Plains All American Pipeline, L.P. (PAA): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) Bundle
إن فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) يكشف عن كيفية عمل هذا اللاعب الرئيسي في قطاع النفط والغاز. مع التركيز على النقل والتخزين، تستفيد PAA من شبكة واسعة وشراكات استراتيجية لتقديمها خدمات موثوقة لعملائها المتنوعين، بما في ذلك منتجي النفط ومصافي التكرير. تعمق في تعقيدات عمليات PAA، بدءًا من عروض القيمة الخاصة بها وحتى تدفقات الإيرادات، واكتشف ما يجعل هذه الشركة عنصرًا حيويًا في سلسلة توريد الطاقة.
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع منتجي النفط ومصافيه
تحتفظ شركة Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) بشراكات استراتيجية مع العديد من منتجي النفط ومصافي التكرير لتسهيل النقل والتخزين الفعال للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). تعتبر عمليات التعاون هذه ضرورية لضمان سلسلة توريد ثابتة وتحسين القدرة الإنتاجية عبر شبكتها الواسعة من خطوط الأنابيب.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت PAA عن إيرادات من العقود المبرمة مع العملاء في قطاع النفط الخام تبلغ 36.76 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 34.97 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة التعاون الناجح مع المنتجين الرئيسيين، مما يعزز قدرتهم على تلبية الطلب في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة اتفاقيات معمول بها تضمن الحد الأدنى من التزامات الحجم من شركائها، والتي بلغت حوالي 98 مليون دولار أمريكي للفترة المتبقية من عام 2024.
اتفاقيات مع مقدمي خدمات النقل والخدمات اللوجستية
أبرمت PAA اتفاقيات مع مختلف مقدمي خدمات النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز كفاءتها التشغيلية. ولا تدعم هذه الشراكات حركة النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي فحسب، بل تعمل أيضًا على تقليل تكاليف النقل وتحسين الجداول الزمنية لتقديم الخدمات.
أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 37.67 مليار دولار أمريكي لقطاعاتها المبلغ عنها خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويستمد جزء كبير من هذه الإيرادات من الخدمات التي تقدمها هذه الشراكات اللوجستية، والتي تشمل استخدام السكك الحديدية والشاحنات والخدمات خيارات النقل البحري.
علاوة على ذلك، يتضمن النموذج التشغيلي لشركة PAA الاستفادة من خدمات النقل بالشاحنات والسكك الحديدية التابعة لجهات خارجية لتحسين الخدمات اللوجستية وتلبية احتياجات توصيل العملاء. تحتفظ الشركة بشبكة من مقدمي الخدمات الذين تفاوضت معهم على أسعار مناسبة، مما ساهم في خفض التكاليف اللوجستية الإجمالية وزيادة الهوامش.
الشراكات مع الهيئات التنظيمية للامتثال
تتعاون PAA بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال للمعايير البيئية وأنظمة السلامة. تعتبر هذه الشراكات حيوية للحفاظ على السلامة التشغيلية وتقليل المخاطر التنظيمية المرتبطة بعمليات خطوط الأنابيب.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت PAA ما يقرب من 120 مليون دولار أمريكي من التكاليف المتعلقة بالامتثال التنظيمي والتسويات من حادثة الخط 901، مما يؤكد أهمية الحفاظ على علاقات قوية مع الهيئات التنظيمية. تعمل الشركة بنشاط مع الجهات التنظيمية الفيدرالية والمحلية لضمان الالتزام بجميع متطلبات السلامة والبيئة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل شراكات PAA مع الهيئات التنظيمية على تسهيل الوصول إلى التصاريح والموافقات اللازمة، مما يضمن تنفيذ المشاريع والتوسعات التشغيلية في الوقت المناسب. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في مبادرات الامتثال، مما يعكس التزامها بالممارسات المستدامة والالتزام التنظيمي.
| نوع الشراكة | الإحصائيات الرئيسية | التأثير المالي |
|---|---|---|
| منتجي ومصافي النفط | إيرادات العقود: 36.76 مليار دولار (2024) | الزيادة من 34.97 مليار دولار (2023) |
| مقدمو خدمات النقل والخدمات اللوجستية | إجمالي الإيرادات: 37.67 مليار دولار (2024) | مساهمة كبيرة في الكفاءة التشغيلية |
| الهيئات التنظيمية | تكاليف الامتثال: 120 مليون دولار (حادثة الخط 901) | الاستثمار في الممارسات المستدامة والالتزام التنظيمي |
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
جمع ونقل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي
تعمل شركة Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) في جمع ونقل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت PAA عن إيرادات مبيعات المنتجات بقيمة 12,282 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة من 11,581 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وتعكس أرقام التسعة أشهر إجمالي إيرادات مبيعات المنتجات البالغة 36,321 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ 34.726 مليون دولار في عام 2023.
من حيث المخزون، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى PAA 2,618 ألف برميل من النفط الخام بقيمة 180 مليون دولار و9,425 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي بقيمة 238 مليون دولار.
تشغيل أنظمة خطوط الأنابيب ومرافق التخزين
تدير PAA شبكة واسعة من أنظمة خطوط الأنابيب ومرافق التخزين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. أبلغت الشركة عن إجمالي 15.644 ألف برميل من النفط الخام في الخط بقيمة 925 مليون دولار. وتنعكس الكفاءة التشغيلية في تكاليف التشغيل الميدانية التي بلغت 483 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 372 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. كما بلغت النفقات الرأسمالية للصيانة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 188 مليون دولار. .
إدارة المخاطر وتداول السلع
تشارك PAA في إدارة المخاطر وتداول السلع للتخفيف من التعرض لتقلبات الأسعار. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل يعزى إلى PAA قدره 220 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 203 ملايين دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. كما أبلغت الشركة عن مصاريف فوائد بقيمة 113 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الخاصة بالشركة والتي تعزى إلى PAA 659 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 662 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان تأثير الأنشطة المشتقة وتعديلات تقييم المخزون كبيرًا، مع تعديل مُبلغ عنه قدره 105 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. الربع الثالث.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات مبيعات المنتجات (بالمليون) | $12,282 | $11,581 | $36,321 | $34,726 |
| تكاليف التشغيل الميدانية (بالملايين) | $483 | $372 | $1,191 | $1,062 |
| صافي الدخل العائد إلى PAA (بالمليون) | $220 | $203 | $736 | $918 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليون) | $659 | $662 | $2,051 | $1,974 |
| مصاريف الفوائد (بالمليون) | $113 | $97 | $318 | $290 |
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
شبكة خطوط أنابيب واسعة النطاق عبر أمريكا الشمالية
تدير Plains All American Pipeline شبكة خطوط أنابيب واسعة النطاق تضم تقريبًا 18,000 ميل خطوط الأنابيب عبر أمريكا الشمالية. تعمل هذه الشبكة في المقام الأول على تسهيل نقل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، وربط مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل حوض بيرميان، بمراكز الطلب الرئيسية ومحطات التصدير.
| مقاييس خطوط الأنابيب | قيمة |
|---|---|
| إجمالي طول خط الأنابيب | 18,000 ميل |
| مجالات الإنتاج الرئيسية | حوض بيرميان، إيجل فورد، باكن |
| القدرة الإنتاجية السنوية | 3.5 مليون برميل يوميا |
مرافق التخزين والإنهاء
تمتلك PAA سعة تخزينية كبيرة، تقريبًا 100 مليون برميل من سعة التخزين عبر مختلف المحطات. تدعم هذه المرافق العمليات من خلال توفير تخزين حيوي للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، مما يضمن كفاءة الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد.
| بيانات مرافق التخزين | قيمة |
|---|---|
| إجمالي سعة التخزين | 100 مليون برميل |
| عدد المحطات | أكثر من 30 محطة |
| المواقع الرئيسية | ساحل الخليج، كوشينغ، كندا |
القوى العاملة الماهرة والتكنولوجيا التشغيلية
يتم دعم عمليات PAA من قبل قوة عاملة ماهرة تبلغ حوالي 1500 موظفبما في ذلك المهندسين والفنيين وموظفي العمليات. تستثمر الشركة في التقنيات التشغيلية المتقدمة لتعزيز الكفاءة والسلامة عبر خطوط الأنابيب وعمليات التخزين.
| مقاييس القوى العاملة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الموظفين | 1,500 |
| استثمارات التكنولوجيا التشغيلية | 50 مليون دولار سنويا |
| برامج تدريب الموظفين | برامج التدريب المستمر وإصدار الشهادات |
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خدمات منتصف الطريق موثوقة للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي
تعد شركة Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) شركة رائدة في تقديم خدمات النقل، مع التركيز على نقل وتخزين النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). وتدير الشركة شبكة واسعة من أنظمة خطوط الأنابيب، حيث يصل إجمالي إيراداتها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 37.671 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.6% من 36.014 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وسائل نقل فعالة تربط مناطق الإنتاج بالأسواق
وتتجسد الكفاءة التشغيلية لشركة PAA في قدرتها على ربط مناطق الإنتاج الرئيسية، خاصة في حوض بيرميان، بمراكز الطلب الرئيسية. وأعلنت الشركة عن إيرادات مبيعات منتجات بلغت 36.321 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 34.726 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى نمو بنسبة 4.6%. ارتفع متوسط الأحجام اليومية المنقولة بسبب ارتفاع مستويات الإنتاج، مما أظهر قدرة PAA على إدارة الخدمات اللوجستية بكفاءة عبر شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 37.671 مليار دولار | 36.014 مليار دولار | 4.6% |
| إيرادات مبيعات المنتجات | 36.321 مليار دولار | 34.726 مليار دولار | 4.6% |
إدارة قوية للمخاطر واستراتيجيات التحوط
تطبق PAA ممارسات قوية لإدارة المخاطر، لا سيما في استخدامها للمشتقات للتحوط ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية. أعلنت الشركة عن صافي دخل يعزى إلى PAA قدره 736 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 918 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة التكاليف المتعلقة بحادث الخط 901 وارتفاع الدخل. النفقات الضريبية. تهدف أنشطة التحوط الإستراتيجية لشركة PAA إلى تحقيق استقرار التدفقات النقدية والحماية من تقلبات السوق، مما يضمن قدرتها على تقديم قيمة ثابتة لأصحاب المصلحة.
| البيانات المالية | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى PAA | 736 مليون دولار | 918 مليون دولار | -20% |
| مصاريف ضريبة الدخل | 122 مليون دولار | 82 مليون دولار | 48% |
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار المنتجين
تقوم شركة Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) بتأمين إيراداتها من خلال عقود طويلة الأجل مع كبار منتجي النفط والغاز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات من العقود مع العملاء بلغت 36.761 مليار دولار أمريكي لقطاع النفط الخام و1.279 مليار دولار أمريكي لقطاع سوائل الغاز الطبيعي، مما ساهم في إجمالي إيرادات قدره 37.950 مليار دولار أمريكي. غالبًا ما تتضمن هذه العقود التزامات بالحد الأدنى من الحجم، مما يضمن التدفق المستمر للأعمال.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | نوع العقد |
|---|---|---|
| النفط الخام | $36,761 | عقود طويلة الأجل مع المنتجين |
| الغاز الطبيعي المسال | $1,279 | عقود طويلة الأجل مع المنتجين |
دعم العملاء والتميز في الخدمة
تؤكد PAA على دعم العملاء والتميز في الخدمة كجزء من استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بها. تقدم الشركة خدمات مخصصة لعملائها، مما يضمن التواصل الفعال والاستجابة لاحتياجات العملاء. وينعكس هذا في مقاييسهم التشغيلية، والتي تشمل التركيز القوي على السلامة والموثوقية في عمليات خطوط الأنابيب. على سبيل المثال، بلغ الدخل التشغيلي لشركة PAA للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.090 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى الإدارة التشغيلية الفعالة التي تدعم رضا العملاء.
الشفافية في التسعير والعمليات
تحتفظ PAA بسياسة الشفافية في عمليات التسعير والعمليات الخاصة بها. تقدم الشركة هياكل تعريفية واضحة ونماذج تسعير لعملائها. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت PAA عن إجمالي إيرادات بلغت 12.743 مليار دولار أمريكي، مع جزء كبير مستمد من الخدمات المحددة بوضوح في العقود المبرمة مع العملاء. تساعد هذه الشفافية على بناء الثقة والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء.
| المقاييس الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 12.743 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي (حتى تاريخه 2024) | 1.090 مليار دولار |
| إيرادات قطاع النفط الخام | 36.761 مليار دولار |
| إيرادات قطاع الغاز الطبيعي المسال | 1.279 مليار دولار |
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لمنتجي النفط والغاز
تحقق Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) إيرادات كبيرة من خلال المبيعات المباشرة لمنتجي النفط والغاز. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات مبيعات المنتجات ما يقرب من 36.321 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 34.726 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بما يعكس نموًا بنسبة 5%.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات مبيعات المنتجات 12.282 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 11.581 مليار دولار أمريكي في الربع المقابل من العام السابق. ويشير هذا إلى نمو بنسبة 6% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم مبيعات النفط الخام على الرغم من التقلبات في أسعار السلع الأساسية.
منصات إلكترونية لإدارة الخدمات
تستخدم PAA منصات عبر الإنترنت لإدارة الخدمات، وتعزيز الاتصالات وكفاءة المعاملات مع عملائها. تسهل هذه الأنظمة الأساسية تحديثات الخدمة في الوقت الفعلي وإدارة المخزون ومعالجة المعاملات. على الرغم من عدم الكشف عن أرقام إيرادات محددة تعزى مباشرة إلى المنصات عبر الإنترنت، فإن تكامل هذه التكنولوجيا يدعم الكفاءة التشغيلية الشاملة ورضا العملاء، مما يساهم بشكل غير مباشر في نمو الإيرادات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت PAA على إجمالي ديون يبلغ حوالي 7.977 مليار دولار أمريكي، والذي يتضمن تمويل التقدم التكنولوجي وتحسين البنية التحتية. ويساعد هذا الاستثمار في المنصات الرقمية في تبسيط العمليات وتحسين مشاركة العملاء.
المعارض التجارية الصناعية وأحداث التواصل
تشارك PAA بنشاط في المعارض التجارية الصناعية وفعاليات التواصل، والتي تعمل كقنوات مهمة لمشاركة العملاء وبناء العلاقات. تتيح هذه الأحداث لـ PAA عرض خدماتها والتواصل مع العملاء المحتملين وتعزيز الشراكات في قطاع النفط والغاز.
خلال هذه الأحداث، تؤكد PAA على شبكتها الواسعة من خطوط الأنابيب والنقل والتخزين وتجميع الأصول، والتي تعتبر بالغة الأهمية في ربط مناطق الإنتاج الرئيسية بمراكز الطلب الرئيسية. وتساعد المشاركة الإستراتيجية للشركة في هذه الأحداث في تعزيز حضور علامتها التجارية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
| نوع القناة | الإيرادات (بالمليارات) | معدل النمو (%) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة لمنتجي النفط والغاز | $36.321 (2024) | 5% | الزيادة من 34.726 مليار دولار (2023) |
| المنصات الإلكترونية لإدارة الخدمات | لا يوجد | لا يوجد | يدعم الكفاءة التشغيلية |
| المعارض التجارية الصناعية وأحداث التواصل | لا يوجد | لا يوجد | يعزز مشاركة العملاء |
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
منتجي النفط والغاز الطبيعي
تخدم Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) مجموعة متنوعة من منتجي النفط والغاز الطبيعي، مع التركيز في المقام الأول على أولئك الذين يعملون في الأحواض الأمريكية الرئيسية مثل حوض بيرميان وتكوين باكين. توفر الشركة خدمات النقل الأساسية، بما في ذلك النقل والتخزين والمحطة النهائية، لتسهيل حركة النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (NGL).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت PAA عن زيادة كبيرة في أحجام مبيعات النفط الخام، مما ساهم في إيرادات مبيعات المنتجات بقيمة 12.282 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 11.581 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء يتم تعزيزها للمنتجين من خلال شبكة خطوط الأنابيب الواسعة، والتي تمتد حوالي 18000 ميل وتربط مناطق الإنتاج الرئيسية بمراكز الطلب الرئيسية.
المصافي وشركات البتروكيماويات
تشمل قطاعات عملاء PAA أيضًا المصافي وشركات البتروكيماويات، التي تعتمد على الشركة في النقل الموثوق للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي إلى مرافق المعالجة الخاصة بها. تعتبر خدمات PAA حاسمة في ضمان احتفاظ هذه الشركات بالكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف الإنتاج.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات من العقود المبرمة مع العملاء بقيمة 37.671 مليار دولار، مع كون المصافي جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائها، مما أدى إلى زيادة الطلب المستمر على خدماتها في منتصف الطريق. يستفيد هذا القطاع من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لشركة PAA وقدرتها على تقديم هياكل تسعير تنافسية، والتي غالبًا ما يتم فهرستها بأسعار السوق مثل العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف في NYMEX.
المستهلكون الصناعيون للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي
تخدم PAA أيضًا المستهلكين الصناعيين للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، مما يوفر لهم الموارد اللازمة لدعم احتياجاتهم التصنيعية والتشغيلية. ويعتمد هؤلاء العملاء على PAA لكل من توريد النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى القدرات اللوجستية لنقل هذه السلع بكفاءة.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) من قطاع PAA بقيمة 2.033 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ربحية عملياتها عبر جميع شرائح العملاء، بما في ذلك المستهلكين الصناعيين. تدير الشركة بشكل استراتيجي عقودها مع هؤلاء العملاء الصناعيين لضمان الامتثال لالتزامات الحد الأدنى للحجم، مما يساعد على استقرار تدفقات الإيرادات وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
| شريحة العملاء | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الحجم (برميل في اليوم) | الخدمات الرئيسية المقدمة |
|---|---|---|---|
| منتجو النفط والغاز الطبيعي | 12.282 مليار دولار | زيادة حجم مبيعات النفط الخام | النقل والتخزين والإنهاء |
| المصافي وشركات البتروكيماويات | جزء من إجمالي الإيرادات البالغة 37.671 مليار دولار | تعتمد على الطلب في السوق | إمدادات النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، والخدمات اللوجستية |
| المستهلكون الصناعيون للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي | جزء من شريحة 2.033 مليار دولار معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | تعتمد على العقود | التوريد والنقل وإدارة الامتثال |
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف التشغيل لصيانة خطوط الأنابيب
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Plains All American Pipeline عن تكاليف تشغيل ميدانية قدرها 483 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30٪ من 372 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف التشغيل الميدانية 1.191 مليار دولار، مقابل 1.062 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 12%. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع النفقات المرتبطة بالتسويات المتعلقة بحادث الخط 901 وزيادة التكاليف التشغيلية بسبب ارتفاع متوسط عدد الموظفين والرواتب.
تكاليف الموظفين والمصروفات الإدارية
بلغت المصاريف العمومية والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 98 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 92 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغت هذه النفقات 287 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ 263 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة زيادة 9%. تتأثر تكاليف الموظفين بارتفاع عدد الموظفين، والذي يرتبط بنمو الشركة وتوسعاتها التشغيلية.
النفقات الرأسمالية لتطوير البنية التحتية
تم الإبلاغ عن النفقات الرأسمالية للصيانة والاستثمار على النحو التالي:
| نوع الإنفاق | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالملايين) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| رأس المال الاستثماري | $295 | $285 | $629 | $749 |
| رأس مال الصيانة | $188 | $169 | $188 | $169 |
| رأس المال الاستحواذ | $146 | $295 | $146 | $295 |
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 629 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 749 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويبلغ رأس المال الاستثماري المتوقع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 حوالي 455 مليون دولار أمريكي، مع رأس مال الصيانة ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 270 مليون دولار.
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
التعريفات والرسوم لخدمات النقل
تحقق PAA إيرادات كبيرة من خلال التعريفات والرسوم المرتبطة بشبكة خطوط الأنابيب الواسعة الخاصة بها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات قطاع النفط الخام وحده حوالي 36,761 مليون دولار أمريكي، وساهمت خدمات النقل بحوالي 915 مليون دولار أمريكي. يعتمد هيكل التعريفة عادة على حجم النفط الخام المنقول، مع اختلاف المعدلات حسب نقاط الاستلام والتسليم. ويضمن هذا الهيكل قدرة شركة PAA على الاستفادة من زيادة الإنتاج في المناطق الرئيسية مثل حوض بيرميان.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات خدمات النقل | $915 |
| إجمالي إيرادات قطاع النفط الخام | $36,761 |
مبيعات النفط الخام ومنتجات سوائل الغاز الطبيعي
بالإضافة إلى رسوم النقل، تحصل شركة Plains All American Pipeline أيضًا على إيرادات من بيع النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات مبيعات المنتجات إلى ما يقرب من 36,321 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويرتبط التقلب في أحجام المبيعات والأسعار ارتباطًا وثيقًا بظروف السوق، بما في ذلك التغيرات في السلع الأساسية. الأسعار، مفهرسة في المقام الأول إلى العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف الحلو في بورصة نايمكس.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات مبيعات النفط الخام | $35,560 |
| إيرادات مبيعات الغاز الطبيعي المسال | $1,194 |
رسوم خدمة التخزين والإنهاء
توفر PAA أيضًا خدمات التخزين والإنهاء، مما يساهم في تدفقات إيراداتها المتنوعة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من التفريغ والتخزين والخدمات الأخرى حوالي 286 مليون دولار أمريكي للنفط الخام و59 مليون دولار أمريكي لسوائل الغاز الطبيعي. يتم إصدار فواتير هذه الخدمات عادةً بناءً على عقود إيجار السعة وحجم الإنتاجية، مما يوفر تدفقًا ثابتًا للدخل بغض النظر عن تقلب أسعار السلع الأساسية.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات خدمات التخزين والتفريغ (النفط الخام) | $286 |
| إيرادات خدمات التخزين والتجهيز الطرفي (NGL) | $59 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Plains All American Pipeline, L.P. (PAA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Plains All American Pipeline, L.P. (PAA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.