NETSTREIT Corp. (NTST): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
NETSTREIT Corp. (NTST) Bundle
اكتشف كيف تستفيد شركة NETSTREIT Corp. (NTST) من خدماتها الفريدة نموذج العمل للتنقل في المشهد العقاري التجاري. مع التركيز على خصائص التجزئة الأساسية والالتزام بالتسليم دخل مستقر ومن خلال عقود الإيجار طويلة الأجل، تبرز NETSTREIT في هذه الصناعة. استكشاف تعقيدات بهم مقترحات القيمة, الشراكات الرئيسية، و تدفقات الإيرادات التي تدفع نجاحهم في هذا التقسيم الشامل لنموذج الأعمال الخاص بهم.
NETSTREIT Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
وسطاء العقارات لشراء العقارات
تعتمد شركة NETSTREIT Corp. على شبكة من وسطاء العقارات لتحديد مصادر العقارات والحصول عليها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على إجمالي 68 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 302.3 مليون دولار. وهذا يدل على الدور الهام الذي يلعبه الوسطاء في تسهيل المعاملات وتوفير رؤى السوق.
المؤسسات المالية للتمويل والقروض
تعد المؤسسات المالية شريكًا مهمًا لـ NETSTREIT، حيث توفر التمويل والقروض اللازمة لشراء العقارات والتمويل التشغيلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NETSTREIT مبلغ أساسي من إجمالي الديون المستحقة قدره 783.2 مليون دولار أمريكي. تستخدم الشركة آليات تمويل مختلفة، بما في ذلك قرض رئيسي غير مضمون ومرتبط بشكل مستدام بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها.
المقاولون والمطورون لتحسين العقارات
المقاولون والمطورون ضروريون لتحسين العقارات وتطويرها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت "نيتستريت" ما يقرب من 27.9 مليون دولار أمريكي في التطوير العقاري، بما في ذلك الاستحواذ على الأراضي لمشاريع جديدة. وأنجزت الشركة تطوير 16 مشروعًا خلال هذه الفترة، مما يعزز أهمية هذه الشراكات في الحفاظ على قيمة العقارات وتعزيزها.
الهيئات التنظيمية للامتثال والتصاريح
تتعاون NETSTREIT مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال للقوانين المحلية والحصول على التصاريح اللازمة لتطوير العقارات وعملياتها. لدى الشركة التزامات بتمويل العقارات قيد التطوير بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 11.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يؤكد الحاجة إلى الامتثال والتعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية لتسهيل عملياتها التجارية.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| وسطاء العقارات | مصدر واكتساب الممتلكات | الاستحواذ على 68 عقارًا مقابل 302.3 مليون دولار أمريكي (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) |
| المؤسسات المالية | توفير التمويل والقروض | إجمالي الديون المستحقة: 783.2 مليون دولار |
| المقاولون والمطورون | تعزيز وتطوير الخصائص | استثمرت 27.9 مليون دولار في التطوير العقاري |
| الهيئات التنظيمية | التأكد من الامتثال والحصول على التصاريح | التزامات تمويل العقارات: 11.2 مليون دولار |
NETSTREIT Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
شراء وإدارة العقارات التجارية
تركز شركة NETSTREIT Corp. على الاستحواذ على عقارات للإيجار الصافي لمستأجر واحد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 210 عقارًا في محفظتها، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.74 مليار دولار. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت "نيتستريت" على عقارات بقيمة 302.3 مليون دولار. تركز استراتيجية الشركة على عقود الإيجار طويلة الأجل، مع مستأجرين من الدرجة الاستثمارية في المقام الأول، مما يوفر تدفقات نقدية مستقرة.
إجراء تحليل السوق لفرص الاستثمار
يعد تحليل السوق أمرًا بالغ الأهمية لتحديد فرص الاستثمار المربحة. أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات قدرها 23.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى توسيع محفظتها العقارية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. يتضمن التحليل تقييم اتجاهات السوق وقيم العقارات وطلب المستأجر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط دخل الإيجار السنوي لكل عقار حوالي 530 ألف دولار.
الحفاظ على العقارات لضمان رضا المستأجر
صيانة الممتلكات أمر حيوي للاحتفاظ بالمستأجر ورضاه. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة نفقات تشغيل عقارية بلغ مجموعها 12.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 11.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويشمل ذلك نفقات الصيانة والإصلاحات وإدارة الممتلكات، والتي تعتبر ضرورية لدعم معايير الملكية والعلاقات مع المستأجرين.
| فئة | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $12,578 | $11,350 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $15,266 | $15,299 |
| الاستهلاك والإطفاء | $56,522 | $46,599 |
إدارة العمليات المالية وإعداد التقارير
تعد الإدارة المالية الفعالة أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة العمليات ونمو التمويل. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "نيتستريت" عن إيرادات إجمالية قدرها 118.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 95.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تشمل العمليات المالية إدارة التدفق النقدي والتزامات الديون وتمويل الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 783.2 مليون دولار أمريكي، مع خسارة صافية قدرها 6.6 مليون دولار أمريكي لهذه الفترة، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مصاريف الفوائد ومخصصات انخفاض القيمة.
| المقاييس المالية | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $118,684 | $95,042 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $101,903 | $77,889 |
| صافي الخسارة | $(6,576) | $4,928 |
NETSTREIT Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة من العقارات المدرة للدخل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت شركة NETSTREIT Corp أو استثمرت في 671 عقارًا، بإجمالي محفظة استثمارية عقارية يبلغ إجماليها حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي. ويشمل ذلك عقارات تقع في 45 ولاية، مع استثمارات كبيرة في تكساس (11.6%) وإلينوي (10.0%). وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 68 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 302.3 مليون دولار.
الوصول إلى رأس المال من خلال القروض وتمويل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NETSTREIT القروض المستحقة التالية:
| نوع القرض | مدير متميز | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| 2027 قرض لأجل | 175.0 مليون دولار | 15 يناير 2026 | عامل |
| 2028 قرض لأجل | 200.0 مليون دولار | 11 فبراير 2028 | عامل |
| 2029 قرض لأجل | 250.0 مليون دولار | 3 يوليو 2026 | عامل |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 150.0 مليون دولار | 11 أغسطس 2026 | عامل |
بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من هذا التاريخ، كان لدى الشركة 300.0 مليون دولار من إجمالي العائدات المتبقية المتاحة للإصدارات المستقبلية للأسهم العادية بموجب برنامج ATM لعام 2024.
فريق إداري ذو خبرة في مجال الاستثمار العقاري
يتمتع فريق إدارة NETSTREIT بخبرة واسعة في مجال الاستثمار العقاري. تقوم الشركة باستمرار بتقييم محفظتها لتحسين العائدات وإدارة التعرض للمخاطر. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت "نيتستريت" مخصصات لانخفاض القيمة بقيمة 17.3 مليون دولار أمريكي في 40 عقاراً، مما يوضح استراتيجيات الإدارة الاستباقية.
الأنظمة التكنولوجية لإدارة الممتلكات وإعداد التقارير
تستخدم NETSTREIT أنظمة تقنية متقدمة لإدارة الممتلكات وإعداد التقارير بكفاءة. تعمل هذه الأنظمة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل الإدارة الفعالة لمحفظتها العقارية الواسعة. وأعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في إيرادات الإيجار، حيث حققت 110.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 89.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
NETSTREIT Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
دخل ثابت من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين
تركز شركة NETSTREIT Corp. على الحصول على العقارات التي يتم تأجيرها للمستأجرين بموجب اتفاقيات طويلة الأجل، تتراوح عادةً من 10 إلى 20 عامًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار لشركة NETSTREIT (بما في ذلك المبالغ القابلة للسداد) للأشهر التسعة المنتهية 110.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 89.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو في عدد عقود الإيجار التشغيلية والعقارات المؤمنة. قروض الرهن العقاري.
التركيز على خصائص التجزئة الأساسية المقاومة للركود
NETSTREIT متخصصة في عقارات التجزئة الأساسية، والتي تكون أقل عرضة للانكماش الاقتصادي. تشمل المحفظة في المقام الأول المستأجرين في قطاعات مثل المتاجر والصيدليات والمتاجر بالدولار. ويدعم هذا التركيز الاستراتيجي على القطاعات المقاومة للركود التدفقات النقدية المستقرة ويقلل من مخاطر الشواغر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط مدة الإيجار المرجح (WALT) لممتلكاتهم حوالي 13.2 عامًا.
الخبرة في تحديد الأصول العقارية ذات الإمكانات العالية
وقد أظهرت "نيتستريت" خبرة كبيرة في تحديد مصادر الأصول العقارية ذات الإمكانات العالية والاستحواذ عليها. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 68 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 302.3 مليون دولار. وتقع العقارات في 24 ولاية وتتميز بمتوسط معدل رسملة مرجح يبلغ حوالي 7.3%.
الالتزام بتقديم قيمة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح
تلتزم NETSTREIT بتوفير قيمة للمساهمين، في المقام الأول من خلال توزيعات الأرباح. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 46.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 37.6 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2023. وينعكس هذا الالتزام في استراتيجيتها كصندوق استثمار عقاري (REIT)، والتي تكلفها بما يلي: توزيع ما لا يقل عن 90% من دخلها الخاضع للضريبة على المساهمين.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار (بما في ذلك المبالغ المستردة) | 110.2 مليون دولار | 89.3 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 46.3 مليون دولار | 37.6 مليون دولار |
| عدد العقارات المكتسبة | 68 | لا يوجد |
| إجمالي سعر الشراء لعمليات الاستحواذ | 302.3 مليون دولار | لا يوجد |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار (WALT) | 13.2 سنة | لا يوجد |
| متوسط معدل الرسملة المرجح | 7.3% | لا يوجد |
NETSTREIT Corp. (NTST) - نموذج العمل: علاقات العملاء
بناء علاقات قوية مع المستأجرين من خلال الإدارة سريعة الاستجابة
تركز شركة NETSTREIT Corp. على إقامة علاقات قوية مع مستأجريها من خلال توفير خدمات إدارية سريعة الاستجابة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أدارت الشركة محفظة متنوعة تتكون من 368 عقارًا في 24 ولاية، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 1.87 مليار دولار في العقارات. تتمتع عقارات الشركة بمتوسط مدة إيجار مرجح (WALT) يبلغ حوالي 13.2 عامًا، مما يساهم في استقرار المستأجر ورضاه.
التواصل المنتظم فيما يتعلق بشروط الإيجار وتحديثات الممتلكات
تحافظ NETSTREIT على اتصالات مستمرة مع المستأجرين فيما يتعلق بشروط الإيجار وتحديثات الملكية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الإيجار (بما في ذلك المبالغ القابلة للسداد) بقيمة 110.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 89.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى تعزيز مشاركة المستأجرين والإدارة الاستباقية اتفاقيات الإيجار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الإيجار | 38.2 مليون دولار | 31.2 مليون دولار |
| إجمالي خصائص التشغيل | 368 | 332 |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار (WALT) | 13.2 سنة | 12.5 سنة |
التعامل مع المستثمرين من خلال التقارير الشفافة
تلتزم NETSTREIT بالتعامل مع مستثمريها من خلال التقارير الشفافة. توفر الشركة بانتظام تحديثات مالية مفصلة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "نيتستريت" عن خسارة صافية قدرها 6.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 4.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وتتضمن الشفافية في إعداد التقارير إفصاحات مفصلة حول الأداء المالي، بما في ذلك تعديلات انخفاض القيمة والفوائد. المصاريف التي بلغت 21.7 مليون دولار للأشهر التسعة.
توفير مصادر تعليمية حول الاستثمار العقاري
تقدم NETSTREIT موارد تعليمية تهدف إلى تعزيز فهم المستثمرين للاستثمار العقاري. يتم دعم هذه المبادرة من خلال مقاييس أداء الشركة: تم الاستحواذ على إجمالي 68 عقارًا مقابل 302.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويساعد التوعية التعليمية للشركة المستثمرين على فهم اتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار والأداء الأساسي لأصولهم. .
| النشاط الاستثماري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| العقارات المكتسبة | 68 | 69 |
| إجمالي سعر الشراء | 302.3 مليون دولار | 259.2 مليون دولار |
| صافي الربح من مبيعات العقارات | 0.9 مليون دولار | 0.7 مليون دولار |
NETSTREIT Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: القنوات
اتفاقيات التأجير المباشر مع المستأجرين
تعمل شركة NETSTREIT بشكل أساسي في اتفاقيات التأجير المباشر مع المستأجرين، مع التركيز على محفظة عقارية متنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة أو استثمرت في 671 عقارًا، بإجمالي محفظة استثمارية عقارية يبلغ إجماليها حوالي 2.1 مليار دولار. أعلنت الشركة عن إيرادات إيجار (بما في ذلك المبالغ القابلة للسداد) بقيمة 38.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة كبيرة من 31.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. الحد الأدنى من إيصالات الإيجار الأساسية المستقبلية، باستثناء مبالغ سداد تكاليف التشغيل، هي ومن المتوقع أن يصل إجماليها إلى حوالي 1.4 مليار دولار.
التواجد عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين وقوائم العقارات
تحتفظ NETSTREIT بحضور قوي عبر الإنترنت، وهو أمر بالغ الأهمية لعلاقات المستثمرين وقوائم العقارات. تستخدم الشركة موقعها الإلكتروني بشكل فعال لتزويد أصحاب المصلحة بإمكانية الوصول إلى التقارير المالية وتفاصيل الممتلكات وتحديثات الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات "نيتستريت" للأشهر التسعة المنتهية حوالي 118.7 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 95.0 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. تعمل المنصات عبر الإنترنت على تسهيل مشاركة المستثمرين، مما يتيح نشر المقاييس المالية الرئيسية والتحديثات التشغيلية، بما في ذلك عروض الأرباح ربع السنوية والبيانات الصحفية.
صناعة الأحداث والمؤتمرات للتواصل والشراكات
تعد المشاركة في الأحداث والمؤتمرات الصناعية قناة حيوية لـ NETSTREIT لتعزيز التواصل والشراكات. وتشارك الشركة بنشاط في مؤتمرات الاستثمار العقاري، والتي توفر فرصًا للتواصل مع المستأجرين والشركاء والمستثمرين المحتملين. وتتوافق هذه الإستراتيجية مع هدفهم المتمثل في توسيع محفظتهم العقارية، والتي تضمنت 68 عملية استحواذ بقيمة إجمالية 302.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التقارير والعروض التقديمية للتواصل مع أصحاب المصلحة
تستخدم NETSTREIT تقارير وعروض تقديمية شاملة للتواصل مع أصحاب المصلحة بشكل فعال. وتقوم الشركة بنشر تقارير مالية مفصلة بشكل ربع سنوي، تسلط الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل إيرادات الإيجار ونفقات التشغيل. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "نيتستريت" عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 39.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 26.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توسيع ممتلكاتها العقارية. تعتبر هذه الاتصالات ضرورية لتحقيق الشفافية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
| نوع القناة | وصف | 2024 التأثير المالي |
|---|---|---|
| اتفاقيات التأجير المباشر | عقود إيجار طويلة الأجل مع مستأجرين متنوعين | إيرادات إيجارية بقيمة 38.2 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| التواجد على الإنترنت | علاقات المستثمرين وقوائم العقارات | إجمالي الإيرادات 118.7 مليون دولار (حتى عام 2024) |
| أحداث الصناعة | التواصل من أجل الشراكات المحتملة | الاستحواذ على 68 عقارًا بقيمة 302.3 مليون دولار أمريكي (حتى عام 2024) |
| التقارير والعروض التقديمية | تحديثات ربع سنوية لأصحاب المصلحة | 39.1 مليون دولار إجمالي مصاريف التشغيل (الربع الثالث من عام 2024) |
NETSTREIT Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عوائد مستقرة
تستهدف شركة NETSTREIT Corp. المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن استثمارات مستقرة ومدرّة للدخل. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق ملكية "نيتستريت" حوالي 1.34 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مسار نمو ثابت يجذب هؤلاء المستثمرين. أعلنت الشركة عن صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 62.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 51.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى توليد تدفق نقدي قوي وهو أمر بالغ الأهمية للمستثمرين المؤسسيين الذين يركزون على العائد.
يحتاج مستأجرو التجزئة إلى مواقع فعلية للعمليات التجارية
تخدم NETSTREIT مستأجري التجزئة من خلال توفير المواقع الفعلية التي تدعم عملياتهم التجارية. تمتلك الشركة محفظة متنوعة تضم 671 عقارًا في 45 ولاية، بإجمالي محفظة استثمارية عقارية تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن يصل الإيجار الأساسي السنوي (ABR) لعقود الإيجار هذه إلى 1.42 مليار دولار أمريكي، مع وزن مرجح. متوسط مدة الإيجار (WALT) يبلغ حوالي 12.1 سنة.
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الخصائص | 671 |
| إجمالي المحفظة الاستثمارية العقارية | $2,100,000 |
| الإيجار الأساسي السنوي (ABR) | $1,416,902 |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار (WALT) | 12.1 سنة |
صناديق الاستثمار العقاري (REITs) تبحث عن فرص الشراكة
تتعاون "نيتستريت" مع صناديق الاستثمار العقارية الأخرى لاستكشاف فرص الشراكة التي يمكن أن تعزز قاعدة أصولها وكفاءتها التشغيلية. تتضمن استراتيجية الشركة الاستحواذ على العقارات التي تكمل المحافظ الحالية لصناديق الاستثمار العقارية الشريكة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت "نيتستريت" على 68 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 302.3 مليون دولار أمريكي. يتم تنظيم عمليات الاستحواذ بشكل عام للسماح بالإدارة المشتركة وفعالية التكلفة، مما يجعلها جذابة لصناديق الاستثمار العقارية الأخرى.
المؤسسات المالية المهتمة باستثمارات القروض العقارية
تعد المؤسسات المالية شريحة رئيسية أخرى من عملاء NETSTREIT، وخاصة المهتمين بالاستثمار في قروض الرهن العقاري. استثمرت الشركة 21.0 مليون دولار و39.0 مليون دولار في قروض الرهن العقاري المضمونة بالكامل المستحقة خلال الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي. وعادة ما تتراوح أسعار الفائدة على هذه القروض من 6.9% إلى 13.1%، مما يجعلها استثمارًا جذابًا للمؤسسات المالية التي تسعى إلى تحقيق عوائد أعلى.
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الاستثمار في القروض العقارية (الربع الثالث 2024) | $21.0 |
| الاستثمار في القروض العقارية (حتى عام 2024) | $39.0 |
| أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري | 6.9% - 13.1% |
NETSTREIT Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف شراء العقارات وتطويرها
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة NETSTREIT Corp. على 68 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 302.3 مليون دولار، والتي شملت 2.8 مليون دولار من تكاليف الاستحواذ المرسملة. ويقارن هذا بالاستحواذ على 69 عقارًا 259.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بما في ذلك 2.4 مليون دولار من تكاليف الاستحواذ المرسملة.
| تفاصيل الاستحواذ | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي العقارات المكتسبة | 68 | 69 |
| إجمالي سعر الشراء | 302.3 مليون دولار | 259.2 مليون دولار |
| تكاليف الاستحواذ المرسملة | 2.8 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
النفقات التشغيلية المتعلقة بإدارة الممتلكات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت NETSTREIT عن إجمالي نفقات التشغيل البالغة 101.9 مليون دولار، زيادة من 77.9 مليون دولار في العام السابق. وترجع هذه الزيادة إلى النمو في عدد العقارات التشغيلية وتشمل:
- مصاريف العقار: 12.6 مليون دولار (أعلى من 11.4 مليون دولار)
- المصاريف العمومية والإدارية: 15.3 مليون دولار (لم يتغير منذ 2023)
- الاستهلاك والإطفاء: 56.5 مليون دولار (أعلى من 46.6 مليون دولار)
- أحكام انخفاض القيمة: 17.3 مليون دولار (أعلى من 4.4 مليون دولار)
- تكاليف المعاملات: 0.2 مليون دولار (أسفل من 0.3 مليون دولار)
مصاريف الفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة
ارتفعت مصاريف الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 21.7 مليون دولار من 13.4 مليون دولار في العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى:
- زيادة قدرها 6.6 مليون دولار بموجب القرض لأجل 2029
- زيادة قدرها 2.5 مليون دولار بموجب القرض لأجل 2027
- زيادة قدرها 0.5 مليون دولار تحت المسدس
- ارتفع استهلاك رسوم القرض بنسبة 0.5 مليون دولار
التكاليف الإدارية بما في ذلك الرواتب ومصروفات المكتب العامة
تم الإبلاغ عن التكاليف الإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 15.3 مليون دولار، متسقة مع العام السابق. ولكن ضمن هذا المجموع:
- انخفضت مصاريف الرواتب بنسبة 0.7 مليون دولار
- انخفضت نفقات المكافأة بنسبة 1.1 مليون دولار
- ارتفعت مصاريف التعويضات على أساس الأسهم بنسبة 0.6 مليون دولار
NETSTREIT Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NETSTREIT Corp عن إيرادات إيجارية (بما في ذلك المبالغ القابلة للسداد) قدرها 110.2 مليون دولار، مقارنة ب 89.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يمثل زيادة قدرها 20.9 مليون دولارويعزى ذلك إلى نمو عدد عقود الإيجار التشغيلية والعقارات التي تضمن قروض الرهن العقاري. تشمل إيرادات الإيجار دخل الإيجار الثابت البالغ 101.0 مليون دولار ودخل الإيجار المتغير 8.9 مليون دولار.
| فترة | إجمالي إيرادات الإيجار | دخل الإيجار الثابت | دخل الإيجار المتغير |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $110,226,000 | $101,000,000 | $8,864,000 |
| 2023 (9 أشهر) | $89,347,000 | $79,530,000 | $9,299,000 |
إيرادات الفوائد من القروض العقارية المستحقة القبض
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء NETSTREIT 8.5 مليون دولار في إيرادات الفوائد من القروض العقارية المستحقة القبض، زيادة من 5.1 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا النمو زيادة في محفظة قروض الرهن العقاري المضمونة بالعقارات، والمؤجرة في المقام الأول من قبل مستأجرين من الدرجة الاستثمارية.
| فترة | دخل الفوائد من القروض العقارية |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $8,458,000 |
| 2023 (9 أشهر) | $5,145,000 |
الإيرادات من خدمات إدارة الممتلكات
وذكرت نتستريت أنه بالإضافة إلى إيرادات الإيجار والفوائد إيرادات أخرى ل $0 في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من $550,000 في عام 2023، مما يشير إلى تحول في التركيز أو تغييرات في عروض خدمات إدارة الممتلكات.
أرباح بيع أصول عقارية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت "نيتستريت" أرباحًا من بيع أصول عقارية بلغ إجماليها 0.9 مليون دولار، من 0.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. باعت الشركة إجمالي 26 عقارًا بسعر بيع إجمالي قدره 55.6 مليون دولار خلال هذه الفترة.
| فترة | عدد العقارات المباعة | سعر البيع (صافي تكاليف التخلص) | الربح من المبيعات |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | 26 | $55,559,000 | $874,000 |
| 2023 (9 أشهر) | 14 | $26,523,000 | $669,000 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NETSTREIT Corp. (NTST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NETSTREIT Corp. (NTST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NETSTREIT Corp. (NTST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.