OFS Capital Corporation (OFS): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]

Découvrez le cadre stratégique derrière le succès de l'OFS Capital Corporation (OFS) à travers son Toile de modèle commercial. Ce complet overview met en évidence des composants clés tels que partenariats, segments de clientèle, et sources de revenus, Montrant comment OFS navigue efficacement dans le paysage d'investissement du marché intermédiaire. Plongez plus profondément pour comprendre comment ces éléments s'interconnectent pour créer de la valeur pour l'entreprise et ses investisseurs.

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Relations avec les entreprises du marché intermédiaire

OFS Capital Corporation se concentre principalement sur l'investissement dans les sociétés du marché intermédiaire dans divers secteurs. Au 30 septembre 2024, la juste valeur totale des investissements dans les sociétés non contrôlées / non affiliées était d'environ 308,9 millions de dollars, avec une partie importante allouée à des secteurs tels que les soins de santé, la technologie et les services de consommation.

Le taux d'intérêt moyen sur les investissements de la dette des premiers privilèges dans ces sociétés de marché intermédiaire était d'environ 10,50%, certains investissements spécifiques montrant des taux pouvant atteindre 14,36%. Ce rendement élevé reflète le risque associé aux prêts intermédiaires, mais il signifie également des relations solides que l'OFS a cultivées dans ce segment.

Collaboration avec les institutions financières

OFS Capital maintient des partenariats stratégiques avec diverses institutions financières qui améliorent ses capacités de prêt. Au 30 septembre 2024, la société comptait environ 69,1 millions de dollars en cours sous ses lignes de crédit renouvelables. Ces installations permettent de gérer efficacement la liquidité et de financer de nouveaux investissements dans les sociétés du marché intermédiaire.

De plus, la stratégie de financement d'OFS Capital comprend également l'émission de billets non garantis, totalisant 180 millions de dollars, avec 125 millions de dollars à la maturation le 10 février 2026. Cette structure fournit une source de financement flexible pour les opérations et les investissements en cours. La collaboration avec les banques et autres entités financières est cruciale pour maintenir une structure de capital robuste et soutenir les initiatives de croissance.

Partenariats avec les sociétés de gestion d'actifs

OFS Capital collabore avec les sociétés de gestion d'actifs pour diversifier son portefeuille d'investissement et améliorer ses gains d'opération. La société a conclu un accord de conseil en investissement avec OFS Advisor, qui gère ses activités d'investissement. En vertu du présent accord, OFS Advisor a droit à des frais de gestion de base de 1,00% par an sur la base de la valeur moyenne des actifs totaux.

De plus, ces partenariats s'étendent à divers fonds conseillements par OFS Advisor, notamment HPCI et OCCI, qui permet à OFS de tirer parti de l'expertise et de partager efficacement les ressources. Cette collaboration est essentielle pour naviguer dans des conditions de marché complexes et optimiser les performances des investissements à travers le portefeuille.

Type de partenariat	Détails	Impact financier
Sociétés intermédiaires	Concentrez-vous sur divers secteurs, y compris les soins de santé et la technologie.	Frais totale: 308,9 millions de dollars; Taux d'intérêt moyen: 10,50%
Institutions financières	Facilités de crédit renouvelables et billets non garantis.	Crédit en cours: 69,1 millions de dollars; Notes non garanties: 180 millions de dollars
Sociétés de gestion des actifs	Accord de conseil en investissement avec OFS Advisor.	Frais de gestion de la base: 1,00% du total des actifs gérés.

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: activités clés

Analyse des investissements et gestion du portefeuille

L'analyse des investissements et les activités de gestion du portefeuille de OFS Capital Corporation impliquent d'évaluer les investissements potentiels dans divers secteurs, en se concentrant sur la maximisation des rendements tout en gérant les risques. Au 30 septembre 2024, OFS a déclaré un portefeuille d'investissement total avec une juste valeur de 394,734 millions de dollars et un coût amorti de 372,601 millions de dollars. La Société investit principalement dans des investissements sans contrôle / non affiliés, qui représentaient 308,866 millions de dollars, et des investissements affiliés, évalués à 85,868 millions de dollars.

Les mesures clés des performances comprennent:

• Revenu de placement net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 12,636 millions de dollars.
• Total des pertes réalisées et non réalisées sur les investissements pour la même période: (14,622) millions de dollars.
• Le chiffre d'affaires du portefeuille pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 15,1%.

Évaluation des risques et analyse du crédit

OFS Capital Corporation effectue des évaluations approfondies des risques et une analyse du crédit dans le cadre de ses opérations pour assurer la durabilité de son portefeuille d'investissement. Au 30 septembre 2024, la valeur moyenne de l'actif (NAV) moyen était de 151,305 millions de dollars, avec une NAV par action de 11,29 $. La stratégie de l'entreprise comprend le suivi de la qualité du crédit, avec un accent significatif sur le premier privilège et les prêts du deuxième privilège, qui constituaient respectivement 100% et 59% du portefeuille de prêts.

Les mesures financières pertinentes pour l'évaluation des risques comprennent:

• Ratio du revenu de placement net à des actifs nets moyens: 10,9%.
• Ratio des dépenses totales par rapport aux actifs nets moyens: 20,5%.
• Les frais d'intérêt pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 12,711 millions de dollars.

Structurer les investissements de la dette et des actions

La structuration de la dette et des investissements en actions est une activité critique pour OFS Capital Corporation, ce qui lui permet d'adapter des solutions financières qui s'alignent sur les besoins des sociétés de portefeuille. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, OFS a fait des investissements substantiels, notamment:

Type d'investissement	Montant principal (million)	Juste valeur (million de dollars)	Coût amorti (million)
Dette du premier privilège	186.831	186.831	186.831
Dette du deuxième privilège	48.429	48.429	48.429
Dette subordonnée	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres préférés	13.240	13.240	13.240
Capitaux propres communs	76.689	76.689	76.689

L'activité d'investissement totale pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenait des achats de 60,748 millions de dollars. Cette approche structurée permet d'optimiser son allocation de capital tout en gérant efficacement les risques associés.

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe d'investissement expérimentée

L'épine dorsale des opérations de l'OFS Capital Corporation est son équipe d'investissement expérimentée. Cette équipe est cruciale pour analyser les investissements potentiels et gérer les actifs de portefeuille existants. L'équipe est composée de professionnels ayant des antécédents approfondis en finance et en gestion des investissements, ce qui améliore la capacité de l'entreprise à prendre des décisions éclairées.

Modèles financiers propriétaires

OFS utilise des modèles financiers propriétaires pour évaluer les opportunités d'investissement et la gestion des risques. Ces modèles permettent à l'entreprise d'évaluer les rendements et les risques attendus associés à divers investissements. Au 30 septembre, 2024, OFS a déclaré des investissements totaux à une juste valeur de 394,7 millions de dollars, avec une valeur de l'actif par action de 11,29 $. Cela démontre l'efficacité de leur modélisation financière dans la conduite des stratégies d'investissement.

Métriques financières	Valeur (en millions)
Investissements totaux à la juste valeur	$394.7
Valeur de l'actif net par action	$11.29
Notes non garanties exceptionnelles	$180.0
Equivalents en espèces et en espèces	$20.3

Réseau établi de contacts de l'industrie

OFS Capital Corporation a développé un réseau robuste de contacts de l'industrie, qui joue un rôle central dans l'approvisionnement et la gestion des investissements. Ce réseau comprend des relations avec d'autres institutions financières, des sociétés d'investissement et des professionnels de l'industrie. La capacité de l'entreprise à tirer parti de ces connexions est essentielle pour accéder à de nouvelles opportunités d'investissement et améliorer les performances du portefeuille. Au 30 septembre 2024, OFS avait un ratio de couverture des actifs de 161%, dépassant l'exigence minimale de 150% en vertu de la loi de 1940.

Métriques de la dette	Valeur
Passifs totaux	267,2 millions de dollars
Lignes de crédit renouvelables	69,1 millions de dollars
Remarques non garanties à maturation	125,0 millions de dollars (février 2026)
Actif net total	151,3 millions de dollars

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Concentrez-vous sur les opportunités d'investissement sur le marché intermédiaire

OFS Capital Corporation est spécialisée dans la fourniture de solutions de financement aux sociétés du marché intermédiaire. Au 30 septembre 2024, la juste valeur totale des investissements de l'OFS était de 394,7 millions de dollars, avec une partie importante allouée aux investissements sans contrôle / non affiliés d'une valeur de 308,9 millions de dollars. Cet objectif permet à OFS de cibler les entreprises qui sont souvent confrontées à des défis dans l'accès aux sources de financement traditionnelles, créant ainsi un créneau dans le paysage d'investissement.

Rendements ciblés grâce à diverses stratégies d'investissement

OFS utilise une variété de stratégies d'investissement visant à obtenir des rendements ciblés pour ses investisseurs. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, OFS a déclaré un revenu de placement net de 12,6 millions de dollars, traduisant par un revenu de placement net par action de 0,94 $. Le portefeuille d'investissement de la société comprend la dette du premier privilège, la dette du deuxième privilège et les investissements en actions, permettant un risque équilibré profile. À la même date, les premiers investissements en dette de privilège de l'OFS ont représenté une juste valeur d'environ 119,8 millions de dollars.

Type d'investissement	Juste valeur (milliards de dollars)	Pourcentage des investissements totaux
Dette du premier privilège	119.8	30.4%
Dette du deuxième privilège	22.1	5.6%
Dette subordonnée	0.0	0.0%
Capitaux propres préférés	10.0	2.5%
Capitaux propres communs	79.8	20.2%
Titres financiers structurés	73.8	18.7%
Autres investissements	0.0	0.0%
Total	394.7	100%

Solutions financières personnalisées pour les sociétés de portefeuille

OFS fournit des solutions financières sur mesure pour répondre aux besoins uniques de ses sociétés de portefeuille. Cela comprend des structures de financement flexibles qui peuvent s'adapter aux circonstances opérationnelles et financières spécifiques de chaque entreprise. Au 30 septembre 2024, les actifs nets totaux de la société étaient de 151,3 millions de dollars, avec une valeur de l'actif par action de 11,29 $. La capacité de structurer les investissements de manière créative est une proposition de valeur clé pour OFS, permettant à ses sociétés de portefeuille de prospérer même dans des conditions de marché difficiles.

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Communication continue avec les sociétés de portefeuille

OFS Capital Corporation met l'accent communication continue avec ses sociétés de portefeuille pour garantir l'alignement et relever les défis opérationnels. Cette communication est facilitée par des mises à jour régulières, des réunions et des stratégies de collaboration adaptées aux besoins de chaque entreprise. Au 30 septembre 2024, OFS a détenu des investissements dans divers secteurs, y compris les soins de santé et la technologie, avec une juste valeur totale de 394,7 millions de dollars.

Service et soutien personnalisés

La société fournit Service et soutien personnalisés à ses sociétés de portefeuille, garantissant que chaque investissement reçoit l'attention dont elle a besoin. Cela comprend des conseils financiers sur mesure et un soutien opérationnel, qui est essentiel pour améliorer les performances du portefeuille. L'entreprise a déclaré un revenu de placement net de 12,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, démontrant une gestion et un soutien efficaces à ses investissements.

Revues et ajustements réguliers des performances

OFS Capital Corporation dirige Revues de performances régulières de ses investissements de portefeuille. Ces critiques font partie intégrante des stratégies d'ajustement et de réaffectation les ressources si nécessaire. Par exemple, depuis le 30 septembre 2024, la société avait une valeur d'actif transparent par action de 11,29 $, reflétant une surveillance et des ajustements minutieux basés sur des mesures de performance.

Métrique de performance	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Revenu de placement net	3,6 millions de dollars	5,4 millions de dollars	-33.5%
Valeur de l'actif net par action	$11.29	$12.74	-11.4%
Distributions déclarées par action	$0.34	$0.34	0.0%
Actif total	418,5 millions de dollars	469,8 millions de dollars	-10.9%

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: canaux

La sensibilisation directe vers des objectifs d'investissement potentiels

OFS Capital Corporation utilise une approche ciblée pour directement la sensibilisation, en se concentrant sur des opportunités d'investissement potentielles qui correspondent à leur stratégie d'investissement. La société a créé un réseau de contacts de l'industrie et utilise divers canaux pour identifier et s'engager avec des sociétés de portefeuille potentielles. Cette stratégie de sensibilisation proactive est essentielle pour l'approvisionnement en investissements de haute qualité.

Plateformes en ligne pour les relations avec les investisseurs

OFS Capital Corporation maintient une solide présence en ligne par le biais de sa plateforme de relations avec les investisseurs (IR). Le site Web IR fournit des informations complètes sur les performances financières de l'entreprise, les stratégies d'investissement et les informations sur le marché. Par exemple, au 30 septembre 2024, OFS a déclaré un revenu de placement net de 12,6 millions de dollars pour les neuf mois terminés, traduisant par un revenu de placement net par action de 0,94 $.

De plus, la société s'engage avec les investisseurs via des webinaires et des réunions virtuelles, permettant des mises à jour en temps réel et des séances de questions-réponses. L'utilisation efficace de ces plateformes en ligne assure la transparence et favorise la confiance des investisseurs, ce qui est essentiel pour attirer de nouveaux capitaux.

Conférences financières et événements de l'industrie

La participation aux conférences financières et aux événements de l'industrie est un canal clé pour OFS Capital Corporation pour se connecter avec les investisseurs potentiels et les pairs de l'industrie. Ces événements offrent des possibilités de réseautage et de présentation du portefeuille d'investissement de l'entreprise. En 2024, OFS a activement participé à plusieurs conférences notables, contribuant à sensibiliser à ses stratégies d'investissement et à ses mesures de performance.

La présence de l'entreprise lors de ces événements se reflète dans ses activités financières; Par exemple, les distributions totales déclarées par action commune s'élevaient à 1,02 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. De tels engagements améliorent non seulement la visibilité de l'entreprise, mais contribuent également à l'établissement de relations qui peuvent conduire à de futures opportunités d'investissement.

Canal	Détails	Métriques de performance
Sensibilisation directe	Approche ciblée pour identifier les opportunités d'investissement grâce aux réseaux de l'industrie.	Revenu de placement net: 12,6 millions de dollars (9 mois clos le 30 septembre 2024)
Plateformes en ligne	Site Web de relations avec les investisseurs et outils d'engagement virtuel pour la transparence.	Revenu de placement net par action: 0,94 $
Conférences et événements	Participation active aux conférences financières pour le réseautage et la visibilité.	Distributions totales déclarées par action: 1,02 $

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

OFS Capital Corporation cible principalement les investisseurs institutionnels, y compris les fonds de retraite, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement. Au 30 septembre, 2024, OFS avait une valeur de réalité (NAV) d'environ 151,3 millions de dollars, avec un passif total, soit 267,2 millions de dollars. La valeur moyenne de l'actif moyen au cours des neuf derniers mois a été signalée à 153,97 millions de dollars. Ces investisseurs sont attirés par l’accent mis par l’entreprise sur la génération d’investissements à haut rendement, en particulier dans le secteur des prêts sur le marché intermédiaire.

Individus à haute nette

Les individus à haute teneur (HNWIS) représentent un segment de clientèle important pour OFS Capital Corporation. Les offres d’investissement de la société, qui comprennent des investissements en dette et en actions, sont conçues pour faire appel aux HNWIS à la recherche de sources de revenus stables. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, OFS a déclaré un revenu de placement total de 36,3 millions de dollars, avec un revenu de placement net atteignant 12,6 millions de dollars. Cette performance met en évidence la capacité de l'entreprise à fournir des rendements attractifs, ce qui est une considération clé pour HNWIS lors de la sélection des opportunités d'investissement.

Les entreprises du marché intermédiaire à la recherche de capitaux

Les sociétés du marché intermédiaire sont un segment crucial pour OFS Capital Corporation, qui fournit des solutions de financement adaptées à leurs besoins. La Société se concentre sur les investissements en dette des premiers privilèges, avec un montant total d'environ 394,7 millions de dollars au 30 septembre 2024. Les taux d'intérêt sur ces investissements varient généralement de 9,00% à 14,36%, offrant des options compétitives pour les entreprises à la recherche de capitaux. Ce segment bénéficie de l'expertise de l'OFS dans la structuration des solutions de financement flexibles qui correspondent à leurs stratégies de croissance.

Segment de clientèle	Caractéristiques clés	Métriques financières
Investisseurs institutionnels	Fonds de pension Compagnies d'assurance Fonds communs de placement	Valeur de l'actif net: 151,3 millions de dollars Total des passifs: 267,2 millions de dollars NAV moyen (9 mois): 153,97 millions de dollars
Individus à haute nette	Recherche de revenu stable Investissements à haut rendement	Revenu total de placements: 36,3 millions de dollars Revenu de placement net: 12,6 millions de dollars
Sociétés intermédiaires	Orienté vers la croissance Besoin d'un financement flexible	Montant total principal: 394,7 millions de dollars Taux d'intérêt: 9,00% - 14,36%

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coût du personnel pour les professionnels de l'investissement

Les coûts du personnel pour les professionnels de l'investissement de OFS Capital Corporation sont principalement associés aux salaires, aux bonus et aux avantages sociaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, OFS a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 23,68 millions de dollars, notamment des coûts liés à la rémunération. Les frais de gestion de la base pour la gestion des investissements étaient de 4,473 millions de dollars, tandis que les frais d'incitation au revenu s'élevaient à 3,159 millions de dollars.

Dépenses d'exploitation pour la gestion du portefeuille

Les dépenses d'exploitation pour la gestion du portefeuille englobent divers coûts requis pour gérer efficacement le portefeuille d'investissement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, OFS a engagé des dépenses totales de 7,315 millions de dollars, notamment: comprenant:

• Intérêt: 4,022 millions de dollars
• Frais de gestion de la base: 1,472 million de dollars
• Frais d'incitation au revenu: 0,901 million de dollars
• Frais professionnels: 0,391 million de dollars
• Frais d'administration: 0,337 million de dollars
• Autres dépenses: 0,192 million de dollars

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales étaient de 23,68 millions de dollars, les frais d'intérêt représentant 12,711 millions de dollars.

Coûts marketing et administratif

Les coûts de marketing et administratifs sont essentiels pour maintenir les opérations et promouvoir les services de l'entreprise. Ces coûts sont inclus dans les dépenses globales signalées par OFS. Le total des frais de marketing et d'administration pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a été reflété dans le total des dépenses d'exploitation de 23,68 millions de dollars. La ventilation spécifique des dépenses de marketing n'est pas détaillée séparément dans les rapports mais fait partie des coûts administratifs.

Type de dépenses	Q3 2024 (par milliers)	Q3 2023 (par milliers)	9m 2024 (par milliers)	9m 2023 (par milliers)
Intérêts	$4,022	$4,913	$12,711	$14,798
Frais de gestion de la base	$1,472	$1,796	$4,473	$5,573
Frais d'incitation au revenu	$901	$1,348	$3,159	$3,866
Frais professionnels	$391	$397	$1,219	$1,262
Frais d'administration	$337	$380	$1,184	$1,302
Autres dépenses	$192	$427	$934	$1,196
Dépenses totales	$7,315	$9,261	$23,680	$27,997

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des investissements de la dette

OFS Capital Corporation génère des revenus importants grâce à des revenus d'intérêt provenant de ses investissements de dette. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré des revenus d'intérêt de 10 264 000 $ provenant d'investissements non contrôlés / non affiliés et 349 000 $ supplémentaires à partir d'intérêts de paiement en nature sur les investissements sans contrôle / non affiliés. Le revenu total des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 31 677 000 $.

Type d'investissement	Revenu des intérêts (TC 2024)	Revenu des intérêts (9m 2024)
Investissements sans contrôle / non affiliés	$10,264,000	$31,677,000
Intérêt de paiement en nature (non-contrôle)	$349,000	$1,183,000
Intérêt de paiement en nature (affilié)	$279,000	$812,000

Frais des services de gestion des actifs

OFS Capital gagne également des revenus grâce aux frais associés à ses services de gestion d'actifs. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion de la base étaient de 1 472 000 $, tandis que les frais d'incitation au revenu représentaient 901 000 $. Au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les frais de gestion de la base ont totalisé 4 473 000 $ et les frais d'incitation au revenu étaient de 3 159 000 $.

Type de frais	Revenu des frais (TC 2024)	Revenu des frais (9m 2024)
Frais de gestion de la base	$1,472,000	$4,473,000
Frais d'incitation au revenu	$901,000	$3,159,000

Gains en capital des investissements en actions

Les gains en capital des investissements en actions représentent une autre source de revenus pour le capital OFS. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré une perte nette de 8 106 000 $ sur des investissements sans contrôle / non affiliés, parallèlement à une perte réalisée de 6 506 000 $ sur les investissements affiliés. Cela met en évidence la volatilité et le risque associés aux investissements en actions, ce qui peut avoir un impact significatif sur les revenus globaux.

Type d'investissement	Gain / perte net réalisé (9m 2024)
Investissements sans contrôle / non affiliés	$(8,106,000)
Investissements d'affiliation	$(6,506,000)

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. OFS Capital Corporation (OFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OFS Capital Corporation (OFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View OFS Capital Corporation (OFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.