شركة مونرو كابيتال (MRCC): نموذج الأعمال التجارية

إذا كنت قد تساءلت يومًا كيف تتنقل القوى المالية مثل Monroe Capital Corporation (MRCC) في عالم الاستثمار والتمويل المعقد، فلا تبحث أكثر. يمكن تخطيط نجاحهم من خلال تفاصيل قماش نموذج الأعمال وهو ما يسلط الضوء على نهجهم الاستراتيجي. هذه اللوحة القماشية تحدد معالمهم الشراكات الرئيسية, مقترحات القيمة، و تدفقات الإيرادات، في نهاية المطاف تشكيل الطريقة التي تخدم بها عملاء متنوعين تتراوح من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المستثمرين المؤسسيين. تعمق أدناه لتكتشف إطار العمل المعقد الذي يحرك عمليات مركز تنسيق العمليات البحرية (MRCC) ويميزه في المشهد التنافسي.

شركة مونرو كابيتال (MRCC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المؤسسات المالية

تتعاون شركة مونرو كابيتال كوربوريشن مع مختلف المؤسسات المالية لتعزيز قدراته الإقراضية وتنويع مصادر تمويله. وتعتبر هذه العلاقات حاسمة في الوصول إلى رأس المال للاستثمارات وتسهيل المعاملات.

في عام 2022، أبلغت شركة مونرو كابيتال عن وجود تسهيلات مع البنوك يبلغ إجماليها تقريبًا 330 مليون دولار في خطوط الائتمان. يمكّن هيكل رأس المال الشركة من الاستفادة من ميزانيتها العمومية بكفاءة.

المؤسسة المالية	نوع المنشأة	مبلغ الائتمان
بنك أوف أمريكا	التسهيل الائتماني المتجدد	100 مليون دولار
بنك سي آي تي	القرض المشترك	90 مليون دولار
ويلز فارجو	قرض لأجل	60 مليون دولار
إتش إس بي سي	التسهيل الائتماني المتجدد	80 مليون دولار

شركات الأسهم الخاصة

تسعى شركة Monroe Capital بنشاط إلى بناء شراكات مع شركات الأسهم الخاصة لتضخيم تدفق صفقاتها وتحسين جودة محفظتها الاستثمارية. تسمح هذه التحالفات لمونرو بالمشاركة في الاستثمار في المعاملات أو توفير تمويل الديون لشركات المحافظ لعملاء الأسهم الخاصة.

في عام 2021، شاركت شركة مونرو كابيتال في أكثر من 35 المعاملات مع شركات الأسهم الخاصة، والتي تصل إلى إجمالي رأس المال الملتزم به حوالي 400 مليون دولار لمختلف الاستثمارات في الأسهم.

المستشارين القانونيين

يعد المستشارون القانونيون جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية Monroe Capital لتخفيف المخاطر المرتبطة بالمعاملات والامتثال. تشارك الشركة المختلفة الشركات القانونية للعناية الواجبة، وإنفاذ العقود، والامتثال التنظيمي.

في عام 2020، استخدمت شركة Monroe Capital خدمات استشارية قانونية تبلغ قيمتها تقريبًا 2 مليون دولار لضمان مكانة قانونية قوية في جميع المعاملات.

شركة قانونية	الخدمة المقدمة	مصاريف
سكادن، آربس، سليت، ميجر وفلوم إل إل بي	استشارات الاندماج والاستحواذ	$800,000
كيركلاند وإليس إل إل بي	الامتثال التنظيمي	$600,000
سيدلي أوستن LLP	التفاوض على العقد	$300,000
بول هاستينغز إل إل بي	دعم التقاضي	$300,000

مستشارو الأعمال

غالبًا ما تتعاون شركة Monroe Capital مع مستشاري الأعمال لتعزيز الكفاءة التشغيلية واكتساب نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق. يقدم هؤلاء المستشارون التوجيه الاستراتيجي الذي يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وتحديد فرص النمو الجديدة.

في عام 2022، استثمرت شركة مونرو كابيتال ما يقرب من 1.5 مليون دولار في الخدمات الاستشارية التي تهدف إلى تحسين استراتيجياتها الاستثمارية والأطر التشغيلية.

شركة استشارية	الخدمة المقدمة	استثمار
ماكينزي وشركاه	تحليل السوق	$600,000
باين وشركاه	الكفاءة التشغيلية	$700,000
مجموعة بوسطن الاستشارية	التخطيط الاستراتيجي	$200,000

شركة مونرو كابيتال (MRCC) – نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

نشأة القرض

تركز شركة مونرو كابيتال على القروض الأصلية، في المقام الأول في شكل قروض مضمونة لأجل لشركات السوق المتوسطة الدنيا. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت الشركة عن حوالي 1.2 مليار دولار في إجمالي الاستثمارات.

وفي عام 2022، بلغ حجم القروض الممنوحة ما يقرب من 350 مليون دولارمما يشير إلى الطلب القوي ضمن القطاعات المستهدفة، والتي تشمل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتصنيع.

سنة	إجمالي القروض الناشئة (بالملايين)	متوسط ​​العائد (٪)
2021	280	8.5
2022	350	8.7
2023	200 (حتى تاريخه)	9.0

إدارة الاستثمار

تدير شركة Monroe Capital محفظة متنوعة تضم حوالي 80 استثمارا. وتستخدم الشركة نهجا منضبطا لإدارة الاستثمار، مع التركيز على كل من الاستثمارات في الأسهم والديون.

تتضمن المحفظة تقريبًا 740 مليون دولار في القروض المضمونة العليا، وهو ما يمثل حوالي 61.67% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

نوع الاستثمار	القيمة (بالملايين)	النسبة المئوية لإجمالي المحفظة (%)
القروض المضمونة العليا	740	61.67
الديون الثانوية	300	25.00
استثمارات الأسهم	100	8.33
استثمارات أخرى	80	6.67

تقييم المخاطر

يعد تقييم المخاطر أمرًا أساسيًا لعمليات شركة Monroe Capital. تستخدم الشركة استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر تتضمن تحليل الائتمان والمراقبة المستمرة. الهدف المعلن هو الحفاظ على المعدل الافتراضي أقل 3%وهو المعيار الذي تم تحقيقه باستمرار خلال السنوات الأخيرة.

قامت الشركة بمراجعة المخاطر المرتبطة بمحفظتها وحافظت على نسبة القرض إلى القيمة البالغة 65%، مما يؤكد التزامها بتخفيف المخاطر في ظروف السوق المتقلبة.

متري	القيمة الحالية	القيمة المستهدفة
المعدل الافتراضي (%)	2.5	3.0
نسبة القرض إلى القيمة (%)	65	70

استشارة العميل

كما توفر مونرو كابيتال الخدمات الاستشارية للعملاء تهدف إلى مساعدة الشركات في تحسين هيكل رأس المال. تتعامل الشركة مع عملائها من خلال فريق استشاري متخصص أكمل أكثر من 150 معاملة في السنوات الخمس الماضية، عززت العلاقات مع العملاء ودفعت نمو الإيرادات.

وقد حققت الخدمات الاستشارية زيادة في الإيرادات، حيث وصلت إيرادات الأنشطة الاستشارية إلى ما يقرب من ذلك 15 مليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 10%.

سنة	الإيرادات الاستشارية (بالملايين)	معدل النمو (%)
2021	12	5
2022	15	10
2023	8 (حتى تاريخه)	تقدير: 12

شركة مونرو كابيتال (MRCC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

صناديق رأس المال

تتمتع شركة Monroe Capital Corporation بهيكل رأسمالي متنوع يمكّنها من تمويل استثماراتها بفعالية. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة MRCC عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 340 مليون دولار. استخدمت الشركة مزيجًا من الأسهم والديون لزيادة رأس المال، حيث بلغ إجمالي الديون المستحقة حوالي 150 مليون دولارمع الحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.87.

فريق استثماري ماهر

يتألف فريق الاستثمار لدى MRCC من محترفين ذوي خبرة وخلفيات واسعة في مجال التمويل وإدارة الاستثمار. يضم الفريق أكثر من 25 محترفي الاستثمار، والعديد منهم لديهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة. انتهى فريق الإدارة 3.5 مليار دولار في عمليات التمويل منذ بدايتها.

أدوات التحليلات الخاصة

تستخدم شركة Monroe Capital مجموعة من أدوات التحليلات الخاصة المصممة لتحسين عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وإدارة المخاطر. وتشمل هذه الأدوات منصات متطورة للنمذجة المالية وبرامج تقييم المخاطر التي أدت إلى تحسين كفاءة تقييم الفرص الاستثمارية المحتملة. إن الوفورات السنوية المقدرة في التكلفة من استخدام هذه الأدوات الخاصة هي تقريبًا 2 مليون دولار.

شبكة قوية من الشركاء

أقام مركز MRCC علاقات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في النظام المالي المالي، بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة والبنوك والشركاء من الشركات. تعمل الشبكة الواسعة للشركة على تعزيز قدرتها على إيجاد فرص الاستثمار وتنفيذ المعاملات بفعالية. وقد ساهمت هذه الشبكة في ما يقرب من 100 مليون دولار في الاستثمارات المشتركة منذ عام 2020.

الموارد الرئيسية	تفاصيل	التأثير المالي
صناديق رأس المال	إجمالي الأصول 340 مليون دولار، إجمالي الديون 150 مليون دولار	نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.87
فريق استثماري ماهر	أكثر من 25 متخصصًا يتمتعون بخبرة تزيد عن 10 سنوات	3.5 مليار دولار معاملات تمويلية
أدوات التحليلات الخاصة	منصات النمذجة المالية وبرامج تقييم المخاطر	وفورات في التكاليف السنوية قدرها 2 مليون دولار
شبكة قوية من الشركاء	العلاقات مع شركات الأسهم الخاصة والبنوك	100 مليون دولار استثمارات مشتركة منذ عام 2020

شركة مونرو كابيتال (MRCC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مالية مخصصة

شركة مونرو كابيتال متخصصة في تقديم حلول مالية مخصصة التي تلبي على وجه التحديد احتياجات شركات السوق المتوسطة الدنيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، وزعت شركة MRCC ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي من رأس المال المستثمر عبر 103 شركات تابعة لمحفظتها، مما يدل على التزامها بتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

أسعار فائدة تنافسية

تقدم Monroe Capital أسعار فائدة تنافسية تتراوح عادة من 7% إلى 12%، اعتمادا على المخاطر profile وتفاصيل كل صفقة. وفي الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط ​​العائد المرجح على استثمارات ديون الشركة تقريبًا 10.4%، وضع MRCC في مكانة قادرة على المنافسة بفعالية في السوق.

عائد مرتفع على الاستثمارات

وقد أثبتت الشركة باستمرار عوائد قوية لمستثمريها، مع ما ورد في التقارير 12.4% العائد السنوي على حقوق الملكية (ROE) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما أعلنت شركة Monroe Capital أيضًا عن صافي دخل الاستثمار (NII) بقيمة $0.31 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023، مما يوضح قدرتها على تحقيق عوائد كبيرة.

نصيحة مالية متخصصة

تفتخر مونرو كابيتال بتقديمها نصيحة مالية متخصصة التي تستفيد من الخبرة الواسعة في الصناعة. توظف الشركة فريقًا من المحترفين المتمرسين الذين يتمتعون بخلفية جماعية تزيد عن 100 سنة في التمويل والاستثمار، وتقديم رؤى قيمة وتوجيهات استراتيجية للعملاء.

عرض القيمة	وصف	المقاييس الحالية
حلول مالية مخصصة	حلول مصممة خصيصًا لشركات السوق المتوسطة الدنيا	تم نشر 1.5 مليار دولار أمريكي في 103 شركات استثمارية
أسعار فائدة تنافسية	أسعار فائدة تتراوح من 7% إلى 12%	متوسط ​​العائد المرجح 10.4% في الربع الثاني من عام 2023
عائد مرتفع على الاستثمارات	عوائد قوية للمستثمرين	12.4% عائد سنوي على حقوق الملكية لعام 2022، 0.31 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023
نصيحة مالية متخصصة	خبرة الصناعة مع رؤى استراتيجية	خلفية الفريق تتجاوز 100 عام في مجال التمويل

شركة مونرو كابيتال (MRCC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

خدمة شخصية

تركز شركة مونرو كابيتال على توفير خدمة شخصية لعملائها، وهو أمر ضروري في المشهد التنافسي للاستثمار في الديون الخاصة. تطبق الشركة حلولاً مالية مخصصة بناءً على احتياجات العملاء الفردية، بهدف تعزيز تجربة العملاء ورضاهم. في عام 2022، أعلنت شركة مونرو عن تحقيق رضا العملاء بنسبة 92% بناءً على استطلاعات العملاء.

تحديثات المحفظة العادية

تلتزم الشركة بالعرض تحديثات المحفظة العادية لعملائها. تضمن هذه الممارسة للعملاء فهم التقدم الاستثماري وظروف السوق التي تؤثر على محافظهم الاستثمارية. تقوم شركة Monroe Capital بتوزيع تقارير ربع سنوية وتحديثات في الوقت الفعلي من خلال بوابة عملائها. قامت الشركة بإدارة أصول يبلغ إجماليها حوالي 828 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022، حيث تقدم تقريرًا شاملاً عن الرؤى حول الأداء واتجاهات السوق.

مدراء حسابات مخصصين

يعين مونرو مدراء حسابات مخصصين لعملائهم، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد وتوفير الاهتمام الشخصي. يتعامل كل مدير حساب عادةً مع متوسط 15 عميلاً، والتأكد من أنهم على دراية جيدة باحتياجات العملاء واستثماراتهم. ويساعد هذا النهج المخصص في زيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء، والتي بلغت 85% في عام 2022.

دعم العملاء على المدى الطويل

وتؤكد الشركة دعم العملاء على المدى الطويل من خلال الحفاظ على استراتيجيات الاتصال والمشاركة النشطة. استثمرت شركة Monroe Capital في تعزيز إطار دعم العملاء الخاص بها، مما يتيح أوقات استجابة أفضل للاستفسارات وطلبات الدعم. وفقًا للمقاييس الداخلية، أفاد 75% من العملاء أنه تمت معالجة مخاوفهم خلال 24 ساعة، مما ساهم في ارتفاع مستويات الرضا بشكل عام.

استراتيجية علاقات العملاء	تفاصيل	مقياس الأداء
خدمة شخصية	حلول مالية مخصصة	92% رضا العملاء
تحديثات المحفظة العادية	تقارير ربع سنوية وتحديثات في الوقت الحقيقي	تمت إدارة أصول بقيمة 828 مليون دولار
مدراء حسابات مخصصين	متوسط ​​15 عميلاً لكل مدير	معدل الاحتفاظ بالعملاء 85%
دعم العملاء على المدى الطويل	استراتيجيات التواصل والمشاركة النشطة	تمت معالجة 75% من المخاوف خلال 24 ساعة

شركة مونرو كابيتال (MRCC) – نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشرة

يعمل فريق المبيعات المباشرة في Monroe Capital Corporation على إقامة وتعزيز العلاقات مع العملاء والمستثمرين المحتملين. يلعب هذا الفريق دورًا محوريًا في توصيل عرض القيمة للمنتجات الاستثمارية لشركة Monroe Capital.

وفي السنة المالية 2022، شارك فريق المبيعات المباشرة في تأمين ما يقرب من 300 مليون دولار في التزامات جديدة من المستثمرين.

منصة على الانترنت

تعمل المنصة عبر الإنترنت كقناة مهمة لشركة Monroe Capital، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى ثروة من المعلومات حول فرص الاستثمار وأداء الصندوق والتقارير المالية. يتم تحديثه بانتظام ليعكس البيانات في الوقت الحقيقي.

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تم تسجيل المنصة عبر الإنترنت 50.000 زائر فريد شهرياوتشجيع زيادة التفاعل والمشاركة مع المستثمرين المحتملين.

تفاصيل عن متوسط ​​الاستثمارات التي تمت عبر المنصة:

نوع الاستثمار	متوسط ​​مبلغ الاستثمار	عدد المستثمرين
الديون الخاصة	2 مليون دولار	75
استثمارات الأسهم	$500,000	100
منتجات تنويع المحفظة الاستثمارية	1 مليون دولار	50

المستشارين الماليين

تتعاون شركة Monroe Capital Corporation مع المستشارين الماليين كقناة للوصول إلى العملاء الأثرياء الذين يبحثون عن فرص استثمارية بديلة. أنها توفر الموارد التعليمية والدعم في فهم عروض مونرو.

في عام 2022، حوالي 40% من الاستثمارات الجديدة تم الحصول عليها من خلال المستشارين الماليين، وهو ما يمثل حوالي 120 مليون دولار في الالتزامات.

ويبين الجدول التالي توزيع الشراكات الاستشارية حسب المنطقة:

منطقة	عدد شراكات المستشارين	الالتزامات الاستثمارية (بملايين الدولارات)
الساحل الشرقي	15	$50
الساحل الغربي	10	$30
الغرب الأوسط	8	$20

أحداث الصناعة

تتيح المشاركة في أحداث الصناعة لشركة Monroe Capital عرض حلولها والتواصل مع قادة الصناعة وجذب المستثمرين المحتملين.

في عام 2023، شاركت مونرو كابيتال في أكثر من 12 مؤتمرًا صناعيًا رئيسيًا، مما أدى إلى التواصل مع أكثر من 1000 متخصص في الصناعة.

إن الالتزامات الاستثمارية الناتجة عن هذه الأحداث كبيرة، ومن المقدر أن تكون موجودة 75 مليون دولار تعزى مباشرة إلى فرص التواصل هذه.

شركة مونرو كابيتال (MRCC) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تركز شركة Monroe Capital Corporation بشكل كبير على توفير الحلول الرأسمالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). وفي استطلاع عام 2021، ورد أن هناك ما يقرب من 30.7 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في الولايات المتحدة، والتي تمثل معًا ما يقرب من 99.9% من جميع الشركات الأمريكية. توظف هذه الشركات حوالي 60 مليون شخص، يمثل 47.5% من القوى العاملة في القطاع الخاص.

تقدم شركة Monroe Capital حلول تمويل مخصصة تعتبر حيوية لهذه الشريحة، والتي قد تواجه صعوبة في الحصول على القروض المصرفية التقليدية بسبب حجمها أو تاريخها الائتماني.

المستثمرين المؤسسيين

تجذب شركة Monroe Capital المستثمرين المؤسسيين من خلال توفير عوائد جذابة من خلال استراتيجياتها الاستثمارية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كانت استثمارات مونرو تقريبية 1.8 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة، والتي تلبي مختلف المحافظ المؤسسية. ويمثل المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف وشركات التأمين، حوالي 75% من إجمالي سوق الاستثمار.

يبحث هؤلاء المستثمرون عادة عن مصادر دخل مستقرة ويمكن التنبؤ بها، وتساعد معرفة مونرو الصناعية في تقديم أداء قوي.

الأفراد ذوي الثروات العالية

يشكل الأفراد من ذوي الثروات العالية (HNWIs) قطاعًا مهمًا لشركة Monroe Capital، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك ما يزيد عن 20 مليون من الأثرياء على مستوى العالم، بشكل جماعي أكثر من 80 تريليون دولار في الثروة. توفر شركة Monroe Capital فرصًا استثمارية مصممة خصيصًا لهذه الفئة السكانية، مما يضمن تحقيق أهدافهم المالية الفريدة.

عادةً ما يمتلك المستثمر العادي في هذه الفئة أصولًا قابلة للاستثمار تتجاوز 1 مليون دولار، وتسهل شركة Monroe Capital الوصول إلى الائتمان الخاص واستثمارات الأسهم التي قد لا تكون متاحة لهؤلاء الأفراد.

شركات الأسهم الخاصة

تسعى شركات الأسهم الخاصة إلى الحصول على تمويل لعمليات الاستحواذ على الرافعة المالية واستثمارات رأس المال المتنامي، والتي تمثل مجالًا هامًا للتركيز على شركة Monroe Capital. من المقدر أن تقدر قيمة سوق الأسهم الخاصة العالمية بأكثر من 4.5 تريليون دولار اعتبارًا من عام 2023.

تتعاون شركة Monroe Capital مع هذه الشركات لتوفير حلول الاستثمار في الديون والأسهم، وبالتالي تعزيز هيكل رأس المال للمعاملات. وقد عقدت الشركة شراكة مع أكثر من 150 شركة أسهم خاصة عبر مختلف القطاعات، وتعرض شبكتها القوية وخبرتها الواسعة في هذا السوق.

شريحة العملاء	حجم/قيم السوق	الاحتياجات الرئيسية	مونرو كابيتال سوليوشنز
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة	30.7 مليون 99.9% من الشركات الأمريكية	الوصول إلى رأس المال حلول تمويلية مخصصة	القروض والتسهيلات الائتمانية المخصصة
المستثمرين المؤسسيين	1.8 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة 75% من سوق الاستثمار	عوائد مستقرة مصادر دخل يمكن التنبؤ بها	استراتيجيات الاستثمار وتحليلات الأداء
الأفراد ذوي الثروات العالية	20 مليون عالميا 80 تريليون دولار ثروة	أهداف مالية فريدة الوصول إلى الاستثمارات الحصرية	الائتمان الخاص واستثمارات الأسهم
شركات الأسهم الخاصة	4.5 تريليون دولار القيمة السوقية على مستوى العالم	تمويل المعاملات تعزيز هيكل رأس المال	التعاون في الديون والأسهم

شركة مونرو كابيتال (MRCC) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

حساب الفائدة

تتكبد شركة مونرو كابيتال مبلغًا كبيرًا مصاريف الفوائد كجزء من هيكل التكلفة. وذكرت الشركة أنه اعتبارًا من عام 2022 31.7 مليون دولار في حساب الفائدة.

التكاليف التشغيلية

تشمل التكاليف التشغيلية النفقات المختلفة اللازمة لأداء العمل اليومي. في عام 2022، بلغت التكاليف التشغيلية لشركة مونرو كابيتال ما يقرب من 15.4 مليون دولار.

مصاريف التسويق

تعتبر نفقات التسويق لشركة Monroe Capital ضرورية للحفاظ على رؤية العلامة التجارية وجذب عملاء جدد. وسجلت المصاريف التسويقية للشركة لعام 2022 عند 2.1 مليون دولار.

الرسوم القانونية والاستشارية

تمثل الرسوم القانونية والاستشارية قسمًا حيويًا آخر من هيكل التكلفة. وذكرت شركة مونرو كابيتال أنه بالنسبة لعام 2022، بلغ إجمالي هذه الرسوم 1.5 مليون دولار.

عنصر التكلفة	المبلغ (2022)
حساب الفائدة	31.7 مليون دولار
التكاليف التشغيلية	15.4 مليون دولار
مصاريف التسويق	2.1 مليون دولار
الرسوم القانونية والاستشارية	1.5 مليون دولار

شركة مونرو كابيتال (MRCC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

دخل الفوائد

تحقق شركة Monroe Capital Corporation جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال دخل الفوائد، والتي تنشأ من أنشطة الإقراض لشركات السوق المتوسطة في المقام الأول في شكل استثمارات دين مضمونة وغير مضمونة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة مونرو كابيتال عن دخل فوائد يبلغ حوالي 60.1 مليون دولار.

عوائد الاستثمار

تعد عوائد الاستثمار مصدرًا حيويًا آخر للإيرادات لشركة Monroe Capital. في عام 2022، أعلنت الشركة عن صافي دخل الاستثمار (NII) بقيمة 12.8 مليون دولار. ويعكس هذا الرقم أداء محفظتها الاستثمارية، والتي تتكون بشكل أساسي من القروض المضمونة الممتازة، والديون المتوسطة، والاستثمارات في الأسهم.

الرسوم الاستشارية

بالإضافة إلى إيرادات الفوائد، تحقق شركة Monroe Capital إيرادات من خلال الرسوم الاستشارية المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية المالية والاستراتيجية. وبالنسبة لعام 2022 ساهمت هذه الرسوم بحوالي 2.5 مليون دولار إلى إيرادات الشركة.

رسوم إدارة المحافظ

رسوم مونرو كابيتال أيضا رسوم إدارة المحافظ لإدارة صناديقها الاستثمارية المختلفة. يتم تقييم هذه الرسوم عادةً كنسبة مئوية من رأس المال الملتزم به أو الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). وبلغ إجمالي رسوم إدارة المحفظة المحصلة في عام 2022م 4.0 مليون دولار.

تدفق الإيرادات	2022 المبلغ المالي
دخل الفوائد	60.1 مليون دولار
عوائد الاستثمار (NII)	12.8 مليون دولار
الرسوم الاستشارية	2.5 مليون دولار
رسوم إدارة المحافظ	4.0 مليون دولار