Nine Energy Service, Inc. (NINE): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Nine Energy Service, Inc. (NINE) Bundle
يكشف فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة Nine Energy Service, Inc. (NINE) عن كيفية تعامل هذه الشركة بفعالية مع تعقيدات صناعة النفط والغاز. مع التركيز على خدمات إنجاز عالية الجودة و حلول تكنولوجية مبتكرة، قامت NINE ببناء إطار عمل قوي يتضمن الشراكات الرئيسية, علاقات العملاء، ومجموعة متنوعة من تدفقات الإيرادات. استكشف ما يلي للكشف عن العناصر الأساسية التي تدفع نجاح NINE ونهجها الاستراتيجي لتلبية احتياجات عملائها.
Nine Energy Service, Inc. (NINE) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات التنقيب عن النفط والغاز
تتعاون Nine Energy Service مع العديد من شركات التنقيب عن النفط والغاز لتقديم خدمات إنجاز متكاملة. تشمل عمليات التعاون البارزة ما يلي:
- وصلت إيرادات شركة Devon Energy Corporation إلى 1.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 و4.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- حققت شركة National Energy Services Reunited Corp إيرادات بقيمة 0.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 و1.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
العلاقات مع موردي المعدات والمصنعين
تحتفظ Nine Energy Service بعلاقات استراتيجية مع موردي المعدات الرئيسيين لضمان إمداد ثابت بالمواد والأدوات عالية الجودة. وتتراوح ميزانية النفقات الرأسمالية للشركة لعام 2024 بين 10 ملايين دولار و15 مليون دولار، بهدف دعم الاحتياجات التشغيلية ومبادرات النمو.
شراكات مع شركات التكنولوجيا للحصول على حلول مبتكرة
تتعاون الشركة مع شركات التكنولوجيا لتعزيز عروض خدماتها وكفاءتها التشغيلية. تنعكس الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا في استهلاك الأصول غير الملموسة، والتي بلغت 8.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويدعم هذا الاستثمار التطورات في تقنيات الإنجاز ومنهجيات الخدمة.
التعاقد مع الهيئات التنظيمية للامتثال
تتعاون Nine Energy Service مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال لمعايير ولوائح الصناعة. حصلت الشركة على 0.1 مليون دولار أمريكي للمسائل القانونية المتعلقة بالامتثال حتى 30 سبتمبر 2024. وتعد هذه المشاركة ضرورية للحفاظ على التراخيص التشغيلية وضمان السلامة في عروض خدماتها.
| نوع الشراكة | شركة شريكة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 الإيرادات (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| استكشاف النفط والغاز | شركة ديفون للطاقة | 1.2 | 4.2 |
| استكشاف النفط والغاز | شركة توحيد خدمات الطاقة الوطنية | 0.2 | 1.1 |
| موردي المعدات | متنوع | لم يتم الكشف عنها | 10-15 مليون (ميزانية رأس المال) |
| شركات التكنولوجيا | متنوع | لم يتم الكشف عنها | 8.4 (إطفاء الأصول غير الملموسة) |
| الهيئات التنظيمية | لا يوجد | لا يوجد | 0.1 (المستحقة للمسائل القانونية) |
Nine Energy Service, Inc. (NINE) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تقديم خدمات التدعيم والإكمال
تقدم Nine Energy Service مجموعة من خدمات التدعيم والإكمال الضرورية لصناعة النفط والغاز. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، انخفضت إيرادات التعزيز (بما في ذلك عمليات الضخ) بمقدار 0.7 مليون دولار أمريكي، أو 1٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأسعار والتغيرات في مزيج الخدمات. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 138.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
إجراء صيانة وإصلاح المعدات
تركز الشركة بشكل كبير على صيانة وإصلاح معداتها لضمان الكفاءة التشغيلية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت النفقات العامة والإدارية إلى 37.1 مليون دولار أمريكي، انخفاضًا من 47.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس إجراءات خفض التكاليف بما في ذلك انخفاض تكاليف الصيانة.
تنفيذ حلول التكنولوجيا المتقدمة في العمليات
تستثمر Nine Energy Service في الحلول التقنية المتقدمة لتعزيز القدرات التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي القيمة الدفترية لأصول التكنولوجيا بقيمة 125.1 مليون دولار أمريكي، مع إطفاء متراكم قدره 51.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة بدمج الحلول المبتكرة في خدماتها.
تقديم برامج تدريبية لموظفي الخدمة الميدانية
تعد برامج التدريب لموظفي الخدمة الميدانية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على جودة الخدمة. تخصص الشركة الموارد لتطوير الموظفين، وهو ما ينعكس في الانخفاض الإجمالي في التكاليف المتعلقة بالموظفين بمقدار 0.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى التركيز على تحسين كفاءة القوى العاملة.
| النشاط الرئيسي | تأثير الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 | وفورات في التكاليف | الاستثمار التكنولوجي |
|---|---|---|---|
| خدمات الأسمنت والإكمال | انخفض بمقدار 0.7 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| الصيانة والإصلاح | لا يوجد | انخفاض المصاريف العمومية والإدارية إلى 37.1 مليون دولار | لا يوجد |
| حلول التكنولوجيا | لا يوجد | لا يوجد | إجمالي القيمة الدفترية: 125.1 مليون دولار |
| برامج التدريب | لا يوجد | انخفضت التكاليف المتعلقة بالموظفين بمقدار 0.9 مليون دولار | لا يوجد |
Nine Energy Service, Inc. (NINE) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
القوى العاملة الماهرة والموظفين الفنيين
توظف شركة Nine Energy Service, Inc. قوة عاملة ماهرة تتضمن موظفين فنيين أساسيين لتقديم خدمات حقول النفط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن انخفاض في التكاليف المتعلقة بالموظفين بنحو 9.4 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تعديلًا استراتيجيًا في إدارة القوى العاملة لديها. وتؤكد الشركة على التدريب والتطوير المستمر للحفاظ على الميزة التنافسية في بيئة السوق المليئة بالتحديات.
المعدات والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم الخدمات
وتحتفظ الشركة بمخزون قوي من المعدات والتكنولوجيا المتقدمة، وهو أمر بالغ الأهمية لعروض خدماتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Nine Energy Service إجمالي القيمة الدفترية للأصول التكنولوجية بقيمة 125.1 مليون دولار أمريكي، مع إطفاء متراكم قدره 51.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي قيمة دفترية قدرها 73.5 مليون دولار أمريكي. وتخطط الشركة لنفقات رأسمالية لعام 2024 تتراوح بين 10 ملايين دولار و15 مليون دولار، بهدف صيانة وتحديث معداتها.
| نوع الأصول | إجمالي القيمة الدفترية | الإطفاء المتراكم | صافي القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| تكنولوجيا | $125,110,000 | ($51,634,000) | $73,476,000 |
| علاقات العملاء | $63,270,000 | ($54,705,000) | $8,565,000 |
علاقات وعقود قوية مع العملاء
أنشأت Nine Energy Service علاقات قوية مع العملاء، وهو أمر حيوي لتأمين العقود وضمان تكرار الأعمال. أعلنت الشركة عن انخفاض كبير في الإيرادات قدره 52.8 مليون دولار، أو 11٪، إلى 412.7 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الأسعار وظروف السوق. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن عقود العملاء الحالية للشركة توفر قاعدة إيرادات مستقرة، مما يعزز مكانتها التنافسية.
الموارد المالية للنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Nine Energy Service عن سيولة إجمالية قدرها 43.3 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن 15.7 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و27.6 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيل الائتماني الخاص بشركة ABL. وتتضمن الاستراتيجية المالية للشركة ميزانية إنفاق رأسمالية مخططة لعام 2024 تتراوح بين 10 ملايين دولار و15 مليون دولار، مما يعكس نهجاً حذراً في الإنفاق وسط ظروف السوق المتقلبة. علاوة على ذلك، يبلغ إجمالي ديون Nine Energy Service 318.5 مليون دولار، وتتكون بشكل أساسي من سندات 2028.
Nine Energy Service, Inc. (NINE) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خدمات إنجاز عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء
تتخصص شركة Nine Energy Service, Inc. في تقديم مجموعة من خدمات الإنجاز التي تم تخصيصها لتلبية المتطلبات المحددة لعملائها في قطاع النفط والغاز. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 138.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 2٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ضغوط الأسعار وظروف السوق التي أثرت على جميع خطوط الخدمة. وعلى الرغم من ذلك، تهدف الشركة إلى الحفاظ على معايير الخدمة العالية، والمساهمة في رضا العملاء وتكرار الأعمال.
حلول تقنية مبتكرة لعمليات فعالة
يلعب الابتكار دورًا حاسمًا في عرض القيمة الخاص بـ Nine. وقد استثمرت الشركة في التقنيات المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتخفض التكاليف. على سبيل المثال، تم تصميم أدوات ومنهجيات الإنجاز الخاصة بها لتحسين الأداء، وهو ما يتضح من زيادة عدد الوظائف بنسبة 15% خلال الربع الثالث من عام 2024، على الرغم من الانخفاض العام في نشاط منصات الحفر. وهذا التركيز على التقدم التكنولوجي لا يؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات فحسب، بل يساعد العملاء أيضًا على تحقيق نتائج أفضل في تنمية الموارد.
الالتزام بمعايير السلامة والبيئة
تلتزم Nine Energy بالالتزام بأنظمة السلامة والبيئة الصارمة، والتي تعتبر بالغة الأهمية في صناعة خدمات حقول النفط. تؤكد الشركة على التدريب على السلامة والإشراف البيئي كجزء من بروتوكولاتها التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن انخفاض في النفقات العامة والإدارية إلى 12.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 13.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توفير التكاليف من خلال تنفيذ تدابير السلامة. يعزز هذا الالتزام سمعة علامتها التجارية ويجذب العملاء الذين يمنحون الأولوية للممارسات المستدامة.
أسعار تنافسية واتفاقيات خدمة مرنة
تقدم Nine Energy Service هياكل تسعير تنافسية واتفاقيات خدمة مرنة لجذب العملاء والاحتفاظ بهم. انخفض متوسط عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة بنسبة 10% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى تعديلات الأسعار عبر خطوط الخدمة. إن قدرة الشركة على تكييف الأسعار وشروط الخدمة تضمن قدرة العملاء على إدارة التكاليف بفعالية في بيئة السوق المتقلبة، وبالتالي تعزيز ولاء العملاء والعلاقات طويلة الأمد.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 138.2 مليون دولار | 140.6 مليون دولار | -2% |
| إجمالي الربح المعدل | 24.7 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | +8% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 12.4 مليون دولار | 13.1 مليون دولار | -5% |
| صافي الخسارة | (10.1 مليون دولار) | (13.3 مليون دولار) | +24% |
Nine Energy Service, Inc. (NINE) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار العملاء
تم تأسيس شركة Nine Energy Service, Inc عقود طويلة الأجل مع العديد من العملاء الرئيسيين في صناعة النفط والغاز. تعتبر هذه العقود ضرورية لتأمين تدفق ثابت للإيرادات وتمتد عادةً لعدة سنوات. أعلنت الشركة عن صافي قيمة دفترية لعلاقات العملاء قدرها 8.565 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى قيمة علاقاتها المستمرة مع العملاء.
اتفاقيات الخدمة المخصصة بناءً على متطلبات العميل
تركز الشركة على اتفاقيات الخدمة المخصصة مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لكل عميل. يسمح هذا النهج لـ Nine Energy Service بتكييف عروضها، وتعزيز رضا العملاء وتعزيز الولاء. على سبيل المثال، بلغت الإيرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة للعملاء مثل شركة ديفون للطاقة 4.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
آليات التواصل والتغذية الراجعة المنتظمة
يعد التواصل المنتظم حجر الزاوية في استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بـ Nine Energy Service. تستخدم الشركة آليات ردود الفعل المختلفة لضمان تلبية احتياجات العملاء وإجراء التعديلات على الفور. تم تصميم إستراتيجية الاتصال الاستباقية هذه للحفاظ على علاقات قوية مع العملاء والتكيف مع متطلباتهم المتطورة.
التركيز على رضا العملاء وإدارة العلاقات
يعد رضا العملاء أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Nine Energy Service. نفذت الشركة قوية إدارة العلاقات نظام يركز على الأداء والتنفيذ في مواقع الآبار. وبلغ إجمالي الربح المعدل للربع الثالث من عام 2024 24.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة تلبي توقعات العملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 138.2 مليون دولار | 140.6 مليون دولار | -2% |
| إجمالي الربح المعدل | 24.7 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | +8% |
| صافي الخسارة | (10.1 مليون دولار) | (13.3 مليون دولار) | تحسن بنسبة 24% |
| قيمة العلاقة مع العملاء | 8.565 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
Nine Energy Service, Inc. (NINE) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال فرق الخدمة الميدانية
تستخدم Nine Energy Service فريق خدمة ميدانية متخصصًا للتعامل مباشرة مع العملاء في قطاع النفط والغاز. هذا الفريق مسؤول عن تقديم الخدمات مثل الأسمنت والأنابيب الملتفة وعمليات الخطوط السلكية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Nine Energy عن إيرادات خدمات بلغت 106.7 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت مساهمات كبيرة من التعاقدات المباشرة مع العملاء في هذا المجال.
منصات إلكترونية للاستفسار عن الخدمة وحجزها
تلعب المنصات عبر الإنترنت دورًا حاسمًا في تسهيل الاستفسارات عن الخدمة والحجوزات. قامت Nine Energy بتطوير واجهة على شبكة الإنترنت تتيح للعملاء طلب الخدمات وإدارة عملياتهم بشكل أكثر كفاءة. تعمل هذه القناة الرقمية على تحسين تجربة العملاء وتبسيط سير العمل التشغيلي. تواصل الشركة الاستثمار في الحلول الرقمية لتحسين تقديم الخدمات وإشراك العملاء.
صناعة المعارض التجارية والمؤتمرات للتواصل
تعد المشاركة في المعارض والمؤتمرات التجارية الصناعية أمرًا حيويًا لشبكات Nine Energy وإبراز العلامة التجارية. تتيح هذه الأحداث للشركة عرض قدراتها وبناء علاقات مع العملاء والشركاء المحتملين. لقد أدى حضور الأحداث الرئيسية تاريخيًا إلى إبرام عقود وتعاونات جديدة، مما ساهم في نمو الإيرادات. على سبيل المثال، انخفض متوسط عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، والذي يؤثر على الطلب على خدمات Nine، بنسبة 10% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى أهمية الحفاظ على شبكات قوية خلال ظروف السوق الصعبة.
الشراكة مع الموزعين والوكلاء
أقامت Nine Energy شراكات مع العديد من الموزعين والوكلاء لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تمكن هذه الشراكات الشركة من اختراق أسواق جديدة وتعزيز عروض خدماتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Nine Energy عن إجمالي وضع سيولة قدره 43.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يدعم مبادراتها التشغيلية والشراكة.
| نوع القناة | وصف | مساهمة الإيرادات (الربع الثالث 2024) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | فرق الخدمة الميدانية تتعامل مباشرة مع العملاء. | 106.7 مليون دولار | يشمل التثبيت والأنابيب الملتفة وعمليات الخطوط السلكية. |
| المنصات عبر الإنترنت | واجهة على شبكة الإنترنت للاستفسارات الخدمة والحجوزات. | لا يوجد | يعزز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. |
| المعارض التجارية | المشاركة في الأحداث الصناعية للتواصل. | لا يوجد | أمر بالغ الأهمية لبناء العلاقات ورؤية العلامة التجارية. |
| الشراكات | التعاون مع الموزعين والوكلاء. | لا يوجد | يوسع الوصول إلى السوق وعروض الخدمات. |
Nine Energy Service, Inc. (NINE) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما
تستهدف Nine Energy Service شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما (E&P)، حيث تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك الأسمنت والأنابيب الملفوفة وعمليات الخطوط السلكية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت إيرادات خدمات الإسمنت 145.3 مليون دولار، في حين حققت خدمات الأنابيب الملتفة 84.6 مليون دولار. وساهمت الخدمات السلكية بمبلغ 83.7 مليون دولار في إجمالي الإيرادات.
مقدمو خدمات منتصف الطريق
تخدم الشركة أيضًا مقدمي خدمات النقل، حيث تقدم خدمات التدخل في الآبار الضرورية لنقل النفط والغاز. ويستفيد هذا القطاع من قدرات Nine في تعزيز تدفق المواد الهيدروكربونية عبر خطوط الأنابيب الحالية. وينعكس إجمالي الإيرادات من المنتجات والخدمات المتعلقة بعمليات النقل في أرقام الإيرادات الإجمالية، والتي وصلت للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 412.7 مليون دولار.
العملاء الدوليين في قطاعات الطاقة
تعمل Nine Energy Service على توسيع نطاق وصولها إلى العملاء الدوليين، مع التركيز على قطاعات الطاقة في مختلف الأسواق العالمية. وتهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى اختراق الأسواق الناشئة التي تتزايد فيها عمليات التنقيب عن النفط والغاز. تعد الإيرادات من العمليات الدولية جزءًا من استراتيجية الإيرادات الأوسع للشركة، والتي أظهرت انخفاضًا إلى 412.7 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 465.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الشركات التي تحتاج إلى خدمات التدخل الجيد
بالإضافة إلى ذلك، تقدم Nine Energy Service خدماتها للشركات التي تحتاج إلى خدمات التدخل في الآبار. ويشمل ذلك الأعمال العلاجية والتحسينات على الآبار الموجودة. ويمكن ربط الانخفاض العام في الإيرادات لعام 2024 بانخفاض مستويات النشاط عبر جميع خطوط الخدمة، حيث انخفض متوسط عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة بنسبة 15% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| شريحة العملاء | الإيرادات (الأشهر التسعة الأولى 2024) | تغير الإيرادات (2023 مقابل 2024) |
|---|---|---|
| شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما | 313.6 مليون دولار | انخفض بنسبة 12% |
| مقدمو خدمات منتصف الطريق | المدرجة في الإيرادات الإجمالية | لا يوجد |
| العملاء الدوليين في قطاعات الطاقة | جزء من إجمالي الإيرادات | لا يوجد |
| الشركات التي تحتاج إلى خدمات التدخل بشكل جيد | 412.7 مليون دولار (إجمالي الإيرادات) | انخفض بنسبة 11% |
Nine Energy Service, Inc. (NINE) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف العمالة بما في ذلك الرواتب والمزايا
تمثل تكاليف العمالة لشركة Nine Energy Service, Inc. (NINE) جزءًا كبيرًا من نفقاتها الإجمالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التعويضات والمزايا المستحقة 7.7 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت التكاليف المتعلقة بالموظفين بنسبة 0.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي تكاليف الموظفين بنسبة 9.4 مليون دولارمما يعكس التخفيض الاستراتيجي في القوى العاملة والنفقات المرتبطة بها.
صيانة المعدات وتكاليف التشغيل
تلعب تكاليف صيانة المعدات والتشغيل دورًا حاسمًا في هيكل تكاليف Nine Energy. بلغت تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) للربع الثالث من عام 2024 113.5 مليون دولاروالتي تضمنت نفقات كبيرة تتعلق بالمواد المثبتة والمستهلكة. يكشف الانهيار أ 1.9 مليون دولار انخفاض في المواد و 0.3 مليون دولار انخفاض في نفقات الإصلاح والصيانة. بشكل عام، للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات 341.5 مليون دولار، تحت 8% مقارنة بالعام السابق.
البحث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة
تعد نفقات البحث والتطوير (R&D) ضرورية لشركة Nine Energy للابتكار والحفاظ على قدرتها التنافسية. في حين لم يتم تفصيل نفقات البحث والتطوير المحددة في أحدث التقارير المالية، فإن التزام الشركة بالتقدم التكنولوجي ينعكس في إطفاء الأصول غير الملموسة المتعلقة بالتكنولوجيا، والتي كانت 8.4 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويشير هذا إلى الاستثمارات المستمرة في تطوير تقنيات جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وعروض الخدمات.
مصاريف التسويق والمبيعات
تعتبر نفقات التسويق والمبيعات لشركة Nine Energy أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التواجد في السوق ودفع النمو. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية والتي تشمل تكاليف التسويق 12.4 مليون دولار، أسفل من 13.1 مليون دولار في العام السابق. انخفضت نفقات التسويق على وجه التحديد بنسبة 0.4 مليون دولار خلال نفس الفترة. وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية 37.1 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 9.9 مليون دولار مقارنة بنفس الإطار الزمني في عام 2023.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | 9 أشهر 2024 المبلغ (بالملايين) | 9 أشهر 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف العمالة | $7.7 | لا يوجد | انخفاض 9.4 دولار | لا يوجد |
| تكلفة الإيرادات | $113.5 | $117.7 | $341.5 | $372.2 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | $2.8 | $2.9 | $8.4 | $8.7 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $12.4 | $13.1 | $37.1 | $47.0 |
Nine Energy Service, Inc. (NINE) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الخدمة من عمليات الإنجاز والتدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم إنتاج شركة Nine Energy Service 106.7 مليون دولار في إيرادات الخدمات، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا من 108.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وتأتي الإيرادات من رسوم الخدمة في المقام الأول من عمليات الإنجاز والتدخل، بما في ذلك الأسمنت والأنابيب الملتفة والخدمات السلكية.
| نوع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أسمنت | $51,185 | $51,867 |
| أنابيب ملفوفة | $27,654 | $27,867 |
| سلكي | $27,905 | $28,324 |
عقود طويلة الأجل بأسعار ثابتة
تشارك Nine Energy Service في عقود طويلة الأجل توفر تدفقات إيرادات مستقرة من خلال اتفاقيات التسعير الثابت. تغطي هذه العقود عادةً خطوط خدمة متعددة وتضمن تدفق إيرادات يمكن التنبؤ به. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 412.7 مليون دولار، أسفل من 465.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تأثير تعديلات الأسعار وظروف السوق.
مبيعات التكنولوجيا والمعدات الخاصة
تحقق الشركة أيضًا إيرادات من خلال بيع التكنولوجيا والمعدات الخاصة بها. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت إيرادات المنتجات 99.1 مليون دولار، انخفاضا من 109.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. يعد تدفق الإيرادات هذا أمرًا بالغ الأهمية لأنه يسلط الضوء على ابتكار الشركة وقدرتها على تقديم حلول متخصصة لعملائها.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $31,413 | $32,559 |
الاستشارات والخدمات الاستشارية في قطاع الطاقة
توفر Nine Energy Service أيضًا خدمات استشارية واستشارية مصممة خصيصًا لقطاع الطاقة، مما يساهم في إجمالي إيراداتها. في حين لم يتم تفصيل أرقام الإيرادات المحددة للخدمات الاستشارية، فمن المتوقع أن ينمو هذا القطاع حيث تسعى الشركات بشكل متزايد إلى الحصول على إرشادات الخبراء في التغلب على تعقيدات إنتاج الطاقة والامتثال التنظيمي.
بشكل عام، تعكس مصادر الإيرادات المتنوعة لشركة Nine Energy Service نهجها الاستراتيجي للحفاظ على أداء مالي قوي وسط ظروف السوق المتقلبة.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nine Energy Service, Inc. (NINE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nine Energy Service, Inc. (NINE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nine Energy Service, Inc. (NINE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.