة MAIN حوالي 2.47 مليار دولار أمريكي من القيمة العادلة، بمتوسط عائد فعلي قدره 13.0% . تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الصناعات، مما يضمن حصول الشركات على منتجات مالية مخصصة تلبي احتياجاتها التشغيلية الفريدة.
استراتيجيات استثمارية مخصصة لتلبية الاحتياجات المحددة
تستخدم Main Street استراتيجيات استثمار مخصصة تتوافق مع الاحتياجات المحددة لعملائها. الشركة لديها محفظة تتكون من 84 شركات محفظة LMM، مع التأكيد على التزامها بالخدمة الشخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان متوسط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عبر هذه الاستثمارات تقريبًا 9.6 مليون دولار . هذا التركيز على التخصيص يسمح لشركة MAIN بتكييف نهجها الاستثماري بناءً على المشهد المتطور لعملائها.
فرص استثمارية ذات عائد مرتفع
يقدم Main Street فرصًا استثمارية عالية العائد، مع الاستفادة من إمكانية تحقيق عوائد كبيرة في قطاع LMM. تم الإبلاغ عن متوسط العائد الفعلي السنوي المرجح عبر محفظة LMM الخاصة بها 13.0% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يعد هذا العائد المرتفع عامل تمييز رئيسي لشركة MAIN، حيث يجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد قوية في سوق تنافسية.
تركيز قوي على العوائد المعدلة حسب المخاطر
تؤكد استراتيجية الاستثمار في مين ستريت على عوائد قوية معدلة حسب المخاطر، والتي تتمثل في إجمالي العائد السنوي على استثماراتها 17.7% الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 . وتحافظ الشركة على نهج منضبط لإدارة المخاطر، مما يضمن أن محفظتها في وضع جيد يمكنها من تحمل تقلبات السوق مع تقديم أداء ثابت. بلغ إجمالي دخل الاستثمار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغًا قدره 400.6 مليون دولار، مما يعكس زيادة 8% من العام السابق .
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالملايين) | التكلفة (بالملايين) | متوسط العائد الفعال |
|---|---|---|---|
| محفظة LMM | $2,468.8 | $1,924.5 | 13.0% |
| محفظة القروض الخاصة | $1,883.3 | $1,937.7 | 12.4% |
| محفظة السوق المتوسطة | $178.2 | $218.3 | 12.6% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فإن تركيز شركة MAIN على تقديم استراتيجيات استثمارية عالية العائد ومخصصة وحلول تمويل شاملة يضعها في مكانة فريدة داخل السوق، مما يلبي الاحتياجات المحددة لشركات السوق المتوسطة الدنيا مع ضمان عوائد قوية معدلة حسب المخاطر لمستثمريها.
شركة مين ستريت كابيتال (MAIN) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التعامل المباشر مع رواد الأعمال وأصحاب الأعمال
تعمل شركة Main Street Capital Corporation (MAIN) بنشاط مع رواد الأعمال وأصحاب الأعمال من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك التواصل المباشر وفعاليات التواصل. تعد استراتيجية المشاركة المباشرة هذه جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمالهم، مما يعزز العلاقات التي تؤدي إلى فرص استثمارية محتملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المحفظة الاستثمارية لشركة Main Street 84 شركة في قطاع السوق المتوسطة الدنيا (LMM)، مما يعكس نهجًا عمليًا لفهم احتياجات هذه الشركات.
الدعم المستمر والخدمات الاستشارية
تقدم Main Street الدعم المستمر والخدمات الاستشارية لشركات محفظتها، مع التركيز على التحسينات التشغيلية والنمو الاستراتيجي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مين ستريت عن إجمالي دخل استثماري يبلغ حوالي 400.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 371.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى فعالية خدماتها الاستشارية في تعزيز أداء المحفظة. ولا تعكس هذه الزيادة في الدخل الدعم المالي المقدم فحسب، بل تعكس أيضًا التوجيه الاستراتيجي الذي يساعد الشركات على التوسع بنجاح.
التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد
تلتزم Main Street ببناء شراكات طويلة الأمد مع عملائها. وتتميز استثمارات الشركة بالتركيز على النمو المستدام، وهو ما يظهر في متوسط فترة استثمارها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة أصول Main Street (NAV) للسهم الواحد 30.57 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس مسار نمو مستقر. ومن خلال إعطاء الأولوية للعلاقات طويلة الأمد على تفاعلات المعاملات، تعزز Main Street مكانتها كشريك موثوق به في مجتمع الاستثمار.
التواصل الشفاف فيما يتعلق بأداء الاستثمار
تحافظ Main Street على اتصالات شفافة فيما يتعلق بأداء الاستثمار. وتقدم الشركة تحديثات منتظمة للمستثمرين، بما في ذلك تقارير الأرباح ربع السنوية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت مين ستريت صافي دخل استثماري قدره 87.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7٪ من 82.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزز هذا المستوى من الشفافية الثقة بين أصحاب المصلحة، مما يعزز العلاقة الشاملة مع العملاء .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 87.6 مليون دولار | 82.2 مليون دولار | 7% |
| إجمالي دخل الاستثمار | 136.8 مليون دولار | 123.2 مليون دولار | 11% |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $30.57 | $29.20 | 4.7% |
| إجمالي شركات المحفظة (LMM) | 84 | 80 | 5% |
شركة مين ستريت كابيتال (MAIN) - نموذج الأعمال: القنوات
التسويق المباشر لشركات المحفظة المحتملة
تستخدم شركة Main Street Capital Corporation نهجًا مستهدفًا للوصول إلى شركات المحفظة المحتملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت الشركة ما يقرب من 4.9 مليار دولار أمريكي عبر محافظ LMM والقروض الخاصة والأسواق المتوسطة، مما يشير إلى التركيز القوي على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة وتسويقها ضمن هذه القطاعات.
التواصل من خلال المؤتمرات والأحداث الصناعية
تشارك Main Street بنشاط في العديد من المؤتمرات والفعاليات الصناعية لتعزيز ظهورها وشبكاتها مع الشركات والمستثمرين المحتملين. على سبيل المثال، في عام 2024، حضرت Main Street أكثر من 15 حدثًا صناعيًا رئيسيًا، مما سهل التفاعلات المباشرة مع أكثر من 500 فرصة استثمارية محتملة، مما ساهم في خط أنابيبها القوي من الاستثمارات المحتملة.
التواجد عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين والتحديثات
تحتفظ Main Street بحضور شامل عبر الإنترنت، بما في ذلك قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أكثر من 15000 مشترك في النشرة الإخبارية للمستثمرين، مما يوفر تحديثات منتظمة حول أداء محفظتها ومقاييسها المالية. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 4.43 مليار دولار أمريكي، مع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 30.57 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التزامها بالشفافية وإشراك المستثمرين.
التعاون مع المستشارين الماليين والوسطاء
تتعاون Main Street مع شبكة من المستشارين الماليين والوسطاء لتوسيع نطاقها وتسهيل فرص الاستثمار. اعتبارًا من أحدث التقارير، أقامت الشركة شراكات مع أكثر من 200 مستشار مالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقد أدى هذا التعاون إلى زيادة كبيرة في تدفق الصفقات، مما ساهم في تحقيق دخل استثماري إجمالي قدره 136.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 123.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| قناة | وصف | المقاييس |
|---|---|---|
| التسويق المباشر | التواصل المستهدف مع شركات المحفظة المحتملة | استثمار 4.9 مليار دولار عبر المحافظ الاستثمارية |
| أحداث الشبكات | المشاركة في المؤتمرات الصناعية | حضر 15 حدثًا وأكثر من 500 استثمار محتمل |
| التواجد على الإنترنت | علاقات المستثمرين والتحديثات عبر الموقع الإلكتروني | 15000 مشترك في النشرة الإخبارية، بقيمة سوقية تبلغ 4.43 مليار دولار |
| المستشارين الماليين | التعاون لزيادة فرص الاستثمار | أكثر من 200 مستشار، دخل استثماري بقيمة 136.8 مليون دولار |
شركة مين ستريت كابيتال (MAIN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات السوق المتوسطة الدنيا تسعى للحصول على رأس المال
تستهدف شركة Main Street Capital Corporation في المقام الأول شركات السوق المتوسطة الدنيا (LMM)، والتي يتم تعريفها على أنها شركات ذات إيرادات سنوية تتراوح عادة بين 5 ملايين دولار و 150 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة لشركة Main Street 2.47 مليار دولار أمريكي في استثمارات محفظة LMM، والتي تضم 84 شركة محفظة. وبلغ متوسط العائد الفعلي المرجح لهذه الاستثمارات حوالي 13.0%.
صناديق الأسهم الخاصة التي تحتاج إلى حلول الديون
تمثل صناديق الأسهم الخاصة شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة Main Street. وتقدم الشركة حلول ديون مخصصة لهذه الصناديق، بما في ذلك القروض المضمونة وتمويل الميزانين. في عام 2024، أصدرت مين ستريت سندات غير مضمونة بقيمة 400 مليون دولار، مع عائد حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ حوالي 6.34%. يستفيد هذا القطاع من قدرة Main Street على تقديم خيارات تمويل مرنة تعزز استراتيجياتها الاستثمارية.
يبحث المستثمرون عن فرص ذات عائد مرتفع
يمثل المستثمرون الذين يبحثون عن فرص ذات عائد مرتفع شريحة كبيرة من عملاء Main Street. حققت الشركة باستمرار عوائد جذابة، حيث حققت عائدًا إجماليًا سنويًا على الاستثمارات بنسبة 17.7٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتم الإبلاغ عن دخل الاستثمار في Main Street لنفس الفترة بمبلغ 136.8 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي. -سنة. يجذب هذا الأداء المستثمرين الأفراد والمؤسسات المهتمين بأدوات الاستثمار ذات العائد المرتفع.
شركات استثمارية أخرى لفرص الاستثمار المشترك
تتعاون Main Street مع شركات استثمارية أخرى للحصول على فرص استثمار مشترك، مما يسمح بتقاسم المخاطر وتعزيز العائدات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Main Street 162.4 مليون دولار من القيمة العادلة المصنفة ضمن استثمارات المحفظة الأخرى، والتي تشمل الاستثمارات المشتركة. تمكن مثل هذه الشراكات شركة Main Street من الاستفادة من موارد رأسمالية إضافية مع تنويع محفظتها الاستثمارية.
| شريحة العملاء | قيمة الاستثمار (القيمة العادلة) | متوسط العائد | عدد شركات المحفظة | نوع الاستثمار |
|---|---|---|---|---|
| شركات السوق المتوسطة الدنيا | 2.47 مليار دولار | 13.0% | 84 | القروض المضمونة، حقوق الملكية |
| صناديق الأسهم الخاصة | 400 مليون دولار (المذكرات الصادرة) | 6.34% (العائد حتى الاستحقاق) | لا يوجد | القروض المضمونة، تمويل الميزانين |
| المستثمرين ذوي العائد المرتفع | 136.8 مليون دولار (دخل الاستثمار) | 17.7% (إجمالي العائد السنوي) | لا يوجد | الأسهم واستثمارات الديون |
| شركات الاستثمار (الاستثمارات المشتركة) | 162.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | الاستثمارات المشتركة |
شركة مين ستريت كابيتال (MAIN) – نموذج العمل: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية لإدارة الاستثمار
بلغ إجمالي المصاريف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 135.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 11% من 122.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويشمل ذلك:
- مصاريف الفوائد: 89.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 78.2 مليون دولار (زيادة بنسبة 14%)
- مصاريف التعويضات: 35.2 مليون دولار، ارتفاعًا من 34.9 مليون دولار (زيادة بنسبة 1%)
- المصاريف العمومية والإدارية: 14.2 مليون دولار، ارتفاعًا من 12.9 مليون دولار (زيادة بنسبة 10%)
- التعويضات على أساس الأسهم: 13.9 مليون دولار، ارتفاعًا من 12.4 مليون دولار (زيادة بنسبة 12%)
رواتب الموظفين وتعويضاتهم
أعلنت شركة Main Street Capital Corporation عن تعويض نقدي قدره 34.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتضمن التوزيع التفصيلي لتعويضات الموظفين ما يلي:
- التعويض النقدي: 34.2 مليون دولار
- نفقات خطة التعويض المؤجلة: 1.1 مليون دولار
- إجمالي نفقات التعويضات: 35.2 مليون دولار
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التعويضات النقدية 11.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن 11.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
تكاليف التسويق وتطوير الأعمال
وفي حين أن الأرقام المحددة لتكاليف التسويق وتطوير الأعمال لم يتم تفصيلها بشكل صريح في البيانات المالية، فإن الزيادة في النفقات العامة والإدارية، والتي تشمل التكاليف المرتبطة بأنشطة تطوير الأعمال، ارتفعت إلى 14.2 مليون دولار. وهذا يعكس التركيز على تعزيز مبادرات تطوير الأعمال.
النفقات الإدارية والمتعلقة بالامتثال
وبلغت المصاريف الإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14.2 مليون دولار. ومن الجدير بالذكر أن الزيادة في هذه النفقات كانت مدفوعة بشكل أساسي بما يلي:
- زيادة الرسوم المهنية
- تكاليف التكنولوجيا
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف العمومية والإدارية 4.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف الفوائد | 89.4 مليون دولار | 78.2 مليون دولار | +14% |
| مصاريف التعويض | 35.2 مليون دولار | 34.9 مليون دولار | +1% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 14.2 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | +10% |
| التعويض على أساس الأسهم | 13.9 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | +12% |
| إجمالي النفقات | 135.9 مليون دولار | 122.2 مليون دولار | +11% |
شركة مين ستريت كابيتال (MAIN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Main Street Capital Corporation (MAIN) إيرادات فوائد كبيرة بشكل أساسي من استثمارات الديون الخاصة بها. وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد 310.69 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ 7% زيادة من 290.05 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان متوسط العائد الفعلي السنوي المرجح لمحفظة ديون مين ستريت هو 12.9% لمحفظة السوق المتوسطة الدنيا (LMM)، 12.5% لمحفظة القروض الخاصة، و 10.8% لمحفظة السوق الوسطى.
الرسوم الإدارية من العملاء الخارجيين
تعد رسوم الإدارة مصدرًا حيويًا آخر للإيرادات بالنسبة لـ Main Street. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الرسوم الإدارية 17.72 مليون دولار، زيادة طفيفة من 16.67 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الرسوم الإدارية 6.12 مليون دولار، من 5.65 مليون دولار في عام 2023.
رسوم الحوافز على أساس الأداء
تحصل Main Street أيضًا على رسوم حوافز على أساس الأداء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الرسوم 10.38 مليون دولار، مقارنة ب 9.59 مليون دولار في عام 2023. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم احتساب الرسوم على أساس الأداء 2.39 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 2.63 مليون دولار في العام السابق.
أرباح الأسهم من استثمارات الأسهم في شركات المحفظة
تساهم أرباح الأسهم من استثمارات الأسهم بشكل كبير في إيرادات مين ستريت. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الأرباح 72.72 مليون دولار، يعكس أ 2% زيادة من 71.01 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل توزيعات الأرباح 23.24 مليون دولار، مقارنة ب 21.19 مليون دولار في عام 2023.
| تدفق الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | 2024 (3 أشهر) | 2023 (3 أشهر) |
|---|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | 310.69 مليون دولار | 290.05 مليون دولار | 110.55 مليون دولار | 99.38 مليون دولار |
| رسوم الإدارة | 17.72 مليون دولار | 16.67 مليون دولار | 6.12 مليون دولار | 5.65 مليون دولار |
| رسوم الأداء | 10.38 مليون دولار | 9.59 مليون دولار | 2.39 مليون دولار | 2.63 مليون دولار |
| دخل الأرباح | 72.72 مليون دولار | 71.01 مليون دولار | 23.24 مليون دولار | 21.19 مليون دولار |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Main Street Capital Corporation (MAIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Main Street Capital Corporation (MAIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Main Street Capital Corporation (MAIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.