Monroe Capital Corporation (MRCC): Geschäftsmodell -Leinwand

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie finanzielle Kraftwerke wie die Monroe Capital Corporation (MRCC) die komplexe Welt der Investition und Finanzierung navigieren, suchen Sie nicht weiter. Ihr Erfolg kann durch ein detailliertes Karton abgebildet werden Geschäftsmodell Canvas Das unterstreicht ihren strategischen Ansatz. Diese Leinwand beschreibt ihre Schlüsselpartnerschaften, Wertversprechen, Und Einnahmequellen, letztendlich die Art und Weise, wie sie eine vielfältige Kunden dienen, von KMU bis hin zu institutionellen Investoren. Tauchen Sie unten ein, um den komplizierten Rahmen aufzudecken, der die Operationen von MRCC antreibt, und unterscheidet es in der Wettbewerbslandschaft.

Monroe Capital Corporation (MRCC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Finanzinstitutionen

Die Monroe Capital Corporation arbeitet mit verschiedenen zusammen Finanzinstitutionen Verbesserung seiner Kreditkapazitäten und der Diversifizierung seiner Finanzierungsquellen. Diese Beziehungen sind entscheidend für den Zugriff auf Kapital für Investitionen und Erleichterung von Transaktionen.

Im Jahr 2022 meldete Monroe Capital Einrichtungen mit Banken insgesamt ungefähr 330 Millionen Dollar in Kreditlinien. Diese Kapitalstruktur ermöglicht es dem Unternehmen, seine Bilanz effizient zu nutzen.

Finanzinstitut	Art der Einrichtung	Kreditbetrag
Bank of America	Drehende Kreditfazilität	100 Millionen Dollar
CIT Bank	Syndiziertes Darlehen	90 Millionen Dollar
Wells Fargo	Laufzeitdarlehen	60 Millionen Dollar
HSBC	Drehende Kreditfazilität	80 Millionen Dollar

Private -Equity -Firmen

Monroe Capital versucht aktiv, Partnerschaften aufzubauen Private -Equity -Firmen Um seinen Deal Flow zu verstärken und die Qualität seines Anlageportfolios zu verbessern. Diese Allianzen ermöglichen es Monroe, in Transaktionen gemeinsam zu investieren oder Portfoliounternehmen von Private-Equity-Kunden eine Fremdfinanzierung zu bieten.

Im Jahr 2021 war Monroe Capital an Over beteiligt 35 Transaktionen mit Private -Equity -Unternehmen, die sich einem insgesamt engagierten Kapital von rund ums 400 Millionen Dollar zu verschiedenen Eigenkapitalinvestitionen.

Rechtsberater

Rechtsberater sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Monroe Capital, um Risiken im Zusammenhang mit Transaktionen und Compliance zu mildern. Das Unternehmen engagiert verschiedene Anwaltskanzleien für Due Diligence, Vertragsdurchsetzung und Vorschriften für die regulatorische Einhaltung.

Im Jahr 2020 nutzte Monroe Capital Rechtsberatungsdienste im Wert von ungefähr 2 Millionen Dollar um ein robustes rechtliches Ansehen in allen Transaktionen zu gewährleisten.

Anwaltskanzlei	Service erbracht	Gebühren
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP	M & A -Beratung	$800,000
Kirkland & Ellis LLP	Vorschriftenregulierung	$600,000
Sidley Austin LLP	Vertragsverhandlung	$300,000
Paul Hastings LLP	Rechtsstreitunterstützung	$300,000

Geschäftsberater

Monroe Capital arbeitet oft mit zusammen mit Geschäftsberater Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Einblicke in Markttrends. Diese Berater geben strategische Leitlinien, die besser Entscheidungen und Identifizierung neuer Wachstumschancen unterstützen.

Im Jahr 2022 investierte Monroe Capital ungefähr 1,5 Millionen US -Dollar In Beratungsdiensten, die darauf abzielen, seine Anlagestrategien und operativen Rahmenbedingungen zu verbessern.

Beratungsfirma	Service erbracht	Investition
McKinsey & Company	Marktanalyse	$600,000
Bain & Company	Betriebseffizienz	$700,000
Boston Consulting Group	Strategische Planung	$200,000

Monroe Capital Corporation (MRCC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Kreditorientierung

Die Monroe Capital Corporation konzentriert sich auf Ursprungskreditehauptsächlich in Form von gesicherten Laufzeitkrediten an sensibilisierende Mittelmarktunternehmen. Ab dem zweiten Quartal 2023 hat das Unternehmen ungefähr gemeldet 1,2 Milliarden US -Dollar Insgesamtinvestitionen.

Im Jahr 2022 belief sich das Volumen von Krediten auf fast 350 Millionen Dollar, was auf eine robuste Nachfrage in den Zielsektoren hinweist, zu denen Gesundheitswesen, Technologie und Fertigung gehören.

Jahr	Gesamtdarlehensorte (in Millionen)	Durchschnittsrendite (%)
2021	280	8.5
2022	350	8.7
2023	200 (YTD)	9.0

Investmentmanagement

Monroe Capital verwaltet ein diversifiziertes Portfolio mit ungefähr ungefähr 80 Investitionen. Das Unternehmen setzt einen disziplinierten Ansatz für das Investmentmanagement ein und konzentriert sich sowohl auf Eigenkapital- als auch auf Schuldeninvestitionen.

Das Portfolio beinhaltet ungefähr 740 Millionen US -Dollar in hochrangigen gesicherten Krediten, die ungefähr vertreten 61.67% der zu verwaltenden Vermögenswerte.

Investitionstyp	Wert (in Millionen)	Prozentsatz des gesamten Portfolios (%)
Senior gesicherte Kredite	740	61.67
Untergeordnete Schulden	300	25.00
Aktieninvestitionen	100	8.33
Andere Investitionen	80	6.67

Risikobewertung

Die Risikobewertung ist für die Geschäftstätigkeit von Monroe Capital von grundlegender Bedeutung. Das Unternehmen setzt eine umfassende Risikomanagementstrategie an, die umfasst Kreditanalyse und fortlaufende Überwachung. Das angegebene Ziel ist es, a aufrechtzuerhalten Standardrate unten 3%, ein Benchmark, der in den letzten Jahren konsequent erreicht wurde.

Das Unternehmen überprüfte das mit seinem Portfolio verbundene Risiko und behielt ein Kredit-Wert-Verhältnis von beibehalten 65%Unterstreichung seines Engagements für die Risikominderung unter volatilen Marktbedingungen.

Metrisch	Aktueller Wert	Zielwert
Ausfallrate (%)	2.5	3.0
Kredit-zu-Wert-Verhältnis (%)	65	70

Kundenberatung

Monroe Capital bietet auch Kundenberatungsdienste Ziel, Unternehmen bei der Optimierung der Kapitalstruktur zu unterstützen. Das Unternehmen engagiert sich mit seinen Kunden über ein engagiertes Beratungsteam, das mehr als abgeschlossen hat 150 Transaktionen In den letzten fünf Jahren verbessert die Kundenbeziehungen und steigern das Umsatzwachstum.

Die Beratungsdienste haben zu einem Anstieg der Einnahmen erzielt, wobei die Gewinne aus Beratungsaktivitäten rund reichen 15 Millionen Dollar Im Jahr 2022 repräsentiert 10%.

Jahr	Beratungseinnahmen (in Millionen)	Wachstumsrate (%)
2021	12	5
2022	15	10
2023	8 (ytd)	Schätzung: 12

Monroe Capital Corporation (MRCC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Kapitalfonds

Die Monroe Capital Corporation verfügt über eine diversifizierte Kapitalstruktur, die es ihm ermöglicht, ihre Investitionen effektiv zu finanzieren. Zum Ende von Q3 2023 meldete MRCC insgesamt ein Vermögen von ungefähr 340 Millionen Dollar. Das Unternehmen hat eine Kombination aus Eigenkapital und Schulden verwendet, um Kapital zu beschaffen, wobei die Gesamtverschuldung ausstehend ist 150 Millionen Dollarwährend ein Verschuldungsquoten von Schulden zu Gleichheit von Aufrechterhaltung 0.87.

Fachmann Team

Das MRCC -Investitionsteam von MRCC umfasst erfahrene Fachkräfte mit umfassenden Hintergründen im Finanz- und Investmentmanagement. Das Team beinhaltet Over 25 Investmentfachleute, viele mit über 10 Jahre von relevanter Erfahrung. Das Managementteam hat über die Fertigstellung abgeschlossen 3,5 Milliarden US -Dollar bei Finanzierung von Transaktionen seit Beginn.

Proprietäre Analysewerkzeuge

Monroe Capital beschäftigt eine Reihe von proprietären Analyse-Tools, die zur Optimierung der Entscheidungsfindung und des Risikomanagements der Investitionsfunktionen entwickelt werden sollen. Diese Tools umfassen ausgefeilte Finanzmodellierungsplattformen und Risikobewertungssoftware, die die Effizienz der Bewertung potenzieller Investitionsmöglichkeiten verbessert haben. Die geschätzten jährlichen Kosteneinsparungen durch die Verwendung dieser proprietären Tools sind ungefähr 2 Millionen Dollar.

Starkes Netzwerk von Partnern

MRCC hat Beziehungen zu einer Vielzahl von Stakeholdern im Finanzökosystem aufgebaut, darunter Private -Equity -Unternehmen, Banken und Unternehmenspartner. Das umfangreiche Netzwerk des Unternehmens verbessert seine Fähigkeit, Investitionsmöglichkeiten zu beschaffen und Transaktionen effektiv auszuführen. Dieses Netzwerk hat zu ungefähr beigetragen 100 Millionen Dollar in Co-Investitionen seit 2020.

Schlüsselressource	Details	Finanzielle Auswirkungen
Kapitalfonds	Gesamtvermögen von 340 Mio. USD, Gesamtverschuldung von 150 Millionen US -Dollar	Verschuldungsquote von 0,87
Fachmann Team	Über 25 Fachleute mit 10+ Jahren Erfahrung	3,5 Milliarden US -Dollar an Finanzierungstransaktionen
Proprietäre Analysewerkzeuge	Finanzmodellierungsplattformen und Risikobewertungssoftware	Jährliche Kosteneinsparungen von 2 Millionen US -Dollar
Starkes Netzwerk von Partnern	Beziehungen zu Private -Equity -Unternehmen und Banken	100 Millionen US-Dollar an Co-Investitionen seit 2020

Monroe Capital Corporation (MRCC) - Geschäftsmodell: Wertvorschläge

Individuelle finanzielle Lösungen

Die Monroe Capital Corporation ist auf die Bereitstellung spezialisiert Geschnittene finanzielle Lösungen Dies richtet sich speziell an die Bedürfnisse von Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt. Zum 30. September 2023 hat MRCC in 103 Portfoliounternehmen rund 1,5 Milliarden US -Dollar in investiertes Kapital eingesetzt, was demonstriert, dass sie sich für die Erfüllung der verschiedenen Kundenbedürfnisse einsetzen.

Wettbewerbszinsen

Monroe Capital bietet wettbewerbsfähige Zinssätze, die in der Regel reichen von 7% bis 12%, abhängig vom Risiko profile und Einzelheiten jedes Deals. Im zweiten Quartal 2023 betrug die gewichtete durchschnittliche Rendite der Schuldeninvestitionen des Unternehmens ungefähr 10.4%MRCC positionieren, um effektiv auf dem Markt zu konkurrieren.

Hohe Rendite der Investitionen

Das Unternehmen hat mit einem gemeldeten 12.4% annualisierte Eigenkapitalrendite (ROE) für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr. Monroe Capital meldete auch ein Nettoinvestitionsergebnis (NII) von $0.31 pro Aktie im zweiten Quartal 2023, wobei ihre Fähigkeiten zur Erzielung erheblicher Renditen vorgestellt werden.

Experten finanzielle Beratung

Monroe Capital ist stolz auf die Bereitstellung Experten finanzielle Beratung Das nutzt umfangreiche Branchenerfahrungen. Das Unternehmen beschäftigt ein Team erfahrener Fachkräfte mit einem kollektiven Hintergrund von Over 100 Jahre In Finanzen und Investitionen bieten Kunden wertvolle Erkenntnisse und strategische Anleitung.

Wertversprechen	Beschreibung	Aktuelle Metriken
Individuelle finanzielle Lösungen	Speiste Lösungen für Unternehmen im unteren Mittelmarktunternehmen	1,5 Milliarden US -Dollar im Einsatz, 103 Portfoliounternehmen
Wettbewerbszinsen	Die Zinssätze liegen zwischen 7% und 12%	10,4% gewichtete Durchschnittsausbeute in Q2 2023
Hohe Rendite der Investitionen	Starke Renditen für Investoren	12,4% annualisierte ROE für 2022, 0,31 USD pro Aktie Q3 2023
Experten finanzielle Beratung	Branchenkompetenz mit strategischen Erkenntnissen	Teamhintergrund von mehr als 100 Jahren im Finanzwesen

Monroe Capital Corporation (MRCC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierter Service

Die Monroe Capital Corporation konzentriert sich auf die Bereitstellung Personalisierter Service für seine Kunden, was für die Wettbewerbslandschaft privater Schuldeninvestitionen von wesentlicher Bedeutung ist. Das Unternehmen implementiert maßgeschneiderte finanzielle Lösungen, die auf individuellen Kundenanforderungen basieren, um das Kundenerlebnis und die Zufriedenheit zu verbessern. Im Jahr 2022 meldete Monroe einen Kundenzufriedenheitswert von 92% auf der Grundlage von Kundenumfragen.

Regelmäßige Portfolio -Updates

Die Firma verpflichtet sich zum Angebot Regelmäßige Portfolio -Updates für seine Kunden. Diese Praxis stellt sicher, dass Kunden ihre Anlagefortschritte und die Marktbedingungen verstehen, die sich auf ihre Portfolios auswirken. Monroe Capital verteilt vierteljährliche Berichte und Echtzeit-Updates über ihr Kundenportal. Das Unternehmen verwaltete Vermögenswerte mit insgesamt rund 828 Millionen US -Dollar im ersten Quartal 2022 und bietet einen umfassenden Einblickebericht über Leistung und Markttrends.

Spezielle Kontomanager

Monroe weist zu spezielle Kontomanager Förderung langfristiger Beziehungen für ihre Kunden und senkt personalisierte Aufmerksamkeit. Jeder Account Manager behandelt normalerweise einen Durchschnitt von 15 Kundenund sicherstellen, dass sie mit den Kundenbedürfnissen und -investitionen gut vertraut sind. Dieser engagierte Ansatz hilft bei der Erhöhung der Kundenbindungsraten, die im Jahr 2022 bei 85% lag.

Langzeit-Kundenunterstützung

Das Unternehmen betont Langzeit-Kundenunterstützung durch Aufrechterhaltung aktiver Kommunikations- und Engagement -Strategien. Monroe Capital hat in die Verbesserung seines Kundensupport -Frameworks investiert und eine bessere Abwicklungszeit für Anfragen und Supportanfragen ermöglicht. Laut internen Metriken gaben 75% der Kunden an, dass ihre Bedenken innerhalb von 24 Stunden gerichtet wurden, was zu höheren Gesamtzufriedenheitsniveaus beitrug.

Kundenbeziehungsstrategie	Details	Leistungsmetrik
Personalisierter Service	Geschnittene finanzielle Lösungen	92% Kundenzufriedenheit
Regelmäßige Portfolio -Updates	Vierteljährliche Berichte und Echtzeit-Updates	828 Millionen US -Dollar verwaltete Vermögenswerte
Spezielle Kontomanager	Durchschnitt 15 Kunden pro Manager	85% der Kundenbindung
Langzeit-Kundenunterstützung	Aktive Kommunikations- und Engagement -Strategien	75% Bedenken, die in 24 Stunden behandelt wurden

Monroe Capital Corporation (MRCC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Das Direktvertriebsteam der Monroe Capital Corporation tätig ist, um Beziehungen zu potenziellen Kunden und Investoren aufzubauen und zu fördern. Dieses Team ist entscheidend bei der Kommunikation des Wertversprechens der Anlageprodukte von Monroe Capital.

Im Geschäftsjahr 2022 war das Direktvertriebsteam daran beteiligt, ungefähr ungefähr zu sichern 300 Millionen Dollar in neuen Verpflichtungen von Investoren.

Online -Plattform

Die Online -Plattform dient als bedeutender Kanal für Monroe Capital, mit dem Benutzer auf eine Fülle von Informationen über Investitionsmöglichkeiten, die Leistung der Fonds und die Finanzberichterstattung zugreifen können. Es wird regelmäßig aktualisiert, um Echtzeitdaten widerzuspiegeln.

Ab dem zweiten Quartal 2023 wurde die Online -Plattform übernommen 50.000 eindeutige Besucher monatlichFörderung der Interaktion und des Engagements mit potenziellen Investoren.

Details über durchschnittliche Investitionen über die Plattform:

Investitionstyp	Durchschnittlicher Investitionsbetrag	Anzahl der Investoren
Private Schulden	2 Millionen Dollar	75
Aktieninvestitionen	$500,000	100
Portfolio -Diversifizierungsprodukte	1 Million Dollar	50

Finanzberater

Die Monroe Capital Corporation arbeitet mit Finanzberatern als Kanal zusammen, um wohlhabende Kunden zu erreichen, die nach alternativen Investitionsmöglichkeiten suchen. Sie bieten Bildungsressourcen und Unterstützung beim Verständnis von Monroes Angeboten.

Im Jahr 2022 herum 40% von neuen Investitionen wurden über Finanzberater bezogen, was ungefähr ungefähr war 120 Millionen Dollar in Verpflichtungen.

In der folgenden Tabelle wird eine Aufschlüsselung von Beraterpartnerschaften nach Region angezeigt:

Region	Anzahl der Beraterpartnerschaften	Investitionsverpflichtungen (Millionen US -Dollar)
Ostküste	15	$50
Westküste	10	$30
Mittlerer Westen	8	$20

Branchenveranstaltungen

Die Teilnahme an Branchenveranstaltungen ermöglicht es Monroe Capital, seine Lösungen zu präsentieren, sich mit Branchenführern zu beschäftigen und potenzielle Investoren anzuziehen.

Im Jahr 2023 nahm Monroe Capital an Over teil 12 große Branchenkonferenzen, was zu einer Vernetzung mit mehr als führt 1.000 Branchenprofis.

Aus diesen Ereignissen erzeugte Investitionsverpflichtungen sind signifikant und schätzungsweise in der Nähe 75 Millionen Dollar direkt auf diese Netzwerkmöglichkeiten zugeschrieben.

Monroe Capital Corporation (MRCC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Die Monroe Capital Corporation konzentriert sich erheblich auf die Bereitstellung von Kapitallösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In einer Umfrage von 2021 wurde berichtet, dass es ungefähr gab 30,7 Millionen KMU in den Vereinigten Staaten, die zusammen fast ausmachen 99.9% von allen US -Unternehmen. Diese Unternehmen beschäftigen sich 60 Millionen Menschenrepräsentieren 47.5% der Personalbeschäftigung des Privatsektors.

Monroe Capital bietet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen an, die für dieses Segment von entscheidender Bedeutung sind, die aufgrund ihrer Größe oder Kreditgeschichte möglicherweise Schwierigkeiten haben, traditionelle Bankdarlehen zu erhalten.

Institutionelle Anleger

Monroe Capital zieht institutionelle Anleger an, indem er durch seine Anlagestrategien attraktive Renditen bietet. Ab dem zweiten Quartal 2023 waren die Investitionen von Monroe ungefähr ungefähr 1,8 Milliarden US -Dollar in verwalteten Vermögenswerten, Catering für verschiedene institutionelle Portfolios. Institutionelle Anleger, zu denen Pensionsfonds, Stiftungen und Versicherungsunternehmen gehören 75% des gesamten Investmentmarktes.

Diese Anleger suchen in der Regel stabile, vorhersehbare Einkommensströme, und Monroes Branchenwissen hilft bei der Erbringung solider Leistung.

Individuelle mit hohem Netzwert

HNWIS (Hochnetzwerke) bilden ein entscheidendes Segment für Monroe Capital, wobei die Schätzungen darauf hinweisen, dass es vorbei gibt 20 Millionen Hnwis weltweit kollektiv mehr als 80 Billionen US -Dollar im Wohlstand. Monroe Capital bietet maßgeschneiderte Investitionsmöglichkeiten, die speziell für diese Bevölkerungsgruppe entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass ihre einzigartigen finanziellen Ziele erreicht werden.

Der durchschnittliche Anleger in dieser Kategorie verfügt normalerweise über investierbare Vermögenswerte, die überschreiten 1 Million Dollarund Monroe Capital erleichtert den Zugang zu privaten Kredit- und Eigenkapitalinvestitionen, die für diese Personen ansonsten nicht verfügbar sind.

Private -Equity -Firmen

Private -Equity -Unternehmen beantragen Finanzmittel für Hebelwirkung und Wachstumskapitalinvestitionen, die einen wesentlichen Schwerpunkt für Monroe Capital darstellen. Der globale Private -Equity -Markt wird voraussichtlich über Over bewertet 4,5 Billionen US -Dollar Ab 2023.

Monroe Capital arbeitet mit diesen Unternehmen zusammen, um Schulden- und Aktieninvestitionslösungen bereitzustellen und so die Kapitalstruktur für Transaktionen zu verbessern. Die Firma hat sich mit mehr als als zusammengetan 150 Private -Equity -Firmen In verschiedenen Sektoren präsentiert sein robustes Netzwerk und umfangreiche Erfahrungen in diesem Markt.

Kundensegment	Marktgröße/Werte	Schlüsselbedürfnisse	Monroe Capital Solutions
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)	30,7 Millionen 99,9% der US -Unternehmen	Zugang zu Kapital Förderungslösungen für maßgeschneiderte Finanzierung	Maßgeschneiderte Kredite und Krediteinrichtungen
Institutionelle Anleger	1,8 Milliarden US -Dollar im Verwaltungsvermögen 75% des Investmentmarktes	Stabile Renditen Vorhersehbare Einkommensströme	Anlagestrategien und Leistungsanalysen
Individuelle mit hohem Netzwert	20 Millionen weltweit 80 Billionen US -Dollar an Wohlstand	Einzigartige finanzielle Ziele Zugang zu exklusiven Investitionen	Private Kredit- und Eigenkapitalinvestitionen
Private -Equity -Firmen	4,5 Billionen US -Dollar Marktwert weltweit	Finanzierung für Transaktionen Verbesserung der Kapitalstruktur	Zusammenarbeit für Schulden und Eigenkapital

Monroe Capital Corporation (MRCC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Zinsaufwand

Die Monroe Capital Corporation verursacht erhebliche Zinskosten als Teil seiner Kostenstruktur. Ab 2022 berichtete das Unternehmen 31,7 Millionen US -Dollar In Zinskosten.

Betriebskosten

Die betrieblichen Kosten umfassen verschiedene Ausgaben, die für die tägliche Funktionsweise des Geschäfts erforderlich sind. Im Jahr 2022 belief sich die Betriebskosten von Monroe Capital auf ungefähr 15,4 Millionen US -Dollar.

Marketingkosten

Die Marketingkosten für Monroe Capital sind für die Aufrechterhaltung der Sichtbarkeit der Marken und die Gewinnung neuer Kunden von wesentlicher Bedeutung. Die Marketingkosten des Unternehmens für 2022 wurden bei aufgezeichnet 2,1 Millionen US -Dollar.

Rechts- und Beratungsgebühren

Rechts- und Beratungsgebühren sind ein weiterer wichtiger Teil der Kostenstruktur. Monroe Capital berichtete, dass diese Gebühren für das Jahr 2022 insgesamt insgesamt lagen 1,5 Millionen US -Dollar.

Kostenelement	Betrag (2022)
Zinsaufwand	31,7 Millionen US -Dollar
Betriebskosten	15,4 Millionen US -Dollar
Marketingkosten	2,1 Millionen US -Dollar
Rechts- und Beratungsgebühren	1,5 Millionen US -Dollar

Monroe Capital Corporation (MRCC) - Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Zinserträge

Die Monroe Capital Corporation erzeugt einen erheblichen Teil seines Einkommens durch Zinserträge, was aus den Kreditaktivitäten bis hin zu Unternehmen mit mittlerem Markt entsteht, hauptsächlich in Form von gesicherten und ungesicherten Schuldeninvestitionen. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldete Monroe Capital einen Zinseinkommen von ungefähr 60,1 Millionen US -Dollar.

Investitionsrenditen

Investitionsrenditen sind ein weiterer wichtiger Einnahmequellen für Monroe Capital. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen ein Nettoinvestitionseinkommen (NII) von 12,8 Millionen US -Dollar. Diese Zahl spiegelt die Leistung seines Anlageportfolios wider, das hauptsächlich aus hochrangigen Kredite, Zwischengeschichte und Aktieninvestitionen besteht.

Beratungsgebühren

Zusätzlich zu den Zinserträgen erhält Monroe Capital Einnahmen durch Beratungsgebühren im Zusammenhang mit der Bereitstellung von finanziellen und strategischen Beratungsdiensten. Für das Jahr 2022 trugen diese Gebühren ungefähr bei 2,5 Millionen US -Dollar zum Umsatz des Unternehmens.

Portfoliomanagementgebühren

Monroe Capital berechnet ebenfalls Portfoliomanagementgebühren für die Verwaltung der verschiedenen Investmentfonds. Diese Gebühren werden in der Regel als Prozentsatz des engagierten Kapitals oder Vermögens (AUM) bewertet. Die im Jahr 2022 gesammelten Gesamtportfoliomanagementgebühren belief sich auf 4,0 Millionen US -Dollar.

Einnahmequelle	2022 finanzieller Betrag
Zinserträge	60,1 Millionen US -Dollar
Investitionsrenditen (NII)	12,8 Millionen US -Dollar
Beratungsgebühren	2,5 Millionen US -Dollar
Portfoliomanagementgebühren	4,0 Millionen US -Dollar