شركة Rand Capital Corporation (RAND): نموذج الأعمال التجارية [تم تحديثه بتاريخ 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
في المشهد المتطور باستمرار لإدارة الاستثمار، يعد فهم نموذج الأعمال لشركات مثل Rand Capital Corporation (RAND) أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمحللين على حدٍ سواء. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من RAND، حيث تعرض شراكاتها الإستراتيجية وأنشطتها الرئيسية ومصادر إيراداتها المتنوعة. اكتشف كيف تتنقل هذه الشركة في مساحة السوق المتوسطة الدنيا مع تقديم عروض قيمة فريدة لأصحاب المصلحة لديها. تابع القراءة لاستكشاف المكونات المعقدة التي تحدد نهج Rand Capital في الاستثمار والنمو.
شركة راند كابيتال (RAND) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات المحفظة
تشارك شركة Rand Capital Corporation في تعاونات استراتيجية مع شركات محفظتها لتعزيز خلق القيمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات التابعة حوالي 50.9 مليون دولار أمريكي، مع ارتفاع غير محقق قدره 3.6 مليون دولار أمريكي. استثمرت الشركة في عدة قطاعات، بما في ذلك الخدمات المهنية (41.7%)، والتصنيع (22.0%)، والمنتجات الاستهلاكية (13.0%).
الشراكة مع المؤسسات المالية
تحتفظ Rand بشراكات مع مؤسسات مالية مختلفة لتأمين فرص التمويل والاستثمار. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة رفيعة المستوى، والتي تم إنشاؤها لدعم استراتيجيتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي الالتزامات 3.9 مليون دولار أمريكي مسحوبة من خط الائتمان. تسمح هذه الشراكات لـ Rand بالاستفادة من رأس مال إضافي لأنشطتها الاستثمارية، وبالتالي تعزيز أداء محفظتها الاستثمارية.
فرص الاستثمار المشترك مع الشركات التابعة
تعد فرص الاستثمار المشترك عنصرًا حاسمًا في استراتيجية Rand، مما يسمح للشركة بالتعاون مع الشركات التابعة التي تديرها Rand Capital Management (RCM) وCallodine Group, LLC. يسمح أمر إعفاء من هيئة الأوراق المالية والبورصة لمؤسسة Rand بالمشاركة في الاستثمار مع هذه الشركات التابعة في ظل ظروف محددة. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين شروط الاستثمار ومواءمة المصالح. على سبيل المثال، بلغ إجمالي استثمارات الشركة بالقيمة العادلة حوالي 75.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع الاستثمار | يكلف | القيمة العادلة | تقدير غير محقق |
|---|---|---|---|
| مراقبة الاستثمارات | 6.0 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | (1.1 مليون دولار) |
| الاستثمارات التابعة | 39.5 مليون دولار | 50.9 مليون دولار | 11.4 مليون دولار |
| الاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة | 21.5 مليون دولار | 19.3 مليون دولار | (2.2 مليون دولار) |
في المجمل، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ساهمت الشراكات والتعاون الاستراتيجي لمؤسسة Rand في تعزيز مكانتها التنافسية في المشهد المالي، مع التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة الفعالة للموارد وتخفيف المخاطر.
شركة راند كابيتال (RAND) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة محفظة استثمارية متنوعة
وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات شركة راند كابيتال بالقيمة العادلة حوالي 75.04 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت تكلفة الاستثمارات حوالي 67.05 مليون دولار أمريكي. تتكون المحفظة من:
| نوع الاستثمار | يكلف | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| مراقبة الاستثمارات | $6,043,779 | $4,919,969 |
| الاستثمارات التابعة | $39,484,404 | $50,859,581 |
| الاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة | $21,524,089 | $19,256,017 |
بلغ صافي التقدير غير المحقق حوالي 8.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ.
إجراء العناية الواجبة على الاستثمارات المحتملة
تستخدم شركة Rand Capital Corporation إجراءات صارمة للعناية الواجبة قبل القيام بالاستثمارات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت المؤسسة باستثمارات جديدة بلغ مجموعها 11.07 مليون دولار أمريكي، والتي شملت:
- شركة ماتيسون أفينيو هولدنجز ذات المسؤولية المحدودة: 5.5 مليون دولار
- حلول المعدات الإقليمية الجبلية: 3.2 مليون دولار
- شركة سيبرت للبلياردو: 1.8 مليون دولار
- ITA Acquisition, LLC: 458,333 دولارًا أمريكيًا
- BMP Food Service Supply Holdco, LLC: 107,619 دولارًا أمريكيًا
ويهدف هذا النهج الشامل إلى تحديد الفرص ذات العوائد المواتية المعدلة حسب المخاطر.
مراقبة ودعم شركات المحفظة
تقوم شركة Rand Capital Corporation بمراقبة شركات محفظتها بشكل نشط، وتقدم المساعدة الإدارية عندما تكون مقبولة. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- صافي دخل الاستثمار 1,209,425 دولار
- صافي المكاسب المحققة من الاستثمارات بلغت 11,108,282 دولار
- صافي الزيادة في صافي الأصول من العمليات بمبلغ 11,773,670 دولار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة 70.45 مليون دولار أمريكي، مما يعكس صافي قيمة أصول للسهم الواحد تبلغ 27.29 دولارًا أمريكيًا.
شركة راند كابيتال (RAND) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة ذو خبرة
يرأس فريق إدارة Rand Capital Corporation الرئيس والمدير التنفيذي دانييل بينبيرثي، إلى جانب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي مارغريت بريشتيل. يتمتع فريق الإدارة بخبرة واسعة في إدارة الاستثمار والعمليات في قطاع الخدمات المالية.
الوصول إلى رأس المال من خلال التسهيلات الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة Rand Capital Corporation من الوصول إلى تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي مع بنك M&T. وفي هذا التاريخ، تم سحب 3.9 مليون دولار من التسهيلات، بمعدل فائدة 8.46%. تم هيكلة التسهيل حتى تاريخ استحقاقه في 27 يونيو 2027، وهو مضمون بمحفظة أصول الشركة.
| تفاصيل التسهيلات الائتمانية | المبلغ المتاح | المبلغ المسحوب | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة رفيعة المستوى | 25 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 8.46% | 27 يونيو 2027 |
خبرة في إدارة الاستثمار
تركز شركة Rand Capital Corporation على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الدنيا مع فريق إدارة ملتزم. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الأوراق المالية الاستثمارية حوالي 67.1 مليون دولار أمريكي، بقيمة عادلة قدرها 75 مليون دولار أمريكي. تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة والاستثمارات في الأسهم، بهدف تحقيق عوائد مناسبة معدلة حسب المخاطر.
| ملخص المحفظة الاستثمارية | يكلف | القيمة العادلة | صافي التقدير غير المحقق |
|---|---|---|---|
| إجمالي الاستثمارات | 67.1 مليون دولار | 75 مليون دولار | 7.98 مليون دولار |
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت Rand Capital باستثمارات جديدة يبلغ مجموعها حوالي 11 مليون دولار أمريكي عبر شركات المحفظة المختلفة، مما يوضح بشكل أكبر نهجها النشط في إدارة الاستثمار.
| الاستثمارات الجديدة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | شركة | مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|
| 1 | ماتيسون أفينيو هولدينجز، ذ.م.م | 5.5 مليون دولار |
| 2 | حلول المعدات الإقليمية الجبلية | 3.2 مليون دولار |
| 3 | شركة سيبرت للبلياردو | 1.8 مليون دولار |
| 4 | ITA Acquisition، LLC | $458,333 |
| 5 | شركة بي إم بي لتوريد الخدمات الغذائية هولدكو، ذ.م.م | $107,619 |
شركة راند كابيتال (RAND) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
التركيز على الديون ذات العائد المرتفع والاستثمارات في الأسهم
تتخصص شركة Rand Capital Corporation في استثمارات الديون والأسهم ذات العائد المرتفع، وتستهدف في المقام الأول الشركات المملوكة للقطاع الخاص. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للأوراق المالية الاستثمارية حوالي 67.1 مليون دولار، مع صافي تقدير غير محقق بحوالي 8.0 مليون دولار. تم تصميم المحفظة لتوليد دخل حالي كبير مع توفير فرص لزيادة رأس المال.
استهداف شركات السوق المتوسطة الدنيا
تركز استراتيجية الاستثمار لدى Rand Capital على شريحة السوق المتوسطة الدنيا، والتي تشمل الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية عادة من من 5 ملايين إلى 50 مليون دولار. ويتميز هذا القطاع بإمكانات عالية للنمو ومنافسة أقل نسبيًا، مما يسمح لـ Rand بإقامة علاقات قوية مع فرق الإدارة. وقد قامت الشركة باستثمارات كبيرة في هذا المجال، مع استثمارات جديدة ملحوظة يبلغ مجموعها تقريبًا 11.07 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| استثمار | يكتب | يكلف | القيمة العادلة (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|---|
| ماتيسون أفينيو هولدينجز، ذ.م.م | الديون/حقوق الملكية | $5,500,000 | $5,500,000 |
| حلول المعدات الإقليمية الجبلية | الديون/حقوق الملكية | $3,204,545 | $3,204,545 |
| شركة سيبرت للبلياردو | الديون/حقوق الملكية | $1,800,000 | $1,800,000 |
| ITA اقتناء، LLC | الديون/حقوق الملكية | $458,333 | $458,333 |
| شركة بي إم بي لتوريد الخدمات الغذائية هولدكو، ذ.م.م | الديون/حقوق الملكية | $107,619 | $107,619 |
إمكانية زيادة رأس المال وتوليد الدخل
تهدف Rand Capital إلى زيادة رأس المال وتوليد الدخل من خلال استثماراتها الإستراتيجية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة زيادة صافية في صافي الأصول من العمليات بلغت حوالي 11.77 مليون دولار. ارتفع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد (NAV) إلى $27.29 من $23.56 في نهاية العام السابق، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
وتتكون المحفظة الاستثمارية حتى 30 سبتمبر 2024 من استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 75.04 مليون دولار بالقيمة العادلة، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي أصول Rand 79.8 مليون دولار. يتيح هذا الموقع الاستراتيجي لـ Rand الاستفادة من ظروف السوق المواتية مع تقديم عوائد ثابتة لمساهميها.
شركة راند كابيتال (RAND) – نموذج العمل: علاقات العملاء
التواصل المنتظم مع شركات المحفظة
تحتفظ شركة Rand Capital Corporation باستراتيجية اتصال قوية مع شركات محفظتها، مما يضمن التفاعل والدعم المستمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للأوراق المالية الاستثمارية تقريبًا 67.1 مليون دولار، مع تسليط الضوء على حجم محفظتهم الاستثمارية. يتضمن التزام الشركة بإدارة المحافظ تقديم المساعدة الإدارية للشركات التي تقبل مثل هذا الدعم، والذي يتم تسهيله بواسطة RCM، مستشار الاستثمار الخارجي الخاص بها.
تقارير شفافة للمساهمين
تؤكد شركة Rand Capital Corporation على الشفافية في تقاريرها المالية للمساهمين. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الزيادة في صافي الأصول من العمليات $11,773,670، مما يعرض الأداء التشغيلي القوي. وسجلت الشركة صافي دخل استثماري قدره $1,209,425 خلال نفس الفترة. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية هذه الفترة $70,446,636مما يعكس الإدارة الفعالة لرأس المال.
| فترة | صافي الزيادة في صافي الأصول | صافي دخل الاستثمار | إجمالي حقوق المساهمين |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $11,773,670 | $1,209,425 | $70,446,636 |
المشاركة النشطة في مناقشات استراتيجية الاستثمار
تشارك شركة Rand Capital Corporation بنشاط في المناقشات المتعلقة باستراتيجيات الاستثمار مع المساهمين وشركات المحافظ. وهذه المشاركة أمر بالغ الأهمية لمواءمة المصالح وتعزيز عمليات صنع القرار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقدير إجمالي استثمارات الشركة بالقيمة العادلة $75,035,567، والذي كان حول 107% من صافي الأصول. يتم دعم الإدارة الفعالة لهذه الاستثمارات من خلال التركيز الاستراتيجي على أدوات الدين ذات العائد المرتفع والاستثمارات في الأسهم في شركات السوق المتوسطة الدنيا.
| نوع الاستثمار | إجمالي الاستثمارات (القيمة العادلة) | نسبة صافي الأصول |
|---|---|---|
| مراقبة الاستثمارات | $4,919,969 | 6.98% |
| الاستثمارات التابعة | $50,859,581 | 72.6% |
| الاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة | $19,256,017 | 27.4% |
شركة راند كابيتال (RAND) - نموذج الأعمال: القنوات
عروض وتقارير المستثمرين
تستخدم شركة Rand Capital Corporation العروض التقديمية للمستثمرين لتوصيل أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة صافية في صافي الأصول من العمليات بقيمة 11,773,670 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 5,437,671 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم إلى 27.29 دولارًا أمريكيًا من 23.56 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة.
البيانات المالية والإفصاحات
توفر البيانات المالية للشركة رؤى هامة حول أدائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بمبلغ 79,798,119 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف من 81,021,982 دولارًا أمريكيًا في 31 ديسمبر 2023. وانخفض إجمالي المطلوبات بشكل ملحوظ إلى 9,351,483 دولارًا أمريكيًا من 20,206,769 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى تحسن الصحة المالية. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (صافي الأصول) 70,446,636 دولاراً أمريكياً.
| فترة | إجمالي الأصول | إجمالي الالتزامات | صافي الأصول | صافي قيمة الأصول لكل سهم |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $79,798,119 | $9,351,483 | $70,446,636 | $27.29 |
| 31 ديسمبر 2023 | $81,021,982 | $20,206,769 | $60,815,213 | $23.56 |
التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة
تحافظ شركة Rand Capital Corporation على اتصالات مباشرة مع أصحاب المصلحة من خلال التحديثات والتقارير المنتظمة التي تعدها شركة Rand Capital Management, LLC (RCM)، مستشار الاستثمار الخارجي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المبالغ المستحقة الدفع إلى RCM رسوم إدارة أساسية بقيمة 309,265 دولارًا أمريكيًا ورسوم حوافز على أساس الدخل بقيمة 178,218 دولارًا أمريكيًا. وبلغ مجموع المبالغ المستحقة لمستشار الاستثمار 483 487 دولاراً.
| نوع الرسوم | المبلغ المستحق (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | $309,265 |
| رسوم الحوافز على أساس الدخل | $178,218 |
| المجموع المستحق لمستشار الاستثمار | $487,483 |
شركة راند كابيتال (RAND) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون
تستهدف شركة Rand Capital Corporation (RAND) بنشاط المستثمرين المؤسسيين، الذين يلعبون دورًا مهمًا في هيكل رأس مالها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي أصول RAND حوالي 70.4 مليون دولار أمريكي. يبحث المستثمرون المؤسسيون عادة عن عوائد مستقرة واستثمارات معدلة حسب المخاطر، والتي تهدف مؤسسة RAND إلى توفيرها من خلال محفظتها المتنوعة من الاستثمارات، خاصة في شركات السوق المتوسطة الدنيا.
الأفراد ذوي الثروات العالية
يمثل الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة Rand Capital. يبحث هؤلاء المستثمرون غالبًا عن الفرص التي توفر عوائد أعلى مقارنة بالاستثمارات التقليدية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مؤسسة Rand عن صافي دخل استثماري قدره 1.2 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على قدرتها على جذب الأثرياء الذين يبحثون عن أدوات استثمارية جذابة. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الزيادة في صافي الأصول من العمليات 11.8 مليون دولار في نفس الفترة.
شركات تطوير الأعمال (BDC)
تتعاون Rand Capital أيضًا مع شركات تطوير الأعمال الأخرى (BDCs) كجزء من استراتيجيتها للاستثمار المشترك وتعزيز فرصها الاستثمارية. تتضمن المحفظة الاستثمارية للشركة مجموعة متنوعة من شركات تطوير الأعمال، حيث يصل إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة إلى حوالي 75.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتيح هذا التعاون لمؤسسة RAND الاستفادة من خبرات وموارد شركات تطوير الأعمال الأخرى، مما يسهل الوصول إلى رأس مال إضافي وفرص استثمارية. .
| شريحة العملاء | صفات | التركيز على الاستثمار | البيانات المالية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | عوائد مستقرة واستثمارات معدلة حسب المخاطر | محفظة متنوعة في شركات السوق المتوسطة الدنيا | صافي الأصول: 70.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | السعي لتحقيق عوائد أعلى من الاستثمارات التقليدية | أدوات استثمارية تقدم عوائد جذابة | صافي دخل الاستثمار: 1.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| شركات تطوير الأعمال (BDC) | التعاون في الاستثمارات والخبرات المشتركة | فرص الاستثمار المشترك | إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة: 75.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
شركة راند كابيتال (RAND) – نموذج العمل: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية المتعلقة بإدارة الاستثمار
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Rand Capital Corporation المتعلقة بإدارة الاستثمار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $5,213,568، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في 64.8% مقارنة ب $3,164,522 لنفس الفترة من عام 2023.
تشمل المكونات الرئيسية لهذه النفقات التشغيلية ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الثالث 2023) | يزيد | ٪ يزيد |
|---|---|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | $309,265 | $268,609 | $40,656 | 15.1% |
| رسوم الحوافز على أساس الدخل | $178,218 | $0 | $178,218 | لا يوجد |
| رسوم حوافز الأرباح الرأسمالية | $313,000 | $(41,300) | $354,300 | لا يوجد |
| حساب الفائدة | $245,006 | $290,522 | $(45,516) | -15.7% |
| الرسوم المهنية | $113,168 | $120,828 | $(7,660) | -6.4% |
| إجمالي النفقات | $1,333,930 | $809,936 | $523,994 | 64.7% |
مصاريف الفوائد على رأس المال المقترض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Rand Capital Corporation رصيد مستحق قدره $3,900,000 مسحوبة على تسهيلاتها الائتمانية المتجددة المضمونة، والتي تترتب عليها فائدة بمعدل متغير قدره 8.46%. بلغ إجمالي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $1,028,198، مقارنة ب $707,834 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
يمكن أن تعزى الزيادة في مصاريف الفوائد إلى ارتفاع متوسط رصيد الديون المستحقة خلال فترة التقرير. توزيع مصاريف الفوائد هو كما يلي:
| فترة | حساب الفائدة |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,028,198 |
| الربع الثالث 2023 | $707,834 |
التكاليف الإدارية ونفقات الامتثال
كما شهدت التكاليف الإدارية ونفقات الامتثال لشركة Rand Capital Corporation زيادة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي التكاليف الإدارية $436,935، زيادة من $392,110 في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الأساسية ما يلي:
- أتعاب أعضاء مجلس الإدارة: $196,950
- تأمين: $33,891
- التطوير المؤسسي: $10,813
- الرسوم الإدارية الأخرى: $118,167
بشكل عام، يعكس إجمالي التكاليف الإدارية ونفقات الامتثال جهدًا مركزًا للحفاظ على الامتثال التنظيمي والحوكمة الفعالة داخل المنظمة أثناء إدارة الكفاءة التشغيلية.
شركة راند كابيتال (RAND) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rand Capital Corporation عن إجمالي دخل استثماري يبلغ حوالي 6.42 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 18.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وشكلت الفوائد من شركات المحفظة 5.75 مليون دولار أمريكي من هذا الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33.6% من 4.31 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وفيما يلي توزيع إيرادات الفوائد من شركات المحفظة:
| نوع الاستثمار | إيرادات الفوائد (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | إيرادات الفوائد (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مراقبة الاستثمارات | $550,535 | $506,800 | 8.6% |
| الاستثمارات التابعة | $3,522,726 | $2,731,575 | 29.0% |
| الاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة | $1,681,209 | $1,067,745 | 57.5% |
| إجمالي الفائدة من شركات المحفظة | $5,754,470 | $4,306,120 | 33.6% |
أرباح الأسهم من أسهم الشركة
بلغ دخل توزيعات الأرباح لشركة Rand Capital Corporation في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 282,135 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض كبير بنسبة 65.7% من 821,756 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى تقلب الربحية بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي استثمرت فيها مؤسسة راند. تشمل التوزيعات المحددة للأرباح عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| استثمار | دخل الأرباح |
|---|---|
| فس كيه كيه آر | $105,600 |
| بينانتبارك | $54,600 |
| كارلايل | $41,280 |
| تيلسون | $39,375 |
| بارينجز | $31,200 |
| آريس | $10,080 |
| إجمالي دخل الأرباح | $282,135 |
إيرادات الرسوم من الخدمات الاستشارية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Rand Capital Corporation دخل رسوم قدره 383,046 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37.1٪ مقارنة بـ 279,476 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويستمد دخل الرسوم من الخدمات الاستشارية المقدمة لشركات المحفظة وهو مجزأ على النحو التالي:
| نوع دخل الرسوم | دخل الرسوم (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | دخل الرسوم (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مراقبة الاستثمارات | $13,547 | $12,726 | 6.5% |
| الاستثمارات التابعة | $331,369 | $246,816 | 34.2% |
| الاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة | $38,130 | $19,934 | 91.0% |
| إجمالي دخل الرسوم | $383,046 | $279,476 | 37.1% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rand Capital Corporation (RAND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rand Capital Corporation (RAND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rand Capital Corporation (RAND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.