Matador Resources Company (MTDR): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

Découvrez le cadre stratégique qui anime Matador Resources Company (MTDR) dans le paysage pétrolier et gazier compétitif. La société Toile de modèle commercial Désigne comment Matador exploite partenariats clés, activités innovantes, et Ressources précieuses pour offrir une valeur exceptionnelle. De leurs vastes opérations dans le bassin du Delaware aux sources de revenus robustes et aux relations avec les clients, explorez comment chaque composant fonctionne ensemble pour alimenter la croissance et le succès de cette industrie dynamique. Plongez plus profondément pour découvrir les subtilités du modèle commercial de Matador ci-dessous.

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Coentreprises dans l'exploration pétrolière et gazière

Matador Resources Company s'est engagée dans plusieurs coentreprises pour améliorer ses capacités d'exploration. Notamment, la société a terminé l'acquisition d'Ameredv le 18 septembre 2024, pour environ 1,831 milliard de dollars, notamment des propriétés productrices de pétrole et de gaz naturel et une superficie non développée dans le comté de Lea, au Nouveau-Mexique, et les comtés aimants et Winkler, au Texas. Cette acquisition stratégique permet à Matador de tirer parti des relations existantes dans la région et d'élargir considérablement son empreinte opérationnelle.

Collaborations avec les fournisseurs de services moyens

Matador a établi des partenariats critiques avec les fournisseurs de services intermédiaires pour améliorer son efficacité opérationnelle. La société s'appuie sur San Mateo Midstream pour ses services intermédiaires, notamment le traitement du gaz naturel et le transport. Au 30 septembre 2024, Matador a rapporté des revenus de 103,3 millions de dollars de 103,3 millions de dollars pour les neuf mois en 2024, reflétant une augmentation significative de 86,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le partenariat avec San Mateo est essentiel pour le traitement du gaz naturel produit à partir de la Les opérations de Matador, qui comprennent une usine de transformation cryogénique d'une capacité de 60 mmcf par jour, et prévoit une usine supplémentaire d'une capacité de 200 mmcf par jour.

Partenariats avec des équipements et des fournisseurs de technologies

Matador Resources collabore avec divers fournisseurs d'équipements et de technologies pour améliorer ses capacités opérationnelles. La société a investi massivement dans les dépenses en capital, totalisant environ 3,376 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela comprend des investissements importants dans des plates-formes de forage et d'autres technologies essentielles pour une exploration et une production efficaces. La stratégie opérationnelle consiste à utiliser des technologies avancées pour améliorer les taux de récupération et réduire les coûts opérationnels, ce qui est crucial dans l'industrie compétitive du pétrole et du gaz.

Type de partenariat	Partenaire	Investissement / valeur	But
Coentreprise	Ameredv	1,831 milliard de dollars	Élargir les capacités d'exploration et de production
Services intermédiaires	San Mateo Midstream	103,3 millions de dollars (2024 YTD)	Traitement et transport du gaz naturel
Fournisseurs d'équipement	Divers	3,376 milliards de dollars (2024 YTD)	Améliorer le forage et l'efficacité opérationnelle

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: activités clés

Forage et terminer les puits de pétrole et de gaz

Matador Resources Company a activement élargi ses opérations de forage, exploitant un total de neuf plates-formes de forage en septembre 2024. Cela comprend l'intégration des opérations des propriétés Ameredv récemment acquises, qui couvrent environ 196 200 acres nets. La société a signalé une production quotidienne de pétrole moyenne de 171 480 BOE par jour pour le troisième trimestre de 2024, qui comprenait 100 315 barils par jour de pétrole et 427,0 mmcf par jour de gaz naturel.

Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la production totale de pétrole et de gaz naturel de Matador a atteint 15,8 millions de BOE, une augmentation significative par rapport aux années précédentes, attribuée aux activités de forage améliorées et à l'efficacité opérationnelle.

Gestion des opérations intermédiaires pour le pétrole et le gaz naturel

Les opérations de Matador en milieu de rue font partie intégrante de son modèle commercial, fournissant des services essentiels tels que le traitement du gaz naturel, le transport du pétrole et l'élimination de l'eau. Au 30 septembre 2024, le système Pronto Midstream comprenait une usine de traitement du gaz naturel cryogénique avec une capacité de traitement d'entrée conçue de 60 mmcf par jour. Notamment, Matador a commencé la construction d'une usine de transformation supplémentaire d'une capacité de 200 mmcf par jour, reflétant son engagement à élargir ses capacités intermédiaires.

Au troisième trimestre de 2024, les services Midstream ont généré des revenus de 103,3 millions de dollars, indiquant une trajectoire de croissance robuste dans ce segment.

Effectuer des évaluations géologiques et d'ingénierie

Les ressources de Matador mettent l'accent sur l'importance des évaluations géologiques et d'ingénierie dans l'optimisation de ses stratégies de forage et de l'efficacité de la production. La société investit dans des technologies et des méthodologies avancées pour évaluer les sites de forage potentiels, qui soutiennent ses opérations dans le bassin du Delaware et d'autres régions. Cela comprend la réalisation de sondages sismiques et l'utilisation d'analyse géologique des données pour affiner ses processus d'exploration et de production.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital liées à l'acquisition de terres et de sismiques pour l'exploration et la production ont totalisé environ 1,94 milliard de dollars, soulignant l'accent mis par la Société sur des évaluations géologiques approfondies pour améliorer l'extraction des ressources et le succès opérationnel.

Activité clé	Détails	Impact financier
Opérations de forage	Opérant neuf plates-formes de forage, production quotidienne moyenne de 171 480 BOE	15,8 millions de BOE produits pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024
Gestion de la course au milieu	Capacité de traitement du gaz naturel de 60 mmcf par jour, usine supplémentaire en construction	Revenus de services moyens de 103,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024
Évaluations géologiques	Investissement dans l'acquisition de terres et de sismiques pour l'exploration	Dépenses en capital d'environ 1,94 milliard de dollars pour l'exploration en 2024

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Grande superficie dans le bassin du Delaware

Matador Resources Company détient des actifs fonciers importants dans le bassin du Delaware, englobant approximativement 196 200 acres nets Depuis le 30 septembre 2024. Cette zone est riche en réserves de pétrole et de gaz naturel, contribuant à une partie substantielle de la capacité de production de la société.

Pour le troisième trimestre de 2024, la production équivalente totale de l'huile de Matador a atteint 15,8 millions de BOE, le bassin du Delaware contribuant à peu près 99% de la production quotidienne d'huile et 95% de la production quotidienne de gaz naturel.

Technologie avancée de forage et d'achèvement

Matador utilise des technologies de forage et d'achèvement de pointe qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la production de production. En utilisant des techniques avancées, la société a amélioré sa production quotidienne de pétrole moyenne à 100 315 barils par jour pour le troisième trimestre de 2024, marquant un 29% augmenter une année à l'autre.

La société exploite un total de neuf plates-formes de forage Dans le bassin du Delaware, permettant une mise à l'échelle flexible des opérations en fonction des conditions du marché. En outre, les dépenses en capital de Matador pour le forage, l'achèvement et l'équipement des activités s'élevaient approximativement 905,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Travail qualifié dans les opérations et l'ingénierie

Matador Resources se targue de sa main-d'œuvre hautement qualifiée, qui fait partie intégrante de son succès opérationnel dans le secteur de l'énergie compétitif. Le personnel de l'entreprise est expérimenté à la fois dans les rôles opérationnels et en génie, facilitant des processus de forage et de production efficaces. Cette expertise contribue à la capacité de l'entreprise à gérer et à optimiser efficacement sa vaste superficie.

En termes de performance financière, Matador a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires des 670,8 millions de dollars, ou 5,44 $ par action commune diluée, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une forte épine dorsale opérationnelle soutenue par sa main-d'œuvre.

Ressource clé	Détails
Superficie étendue	196 200 acres nets dans le bassin du Delaware
Capacité de production	Production quotidienne moyenne du pétrole: 100 315 bbl; Production totale équivalente en pétrole: 15,8 millions de BOE au troisième trimestre 2024
Technologie de forage	Utilisation de neuf plates-formes de forage; Dépenses en capital pour d / c / e: 905,4 millions de dollars (9m 2024)
Effectifs	Équipes opérationnelles et génies hautement qualifiées
Performance financière	Revenu net: 670,8 millions de dollars; Géré par action: 5,44 $ pour 9m 2024

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Production de pétrole et de gaz naturel de haute qualité

Matador Resources Company se concentre sur la production de pétrole et de gaz naturel de haute qualité, principalement dans le bassin du Delaware. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré une production totale de pétrole de 15,8 millions de barils d'équivalent pétrolier (BOE), avec une moyenne de 171 480 BOE par jour. Il s'agissait de 100 315 barils de pétrole par jour (59%) et 427 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour (41%). Notamment, la production quotidienne moyenne de pétrole a augmenté de 29% en glissement annuel, contre 77 529 barils par jour au même trimestre de 2023.

Structure des coûts compétitifs grâce à des opérations efficaces

Matador maintient une structure de coûts compétitive, tirant parti des opérations efficaces pour optimiser ses coûts de production. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des frais d'exploitation de location de 242,1 millions de dollars, contre 171,8 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cependant, sur une base d'unité de production, les dépenses générales et administratives ont diminué de 18% à 1,96 $ par BOE, contre 2,38 $ par BOE l'année précédente, ce qui indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023
Production quotidienne moyenne d'huile (bbl / jour)	100,315	77,529
Production quotidienne de gaz naturel moyen (MMCF / jour)	427.0	345.4
Dépenses d'exploitation de location (en millions)	$242.1	$171.8
Général & Dépenses administratives par BOE	$1.96	$2.38

Strait potentiel de croissance dans les zones riches en ressources

Le potentiel de croissance de Matador est considérablement renforcé par ses opérations stratégiques dans les zones riches en ressources, en particulier dans le bassin du Delaware. La société a augmenté ses opérations de forage, opérant huit à neuf plates-formes de forage tout au long de 2024. Cette expansion vise à capitaliser sur les ressources de schiste de haute qualité disponibles, le bassin du Delaware contribuant environ 99% de sa production quotidienne de pétrole et environ 95% de son Production quotidienne de gaz naturel.

La réussite de l'acquisition d'Ameredv le 18 septembre 2024, pour environ 1,831 milliard de dollars, améliore la base d'actifs de Matador et la capacité opérationnelle dans les zones de ressources clés. L'acquisition devrait renforcer encore la position de Matador sur le marché et offrir des opportunités supplémentaires de croissance et de développement à l'avenir.

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: relations clients

Contrats à long terme avec les acheteurs de pétrole et de gaz

Matador Resources Company s'engage dans des contrats à long terme avec les acheteurs de pétrole et de gaz, assurant des sources de revenus stables. Au 30 septembre 2024, la société avait des revenus nets de pétrole et de gaz naturel d'environ 2,24 milliards de dollars, avec une partie importante attribuée à des accords à long terme. Ces contrats incluent généralement des structures de tarification fixe ou des engagements de volume minimum qui garantissent les ventes et atténuent les risques de volatilité du marché.

Engagement avec les communautés locales et les parties prenantes

Matador met l'accent sur l'engagement communautaire et les relations avec les parties prenantes pour favoriser la bonne volonté et le soutien opérationnel. La société alloue des ressources à l'investissement communautaire, y compris des initiatives environnementales et des projets d'infrastructure locaux. En 2024, les dépenses en capital de Matador liées aux initiatives d'engagement communautaire ont atteint environ 3,38 milliards de dollars. Cette approche améliore non seulement sa réputation d'entreprise, mais aide également à assurer des permis opérationnels et un soutien local aux projets.

Assistance client via une prestation de services fiables

Matador Resources maintient un système de support client robuste, assurant une prestation de services fiable. La société a déclaré une production quotidienne moyenne de pétrole de 100 315 barils par jour au troisième trimestre 2024, reflétant une augmentation de 29% d'une année à l'autre, indiquant une gestion opérationnelle et un service client efficaces. De plus, les opérations intermédiaires de la société, qui comprennent le traitement et le transport du gaz naturel, facilitent le service transparent pour ses clients, contribuant à la satisfaction et à la rétention des clients.

Métrique	Valeur
Revenus nets du pétrole et du gaz naturel (2024)	2,24 milliards de dollars
Production quotidienne moyenne du pétrole (Q3 2024)	100 315 barils / jour
Dépenses en capital sur l'engagement communautaire (2024)	3,38 milliards de dollars
EBITDA ajusté (2024, neuf mois)	1,66 milliard de dollars
Revenu net attribuable aux actionnaires (2024, neuf mois)	670,8 millions de dollars

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes vers les raffineries et les spécialistes du marketing

Matador Resources Company engage principalement des ventes directes de pétrole brut et de gaz naturel aux raffineries et aux spécialistes du marketing. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des revenus pétroliers et gaziers de 770,2 millions de dollars, les ventes de pétrole, contribuant à une partie importante de ces revenus. La production quotidienne moyenne de pétrole a atteint 100 315 barils par jour, marquant une augmentation de 29% d'une année à l'autre. La société entretient des relations avec diverses raffineries, garantissant une demande cohérente pour sa production de pétrole. Le modèle de vente directe permet à Matador de saisir efficacement les prix du marché, en maximisant le potentiel de revenus.

Systèmes de transport intermédiaire pour la livraison de produits

Matador utilise un système de transport en milieu de circulation robuste pour livrer le marché du pétrole et du gaz naturel. L'entreprise exploite une usine de traitement du gaz naturel cryogénique d'une capacité de transformation de 60 mmcf par jour et prévoit d'étendre cette capacité à 200 mmcf par jour. Les revenus totaux des services intermédiaires s'élevaient à environ 103,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette infrastructure permet un transport et un traitement efficaces des hydrocarbures, améliorant ainsi la chaîne de valeur globale. De plus, la société a établi des connexions sur les gazoducs pour assurer une livraison fiable et une assurance débit.

Plateformes en ligne pour les relations et les communications des investisseurs

Matador Resources exploite les plateformes en ligne pour améliorer ses relations et communications des investisseurs. Le site Web de la société fournit des informations financières complètes, notamment des versions trimestrielles sur les bénéfices, des rapports annuels et des présentations des investisseurs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires de 670,8 millions de dollars, ou 5,44 $ par action commune diluée. Cette transparence et cette accessibilité de l'information favorisent la confiance et l'engagement des investisseurs, contribuant à la réputation du marché de la société.

Type de canal	Description	Mesures clés
Ventes directes	Ventes de pétrole brut et de gaz naturel directement aux raffineries et aux spécialistes du marketing	Production de pétrole: 100 315 bbl / jour; Revenus: 770,2 millions de dollars
Transport au milieu	Infrastructure pour transporter et traiter le pétrole et le gaz naturel	Capacité de traitement: 60 mmcf / jour (s'étendant à 200 mmcf / jour); Revenus intermédiaires: 103,3 millions de dollars
Plateformes en ligne	Internet et communications numériques pour les relations avec les investisseurs	Revenu net: 670,8 millions de dollars; EPS: 5,44 $

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Grossistes et détaillants de pétrole et de gaz

Matador Resources Company dessert une variété de grossistes et de détaillants de pétrole et de gaz qui ont besoin de fournitures cohérentes et fiables d'hydrocarbures. Au troisième trimestre de 2024, la production totale de pétrole de Matador a atteint 15,8 millions de BOE, avec une production quotidienne moyenne de 171 480 BOE, composé de 100 315 barils de pétrole par jour et 427,0 mmcf de gaz naturel par jour. Cette production diversifiée permet aux grossistes et aux détaillants de répondre efficacement à leurs demandes de marché.

Segment de clientèle	Volume de production (BOE)	Production quotidienne moyenne d'huile (BBL)	Production quotidienne de gaz moyenne (MMCF)
Grossistes de pétrole et de gaz	15,8 millions	100,315	427.0

Les clients industriels nécessitant des solutions énergétiques

Les clients industriels recherchent de plus en plus des solutions énergétiques à la fois durables et fiables. Les opérations de Matador dans le bassin du Delaware leur permettent de fournir des solutions énergétiques sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de ces clients industriels. En 2024, Matador a annoncé un Revenu net de 670,8 millions de dollars Pour les neuf mois terminés le 30 septembre, reflétant une augmentation significative de la production et de l'efficacité opérationnelle. Cette solide performance financière améliore la capacité de Matador à répondre aux demandes énergétiques des clients industriels.

Segment de clientèle	Revenu net (2024)	Volume de production (BOE)	Demande du marché
Clients industriels	670,8 millions de dollars	15,8 millions	Haut

Investisseurs institutionnels et de détail

Matador entretient une relation solide avec les investisseurs institutionnels et de détail en fournissant des performances financières transparentes et des initiatives de croissance stratégique. La société a signalé un EBITDA ajusté de 1,66 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 1,30 milliard de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette santé financière souligne l'engagement de Matador à apporter de la valeur à ses investisseurs.

Segment de clientèle	EBITDA ajusté (2024)	Revenu net (2024)	Dividende par action
Investisseurs institutionnels et de détail	1,66 milliard de dollars	670,8 millions de dollars	$0.25

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses en capital importantes dans le forage et l'acquisition

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société Matador Resources a déclaré des dépenses en capital totales d'environ 3,38 milliards de dollars. Ce chiffre comprend 1,94 milliard de dollars attribué aux dépenses d'acquisition terrestre et sismique liées au segment de l'exploration et de la production, et 240,9 millions de dollars attribuables aux dépenses d'acquisition du milieu.

Catégorie de dépenses en capital	Montant (en millions)
Acquisitions terrestres et sismiques	$1,940
Dépenses d'acquisition au milieu	$240.9
Total des dépenses en capital	$3,376.8

Coûts opérationnels, y compris la main-d'œuvre et l'entretien

For the nine months ended September 30, 2024, Matador's lease operating expenses amounted to $242.1 million, reflecting a 41% increase compared to $171.8 million for the same period in 2023. The lease operating expenses per barrel of oil equivalent (BOE) were $5.50, En hausse de 5,07 $ par BOE l'année précédente.

Les frais généraux et administratifs sont passés à 86,4 millions de dollars, contre 80,9 millions de dollars l'année précédente.

Catégorie de coûts opérationnels	Montant (en millions)
Dépenses d'exploitation de location	$242.1
Frais généraux et administratifs	$86.4
Coûts opérationnels totaux	$328.5

Entretien de la dette et frais d'intérêt

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Matador a déclaré des frais d'intérêt totaux d'environ 135,1 millions de dollars, dont 111,7 millions de dollars dépenses aux opérations, reflétant une augmentation par rapport aux 85,8 millions de dollars de charges d'intérêt pour la même période en 2023.

Catégorie de dépenses d'intérêt	Montant (en millions)
Intérêts totaux	$135.1
Intérêt passé aux opérations	$111.7
Intérêt capitalisé	$23.4

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de pétrole et de production de gaz naturel

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société Matador Resources a déclaré un chiffre d'affaires total de pétrole et de gaz naturel de 770,2 millions de dollars, soit une augmentation de 68,6 millions de dollars, ou 10%, contre 701,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture comprend:

• Revenus pétroliers: 698,4 millions de dollars pour le trimestre 2024, en hausse de 19%, contre 588,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
• Revenus au gaz naturel: 71,8 millions de dollars pour le trimestre 2024, en baisse de 37% contre 113,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

La production quotidienne moyenne de pétrole pour le troisième trimestre 2024 était de 100 315 barils par jour, ce qui représente une augmentation de 29% d'une année à l'autre, tandis que la production de gaz naturel était en moyenne de 427,0 millions de pieds cubes par jour, une augmentation de 24% d'une année sur l'autre.

Revenus de services intermédiaires de la transformation et du transport

Au troisième trimestre 2024, Matador a généré 38,3 millions de dollars auprès de services médians tiers, qui comprend le traitement du gaz naturel et le transport. Il s'agit d'une augmentation par rapport à 29,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services Midstream ont totalisé 103,3 millions de dollars, contre 86,5 millions de dollars pour la même période en 2023.

Catégorie	T1 2024 Revenus (en millions)	T1 2023 Revenus (en millions)	9m 2024 Revenus (en millions)	9m 2023 Revenus (en millions)
Services intermédiaires	$38.3	$29.9	$103.3	$86.5

Revenus potentiels des désinvestissements et acquisitions d'actifs

L'objectif stratégique de Matador comprend les revenus potentiels des désinvestissements et acquisitions d'actifs. En septembre 2024, la société a terminé l'acquisition d'Ameredv pour environ 1,831 milliard de dollars, notamment des propriétés de production et une superficie non développée. En outre, la société prévoit de recevoir entre 110 et 120 millions de dollars de la vente de sa participation dans Piñon, un actif intermédiaire, qui devrait améliorer la liquidité et financer la croissance future.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Matador Resources Company (MTDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matador Resources Company (MTDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Matador Resources Company (MTDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.