OFS Capital Corporation (OFS): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
OFS Capital Corporation (OFS) Bundle
اكتشف الإطار الاستراتيجي وراء نجاح OFS Capital Corporation (OFS) من خلاله قماش نموذج الأعمال. هذا شامل overview يسلط الضوء على المكونات الرئيسية مثل الشراكات, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات، يعرض كيف يتنقل OFS بشكل فعال في المشهد الاستثماري في السوق المتوسطة. تعمق أكثر لفهم كيفية ترابط هذه العناصر لخلق قيمة لكل من الشركة ومستثمريها.
OFS Capital Corporation (OFS) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
العلاقات مع شركات السوق المتوسطة
تركز OFS Capital Corporation في المقام الأول على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة في مختلف القطاعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات في الشركات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة حوالي 308.9 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير لقطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية.
بلغ متوسط سعر الفائدة على استثمارات ديون الامتياز الأول في شركات السوق المتوسطة هذه حوالي 10.50%، مع بعض الاستثمارات المحددة التي أظهرت معدلات مرتفعة تصل إلى 14.36%. يعكس هذا العائد المرتفع المخاطر المرتبطة بإقراض السوق المتوسطة، ولكنه يدل أيضًا على العلاقات القوية التي أنشأها مكتب الخدمات المالية داخل هذا القطاع.
التعاون مع المؤسسات المالية
تحتفظ OFS Capital بشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية التي تعزز قدراتها الإقراضية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 69.1 مليون دولار مستحقة بموجب خطوط الائتمان المتجددة. تسمح هذه التسهيلات لـ OFS بإدارة السيولة بشكل فعال وتمويل الاستثمارات الجديدة في شركات السوق المتوسطة.
علاوة على ذلك، تتضمن استراتيجية التمويل الخاصة بـ OFS Capital أيضًا إصدار سندات غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 180 مليون دولار أمريكي، مع استحقاق 125 مليون دولار أمريكي في 10 فبراير 2026. ويوفر هذا الهيكل مصدر تمويل مرن للعمليات والاستثمارات الجارية. يعد التعاون مع البنوك والكيانات المالية الأخرى أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على هيكل رأسمالي قوي ودعم مبادرات النمو.
الشراكة مع شركات إدارة الأصول
تتعاون OFS Capital مع شركات إدارة الأصول لتنويع محفظتها الاستثمارية وتعزيز كفاءتها التشغيلية. أبرمت الشركة اتفاقية استشارية استثمارية مع OFS Advisor، التي تدير أنشطتها الاستثمارية. بموجب هذه الاتفاقية، يحق لشركة OFS Advisor الحصول على رسوم إدارة أساسية بنسبة 1.00% سنويًا بناءً على متوسط قيمة إجمالي الأصول.
بالإضافة إلى ذلك، تمتد هذه الشراكات إلى الصناديق المختلفة التي ينصح بها مستشار OFS، بما في ذلك HPCI وOCCI، مما يسمح لـ OFS بالاستفادة من الخبرة ومشاركة الموارد بشكل فعال. يعد هذا التعاون أمرًا بالغ الأهمية في التعامل مع ظروف السوق المعقدة وتحسين أداء الاستثمار عبر المحفظة.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| شركات السوق المتوسطة | التركيز على مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا. | إجمالي القيمة العادلة: 308.9 مليون دولار؛ متوسط سعر الفائدة: 10.50% |
| المؤسسات المالية | التسهيلات الائتمانية المتجددة والأوراق المالية غير المضمونة. | الائتمان المستحق: 69.1 مليون دولار؛ سندات غير مضمونة: 180 مليون دولار |
| شركات إدارة الأصول | اتفاقية استشارية للاستثمار مع مستشار OFS. | رسوم الإدارة الأساسية: 1.00% من إجمالي الأصول المدارة. |
OFS Capital Corporation (OFS) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تحليل الاستثمار وإدارة المحافظ
تتضمن أنشطة تحليل الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية في OFS Capital Corporation تقييم الاستثمارات المحتملة في مختلف القطاعات، مع التركيز على تعظيم العائدات مع إدارة المخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت OFS عن إجمالي محفظة استثمارية بقيمة عادلة قدرها 394.734 مليون دولار أمريكي وتكلفة مطفأة قدرها 372.601 مليون دولار أمريكي. تستثمر الشركة بشكل أساسي في الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة، والتي بلغت قيمتها 308.866 مليون دولار أمريكي، والاستثمارات التابعة التي بلغت قيمتها 85.868 مليون دولار أمريكي.
تشمل المقاييس الرئيسية للأداء ما يلي:
- صافي دخل الاستثمار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 12.636 مليون دولار أمريكي.
- إجمالي خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة لنفس الفترة: (14.622) مليون دولار.
- معدل دوران المحفظة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 15.1%.
تقييم المخاطر وتحليل الائتمان
تجري OFS Capital Corporation تقييمات شاملة للمخاطر وتحليلات ائتمانية كجزء من عملياتها لضمان استدامة محفظتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط صافي قيمة الأصول (NAV) 151.305 مليون دولار أمريكي، مع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 11.29 دولارًا أمريكيًا. وتتضمن استراتيجية الشركة مراقبة جودة الائتمان، مع التركيز بشكل كبير على قروض الامتياز الأول والثاني، والتي تشكل 100% و59% من محفظة القروض، على التوالي.
تشمل المقاييس المالية ذات الصلة بتقييم المخاطر ما يلي:
- نسبة صافي دخل الاستثمار إلى متوسط صافي الأصول: 10.9%.
- نسبة إجمالي المصاريف إلى متوسط صافي الأصول: 20.5%.
- مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 12.711 مليون دولار أمريكي.
- هيكلة استثمارات الديون والأسهم
تعد هيكلة استثمارات الديون والأسهم نشاطًا بالغ الأهمية لشركة OFS Capital Corporation، مما يسمح لها بتصميم حلول مالية تتوافق مع احتياجات شركات المحفظة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت OFS باستثمارات كبيرة، بما في ذلك:
| نوع الاستثمار | المبلغ الرئيسي (مليون دولار) | القيمة العادلة (مليون دولار) | التكلفة المطفأة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 186.831 | 186.831 | 186.831 |
| دين الامتياز الثاني | 48.429 | 48.429 | 48.429 |
| الديون الثانوية | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| الأسهم المفضلة | 13.240 | 13.240 | 13.240 |
| الأسهم العادية | 76.689 | 76.689 | 76.689 |
وشمل إجمالي النشاط الاستثماري للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مشتريات بقيمة 60.748 مليون دولار. يتيح هذا النهج المنظم لـ OFS تحسين تخصيص رأس المال مع إدارة المخاطر المرتبطة بها بشكل فعال.
OFS Capital Corporation (OFS) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق استثماري ذو خبرة
العمود الفقري لعمليات OFS Capital Corporation هو فريق الاستثمار ذو الخبرة. يعد هذا الفريق ضروريًا لتحليل الاستثمارات المحتملة وإدارة أصول المحفظة الحالية. ويتكون الفريق من محترفين يتمتعون بخلفيات واسعة في مجال التمويل وإدارة الاستثمار، مما يعزز قدرة الشركة على اتخاذ قرارات مستنيرة.
النماذج المالية الخاصة
تستخدم OFS النماذج المالية الخاصة لتقييم فرص الاستثمار وإدارة المخاطر. تتيح هذه النماذج للشركة تقييم العوائد المتوقعة والمخاطر المرتبطة بالاستثمارات المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت OFS عن إجمالي استثمارات بقيمة عادلة قدرها 394.7 مليون دولار أمريكي، مع صافي قيمة أصول للسهم الواحد تبلغ 11.29 دولارًا أمريكيًا. وهذا يدل على فعالية نماذجهم المالية في قيادة استراتيجيات الاستثمار.
| المقاييس المالية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة | $394.7 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $11.29 |
| الملاحظات المعلقة غير المضمونة | $180.0 |
| النقد والنقد المعادل | $20.3 |
إنشاء شبكة اتصالات الصناعة
قامت شركة OFS Capital Corporation بتطوير شبكة قوية من الاتصالات الصناعية، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد مصادر الصفقات وإدارة الاستثمارات. تتضمن هذه الشبكة علاقات مع مؤسسات مالية أخرى، وشركات استثمار، ومحترفين في هذا المجال. تعد قدرة الشركة على الاستفادة من هذه الاتصالات أمرًا حيويًا للوصول إلى فرص استثمارية جديدة وتعزيز أداء المحفظة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى OFS نسبة تغطية للأصول تبلغ 161%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب وهو 150% بموجب قانون 1940.
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 267.2 مليون دولار |
| خطوط الائتمان المتجددة | 69.1 مليون دولار |
| استحقاق الملاحظات غير المضمونة | 125.0 مليون دولار (فبراير 2026) |
| إجمالي صافي الأصول | 151.3 مليون دولار |
OFS Capital Corporation (OFS) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
التركيز على فرص الاستثمار في الأسواق المتوسطة
تتخصص شركة OFS Capital Corporation في تقديم الحلول التمويلية لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة لاستثمارات OFS 394.7 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير للاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة بقيمة 308.9 مليون دولار أمريكي. يتيح هذا التركيز لـ OFS استهداف الشركات التي غالبًا ما تواجه تحديات في الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية، وبالتالي خلق مكانة مناسبة في المشهد الاستثماري.
عوائد مستهدفة من خلال استراتيجيات استثمارية متنوعة
تستخدم OFS مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستهدفة لمستثمريها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت OFS عن صافي دخل استثمار قدره 12.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى صافي دخل استثمار للسهم الواحد قدره 0.94 دولار أمريكي. تشتمل المحفظة الاستثمارية للشركة على ديون الامتياز الأول، وديون الامتياز الثاني، واستثمارات في الأسهم، مما يسمح بعائد متوازن بين المخاطر profile. اعتبارًا من نفس التاريخ، بلغت قيمة استثمارات ديون الامتياز الأولى لـ OFS قيمة عادلة تبلغ حوالي 119.8 مليون دولار.
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (مليون دولار) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 119.8 | 30.4% |
| دين الامتياز الثاني | 22.1 | 5.6% |
| الديون الثانوية | 0.0 | 0.0% |
| الأسهم المفضلة | 10.0 | 2.5% |
| الأسهم العادية | 79.8 | 20.2% |
| الأوراق المالية المهيكلة | 73.8 | 18.7% |
| استثمارات أخرى | 0.0 | 0.0% |
| المجموع | 394.7 | 100% |
حلول مالية مخصصة لشركات المحفظة
توفر OFS حلولاً مالية مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركات محفظتها. ويشمل ذلك هياكل تمويل مرنة يمكنها التكيف مع الظروف التشغيلية والمالية المحددة لكل شركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي أصول الشركة 151.3 مليون دولار أمريكي، مع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 11.29 دولارًا أمريكيًا. تعد القدرة على هيكلة الاستثمارات بشكل إبداعي عرضًا ذا قيمة أساسية لشركة OFS، مما يمكّن شركات محفظتها من الازدهار حتى في ظروف السوق الصعبة.
OFS Capital Corporation (OFS) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التواصل المستمر مع شركات المحفظة
تؤكد شركة OFS Capital التواصل المستمر مع شركات محفظتها لضمان التوافق ومعالجة أي تحديات تشغيلية. يتم تسهيل هذا التواصل من خلال التحديثات المنتظمة والاجتماعات والاستراتيجيات التعاونية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل شركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت OFS استثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا، بقيمة عادلة إجمالية قدرها 394.7 مليون دولار أمريكي.
خدمة ودعم شخصي
توفر الشركة الخدمة والدعم الشخصي لشركات محفظتها، مما يضمن حصول كل استثمار على الاهتمام الذي يتطلبه. ويشمل ذلك المشورة المالية المخصصة والدعم التشغيلي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز أداء المحفظة. أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري قدره 12.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على الإدارة الفعالة والدعم لاستثماراتها.
مراجعات وتعديلات منتظمة للأداء
تجري شركة OFS Capital Corporation مراجعات الأداء المنتظمة من استثمارات محفظتها. تعد هذه المراجعات جزءًا لا يتجزأ من تعديل الاستراتيجيات وإعادة تخصيص الموارد عند الضرورة. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان صافي قيمة أصول الشركة للسهم الواحد 11.29 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس المراقبة والتعديلات الدقيقة بناءً على مقاييس الأداء.
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 3.6 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | -33.5% |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $11.29 | $12.74 | -11.4% |
| التوزيعات المعلنة لكل سهم | $0.34 | $0.34 | 0.0% |
| إجمالي الأصول | 418.5 مليون دولار | 469.8 مليون دولار | -10.9% |
OFS Capital Corporation (OFS) – نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع الأهداف الاستثمارية المحتملة
توظف OFS Capital Corporation نهجًا مستهدفًا للتواصل المباشر، مع التركيز على فرص الاستثمار المحتملة التي تتوافق مع استراتيجيتها الاستثمارية. أنشأت الشركة شبكة من الاتصالات الصناعية وتستخدم قنوات مختلفة لتحديد الشركات الاستثمارية المحتملة والتعامل معها. تعتبر استراتيجية التواصل الاستباقية هذه ضرورية للحصول على استثمارات عالية الجودة.
المنصات الإلكترونية لعلاقات المستثمرين
تحتفظ OFS Capital Corporation بحضور قوي عبر الإنترنت من خلال منصة علاقات المستثمرين (IR) الخاصة بها. يوفر موقع علاقات المستثمرين معلومات شاملة حول الأداء المالي للشركة واستراتيجيات الاستثمار ورؤى السوق. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت OFS عن صافي دخل استثمار قدره 12.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يُترجم إلى صافي دخل استثمار للسهم الواحد قدره 0.94 دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، تتفاعل الشركة مع المستثمرين من خلال الندوات عبر الإنترنت والاجتماعات الافتراضية، مما يسمح بالتحديثات في الوقت الفعلي وجلسات الأسئلة والأجوبة. إن الاستخدام الفعال لهذه المنصات عبر الإنترنت يضمن الشفافية ويعزز الثقة بين المستثمرين، وهو أمر بالغ الأهمية لجذب رؤوس أموال جديدة.
المؤتمرات المالية والأحداث الصناعية
تعد المشاركة في المؤتمرات المالية والأحداث الصناعية قناة رئيسية لشركة OFS Capital Corporation للتواصل مع المستثمرين المحتملين وأقرانهم في الصناعة. توفر هذه الأحداث فرصًا للتواصل وعرض المحفظة الاستثمارية للشركة. وفي عام 2024، شاركت OFS بنشاط في العديد من المؤتمرات البارزة، مما ساعد على زيادة الوعي حول استراتيجياتها الاستثمارية ومقاييس الأداء.
وينعكس حضور الشركة في هذه الأحداث على أنشطتها المالية؛ على سبيل المثال، بلغ إجمالي التوزيعات المعلنة لكل سهم عادي 1.02 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ولا تعمل مثل هذه الارتباطات على تعزيز رؤية الشركة فحسب، بل تساهم أيضًا في بناء العلاقات التي قد تؤدي إلى فرص استثمارية مستقبلية.
| قناة | تفاصيل | مقاييس الأداء |
|---|---|---|
| التواصل المباشر | النهج المستهدف لتحديد فرص الاستثمار من خلال شبكات الصناعة. | صافي دخل الاستثمار: 12.6 مليون دولار (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
| المنصات عبر الإنترنت | موقع علاقات المستثمرين وأدوات المشاركة الافتراضية لتحقيق الشفافية. | صافي دخل الاستثمار للسهم الواحد: 0.94 دولار |
| المؤتمرات والفعاليات | المشاركة الفعالة في المؤتمرات المالية للتواصل والرؤية. | إجمالي التوزيعات المعلنة للسهم الواحد: 1.02 دولار |
OFS Capital Corporation (OFS) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين
تستهدف شركة OFS Capital Corporation في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) لـ OFS حوالي 151.3 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات البالغة 267.2 مليون دولار أمريكي. وبلغ متوسط صافي قيمة الأصول خلال الأشهر التسعة الماضية 153.97 مليون دولار. وينجذب هؤلاء المستثمرون إلى تركيز الشركة على توليد استثمارات ذات عائد مرتفع، لا سيما في قطاع الإقراض في السوق المتوسطة.
الأفراد ذوي الثروات العالية
يمثل الأفراد من ذوي الثروات العالية (HNWIs) شريحة كبيرة من عملاء OFS Capital Corporation. تم تصميم العروض الاستثمارية للشركة، والتي تشمل استثمارات الديون والأسهم، لجذب أصحاب الثروات الذين يبحثون عن مصادر دخل مستقرة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت OFS عن إجمالي دخل استثماري قدره 36.3 مليون دولار أمريكي، مع وصول صافي دخل الاستثمار إلى 12.6 مليون دولار أمريكي. ويسلط هذا الأداء الضوء على قدرة الشركة على توفير عوائد جذابة، وهو ما يعد أحد الاعتبارات الرئيسية لأصحاب الثروات عند اختيار الفرص الاستثمارية.
شركات السوق المتوسطة تسعى للحصول على رأس المال
تعد شركات السوق المتوسطة قطاعًا مهمًا لشركة OFS Capital Corporation، التي توفر حلولاً تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها. تركز الشركة على استثمارات ديون الامتياز الأول، بإجمالي مبلغ أساسي يبلغ حوالي 394.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتراوح أسعار الفائدة على هذه الاستثمارات عادةً من 9.00% إلى 14.36%، مما يوفر خيارات تنافسية للشركات التي تبحث عن رأس المال. يستفيد هذا القطاع من خبرة OFS في هيكلة حلول التمويل المرنة التي تتوافق مع استراتيجيات النمو الخاصة بهم.
| شريحة العملاء | الخصائص الرئيسية | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون |
|
|
| الأفراد ذوي الثروات العالية |
|
|
| شركات السوق المتوسطة |
|
|
OFS Capital Corporation (OFS) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف الموظفين لمحترفي الاستثمار
ترتبط تكاليف الموظفين لمحترفي الاستثمار في OFS Capital Corporation بشكل أساسي بالرواتب والمكافآت والمزايا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت OFS عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 23.68 مليون دولار، والتي تضمنت التكاليف المتعلقة بالتعويضات. وبلغت رسوم الإدارة الأساسية لإدارة الاستثمار 4.473 مليون دولار، في حين بلغت رسوم حوافز الدخل 3.159 مليون دولار.
النفقات التشغيلية لإدارة المحافظ
تشمل نفقات التشغيل لإدارة المحفظة التكاليف المختلفة اللازمة لإدارة المحفظة الاستثمارية بشكل فعال. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت OFS نفقات إجمالية قدرها 7.315 مليون دولار، والتي شملت:
- مصاريف الفوائد: 4.022 مليون دولار
- رسوم الإدارة الأساسية: 1.472 مليون دولار
- رسوم حوافز الدخل: 0.901 مليون دولار
- الرسوم المهنية: 0.391 مليون دولار
- الرسوم الإدارية: 0.337 مليون دولار
- النفقات الأخرى: 0.192 مليون دولار
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات 23.68 مليون دولار أمريكي، وبلغت مصاريف الفوائد 12.711 مليون دولار أمريكي.
التكاليف التسويقية والإدارية
تعتبر التكاليف التسويقية والإدارية ضرورية للحفاظ على العمليات وتعزيز خدمات الشركة. يتم تضمين هذه التكاليف في النفقات الإجمالية التي أبلغ عنها OFS. وانعكس إجمالي المصاريف التسويقية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في إجمالي المصاريف التشغيلية البالغة 23.68 مليون دولار. لا يتم تفصيل التوزيع المحدد لنفقات التسويق بشكل منفصل في التقارير ولكنه جزء من التكاليف الإدارية.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| حساب الفائدة | $4,022 | $4,913 | $12,711 | $14,798 |
| رسوم إدارة القاعدة | $1,472 | $1,796 | $4,473 | $5,573 |
| رسوم حوافز الدخل | $901 | $1,348 | $3,159 | $3,866 |
| الرسوم المهنية | $391 | $397 | $1,219 | $1,262 |
| الرسوم الإدارية | $337 | $380 | $1,184 | $1,302 |
| مصاريف أخرى | $192 | $427 | $934 | $1,196 |
| إجمالي النفقات | $7,315 | $9,261 | $23,680 | $27,997 |
OFS Capital Corporation (OFS) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
تحقق شركة OFS Capital Corporation إيرادات كبيرة من خلال إيرادات الفوائد المستمدة من استثمارات ديونها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات فوائد بقيمة 10,264,000 دولار أمريكي من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة ومبلغ إضافي قدره 349,000 دولار أمريكي من الفوائد العينية المدفوعة على الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة. بلغ إجمالي إيرادات الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 31,677,000 دولار أمريكي.
| نوع الاستثمار | دخل الفوائد (الربع الثالث 2024) | دخل الفوائد (9 أشهر 2024) |
|---|---|---|
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $10,264,000 | $31,677,000 |
| الفوائد العينية المدفوعة (غير خاضعة للرقابة) | $349,000 | $1,183,000 |
| دفع الفوائد العينية (الشركة التابعة) | $279,000 | $812,000 |
رسوم خدمات إدارة الأصول
تحقق OFS Capital أيضًا إيرادات من خلال الرسوم المرتبطة بخدمات إدارة الأصول الخاصة بها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم الإدارة الأساسية 1,472,000 دولار أمريكي، في حين بلغت رسوم حوافز الدخل 901,000 دولار أمريكي. على مدار فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم الإدارة الأساسية 4,473,000 دولار أمريكي، وبلغت رسوم حوافز الدخل 3,159,000 دولار أمريكي.
| نوع الرسوم | دخل الرسوم (الربع الثالث 2024) | دخل الرسوم (9 أشهر 2024) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | $1,472,000 | $4,473,000 |
| رسوم حوافز الدخل | $901,000 | $3,159,000 |
الأرباح الرأسمالية من الاستثمارات في الأسهم
تمثل المكاسب الرأسمالية من استثمارات الأسهم مصدرًا آخر للإيرادات لشركة OFS Capital. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي خسارة محققة قدرها 8,106,000 دولار أمريكي على الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة، إلى جانب خسارة محققة قدرها 6,506,000 دولار أمريكي على الاستثمارات التابعة. وهذا يسلط الضوء على التقلبات والمخاطر المرتبطة باستثمارات الأسهم، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الإيرادات الإجمالية.
| نوع الاستثمار | صافي الربح/الخسارة المحققة (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $(8,106,000) |
| الاستثمارات التابعة | $(6,506,000) |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OFS Capital Corporation (OFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OFS Capital Corporation (OFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OFS Capital Corporation (OFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.