Main Street Capital Corporation (Main): Geschäftsmodell Canvas [11-2024 Aktualisiert]
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Main Street Capital Corporation (MAIN) Bundle
Entdecken Sie, wie Main Street Capital Corporation (Main) seine einzigartige Nutzung nutzt Geschäftsmodell führend bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt. Mit einem Fokus auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Ertragsmöglichkeiten und ein Engagement für risikobereinigte RenditenDie strategischen Partnerschaften und vielfältige Einnahmequellen von Main positionieren es als Anlaufstelle. Tauchen auf die Details ihrer Geschäftsmodell Canvas Um die Schlüsselkomponenten zu verstehen, die ihren Erfolg vorantreiben.
Main Street Capital Corporation (Main) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Zusammenarbeit mit Private -Equity -Fonds
Die Main Street Capital Corporation beschäftigt sich mit Private -Equity -Fonds, um ihre Anlagestrategien zu verbessern. Zum 30. September 2024 hat die Main Street rund 1,88 Milliarden US -Dollar in sein privates Darlehensportfolio investiert, wobei sich auf gesicherte Schuldeninvestitionen in Unternehmen im Besitz von Private -Equity -Fonds konzentriert. Die gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Rendite für das private Kreditportfolio liegt bei 12,4%.
Beziehungen zu Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt
Die Main Street richtet sich hauptsächlich an den LMM -Unternehmen (Lower Middle Market). 84 Portfolio -Unternehmen im Wert von rund 2,47 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024. Der durchschnittliche voll verwässerte Eigenkapitalbesitz an diesen LMM -Portfoliounternehmen beträgt etwa 39%. Die gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Rendite für das LMM-Portfolio beträgt 13,0%, was den Fokus der Main Street auf gesicherte Schuldeninvestitionen widerspiegelt.
Strategische Allianzen mit anderen Investmentfirmen
Main Street hat strategische Allianzen mit verschiedenen Investmentfirmen eingerichtet, die Co-Investitionen und gemeinsame Möglichkeiten ermöglichen. Insbesondere in seinem privaten Kreditfonds und des privaten Kreditfonds II investiert Main Street, die ab dem 30. September 2024 14,2 Mio. USD bzw. 7,4 Mio. USD beitragen. Diese Zusammenarbeit verbessert den Zugang zu einem breiteren Spektrum an Investitionsmöglichkeiten und diversifiziert das Risiko.
Gemeinsame Ressourcen mit externem Investmentmanager
Main Street teilt Mitarbeiter und Ressourcen mit seinem externen Investmentmanager, was für die operative Effizienz und das Kostenmanagement von entscheidender Bedeutung ist. Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtbeitrag des externen Anlageverwalters zum Nettoinvestitionseinkommen der Main Street für das jüngste Quartal 7,9 Mio. USD. Der beizulegende Zeitwert des externen Anlageverwalters liegt bei rund 218,4 Mio. USD, was 4,4% des Investmentportfolios der Main Street ausmacht.
Partnerschaftstyp | Investitionsbetrag | Portfolio -Unternehmen | Durchschnittsrendite gewichteter Durchschnitt |
---|---|---|---|
Private -Equity -Fonds | 1,88 Milliarden US -Dollar | — | 12.4% |
Niedrigere Mittelmarktunternehmen | 2,47 Milliarden US -Dollar | 84 | 13.0% |
Externer Investmentmanager | 218,4 Millionen US -Dollar | — | — |
Main Street Capital Corporation (Main) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Bereitstellung maßgeschneiderter Schulden und Eigenkapitalfinanzierung
Die Main Street Capital Corporation ist auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt spezialisiert. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt rund 4,9 Milliarden US -Dollar mit einer vielfältigen Mischung aus Schulden und Eigenkapitalinvestitionen. Die gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Rendite des Schuldenportfolios wurde bei 12,9%gemeldet.
Gründliche Investitionsanalyse durchführen
Der Investitionsanalyseprozess in der Main Street beinhaltet eine strenge Bewertung potenzieller Investitionen. In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Main Street einen Gesamtinvestitionsergebnis von rund 136,8 Mio. USD, was eine Steigerung von 11% gegenüber dem Vorjahr widerspricht. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg des Zinseinkommens auf 110,6 Mio. USD von 99,4 Mio. USD im Jahr 2023 ausgelöst.
Verwalten eines vielfältigen Investitionsportfolios
Das Portfolio der Main Street umfasst eine Vielzahl von Vermögenstypen, darunter die Schulden, Eigenkapital und die zweite Pfandrechte. Zum 30. September 2024 betrug der beizulegende Zeitwert des LMM -Portfolios von LMM (niedrigerer Mittelmarkt) 2,47 Milliarden US -Dollar, das private Kreditportfolio bei 1,88 Milliarden US -Dollar und das mittlere Marktportfolio mit 178,2 Mio. USD.
Investitionstyp | Fairer Wert (in Millionen) | Kosten (in Millionen) | Schuldeninvestitionen % des Portfolios | Aktieninvestitionen % des Portfolios |
---|---|---|---|---|
Lmm | $2,468.8 | $1,924.5 | 72.2% | 27.8% |
Privatkredit | $1,883.3 | $1,937.7 | 95.9% | 4.1% |
Mittelmarkt | $178.2 | $218.3 | 88.0% | 12.0% |
Aktiviertes Portfoliomanagement
Die Main Street verwaltet ihr Anlageportfolio aktiv, um die Renditen zu optimieren und Risiken zu mildern. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoinvestitionsergebnis von 264,7 Mio. USD gegenüber 248,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die annualisierte Gesamtinvestitionsrendite für die neun Monate betrug 16,7% gegenüber 15,4% in im Vorjahr.
Main Street Capital Corporation (Main) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Erfahrenes Investmentmanagementteam
Die Main Street Capital Corporation (Main) verfügt über ein erfahrenes Investmentmanagement -Team mit umfangreichen Erfahrung in Private Equity und Debt Investments. Das Team ist ein wesentlicher Bestandteil der Beschaffung und Verwaltung von Investitionen in Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt und nutzt sein Fachwissen, um Möglichkeiten zu ermitteln, die mit den Anlagestrategien des Unternehmens übereinstimmen.
Zugang zum proprietären Deal Flow
Main Street unterhält starke Beziehungen zu Private -Equity -Unternehmen, Geschäftsinhabern und Vermittlern und gewährt ihnen Zugang zu einem proprietären Deal -Flow. Dieses Netzwerk ermöglicht es dem Unternehmen, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, die anderen Anlegern möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Zum Beispiel hatte die Main Street ab dem 30. September 2024 84 Portfolio -Unternehmen in der Anlagestrategie des Lower Middle Market (LMM) mit einem beizulegenden Zeitwert von 2,47 Milliarden US -Dollar.
Starke Kapitalbasis für Investitionen
Die Kapitalbasis der Main Street ist robust und wird durch verschiedene Finanzierungsstrukturen unterstützt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Gesamtvermögen von 5,09 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat mehrere ungesicherte Notizen herausgegeben, um seine Kapitalstruktur zu unterstützen, darunter:
Hinweistyp | Hauptbetrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
---|---|---|---|
Juni 2027 Notizen | $400.0 | 6.50% | Juni 2027 |
März 2029 Notizen | $350.0 | 6.95% | März 2029 |
Juli 2026 Notizen | $500.0 | 3.00% | Juli 2026 |
Dezember 2025 Notizen | $150.0 | 4.00% | Dezember 2025 |
Advanced Financial Analytics Tools
Main Street beschäftigt fortschrittliche Instrumententwürfe für Finanzanalysen, um die Investitionsmöglichkeiten zu bewerten und die Portfolio -Leistung zu überwachen. Diese Tools unterstützen datengesteuerte Entscheidungsfindung und optimieren ihre Anlagestrategien. Zum Beispiel war die gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Rendite des Schuldenportfolios der Main Street zum 30. September 2024:
Portfolio -Typ | Gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Erträge |
---|---|
Niedrigerer Mittelmarkt | 13.0% |
Privatkredit | 12.4% |
Mittelmarkt | 12.6% |
Diese Daten zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, attraktive Renditen seiner Investitionen zu erzielen, ein Beweis für die Effektivität seiner analytischen Fähigkeiten und des Investmentmanagementteams.
Main Street Capital Corporation (Main) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
One-Stop-Finanzierungslösungen für LMM-Unternehmen
Die Main Street Capital Corporation (Haupt-) Unternehmensunternehmen (LMM -Unternehmen) für den unteren Mittelmarkt (LMM) und eine umfassende Suite von Finanzierungslösungen. Ab dem 30. September 2024 beliefen sich die LMM -Portfolio -Investitionen von Main auf etwa 2,47 Milliarden US -Dollar an Fair -Wert mit einer durchschnittlichen effektiven Rendite von 13.0% . Das Unternehmen dient einer Vielzahl von Branchen und sorgt dafür, dass Unternehmen maßgeschneiderte Finanzprodukte erhalten, die ihren einzigartigen operativen Bedürfnissen entsprechen.
Individuelle Anlagestrategien, um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen
Main Street setzt maßgeschneiderte Anlagestrategien ein, die den spezifischen Bedürfnissen ihrer Kunden übereinstimmen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio aus 84 LMM -Portfoliounternehmen betonen das Engagement für den personalisierten Service. Ab dem 30. September 2024 lag das durchschnittliche EBITDA über diese Investitionen hinweg ungefähr 9,6 Millionen US -Dollar . Dieser Fokus auf die Anpassung ermöglicht es Main, seinen Investitionsansatz anhand der sich entwickelnden Landschaft seiner Kunden anzupassen.
Investitionsmöglichkeiten mit hoher Ertragsmöglichkeiten
Die Main Street bietet hochrangige Investitionsmöglichkeiten und nutzt das Potenzial für erhebliche Renditen im LMM -Sektor. Die gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Erträge in seinem LMM-Portfolio wurde unter Berichten über 13.0% Zum 30. September 2024. Diese hohe Rendite ist ein wesentlicher Unterscheidungsmerkmal für Main und zieht Investoren an, die in einem Wettbewerbsmarkt nach robusten Renditen suchen.
Starker Fokus auf risikobereinigte Renditen
Die Anlagestrategie der Main Street betont starke risikobereinigte Renditen, beispielhaft durch die annualisierte Gesamtrendite für Investitionen von 17.7% für die drei Monate am 30. September 2024. Das Unternehmen unterhält einen disziplinierten Ansatz für das Risikomanagement und stellt sicher, dass sein Portfolio gut positioniert ist, um Marktschwankungen standzuhalten und gleichzeitig eine konsequente Leistung zu erzielen. Das Gesamtinvestitionseinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 wurde bei gemeldet 400,6 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 8% aus dem Vorjahr.
Investitionstyp | Fairer Wert (in Millionen) | Kosten (in Millionen) | Durchschnittliche effektive Ertrag |
---|---|---|---|
LMM -Portfolio | $2,468.8 | $1,924.5 | 13.0% |
Privatkreditportfolio | $1,883.3 | $1,937.7 | 12.4% |
Mittleres Marktportfolio | $178.2 | $218.3 | 12.6% |
Zum 30. September 2024 konzentrierte sich Main auf die Bereitstellung von hohen Renditen, maßgeschneiderten Anlagestrategien und umfassenden Finanzierungslösungen, die sie auf dem Markt einzigartig auf den Markt bringen und die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt befriedigen und gleichzeitig starke risikobereinigte Renditen für seine Anleger gewährleisten.
Main Street Capital Corporation (Main) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Direkte Einbeziehung mit Unternehmern und Geschäftsinhabern
Die Main Street Capital Corporation (Main) engagiert sich aktiv mit Unternehmern und Geschäftsinhabern über eine Vielzahl von Kanälen, einschließlich direkter Öffentlichkeitsarbeit und Networking -Veranstaltungen. Diese direkte Engagement -Strategie ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Geschäftsmodells und fördert Beziehungen, die zu potenziellen Investitionsmöglichkeiten führen. Zum 30. September 2024 umfasste das Anlageportfolio der Main Street 84 Unternehmen im Segment Lower Middle Market (LMM), der einen praktischen Ansatz zum Verständnis der Bedürfnisse dieser Unternehmen widerspiegelte.
Laufende Support- und Beratungsdienste
Main Street bietet seinen Portfolio -Unternehmen kontinuierliche Unterstützung und Beratungsdienste an, wobei die operativen Verbesserungen und das strategische Wachstum betont werden. In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Main Street einen Gesamtinvestitionsergebnis von rund 400,6 Mio. USD gegenüber 371,1 Mio. USD im Vorjahr, was auf die Effektivität ihrer Beratungsdienste bei der Verbesserung der Portfolioleistung hinweist. Diese Erhöhung des Einkommens spiegelt nicht nur die finanzielle Unterstützung wider, sondern auch die strategischen Anleitungen, mit denen Unternehmen erfolgreich skalieren können.
Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau von langfristigen Partnerschaften
Main Street ist verpflichtet, langfristige Partnerschaften mit ihren Kunden aufzubauen. Die Investitionen des Unternehmens zeichnen sich durch einen Fokus auf nachhaltiges Wachstum aus, was in seiner durchschnittlichen Investitionszeit offensichtlich ist. Zum 30. September 2024 betrug der Net Asset Value (NAV) pro Aktie der Main Street 30,57 USD, was eine stabile Wachstumskurie widerspiegelt. Durch die Priorisierung von langfristigen Beziehungen über Transaktionsinteraktionen stärkt die Main Street seine Position als vertrauenswürdiger Partner in der Investment-Community.
Transparente Kommunikation in Bezug auf Investitionsleistung
Main Street hält die transparente Kommunikation über die Investitionsleistung bei. Das Unternehmen bietet Investoren regelmäßig aktualisiert, einschließlich vierteljährlicher Gewinnberichte. Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Main Street einen Nettoinvestitionseinkommen von 87,6 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 um 7% gegenüber 82,2 Mio. USD gestiegen ist. Dieses Niveau der Transparenz fördert das Vertrauen und das Vertrauen der Beteiligten, wodurch die gesamte Kundenbeziehung verbessert wird .
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Nettoinvestitionseinkommen | 87,6 Millionen US -Dollar | 82,2 Millionen US -Dollar | 7% |
Gesamtinvestitionseinkommen | 136,8 Millionen US -Dollar | 123,2 Millionen US -Dollar | 11% |
Nettovermögenswert pro Aktie | $30.57 | $29.20 | 4.7% |
Gesamtportfoliounternehmen (LMM) | 84 | 80 | 5% |
Main Street Capital Corporation (Main) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direktmarketing für potenzielle Portfoliounternehmen
Die Main Street Capital Corporation verwendet einen gezielten Ansatz, um potenzielle Portfoliounternehmen zu erreichen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 4,9 Milliarden US -Dollar in LMM-, Privatkredit- und Mittelmarktportfolios investiert, was auf einen starken Fokus auf die Identifizierung und Vermarktung an geeigneten Investitionsmöglichkeiten in diesen Segmenten hinweist.
Vernetzung durch Branchenkonferenzen und -veranstaltungen
Die Main Street nimmt aktiv an verschiedenen Branchenkonferenzen und -veranstaltungen teil, um ihre Sichtbarkeit und das Netzwerk mit potenziellen Portfoliounternehmen und Investoren zu verbessern. Zum Beispiel nahm die Main Street im Jahr 2024 über 15 wichtige Branchenveranstaltungen teil, was direkte Interaktionen mit mehr als 500 potenziellen Investitionsmöglichkeiten erleichterte und zu seiner robusten Pipeline potenzieller Investitionen beitrug.
Online -Präsenz für Investorenbeziehungen und Updates
Main Street unterhält eine umfassende Online -Präsenz, einschließlich eines Abschnitts für engagierte Investorenbeziehungen auf seiner Website. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen über 15.000 Abonnenten seines Investor -Newsletters und lieferte regelmäßige Aktualisierungen seiner Portfolio -Leistung und finanziellen Metriken. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug rund 4,43 Milliarden US -Dollar mit einem Nettovermögenswert pro Aktie von 30,57 USD, was sich für das Engagement für Transparenz und Investorenbindung widerspiegelt.
Zusammenarbeit mit Finanzberatern und Makler
Main Street arbeitet mit einem Netzwerk von Finanzberatern und Makler zusammen, um seine Reichweite zu erweitern und Investitionsmöglichkeiten zu erleichtern. Nach den jüngsten Berichten hatte das Unternehmen Partnerschaften mit über 200 Finanzberatern in den USA eingerichtet. Diese Zusammenarbeit hat zu einem signifikanten Anstieg des Deal -Flusses geführt, was zu einem Gesamtinvestitionsergebnis von 136,8 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024 beigetragen hat, verglichen mit 123,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Kanal | Beschreibung | Metriken |
---|---|---|
Direktmarketing | Gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu potenziellen Portfoliounternehmen | Investition von 4,9 Milliarden US -Dollar in Portfolios |
Networking -Events | Teilnahme an Branchenkonferenzen | Besuchte 15 Veranstaltungen, über 500 potenzielle Investitionen |
Online -Präsenz | Investorenbeziehungen und Updates per Website | 15.000 Newsletter -Abonnenten, Marktkapitalisierung von 4,43 Milliarden US -Dollar |
Finanzberater | Zusammenarbeit zur Erhöhung der Investitionsmöglichkeiten | Über 200 Berater, 136,8 Mio. USD Investitionseinkommen |
Main Street Capital Corporation (Main) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Niedrigere Mittelmarktunternehmen, die Kapital suchen
Die Main Street Capital Corporation richtet sich hauptsächlich an Unternehmen mit dem niedrigeren Middle Market (LMM), die als Unternehmen mit jährlichen Einnahmen zwischen 5 Mio. USD und 150 Mio. USD definiert sind. Zum 30. September 2024 hatte die Main Street einen beizulegenden Zeitwert von 2,47 Milliarden US -Dollar an LMM -Portfolioinvestitionen mit 84 Portfolio -Unternehmen. Die gewichtete durchschnittliche effektive Rendite für diese Anlagen betrug ungefähr 13,0%.
Private -Equity -Fonds, die Schuldenlösungen benötigen
Private -Equity -Fonds stellen ein weiteres kritisches Kundensegment für die Main Street dar. Das Unternehmen bietet diesen Fonds maßgeschneiderte Schuldenlösungen, einschließlich gesicherter Kredite und Mezzanine -Finanzierung. Im Jahr 2024 gab die Main Street 400 Millionen US-Dollar an ungesicherten Schuldverschreibungen mit einer Rendite von rund 6,34%aus. Dieses Segment profitiert von der Fähigkeit der Main Street, flexible Finanzierungsoptionen anzubieten, die ihre Anlagestrategien verbessern.
Anleger, die nach Möglichkeiten für hochrangige Möglichkeiten suchen
Investoren, die sich mit hohen Möglichkeiten bemühen, sind ein bedeutendes Kundensegment für die Main Street. Das Unternehmen hat konsequent attraktive Renditen erzielt und für die drei Monate am 30. September 2024 eine jährliche Gesamtrendite von 17,7% erzielt -Jahr. Diese Leistung zieht sowohl Einzelhandels- als auch institutionelle Investoren an, die an hochrangigen Anlagebrücken interessiert sind.
Andere Investmentfirmen für Co-Investment-Chancen
Die Main Street engagiert sich mit anderen Investmentunternehmen für Co-Investment-Chancen, die gemeinsame Risiken und verbesserte Renditen ermöglichen. Zum 30. September 2024 hatte die Main Street einen beizulegenden Zeitwert in Höhe von 162,4 Mio. USD unter anderen Portfolio-Investitionen, einschließlich Co-Investitions. Solche Partnerschaften ermöglichen es Main Street, zusätzliche Kapitalressourcen zu nutzen und gleichzeitig das Anlageportfolio zu diversifizieren.
Kundensegment | Investitionswert (beizufügen) | Durchschnittlicher Ausbeute | Anzahl der Portfoliounternehmen | Investitionstyp |
---|---|---|---|---|
Niedrigere Mittelmarktunternehmen | 2,47 Milliarden US -Dollar | 13.0% | 84 | Gesicherte Kredite, Eigenkapital |
Private -Equity -Fonds | 400 Millionen US -Dollar (ausgestellt) | 6,34% (Rendite-to-Mottes) | N / A | Gesicherte Kredite, Mezzanine -Finanzierung |
Hochrangige Investoren | 136,8 Mio. USD (Investitionseinkommen) | 17,7% (annualisierte Gesamtrendite) | N / A | Eigenkapital, Schuldeninvestitionen |
Investmentfirmen (Co-Investition) | 162,4 Millionen US -Dollar | N / A | N / A | Co-Investition |
Main Street Capital Corporation (Main) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Betriebskosten für das Investmentmanagement
Die Gesamtkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 135,9 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 11% gegenüber 122,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Dies beinhaltet:
- Zinsaufwendungen: 89,4 Mio. USD, gegenüber 78,2 Mio. USD (14% Erhöhung)
- Vergütungskosten: 35,2 Mio. USD, gegenüber 34,9 Mio. USD (1% Erhöhung)
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 14,2 Mio. USD, gegenüber 12,9 Mio. USD (10% Erhöhung)
- Aktienbasierte Vergütung: 13,9 Mio. USD, gegenüber 12,4 Mio. USD (12% Erhöhung)
Gehälter der Mitarbeiter und Entschädigung
Die Main Street Capital Corporation meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, eine Barausgleich von 34,2 Mio. USD. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Arbeitnehmerentschädigung umfasst:
- Barausgleich: 34,2 Millionen US -Dollar
- Aufschubaufwand aufgeschobene Entschädigungsplan: 1,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtausgleichskosten: 35,2 Millionen US -Dollar
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug die Barausgleich 11,1 Mio. USD, was einen leichten Rückgang von 11,7 Mio. USD im Vorjahr widerspiegelte.
Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten
Während bestimmte Zahlen für Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten im Jahresabschluss nicht explizit detailliert sind, stieg die Anstieg der allgemeinen und Verwaltungskosten, die die mit der Geschäftsentwicklung im Zusammenhang mit der Geschäftsentwicklungsaktivitäten verbundenen Aktivitäten umfassen, auf 14,2 Mio. USD. Dies spiegelt einen Fokus auf die Verbesserung der Initiativen zur Geschäftsentwicklung wider.
Verwaltungs- und Compliance-bezogene Ausgaben
Die Verwaltungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, machten 14,2 Mio. USD aus. Bemerkenswerterweise wurde die Zunahme dieser Ausgaben in erster Linie durch:
- Erhöhte berufliche Gebühren
- Technologiekosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die allgemeinen und administrativen Ausgaben in Höhe von 4,6 Mio. USD gegenüber 4,3 Mio. USD im Vorjahr.
Kostenkategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Zinskosten | 89,4 Millionen US -Dollar | 78,2 Millionen US -Dollar | +14% |
Vergütungskosten | 35,2 Millionen US -Dollar | 34,9 Millionen US -Dollar | +1% |
Allgemeine und Verwaltungskosten | 14,2 Millionen US -Dollar | 12,9 Millionen US -Dollar | +10% |
Aktienbasierte Vergütung | 13,9 Millionen US -Dollar | 12,4 Millionen US -Dollar | +12% |
Gesamtkosten | 135,9 Millionen US -Dollar | 122,2 Millionen US -Dollar | +11% |
Main Street Capital Corporation (Main) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme
Zinserträge aus Schuldeninvestitionen
Zum 30. September 2024 erzielte die Main Street Capital Corporation (Main) erhebliche Zinserträge hauptsächlich aus ihren Schuldeninvestitionen. Der Gesamtzinseinkommen betrug auf 310,69 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, die a widerspiegeln 7% zunehmen von 290,05 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Die gewichtete durchschnittliche jährliche effektive Rendite im Schuldenportfolio der Main Street war 12.9% Für das Portfolio des unteren mittleren Marktes (LMM), 12.5% für das private Kreditportfolio und 10.8% Für das mittlere Marktportfolio.
Verwaltungsgebühren von externen Kunden
Verwaltungsgebühren sind ein weiterer wichtiger Einnahmequellen für die Main Street. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Einkommen der Verwaltungsgebühr 17,72 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 16,67 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Zusätzlich war für die drei Monate zum 30. September 2024 das Einkommen der Verwaltungsgebühr 6,12 Millionen US -Dollar, hoch von 5,65 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Leistungsbasierte Anreizgebühren
Main Street erhält auch leistungsorientierte Incentive-Gebühren. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich diese Gebühren insgesamt 10,38 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 9,59 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. In den drei Monaten zum 30. September 2024 waren leistungsbasierte Gebühren 2,39 Millionen US -Dollarleicht von unten von 2,63 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Dividenden von Aktieninvestitionen in Portfoliounternehmen
Dividenden von Aktieninvestitionen tragen erheblich zum Umsatz der Main Street bei. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte Dividendenerträge 72,72 Millionen US -Dollar, reflektiert a 2% zunehmen von 71,01 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Für die drei Monate am 30. September 2024 war das Dividendeneinkommen 23,24 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 21,19 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Einnahmequelle | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | 2024 (3 Monate) | 2023 (3 Monate) |
---|---|---|---|---|
Zinserträge | 310,69 Millionen US -Dollar | 290,05 Millionen US -Dollar | 110,55 Millionen US -Dollar | 99,38 Millionen US -Dollar |
Verwaltungsgebühren | 17,72 Millionen US -Dollar | 16,67 Millionen US -Dollar | 6,12 Millionen US -Dollar | 5,65 Millionen US -Dollar |
Leistungsgebühren | 10,38 Millionen US -Dollar | 9,59 Millionen US -Dollar | 2,39 Millionen US -Dollar | 2,63 Millionen US -Dollar |
Dividendeneinkommen | 72,72 Millionen US -Dollar | 71,01 Millionen US -Dollar | 23,24 Millionen US -Dollar | 21,19 Millionen US -Dollar |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Main Street Capital Corporation (MAIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Main Street Capital Corporation (MAIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Main Street Capital Corporation (MAIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.