شركة Stem, Inc. (STEM): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Stem, Inc. (STEM) Bundle
في قطاع الطاقة سريع التطور، تعمل شركة Stem, Inc. (STEM) على ترسيخ مكانتها من خلال التركيز الاستراتيجي على البرمجيات التي تدعم الذكاء الاصطناعي وحلول الطاقة المبتكرة. بينما نتعمق في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لعام 2024، سنستكشف كيفية تصنيف قطاعات أعمال Stem إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. تكشف كل فئة عن رؤى مهمة حول إمكانات نمو الشركة واستقرارها والمجالات التي تحتاج إلى الاهتمام. تابع القراءة لتكشف عن الديناميكيات التي تشكل مستقبل Stem في المشهد التنافسي لتكنولوجيا الطاقة.
خلفية شركة Stem, Inc. (STEM)
شركة Stem, Inc. (المشار إليها فيما بعد باسم "Stem" أو "الشركة" أو "نحن" أو "نا" أو "خاصتنا") هي شركة رائدة عالميًا في مجال البرمجيات والخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) والتي تمكن عملائها من التخطيط والنشر وتشغيل أصول الطاقة النظيفة. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول التي تعمل على تحويل كيفية تطوير وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، بما في ذلك مجموعة متكاملة من البرامج والمنتجات المتطورة، وخدمات الطاقة ذات دورة الحياة الكاملة من فريق من الخبراء. أكثر من 16.000 عميل عالمي الاعتماد على Stem لتعظيم قيمة مشاريع ومحافظ الطاقة النظيفة الخاصة بهم.
يتم تمكين مجموعة تطبيقات البرامج الخاصة بشركة Stem من خلال منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، Athena®. يخدم كل تطبيق غرضًا مختلفًا في مساعدة العملاء على تعظيم قيمة أصول الطاقة الخاصة بهم. يعد برنامج إدارة أداء الأصول (APM)، PowerTrack™ APM، حلاً موحدًا يمكّن مالكي الأصول والمشغلين من إدارة محافظ التخزين المعقدة والطاقة الشمسية والهجينة بكفاءة لتحقيق الأداء الأمثل. يعد برنامج نظام إدارة الطاقة (EMS)، PowerCore™ EMS، حلاً متكاملاً من الحافة إلى السحابة لا يعتمد على التكنولوجيا، لمراقبة وإدارة وتخزين الطاقة والأنظمة الهجينة لتحقيق أقصى قدر من الأداء والموثوقية. بالإضافة إلى ذلك، يجمع برنامج تحسين الطاقة، PowerBidder™ Pro، بين محرك عطاءات سوق الجملة في أثينا وتطبيق الويب، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة في أثينا.
وتقدم الشركة أيضًا خدمات استشارية تشمل التطوير والهندسة والمشتريات والتكامل وخدمات الأداء والتشغيل. في المراحل الأولى من تخطيط المشروع، يساعد خبراؤها في إرساء أساس متين لمشاريع الطاقة الشمسية والتخزين الخاصة بالعملاء من خلال توجيه التصميم وضمان اتخاذ قرارات مستنيرة. أثناء مرحلة البناء، يتم توفير التوجيه لشراء الأجهزة وتكاملها للنشر في الوقت المناسب. بعد تشغيل الأصول، توفر Stem عوائد اقتصادية وفنية مثالية من خلال خدمات الطاقة المُدارة مثل استراتيجيات التداول والعطاءات والمشاركة في سوق الجملة وتقارير الأداء وضمانات النظام.
تأسست شركة Stem, Inc. في 16 مارس 2009، في ولاية ديلاوير ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. كانت الشركة تعمل تحت اسم شركة Rollins Road Acquisition Company قبل اندماجها مع شركة Star Peak Transition Corp. (STPK)، التي كانت مدرجة في بورصة نيويورك. سمح الاندماج لشركة Stem بالاستمرار ككيان باقي، مما عزز تواجدها في السوق وقدراتها التشغيلية.
اعتبارا من 30 سبتمبر 2024أعلنت شركة Stem عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 75.4 مليون دولار، وعجز متراكم قدره 1.575 مليار دولار، وصافي الحسابات المستحقة القبض 92.7 مليون دولار. وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 802.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
Stem، Inc. (STEM) - مصفوفة BCG: النجوم
تركيز قوي على البرامج والخدمات التي تدعم الذكاء الاصطناعي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قطعت شركة Stem, Inc. خطوات كبيرة في تطوير حلول برمجية تدعم الذكاء الاصطناعي والتي تلبي احتياجات تحسين الطاقة وإدارتها. تم تصميم منصة الشركة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، أثينا، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الطاقة لعملائها. ومن المتوقع أن تصل القيمة المقدرة لسوق برمجيات الذكاء الاصطناعي إلى 190 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يشير إلى فرصة نمو قوية لشركات مثل Stem التي تستثمر في التكنولوجيا المتطورة.
زيادة الإيرادات من خدمات الاشتراك في الطاقة الشمسية
أعلنت شركة Stem عن زيادة في إيرادات خدمات الاشتراك في الطاقة الشمسية، والتي بلغ إجماليها حوالي 52.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 47.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الطلب القوي على حلول الطاقة المتجددة وقاعدة العملاء المتنامية. في سوق الطاقة الشمسية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك بالطاقة الشمسية | 52.1 مليون دولار | 47.6 مليون دولار | +9.4% |
فرص شراكة كبيرة في قطاع تخزين الطاقة
أنشأت شركة Stem شراكات تعزز مكانتها في قطاع تخزين الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن تعاقدات متراكمة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على قدرتها على توليد الإيرادات المستقبلية من خلال هذه التحالفات الإستراتيجية. تركز الشراكات في المقام الأول على دمج برامج Stem مع حلول تخزين الطاقة التابعة لجهات خارجية، مما يضع الشركة في مكانة لتحقيق نمو كبير في سوق سريعة التوسع.
إمكانية النمو في خدمات الطاقة المدارة
أظهر قطاع خدمات الطاقة المُدارة في شركة Stem نتائج واعدة، حيث بلغت الإيرادات السنوية المتكررة (CARR) 92.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 87.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. من المتوقع أن ينمو هذا القطاع مع سعي المزيد من الشركات إلى تحسين استخدام الطاقة من خلال الخدمات المُدارة التي تستفيد من تقنية Stem المتقدمة.
عروض المنتجات المبتكرة تعزز الميزة التنافسية
تعمل شركة Stem باستمرار على ابتكار عروض منتجاتها، والتي تتضمن تحسينات على منصة Athena الخاصة بها والخدمات الجديدة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لمستهلكي الطاقة. وقد ساعد تركيز الشركة على دمج قدرات التعلم الآلي في منتجاتها على الحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع تكنولوجيا الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات Stem 29.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 133.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مبيعات الأجهزة، لكن قطاع الخدمات لا يزال يظهر إمكانات النمو.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 29.3 مليون دولار | 133.7 مليون دولار | -78% |
| صافي الخسارة | (148.3 مليون دولار) | $(77.1 مليون) | +92% |
شركة Stem (STEM) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
قاعدة عملاء راسخة توفر تدفقات إيرادات متسقة.
تستمر قاعدة العملاء الراسخة لشركة Stem, Inc. في توفير تدفقات إيرادات متسقة، حيث أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 29.3 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 133.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض التحديات في السوق الحالية، إلا أن العملاء المتكررين يساهمون في إنشاء أساس موثوق للإيرادات.
لا تزال مبيعات الأجهزة القديمة تدر دخلاً.
على الرغم من الانخفاض الكبير في إيرادات الأجهزة، التي انخفضت من 117.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 7.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، إلا أن مبيعات الأجهزة القديمة تظل مصدر دخل لشركة Stem. وبلغ إجمالي إيرادات الأجهزة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 36.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 246.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
حضور قوي في السوق في حلول تخزين الطاقة.
تحافظ شركة Stem, Inc. على حضور قوي في السوق في مجال حلول تخزين الطاقة، مع تراكم متعاقد عليه بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد تعاقدت الشركة على أصول تخزين تحت الإدارة (AUM) يبلغ إجماليها 6.0 جيجاوات في الساعة، ارتفاعًا من 5.0 جيجاوات في الساعة في العام السابق. . ويشير هذا النمو إلى قدرة الشركة على تأمين عقود كبيرة في بيئة تنافسية.
عقود خدمة مربحة مع العملاء الحاليين.
أثبتت عقود خدمات الشركة ربحيتها، حيث بلغت إيرادات الخدمات والإيرادات الأخرى 22.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 16.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات الخدمات إلى 52.1 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى أ الطلب المستمر على الخدمات الاستشارية والتشغيلية.
إيرادات موثوقة من الخدمات الاستشارية في مشاريع الطاقة.
تساهم خدمات Stem الاستشارية في مشاريع الطاقة في توفير مصادر إيرادات موثوقة. وتقدم الشركة خدمات استشارية شاملة تساعد العملاء على تحسين مشاريع الطاقة الخاصة بهم، والتي تشمل الهندسة والمشتريات وإدارة الأداء. ويستمر هذا القطاع في النمو، مما يعزز الربحية الإجمالية لعمليات Stem على الرغم من التحديات التي تواجهها مبيعات الأجهزة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 29.3 مليون دولار | 133.7 مليون دولار | 88.8 مليون دولار | 294.1 مليون دولار |
| إيرادات الأجهزة | 7.1 مليون دولار | 117.1 مليون دولار | 36.7 مليون دولار | 246.5 مليون دولار |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | 22.1 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | 52.1 مليون دولار | 47.6 مليون دولار |
| تراكم المتعاقد عليها | 1.5 مليار دولار | 1.8 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | 1.8 مليار دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة للتخزين المتعاقد عليها | 6.0 جيجاوات ساعة | 5.0 جيجاوات ساعة | 6.0 جيجاوات ساعة | 5.0 جيجاوات ساعة |
شركة Stem، Inc. (STEM) - مصفوفة BCG: الكلاب
يؤدي انخفاض إيرادات الأجهزة إلى خسائر كبيرة
شهدت شركة Stem, Inc. انخفاضًا كبيرًا في إيرادات الأجهزة، والتي انخفضت بنسبة كبيرة 209.8 مليون دولار، أو 85%، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب على أنظمة الأجهزة، مما أدى إلى إجمالي إيرادات قدرها 88.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 294.1 مليون دولار في عام 2023.
ارتفاع التكاليف التشغيلية لا يتوافق مع انخفاض الإيرادات
على الرغم من الانخفاض الكبير في الإيرادات، واجهت شركة Stem, Inc. تكاليف تشغيلية متصاعدة. وارتفع إجمالي نفقات التشغيل إلى 783.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 138.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى زيادة مذهلة قدرها 466%.
انخفاض قيمة الشهرة يؤثر سلبا على الصحة المالية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Stem, Inc. انخفاضًا في قيمة الشهرة يبلغ 547.2 مليون دولارمما يعكس انخفاض القيمة العادلة لوحدة التقارير الخاصة بها. ويشير هذا الانخفاض إلى تدهور الوضع المالي للشركة ووضعها في السوق.
محدودية الطلب في السوق على حلول تخزين الطاقة التقليدية
أظهر سوق حلول تخزين الطاقة التقليدية إمكانات نمو محدودة. بلغت إيرادات الأجهزة للربع الثالث من عام 2024 7.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 94% من 117.1 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. يشير هذا الاتجاه إلى ضعف الطلب على عروض أجهزة Stem الحالية.
ويشير العجز المتراكم البالغ 1.6 مليار دولار إلى الضغوط المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Stem, Inc. عن عجز متراكم قدره 1.575 مليار دولار. وتسلط هذه الضغوط المالية الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة في تحقيق الربحية وسط انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 133.7 مليون دولار | 29.3 مليون دولار | (104.4 مليون دولار) | (78%) |
| إيرادات الأجهزة | 117.1 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | (110.0 مليون دولار) | (94%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 47.9 مليون دولار | 150.6 مليون دولار | 102.7 مليون دولار | 214% |
| صافي الخسارة | 77.1 مليون دولار | 148.3 مليون دولار | 71.2 مليون دولار | 92% |
| العجز المتراكم | 734.8 مليون دولار | 1.575 مليار دولار | 840.2 مليون دولار | – |
Stem, Inc. (STEM) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
استراتيجية عمل جديدة تعتمد على التنفيذ الناجح.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Stem, Inc. عن خسارة صافية قدرها 802.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس التحديات في تنفيذ استراتيجية أعمالها الجديدة التي تركز على البرامج والخدمات. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة لنفس الفترة 88.8 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 294.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى وجود صراع في الحصول على حصة سوقية في قطاع سريع النمو.
يمثل الانتقال من الأجهزة إلى البرامج/الخدمات مخاطرة.
انخفضت إيرادات شركة Stem من الأجهزة بمقدار 209.8 مليون دولار، أو 85%، مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب على أنظمة الأجهزة بسبب الربط البيني المتعلق بالمشروع وتأخير التمويل. تقوم الشركة بتحويل التركيز إلى خدمات البرمجيات، والتي حققت إيرادات بقيمة 52.1 مليون دولار، مقارنة بـ 47.6 مليون دولار في العام السابق.
الحاجة إلى تمويل إضافي لدعم مبادرات النمو.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Stem نقدًا وما يعادله بقيمة 75.4 مليون دولار. ومع ذلك، مع وجود عجز متراكم قدره 1.58 مليار دولار، قد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي لدعم مبادرات النمو والتكاليف التشغيلية. أعلنت الشركة عن تدفقات نقدية سلبية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 21.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تقلبات السوق تؤثر على عقود العملاء وتجديداتهم.
واجهت الشركة تقلبات كبيرة في السوق أثرت على عقود العملاء، مع شطب ملحوظ بقيمة 104.1 مليون دولار من الحسابات المدينة المفوترة وغير المفوترة التي اعتبرت غير قابلة للتحصيل. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Stem 416.5 مليون دولار أمريكي من التزامات الأداء المتبقية، بانخفاض من 545.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
أداء مستقبلي غير مؤكد بسبب التعديلات التشغيلية.
أدت التعديلات التشغيلية لشركة Stem إلى خسارة من العمليات بقيمة 792.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وسجلت الشركة إجمالي مصاريف تشغيل قدرها 783.7 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك خسائر انخفاض القيمة الكبيرة، والتي من المتوقع أن تؤثر على الربحية المستقبلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 802.9 مليون دولار | 102.7 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 88.8 مليون دولار | 294.1 مليون دولار |
| إيرادات الأجهزة | 36.7 مليون دولار | 246.5 مليون دولار |
| إيرادات الخدمات | 52.1 مليون دولار | 47.6 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 75.4 مليون دولار | لا يوجد |
| العجز المتراكم | 1.58 مليار دولار | لا يوجد |
| التزامات الأداء المتبقية | 416.5 مليون دولار | 545.3 مليون دولار |
| الخسارة من العمليات | 792.3 مليون دولار | 145.8 مليون دولار |
باختصار، تقدم شركة Stem, Inc. (STEM) محفظة مختلطة كما تم تحليلها من خلال مصفوفة BCG. الشركة النجوم مدفوعة بحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة وخدمات الطاقة الشمسية المتنامية، بينما الأبقار النقدية الاستمرار في توفير إيرادات ثابتة من خلال العلاقات الراسخة مع العملاء والمنتجات القديمة. ومع ذلك، كلاب يكشف هذا القطاع عن تحديات كبيرة مع انخفاض إيرادات الأجهزة والعجز التراكمي الضخم البالغ 1.6 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، علامات استفهام تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالانتقال إلى نموذج يركز على البرمجيات، مما يستلزم التخطيط الاستراتيجي الدقيق والتمويل المحتمل للتغلب على تقلبات السوق. بشكل عام، يجب على شركة Stem, Inc. الاستفادة من نقاط قوتها مع معالجة نقاط ضعفها لضمان النمو المستدام في مشهد الطاقة التنافسي.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stem, Inc. (STEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stem, Inc. (STEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stem, Inc. (STEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.