شركة Matador Resources (MTDR): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Matador Resources Company (MTDR) Bundle
اكتشف الإطار الاستراتيجي الذي يدفع شركة Matador Resources Company (MTDR) في مجال النفط والغاز التنافسي. الشركة قماش نموذج الأعمال يوضح كيفية استفادة ماتادور الشراكات الرئيسية, الأنشطة المبتكرة، و موارد قيمة لتقديم قيمة استثنائية. بدءًا من عملياتهم الواسعة في حوض ديلاوير وحتى تدفقات الإيرادات القوية والعلاقات مع العملاء، استكشف كيف يعمل كل مكون معًا لتعزيز النمو والنجاح في هذه الصناعة الديناميكية. تعمق أكثر لتكتشف تعقيدات نموذج عمل شركة Matador أدناه.
شركة ماتادور ريسورسيز (MTDR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المشاريع المشتركة في مجال التنقيب عن النفط والغاز
شاركت شركة Matador Resources في العديد من المشاريع المشتركة لتعزيز قدراتها الاستكشافية. والجدير بالذكر أن الشركة أكملت عملية الاستحواذ على أميريديف في 18 سبتمبر 2024، مقابل ما يقرب من 1.831 مليار دولار، والتي تضمنت عقارات منتجة للنفط والغاز الطبيعي ومساحات غير مطورة في مقاطعة ليا، نيو مكسيكو، ومقاطعتي لوفينغ ووينكلر، تكساس. يسمح هذا الاستحواذ الاستراتيجي لشركة ماتادور بالاستفادة من العلاقات القائمة في المنطقة وتوسيع نطاق عملياتها بشكل كبير.
التعاون مع مقدمي الخدمات في منتصف الطريق
أقامت شركة Matador شراكات مهمة مع مقدمي خدمات منتصف الطريق لتعزيز كفاءتها التشغيلية. تعتمد الشركة على سان ماتيو ميدستريم في خدماتها المتوسطة، والتي تشمل معالجة الغاز الطبيعي ونقله. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماتادور عن إيرادات خدمات منتصف الطريق بقيمة 103.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في عام 2024، مما يعكس زيادة كبيرة من 86.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعد الشراكة مع سان ماتيو ضرورية لمعالجة الغاز الطبيعي المنتج من عمليات شركة ماتادور، والتي تشمل مصنعًا للمعالجة المبردة بسعة 60 مليون قدم مكعب يوميًا، وتخطط لإنشاء مصنع إضافي بسعة 200 مليون قدم مكعب يوميًا.
الشراكات مع موردي المعدات والتكنولوجيا
تتعاون شركة Matador Resources مع العديد من موردي المعدات والتكنولوجيا لتعزيز قدراتها التشغيلية. استثمرت الشركة بكثافة في النفقات الرأسمالية، بإجمالي يبلغ حوالي 3.376 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك استثمارات كبيرة في منصات الحفر والتقنيات الأخرى الضرورية لعمليات الاستكشاف والإنتاج الفعالة. وتتضمن الاستراتيجية التشغيلية استخدام التقنيات المتقدمة لتحسين معدلات الاسترداد وخفض التكاليف التشغيلية، وهو أمر بالغ الأهمية في صناعة النفط والغاز التنافسية.
| نوع الشراكة | شريك | الاستثمار/القيمة | غاية |
|---|---|---|---|
| المشاريع المشتركة | أميريديف | 1.831 مليار دولار | - توسيع قدرات الاستكشاف والإنتاج |
| خدمات منتصف الطريق | سان ماتيو منتصف الطريق | 103.3 مليون دولار (2024 حتى تاريخه) | معالجة ونقل الغاز الطبيعي |
| موردي المعدات | متنوع | 3.376 مليار دولار (2024 حتى تاريخه) | تعزيز الحفر والكفاءة التشغيلية |
شركة ماتادور ريسورسيز (MTDR) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
حفر واستكمال آبار النفط والغاز
قامت شركة Matador Resources Company بتوسيع عمليات الحفر الخاصة بها بشكل نشط، حيث قامت بتشغيل ما مجموعه تسعة منصات حفر اعتبارًا من سبتمبر 2024. ويتضمن ذلك تكامل العمليات من عقارات Ameredev التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا، والتي تغطي حوالي 196,200 فدانًا صافيًا. أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج يومي من مكافئ النفط قدره 171,480 برميل من النفط يوميًا للربع الثالث من عام 2024، والذي يتكون من 100,315 برميل يوميًا من النفط و427.0 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إنتاج ماتادور من النفط والغاز الطبيعي إلى 15.8 مليون برميل من النفط، وهي زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، تُعزى إلى أنشطة الحفر المعززة والكفاءات التشغيلية.
إدارة العمليات المتوسطة للنفط والغاز الطبيعي
تعد عمليات منتصف الطريق لشركة Matador جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمالها، حيث توفر الخدمات الأساسية مثل معالجة الغاز الطبيعي ونقل النفط والتخلص من المياه المنتجة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن نظام برونتو الأوسط محطة لمعالجة الغاز الطبيعي المبرد بقدرة معالجة مدخلة مصممة تبلغ 60 مليون قدم مكعب يوميًا. والجدير بالذكر أن شركة ماتادور بدأت في إنشاء مصنع معالجة إضافي بقدرة 200 مليون قدم مكعب في اليوم، مما يعكس التزامها بتوسيع قدراتها في مجال النقل.
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت خدمات منتصف الطريق إيرادات بلغت 103.3 مليون دولار، مما يشير إلى مسار نمو قوي في هذا القطاع.
إجراء التقييمات الجيولوجية والهندسية
تؤكد شركة Matador Resources على أهمية التقييمات الجيولوجية والهندسية في تحسين استراتيجيات الحفر وكفاءة الإنتاج. تستثمر الشركة في التقنيات والمنهجيات المتقدمة لتقييم مواقع الحفر المحتملة، والتي تدعم عملياتها في حوض ديلاوير ومناطق أخرى. ويشمل ذلك إجراء المسوحات الزلزالية واستخدام تحليلات البيانات الجيولوجية لتحسين عمليات الاستكشاف والإنتاج.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية المتعلقة بحيازة الأراضي والمسح الزلزالي للاستكشاف والإنتاج حوالي 1.94 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد تركيز الشركة على التقييمات الجيولوجية الشاملة لتعزيز استخراج الموارد والنجاح التشغيلي.
| النشاط الرئيسي | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| عمليات الحفر | تشغيل تسعة منصات حفر، بمتوسط إنتاج يومي 171,480 برميل نفط مكافئ | تم إنتاج 15.8 مليون برميل من النفط للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| إدارة منتصف الطريق | قدرة معالجة الغاز الطبيعي 60 مليون قدم مكعب في اليوم، ومصنع إضافي قيد الإنشاء | بلغت إيرادات الخدمات المتوسطة 103.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 |
| التقييمات الجيولوجية | الاستثمار في الأراضي وحيازة الزلازل للتنقيب | - نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 1.94 مليار دولار للتنقيب في عام 2024 |
شركة ماتادور ريسورسز (MTDR) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
مساحة واسعة في حوض ديلاوير
تمتلك شركة Matador Resources Company أصولًا كبيرة من الأراضي في حوض ديلاوير، تشمل تقريبًا 196,200 فدان صافي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. هذه المنطقة غنية باحتياطيات النفط والغاز الطبيعي، مما يساهم بجزء كبير من الطاقة الإنتاجية للشركة.
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إنتاج ماتادور من المكافئ النفطي 15.8 مليون بنك إنجلترا، مع مساهمة حوض ديلاوير تقريبًا 99% من إنتاج النفط اليومي و 95% من إنتاج الغاز الطبيعي اليومي.
تكنولوجيا الحفر والإكمال المتقدمة
تستخدم شركة ماتادور تقنيات الحفر والإكمال المتطورة التي تعزز الكفاءة التشغيلية ومخرجات الإنتاج. ومن خلال استخدام التقنيات المتقدمة، قامت الشركة بتحسين متوسط إنتاجها اليومي من النفط إلى 100,315 برميل يوميا للربع الثالث من عام 2024، بمناسبة أ 29% زيادة على أساس سنوي.
تعمل الشركة ما مجموعه تسع منصات حفر في حوض ديلاوير، مما يسمح بتوسيع نطاق العمليات بشكل مرن بناءً على ظروف السوق. علاوة على ذلك، بلغت النفقات الرأسمالية لشركة ماتادور لأنشطة الحفر والإكمال والتجهيز ما يقرب من 905.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
القوى العاملة الماهرة في العمليات والهندسة
تفتخر شركة Matador Resources بقوتها العاملة ذات المهارات العالية، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من نجاحها التشغيلي في قطاع الطاقة التنافسي. يتمتع موظفو الشركة بالخبرة في الأدوار التشغيلية والهندسية، مما يسهل عمليات الحفر والإنتاج الفعالة. تساهم هذه الخبرة في قدرة الشركة على إدارة وتحسين مساحاتها الواسعة بشكل فعال.
ومن حيث الأداء المالي، سجلت شركة ماتادور صافي دخل عائد إلى مساهمي الشركة 670.8 مليون دولار، أو 5.44 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي مخففللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس العمود الفقري التشغيلي القوي الذي تدعمه القوى العاملة لديها.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| مساحات شاسعة | 196.200 فدان صافي في حوض ديلاوير |
| القدرة الإنتاجية | متوسط إنتاج النفط اليومي: 100,315 برميل؛ إجمالي إنتاج المكافئ النفطي: 15.8 مليون برميل من النفط في الربع الثالث من عام 2024 |
| تكنولوجيا الحفر | استغلال تسع منصات حفر؛ النفقات الرأسمالية لشركة D/C/E: 905.4 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| القوى العاملة | فرق تشغيلية وهندسية ذات مهارات عالية |
| الأداء المالي | صافي الدخل: 670.8 مليون دولار؛ ربحية السهم: 5.44 دولارًا أمريكيًا للتسعة أشهر 2024 |
شركة Matador Resources (MTDR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إنتاج النفط والغاز الطبيعي بجودة عالية
تركز شركة Matador Resources على إنتاج النفط والغاز الطبيعي عالي الجودة، خاصة في حوض ديلاوير. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إنتاج من المكافئ النفطي قدره 15.8 مليون برميل من المكافئ النفطي، بمتوسط 171,480 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. ويتكون هذا من 100,315 برميل من النفط يوميًا (59%) و427 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا (41%). والجدير بالذكر أن متوسط إنتاج النفط اليومي ارتفع بنسبة 29% على أساس سنوي من 77,529 برميلًا يوميًا في الربع نفسه من عام 2023.
هيكل تكلفة تنافسي من خلال عمليات فعالة
تحافظ شركة Matador على هيكل تكلفة تنافسي، وتستفيد من العمليات الفعالة لتحسين تكاليف الإنتاج. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نفقات تشغيل إيجار بقيمة 242.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 171.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، وعلى أساس وحدة الإنتاج، انخفضت النفقات العامة والإدارية بنسبة 18% لتصل إلى 1.96 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا، مقارنة بـ 2.38 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا في العام السابق، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط إنتاج النفط اليومي (برميل/يوم) | 100,315 | 77,529 |
| متوسط إنتاج الغاز الطبيعي اليومي (مليون قدم مكعب/يوم) | 427.0 | 345.4 |
| مصاريف تشغيل الإيجار (بالملايين) | $242.1 | $171.8 |
| عام & النفقات الإدارية لكل بنك إنجلترا | $1.96 | $2.38 |
إمكانات نمو قوية في المناطق الغنية بالموارد
يتم تعزيز إمكانات النمو لشركة ماتادور بشكل كبير من خلال عملياتها الإستراتيجية في المناطق الغنية بالموارد، وخاصة في حوض ديلاوير. وقامت الشركة بزيادة عمليات الحفر لديها، حيث قامت بتشغيل ما بين ثمانية إلى تسعة منصات حفر طوال عام 2024. ويهدف هذا التوسع إلى الاستفادة من موارد الصخر الزيتي عالية الجودة المتاحة، حيث يساهم حوض ديلاوير بحوالي 99% من إنتاجها اليومي من النفط ونحو 95% من احتياجاتها النفطية. إنتاج الغاز الطبيعي اليومي.
أدى الإكمال الناجح لعملية الاستحواذ على "أميريديف" في 18 سبتمبر 2024، مقابل ما يقرب من 1.831 مليار دولار أمريكي إلى تعزيز قاعدة أصول "ماتادور" وقدرتها التشغيلية في مجالات الموارد الرئيسية. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز مكانة ماتادور في السوق وتوفير فرص إضافية للنمو والتطور في المستقبل.
شركة Matador Resources (MTDR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع مشتري النفط والغاز
تبرم شركة Matador Resources Company عقودًا طويلة الأجل مع مشتري النفط والغاز، مما يضمن تدفقات إيرادات مستقرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيرادات الشركة من النفط والغاز الطبيعي حوالي 2.24 مليار دولار أمريكي، ويعزى جزء كبير منها إلى الاتفاقيات طويلة الأجل. تتضمن هذه العقود عادةً هياكل تسعير ثابتة أو التزامات بالحد الأدنى للحجم التي تؤمن المبيعات وتخفف من مخاطر تقلبات السوق.
المشاركة مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة
تؤكد ماتادور على مشاركة المجتمع والعلاقات مع أصحاب المصلحة لتعزيز حسن النية والدعم التشغيلي. وتخصص الشركة الموارد للاستثمار المجتمعي، بما في ذلك المبادرات البيئية ومشاريع البنية التحتية المحلية. في عام 2024، وصلت النفقات الرأسمالية لشركة ماتادور المتعلقة بمبادرات المشاركة المجتمعية إلى حوالي 3.38 مليار دولار أمريكي. ولا يؤدي هذا النهج إلى تعزيز سمعة الشركة فحسب، بل يساعد أيضًا في تأمين تصاريح التشغيل والدعم المحلي للمشاريع.
دعم العملاء من خلال تقديم خدمات موثوقة
تحتفظ شركة Matador Resources بنظام قوي لدعم العملاء، مما يضمن تقديم خدمة موثوقة. أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج يومي للنفط قدره 100,315 برميل يوميًا في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 29% على أساس سنوي، مما يشير إلى الإدارة التشغيلية الفعالة وخدمة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات منتصف الطريق للشركة، والتي تشمل معالجة الغاز الطبيعي ونقله، تسهل الخدمة السلسة لعملائها، مما يساهم في رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي إيرادات النفط والغاز الطبيعي (2024) | 2.24 مليار دولار |
| متوسط إنتاج النفط اليومي (الربع الثالث 2024) | 100,315 برميل/اليوم |
| النفقات الرأسمالية على المشاركة المجتمعية (2024) | 3.38 مليار دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024، تسعة أشهر) | 1.66 مليار دولار |
| صافي الدخل العائد للمساهمين (2024، تسعة أشهر) | 670.8 مليون دولار |
شركة ماتادور ريسورسز (MTDR) - نموذج العمل: القنوات
البيع المباشر للمصافي والمسوقين
تعمل شركة Matador Resources بشكل أساسي في المبيعات المباشرة للنفط الخام والغاز الطبيعي لمصافي التكرير والمسوقين. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات من النفط والغاز الطبيعي بلغت 770.2 مليون دولار، حيث ساهمت مبيعات النفط بجزء كبير من هذه الإيرادات. وبلغ متوسط إنتاج النفط اليومي 100,315 برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29% على أساس سنوي. وتحافظ الشركة على علاقاتها مع مصافي التكرير المختلفة، مما يضمن الطلب المستمر على إنتاجها من النفط. يسمح نموذج المبيعات المباشرة لشركة Matador بالحصول على أسعار السوق بشكل فعال، مما يزيد من الإيرادات المحتملة إلى الحد الأقصى.
أنظمة النقل المتوسطة لتسليم المنتجات
تستخدم شركة Matador نظام نقل قويًا في منتصف الطريق لتوصيل النفط والغاز الطبيعي إلى السوق. تدير الشركة مصنعًا لمعالجة الغاز الطبيعي المبرد بقدرة معالجة تبلغ 60 مليون قدم مكعب يوميًا، ولديها خطط لتوسيع هذه القدرة إلى 200 مليون قدم مكعب يوميًا. وبلغ إجمالي الإيرادات من خدمات النقل ما يقرب من 103.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتتيح هذه البنية التحتية نقل ومعالجة المواد الهيدروكربونية بكفاءة، وبالتالي تعزيز سلسلة القيمة الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة ببناء وصلات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لضمان التسليم الموثوق وضمان التدفق.
منصات عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين والاتصالات
تستفيد شركة Matador Resources من المنصات عبر الإنترنت لتعزيز علاقاتها واتصالاتها مع المستثمرين. يوفر الموقع الإلكتروني للشركة معلومات مالية شاملة، بما في ذلك إصدارات الأرباح ربع السنوية والتقارير السنوية وعروض المستثمرين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره 670.8 مليون دولار أمريكي، أو 5.44 دولار أمريكي لكل سهم عادي مخفف. تعمل هذه الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات على تعزيز ثقة المستثمرين ومشاركتهم، مما يساهم في تعزيز سمعة الشركة في السوق.
| نوع القناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي مباشرة إلى المصافي والمسوقين | إنتاج النفط: 100,315 برميل/يوم؛ الإيرادات: 770.2 مليون دولار |
| النقل في منتصف الطريق | البنية التحتية لنقل ومعالجة النفط والغاز الطبيعي | قدرة المعالجة: 60 مليون قدم مكعب/اليوم (تمتد إلى 200 مليون قدم مكعب/اليوم)؛ إيرادات منتصف الطريق: 103.3 مليون دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | الموقع الإلكتروني والاتصالات الرقمية لعلاقات المستثمرين | صافي الدخل: 670.8 مليون دولار؛ ربحية السهم: 5.44 دولار |
شركة ماتادور ريسورسيز (MTDR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
تجار الجملة والتجزئة للنفط والغاز
تخدم شركة Matador Resources مجموعة متنوعة من تجار الجملة وتجار التجزئة في مجال النفط والغاز الذين يحتاجون إلى إمدادات ثابتة وموثوقة من الهيدروكربونات. وفي الربع الثالث من عام 2024، وصل إجمالي إنتاج ماتادور من المكافئ النفطي إلى 15.8 مليون بنك إنجلترابمتوسط إنتاج يومي 171,480 بنك إنجلترا، تتكون من 100,315 مليار برميل من النفط يوميا و 427.0 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. يتيح هذا الإنتاج المتنوع لتجار الجملة وتجار التجزئة تلبية متطلبات السوق بشكل فعال.
| شريحة العملاء | حجم الإنتاج (بنك إنجلترا) | متوسط إنتاج النفط اليومي (برميل) | متوسط إنتاج الغاز اليومي (مليون قدم مكعب) |
|---|---|---|---|
| تجار النفط والغاز بالجملة | 15.8 مليون | 100,315 | 427.0 |
العملاء الصناعيون الذين يحتاجون إلى حلول الطاقة
يبحث العملاء الصناعيون بشكل متزايد عن حلول الطاقة المستدامة والموثوقة. تتيح عمليات شركة Matador في حوض ديلاوير توفير حلول طاقة مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لهؤلاء العملاء الصناعيين. في عام 2024، أعلن ماتادور عن صافي الدخل 670.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مما يعكس زيادة كبيرة في الإنتاج والكفاءة التشغيلية. ويعزز هذا الأداء المالي القوي قدرة شركة ماتادور على تلبية متطلبات الطاقة للعملاء الصناعيين.
| شريحة العملاء | صافي الدخل (2024) | حجم الإنتاج (بنك إنجلترا) | طلب السوق |
|---|---|---|---|
| العملاء الصناعيين | 670.8 مليون دولار | 15.8 مليون | عالي |
المستثمرين من المؤسسات والأفراد
تحافظ شركة Matador على علاقة قوية مع المستثمرين من المؤسسات والأفراد من خلال توفير أداء مالي شفاف ومبادرات نمو استراتيجي. أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة قدرها 1.66 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 1.30 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. تؤكد هذه الصحة المالية التزام شركة ماتادور بتقديم القيمة لمستثمريها.
| شريحة العملاء | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | صافي الدخل (2024) | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|---|
| المستثمرون من المؤسسات والأفراد | 1.66 مليار دولار | 670.8 مليون دولار | $0.25 |
شركة Matador Resources (MTDR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات رأسمالية كبيرة في الحفر والاستحواذ
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Matador Resources Company عن إجمالي نفقات رأسمالية بلغت حوالي 3.38 مليار دولار أمريكي. يتضمن هذا الرقم 1.94 مليار دولار تعزى إلى نفقات الاستحواذ على الأراضي والمسح الزلزالي المتعلقة بقطاع الاستكشاف والإنتاج، و240.9 مليون دولار تعزى إلى نفقات الاستحواذ في منتصف الطريق.
| فئة الإنفاق الرأسمالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| عمليات الاستحواذ على الأراضي والزلازل | $1,940 |
| نفقات الاستحواذ في منتصف الطريق | $240.9 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $3,376.8 |
التكاليف التشغيلية بما في ذلك العمالة والصيانة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف تشغيل عقد الإيجار لشركة ماتادور 242.1 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 41% مقارنة بـ 171.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت مصاريف تشغيل الإيجار لكل برميل من مكافئ النفط 5.50 دولار. ارتفاعًا من 5.07 دولارًا لكل بنك إنجلترا في العام السابق.
وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 86.4 مليون دولار مقارنة بـ 80.9 مليون دولار في العام السابق.
| فئة التكلفة التشغيلية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $242.1 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $86.4 |
| إجمالي التكاليف التشغيلية | $328.5 |
خدمة الدين ومصروفات الفوائد
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت "ماتادور" عن إجمالي مصاريف فوائد تبلغ حوالي 135.1 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت 111.7 مليون دولار أمريكي كمصروفات للعمليات، مما يعكس زيادة عن مصاريف الفوائد البالغة 85.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة مصروفات الفائدة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي مصاريف الفائدة | $135.1 |
| الفوائد المصروفة على العمليات | $111.7 |
| الفائدة المرسملة | $23.4 |
شركة Matador Resources (MTDR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Matador Resources عن إجمالي إيرادات النفط والغاز الطبيعي بقيمة 770.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 68.6 مليون دولار أمريكي، أو 10%، من 701.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويتضمن التوزيع ما يلي:
- عائدات النفط: 698.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة 19% من 588.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- عائدات الغاز الطبيعي: 71.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 37% من 113.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي للربع الثالث من عام 2024 100,315 برميل يوميًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29% على أساس سنوي، في حين بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي 427.0 مليون قدم مكعب يوميًا، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.
إيرادات الخدمات المتوسطة من المعالجة والنقل
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة "ماتادور" 38.3 مليون دولار أمريكي من خدمات منتصف الطريق التابعة لجهات خارجية، والتي تشمل معالجة الغاز الطبيعي ونقله. ويمثل ذلك زيادة عن 29.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات المتوسطة 103.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 86.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| خدمات منتصف الطريق | $38.3 | $29.9 | $103.3 | $86.5 |
الإيرادات المحتملة من عمليات تصفية الأصول والاستحواذ
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة Matador الإيرادات المحتملة من عمليات تصفية الأصول والاستحواذ عليها. في سبتمبر 2024، أكملت الشركة عملية الاستحواذ على أميريديف مقابل ما يقرب من 1.831 مليار دولار، والتي شملت العقارات المنتجة والمساحات غير المطورة. علاوة على ذلك، تتوقع الشركة أن تتلقى ما بين 110 مليون دولار و120 مليون دولار من بيع حصتها في Piñon، وهو أحد أصول منتصف الطريق، والذي من المتوقع أن يعزز السيولة ويمول النمو المستقبلي.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Matador Resources Company (MTDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matador Resources Company (MTDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matador Resources Company (MTDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.