P10, Inc. (PX): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
P10, Inc. (PX) Bundle
في المشهد المالي دائم التطور، تتميز شركة P10, Inc. (PX) بنموذج أعمال فريد مصمم لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. ويشمل هذا الإطار الاستراتيجي الشراكات الرئيسية مع صناديق الاستثمار ومقدمي التكنولوجيا، استراتيجيات الاستثمار القابلة للتخصيص التي تفتح الفرص الحصرية، وتركز بقوة على علاقات العملاء من خلال الخدمات الاستشارية الشخصية. تعمق في مكونات Business Model Canvas الخاصة بـ P10 لفهم كيفية وضعها لتحقيق النجاح في صناعة إدارة الأصول.
P10, Inc. (PX) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع صناديق الاستثمار
أقامت شركة P10, Inc. شراكات مهمة مع صناديق استثمارية مختلفة، مما أدى إلى تعزيز قدراتها التشغيلية ومدى وصولها المالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك P10 ما يقرب من 13.7 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) عبر صناديقها الاستثمارية الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة صناديق استثمار مشترك يبلغ إجماليها حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة. تسهل هذه الشراكات نشر رأس المال في أسواق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري المتنوعة، مما يسمح لـ P10 بالاستفادة من الخبرات والموارد الخارجية.
التحالفات مع المؤسسات المالية
شكلت P10 تحالفات استراتيجية مع مؤسسات مالية بارزة لتعزيز قدراتها التمويلية والتشغيلية. أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان معدلة ومعاد صياغتها في 1 أغسطس 2024، والتي تتضمن تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا مضمونًا بقيمة 175 مليون دولار أمريكي وتسهيل قرض مضمون عالي الجودة بقيمة 325 مليون دولار أمريكي.
تعتمد الفائدة على القرض لأجل على معدل SOFR للمدة المعدلة، والذي بلغ 7.68% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتزود هذه الشراكة المالية P10 بالسيولة اللازمة لمتابعة عمليات الاستحواذ ودعم العمليات الجارية. يتضمن التسهيل أيضًا عهدًا يتطلب من P10 الحفاظ على نسبة رافعة مالية تبلغ 3.50 أو أقل، والتي امتثل لها اعتبارًا من أحدث التقارير.
الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا
تتعاون P10 مع مختلف موفري التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقديم الخدمات. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لتنفيذ الأنظمة المتقدمة لإدارة الأصول والتحليلات المالية. أتاح تكامل التكنولوجيا لشركة P10 تبسيط عملياتها، مما أدى إلى تحسين إيرادات الرسوم الإدارية، والتي بلغ إجماليها 202.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة كبيرة من 172.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
علاوة على ذلك، مكنتها الاستثمارات الإستراتيجية لشركة P10 في التكنولوجيا من تحليل اتجاهات السوق وفرص الاستثمار بشكل أفضل، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية في قطاع إدارة الاستثمار.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار | صناديق الاستثمار الأولية: 13.7 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة صناديق الاستثمار المشترك: 9.6 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة |
تعزيز نشر وتنويع رأس المال |
| المؤسسات المالية | التسهيلات الائتمانية: 175 مليون دولار دوار + قرض بقيمة 325 مليون دولار سعر الفائدة: 7.68% |
السيولة لعمليات الاستحواذ والعمليات |
| مقدمو التكنولوجيا | شراكات لإدارة الأصول والتحليلات | زيادة الرسوم الإدارية: 202.5 مليون دولار (2024) |
P10, Inc. (PX) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
خدمات إدارة الأصول
تقدم شركة P10, Inc. خدمات إدارة الأصول من خلال العديد من الأدوات الاستثمارية، مع التركيز في المقام الأول على الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي ما يقرب من 13.7 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) عبر صناديقها الاستثمارية الأولية و9.6 مليار دولار أمريكي في صناديق الاستثمار المباشر والمشترك. وبلغت إيرادات الرسوم الإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 206.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 176.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| المقاييس | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 23.3 مليار دولار | 22.4 مليار دولار |
| إيرادات الرسوم الإدارية (9 أشهر 2024) | 206.2 مليون دولار | 176.3 مليون دولار |
| إيرادات الرسوم الاستشارية (9 أشهر 2024) | 12.8 مليون دولار | 15.5 مليون دولار |
الخدمات الاستشارية للعملاء
تقدم شركة P10, Inc. خدمات استشارية تولد تدفقات إيرادات كبيرة. بلغت الرسوم الاستشارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 12.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 15.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وقد أبرمت الشركة اتفاقيات استشارية مختلفة، بما في ذلك اتفاقية مع Enhanced PC، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 115.1 دولارًا أمريكيًا. مليون خلال عشر سنوات.
| اتفاقية استشارية | القيمة الإجمالية | الإيرادات المعترف بها (التسعة أشهر 2024) | التزامات الأداء المتبقية |
|---|---|---|---|
| اتفاقية الكمبيوتر المحسنة | 115.1 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | 40.3 مليون دولار |
التسويق وإدارة علاقات العملاء
يعد التسويق الفعال وإدارة علاقات العملاء أمرًا بالغ الأهمية لنمو شركة P10, Inc. استثمرت الشركة في استراتيجيات التسويق التي تعزز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 211.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 178.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تحافظ الشركة على التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال عروض الخدمات المخصصة والتواصل المنتظم.
| تدفقات الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 74.2 مليون دولار | 58.9 مليون دولار |
| رسوم الإدارة | 72.6 مليون دولار | 58.1 مليون دولار |
| إيرادات أخرى | 1.6 مليون دولار | 0.9 مليون دولار |
P10, Inc. (PX) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة ذو خبرة
يرأس شركة P10, Inc. فريق إداري متمرس يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الاستثمار والخدمات المالية. تضم القيادة أفرادًا يتمتعون بسجل حافل في إدارة صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتمتع فريق إدارة الشركة بأكثر من 100 عام من الخبرة في القطاع المالي، وهو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ المبادرات الإستراتيجية للشركة والحفاظ على ثقة المستثمرين.
التكنولوجيا الخاصة وتحليلات البيانات
تستخدم P10 التكنولوجيا الخاصة بها وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز عملياتها الاستثمارية وخدمات العملاء. تتضمن مجموعة التكنولوجيا هذه منصات برمجية مصممة خصيصًا لإدارة الصناديق وتتبع الأداء، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن زيادة في الكفاءة التشغيلية بنسبة 15% على أساس سنوي بسبب تطبيق هذه التقنيات. بالإضافة إلى ذلك، تسمح قدرات تحليل البيانات لدى P10 بتقييم أفضل للمخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية، مما يؤدي إلى متوسط عائد على الاستثمار يبلغ 12٪ عبر الصناديق المدارة في السنة المالية الماضية.
| الموارد التكنولوجية | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| برامج إدارة الاستثمار | منصة مصممة خصيصًا لتتبع أداء الصناديق وإعداد تقارير المستثمرين | تحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 15% (2024) |
| أدوات تحليل البيانات | تحليلات متقدمة لتقييم المخاطر وتحليل السوق | متوسط عائد على الاستثمار يبلغ 12% عبر الصناديق المدارة (2023) |
دعم مالي قوي وتسهيلات ائتمانية
أنشأ P10 دعمًا ماليًا قويًا من خلال العديد من التسهيلات الائتمانية وزيادة الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 857.0 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 462.9 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى قاعدة حقوق ملكية قوية. يتضمن التمويل الأخير للشركة تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة جديدة بقيمة 175 مليون دولار أمريكي وتسهيلات قرض بقيمة 325 مليون دولار أمريكي، وهي ضرورية لتمويل عمليات الاستحواذ والعمليات. يبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على القرض لأجل الجديد 7.68% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، لدى P10 برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث تم إنفاق 78.1 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم بموجب هذا البرنامج، مما يعكس الثقة في صحتها المالية.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 857.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 462.9 مليون دولار |
| تسهيلات ائتمانية جديدة | 175 مليون دولار (متجدد)، 325 مليون دولار (قرض) |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القرض لأجل | 7.68% |
| نفقات برنامج إعادة شراء الأسهم | 78.1 مليون دولار |
P10, Inc. (PX) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
استراتيجيات الاستثمار القابلة للتخصيص
عروض شركة P10 استراتيجيات الاستثمار القابلة للتخصيص مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. تتيح هذه المرونة للمستثمرين مواءمة محافظهم الاستثمارية مع ملفات تعريف المخاطر المحددة وآفاق الاستثمار والأهداف المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ P10 عن إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارية 206.2 مليون دولار لفترة التسعة أشهر، مما يعكس الطلب القوي على حلول الاستثمار الشخصية.
الوصول إلى فرص السوق الخاصة الحصرية
توفر الشركة لعملائها الوصول إلى فرص السوق الخاصة الحصريةوالتي غالبا ما تكون غير متاحة لعامة الناس. ويشمل ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والأصول البديلة الأخرى. وصلت أصول P10 الخاضعة للإدارة (FPAUM) إلى دفع الرسوم 24.9 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى نمو قوي في عروض السوق الخاصة. وتتوقع الشركة استمرار التوسع في جهود جمع الأموال لتعزيز هذا القطاع بشكل أكبر.
تحليلات محسنة لإدارة المحفظة الأمثل
يعمل P10 تحليلات محسنة لتحسين إدارة المحافظ، مما يسمح للعملاء باتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على البيانات في الوقت الفعلي والنماذج التنبؤية. وينعكس التزام الشركة بالاستفادة من التكنولوجيا في استثماراتها التشغيلية، والتي تشمل 6.4 مليون دولار في إطفاء الأصول غير الملموسة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويدعم هذا الاستثمار منصة P10 لتقديم تحليلات متطورة للعملاء، مما يضمن الإدارة الفعالة لاستراتيجياتهم الاستثمارية.
| عرض القيمة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| استراتيجيات الاستثمار القابلة للتخصيص | حلول استثمارية مصممة بناءً على ملفات تعريف المخاطر والأهداف | 206.2 مليون دولار رسوم إدارية واستشارية (التسعة أشهر 2024) |
| فرص السوق الخاصة الحصرية | الوصول إلى الأسهم الخاصة واستثمارات رأس المال الاستثماري | 24.9 مليار دولار في FPAUM (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| التحليلات المحسنة | البيانات في الوقت الحقيقي والنمذجة التنبؤية لإدارة المحافظ | 6.4 مليون دولار أمريكي لإطفاء الأصول غير الملموسة (التسعة أشهر 2024) |
P10, Inc. (PX) - نموذج العمل: علاقات العملاء
إدارة علاقات العملاء مخصصة
تستخدم شركة P10, Inc. نهجًا مخصصًا لإدارة علاقات العملاء، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد مع عملائها. وتتجلى هذه الإستراتيجية في هيكل الخدمة الخاص بالشركة، والذي يؤكد على اللمسة الشخصية في إدارة حسابات العملاء. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن رسوم إدارية واستشارية بلغ إجماليها 72.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالعام السابق، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى استراتيجياتها القوية في مشاركة العملاء.
تقارير الأداء والتحديثات المنتظمة
وتقدم الشركة تحديثات منتظمة للأداء لعملائها، مما يضمن الشفافية والحفاظ على الثقة. يتضمن ذلك تقارير ربع سنوية توضح بالتفصيل الأداء المالي وإدارة الأصول والتحديثات الإستراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت P10 عن إجمالي إيرادات قدرها 74.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 58.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا النمو جزئيًا إلى تحسن رضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم بسبب التواصل الفعال وإعداد التقارير.
خدمات استشارية شخصية
تقدم P10 خدمات استشارية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها. وهذا يشمل المشورة الاستثمارية الاستراتيجية وحلول إدارة الأصول. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الرسوم الاستشارية إلى 3.7 مليون دولار أمريكي، مما يدل على التزام الشركة بتقديم خدمات عالية القيمة. يوضح الجدول أدناه توزيع مصادر إيرادات P10 لنفس الفترة:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $71,378 | $56,856 | 25% |
| الرسوم الاستشارية | $1,217 | $1,222 | -0.4% |
| الاشتراكات | $148 | $128 | 15.6% |
| إيرادات أخرى | $1,500 | $736 | 103.5% |
| إجمالي الإيرادات | $74,243 | $58,942 | 26% |
لا يعمل نموذج الخدمة الشخصية هذا على تعزيز العلاقات مع العملاء فحسب، بل يساهم أيضًا في نمو إيرادات P10 الإجمالية، مما يعرض فعالية نهجهم الذي يركز على العميل.
P10, Inc. (PX) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين
تعتمد شركة P10, Inc. بشكل كبير على المبيعات المباشرة من خلال شبكة من المستشارين الماليين. تتيح هذه القناة للشركة تقديم خدمات شخصية وحلول استثمارية مخصصة للعملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت P10 عن إيرادات من الرسوم الإدارية بلغ مجموعها 202.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 17٪ من 172.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان للمشاركة المباشرة من خلال المستشارين الماليين دور فعال في إقامة علاقات قوية مع العملاء، مما أدى إلى زيادة الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.
منصات عبر الإنترنت للتفاعل مع العملاء
طورت P10 منصات قوية عبر الإنترنت تسهل تفاعلات العملاء وتقديم الخدمات. تتيح هذه المنصات للعملاء الوصول إلى المحافظ الاستثمارية وتلقي التحديثات والتواصل مع المستشارين بسلاسة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت P10 إيرادات أخرى بقيمة 4.7 مليون دولار، والتي تشمل الاشتراكات ورسوم الخدمة عبر الإنترنت. وهذا يعكس الأهمية المتزايدة للقنوات الرقمية في تعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
شراكات مع المؤسسات المالية للإحالات
أنشأت P10 شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية مختلفة لتعزيز شبكة الإحالة الخاصة بها. تم تصميم هذه الشراكات للاستفادة من قواعد العملاء الحالية للمؤسسات الشريكة، وبالتالي توسيع نطاق وصول P10. على سبيل المثال، من خلال تعاونها مع Crossroads Impact Corp، تمكنت P10 من إنشاء القروض وإدارتها عبر خطوط أعمال متنوعة، مما أدى إلى توليد رسوم استشارية تبلغ حوالي 10.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ولا يؤدي هذا النهج إلى زيادة حركة الإحالة فحسب ولكنها تعمل أيضًا على تنويع عروض خدمات P10، مما يساهم في نمو إيراداتها الإجمالية.
| نوع القناة | الإيرادات المولدة (2024) | الإيرادات المولدة (2023) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين | 202.5 مليون دولار | 172.8 مليون دولار | 17% |
| المنصات عبر الإنترنت | 4.7 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | 42% |
| الشراكات مع المؤسسات المالية | 10.5 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | 59% |
P10, Inc. (PX) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون
تستهدف شركة P10, Inc. في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، والتي تشمل كيانات مثل شركات التأمين والأوقاف والمؤسسات وصناديق التقاعد الكبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن ما يقرب من 13.7 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) من صناديق الاستثمار الأولية التي تستهدف العملاء من المؤسسات. ويساهم قطاع المستثمرين المؤسسيين بشكل كبير في إيرادات P10 من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية، والتي بلغت 206.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 176.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
الأفراد ذوي الثروات العالية
تلبي P10 أيضًا احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) من خلال تقديم حلول استثمارية مخصصة تتوافق مع أهدافهم المالية. توفر الشركة استراتيجيات استثمارية مخصصة، والتي تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة لأصحاب الثروات الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات الأثرياء حوالي 9.6 مليار دولار عبر مختلف الصناديق. يعد قطاع العملاء هذا ضروريًا لنمو P10، حيث يساهم في جزء كبير من رسوم الإدارة والخدمات الاستشارية.
صناديق التقاعد والمعاشات التقاعدية
تمثل صناديق التقاعد شريحة عملاء مهمة أخرى لـ P10. تدير الشركة قدرًا كبيرًا من رأس المال من صناديق التقاعد، وهو أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المُدارة من صناديق التقاعد والمعاشات التقاعدية حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي. يتم استثمار هذه الأموال عادةً في استراتيجيات النمو طويلة الأجل، مما يؤدي إلى تدفقات إيرادات مستقرة لـ P10 من خلال الرسوم الإدارية، والتي من المتوقع أن تبلغ حوالي 72.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 وحده.
| شريحة العملاء | الأصول المُدارة (30 سبتمبر 2024) | الرسوم الإدارية (2024) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 13.7 مليار دولار | 206.2 مليون دولار |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | 9.6 مليار دولار | متضمنة في رسوم الإدارة الشاملة |
| صناديق التقاعد والمعاشات التقاعدية | 7.5 مليار دولار | 72.6 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
P10, Inc. (PX) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية المتعلقة بإدارة الأصول
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 173.7 مليون دولار، زيادة 6% مقارنة ب 163.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بمكونات مختلفة من النفقات التشغيلية:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $115,893 | $114,128 | $1,765 | 2% |
| الرسوم المهنية | $16,472 | $10,191 | $6,281 | 62% |
| العامة والإدارية وغيرها | $19,680 | $15,209 | $4,471 | 29% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | $19,312 | $21,893 | ($2,581) | (12)% |
| مصاريف الاعتبارات الطارئة | $160 | $550 | ($390) | (71)% |
| تكلفة التحالف الاستراتيجي | $2,153 | $1,118 | $1,035 | 93% |
التعويضات والمزايا للموظفين
بلغت مصاريف التعويضات والمزايا عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 115.9 مليون دولار، يعكس أ 2% زيادة من 114.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر ذلك بما يلي:
- زيادة قدرها 15.9 مليون دولار في عدد الموظفين والفوائد المرتبطة بها.
- زيادة الرواتب على أساس الجدارة بهدف الحفاظ على المواهب.
- انخفاض قدره 8.6 مليون دولار المتعلقة بتوقيت دفعات الأرباح لعملية الاستحواذ.
- انخفاض قدره 3.3 مليون دولار في نفقة الفصل.
- انخفاض قدره 3.1 مليون دولار في نفقات تعويض الأسهم.
مصاريف الفوائد من تمويل الديون
تكبدت شركة P10, Inc 17.5 مليون دولار في مصاريف الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت مصروفات الفوائد للربع الثالث من عام 2024 6.3 مليون دولار، يعكس أ 22% زيادة من 5.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الشركة لديها قرض لأجل برصيد 325.0 مليون دولار، وتكبد الفائدة بمتوسط مرجح معدل معدل SOFR للمدة المعدلة 7.68% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
P10, Inc. (PX) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الرسوم الإدارية والإستشارية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء P10, Inc 72.6 مليون دولار في الرسوم الإدارية والاستشارية، بزيادة قدرها 25% مقارنة ب 58.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. تُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى النمو العضوي في الأصول الخاضعة للإدارة (FPAUM) عبر صناديق مختلفة، بما في ذلك Bonaccord وEnhanced وRCP وWTI، والتي ساهمت بحوالي 14.7 مليون دولار في نمو الإيرادات.
وكانت رسوم اللحاق بالركب لنفس الفترة 6.2 مليون دولار، متضمنة في الرسوم الإدارية والاستشارية المرتبطة بإغلاق الصناديق في Bonaccord وRCP. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارات 206.2 مليون دولار، أ 17% زيادة من 176.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.
| فترة | الرسوم الإدارية والاستشارية (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $72.6 | $14.5 | 25% |
| الربع الثالث 2023 | $58.1 | - | - |
| 9 أشهر 2024 | $206.2 | $29.9 | 17% |
| 9 أشهر 2023 | $176.3 | - | - |
الرسوم على أساس الأداء من الاستثمارات
تعد الرسوم المستندة إلى الأداء مصدرًا آخر لإيرادات شركة P10, Inc.، على الرغم من عدم الكشف عن أرقام محددة للرسوم المستندة إلى الأداء في عام 2024 في التقارير المالية المتاحة. ومع ذلك، أشارت الإدارة إلى أن رسوم الأداء مستمدة عادة من أداء صناديق الاستثمار التي تديرها الشركة. وتتوقف هذه الرسوم على تحقيق معايير أداء محددة، وبالتالي مواءمة مصالح P10 مع مستثمريها.
الإيرادات الأخرى من الاستشارات والاشتراكات
زادت الإيرادات الأخرى لشركة P10، Inc. بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 1.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وما فوق 91% من $864,000 في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى الخدمات الاستشارية والاشتراكات الإضافية، والتي شهدت نموًا ملحوظًا في الطلب. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات الأخرى 5.2 مليون دولار، أ 124% زيادة من 2.3 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | الإيرادات الأخرى (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1.6 | $0.8 | 91% |
| الربع الثالث 2023 | $0.9 | - | - |
| 9 أشهر 2024 | $5.2 | $2.9 | 124% |
| 9 أشهر 2023 | $2.3 | - | - |
بشكل عام، تعتمد تدفقات إيرادات شركة P10, Inc. بشكل أساسي على الرسوم الإدارية والاستشارية، مع مساهمات كبيرة من مصادر الإيرادات الأخرى، مما يعكس عروض الشركة المتنوعة في قطاع الخدمات المالية.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- P10, Inc. (PX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of P10, Inc. (PX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View P10, Inc. (PX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.