شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) Bundle
في عالم الاستثمار العقاري الديناميكي، شركة استثمارات فرص البيع بالتجزئة (ROIC) تتميز بنموذج أعمال قوي مصمم لتحقيق النجاح في عقارات البيع بالتجزئة. يتعمق منشور المدونة هذا في المكونات الرئيسية لنموذج أعمال ROIC، ويسلط الضوء على شراكاتهم الإستراتيجية وعروض القيمة وتدفقات الإيرادات المتنوعة. اكتشف كيف يتفاعل ROIC بشكل فعال مع المستأجرين والمستثمرين على حد سواء، مما يضمن عملية مستدامة ومربحة في المشهد العقاري التنافسي.
شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مستأجري التجزئة
تتعاون شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) بشكل أساسي مع مستأجري التجزئة من خلال عقود إيجار طويلة الأجل. تمتلك الشركة قاعدة متنوعة من المستأجرين، والتي تشمل محلات البقالة ومخازن الأدوية وغيرها من الخدمات الأساسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ROIC عن الحد الأدنى من الإيجارات المستقبلية التي سيتم استلامها بموجب عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء والتي يبلغ إجماليها حوالي 1.19 مليار دولار أمريكي، مقسمة على النحو التالي:
| سنة | الحد الأدنى للإيجار (بالآلاف) |
|---|---|
| المتبقي 2024 | $57,994 |
| 2025 | $224,181 |
| 2026 | $197,680 |
| 2027 | $167,694 |
| 2028 | $135,667 |
| بعد ذلك | $409,405 |
| المجموع | $1,192,621 |
العلاقات مع وسطاء العقارات
تحتفظ ROIC بعلاقات قوية مع وسطاء العقارات لتحديد فرص الاستحواذ المناسبة وتعظيم وضع المستأجر. وتستفيد الشركة من هذه الشراكات لتعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في عام 2024، استحوذت ROIC على Bressi Ranch Village Center مقابل 71 مليون دولار تقريبًا، والتي تم تسهيلها من خلال شبكات الوسطاء.
شراكات مع شركات البناء
تتعاون ROIC مع شركات البناء لإدارة التطوير والتجديدات العقارية بكفاءة. استثمرت الشركة في التحسينات العقارية، بما يصل إلى حوالي 32.8 مليون دولار أمريكي في التحسينات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتهدف هذه التحسينات إلى الحفاظ على مساحات التجزئة التنافسية التي تجتذب مستأجرين ذوي جودة عالية.
التحالفات مع المؤسسات المالية
أنشأت ROIC تحالفات مع مؤسسات مالية مختلفة لتأمين التمويل لعملياتها وعمليات الاستحواذ الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة قرض لأجل غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية متجددة بقدرة اقتراض تصل إلى 600 مليون دولار أمريكي. تعتبر هذه الموارد المالية ضرورية لدعم استراتيجية النمو والسيولة التشغيلية لشركة ROIC.
| نوع المؤسسة المالية | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض لأجل | $300 | 20 يناير 2025 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $600 | 2 مارس 2027 |
شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
شراء الممتلكات وإدارتها
تركز شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) على الاستحواذ على عقارات البيع بالتجزئة وإدارتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت ROIC 94 عقارًا بقيمة إجمالية للأصول تبلغ حوالي 1.66 مليار دولار. وتؤكد الشركة على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قيمة محفظتها وتحقيق دخل مستدام.
في عام 2024، نجحت ROIC في بيع مركز التسوق Marketplace Del Rio مقابل 56.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية قدرها 54.9 مليون دولار أمريكي بعد خصم تكاليف البيع. بالإضافة إلى ذلك، باعوا PCC Community Markets Plaza مقابل 12.2 مليون دولار تقريبًا، بصافي 11.5 مليون دولار. تعكس هذه المعاملات استراتيجية الإدارة النشطة لشركة ROIC، مما يعمل على تحسين مزيج الأصول لتعزيز الأداء العام.
التأجير والعلاقات المستأجرة
يعد التأجير عنصرًا حاسمًا في نموذج أعمال ROIC. وقد أنشأت الشركة علاقات طويلة الأمد مع المستأجرين، والتي تشمل مزيجًا من تجار التجزئة الوطنيين والإقليميين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ROIC عن الحد الأدنى من الإيجارات المستقبلية بموجب عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء بإجمالي حوالي 1.19 مليار دولار أمريكي، مع مبالغ كبيرة مستحقة في السنوات القادمة:
| سنة | الحد الأدنى للإيجارات (بالآلاف) |
|---|---|
| المتبقي 2024 | $57,994 |
| 2025 | $224,181 |
| 2026 | $197,680 |
| 2027 | $167,694 |
| 2028 | $135,667 |
| بعد ذلك | $409,405 |
| المجموع | $1,192,621 |
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق ROIC صافي دخل تشغيلي نقدي (NOI) لنفس المركز يبلغ حوالي 163.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.5٪ مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في الإيجارات الأساسية مدفوعة بزيادة الإيجارات التعاقدية وفروق أسعار إعادة التأجير.
تحليل السوق وتقييم الممتلكات
يستخدم ROIC تقنيات تحليل السوق الشاملة لتقييم قيمة الممتلكات وتحديد فرص الاستحواذ. تستخدم الشركة البيانات الكمية والنوعية لتقييم اتجاهات السوق وأداء المستأجر وتحديد المواقع التنافسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجل ROIC ربحًا من بيع العقارات يبلغ حوالي 26.7 مليون دولار. تعد القدرة على تقييم العقارات بدقة وتوقع تحركات السوق أمرًا ضروريًا للحفاظ على الميزة التنافسية في قطاع العقارات بالتجزئة.
التقارير المالية والامتثال
يعد إعداد التقارير المالية والامتثال من الأنشطة الأساسية لعائد الاستثمار العقاري، لا سيما كصندوق استثمار عقاري متداول علنًا. تلتزم الشركة بمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) وتقدم تقارير منتظمة عن أدائها المالي، بما في ذلك الدخل التشغيلي والأموال من العمليات (FFO). بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ROIC عن دخل تشغيلي قدره 53.9 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي نقدي NOI يبلغ حوالي 56.6 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، بلغ FFO الخاص بـ ROIC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 105.3 مليون دولار.
علاوة على ذلك، نفذت ROIC تدابير امتثال صارمة لضمان الشفافية والمساءلة في ممارساتها المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لثقة المستثمرين والالتزام التنظيمي.
شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
محفظة عقارات البيع بالتجزئة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) محفظة مكونة من 94 عقارًا، تتألف من 93 عقارًا للبيع بالتجزئة وعقارًا مكتبيًا واحدًا، بإجمالي مساحة قابلة للتأجير (GLA) تبلغ حوالي 10.6 مليون قدم مربع. كانت محفظة التجزئة مؤجرة بنسبة 97.1٪ تقريبًا.
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي المساحة القابلة للتأجير (بملايين القدم المربعة) | النسبة المؤجرة |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 93 | 10.6 | 97.1% |
| مكتب | 1 | لا يوجد | لا يوجد |
فريق إدارة ذو خبرة
تعمل شركة ROIC مع فريق إداري ماهر من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار والعمليات العقارية. نجح فريق الإدارة في التغلب على تقلبات السوق، مع الحفاظ على التركيز على مراكز التسوق المجتمعية والأحياء القائمة على الضرورة والتي ترتكز على محلات السوبر ماركت والصيدليات.
الوصول إلى أسواق رأس المال
تتمتع ROIC بإمكانية وصول كبيرة إلى أسواق رأس المال، مع قدرة اقتراض حالية تصل إلى 600 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة غير المضمونة، والتي تستحق في 2 مارس 2027. بالإضافة إلى ذلك، لدى ROIC اتفاقية قرض لأجل غير مضمونة توفر 300 مليون دولار أمريكي من القروض غير المضمونة ذات تاريخ الاستحقاق. تاريخ 20 يناير 2025.
| مصدر رأس المال | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض لأجل غير مضمون | 300 | 20 يناير 2025 |
| تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة | 600 | 2 مارس 2027 |
سمعة العلامة التجارية القوية
اكتسبت ROIC سمعة طيبة كعلامة تجارية في قطاع العقارات بالتجزئة، مع التركيز على العقارات عالية الجودة في المواقع الرئيسية. وتساعد هذه السمعة في جذب المستأجرين والاحتفاظ بهم، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على معدلات الإشغال وضمان استقرار الإيرادات.
شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
استثمارات عقارية عالية الجودة للبيع بالتجزئة
تركز شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) على الاستحواذ على عقارات البيع بالتجزئة عالية الجودة الموجودة في الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت ROIC 94 عقارًا، بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ حوالي 10.4 مليون قدم مربع. وتتكون المحفظة في المقام الأول من مراكز التسوق التي تعتمد على البقالة، والتي أثبتت مرونتها في مختلف المناخات الاقتصادية. أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي عقاري قدره 182.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 175.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
عوائد أرباح جذابة للمستثمرين
يقدم ROIC عائد أرباح جذاب، وهو عرض ذو قيمة كبيرة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.15 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح ثابتة. وهذا يعادل عائد توزيعات أرباح سنوية تبلغ حوالي 3.8٪ بناءً على سعر إغلاق السهم البالغ 15.74 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وعلى مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة للمساهمين حوالي 57.6 مليون دولار أمريكي.
الموقع الاستراتيجي للعقارات
إحدى الاستراتيجيات الأساسية لشركة ROIC هي الاستحواذ على العقارات في المواقع الرئيسية التي تجذب حركة مرور المستهلكين. تقع عقارات الشركة في موقع استراتيجي في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وغالبًا ما تكون بالقرب من ممرات النقل الرئيسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط معدل الإشغال في عقارات الشركة 95.3%، مما يؤكد فعالية استراتيجية الموقع الخاصة بها. بلغ الحد الأدنى للإيجارات المستقبلية التي سيتم استلامها بموجب عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء اعتبارًا من نفس التاريخ 1.19 مليار دولار، مما يشير إلى الطلب القوي على الإيجار.
التركيز على مساحات البيع بالتجزئة الموجهة نحو المجتمع
تلتزم ROIC بتطوير مساحات البيع بالتجزئة الموجهة نحو المجتمع والتي تلبي الاحتياجات المحلية. ولا يؤدي هذا النهج إلى تعزيز تجربة العملاء فحسب، بل يعزز أيضًا العلاقات طويلة الأمد مع المستأجرين. أعلنت الشركة عن مكاسب من بيع العقارات تبلغ حوالي 26.6 مليون دولار أمريكي من التصرفات العقارية الأخيرة، مما يدل على قدرتها على إدارة محفظتها وتحسينها بشكل فعال. يساعد التركيز على التطويرات التي تركز على المجتمع في الحفاظ على حركة المرور والحفاظ على معدلات إشغال عالية عبر عقارات البيع بالتجزئة.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| عدد العقارات | 94 |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير (قدم مربع) | 10.4 مليون |
| الدخل التشغيلي للعقار (9 أشهر 2024) | 182.3 مليون دولار |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $0.60 |
| عائد الأرباح | 3.8% |
| متوسط معدل الإشغال | 95.3% |
| الحد الأدنى للإيجارات المستقبلية (بالمليارات) | 1.19 مليار دولار |
| ربح بيع العقارات (الأخيرة) | 26.6 مليون دولار |
شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التعامل مع المستأجرين لتجديد عقد الإيجار
تركز شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) على الحفاظ على علاقات قوية مع مستأجريها لتسهيل تجديد عقود الإيجار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن الحد الأدنى من الإيجارات المستقبلية التي سيتم استلامها بموجب عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء والتي تبلغ حوالي 1.19 مليار دولار أمريكي، مع توقع مساهمات كبيرة من التجديدات في السنوات التالية:
| سنة | الحد الأدنى للإيجارات (بالآلاف) |
|---|---|
| المتبقي 2024 | $57,994 |
| 2025 | $224,181 |
| 2026 | $197,680 |
| 2027 | $167,694 |
| 2028 | $135,667 |
| بعد ذلك | $409,405 |
| المجموع | $1,192,621 |
توفير إدارة الممتلكات سريعة الاستجابة
يؤكد ROIC على إدارة الممتلكات سريعة الاستجابة لتعزيز رضا المستأجرين والاحتفاظ بهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي الدخل التشغيلي النقدي (NOI) من نفس المركز بحوالي 163.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.5٪ من 160.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الزيادات في الإيجارات الأساسية نتيجة لزيادة الإيجارات التعاقدية وتحسين فروق أسعار إعادة التأجير.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل النقدي لنفس المركز حوالي 54.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 55.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى التركيز المستمر على الحفاظ على قيمة العقارات مع إدارة علاقات المستأجرين بشكل فعال.
التواصل المنتظم مع المستثمرين
تحافظ ROIC على اتصالات منتظمة مع مستثمريها، وهو أمر ضروري لبناء الثقة وضمان الشفافية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين حوالي 57.6 مليون دولار أمريكي، مع توزيعات من الشراكة التشغيلية إلى أصحاب الحصص غير المسيطرة تصل إلى حوالي 3.3 مليون دولار أمريكي. ويعد هذا العائد الثابت على الاستثمار عاملاً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين.
بناء الولاء من خلال توزيع أرباح متسقة
تلعب توزيعات الأرباح دورًا حاسمًا في استراتيجية ROIC لبناء الولاء بين المستثمرين. لقد دفعت الشركة باستمرار أرباحًا بقيمة 0.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وحافظت على هذا المستوى حتى عام 2024. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التوزيعات النقدية حوالي 20.2 مليون دولار أمريكي. ويشكل هذا الالتزام بتوزيع أرباح منتظمة حافزًا قويًا للمستثمرين، مما يساهم في تكوين قاعدة مساهمين مخلصين.
شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر لمستأجري التجزئة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) عن الحد الأدنى من الإيجارات المستقبلية التي سيتم استلامها بموجب عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء والتي يبلغ إجماليها تقريبًا $1,192,621,000. التقسيم هو كما يلي:
| سنة | الحد الأدنى للإيجار (بالآلاف) |
|---|---|
| المتبقي 2024 | $57,994 |
| 2025 | $224,181 |
| 2026 | $197,680 |
| 2027 | $167,694 |
| 2028 | $135,667 |
| بعد ذلك | $409,405 |
| المجموع | $1,192,621 |
علاقات المستثمرين من خلال التقارير المالية
تحافظ ROIC على علاقات قوية مع المستثمرين من خلال تقديم تقارير مالية شاملة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد ROIC بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: $252,134,000
- صافي الدخل العائد إلى ROIC: $50,512,000
- ربحية الوحدة – المخففة: $0.39
- توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين: $57,600,000
التسويق عبر المنصات العقارية
توظف ROIC منصات عقارية مختلفة لتسويق عقاراتها. تركز الشركة على مراكز التسوق المجتمعية والأحياء القائمة على الضرورة، والتي ترتكز عادةً على محلات السوبر ماركت والصيدليات. تقدر قيمة إجمالي الأصول التي تحتفظ بها ROIC بحوالي $3,016,161,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والتي تشمل:
| نوع الأصول | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الاستثمارات العقارية، صافي | $2,807,809 |
| النقد وما في حكمه | $61,338 |
| صافي ذمم المستأجر والمدينون الآخرون | $59,986 |
| إجمالي الأصول | $3,016,161 |
التواصل في الأحداث الصناعية
يعد التواصل في الأحداث الصناعية قناة حاسمة بالنسبة لـ ROIC لإقامة اتصالات مع المستأجرين والمستثمرين المحتملين. تشارك الشركة بنشاط في العديد من مؤتمرات صندوق الاستثمار العقاري (REIT) والمعارض التجارية الصناعية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 134,891,471 وحدات OP متميزة، مع امتلاك ROIC تقريبًا 95.3% من مصلحة الشراكة في الشراكة التشغيلية ما يعادل 128,648,870 وحدات العمليات.
شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستأجرو التجزئة يبحثون عن مساحة
تخدم شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) في المقام الأول مستأجري التجزئة الذين يبحثون عن مساحات بيع بالتجزئة عالية الجودة وقائمة على الضرورة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل عقارات ROIC مجموعة متنوعة من المستأجرين، في المقام الأول محلات السوبر ماركت ومخازن الأدوية والشركات الموجهة نحو الخدمات. وتمتلك الشركة ما يقرب من 2.8 مليون قدم مربع من مساحات التجزئة المؤجرة عبر محفظتها. الحد الأدنى من الإيجارات المستقبلية التي سيتم استلامها بموجب عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ملخصة أدناه:
| سنة | الحد الأدنى للإيجار (بالآلاف) |
|---|---|
| المتبقي 2024 | $57,994 |
| 2025 | $224,181 |
| 2026 | $197,680 |
| 2027 | $167,694 |
| 2028 | $135,667 |
| بعد ذلك | $409,405 |
| إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار | $1,192,621 |
المستثمرون يبحثون عن عوائد مستقرة
يجذب ROIC مجموعة متنوعة من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة من خلال توزيعات الأرباح. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت ROIC أرباحًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 57.6 مليون دولار أمريكي، مع الحفاظ على توزيع أرباح ثابت قدره 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد. وينعكس الأداء المالي القوي للشركة في صافي دخلها العائد إلى المساهمين العاديين، والذي بلغ 50.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة، وهو ما يعني أن ربحية السهم (EPS) تبلغ 0.40 دولار أمريكي.
المستثمرون المؤسسيون وصناديق الاستثمار العقاري
يعد المستثمرون المؤسسيون وصناديق الاستثمار العقاري الأخرى (REITs) من شرائح العملاء المهمة لشركة ROIC. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ROIC 128,648,870 وحدة OP معلقة، مع حصة شراكة تبلغ 95.3% تقريبًا مملوكة لشركة ROIC. بلغت قيمة الاسترداد لوحدات OP القائمة التي لا يحتفظ بها ROIC حوالي 98.3 مليون دولار أمريكي، وتم حسابها على أساس متوسط سعر إغلاق قدره 15.74 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يسمح هذا الهيكل للمستثمرين المؤسسيين بالاستفادة من خصائص ROIC المستقرة المدرة للدخل.
المجتمعات المحلية المستفيدة من خدمات البيع بالتجزئة
تعد المجتمعات المحلية أيضًا من أصحاب المصلحة الرئيسيين في نموذج أعمال ROIC. تركز الشركة على مراكز البيع بالتجزئة القائمة على الضرورة والتي تقدم الخدمات الأساسية للأحياء. من خلال الاستثمار في مساحات البيع بالتجزئة التي تستضيف محلات البقالة والصيدليات، تدعم ROIC احتياجات المجتمع مع ضمان تدفق مستمر من دخل الإيجار. تقع العقارات في موقع استراتيجي لتحقيق أقصى قدر من سهولة الوصول والراحة للسكان المحليين.
شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف صيانة وإدارة الممتلكات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) تكاليف صيانة وإدارة الممتلكات يبلغ إجماليها حوالي 59.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 59.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. بانخفاض قدره حوالي يُعزى مبلغ 389,000 دولار أمريكي في المقام الأول إلى انخفاض رسوم الإنهاء المبكر لعقد الإيجار ودخل تسوية الإيجار، قابلته زيادة في الإيجارات الأساسية مدفوعة بزيادات الإيجار التعاقدي وفروق أسعار إعادة التأجير.
المصاريف الإدارية والتشغيلية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ROIC عن نفقات عمومية وإدارية تبلغ حوالي 6.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من حوالي 5.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة البالغة حوالي 467000 دولار أمريكي إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالتعويضات. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية 17.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 16.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
تكاليف التسويق والتأجير
قدرت تكاليف التسويق والتأجير لشركة ROIC خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بحوالي 11.9 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل التكاليف المتعلقة بمفاوضات إيجار المستأجر وتسويق المساحة المتاحة داخل مراكز التسوق الخاصة بهم. وتركز الشركة على الحفاظ على معدلات إشغال عالية، الأمر الذي يتطلب الاستثمار المستمر في أنشطة التسويق والتأجير.
مصاريف الفوائد على الديون
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبد ROIC مصاريف فوائد يبلغ إجماليها حوالي 58.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 52.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة البالغة حوالي 6.3 مليون دولار أمريكي في المقام الأول إلى ارتفاع مصاريف الفوائد المرتبطة بمصاريف كبار موظفي الشركة. اشعارات وزيادة في المبالغ المستحقة بموجب التسهيل الائتماني. بلغ متوسط أسعار الفائدة المرجحة للقرض لأجل والتسهيل الائتماني حوالي 6.4% و6.3% على التوالي خلال نفس الفترة.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | 9 أشهر 2024 المبلغ (بالملايين) | 9 أشهر 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف صيانة وإدارة الممتلكات | 59.2 | 59.6 | غير محدد | غير محدد |
| المصاريف العمومية والإدارية | 6.0 | 5.5 | 17.3 | 16.6 |
| تكاليف التسويق والتأجير | غير محدد | غير محدد | 11.9 | غير محدد |
| مصاريف الفوائد على الديون | غير محدد | غير محدد | 58.9 | 52.6 |
شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) عن إجمالي الحد الأدنى من الإيجارات المستقبلية التي سيتم استلامها بموجب عقود إيجار غير قابلة للإلغاء تبلغ حوالي 1.19 مليار دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي:
| سنة | الحد الأدنى للإيجار (بالآلاف) |
|---|---|
| المتبقي 2024 | $57,994 |
| 2025 | $224,181 |
| 2026 | $197,680 |
| 2027 | $167,694 |
| 2028 | $135,667 |
| بعد ذلك | $409,405 |
| المجموع | $1,192,621 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق ROIC دخلاً تشغيليًا عقاريًا يبلغ حوالي 182.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 175.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
رسوم إنهاء عقد الإيجار
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهد ROIC انخفاضًا في رسوم الإنهاء المبكر لعقد الإيجار ودخل تسوية الإيجار، مما ساهم في صافي الدخل التشغيلي النقدي (NOI) لنفس المركز بحوالي 54.3 مليون دولار، بانخفاض من 55.4 مليون دولار في نفس الربع لعام 2023، بانخفاض قدره 2.1%.
الدخل من مبيعات العقارات
في 17 يوليو 2024، باعت ROIC مركز التسوق Marketplace Del Rio مقابل 56.6 مليون دولار أمريكي، وحققت عائدات صافية تبلغ حوالي 54.9 مليون دولار أمريكي. وأسفرت هذه الصفقة عن ربح قدره حوالي 22.2 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، في 27 أغسطس 2024، باعت ROIC PCC Community Markets Plaza مقابل 12.2 مليون دولار تقريبًا، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 11.5 مليون دولار ومكاسب تبلغ حوالي 4.4 مليون دولار.
توزيعات الأرباح من الشراكة التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت ROIC ما يقرب من 57.6 مليون دولار أمريكي على شكل أرباح للمساهمين. وبلغ إجمالي التوزيعات من الشراكة التشغيلية إلى أصحاب الحصص غير المسيطرة في وحدات التشغيل حوالي 3.3 مليون دولار خلال نفس الفترة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية من العمليات حوالي 121.7 مليون دولار أمريكي. ظلت توزيعات الأرباح المدفوعة لكل سهم عادي ثابتة عند 0.15 دولار.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.